PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0016. Puskesmas Karang Jati

No BKU Tanggal No Dokumen Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo Awal Bulan 14.240.486,00 - 14.240.486,00

Maret ,
000006 05-Mar-2024 000001/SPD/LS/
1.02.0.00.0.00.0
1.0016./IV/2024
Diterima Oleh 21.354.485,00 - 35.594.971,00
Bendahara untuk
Belanja LS,
Belanja Jasa 5.1.01.03.06.0001 - 20.837.162,00 14.757.809,00
Pelayanan .
Kesehatan bagi
ASN,
Pembayaran
Jaspel ASN Bulan
Desember 2023
Belanja Iuran 5.1.01.03.09.0001 - 517.323,00 14.240.486,00
Jaminan .
Kesehatan ASN,
Pembayaran
Jaspel ASN Bulan
Desember 2023
Penerimaan Pajak PPh 21 1.271.546,00 - 15.512.032,00
Belanja LS: Pajak
Penghasilan 21,
Pembayaran
Jaspel ASN Bulan
Desember 2023
Pengeluaran Pajak PPh 21 - 1.271.546,00 14.240.486,00
Belanja LS: Pajak
Penghasilan 21,
Pembayaran
Jaspel ASN Bulan
Desember 2023
000005 30-Mar-2024 000003/BPK/1.0
2.0.00.0.00.01.0
016./IV/2024
Belanja Jasa yang 5.1.02.05.02.0001 - 70.000,00 14.170.486,00
Diberikan kepada .
Pihak Ketiga/Pihak
Lain,
Belanja biaya Lab
Pasien
JKNPenerima :
Lab PKM
Mekarsari

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 14.170.486,00

Terbilang : Empat belas juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah

terdiri atas :

Tunai : 14.170.486,00
Bank : 0,00
Surat Berharga :
Pajak belum di setor : 0,00

Mengetahui, Balikpapan, 31 Maret 2024

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

dr. Niken Dayu Anggraini Fetmi, A.Md.Gz

NIP. 198311282011012006 NIP. 198302102006042011

Page 1 of 1
Printed on 19/04/2024 10.32.13 (7 items)