Nihil: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Buku Kas Umum Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
SKPD : PUSKESMAS BATUJAJAR
No. Tanggal No. Bukti Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Urut Uraian
1 2 3 4 5 6 7 8
NIHIL
Kas di Bendahara BOK Rp 0 ,-
Terdiri dari:
a. Uang tunai Rp -
b. Saldo bank : Rp. 0,-
c. Surat berharga : Rp. 0,-
Mengetahui Bandung Barat, 31 Januari 2016

Kepala Puskesmas Batujajar Bendahara BOK
dr. Hj. Enung Masruroh, M.M. Evi Vilianti, Amd.Kep

NIP.197201222003122002 NIP. 198004102006042014
BUKU KAS UMUM
No. Tanggal No. Bukti Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Urut Uraian
1 2 3 4 5 6 7 8
NIHIL
Kas di Bendahara BOK Rp 0 ,-
Terdiri dari:
a. Uang tunai Rp -
Mengetahui Bandung Barat, 31 Januari 2016


NIP.197201222003122002 NIP. 198004102006042014
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD : DINAS KESEHATAN
No.
Tanggal No. Bukti Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8
Diterima SP2D 931/00531/BL/TU26/2016

untuk kegiatan Bantuan Operasional
1 10 Februari 2014 Kesehatan Puskesmas Batujajar (DAK)
Uang Transport 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 Rp 27,840,000 27,840,000

Belanja Air 102 102 01 01 02 5 2 2 03 02 400,000 28,240,000
Belanja Listrik 102 102 01 01 02 5 2 2 03 03 11,400,047 39,640,047
Belanja Kawat/Faksimili/Internet 102 102 01 01 02 5 2 2 03 06 4,800,000 44,440,047
......../Bukti-Pusk. Dibayarkan perjalanan dinas pengambilan

2 17 Maret 2016 Batujajar/SPJ/TU2 logistik imunisasi rutin ke Dinkes, an. Dewi 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 150,000 44,290,047
6/Dinkes/II/2016 Suryani
Dibayarkan belanja penggandaan

0017/TGN-
3 penyusunan proposal kelengkapan DED
17 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 01 11 5 2 2 06 02 2,761,000 41,529,047
Puskesmas, an. Metro Copy Centre &
015
printing
0018/TGN- Dibayarkan belanja penggandaan
4 17 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 penyusunan Dokumen Pelaksanaan 102 102 01 01 11 5 2 2 06 02 1,978,000 39,551,047
015 Anggaran (DPA) TA 2015, an. Lia jaya
0042/TGN- Dibayarkan belanja penggandaan UPT
5 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Laboratorium dan Penunjang Medik bln 102 102 01 16 60 5 2 2 06 02 250,000 39,301,047
015 Februari 2015, an. Chiko jaya
6 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Laboratorium dan Penunjang Medik bln 102 102 01 16 60 5 2 2 06 02 250,000 39,051,047
015 Januari 2015, an. Chiko jaya
Dibayarkan belanja paket pengiriman
0044/TGN-
7 limbah cair/padat UPT Laboratorium dan
Penunjang Medik Bulan Januari 2015, an.
015
Jasa Medivest
Dibayarkan belanja paket pengiriman

0045/TGN-
8 limbah cair/padat UPT Laboratorium dan
Penunjang Medik Bulan Februari 2015, an.
015
Jasa Medivest
Dibayarkan belanja makanan dan minuman

0046/TGN-
9 rapat evaluasi UPT laboratorium dan
24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 16 60 5 2 2 11 02 315,000 35,736,047
penunjang medik bln Februari 2015, an.
015
RM. Sukawargi

0047/TGN-
10 rapat evaluasi UPT laboratorium dan
penunjang medik bln Januari 2015, an. RM.
015
Sukawargi
0048/TGN- Dibayarkan belanja telepon UPT
11 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 laboratorium dan Penunjang medik bln 102 102 01 16 60 5 2 2 03 01 63,150 35,357,897
015 Februari 2015, an. Bank BRI
0049/TGN- Dibayarkan belanja penggantian suku

12 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 cadang kendaraan UPT laboratorium dan 102 102 01 16 60 5 2 2 05 02 1,300,000 34,057,897
015 Penunjang Medik, an. Maulono Car Solution
D251- Dibayarkan servis kendaraan operasional

13 24 Februari 2015 2015002812/Daih UPT Laboratorium dan Penunjang Medik, 102 102 01 16 60 5 2 2 05 02 1,070,000 32,987,897
atsu an. Astra international
0050/TGN- Dibayarkan belanja listrik UPT
14 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Laboratorium dan Penunjang Medik bln 102 102 01 16 60 5 2 2 03 03 1,500,000 31,487,897
015 Januari, an. Bank Bukopin
0051/TGN- Dibayarkan belanja alat kesehatan habis
15 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 pakai UPT Laboratorium dan Penunjang 102 102 01 16 60 5 2 2 01 09 10,818,500 20,669,397
015 Medik, an. Sakura medical
16 Diterima PPN belanja alat kesehatan habis

28 Februari 2015 1,081,850 21,751,247
pakai (16.60)
17 Dibayarkan PPN belanja alat kesehatan

28 Februari 2015 1,081,850 20,669,397
habis pakai (16.60)
18 Diterima Pph 22 belanja alat kesehatan habis

28 Februari 2015 162,278 20,831,675
pakai (16.60)
19 Dibayarkan Pph 22 belanja alat kesehatan

28 Februari 2015 162,278 20,669,397
habis pakai (16.60)
0052/TGN- Dibayarkan belanja internet bln Februari
20 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 UPT Laboratorium dan Penunjang Medik, 102 102 01 16 60 5 2 2 03 06 281,000 20,388,397
015 an. Bank Bukopin
0053/TGN- Dibayarkan belanja listrik bln Februari UPT
21 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Laboratorium dan Penunjang Medik, an. 102 102 01 16 60 5 2 2 03 03 1,500,000 18,888,397
015 Bank Bukopin
0054/TGN- Dibayarkan belanja telepon bln januari UPT
22 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Laboratorium dan Penunjang Medik, an. 102 102 01 16 60 5 2 2 03 01 48,539 18,839,858
015 Kantor Pos
0055/TGN- Dibayarkan belanja internet bln januari UPT
23 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Laboratorium dan Penunjang Medik, an. 102 102 01 16 60 5 2 2 03 06 280,500 18,559,358
015 Kantor Pos
0056/TGN-
24 tamu UPT Laboratorium dan Penunjang
Medik Bln Januari dan Februari 2015, an.
015
Toko imey
Dibayarkan honorarium jasa tenaga ahli

0057/TGN-
25 administrasi UPT Laboratorium dan
Penunjang Medik bln Februari 2015, an.
015
Sangaji Resmana
Dibayarkan honorarium jasa tenaga ahli

0058/TGN-
26 administrasi UPT Laboratorium dan
Penunjang Medik bln Januari 2015, an.
015
Sangaji Resmana
Dibayarkan honorarium pegawai honorer

0059/TGN-
27 pelaksana kebersihan UPT Laboratorium
dan Penunjang Medik bln Januari 2015, an.
015
Iim Komalasari
Dibayarkan honorarium pegawai honorer

0060/TGN-
28 pelaksana kebersihan UPT Laboratorium
dan Penunjang Medik bln Februari 2015, an.
015
Iim Komalasari
0061/TGN-
29 Dibayarkan bahan bakar genset bln Januari
2015, an. SPBU 34.40513
015
0062/TGN- Dibayarkan bahan bakar kendaraan UPT

30 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Laboratorium dan Penunjang Medik D 1479 102 102 01 16 60 5 2 2 05 03 1,200,000 12,985,358
015 U bln Januari 2015, an. SPBU 34.40513
0063/TGN- Dibayarkan belanja listrik UPT RSUD

31 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Lembang Bulan Februari 2015, an. PT. Pos 102 102 01 16 58 5 2 2 03 03 3,974,600 9,010,758
015 Indonesia
0064/TGN- Dibayarkan belanja telepon UPT RSUD
32 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Lembang Bulan Februari 2015, an. PT. Pos 102 102 01 16 58 5 2 2 03 01 253,053 8,757,705
015 Indonesia
0065/TGN- Dibayarkan belanja internet UPT RSUD
015 Indonesia
0066/TGN- Dibayarkan belanja listrik UPT RSUD
34 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Lembang Bulan Februari 2015, an. PT. Pos 102 102 01 16 58 5 2 2 03 03 3,648,800 4,828,405
015 Indonesia
0067/TGN- Dibayarkan belanja telepon UPT RSUD
015 Indonesia
0068/TGN- Dibayarkan belanja internet UPT RSUD
015 Indonesia
37 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 RSUD Lembang bln Januari 2015, an. Serba 102 102 01 16 58 5 2 2 06 02 200,000 4,037,805
015 Guna
38 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 RSUD Lembang Bulan Februari 2015, an. 102 102 01 16 58 5 2 2 06 02 200,000 3,837,805
015 Serba Guna
0071/TGN- Dibayarkan belanja pengisian gas LPG UPT
39 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 RSUD Lembang bln Februari 2015, an. 102 102 01 16 58 5 2 2 01 06 600,000 3,237,805
015 HDM
0072/TGN-
40 Dibayarkan belanja pengisian gas LPG UPT
RSUD Lembang bln Jauari 2015, an. HDM
015
0073/TGN- Dibayarkan belanja alat tulis kantor UPT
41 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 RSUD lembang bln Januari 2015, an. 102 102 01 16 58 5 2 2 01 01 568,000 2,069,805
015 Serbaguna
015 Serbaguna
015 Serbaguna
44 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 RSUD lembang bln Januari 2015, an. 102 102 01 16 58 5 2 2 01 01 523,000 587,805
015 Serbaguna
45 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 RSUD lembang bln Januari 2015, an. 102 102 01 16 58 5 2 2 01 01 470,000 117,805
015 Serbaguna
46 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 RSUD lembang bln Januari 2015, an. 102 102 01 16 58 5 2 2 01 01 455,000 (337,195)
015 Serbaguna
47 24 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 RSUD lembang bln Februari 2015, an. 102 102 01 16 58 5 2 2 01 01 700,000 (1,037,195)
015 Serbaguna
015 Serbaguna
015 Serbaguna
015 Serbaguna
0083/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman

51 25 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 rapat koordinasi pejabat struktural bln 102 102 01 01 17 5 2 2 11 02 2,250,000 (5,412,195)
015 februari 2015, an. Warung Nasi Teh Ucu
0084/TGN-
52 Dibayarkan belanja makanan dan minuman
25 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 01 17 5 2 2 11 03 1,000,000 (6,412,195)
tamu Dinas Kesehatan, an. Aneka Snack
015
0085/TGN- Dibayarkan honorarium tenaga honorer
53 25 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Dinas Kesehatan bln Januari 2015, an. Teti 102 102 01 01 09 5 2 1 02 01 3,650,000 (10,062,195)
015 H dkk
0085/TGN- Dibayarkan honorarium tenaga honorer
54 25 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Dinas Kesehatan bln februari 2015, an. Teti 102 102 01 01 09 5 2 1 02 01 3,650,000 (13,712,195)
015 H dkk
0085/TGN- Dibayarkan honorarium tenaga ahli Dinas
55 25 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Kesehatan bln Januari 2015, an. 102 102 01 01 09 5 2 2 29 02 3,550,000 (17,262,195)
015 Mustikawati dkk
0085/TGN- Dibayarkan honorarium tenaga ahli Dinas
56 25 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Kesehatan bln Februari 2015, an. 102 102 01 01 09 5 2 2 29 02 3,550,000 (20,812,195)
015 Mustikawati dkk
0105/TGN- Dibayarkan belanja surat kabar/majalah
57 25 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Dinas Kesehatan bln februari 2015, an. 102 102 01 01 15 5 2 2 03 05 1,755,000 (22,567,195)
015 Perak dll
0108/TGN-
58 Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 102 102 01 01 19 5 2 2 15 01 150,000 (22,717,195)
daerah ke KPKNL Bandung, an. Ridha H
015
0109/TGN- Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
59 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 daerah ke KPKNL Bandung, an. Topan 102 102 01 01 19 5 2 2 15 01 150,000 (22,867,195)
015 Nirwana
0116/TGN- Dibayarkan tagihan telepon Puskesmas
60 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Ciwaruga bln Februari 2015, an. PT.Telkom 102 102 01 16 50 5 2 2 03 01 92,237 (22,959,432)
015 Indonesia
0117/TGN- Dibayarkan tagihan listrik UPT Obat dan
61 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Perbekalan kesehatan bln Januari 2015, an. 102 102 01 01 02 5 2 2 03 03 1,893,793 (24,853,225)
015 Cipta Gumati
0118/TGN- Dibayarkan tagihan internet UPT Obat dan
62 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Perbekalan kesehatan bln Januari 2015, an. 102 102 01 01 02 5 2 2 03 06 227,250 (25,080,475)
015 Cipta Gumati
0119/TGN- Dibayarkan tagihan air PDAM UPT Obat
63 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 dan Perbekalan kesehatan bln Januari 2015, 102 102 01 01 02 5 2 2 03 02 77,000 (25,157,475)
015 an. Cipta Gumati
0120/TGN- Dibayarkan belanja materai UPT
64 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Laboratorium dan Penunjang Medik, an. 102 102 01 16 60 5 2 2 01 04 150,000 (25,307,475)
015 Kantor Pos Cimahi
0121/TGN-
65 Dibayarkan tagihan listrik Puskesmas
Ciwaruga bln Februari 2015, an. BRI Sariah
015
66 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Ciwaruga bln februari, an. 102 102 01 16 50 5 2 2 11 03 247,500 (25,688,455)
015 Marwah Cathering
0123/TGN- Dibayarkan tagihan telepon Puskemas
67 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Parongpong bln Februari 2015, an. PT. Bank 102 102 01 16 50 5 2 2 03 01 43,860 (25,732,315)
015 Bukopin
0124/TGN- Dibayarkan tagihan listrik Puskemas
68 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Parongpong bln Februari 2015, an. PT. Bank 102 102 01 16 50 5 2 2 03 03 400,000 (26,132,315)
015 Bukopin
69 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Parongpong bln februari 102 102 01 16 50 5 2 2 11 03 247,500 (26,379,815)
015 2015, an. RM. Latansa
70 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 rapat UPT kes. Wil Cisarua bln Januari, an. 102 102 01 16 50 5 2 2 11 02 550,000 (26,929,815)
015 Berkah Sari Sunda
0127/TGN- Dibayarkan belanja penggandaan UPT kes.
71 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Wil Cisarua bln Januari, an. Sukses copy 102 102 01 16 50 5 2 2 06 02 30,000 (26,959,815)
015 centre
72 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Ciwaruga bln Januari 2015, an. PT.lkom 102 102 01 16 50 5 2 2 03 01 81,573 (27,041,388)
015 Indonesia
0129/TGN- Dibayarkan tagihan listrik Puskesmas
73 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Ciwaruga bln Januari 2015, an. Bank 102 102 01 16 50 5 2 2 03 03 229,800 (27,271,188)
015 Bukopin
74 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Ciwaruga bln Januari, an. 102 102 01 16 50 5 2 2 11 03 247,500 (27,518,688)
015 Marwah Cathering
75 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Parongpong bln Januari, an. PT. Bank 102 102 01 16 50 5 2 2 03 01 43,860 (27,562,548)
015 Bukopin
0132/TGN- Dibayarkan tagihan listrik Puskesmas
76 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Parongpong bln Januari, an. PT. Bank 102 102 01 16 50 5 2 2 03 03 400,000 (27,962,548)
015 Bukopin
77 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Parongpong bln januari 102 102 01 16 50 5 2 2 11 03 247,500 (28,210,048)
015 2015, an. RM. Mekar
0134/TGN- Dibayarkan tagihan listrik PONED
78 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Pasirlangu bln februari, an. PT. 102 102 01 16 50 5 2 2 03 03 480,240 (28,690,288)
015 BNI

79 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 pasien PONED Puskesmas Pasirlangu bln 102 102 01 16 50 5 2 2 11 05 40,000 (28,730,288)
015 februari, an. Berkah Sari Sunda

80 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Pasirlangu bln februari, an. 102 102 01 16 50 5 2 2 11 03 137,500 (28,867,788)
015 Berkah Sari Sunda
0137/TGN- Dibayarkan tagihan listrik PONED
81 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Pasirlangu bln Januari, an. PT. 102 102 01 16 50 5 2 2 03 03 627,960 (29,495,748)
015 BNI

82 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 pasien PONED Puskesmas Pasirlangu bln 102 102 01 16 50 5 2 2 03 03 120,000 (29,615,748)
015 Januari, an. Berkah Sari Sunda
0139/TGN-
83 Dibayarkan tagihan telepon Puskesmas
Cisarua bln februari, an. PT. Telkom
015
0140/TGN-
84 Dibayarkan tagihan air PDAM Puskesmas
Cisarua bln februari, an. PT. Bank Bukopin
015
85 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu puskesmas Cisarua bln februari, an. 102 102 01 16 50 5 2 2 11 03 247,500 (30,162,608)
015 RM. Mekarsari
0142/TGN-
Cisarua bln Januari, an. PT. Telkom
015
0143/TGN-
Cisarua bln Januari, an. PT. Bank Bukopin
015
88 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Cisarua bln Januari, an. 102 102 01 16 50 5 2 2 11 03 247,500 (30,715,218)
015 RM. Mekarsari
89 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 rapat UPT kes wil Cisarua bln februari, an. 102 102 01 16 50 5 2 2 11 02 550,000 (31,265,218)
015 RM. Berkah sari sunda
0146/TGN- Dibayarkan belanja penggandaan UPT kes.
90 26 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Wil Cisarua bln februari, an. Sukses copy 102 102 01 16 50 5 2 2 06 02 30,000 (31,295,218)
015 centre
0147/TGN-
91 Dibayarkan belanja alat tulis kantor UPT
kes. Wil cililin bln Januari, an. Multi jasa
015
92 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 rapat UPT kes. Wil. Cililin bln Januari, an. 102 102 01 16 54 5 2 2 11 02 360,000 (32,198,218)
015 Warung Nasi Ibu Tika
0153/TGN- Dibayarkan uang lembur PNS Puskesmas
93 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Mukapayung bln Januari, an. Eli Haryati 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (33,218,218)
015 dkk
0154/TGN- Dibayarkan belanja alat tulis kantor
94 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 penyusunan profil kesehatan Puskesmas 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 343,200 (33,561,418)
015 Mukapayung bln Januari, an. Mumtaz
0155/TGN-
Mukapayung bln februari, an. PT. Telkom
015
0156/TGN-
Mukapayung bln januari, an. Bank NISP
015
97 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Mukapayung bln Januari, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (33,961,607)
015 an. RM. Famili
0158/TGN-
Mukapayung bln januari, an. PT. Telkom
015
0159/TGN- Dibayarkan uang lembur PNS Puskesmas
99 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Mukapayung bln februari, an. Eli Haryati 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (35,061,930)
015 dkk
Dibayarkan belanja alat tulis kantor
0160/TGN-
100 penyusunan profil kesehatan Puskesmas
Mukapayung bln februari, an. Fadli photo
015
copy
0161/TGN-
Mukapayung bln februari, an. Bank NISP
015
102 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Mukapayung bln februari, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (35,453,850)
015 an. RM. Famili
103 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Pataruman bln Januari, an. 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 343,200 (35,797,050)
015 Berkah bersaudara
104 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Pataruman bln Januari, an. 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (35,922,050)
015 Salma cake
0164/TGN-
Pataruman bln januari, an. PT. Telkom
015
0165/TGN-
Pataruman bln januari, an. Bank BNI
015
0166/TGN- Dibayarkan biaya perjalanan dinas
107 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 konsultasi BOK ke Dinas Kesehatan KBB, 102 102 01 16 54 5 2 2 15 01 150,000 (36,518,050)
015 an. Zahrotun Nisa
0167/TGN- Dibayarkan biaya perjalanan dinas
108 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 penyerahan laporan bulanan ke Dinas 102 102 01 16 54 5 2 2 15 01 150,000 (36,668,050)
015 Kesehatan KBB, an. Ade Rani
109 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Pataruman bln februari, an. 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 43,200 (36,711,250)
015 Berkah bersaudara
0169/TGN-
Pataruman bln februari, an. PT. Telkom
015
0170/TGN-
Pataruman bln februari, an. Bank BNI
015
112 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Pataruman bln februari, an. 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 125,000 (37,285,450)
015 Toko sugih
0172/TGN- Dibayarkan honorarium pegawai tidak tetap
113 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Gununghalu bln Januari, an. 102 102 01 16 56 5 2 1 02 01 1,150,000 (38,435,450)
015 Julaeha
0173/TGN-
114 Dibayarkan belanja alat tulis kantor
Puskesmas Rongga bln Januari, an.
015
0174/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Pasien
115 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas DTP Cililin Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 05 1,700,000 (40,304,200)
015 an. Rokayah
0175/TGN-
116 Dibayarkan Belanja ATK Puskesmas DTP
Cililin, an. Gamelina
015
0176/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Tamu
117 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas DTP Cililin Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (40,772,400)
015 an. Wajit asli cililin hj. Siti Romlah
0178/TGN-
118 Dibayarkan tagihan listrik puskesmas DTP
Cililin bln Januari, an. Bank Bukopin
015
0179/TGN-
119 Dibayarkan uang lembur PNS Puskesmas
DTP Cililin, an. Rokayah dkk
015
0180/TGN-
120 Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah
konsultasi ke Dinkes KBB, an. Rokayah
015
0181/TGN-
121 Dibayarkan uang lembur PNS Puskesmas
DTP Cililin bln februari, an. Rokayah dkk
015
0182/TGN- Dibayarkan Belanja ATK Puskesmas DTP
122 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cililin Bulan Februari 2015, an. Foto copy 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 43,200 (43,655,600)
015 gamelina
0183/TGN- Dibayarkan Belanja Listrik Puskesmas DTP
123 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cililin Bulan Februari 2015, an. Bank 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 500,000 (44,155,600)
015 Mandiri
0184/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Pegawai
124 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas DTP Cililin Bulan Februari 102 102 01 16 54 5 2 2 11 01 1,120,000 (45,275,600)
015 2015, an. Warung nasi ibu Tika
125 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas DTP Cililin Bulan Februari 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (45,400,600)
015 2015, an. Cap potret hj. Siti romlah
0186/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Pasien
015 2015, an. Rokayah
0187/TGN- Dibayarkan Belanja Perjalanan dinas
015 2015, an. Rokayah
0188/TGN- Dibayarkan Belanja Lembur Pegawai
128 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Januari 2025, 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (47,270,600)
015 an. Evi Vilianti dkk
0190/TGN-
129 Dibayarkan Belanja Telepon Puskesmas
Batujajar Bulan Januari 2015, an. Kopegtel
015
0191/TGN-
130 Dibayarkan Belanja Listrik Puskesmas
Batujajar Bulan Januari 2015, an. Indomart
015
131 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 01 1,240,000 (49,050,049)
015 an. Ibu wiwin
132 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (49,175,049)
015 an. Annesa cathering
0194/TGN- Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas
133 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 15 01 300,000 (49,475,049)
015 an. Lasmiati
0195/TGN- Dibayarkan Belanja Lembur PNS Pukesmas
134 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Batujajar Bulan Februari 2015, an. Eva 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (50,495,049)
015 khusnul
0196/TGN-
135 Dibayarkan Belanja ATK Puskesmas
Batujajar Bulan Februari 2015, an. Al-kitab
015
0197/TGN-
136 Dibayarkan Belanja Telepon Puskesmas
Batujajar Bulan Februari 2015, an. Kopegtel
015
0198/TGN- Dibayarkan Belanja Listrik Puskesmas
137 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Batujajar Bulan Februari 2015, an. Bank 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 500,000 (51,090,423)
015 mandiri
138 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Februari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 01 01 1,120,000 (52,210,423)
015 an. Ibu wiwin
0200/TGN- Dibayarkan Belanaja Mamin Tamu
139 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Februari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 01 03 125,000 (52,335,423)
015 an. Annesa cathering
140 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Batujajar Bulan Februari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 15 01 300,000 (52,635,423)
015 an. Lasmiati
0202/TGN- Dibayarkan Belanja Lembur PNS
141 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Cihampelas Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (53,655,423)
015 an. Asep sarifudin
142 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Cihampelas Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (53,780,423)
015 an. Irigasi
143 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cihampelas Bulan Januari 2015, an. Bank 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 500,000 (54,280,423)
015 Bukopin
0206/TGN- Dibayarkan Belanja Uang Lembur PNS
144 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Cihampelas Bulan Februari 102 102 01 16 54 5 2 1 03 01 1,020,000 (55,300,423)
015 2015, an. Asep sarifudin
145 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cihampelas BulanFebruari 2015, an. Bank 102 102 01 16 54 5 2 2 03 03 600,000 (55,900,423)
015 Bukopin
146 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Cihampelas Bulan Februari 102 102 01 16 54 5 2 2 11 03 125,000 (56,025,423)
015 2015, an. Toko irigasi
147 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Cihampelas Bulan Februari 102 102 01 16 54 5 2 2 15 01 150,000 (56,175,423)
015 2015, an. Asep sarifudin
0210/TGN- Dibayarkan Belanja Telepon Puskesmas
148 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cihampelas Januari 2015, an. PT. Pos 102 102 01 16 54 5 2 2 03 01 59,682 (56,235,105)
015 Indonesia
0211/TGN- Dibayarkan Belanja Mamin Rapat UPT
149 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Sindangkerta Bulan Januari 2015, an. RM. 102 102 01 16 55 5 2 2 11 02 500,000 (56,735,105)
015 Puncak sari
0212/TGN-
150 Dibayarkan Belanja ATK UPT Sindangkerta
Bulan Januari 2015, an. Toko Kurnia
015
0213/TGN- Dibayarkan Belanja Penggandaan UPT
151 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Sindangkerta Bulan Januari 2015, an. Toko 102 102 01 16 55 5 2 2 06 02 125,000 (56,925,105)
015 Kurnia
0214/TGN- Dibayarkan honorarium tenaga administrasi
152 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 kantor UPT kes. Wil rongga bln februari, an. 102 102 01 16 56 5 2 1 02 01 1,150,000 (58,075,105)
015 Julaeha
0215/TGN-
153 Dibayarkan belanja listrik puskesmas DTP
gununghalu bln jan, an. BNI
015
0216/TGN-
154 Dibayarkan Belanja Penggandaan UPT
Gununghalu, an. Purnama
015
0217/TGN- Dibayarkan Belanja makanan dan minuman
155 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu puskesmas gununghalu jnauari, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 11 03 135,000 (59,015,655)
015 Waserba baraya
156 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 lembur puskesmas gununghalu januari, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 11 04 720,000 (59,735,655)
015 Warung nasi maranti
157 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 pasien puskesmas gununghalu jnauari, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 11 05 3,250,000 (62,985,655)
015 Waserba baraya
0220/TGN- Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah
158 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 penyerahan laporan ke Dinkes KBB, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 150,000 (63,135,655)
015 Cicah Handayani
159 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 konsultasi ke Dinkes KBB, an. Cicah 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 150,000 (63,285,655)
015 Handayani
160 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 pelatihan PONED di Ciumbuleuit, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 600,000 (63,885,655)
015 Candra dkk
161 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 penyerahan laporan ke Dinkes KBB, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 150,000 (64,035,655)
015 Cicah Handayani
0224/TGN-
Puskesmas Jayamekar, an. Galaxy computer
015
0225/TGN-
Puskesmas Jayamekar, an. Andesta
015
0226/TGN-
Jayamekar bln januari, an. Tirta Mekar
015
0227/TGN-
165 Dibayarkan belanja penggandaan Puskesmas
Jayamekar bln januari, an. Bunda foto copy
015
166 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Jayamekar bln januari, an. 102 102 01 16 51 5 2 2 11 03 275,000 (64,690,655)
015 Hade rasa
0229/TGN-
167 Dibayarkan belanja listrik Puskesmas
Cimareme, an. Pos Indonesia
015
0230/TGN-
Cimareme bln Januari, an. Chiko Jaya
015
169 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 setor laporan karcis bln januari ke Dinas 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 150,000 (65,472,507)
015 Kesehatan, an. Suryana

170 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 setor laporan karcis bln februari ke Dinas 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 150,000 (65,622,507)
015 Kesehatan, an. Cicah Handayani

171 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 penyerahan laporan bln februari ke Dinas 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 150,000 (65,772,507)

172 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 penyerahan laporan bln februari ke Dinas 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 150,000 (65,922,507)

173 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 penyerahan laporan retribusi bln februari ke 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 150,000 (66,072,507)
015 Dinas Kesehatan, an. Suryana

174 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 penyerahan laporan retribusi bln februari ke 102 102 01 16 56 5 2 2 15 01 150,000 (66,222,507)
015 Dinas Kesehatan, an. Suryana

175 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 pasien Puskesmas DTP Gununghalu bln 102 102 01 16 56 5 2 2 11 05 4,000,000 (70,222,507)
015 februari, an. Waserba baraya

176 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 lembur Puskesmas Gununghalu bln februari, 102 102 01 16 56 5 2 2 11 04 720,000 (70,942,507)
015 an. Warung nasi Waranti
177 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Gununghalu bln februari, 102 102 01 16 56 5 2 2 11 03 135,000 (71,077,507)
015 an. Warung nasi Waranti
0244/TGN-
Gununghalu bln februari, an. Imat
015
0245/TGN- Dibayarkan belanja listrik Puskesmas
179 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Gununghalu bln februari, an. Bank BRI 102 102 01 16 56 5 2 2 03 03 800,000 (71,882,457)
015 syariah
180 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Rongga bln februari, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 11 03 135,000 (72,017,457)
015 Warung nasi Ibu Aem
181 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 rapat Puskesmas Rongga bln januari, an. 102 102 01 16 56 5 2 2 11 02 270,000 (72,287,457)
015 Warung nasi Ibu Aem
0250/TGN-
Rongga bln februari, an. Kiki photo copy
015
0252/TGN- Dibayarkan belanja BBM kendaraan puskel
183 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Rongga bln Januari, an. SPBU 102 102 01 16 56 5 2 2 05 03 1,200,000 (73,656,207)
015 Cililin
0253/TGN- Dibayarkan belanja BBM kendaraan puskel
184 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Rongga bln februari, an. SPBU 102 102 01 16 56 5 2 2 05 03 1,200,000 (74,856,207)
015 Cililin
0254/TGN-
185 Belanja BBM Puskesmas Sindangkerta
Bulan Januari 2015, an. SPBU Cililin
015
0255/TGN- Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas
186 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Sindangkerta Bulan Januari 2015, an. Enok 102 102 01 16 55 5 2 2 15 01 450,000 (75,491,207)
015 C
0256/TGN- Belanja Penggandaan Puskesmas
187 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Sindangkerta Bulan Januari 2015, an. Toko 102 102 01 16 55 5 2 2 06 02 125,000 (75,616,207)
015 kurnia
188 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Sindangkerta Bulan Februari 2015, an. 102 102 01 16 55 5 2 2 15 01 450,000 (76,066,207)
015 Enok C
0258/TGN- Belanja Mamin Tamu Puskesmas
189 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Sindangkerta Bulan Februari 2015, an. RM. 102 102 01 16 55 5 2 2 11 03 1,500,000 (77,566,207)
015 Barokah
0259/TGN- Belanja Listrik Puskesmas
190 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cicangkanggirang Januari 2015, an. Bank 102 102 01 16 55 5 2 2 03 03 495,558 (78,061,765)
015 Bukopin
0260/TGN-
191 Belanja BBM Puskesmas Cicangkanggirang
Bulan Januari 2015, an. SPBU Cililin
015
192 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cicangkanggirang Bulan Januari 2015, an. 102 102 01 16 55 5 2 2 06 02 125,000 (78,371,765)
015 Setia wargi
193 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cicangkanggirang Bulan Januari 2015, an. 102 102 01 16 55 5 2 2 11 03 1,500,000 (79,871,765)
015 Warung nasi sari rasa
0263/TGN- Belanja Mamin Piket Poned Puskesmas
0264/TGN- Belanja Mamin Pasen Poned Puskesmas
015 Teti kurniati
0266/TGN-
197 Belanja Listrik Puskesmas cicangkanggirang
Bulan Februari 2015, an. Bank Bukopin
015
0267/TGN-
198 Belanja BBM Puskesmas Cicangkanggirang
Bulan Februari 2015, an. SPBU Cililin
015
0268/TGN- Belanja penggandaan Puskesmas
199 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cicangkanggirang Bulan Februari 2015, an. 102 102 01 16 55 5 2 2 06 02 125,000 (82,052,305)
015 Setiawargi
200 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cicangkanggirang Bulan Februari 2015, an. 102 102 01 16 55 5 2 2 11 03 1,500,000 (83,552,305)
0270/TGN- Belanja Mamin Piket Poned Puskesmas
015 Teti K
0273/TGN-
204 Belanja Listrik Puskesmas Citalem Bulan
Januari 2015, an. Bank syariah mandiri
015
0274/TGN-
205 Belanja BBM Puskesmas Citalem Bulan
Januari 2015, an. SPBU Cililin
015
0275/TGN-
206 Belanja Mamin Tamu Puskesmas Citalem
Bulan Januari 2015, an. Warung nasi bu heni
015
0277/TGN-
207 Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas
Citalem Bulan Januari 2015, an. Rina R
015
0278/TGN-
208 Belanja Listrik Puskesmas Citalem Bulan
Februari 2015, an. Nazla cell
015
0279/TGN-
Citalem Bulan Januari 2015, an. Rina R
015
210 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cipongkor Bulan Januari 2015, an. Toko 102 102 01 16 55 5 2 2 01 01 125,000 (88,762,305)
015 mini
0281/TGN- Belanja BBM Ambulans D 9901 U
211 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Cipongkor Bulan Januari 2015, 102 102 01 16 55 5 2 2 05 03 185,000 (88,947,305)
015 an. SPBU Cililin
0282/TGN-
212 Belanja Listrik Puskesmas Cipongkor Bulan
Januari 2015, an. BNI
015
213 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cipongkor Bulan Januari 2015, an. Warung 102 102 01 16 55 5 2 2 11 05 522,500 (89,719,805)
015 nasi sederhana
0284/TGN-
Cipongkor Bulan Januari 2015, an. Elis H
015
215 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Cipongkor Bulan Februari 2015, an. Warung 102 102 01 16 55 5 2 2 11 05 522,500 (90,692,305)
015 nasi sederhana
0286/TGN- Belanja BBM Ambulans D 9901 U
216 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 Puskesmas Cipongkor Bulan Februari 2015, 102 102 01 16 55 5 2 2 05 03 185,000 (90,877,305)
015 an. SPBU cililin
0287/TGN-
217 Mamin Tamu Puskesmas Cipongkor Bulan
Februari 2015, an. Warung nasi sederhana
015
0288/TGN-
218 Mamin Tamu Puskesmas Cipongkor Bulan
Januari 2015, an. Warung nasi sederhana
015
0289/TGN-
219 Belanja Listrik Pusksmas Cipongkor Bulan
Februari 2015, an. BNI
015
0290/TGN-
220 Belanja Penggandaan Puskesmas Cipongkor
Bulan Februari 2015, an. Toko mini
015
0291/TGN-
Cipongkor Bulan Februari 2015, an. Elis H
015
0292/TGN-
222 Belanja belanja listrik Puskesmas Ngamprah
bln Januari, an. Bank Bukopin
015
223 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas Ngamprah, an. Toko kue 102 102 01 16 51 5 2 2 11 03 137,500 (95,689,805)
015 Rizki
0294/TGN-
Puskesmas ngamprah, an. Citra foto copy
015
0295/TGN-
225 Dibayarkan belanja penggandaan puskesmas
ngamprah, an. Citra foto copy
015
0296/TGN-
226 Dibayarkan belanja materai puskesmas
ngamprah, an. Citra foto copy
015
0297/TGN-
tagogapu bln januari, an. Mitra foto copy
015
0298/TGN-
puskesmas tagogapu, an. Rezky
015
0299/TGN-
229 Dibayarkan belanja telepon puskesmas
tagogapu bln januari, an. Kopegtel
015
0300/TGN-
230 Dibayarkan belanja listrik puskesmas
tagogapu bln januari, an. Bank Bukopin
015
231 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas rende bln januari, an. Pojex 102 102 01 16 53 5 2 2 11 03 137,500 (96,778,177)
015 & cake cathering
232 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas rende bln februari, an. 102 102 01 16 53 5 2 2 11 03 137,500 (96,915,677)
015 Pojex & cake cathering
233 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu UPT cikalongwetan bln februari, an. 102 102 01 16 53 5 2 2 11 03 137,500 (97,053,177)
015 Pojex & cake cathering
0304/TGN-
234 Dibayarkan belanja penggandaan UPT kes.
Wil Cikalongwetan, an. Setia copy centre
015
235 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 kes. Wil cikalongwetan, an. Setia copy 102 102 01 16 53 5 2 2 01 01 81,600 (97,230,777)
015 centre

236 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 rapat UPT kes. Wil cikalongwetan bln 102 102 01 16 53 5 2 2 11 02 270,000 (97,500,777)
015 januari, an. Pojex cakes & cathering

237 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu UPT kes. Wil cikalongwetan bln 102 102 01 16 53 5 2 2 11 03 137,500 (97,638,277)
015 januari, an. Pojex cakes & cathering

238 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 rapat UPT kes. Wil cikalongwetan, an. Pojex 102 102 01 16 53 5 2 2 11 02 270,000 (97,908,277)
015 cakes & cathering
0309/TGN-
239 Dibayarkan belanja penggandaan UPT kes.
Wil Cikalongwetan, an. Setia copy centre
015
240 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 kes. Wil cikalongwetan, an. Setia copy 102 102 01 16 53 5 2 2 01 01 43,200 (98,038,327)
015 centre
0311/TGN-
241 Dibayarkan belanja makanan dan minuman
pasien Pusk. DTP cikalongwetan, an. Asep
015
0312/TGN-
cirata bln februari, an. Mitra foto copy
015
243 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu puskesmas cirata bln januari, an. Pojex 102 102 01 16 53 5 2 2 11 03 137,500 (116,725,827)
015 cakes & cathering
244 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu puskesmas cirata bln februari, an. 102 102 01 16 53 5 2 2 11 03 137,500 (116,863,327)
015 Pojex cakes & cathering
245 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas cipeundeuy bln januari, an. 102 102 01 16 53 5 2 2 11 03 137,500 (117,000,827)
015 Pojex cakes & cathering
246 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 tamu Puskesmas cipeundeuy bln , an. Pojex 102 102 01 16 53 5 2 2 11 03 137,500 (117,138,327)
015 februaricakes & cathering
0317/TGN-
247 Dibayarkan belanja listrik puskesmas rende
bln februari, an. BPR KS
015
0318/TGN-
rende bln januari, an. Mutiara foto copy
015
0319/TGN-
rende bln februari, an. Toko sinar mulya
015
0320/TGN- Dibayarkan belanja pengisian gas LPG
250 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 puskesmas DTP cikalongwetan bln januari, 102 102 01 01 14 5 2 2 01 08 290,000 (117,587,327)
015 an. In's kue
0321/TGN- Dibayarkan belanja pengisian gas LPG
251 27 Februari 2015 Sekre/Dinkes/II/2 puskesmas DTP cikalongwetan bln februari, 102 102 01 01 14 5 2 2 01 08 290,000 (117,877,327)
015 an. In's kue
Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah

0325/TGN-
252 dalam rangka menindaklanjuti proses
kategori 2 menjadi PNS ke BKN RI Jakarta
015
tgl. 6 Januari 2015, an. Maman HR dkk
Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah

0326/TGN-
253 dalam rangka menindaklanjuti proses
kategori 2 menjadi PNS ke BKN RI Jakarta
015
tg. 12 Januari 2015, an. Maman HR dkk
Jumlah Bulan ini 45,684,175 165,281,502 (119,597,327)

jumlah bulan lalu - - -
Jumlah sampai dengan bulan ini 45,684,175 165,281,502 (119,597,327)
Pada hari ini tanggal 31 Oktober 2014, oleh kami didapat dalam kas Rp (119,597,327)
( Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah )
Terdiri dari:
a. Uang tunai Rp (119,597,327)
Mengetahui Bandung Barat, 27 Februari 2014

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sekretariat
Drg. Hernawan Widjajanto, M.Kes Icang Sukandar, SE

NIP. 196402081989031008 NIP. 197603222006041002
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA BOK
No.
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kesehatan Puskesmas Batujajar (DAK)
Uang Transport 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 Rp 27,840,000 Rp 27,840,000

Belanja Penggandaan 102 102 01 34 25 5 2 2 06 02 Rp 274,000 Rp 28,114,000
Belanja Sewa Gedung /Kantor/Tempat 102 102 01 34 25 5 2 2 07 02 Rp 1,000,000 Rp 29,114,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 Rp 13,260,000 Rp 42,374,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 11,510,000 Rp 53,884,000
Dibayarkan Belanja perjalanan dinas dalam
daerah dalam rangka Pengambilan Logistik
......../Bukti-Pusk. Imunisasi Rutin Ke Dinas Kesehatan pada
2 Batujajar/SPJ/TU26 tanggal 5 Januari 2016 a.n Dewi Suryani 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 150,000 Rp 53,734,000
/Dinkes/III/2016
Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman

Rapat dalam rangka kegiatan Lokmin
......../Bukti-Pusk. bulanan staf tanggal 6 Januari 2016 a.n
3 Batujajar/SPJ/TU26 Kantin Annesa. 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 Rp 1,440,000 Rp 52,294,000
/Dinkes/III/2016 Perincian: 48 Org X 1 Kali X 30.000 =
Rp.1.440.000,-

daerah dalam rangka Konsultasi BOK pada
......../Bukti-Pusk. bulan Januari 2016 a.n dr.Hj.Enung
4 Batujajar/SPJ/TU26 Masruroh,MM. 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 300,000 Rp 51,994,000
/Dinkes/III/2016 Perincian 1 Org X 2 Kali X 150.000,-=
Rp.300.000,-

......../Bukti-Pusk. bulan Januari 2016 a.n Evi Vilianti.
5 Batujajar/SPJ/TU26 Perincian: 1 Org 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 300,000 Rp 51,694,000
/Dinkes/III/2016 X 2 Kali X 150.000,-= Rp.300.000,-

daerah dalam rangka Penyuluhan/pembinaan
Kesehatan di tempat kerja informal Desa
Selacau ,Desa Batujajar Timur, Desa
......../Bukti-Pusk. Pangauban pada Bulan Januari 2016 a.n Ari
6 Batujajar/SPJ/TU26 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 300,000 Rp 51,394,000
Aryanto. Perincian : 1
/Dinkes/III/2016 Org X 6 kali x 50.000,- =Rp.300.000,-

daerah dalam rangka Distribusi Obat ke
......../Bukti-Pusk. Poskesdes Desa Pangauban pada tanggal 4
7 Batujajar/SPJ/TU26 Januari 2016. a.n Lusi Pahmawati 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 60,000 Rp 51,334,000
/Dinkes/III/2016
8 Rp 2,550,000

daerah dalam rangka kunjungan Rumah
Neonatus pada bulan Februari 2016 a.n
......../Bukti-Pusk. Wahyuni. Perincian :
9 Batujajar/SPJ/TU26 1 Org X 5 neo X 2 dsX 60.000,- 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 600,000 Rp 50,734,000
/Dinkes/III/2016 =Rp.600.000,-

daerah dalam rangka Pemantauan
......../Bukti-Pusk. Kesehatan Neonatus Resti pada bulan
10 Batujajar/SPJ/TU26 Februari a.n Wahyuni. 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 360,000 Rp 50,374,000
/Dinkes/III/2016 Perincian : 1 Org X 3 neo X 2 ds X
60.000,-=Rp.360.000,-
Dibayarkan Belanja Penggandaan pada

bulan Februari dalam rangka Pemantauan
......../Bukti-Pusk. Kesehatan Neonatus Resti a.n Berkah
11 Batujajar/SPJ/TU26 Bersaudara 102 102 01 34 25 5 2 2 06 02 Rp 40,000 Rp 50,334,000
/Dinkes/III/2016
daerah dalam rangka pemicuan STBM pilar
......../Bukti-Pusk. 1 di posyandu pada bulan Februari 2016 a.n
12 Batujajar/SPJ/TU26 Ermawati,Dkk 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 480,000 Rp 49,854,000
/Dinkes/III/2016 Perincian : 4 Org X 2 kali X
60.000=Rp.480.000,-

Rapat pemicuan STBM Pilar 1 a.n Kantin
Annesa.
......../Bukti-Pusk.
Perincian: 34 Org X 2 Kali X 30.000,- =
13 Batujajar/SPJ/TU26 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 Rp 2,040,000 Rp 47,814,000
Rp.2.040.000,-
/Dinkes/III/2016
Dibayarkan Belanja Penggandaan pada

bulan Februari dalam rangka pemicuan
......../Bukti-Pusk. STBM pilar 1 a.n Berkah Bersaudara
/Dinkes/III/2016
Dibayarkan Belanja perjalanan dinas

dalam daerah dalam rangka pemberian
......../Bukti-Pusk. Vitamin A pada bulan Februari 2016 a.n
15 Batujajar/SPJ/TU26 Muhammad Ahadi Ulul Ilmi. 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 200,000 Rp 47,584,000
/Dinkes/III/2016 Perincian: 1 Org X 4 ds
X 50.000,- = Rp. 200.000,-

......../Bukti-Pusk. Vitamin A pada bulan Februari 2016 a.n
16 Batujajar/SPJ/TU26 Muhammad Ahadi Ulul Ilmi. 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 120,000 Rp 47,464,000
/Dinkes/III/2016 Perincian: 1 Org X 2 ds
X 60.000,- = Rp. 120.000,-

Vitamin A pada bulan Februari 2016 a.n
......../Bukti-Pusk. Muhammad Ahadi Ulul Ilmi.
Perincian: 1 Org X 1 ds
/Dinkes/III/2016 X 70.000,- = Rp. 70.000,-

Rapat Sosialisasi PIN Polio tingkat
kecamatan pada bulan Februari 2016 a.n
......../Bukti-Pusk. Kantin Annesa.
18 Batujajar/SPJ/TU26 Perincian: 50 Org X 1 Kali X 30.000,- = 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 Rp 1,500,000 Rp 45,894,000
/Dinkes/III/2016 Rp.1.500.000,-

dalam daerah dalam rangka Sosialisasi PIN
Polio tingkat kecamatan pada bulan
......../Bukti-Pusk. Februari 2016 a.n Teja Komala
/Dinkes/III/2016 X 50.000,- = Rp. 50.000,-
Dibayarkan Uang transport pengganti

transport peserta dalam rangka Sosialisasi
PIN Polio tingkat kecamatan pada bulan
......../Bukti-Pusk. Februari 2016 a.n Teti Dahliati ,Dkk
20 Batujajar/SPJ/TU26 Perincian : 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 Rp 2,000,000 Rp 43,744,000
/Dinkes/III/2016 50 org X 1 kali X Rp. 40.000 = Rp.
2.000.000,-
Dibayarkan Belanja Penggandaan dalam

rangka Sosialisasi PIN Polio tingkat
21 kecamatan pada bulan Februari a.n Berkah
Batujajar/SPJ/TU26 102 102 01 34 25 5 2 2 06 02 Rp 40,000 Rp 43,704,000
Bersaudara
/Dinkes/III/2016

dalam daerah dalam rangka pendataan
sasaran PIN Polio dan campak pada bulan
......../Bukti-Pusk. Februari 2016 a.n Mutia Arida,Dkk
22 Batujajar/SPJ/TU26 Perincian: 1 Org X 4 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 200,000 Rp 43,504,000
/Dinkes/III/2016 ds X 50.000,- =Rp.200.000,-

......../Bukti-Pusk. Februari 2016 a.n Elis Pajriah,Dkk
Perincian: 1 Org X 2
/Dinkes/III/2016 ds X 60.000,- =Rp.120.000,-

......../Bukti-Pusk. Februari 2016 a.n Rosminani,Dkk
Perincian: 1 Org X 1
/Dinkes/III/2016 ds X 70.000,- =Rp.70.000,-
Imunisasi Rutin Ke Dinas Kesehatan pada
......../Bukti-Pusk. tanggal 4 Februari 2016 a.n Dewi Suryani
/Dinkes/III/2016

Rapat dalam rangka kegiatan LOKMIN
Tribulanan pada bulan Februari 2016 a.n
......../Bukti-Pusk. Kantin Annesa.
26 Batujajar/SPJ/TU26 Perincian: 150 Org X 1 Kali X 30.000 = 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 Rp 4,500,000 Rp 38,664,000
/Dinkes/III/2016 Rp.4.500.000,-

dalam daerah dalam rangka LOKMIN
......../Bukti-Pusk. Evi Vilianti,Dkk
Perincian: 5 Org X 1 kali X 50.000,-
/Dinkes/III/2016 =Rp. 250.000,-

transport peserta dalam rangka LOKMIN
......../Bukti-Pusk. Dewi Sulistyowati ,Dkk
28 Batujajar/SPJ/TU26 Perincian : 145 org X 1 kali X Rp. 40.000 = 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 Rp 5,800,000 Rp 32,614,000
/Dinkes/III/2016 Rp. 5.800.000,-
Dibayarkan Belanja Penggandaan dalam

rangka LOKMIN Tribulanan pada bulan
......../Bukti-Pusk. Februari a.n Berkah Bersaudara
/Dinkes/III/2016
Dibayarkan Belanja Sewa Gedung

/Kantor/Tempat dalam rangka LOKMIN
......../Bukti-Pusk. Tribulanan a.n PEPABRI
30 Batujajar/SPJ/TU26 102 102 01 34 25 5 2 2 07 02 Rp 1,000,000 Rp 31,550,000
/Dinkes/III/2016

Rapat dalam rangka kegiatan Lokmin
......../Bukti-Pusk. bulanan staf tanggal 9 Februari 2016 a.n
31 Batujajar/SPJ/TU26 Kantin Annesa. 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 Rp 1,440,000 Rp 30,110,000
/Dinkes/III/2016 Perincian: 48 Org X 1 Kali X 30.000 =
Rp.1.440.000,-

......../Bukti-Pusk. bulan Februari 2016 a.n Evi Vilianti.
32 Batujajar/SPJ/TU26 Perincian 1 Org 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 300,000 Rp 29,810,000
/Dinkes/III/2016 X 2 Kali X 150.000,-= Rp.300.000,-

......../Bukti-Pusk. bulan Februari 2016 a.n dr.Hj.Enung
33 Batujajar/SPJ/TU26 Masruroh,MM. 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 300,000 Rp 29,510,000
/Dinkes/III/2016 Perincian 1 Org X 2 Kali X 150.000,-=
Rp.300.000,-

daerah dalam rangka pembinaan /kampanye
PHBS di sekolah pada bulan Februari 2016
34 a.n Ari Aryanto
Perincian 1 Org X10 Kali X 50.000,-=
/Dinkes/III/2016
Rp.500.000,-

format pendataan pra lansia dan lansiapada
......../Bukti-Pusk. bulan Februari 2016 a.n Tati Rukmini
Perincian : 12 org X 1
/Dinkes/III/2016 kali X Rp. 50.000 = Rp. 600.000,-

transport kader dalam rangka Sosialisasi
......../Bukti-Pusk. bulan Februari 2016 a.n Siti Rodiah
36 Batujajar/SPJ/TU26 Perincian : 8 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 Rp 480,000 Rp 27,930,000
/Dinkes/III/2016 org X 1 kali X Rp.60.000 = Rp. 480.000,-

......../Bukti-Pusk. bulan Februari 2016 a.n Uya Mulyati
37 Batujajar/SPJ/TU26 Perincian : 0 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 Rp 560,000 Rp 27,370,000
/Dinkes/III/2016 org X 1 kali X 70.000 = Rp. 560.000,-
Dibayarkan Belanja Penggandaan materi
dalam rangka Sosialisasi format pendataan
......../Bukti-Pusk. pra lansia dan lansiapada pada bulan
38 Batujajar/SPJ/TU26 Februari a.n Berkah Bersaudara 102 102 01 34 25 5 2 2 06 02 Rp 100,000 Rp 27,270,000
/Dinkes/III/2016

Rapat dalam rangka kegiatan Sosialisasi
......../Bukti-Pusk. pada bulan Februari 2016 a.n Kantin
39 Batujajar/SPJ/TU26 Annesa. 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 Rp 900,000 Rp 26,370,000
/Dinkes/III/2016 Perincian: 30 Org X 1 kali X 30.000,-
=Rp.900.000,-

transport kader dalam rangka Pendataan
sasaran dan rekapan pada bulan Februari
......../Bukti-Pusk. 2016 a.n Dedeh R
40 Batujajar/SPJ/TU26 Perincian : 115 org X 1 kali X Rp. 40.000 = 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 Rp 4,600,000 Rp 21,770,000
/Dinkes/III/2016 Rp. 4.600.000,-

daerah dalam rangka Distribusi Obat ke
......../Bukti-Pusk. Poskesdes Desa Pangauban pada tanggal 11
41 Batujajar/SPJ/TU26 Februari 2016 a.n Lusi Pahmawati 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 60,000 Rp 21,710,000
/Dinkes/III/2016
42 Rp 29,624,000

daerah dalam rangka kunjungan Rumah
43 Neonatus pada bulan Maret 2016 a.n
Wahyuni. Perincian :
/Dinkes/III/2016
1 Org X 5 neo X 1 dsX 70.000,-
=Rp.350.000,-

......../Bukti-Pusk. daerah dalam rangka Pemantauan
44 Batujajar/SPJ/TU26 Kesehatan Neonatus Resti a.n Wahyuni. 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 210,000 Rp 21,150,000
/Dinkes/III/2016 Perincian : 1 Org X 3 neo X 1 dsX 70.000,-
=Rp.210.000,-

......../Bukti-Pusk. daerah dalam rangka Pemantauan tempat
45 Batujajar/SPJ/TU26 Pengolahan Makanan pada bulan Februari 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 400,000 Rp 20,750,000
/Dinkes/III/2016 ( TPM ) a.n Ermawati. Perincian : 1 Org X 2
kali X 4 dsX 50.000,-=Rp.400.000,-

daerah dalam rangka Pemantauan tempat
46 Pengolahan Makanan pada bulan Februari
2016 ( TPM ) a.n Ermawati.
/Dinkes/III/2016
Perincian : 1 Org X 2 kali X 2 dsX 60.000,-
=Rp.240.000,-

daerah dalam rangka Pemantauan tempat
47 Pengolahan Makanan pada bulan Februari
2016 ( TPM ) a.n Ermawati.Perincian : 1
/Dinkes/III/2016
Org X 2 kali X 1 ds X 70.000,-
=Rp.140.000,-

dalam daerah dalam rangka Sweeping
48 Vitamin A pada bulan Maret 2016 a.n
Muhammad Ahadi Ulul Ilmi.
/Dinkes/III/2016
X 50.000,- = Rp. 200.000,-

/Dinkes/III/2016
X 60.000,- = Rp. 120.000,-

/Dinkes/III/2016
X 70.000,- = Rp. 70.000,-

dalam daerah dalam rangka Penimbangan
51 balita di Posyandu pada bulan Maret a.n
/Dinkes/III/2016
Perincian: 1 Org X 2 psy X 4ds X 50.000,- =
Rp. 400.000,-

/Dinkes/III/2016
Perincian: 1 Org X 2 psy X 2 ds X 60.000,-
= Rp. 240.000,-
/Dinkes/III/2016
Perincian: 1 Org X 2 psy X 1 ds X 70.000,-
= Rp. 140.000,-

dalam daerah dalam rangka Kegiatan
54 Supervisi PIN Polio pada bulan Maret 2016
Batujajar/SPJ/TU26 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 1,200,000 Rp 18,000,000
a.n Aisah,Dkk.
/Dinkes/III/2016
Perincian: 1 Org X 24 pos X 1kali X
50.000,- = Rp. 1.200.000,-

daerah dalam rangka Supervisi PIN Polio
55 pada bulan Maret 2016 a.n Lusi Susiani
,Dkk. Perincian: 1
/Dinkes/III/2016
Org X 10 pos X 1kali X 60.000,- = Rp.
600.000,-

daerah dalam rangka Kegiatan Supervisi
56 PIN Polio pada bulan Maret a.n Ari Aryanto
,Dkk. Perincian: 1
/Dinkes/III/2016
Org X 6 pos X 1kali X 70.000,- = Rp.
420.000,-

transport kader dalam rangka pelaksanaan
57 PIN Polio di Puskesmas Batujajar Bulan
Batujajar/SPJ/TU26 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 Rp 13,800,000 Rp 3,180,000
Maret 2016 a.n Elis Sunarsih,Dkk
/Dinkes/III/2016
Perincian : 345 org X 1 kali X Rp.
40.000 = Rp. 13.800.000

daerah dalam rangka Kegiatan Sweeping
58 PIN Polio pada bulan Maret a.n Mutia
Arida S,dkk.
/Dinkes/III/2016
Perincian: 1 Org X 4 ds X 1kali X 50.000,-
= Rp. 200.000,-

59 PIN Polio pada bulan Maret a.n Elis Pajriah
,dkk. Perincian: 1
/Dinkes/III/2016
Org X 2 ds X 1kali X 60.000,- = Rp.
120.000,-

60 PIN Polio pada bulan Maret a.n
Rosminani,dkk.
/Dinkes/III/2016
Perincian: 1 Org X 1 ds X 1kali X 70.000,-
= Rp. 70.000,-

daerah dalam rangka Kegiatan Surveilans
61 KIPI PIN Polio dan Campak pada bulan
Maret a.n Mutia Arida S,Dkk. Perincian: 1
/Dinkes/III/2016
Org X 4 ds X 1kali X 50.000,- = Rp.
200.000,-

Maret a.n Elis Pajriah ,Dkk.
/Dinkes/III/2016
Perincian: 1 Org X 2 ds X 1kali X
60.000,- = Rp. 120.000,-

Maret a.n Rosminani ,Dkk.
/Dinkes/III/2016
Perincian: 1 Org X 1 ds X 1kali X
70.000,- =Rp.70.000,-

64 daerah dalam rangka Pengambilan Logistik
Imunisasi PIN Polio pada bulan Maret a.n
/Dinkes/III/2016
Dewi Suryani

65 daerah dalam rangka Pengambilan Logistik
Imunisasi Rutin pada bulan Maret a.n Dewi
/Dinkes/III/2016
Suryani

......../Bukti-Pusk. dalam rangka kegiatan Lokmin bulanan staf
66 Batujajar/SPJ/TU26 pada bulan Maret 2016 a.n Kantin Annesa. 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 Rp 1,440,000 Rp 660,000
/Dinkes/III/2016 Perincian: 48
Org X 1 Kali X 30.000 = Rp.1.440.000,-
......../Bukti-Pusk. daerah dalam rangka Konsultasi BOK pada
67 Batujajar/SPJ/TU26 bulan Maret 2016 a.n Evi Vilianti. 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 300,000 Rp 360,000
/Dinkes/III/2016 Perincian 1 Org X
2 Kali X 150.000,-= Rp.300.000,-

68 bulan Maret 2016 a.n dr.Hj.Enung
Batujajar/SPJ/TU26 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 300,000 Rp 60,000
Masruroh,MM.
/Dinkes/III/2016
Perincian 1 Org X 2 Kali X 150.000,-=
Rp.300.000,-

69 daerah dalam rangka Distribusi Obat ke
Batujajar/SPJ/TU26 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 Rp 60,000 Rp -
Poskesdes Desa Pangauban pada bulan
/Dinkes/III/2016
Maret 2016 a.n Lusi Pahmawati
Rp 21,710,000
Jumlah Bulan ini Rp 53,884,000 Rp 86,058,000 Rp(32,174,000)
jumlah bulan lalu Rp - Rp - Rp -
Jumlah sampai dengan bulan ini Rp 53,884,000 Rp 86,058,000 Rp(32,174,000)
Pada hari ini tanggal 31 Oktober 2014, oleh kami didapat dalam kas Rp (32,174,000)
( Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah )
Terdiri dari:
a. Uang tunai Rp (32,174,000)
c. Surat berhar : Rp. 0,-
Mengetahui Bandung Barat, 23 Maret 2016


NIP.197201222003122002 NIP. 198004102006042014
BUKU KAS UMUM
BULAN : MARET TAHUN 2016

No.
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8

1 21-Mar-16 Kesehatan Puskesmas Batujajar (DAK)
Uang Transport 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 27,840,000 27,840,000

Belanja Penggandaan 102 102 01 34 25 5 2 2 06 02 274,000 28,114,000
Belanja Sewa Gedung /Kantor/Tempat 102 102 01 34 25 5 2 2 07 02 1,000,000 29,114,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 13,260,000 42,374,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 11,510,000 53,884,000
Dibayarkan Uang pengganti transport
2 0895/Bukti/TU26/Yank peserta dalam rangka Sosialisasi PIN Polio
23-Mar-16 tingkat kecamatan pada bulan Februari 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 2,000,000 51,884,000
es/Dinkes/2016
2016 a.n Teti Dahliati ,Dkk

3 0896/Bukti/TU26/Yank peserta dalam rangka LOKMIN Tribulanan
23-Mar-16 pada bulan Februari 2016 a.n Dewi 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 5,800,000 46,084,000
es/Dinkes/2016
Sulistyowati ,Dkk

4 0897/Bukti/TU26/Yank peserta dalam rangka Sosialisasi format
23-Mar-16 pendataan pra lansia dan lansia pada bulan 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 1,640,000 44,444,000
es/Dinkes/2016
Februari 2016 a.n Tati Rukmini dkk
Dibayarkan Uang pengganti transport kader

5 0898/Bukti/TU26/Yank dalam rangka Pendataan sasaran dan
23-Mar-16 rekapan pra lansia dan lansia pada bulan 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 4,600,000 39,844,000
es/Dinkes/2016
Februari 2016 a.n Dedeh R
Dibayarkan Uang pengganti transport kader

6 0899/Bukti/TU26/Yank dalam rangka pelaksanaan PIN Polio di 115
23-Mar-16 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 13,800,000 26,044,000
es/Dinkes/2016 Pos PIN Wilayah Puskesmas Batujajar
Bulan Maret 2016 a.n Elis Sunarsih,Dkk
Dibayarkan Belanja Penggandaan format

7 0900/Bukti/TU26/Yank
23-Mar-16 laporan a.n Idola Fc 102 102 01 34 25 5 2 2 06 02 274,000 25,770,000
es/Dinkes/2016
Dibayarkan Belanja Sewa Gedung

8 0901/Bukti/TU26/Yank /Kantor/Tempat dalam rangka LOKMIN
23-Mar-16 102 102 01 34 25 5 2 2 07 02 1,000,000 24,770,000
es/Dinkes/2016 Tribulanan a.n PEPABRI
Diterima Pajak Pasal 4 Ayat 2 Belanja Sewa
Gedung /Kantor/Tempat dalam rangka
9 23-Mar-16 LOKMIN Tribulanan a.n PEPABRI (34.25) 100,000 24,870,000

10 0902/Bukti/TU26/Yank Rapat dalam rangka kegiatan Lokmin
23-Mar-16 bulanan staf Bln Jan s.d Maret an.Kantin 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 4,320,000 20,550,000
es/Dinkes/2016
Annesa.
Diterima Pajak PPh 22 Belanja Makanan

dan Minuman Rapat dalam rangka kegiatan
11 23-Mar-16 Lokmin bulanan staf Bln Jan s.d Maret 64,800 20,614,800
an.Kantin Annesa. (34.25)

12 0903/Bukti/TU26/Yank Rapat pemicuan STBM Pilar 1 a.n Kantin
23-Mar-16 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 2,040,000 18,574,800
es/Dinkes/2016 Annesa.
13 23-Mar-16 dan Minuman Rapat pemicuan STBM Pilar 30,600 18,605,400
1 a.n Kantin Annesa (34.25)

14 0904/Bukti/TU26/Yank Rapat Sosialisasi PIN Polio tingkat
23-Mar-16 kecamatan pada bulan Februari 2016 a.n 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 1,500,000 17,105,400
es/Dinkes/2016
Kantin Annesa.

15 0905/Bukti/TU26/Yank Rapat dalam rangka kegiatan LOKMIN
23-Mar-16 Tribulanan pada bulan Februari 2016 a.n 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 4,500,000 12,605,400
es/Dinkes/2016
Kantin Annesa.

16 23-Mar-16 LOKMIN Tribulanan pada bulan Februari 67,500 12,672,900
2016 a.n Kantin Annesa.(34.25)

Rapat dalam rangka kegiatan Sosialisasi
17 0906/Bukti/TU26/Yank format pendataan pra lansia dan lansia pada
23-Mar-16 102 102 01 34 25 5 2 2 11 02 900,000 11,772,900
es/Dinkes/2016 pada bulan Februari 2016 a.n Kantin
Annesa.

18 0907/Bukti/TU26/Yank Imunisasi Ke Dinas Kesehatan bln Januari -
23-Mar-16 Maret 2016 a.n Dewi Suryani 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 450,000 11,322,900
es/Dinkes/2016

19 0908/Bukti/TU26/Yank daerah Konsultasi BOK ke Dinas Kesehatan
23-Mar-16 bulan Januari - Maret 2016 a.n dr.Hj.Enung 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 1,800,000 9,522,900
es/Dinkes/2016
Masruroh,MM. dkk

20 0909/Bukti/TU26/Yank daerah Penyuluhan/pembinaan Kesehatan di
23-Mar-16 tempat kerja informal di 3 Desa a.n Ari 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 300,000 9,222,900
es/Dinkes/2016
Aryanto.
No.
Urut
21 0910/Bukti/TU26/Yank daerah Distribusi Obat ke Poskesdes Desa
23-Mar-16 Pangauban selama 3 bulan. a.n Lusi 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 180,000 9,042,900
es/Dinkes/2016
Pahmawati

22 0911/Bukti/TU26/Yank daerah dalam rangka kunjungan Rumah
23-Mar-16 Neonatus sebanyak 10 kasus a.n Wahyuni. 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 600,000 8,442,900
es/Dinkes/2016

23 0912/Bukti/TU26/Yank daerah dalam rangka Pemantauan
23-Mar-16 Kesehatan Neonatus Resti sebanyak 6 kasus, 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 360,000 8,082,900
es/Dinkes/2016
a.n Wahyuni.

24 0913/Bukti/TU26/Yank daerah dalam rangka pemicuan STBM pilar
23-Mar-16 1 di 2 desa pada bulan Februari 2016 a.n 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 480,000 7,602,900
es/Dinkes/2016
Ermawati,Dkk

25 0914/Bukti/TU26/Yank dalam daerah dalam rangka pemberian
23-Mar-16 Vitamin A pada bulan Februari 2016 di 7 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 390,000 7,212,900
es/Dinkes/2016
desa a.n Muhammad Ahadi Ulul Ilmi.

26 0915/Bukti/TU26/Yank dalam daerah dalam rangka Sosialisasi PIN
23-Mar-16 Polio tingkat kecamatan pada bulan 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 150,000 7,062,900
es/Dinkes/2016
Februari 2016 a.n Evi Vilianti dkk

27 0916/Bukti/TU26/Yank dalam daerah dalam rangka pendataan
23-Mar-16 sasaran PIN Polio di 7 desa pada bulan 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 390,000 6,672,900
es/Dinkes/2016
Februari 2016 a.n Mutia Arida,Dkk

28 0917/Bukti/TU26/Yank dalam daerah dalam rangka LOKMIN
23-Mar-16 Tribulanan pada bulan Februari 2016 a.n 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 250,000 6,422,900
es/Dinkes/2016
Evi Vilianti,Dkk

29 0918/Bukti/TU26/Yank daerah dalam rangka pembinaan /kampanye
23-Mar-16 PHBS di 10 sekolah pada bulan Februari 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 500,000 5,922,900
es/Dinkes/2016
2016 a.n Ari Aryanto

23-Mar-16 daerah dalam rangka kunjungan Rumah 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 350,000 5,572,900
es/Dinkes/2016
Neonatus 5 kasus a.n Wahyuni.
31 0920/Bukti/TU26/Yank daerah dalam rangka Pemantauan
23-Mar-16 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 210,000 5,362,900
es/Dinkes/2016 Kesehatan Neonatus Resti sebanyak 3 kasus
a.n Wahyuni.

32 0921/Bukti/TU26/Yank daerah dalam rangka Pemantauan tempat
23-Mar-16 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 780,000 4,582,900
es/Dinkes/2016 Pengolahan Makanan ( TPM ) di 7 desa a.n
Ermawati.

33 0922/Bukti/TU26/Yank dalam daerah dalam rangka Sweeping
23-Mar-16 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 390,000 4,192,900
es/Dinkes/2016 Vitamin A di 7 desa a.n Muhammad Ahadi
Ulul Ilmi.

34 0923/Bukti/TU26/Yank dalam daerah dalam rangka Penimbangan
23-Mar-16 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 780,000 3,412,900
es/Dinkes/2016 balita di Posyandu di 14 posyandu a.n

23-Mar-16 supervisor Kegiatan Pelaksanaan PIN Polio 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 2,220,000 1,192,900
es/Dinkes/2016
pada bulan Maret 2016 a.n Aisah,Dkk.

36 0925/Bukti/TU26/Yank daerah dalam rangka Kegiatan Sweeping
23-Mar-16 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 390,000 802,900
es/Dinkes/2016 PIN Polio di 7 desa pada bulan Maret a.n
Mutia Arida S,dkk.

37 0926/Bukti/TU26/Yank daerah dalam rangka Kegiatan Surveilans
23-Mar-16 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 390,000 412,900
es/Dinkes/2016 KIPI PIN Polio di 7 desa pada bulan Maret
a.n Mutia Arida S,Dkk.

38 0927/Bukti/TU26/Yank daerah dalam rangka Pengambilan Logistik
23-Mar-16 102 102 01 34 25 5 2 2 15 01 150,000 262,900
es/Dinkes/2016 Imunisasi PIN pada bulan Maret a.n Dewi
Suryani
Penyetoran Pajak Pasal 4 Ayat 2 Belanja

No.NTPN.674FF6U6JGIHQ Sewa Gedung /Kantor/Tempat dalam rangka
39 26-Mar-16 VJO LOKMIN Tribulanan a.n PEPABRI (34.25) 100,000 162,900
PenyetoranPajak PPh 22 Belanja Makanan

40 26-Mar-16 No.NTPN.258C36U60M956 Lokmin bulanan staf Bln Jan s.d Maret 64,800 98,100
MJ0 an.Kantin Annesa. (34.25)
Penyetoran Pajak PPh 22 Belanja Makanan

No.NTPN.B77036U5OHGG dan Minuman Rapat pemicuan STBM Pilar
41 26-Mar-16 CQJ0 1 a.n Kantin Annesa (34.25) 30,600 67,500
Penyetoran Pajak PPh 22 Belanja Makanan

42 26-Mar-16
No.NTPN.DE2F16U5FQ3Q LOKMIN Tribulanan pada bulan Februari 67,500 -
3CJ0 2016 a.n Kantin Annesa.(34.25)
Jumlah Bulan ini 54,146,900 54,146,900 -

jumlah bulan lalu - - -
Jumlah sampai dengan bulan ini 54,146,900 54,146,900 -
Pada hari ini tanggal 23 Maret 2016, oleh kami didapat dalam kas Rp -
No.
Urut
( 0 Rupiah )
No.
Urut
Terdiri dari:
a. Uang tunai Rp -
c. Surat berharg : Rp. 0,-
Mengetahui Bandung Barat, 26 Maret 2016


NIP.197201222003122002 NIP. 198004102006042014

Nihil: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Buku Kas Umum Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Nihil: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Buku Kas Umum Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUKU KAS UMUM

SKPD : PUSKESMAS BATUJAJAR

No. Tanggal No. Bukti Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Kas di Bendahara BOK Rp 0 ,-

b. Saldo bank : Rp. 0,-

c. Surat berharga : Rp. 0,-

Mengetahui Bandung Barat, 31 Januari 2016

dr. Hj. Enung Masruroh, M.M. Evi Vilianti, Amd.Kep

SKPD : PUSKESMAS BATUJAJAR

No. Tanggal No. Bukti Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Kas di Bendahara BOK Rp 0 ,-

b. Saldo bank : Rp. 0,-

c. Surat berharga : Rp. 0,-

Mengetahui Bandung Barat, 31 Januari 2016

dr. Hj. Enung Masruroh, M.M. Evi Vilianti, Amd.Kep

SKPD : DINAS KESEHATAN

Diterima SP2D 931/00531/BL/TU26/2016

Uang Transport 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 Rp 27,840,000 27,840,000

......../Bukti-Pusk. Dibayarkan perjalanan dinas pengambilan

Dibayarkan belanja penggandaan

Dibayarkan belanja paket pengiriman

Dibayarkan belanja makanan dan minuman

Dibayarkan belanja makanan dan minuman

0049/TGN- Dibayarkan belanja penggantian suku

D251- Dibayarkan servis kendaraan operasional

16 Diterima PPN belanja alat kesehatan habis

17 Dibayarkan PPN belanja alat kesehatan

18 Diterima Pph 22 belanja alat kesehatan habis

19 Dibayarkan Pph 22 belanja alat kesehatan

Dibayarkan honorarium jasa tenaga ahli

Dibayarkan honorarium jasa tenaga ahli

Dibayarkan honorarium pegawai honorer

Dibayarkan honorarium pegawai honorer

0062/TGN- Dibayarkan bahan bakar kendaraan UPT

0063/TGN- Dibayarkan belanja listrik UPT RSUD

0083/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman

0135/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman

0136/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman

0138/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman

0234/TGN- Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah

0235/TGN- Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah

0235/TGN- Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah

0236/TGN- Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah

0237/TGN- Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah

0241/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman

0242/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman

0306/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman

0307/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman

0308/TGN- Dibayarkan belanja makanan dan minuman

Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah

Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah

Jumlah Bulan ini 45,684,175 165,281,502 (119,597,327)

a. Uang tunai Rp (119,597,327)

b. Saldo bank : Rp. 0,-

c. Surat berharga : Rp. 0,-

Mengetahui Bandung Barat, 27 Februari 2014

Drg. Hernawan Widjajanto, M.Kes Icang Sukandar, SE

SKPD : PUSKESMAS BATUJAJAR

Diterima SP2D 931/00531/BL/TU26/2016

Uang Transport 102 102 01 34 25 5 2 1 02 03 Rp 27,840,000 Rp 27,840,000

Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman