Laporan Penerimaan Blud Uptd Puskesmas Mokoau Koreksi

PEMERINTAH KOTA KENDARI
BLUD UPTD PUSKESMAS MOKOAU

Jln. Kasuari Kompleks BTN Kendari Permai Blok F Kode Pos 93231
E-mail :puskesmasmokoau@yahoo.co.id
Kepada
Yth. Walikota Kendari
Cq. Sub. Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Di -
Kendari
SURAT PENGANTAR
No : /BLUD UPTD.Pkm-Mokoau/ XII/2023
No. Jenis Surat yang Dikirim Banyaknya Keterangan
Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan BLUD Disampaikan dengan hormat untuk

1 UPTD Puskesmas Mokoau Untuk Bulan September 1 (Satu) Rangkap diketahui dan menjadi bahan
2023 seperlunya
Diterima :
Tanggal :
Yang Menerima : Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Mokoau
WA ODE SITTI NURROKHMADANI S.Si., Apt

NIP.19830619 200903 2 006
Tembusan :
1 Walikota Kendari di Kendari (Sebagai Laporan)
2 Dinas Kesehatan Kota Kendari
3 Kepala Inspektorat Kota Kendari di Kendari
4 Arsip
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENE
(SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL)
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Urusan : Kesehatan
Organisasi : Dinas Kesehatan
Unit : BLUD UPTD PUSKESMAS MOKOAU
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran : WA ODE SITTI NURROKHMADANI S.Si., Ap
Bendahara Penerimaan : Esti Handayani S.Farm
Bulan : December 2023
KODE JUMLAH
URAIAN
REKENING ANGGARAN
4.1.04.16.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas 72,466,900
4.1.04.16.01.0001 NON KAPITASI 46,805,471
4.3.3.02.01.0001 DANA KAPITASI 576,000,000
Dana Kapitasi Silva JKN Des 2022
4.2.01.01.04.0011 DANA BOK 674,716,044
PROLANIS
Dana Prolanis Tahun 2022
JUMLAH 1,369,988,415
Mengetahui,
PIMPINAN BLUD UPTD PUSKESMAS MOKOAU

Pembina IV/a
NIP.19830619 200903 2 006
KOTA KENDARI
BAN BENDAHARA PENERIMAAN
N - FUNGSIONAL)
NURROKHMADANI S.Si., Apt

S.Farm
S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI

PENERIMAAN SISA ANGGARAN YANG
BELUM TEREALISASI/
PENYETORAN PELAMPAUAN ANGARAN
SISA
76,151,000 8,871,000 85,022,000 - 12,555,100
14,719,700 897,100 15,616,800 31,188,671
638,243,822 58,871,580 697,115,402 - 121,115,402
8,095,045 8,095,045
202,414,800 202,414,800 472,301,244
- - -
4,789,187 4,789,187
944,413,554 68,639,680 1,013,053,234 356,935,181
Kota Kendari, 31 Desember 2023
BENDAHARA PENERIMAAN
ESTI HANDAYANI, S.Farm

NIP. 19850728 201101 2 019
NO. TGL NO. BUKTI
1
2 04 DESEMBER 2023 0314/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

Rp68,639,680.00
( isi terbilang )
Mengetahui,
Pembina IV/a
NIP.19830619 200903 2 006
PEMERINTAHAN KOTA KENDARI
BUKU KAS UMUM BLUD UPTD PUSKESMAS MOKOAU
01 Desember 2023 SAMPAI 31 Desember 2023
NO. DOKUMEN KODE REKENING URAIAN REKENING
Retribusi Pelayanan
No.6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
Kesehatan di Puskesmas
Retribusi Pelayanan
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
Retribusi Pelayanan
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
Retribusi Pelayanan
No.6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
Retribusi Pelayanan
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
Retribusi Pelayanan
No. 4 Tahun 2015 4.3.3.02.01.0001 Kesehatan di Puskesmas Silva
JKN 2023
Retribusi Pelayanan
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
Retribusi Pelayanan
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
Retribusi Pelayanan
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
Retribusi Pelayanan
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
Retribusi Pelayanan
No. 4 Tahun 2015 4.1.04.16.01.0001 Kesehatan di Puskesmas Silva
NON JKN 2023
Retribusi Pelayanan
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
Retribusi Pelayanan
No. 6 Tahun 2019 4.1.04.16.01.0001
Retribusi Pelayanan
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
Retribusi Pelayanan
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
Retribusi Pelayanan
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
JUMLAH
ARI
MAS MOKOAU
mber 2023
KETERANGAN Penerimaan Pengeluaran

Saldo Awal 0 0
Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Mokoau Nomor Transaksi : 0314/sts/1.02.01/BLUD UPTD Rp230,000.00
Puskesmas Mokoau/XII/2023

Mokoau Nomor Transaksi : 0315/sts/1.02.01/BLUD UPTD Rp1,070,000.00




Mokoau Dana KAPITASI JKN Nomor Transaksi :
Rp58,871,580.00
0319/sts/1.02.01/BLUD UPTD Puskesmas
Mokoau/XII/2023




Mokoau Silva NON JKN Nomor Transaksi :
Rp897,100.00
0324/sts/1.02.01/BLUD UPTD Puskesmas
Mokoau/XII/2023





Mokoau Nomor Transaksi : 0329/sts/1.02.01//BLUD Rp120,000.00
UPTD Puskesmas Mokoau/XII/2023
Rp68,639,680.00 Rp0.00

NIP. 19850728 201101 2 019
Saldo
944,413,554.00
Rp230,000.00
Rp1,300,000.00
Rp1,705,000.00
Rp1,985,000.00
Rp3,302,000.00
Rp62,173,580.00
Rp63,588,580.00
Rp65,260,580.00
Rp66,130,580.00
Rp66,880,580.00
Rp67,777,680.00
Rp68,342,680.00
Rp68,399,680.00
Rp68,444,680.00
Rp68,519,680.00
Rp68,639,680.00
Rp98,344,680.00
BUKU PEMBANTU
PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
Urusan Pemerintahan :
Bidang Urusan :
Organisasi :
Unit :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Jumlah Anggaran :
Tahun Anggaran :
NO. TGL SETOR URAIAN

1 04 Desember 2023
2 05 Desember 2023
3 06 Desember 2023
4 08 Desember 2023
5 14 Desember 2023
6 15 Desember 2023
7 18 Desember 2023
8 20 Desember 2023
9 21 Desember 2023
10 22 Desember 2023
11 27 Desember 2023
12 28 Desember 2023
13 29 Desember 2023
14 29 Desember 2023
15 29 Desember 2023
16 29 Desember 2023
Mengetahui

Pembina IV/a
NIP.19830619 200903 2 006
BUKU PEMBANTU
PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Kesehatan
Dinas Kesehatan
BLUD UPTD PUSKESMAS MOKOAU
4.1.04.16.01.0001
4.1.04.16.01.0001
4.3.3.02.01.0001
4.2.01.01.04.0011
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Jasa Medik Umum dan Dana Non Kapitasi)
Dana Kapitasi JKN Puskesmas, Dana BOK dan Prolanis
1,369,988,415.00
2023
URAIAN
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Silva JKN 2023
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Silva Non JKN 2023
Jumlah Periode Ini

Jumlah sampai periode lalu
Jumlah sampai dengan periode ini
UPTD PUSKESMAS MOKOAU
URROKHMADANI S.Si., Apt

JUMLAH
Rp230,000.00
Rp1,070,000.00
Rp405,000.00
Rp280,000.00
Rp1,317,000.00
Rp58,871,580.00
Rp1,415,000.00
Rp1,672,000.00
Rp870,000.00
Rp750,000.00
Rp897,100.00
Rp565,000.00
Rp57,000.00
Rp45,000.00
Rp75,000.00
Rp120,000.00
Rp 68,639,680
Rp 944,413,554
Rp 1,013,053,234
Kota Kendari, 31Desember 2023

Bendahara Penerimaan
Esti Handayani,S.Farm
NIP. 19850728 201101 2 019
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN
Periode : 01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 BLUD UPTD PUSKESMAS MOKOAU
Pengguna/ Kuasa Pengguna Anggaran : WA ODE SITTI NURROKHMADANI S.Si., Apt
Bendahara Penerimaan : ESTI HANDAYANI, S.Farm
KODE REKENING URAIAN TANGGAL
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.04.16.01.0001 Retribusi Jasa Umum
4.1.04.16.01.0001 Non Kapitasi
4.3.3.02.01.0001 Kapitasi
Dana BOK
Prolanis
04 Desember 2023
05 Desember 2023
06 Desember 2023
08 Desember 2023
14 Desember 2023
15 Desember 2023
18 Desember 2023
20 Desember 2023
21 Desember 2023
22 Desember 2023
27 Desember 2023
28 Desember 2023
29 Desember 2023
29 Desember 2023
29 Desember 2023
29 Desember 2023
JUM LAH
Mengetahui,

NIP.19830619 200903 2 006
AH KOTA KENDARI
TULASI PENERIMAAN
er 2023 s/d 31 Desember 2023
NO. BUKTI/NO STS JUMLAH
68,639,680
8,871,000
897,100
58,871,580
-
0314/STS/1.02.01/2023/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023 Rp230,000.00

0315/STS/1.02.01/2023/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023 Rp1,070,000.00
0323/STS/1.02.01/2023/BLUD UPTD PKM MOKOAU/IXI/2023 Rp750,000.00
Rp 68,639,680
Kendari, 31 Desember 2023


NIP. 19850728 201101 2 019
PEMERIN
REGISTER S
Periode 01 Desem
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Urusan : Kesehatan
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi BLUD UPTD PUSKESMAS MOKOAU
NO. TANGGAL NO. STS

Mengetahui,

Pembina IV/a
NIP.19830619 200903 2 006
REGISTER SURAT TANDA SETORAN
Periode 01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
NO. DOKUMEN KODE REKENING
No.6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
No.6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
No. 4 Tahun 2015 4.3.3.02.01.0001
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
No. 4 Tahun 2015 4.1.04.16.01.0001
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
No. 6 Tahun 2019 4.1.04.16.01.0001
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001

No. 6 Tahun 2018 4.1.04.16.01.0001
TAH KOTA KENDARI
URAT TANDA SETORAN
er 2023 s/d 31 Desember 2023
NAMA REKENING NILAI
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rp230,000.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rp1,070,000.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Silva JKN 2023 Rp58,871,580.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Silva NON JKN 2023 Rp897,100.00

Rp 68,639,680
Esti Handayani, S.Farm

NIP. 19850728 201101 2 019
KETERANGAN
i, 31 Desember 2023
PENERIMAAN
ni, S.Farm
8 201101 2 019
REGISTER PENUTUPAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN
NAMA BENDAHARAWAN :
TANGGAL PENUTUPAN KAS BULAN LALU :
SALDO KAS 30 NOVEMBER 2023 Rp

SALDO BUKU 30 NOVEMBER 2023 Rp
JUMLAH PENERIMAAN
SEJAK 01 Januari s/d 31 Desember 2023 :
JUMLAH PENYETORAN
SEJAK 01 Januari s/d 31 Desember 2023 :
SALDO KAS :
SALDO BUKU :
Terdiri Atas :
1 Uang Kertas :
Pecahan Rp 100,000 Lembar Rp
Pecahan Rp 500 Lembar Rp
Jumlah Rp
2 Uang Logam :
Pecahan Rp 500 Keping Rp
Jumlah Rp
3 Kertas berharga dan Bagian Kas yang diizinkan

Ordinasi/SP2D,Wesel,Cek,Saldo Bank
Materai, dan sebagainya
Jumlah Rp
Kendari, 30 November 2023

Mengetahui
PIMPINAN BLUD UPTD PUSKESMAS MOKOAU BENDAHARA PENERIMAAN
WA ODE SITTI NURROKHMADANI S.Si., Apt ESTI HANDAYANI, S.Farm

NIP.19830619 200903 2 006 NIP. 19850728 201101 2 019
PENERIMAAN

31 Desember 2023
68,639,680
68,639,680
1,013,053,234
1,013,053,234
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kendari, 30 November 2023


NIP. 19850728 201101 2 019

Laporan Penerimaan Blud Uptd Puskesmas Mokoau Koreksi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Penerimaan Blud Uptd Puskesmas Mokoau Koreksi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA KENDARI

BLUD UPTD PUSKESMAS MOKOAU

No. Jenis Surat yang Dikirim Banyaknya Keterangan

Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan BLUD Disampaikan dengan hormat untuk

Yang Menerima : Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Mokoau

WA ODE SITTI NURROKHMADANI S.Si., Apt

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.04.16.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas 72,466,900

4.1.04.16.01.0001 NON KAPITASI 46,805,471

4.3.3.02.01.0001 DANA KAPITASI 576,000,000

Dana Kapitasi Silva JKN Des 2022

4.2.01.01.04.0011 DANA BOK 674,716,044

Dana Prolanis Tahun 2022

PIMPINAN BLUD UPTD PUSKESMAS MOKOAU

WA ODE SITTI NURROKHMADANI S.Si., Apt

NURROKHMADANI S.Si., Apt

S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI

76,151,000 8,871,000 85,022,000 - 12,555,100

14,719,700 897,100 15,616,800 31,188,671

638,243,822 58,871,580 697,115,402 - 121,115,402

202,414,800 202,414,800 472,301,244

944,413,554 68,639,680 1,013,053,234 356,935,181

Kota Kendari, 31 Desember 2023

ESTI HANDAYANI, S.Farm

2 04 DESEMBER 2023 0314/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

3 05 DESEMBER 2023 0315/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

4 06 DESEMBER 2023 0316/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

5 08 DESEMBER 2023 0317/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

6 14 DESEMBER 2023 0318/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

7 15 DESEMBER 2023 0319/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

8 18 DESEMBER 2023 0320/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

9 20 DESEMBER 2023 0321/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

10 21 DESEMBER 2023 0322/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

11 27 DESEMBER 2023 0324/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

12 28 DESEMBER 2023 0325/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

13 29 DESEMBER 2023 0326/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

14 29 DESEMBER 2023 0327/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

15 29 DESEMBER 2023 0328/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

16 29 DESEMBER 2023 0329/STS/1.02.01/BLUD UPTD PKM MOKOAU/XII/2023

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

NO. DOKUMEN KODE REKENING URAIAN REKENING

KETERANGAN Penerimaan Pengeluaran

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Diterima : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Kota Kendari, 31 Desember 2023

NO. TGL SETOR URAIAN

WA ODE SITTI NURROKHMADANI S.Si., Apt

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Jumlah Periode Ini

UPTD PUSKESMAS MOKOAU