BUKU

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD : Dinas Kesehatan (Puskesmas Segarau)

Kuasa Pengguna Anggaran : dr.DIAN
Bendarahara Pengeluaran Pembantu : Naim,A.Md.Kep
Bulan : Maret 2021
No Urut Tgl. Kode rekening Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
Saldo awal bulan Maret 2021

1 3/5/2021 42,697,427.12 42,697,427.12
2 3/15/2021 Pend Layanan Kesehatan Rp 950,000.00 43,647,427.12
3 3/15/2021 Kapitasi BPJS Rp 11,850,100.00 55,497,527.12
4 3/18/2021 KU BPJS ASET Rp 13,572,100.00 69,069,627.12
5 3/5/2021 Pend Layanan Kesehatan Rp 1,635,000.00 70,704,627.12
6 3/31/2021 Pembayaran Bunga Jaringan /Tab Rp 20,534.58 70,725,161.70
8 3/31/2021 Pajak BANK 4,106.92 70,721,054.78
9 3/31/2021 Pend Layanan Kesehatan Rp 795,000.00 71,516,054.78
71,520,161.70 0.00 71,516,054.78
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 71.516.054.78

( Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Lima Puluh Empat dan 78/100 rupiah )
terdiri dari :
a. Tunai
b. Saldo Bank 71,516,054.78
42,697,427.12 0.00
Total Rp 71,516,054.78
42,697,427.12
Mengetahui, Segarau Parit, 01 April 2021
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
dr.DIAN Naim,A.Md.Kep
NIP. 19880828 201412 2 002 NIP.19710903 199202 1 001
BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK
Kepala SKPD : dr.DIAN
Bendahara pengeluaran pemb: Naim,A.Md.Kep
Bulan : Maret 2021
Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo awal bulan Maret 2021 42,697,427.12
15/03/2021 1 Pend Layanan Kesehatan 950,000.00 43,647,427.12
15/03/2021 2 Kapitasi BPJS 11,850,100.00 55,497,527.12
18/03/2021 3 KU BPJS ASET 13,572,100.00 69,069,627.12
05/03/2021 4 Pend Layanan Kesehatan 1,635,000.00 70,704,627.12
31/03/2021 5 Pembayaran Bunga Jaringan /Tab 20,534.58 70,725,161.70
31/03/2021 6 Pajak BANK 4,106.92 70,721,054.78
31/03/2021 7 Pend Layanan Kesehatan 795,000.00 71,516,054.78

dr.DIAN Naim, A.Md.Kep

NIP. 19880828 201412 2 002 NIP.19710903 199202 1 001
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Kuasa Pengguna Anggaran : dr.DIAN
Bendarahara Pengeluaran Pembantu : Naim, A.Md.Kep
Bulan : Maret 2021
Penerimaan
Tgl. No. BKU Uraian Pengeluaran Rp. Saldo
Rp.
1. 2. 3. 4. 5. 6
1 Saldo awal kas tunai -
-

dr. Dian Naim,A.Md.Kep

NIP. 19880828 201412 2 002 NIP.19710903 199202 1 001
BUKU PEMBANTU PAJAK
Kepala SKPD : dr.DIAN
Bendahara pengeluaran pe : Naim,A.Md.Kep
Bulan : Maret 2021
Pengeluar
an Rp.
Penerimaan Rp.
No.
No. BKU Tgl. Uraian Pengeluar Saldo (Rp)
Urut
PPN PPh-21 PPh-22 PPh-23 an Rp.
1 2 3 4 6 7
Saldo Awal - -
Jumlah - -

NIP. 19880828 201412 2 002 NIP.19710903 199202 1 001
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Pengguna Anggaran : dr. Dian
Bendahara Pengelua: Naim, A.Md.Kep
Tahun Anggaran : 2021
Bulan : Maret
SPJ- LS Gaji SPJ- LS Barang & Jasa SPJ UP/ GU/ TU Jumlah SPJ
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran (Rp) s.d bulan Lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan Lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan Lalu bulan ini s.d bulan ini (LS+UP/GU/TU) Sisa Pagu Anggaran
s.d bln ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
PENINGKATAN UPAYA
387,358,112.00 - - - - - - 269,383,889.02 4,106.92 269,387,995.94 269,387,995.94 117,970,116.06
KESEHATAN DI
1.02.1.02.01.56. PUSKESMAS
Belanja Langsung 387,358,112.00 - - - - - - 269,383,889.02 4,106.92 269,387,995.94 269,387,995.94 117,970,116.06

1.02.1.02.01.56.56.
- -
1.02.1.02.01.00.56.005. Belanja Pegawai Pada
101,100,000.00 - - - - - - 101,100,000.00 - 101,100,000.00 101,100,000.00 -
5.2.2.06.01 BLUD
- -
1.02.1.02.01.00.56.005. Belanja Barang & Jasa

276,258,112.00 168,283,889.02 4,106.92 168,287,995.94 168,287,995.94 107,970,116.06
5.2.2.25.01 Pada BLUD
- -
1.02.1.02.01.00.56.005.
Belanja Modal 10,000,000.00 - - - - - - - - - 10,000,000.00
5.2.3.35.01
- -
- -
-
- - - - - - - - - -
Penerimaan 387,358,112.00 - - - - - - 585,327,006.82 28,822,734.58 614,149,741.40 614,149,741.40
-Potongan Pajak - - - - - - 6,939,422.00 - 6,939,422.00 6,939,422.00
PPn a. PPn - - - - - - - - -
21 b. PPh-21 - - - - - - 6,939,422.00 6,939,422.00 6,939,422.00
22 c. PPh-22 - - - - - - - - - -
23 d. PPh-23 - - - - - - - - - -
Lain-lain e. lain-lain - - - - - - - - - -
Jumlah Penerimaan - - - - - - 592,266,428.82 28,822,734.58 621,089,163.40 621,089,163.40 621,089,163.40
-
Pengeluaran 387,358,112.00 - - - - - - 542,629,579.70 4,106.92 542,633,686.62 542,633,686.62
-Penyetoran Pajak - - - - - - 6,939,422.00 - 6,939,422.00 6,939,422.00
PPn a. PPn - - - - - - - - - -
21 b. PPh-21 - - - - - - 6,939,422.00 6,939,422.00 6,939,422.00
22 c. PPh-22 - - - - - - - - - -
23 d. PPh-23 - - - - - - - - - -
Lain-lain e. lain-lain - - - - - - - - - -
Jumlah Pengeluaran - - - - - - 549,569,001.70 4,106.92 549,573,108.62 549,573,108.62 549,573,108.62
-
Saldo Kas - - - - - - 42,697,427.12 28,818,627.66 71,516,054.78 71,516,054.78 71,516,054.78
-
dr. Dian Naim, A.Md.Kep

NIP. 19880828 201412 2 002 NIP. 19710903 199202 1 001
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
BULAN MARET TAHUN 2021
Kepada Yth.
Pemimpin PPK-BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran

Puskesmas Segarau
di
Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Sambas No. 04 Tahun 2008 mengenai

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan
Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD Dinas Kesehatan Kab. Sambas adalah sejumlah Rp 71,516,054.78
dengan perincian sebagai berikut :
A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

A.1 Saldo awal bulan tanggal Rp -
A. 2 Jumlah Penerimaan Rp -
A. 3 Jumlah Pengeluaran Rp -
A. 4 Saldo akhir bulan tanggal Rp -
Saldo akhir bulan tanggal terdiri dari saldo kas tunai sebesar Rp. 0
dan saldo di Bank sebesar Rp.0
B. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

B.1 Saldo awal bulan tanggal Rp 42,697,427.12
B. 2 Jumlah Penerimaan Rp 28,822,734.58
B. 3 Jumlah Pengeluaran Rp 4,106.92
B. 4 Saldo akhir bulan tanggal Rp 71,516,054.78
Saldo akhir bulan tanggal 31 Maret 2020 terdiri dari saldo kas tunai sebesar Rp. 0
dan saldo di Bank sebesar Rp 71,516,054.78
C. REKAPITULASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

C. 1 Saldo di Kas Tunai Rp -
C. 2 Saldo di Bank Rp 71,516,054.78
C. 3 Saldo Total Rp 71,516,054.78
Mengetahui Segarau Parit,01 April 2021

NIP.19880828 2014122 2 002 NIP.19710903 199202 1 001

BUKU

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BUKU KAS UMUM

SKPD : Dinas Kesehatan (Puskesmas Segarau)

Saldo awal bulan Maret 2021

2 3/15/2021 Pend Layanan Kesehatan Rp 950,000.00 43,647,427.12

3 3/15/2021 Kapitasi BPJS Rp 11,850,100.00 55,497,527.12

4 3/18/2021 KU BPJS ASET Rp 13,572,100.00 69,069,627.12

5 3/5/2021 Pend Layanan Kesehatan Rp 1,635,000.00 70,704,627.12

6 3/31/2021 Pembayaran Bunga Jaringan /Tab Rp 20,534.58 70,725,161.70

8 3/31/2021 Pajak BANK 4,106.92 70,721,054.78

9 3/31/2021 Pend Layanan Kesehatan Rp 795,000.00 71,516,054.78

71,520,161.70 0.00 71,516,054.78

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 71.516.054.78

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Mengetahui, Segarau Parit, 01 April 2021

dr.DIAN Naim, A.Md.Kep

SKPD : Dinas Kesehatan (Puskesmas Segarau)

Mengetahui, Segarau Parit, 01 April 2021

dr. Dian Naim,A.Md.Kep

Mengetahui, Segarau Parit, 01 April 2021

Belanja Langsung 387,358,112.00 - - - - - - 269,383,889.02 4,106.92 269,387,995.94 269,387,995.94 117,970,116.06

1.02.1.02.01.00.56.005. Belanja Barang & Jasa

dr. Dian Naim, A.Md.Kep

Pemimpin PPK-BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Sambas No. 04 Tahun 2008 mengenai

A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

B. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

C. REKAPITULASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Mengetahui Segarau Parit,01 April 2021

Anda mungkin juga menyukai