Mei 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD : Dinas Kesehatan (Puskesmas Segarau)

Kuasa Pengguna Anggaran : dr.DIAN
Bendarahara Pengeluaran Pembantu : Naim,A.Md.Kep
Bulan : Mei 2021
No Urut Tgl. Kode rekening Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
Saldo awal bulan Mei 2021

03/05/2021 69,721,297.88 69,721,297.88
03/05/2021 Pembayaran BPM November-Desember Tahun 2020 An.

1 1.02.1.1.02.00.4.1.2.10.01 Rp 13,260,000.00 56,461,297.88
Dewi Rahayu
Pembayaran Biaya Honorarium PNS Untuk Honorarium

Pengelola Keuangan SKPD Program Peningkatan Upaya
Kesehatan di Puskesmas, Kegiatan Upaya Kesehatan
Penunjang Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Untuk Bulan
2 03/05/2021 1.02.1.1.02.02.5.1.2.25.04 Maret dan April 2021 An. Suhaimi, Sesuai dengan Nomor : 550,000.00 55,911,297.88
SK. 045/SK-ADM/PKM-SGR/I/2020 Tanggal 02 Januari
2020Tentang Surat Keputusan Penunjukan Bendahara
Pengeluaran Puskesmas Segarau Tahun Anggaran 2020.
Dengan daftar perincian terlampir :
Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

Tetap Program Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas
Segarau Kegiatan Upaya Kesehatan Penunjang Puskesmas
3 03/05/2021 1.02.1.1.02.02.5.1.2.26.02 Segarau untuk Bulan Maret dan April 2021 sesuai dengan SK 2,600,000.00 53,311,297.88
Kontrak sebagai berikut : SK. 19/SK-ADM/PKM-SGR/I/2021
An. Jumiran, Tanggal 04 Bulan Januari 2021. Dengan daftar
perincian terlampir :

An. Wiwin Herfiana, A.Md.KG, Tanggal 04 Bulan Januari
2021. Dengan daftar perincian terlampir :

An. Sa'ani, Tanggal 04 Bulan Januari 2021. Dengan daftar
perincian terlampir :
Pembayaran Biaya Honorarium PNS Untuk Honorarium

Kesehatan di Puskesmas, Kegiatan Upaya Kesehatan
6 03/05/2021 1.02.1.1.02.02.5.1.2.25.04 Maret dan April 2021 An. Naim, A.Md.Kep Sesuai dengan 700,000.00 47,011,297.88
Nomor : SK. 044/SK-ADM/PKM-SGR/I/2019 Tanggal 02
Januari 2020 Tentang Surat Keputusan Penunjukan
Bendahara Pengeluaran Puskesmas Segarau Tahun
Anggaran 2020. Dengan daftar perincian terlampir :

Tetap Program Peningkatan Upaya Kesehatan di
Puskesmas Segarau Kegiatan Upaya Kesehatan Penunjang
7 03/05/2021 1.02.1.1.02.02.5.1.2.26.02 Puskesmas Segarau untuk Bulan Januari dan Februari 2021 4,000,000.00 43,011,297.88
sesuai dengan SK Kontrak sebagai berikut : SK. 16/SK-
ADM/PKM-SGR/I/2021 An. Ela, S.Kep.NS, Tanggal 04 Bulan
Januari 2021. Dengan daftar perincian terlampir :

8 03/05/2021 1.02.1.1.02.02.5.1.2.26.02 Segarau untuk Bulan Januari dan Februari 2021 sesuai 3,400,000.00 39,611,297.88
dengan SK Kontrak sebagai berikut : SK. 17/SK-ADM/PKM-
SGR/I/2020 An. Ety Ardiyanti, A.Md.Kep, Tanggal 04 Bulan
Januari 2021. Dengan daftar perincian terlampir :
Di Pungut PPh 21 Biaya Honorarium PNS Untuk Honorarium

9 03/05/2021 Kesehatan di Puskesmas, Kegiatan Upaya Kesehatan Rp 35,000.00 39,646,297.88
Maret dan April 2021 An. Naim, A.Md.Kep
Di Pungut PPh 21 Biaya Honorarium PNS Untuk Honorarium

10 03/05/2021 Kesehatan di Puskesmas, Kegiatan Upaya Kesehatan Rp 27,500.00 39,673,797.88
Maret dan April 2021 An. Suhaimi,
Di Pungut PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS Program

Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas,
11 03/05/2021 Kegiatan Upaya Kesehatan Wajib dan Pengembangan Rp 70,891.00 39,744,688.88
Puskesmas Segarau Untuk Bulan Maret 2021 An. dr. Dian
dkk.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
Di Pungut PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS Program

12 03/05/2021 Kegiatan Upaya Kesehatan Wajib dan Pengembangan Rp 70,886.00 39,815,574.88
Puskesmas Segarau Untuk Bulan April 2021 An. dr. Dian
dkk.
03/05/2021 Dipungut PPh 21 biaya Rawat Inap Bulan Agustus s/d Rp 30,000.00
13
Desember 2020 An. Dian dkk.
14 03/05/2021 Dipungut PPh biaya persalinan puskesmas 1 orang Rp 35,000.00
03/05/2021 Dipungut PPh Pembayaran BPM bulan november-desember Rp 665,000.00

15
Tahun 2020 An. Dewi Rahayu
16 03/05/2021 1.02.1.1.02.00.4.1.3.01.16 Prolanis November 2020 dan Desember 2020 3,097,100.00 36,718,474.88
Di Setor PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS Program

17 04/05/2021 21 Kegiatan Upaya Kesehatan Wajib dan Pengembangan Rp 35,000 36,683,474.88
Puskesmas Segarau Untuk Bulan Januari 2021 An. dr. Dian
dkk.
Di Setor PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS Program

18 04/05/2021 21 Kegiatan Upaya Kesehatan Wajib dan Pengembangan Rp 27,500.00 36,655,974.88
Puskesmas Segarau Untuk Bulan Februari 2021 An. dr. Dian
dkk.
19 04/05/2021 Cek Pergeseran Kas dari Cek No. N 289877 20,950,000.00 15,705,974.88
20 04/05/2021 Cek Pergeseran Kas dari Cek No. N 289877 20,950,000.00 36,655,974.88
Pembayaran Biaya Langganan Listrik Puskesmas Segarau

Bulan Maret dan April 2021, dalam rangka program
04/05/2021 peningkatan upaya kesehatan di Puskesmas Kegiatan upaya
21 1.02.1.1.02.02.5.1.2.03.03 3,007,816.00
kesehatan penunjang Puskesmas Segarau. Sesuai dengan
Aslinya Tanggal .Dengan daftar perincian
terlampir :
Pembayaran Biaya Surat Kabar/Majalah Bulan Maret dan

April 2021 dalam Rangka Program Peningkatan Upaya
04/05/2021 Kesehatan di Puskesmas Kegiatan Upaya Kesehatan
22 1.02.1.1.02.02.5.1.2.03.05 240,000.00
Penunjang Puskesmas Segarau, Sesuai dengan Aslinya
Tanggal .Dengan daftar perincian
terlampir :
Pembayaran Jasa Kapitasi BPJS Program Peningkatan

Upaya Kesehatan di Puskesmas, Kegiatan Upaya Kesehatan
23 04/05/2021 1.02.1.1.02.01.5.1.2.25.08 Wajib dan Pengembangan Puskesmas Segarau Untuk Bulan 10,526,384.00
Maret dan April 2021 An. dr. Dian dkk. Dengan Daftar
Perincian Terlampir :
Pembayaran Jasa Ranap Program Peningkatan Upaya

Kesehatan di Puskesmas, Kegiatan Upaya Kesehatan Wajib
24 04/05/2021 1.02.1.1.02.01.5.1.2.25.08 dan Pengembangan Puskesmas Segarau Bulan Maret dan 3,548,600.00
April 2021 An. dr. Dian dkk. Dengan Daftar Perincian
Terlampir :
Pembayaran Jasa KIA Program Peningkatan Upaya

25 04/05/2021 1.02.1.1.02.01.5.1.2.25.08 dan Pengembangan Puskesmas Segarau Bulan Maret dan 2,337,200.00
Terlampir :
Pembayaran Jasa UGD Program Peningkatan Upaya

26 04/05/2021 1.02.1.1.02.01.5.1.2.25.08 dan Pengembangan Puskesmas Segarau Bulan Maret dan 567,600.00
Terlampir :
Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Tahun 2021 dalam

Rangka Program Peningkatan Upaya Kesehatan di
27 04/05/2021 1.02.1.1.02.02.5.1.2.01.06 Puskesmas Kegiatan Upaya Kesehatan Penunjang 312,400.00
Puskesmas Segarau, Sesuai dengan Aslinya Tanggal
.Dengan daftar perincian terlampir :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
Pembayaran Biaya Tabung Oksigen Isi Ulang Tahun 2021

dalam Rangka Program Peningkatan Upaya Kesehatan di
28 04/05/2021 1.02.1.1.02.02.5.1.2.01.06 Puskesmas Kegiatan Upaya Kesehatan Penunjang 410,000.00
Puskesmas Segarau, Sesuai dengan Aslinya Tanggal
.Dengan daftar perincian terlampir :
29 10/05/2021 Pend Layanan Kesehatan Rp 1,255,000.00 37,910,974.88
30 17/05/2021 Kapitasi BPJS Rp 12,156,100.00 50,067,074.88
31 24/05/2021 KU BPJS ASET Rp 8,677,100.00 58,744,174.88
32 25/05/2021 Pend Layanan Kesehatan Rp 900,000.00 59,644,174.88
33 31/05/2021 Pembayaran Bunga Jaringan /Tab Rp 7,633.08 59,651,807.96
34 31/05/2021 Pajak BANK 1,526.62 59,650,281.34
35 31/05/2021 Pend Layanan Kesehatan Rp 840,000.00 60,490,281.34
115,441,407.96 75,171,126.62 40,270,281.34
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 40.270.281,34

( Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu dan 34/100 rupiah )
terdiri dari :
a. Tunai
b. Saldo Bank 39,186,504.34
c. Pajak Belum disetor Rp 1,083,777.00
Total Rp 40,270,281.34
0.00
Mengetahui, Segarau Parit, 04 Juni 2021
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
dr.DIAN Naim,A.Md.Kep
NIP. 19880828 201412 2 002 NIP.19710903 199202 1 001
BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK
Kepala SKPD : dr.DIAN
Bendahara pengeluaran pemb: Naim,A.Md.Kep
Bulan : Mei 2021
Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo awal bulan April 2021 69,509,297.88
03/05/2021 1 BPM Dewi Rahayu bulan nov& des 2020 13,260,000.00 56,249,297.88
03/05/2021 2 Honor BLUD jan-feb 550,000.00 55,699,297.88
03/05/2021 3 Honor Non Fungsional Jan-Feb 2,600,000.00 53,099,297.88
03/05/2021 4 Honor Fungsional Jan-Feb 3,400,000.00 49,699,297.88
03/05/2021 5 Honor Non Fungsional Jan-Feb 2,200,000.00 47,499,297.88
03/05/2021 6 Honor BLUD jan-feb 700,000.00 46,799,297.88
03/05/2021 16 PROLANIS NOV & DES 2020 3,097,100.00 36,302,197.88
04/05/2021 19 Penarikan Cek An Naim 20,950,000.00 15,352,197.88
10/05/2021 29 Pend Layanan Kesehatan 1,255,000.00 16,607,197.88
17/05/2021 30 Kapitasi BPJS 12,156,100.00 28,763,297.88
24/05/2021 31 KU BPJS ASET 8,677,100.00 37,440,397.88
25/05/2021 32 Pend Layanan Kesehatan 900,000.00 38,340,397.88
31/05/2021 33 Pembayaran Bunga Jaringan /Tab 7,633.08 38,348,030.96
31/05/2021 34 Pajak BANK 1,526.62 38,346,504.34
31/05/2021 35 Pend Layanan Kesehatan 840,000.00 39,186,504.34

dr.DIAN Naim, A.Md.Kep

NIP. 19880828 201412 2 002 NIP.19710903 199202 1 001
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Kuasa Pengguna Anggaran : dr.DIAN
Bendarahara Pengeluaran Pembantu : Naim, A.Md.Kep
Bulan : Mei 2021
Penerimaan
Tgl. No. BKU Uraian Pengeluaran Rp. Saldo
Rp.
1. 2. 3. 4. 5. 6
1 Saldo awal kas tunai -
-

dr. Dian Naim,A.Md.Kep

NIP. 19880828 201412 2 002 NIP.19710903 199202 1 001
BUKU PEMBANTU PAJAK
Kepala SKPD : dr.DIAN
Bendahara pengeluaran pemb: Naim,A.Md.Kep
Bulan : Mei 2021
Pengeluaran
Rp.
Penerimaan Rp.
No.
No. BKU Tgl. Uraian Pengeluaran Saldo (Rp)
Urut
PPN PPh-21 PPh-22 PPh-23 Rp.
1 2 3 4 6 7
Saldo Awal Rp 212,000 212,000
Di Pungut PPh 21 Biaya Honorarium PNS

Untuk Honorarium Pengelola Keuangan SKPD
Program Peningkatan Upaya Kesehatan di
03/05/2021 Puskesmas, Kegiatan Upaya Kesehatan Rp 35,000 247,000.00
Penunjang Puskesmas Tahun Anggaran 2020
Untuk Bulan Maret dan April 2021 An. Naim,
A.Md.Kep
Di Pungut PPh 21 Biaya Honorarium PNS

Untuk Honorarium Pengelola Keuangan SKPD
Program Peningkatan Upaya Kesehatan di
03/05/2021 Puskesmas, Kegiatan Upaya Kesehatan Rp 27,500 274,500.00
Penunjang Puskesmas Tahun Anggaran 2021
Untuk Bulan Maret dan April 2021 An. Suhaimi,
Di Pungut PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS

Program Peningkatan Upaya Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas, Kegiatan Upaya
03/05/2021 Kesehatan Wajib dan Pengembangan Rp 70,891 345,391.00
Puskesmas Segarau Untuk Bulan Maret 2021
An. dr. Dian dkk.
Di Pungut PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS

03/05/2021 Kesehatan Wajib dan Pengembangan Rp 70,886 416,277.00
Puskesmas Segarau Untuk Bulan April 2021
An. dr. Dian dkk.
Dipungut PPh 21 biaya Rawat Inap Bulan

03/05/2021 Agustus s/d Desember 2020 An. Dian dkk. Rp 30,000 446,277.00
Dipungut PPh biaya persalinan puskesmas 1

03/05/2021 orang Rp 35,000 481,277.00
Dipungut PPh Pembayaran BPM bulan

03/05/2021 november-desember Tahun 2020 An. Dewi Rp 665,000 1,146,277.00
Rahayu
Di Setor PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS

04/05/2021 Kesehatan Wajib dan Pengembangan 35,000 1,111,277.00
Puskesmas Segarau Untuk Bulan Januari 2021
An. dr. Dian dkk.
Di Setor PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS

04/05/2021 Kesehatan Wajib dan Pengembangan 27,500 1,083,777.00
Puskesmas Segarau Untuk Bulan Februari 2021
An. dr. Dian dkk.
Jumlah Rp 1,146,277 62,500.00 1,083,777.00

NIP. 19880828 201412 2 002 NIP.19710903 199202 1 001
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Pengguna Anggaran : dr. Dian
Bendahara Pengelua: Naim, A.Md.Kep
Tahun Anggaran : 2021
Bulan : Mei
SPJ- LS Gaji SPJ- LS Barang & Jasa SPJ UP/ GU/ TU Jumlah SPJ
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran (Rp) s.d bulan Lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan Lalu bulan ini s.d bulan ini s.d bulan Lalu bulan ini s.d bulan ini (LS+UP/GU/TU) Sisa Pagu Anggaran
s.d bln ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
PENINGKATAN UPAYA
387,358,112.00 - - - - - - 269,383,889.02 54,158,626.62 323,542,515.64 323,542,515.64 63,815,596.36
KESEHATAN DI
1.02.1.02.01.56. PUSKESMAS
Belanja Langsung 387,358,112.00 - - - - - - 269,383,889.02 54,158,626.62 323,542,515.64 323,542,515.64 63,815,596.36

1.02.1.02.01.56.56.
- -
1.02.1.02.01.00.56.005. Belanja Pegawai Pada
101,100,000.00 - - - - - - 101,100,000.00 16,850,000.00 117,950,000.00 117,950,000.00 (16,850,000.00)
5.2.2.06.01 BLUD
- -
1.02.1.02.01.00.56.005. Belanja Barang & Jasa

276,258,112.00 168,283,889.02 37,308,626.62 205,592,515.64 205,592,515.64 70,665,596.36
5.2.2.25.01 Pada BLUD
- -
1.02.1.02.01.00.56.005.
Belanja Modal 10,000,000.00 - - - - - - - - - 10,000,000.00
5.2.3.35.01
- -
- -
-
- - - - - - - - - -
Penerimaan 387,358,112.00 - - - - - - 646,996,870.27 23,835,833.08 670,832,703.35 670,832,703.35
-Potongan Pajak - - - - - - 7,151,422.00 934,277.00 8,085,699.00 8,085,699.00
PPn a. PPn - - - - - - - - -
21 b. PPh-21 - - - - - - 7,151,422.00 934,277.00 8,085,699.00 8,085,699.00
22 c. PPh-22 - - - - - - - - - -
23 d. PPh-23 - - - - - - - - - -
Lain-lain e. lain-lain - - - - - - - - - -
Jumlah Penerimaan - - - - - - 654,148,292.27 24,770,110.08 678,918,402.35 678,918,402.35 678,918,402.35
Pengeluaran 387,358,112.00 - - - - - - 577,487,572.39 54,158,626.62 631,646,199.01 631,646,199.01

-Penyetoran Pajak - - - - - - 6,939,422.00 62,500.00 7,001,922.00 7,001,922.00
PPn a. PPn - - - - - - - - - -
21 b. PPh-21 - - - - - - 6,939,422.00 62,500.00 7,001,922.00 7,001,922.00
22 c. PPh-22 - - - - - - - - - -
23 d. PPh-23 - - - - - - - - - -
Lain-lain e. lain-lain - - - - - - - - - -
Jumlah Pengeluaran - - - - - - 584,426,994.39 54,221,126.62 638,648,121.01 638,648,121.01 638,648,121.01
-
Saldo Kas - - - - - - 69,721,297.88 (29,451,016.54) 40,270,281.34 40,270,281.34 40,270,281.34
-
dr. Dian Naim, A.Md.Kep

NIP. 19880828 201412 2 002 NIP. 19710903 199202 1 001
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
BULAN MEI TAHUN 2021
Kepada Yth.
Pemimpin PPK-BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran

Puskesmas Segarau
di
Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Sambas No. 04 Tahun 2008 mengenai

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan
Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD Dinas Kesehatan Kab. Sambas adalah sejumlah Rp 40,270,281.34
dengan perincian sebagai berikut :
A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

A.1 Saldo awal bulan tanggal Rp -
A. 2 Jumlah Penerimaan Rp -
A. 3 Jumlah Pengeluaran Rp -
A. 4 Saldo akhir bulan tanggal Rp -
Saldo akhir bulan tanggal terdiri dari saldo kas tunai sebesar Rp. 0
dan saldo di Bank sebesar Rp.0
B. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

B.1 Saldo awal bulan tanggal Rp 69,721,297.88
B. 2 Jumlah Penerimaan Rp 24,770,110.08
B. 3 Jumlah Pengeluaran Rp 54,221,127.62
B. 4 Saldo akhir bulan tanggal Rp 40,270,280.34
Saldo akhir bulan tanggal 30 April 2020 terdiri dari saldo kas tunai sebesar Rp. 0
dan saldo di Bank sebesar Rp 39,186,504.34
C. REKAPITULASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

C. 1 Saldo di Kas Tunai Rp -
C. 2 Saldo di Bank Rp 39,186,504.34
C. 3 Pajak CMS Rp 790,000.00
C. 4 Pajak Tunai Rp 293,777.00
C. 5 Saldo Total Rp 40,270,281.34
Mengetahui Segarau Parit,04 Juni 2021

NIP.19880828 2014122 2 002 NIP.19710903 199202 1 001

Mei 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Mei 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BUKU KAS UMUM

SKPD : Dinas Kesehatan (Puskesmas Segarau)

Saldo awal bulan Mei 2021

03/05/2021 Pembayaran BPM November-Desember Tahun 2020 An.

Pembayaran Biaya Honorarium PNS Untuk Honorarium

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

Pembayaran Biaya Honorarium PNS Untuk Honorarium

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

Di Pungut PPh 21 Biaya Honorarium PNS Untuk Honorarium

Di Pungut PPh 21 Biaya Honorarium PNS Untuk Honorarium

Di Pungut PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS Program

Di Pungut PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS Program

14 03/05/2021 Dipungut PPh biaya persalinan puskesmas 1 orang Rp 35,000.00

03/05/2021 Dipungut PPh Pembayaran BPM bulan november-desember Rp 665,000.00

Di Setor PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS Program

Di Setor PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS Program

Pembayaran Biaya Langganan Listrik Puskesmas Segarau

Pembayaran Biaya Surat Kabar/Majalah Bulan Maret dan

Pembayaran Jasa Kapitasi BPJS Program Peningkatan

Pembayaran Jasa Ranap Program Peningkatan Upaya

Pembayaran Jasa KIA Program Peningkatan Upaya

Pembayaran Jasa UGD Program Peningkatan Upaya

Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Tahun 2021 dalam

Pembayaran Biaya Tabung Oksigen Isi Ulang Tahun 2021

29 10/05/2021 Pend Layanan Kesehatan Rp 1,255,000.00 37,910,974.88

30 17/05/2021 Kapitasi BPJS Rp 12,156,100.00 50,067,074.88

31 24/05/2021 KU BPJS ASET Rp 8,677,100.00 58,744,174.88

32 25/05/2021 Pend Layanan Kesehatan Rp 900,000.00 59,644,174.88

33 31/05/2021 Pembayaran Bunga Jaringan /Tab Rp 7,633.08 59,651,807.96

34 31/05/2021 Pajak BANK 1,526.62 59,650,281.34

35 31/05/2021 Pend Layanan Kesehatan Rp 840,000.00 60,490,281.34

115,441,407.96 75,171,126.62 40,270,281.34

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 40.270.281,34

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Mengetahui, Segarau Parit, 04 Juni 2021

dr.DIAN Naim, A.Md.Kep

SKPD : Dinas Kesehatan (Puskesmas Segarau)

Mengetahui, Segarau Parit, 04 Juni 2021

dr. Dian Naim,A.Md.Kep

Di Pungut PPh 21 Biaya Honorarium PNS

Di Pungut PPh 21 Biaya Honorarium PNS

Di Pungut PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS

Di Pungut PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS

Dipungut PPh 21 biaya Rawat Inap Bulan

Dipungut PPh biaya persalinan puskesmas 1

Dipungut PPh Pembayaran BPM bulan

Di Setor PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS

Di Setor PPh 21 biaya Jasa Kapitasi BPJS

Jumlah Rp 1,146,277 62,500.00 1,083,777.00

Mengetahui, Segarau Parit, 04 Juni 2021

Belanja Langsung 387,358,112.00 - - - - - - 269,383,889.02 54,158,626.62 323,542,515.64 323,542,515.64 63,815,596.36

1.02.1.02.01.00.56.005. Belanja Barang & Jasa

Pengeluaran 387,358,112.00 - - - - - - 577,487,572.39 54,158,626.62 631,646,199.01 631,646,199.01

dr. Dian Naim, A.Md.Kep

Pemimpin PPK-BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Sambas No. 04 Tahun 2008 mengenai

A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

B. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

C. REKAPITULASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU