Dokumen transaksi

A. Voucher kas kecil

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-1
Tanggal : 2 Desember 2011

Dibayar kepada Percetakan “bulettproff” Jl pelangi,bandung

Jumlah Rp. 725.000,00
Dengan huruf Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah
Keterangan Pembuatan brosur iklan

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-2
Tanggal : 9 Desember 2011

Dibayar kepada Toko Indomaret,Jl Panarukan No. 05,Bandung

Jumlah Rp. 600.000,00
Dengan huruf Enam ratus ribu rupiah
Keterangan Pembelian perlengkapan toko

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-3
Tanggal : 10 Desember 2011

Dibayar kepada Bp. Sugiyanto,Jl. Kartono,Bandung

Jumlah Rp. 300.000,00
Dengan huruf Tiga ratus ribu rupiah
Keterangan Perbaikan atap toko yang rusak

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-4
Tanggal : 13 Desember 2011

Dibayar kepada Bp. Budi prambudi J., Ambarukmo, Bandung

Jumlah Rp. 816.000
Dengan huruf Delapan ratus enam belas ribu rupiah
Keterangan Perbaikan etalase toko

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-5
Tanggal : 15 Desember 2011

Dibayar kepada Bp. Tono Jl. Garuda, Bandung

Jumlah Rp. 725.000,00
Dengan huruf Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah
Keterangan Perbaikan pintu toko yang rusak

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-6
Tanggal : 20 Desember 2011

Dibayar kepada Resto gama Jl. Ambarwati, Bandung

Jumlah Rp. 620.000,00
Dengan huruf Enam ratus dua puluh ribu rupiah
Keterangan Bayar konsumsi rapat

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-7
Tanggal : 25 Desember 2011

Dibayar kepada Bp. Supri Jl. Garuda Bandung

Jumlah Rp. 725.000,00
Dengan huruf Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah
Keterangan Perbaikan pintu kantor yang rusak

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

Dokumen transaksi penerimaan kas

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-1
Tanggal : 3 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : BS21 Tanggal cek : 3/12/2011

Diterima dari Lisa elektronik, Bandung

Jumlah Rp. 159.500.000,00
Dengan huruf Seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-2
Tanggal : 5 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : BS26 Tanggal cek : 5/12/2011

Diterima dari Prime elektronik, Bandung

Jumlah Rp. 211.200.000,00
Dengan huruf Dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-16 tertanggal 20 november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-3
Tanggal : 11 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CK26 Tanggal cek : 11/12/2011

Diterima dari Peach elektronik, Bandung

Jumlah Rp. 248.600.000,00
Dengan huruf Dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-16 tertanggal 17november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-3
Tanggal : 11 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CK26 Tanggal cek : 11/12/2011

Diterima dari Peach elektronik, Bandung

Jumlah Rp. 248.600.000,00
Dengan huruf Dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-15 tertanggal 17november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-4
Tanggal : 12 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : LK88 Tanggal cek : 12/12/2011

Diterima dari Mino elektronik, Bandung

Jumlah Rp. 262.900.000,00
Dengan huruf Dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember 2011 dikurangi
dengan sales retur.

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-5
Tanggal : 14 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : LM09 Tanggal cek : 14/12/2011

Diterima dari Mino elektronik, Bandung

Jumlah Rp. 316.800.000,00
Dengan huruf Tiga ratus enambelas juta delapan ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-25 tertanggal 29 november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-6
Tanggal : 16 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : KF88 Tanggal cek : 16/12/2011

Diterima dari Bunny elektronik, Bandung

Jumlah Rp. 193.600.000,00
Dengan huruf Seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-13 tertanggal 24 november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-7
Tanggal : 19 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : RL98 Tanggal cek : 19/12/2011

Diterima dari Emperor elektronik, Bandung

Jumlah Rp. 181.000.000,00
Dengan huruf Seratus delapan puluh satu juta rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-23 tertanggal 24november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-8
Tanggal : 20 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : JCP11 Tanggal cek : 20/12/2011

Diterima dari Lunar elektronik, Bandung

Jumlah Rp. 9.000.000,00
Dengan huruf Sembilan juta rupiah
Keterangan Piutang sebesar Rp. 15.000.000,00 yang telah dihapuskan dalam
bulan juli atas nama pelanggan Lunar elektronik, ternyata dapat
dibayar kembali pertanggal tersebut sebesar 60%-nya

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung
BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-9
Tanggal : 22 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : LK826 Tanggal cek : 22/12/2011

Diterima dari Hola elektronik, Bandung

Jumlah Rp. 225.500.000,00
Dengan huruf Dua ratus duapuluh lima juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-22 tertanggal 20 november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-10
Tanggal : 23 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : DS09 Tanggal cek : 23/12/2011

Diterima dari Optimus elektronik, Bandung

Jumlah Rp. 198.000.000,00
Dengan huruf Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-22 tertanggal 21november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-1
Tanggal : 1 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CP12-001 Tanggal cek : 1/12/2011

Dibayar kepada Karyawan PT. NAYANA Bandung

Jumlah Rp. 4.500.000,00
Dengan huruf Empat juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Pembayaran gaji karyawan bulan november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-2
Tanggal : 3 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CP12-002 Tanggal cek : 3/12/2011

Dibayar kepada Kantor PLN & Telkom

Jumlah Rp. 2.865.000,00
Dengan huruf Dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah
Keterangan Pembayaran rekening listrik bulan november 2011 Rp. 1.185.000
Pembayaran rekening telepon bulan november 2011 Rp. 1.680.000

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-3
Tanggal : 8 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CP12-003 Tanggal cek : 8/12/2011

Dibayar kepada PT. Milan jaya , Bandung

Jumlah Rp. 38.500.000,00
Dengan huruf Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur C3624 tertanggal 22 november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-1
Tanggal : 9 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CP12-004 Tanggal cek : 9/12/2011

Dibayar kepada PT. BUMI PERTIWI, Bandung

Jumlah Rp. 251.900.000,00
Dengan huruf Dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur C15234 tertanggal 23 november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-5
Tanggal : 10 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CP12-005 Tanggal cek : 10/12/2011

Dibayar kepada PT. AGUNG, Bandung

Jumlah Rp. 55.000.000,00
Dengan huruf Lima puluh lima juta rupiah
Keterangan Pelunasan faktur Fk.1607 tertanggal 20 november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-1
Tanggal : 13 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CP12-006 Tanggal cek : 13/12/2011

Dibayar kepada CV. RAHAYU, Bandung

Jumlah Rp. 77.000.000,00
Dengan huruf Tujuh puluh tujuh juta rupiah
Keterangan Pelunasan faktur C.3015 tertanggal 24 november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-8
Tanggal : 15 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CP12-008 Tanggal cek : 15/12/2011

Dibayar kepada Ke kas negara via pos Bandung

Jumlah Rp. 3.500.000,00
Dengan huruf Tiga juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Pembayaran PPN untuk bulan november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-9
Tanggal : 17 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CP12-009 Tanggal cek : 17/12/2011

Dibayar kepada Tn. Guanlin, pemilik perusahaan

Jumlah Rp. 2.500.000,00
Dengan huruf Dua juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Untuk pembayaran deviden terutang

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-10
Tanggal : 18 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CP12-010 Tanggal cek : 18/12/2011

Dibayar kepada PT. PURNAMA , Bandung

Jumlah Rp. 157.300.000,00
Dengan huruf Seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur C.1804 tertanggal 18 november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-11
Tanggal : 18 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CP12-011 Tanggal cek : 18/12/2011

Dibayar kepada PT. SENTOSA, Bandung

Jumlah Rp. 343.200.000,00
Dengan huruf Tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F05 tertanggal 10 desember 2011 dikurangi retur

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-12
Tanggal : 20 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CP12-012 Tanggal cek : 20/12/2011

Dibayar kepada CV. KALIMAS

Jumlah Rp. 126.918.000,00
Dengan huruf Seratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F.2015 tertanggal 21 november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-13
Tanggal : 23 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CP12-013 Tanggal cek : 23/12/2011

Dibayar kepada CV. MAKMUR JAYA, Bandung

Jumlah Rp. 214.500.000,00
Dengan huruf Dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F1289 tertanggal 20 november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-14
Tanggal : 24 Desember 2011

Uang tunai – cek  Nomor cek : CP12-014 Tanggal cek : 24/12/2011

Dibayar kepada PT. MAJU JAYA, Bandung

Jumlah Rp. 183.700.000,00
Dengan huruf Seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur Fk.1024 tertanggal 27 november 2011

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

Retur penjualan

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 NOTA KREDIT COPY
Bandung

No. NK12-1 Tanggal : 7 Desember 2011

Kepada Yth
Mino elektronik Atas Faktur No F12-1
Jl. Melati No. 78 Bandung Tertanggal 6 Desember 2011

Jumlah Rp. 45.100.000,00

Dengan huruf Empat pulih lima juta seratus ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
2 IN-001 TV LG-29” 13.000.000 26.000.000 2.600.000 28.600.000
1 IN-002 AC-P86 15.000.000 15.000.000 1.500.000 16.500.000
41.000.000 4.100.000 45.100.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

Andrian Lino Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 NOTA KREDIT COPY
Bandung

No. NK12-2 Tanggal : 8 Desember 2011

Kepada Yth
Hola elektronik Atas Faktur No F12-2
Jl. Dahlia No. 36 Bandung Tertanggal 8 Desember 2011

Jumlah Rp. 175.450.000,00

Dengan huruf Seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
10 IN-003 TV LG-21” 9.200.000 92.000.000 9.200.000 101.200.000
5 IN-004 AC-P77 13.500.000 67.500.000 6.750.000 74.250.000
159.500.000 15.950.000 175.450.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

Andrian Lino Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 Nota kontan COPY
Bandung

No. KN-0 Tanggal : 27 Desember 2011

Kepada Yth
Tgl.kirim 27 Desember 2011
Penjualan tunai Purchase order# 134

Jumlah Rp. 132.000.000

Dengan huruf Seratus tiga puluh dua juta rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
10 IN-004 AC-P77” 12.000.000 120.000.000 12.000.000 132.000.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

Andrian Lino Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 NOTA KREDIT COPY
Bandung

No. NK12-4 Tanggal : 25 Desember 2011

Kepada Yth
Prime elektronik Atas Faktur No F12-4
Jl. Asoka No. 17 Bandung Tertanggal 25 Desember 2011

Jumlah Rp. 15.908.000

Dengan huruf Lima belas sembilan ratus delapan ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
1 IN-003 TV LG-21” 8.800.000 8.800.000 808.000 9.608.000
1 IN-004 AC-P77 13.00.000 13.000.000 1.300.000 14.300.000
13.800.000 2.108.000 15.908.000

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukuan oleh:

Andrian Lena Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 Nota kontan COPY
Bandung

No. KN-04 Tanggal : 24 Desember 2011

Kepada Yth
Tgl.kirim 24 Desember 2011
Penjualan tunai Purchase order# 178

Jumlah Rp. 13.200.000

Dengan huruf Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
1 IN-004 AC-P77” 12.000.000 12.000.000 1.200.000 13.200.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

Andrian Lino Agus

PT. SENTOSA
Jl. Diponegoro No. 29 Tanggal : 6 Desember 2011
Bandung

No. F12-1
Kepada Yth
PT. NAYANA Tgl.kirim 6 Desember 2011
Jl.Wono Agung Blok B 3 Purchase order# 123
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 242.000.000

Dengan huruf Dua ratus empat puluh dua juta rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
10 IN-001 TV LG-29” 10.000.000 100.000.000 10.000.000 110.000.000
10 IN-002 AC-P86 12.000.000 120.000.000 13.000.000 132.000.000
220.000.000 23.000.000 242.000.000

Diterima oleh: Bagian penjualan

Andrian Mina

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 Nota kontan COPY
Bandung
No. KN-02 Tanggal : 22 Desember 2011
Kepada Yth
Tgl.kirim 16 Desember 2011
Penjualan tunai Purchase order# 1821

Jumlah Rp. 52.250.000

Dengan huruf Lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
6 IN-004 AC-P77” 12.000.000 72.000.000 7.200.000 79.200.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

Andrian Lino Agus

BUMI PERTIWI
Jl. Ahmad Yani No. 12 Tanggal : 10 Desember 2011
Bandung

No. F12-2
Kepada Yth
PT. NAYANA Tgl.kirim 10 Desember 2011
Jl.Wono Agung Blok B 3 Purchase order# 342
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 286.000.000

Dengan huruf Dua ratus delapan puluh enam juta rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
15 IN-001 TV LG-29” 9.000.000 135.000.000 13.500.000 148.500.000
10 IN-002 AC-P86 12.500.000 125.000.000 12.500.000 137.500.000
260.000.000 26.000.000 286.000.000

Diterima oleh: Bagian penjualan

Andrian Mina
CV. MAKMUR JAYA
Jl. Patimura No. 34 Tanggal : 11 Desember 2011
Bandung

No. F12-3
Kepada Yth
PT. NAYANA Tgl.kirim 11 Desember 2011
Jl.Wono Agung Blok B 3 Purchase order# 389
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 242.000.000

Dengan huruf Dua empat puluh dua juta rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
10 IN-001 TV LG-29” 10.000.000 100.000.000 10.000.000 110.000.000
10 IN-002 AC-P86 12.000.000 120.000.000 12.000.000 132.000.000
220.000.000 22.000.000 242.000.000

Diterima oleh: Bagian penjualan

Andrian Mina

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 FAKTUR COPY
Bandung
No. F12-14 Tanggal : 19 Desember 2011
Kepada Yth
Prime elektronik Tgl.kirim 19 Desember 2011
Jl. Asoka No. 17 Purchase order# 907
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 288.200.000

Dengan huruf Dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
15 IN-003 TV LG-21” 8.800.000 132.000.000 13.200.000 145.200.000
10 IN-004 AC-P77 13.000.000 130.000.000 13.000.000 143.000.000
262.000.000 26.200.000 288.200.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

Andrian Lino Agus

CV. MAKMUR JAYA
Jl. Patimura No. 34 Tanggal : 15 Desember 2011
Bandung

No. F12-4
Kepada Yth
PT. NAYANA Tgl.kirim 15 Desember 2011
Jl.Wono Agung Blok B 3 Purchase order# 315
Bandung
Termin N/30

Jumlah Rp. 151.250.000

Dengan huruf Seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
5 IN-003 TV LG-21” 7.500.000 37.500.000 3.750.000 41.250.000
10 IN-004 AC-P77 10.000.000 100.000.000 10.000.000 110.000.000
137.500.000 13.750.000 151.250.000

Diterima oleh: Bagian penjualan

Andrian Mina

PT. PURNAMA Tanggal : 20 Desember 2011

Jl. Sudirman No. 13
Bandung
No. F12-5
Kepada Yth
PT. NAYANA Tgl.kirim 20 Desember 2011
Jl.Wono Agung Blok B 3 Purchase order# 854
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 187.000.000

Dengan huruf Seratus delapan puluh tujuh juta
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
10 IN-003 TV LG-21” 7.000.000 70.000.000 7.000.000 77.000.000
10 IN-004 AC-P77 10.000.000 100.000.000 10.000.000 110.000.000
170.000.000 17.000.000 187.000.000

Diterima oleh: Bagian penjualan

Andrian Mina
CV. KARUNIA
Jl. Puspa No. 20 Tanggal : 24 Desember 2011
Bandung

No. F12-7
Kepada Yth
PT. NAYANA Tgl.kirim 24 Desember 2011
Jl.Wono Agung Blok B 3 Purchase order# 3890
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 151.250.000

Dengan huruf Seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
5 IN-003 TV LG-21” 7.500.000 37.500.000 3.750.000 41.250.000
10 IN-004 AC-P77 10.000.000 100.000.000 10.000.000 110.000.000
137.500.000 13.750.000 151.250.000

Diterima oleh: Bagian penjualan

Andrian Mina

CV. RAHAYU Tanggal : 27 Desember 2011

Jl. Ruhui No. 34
Bandung
No. F12-9
Kepada Yth
PT. NAYANA Tgl.kirim 27 Desember 2011
Jl.Wono Agung Blok B 3 Purchase order# 376
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 151.250.000

Dengan huruf Seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
5 IN-003 TV LG-21” 7.500.000 37.500.000 3.750.000 41.250.000
10 IN-004 AC-P77 10.000.000 100.000.000 10.000.000 110.000.000
137.500.000 13.750.000 151.250.000

Diterima oleh: Bagian penjualan

Andrian Mina
PT. AGUNG Tanggal : 25 Desember 2011
Jl. Sukarno No. 21
Bandung

No. F12-8
Kepada Yth
PT. NAYANA Tgl.kirim 25 Desember 2011
Jl.Wono Agung Blok B 3 Purchase order# 854
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 187.000.000

Dengan huruf Seratus delapan puluh tujuh juta
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
10 IN-003 TV LG-21” 7.000.000 70.000.000 7.000.000 77.000.000
10 IN-004 AC-P77 10.000.000 100.000.000 10.000.000 110.000.000
170.000.000 17.000.000 187.000.000

Diterima oleh: Bagian penjualan

Andrian Mina
CV. MILAN JAYA Tanggal : 25 Desember 2011
Jl. Kamboja No. 15
Bandung

No. F12-10
Kepada Yth
PT. NAYANA Tgl.kirim 25 Desember 2011
Jl.Wono Agung Blok B 3 Purchase order# 2648
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 187.000.000

Dengan huruf Seratus delapan puluh tujuh juta
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
10 IN-003 TV LG-21” 7.000.000 70.000.000 7.000.000 77.000.000
10 IN-004 AC-P77 10.000.000 100.000.000 10.000.000 110.000.000
170.000.000 17.000.000 187.000.000

Diterima oleh: Bagian penjualan

Andrian Mina

PT. MAJU JAYA Tanggal : 22 Desember 2011

Jl. Juanda No. 24
Bandung
No. F12-6
Kepada Yth
PT. NAYANA Tgl.kirim 22 Desember 2011
Jl.Wono Agung Blok B 3 Purchase order# 457
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 101.750.000

Dengan huruf Seratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
5 IN-003 TV LG-21” 7.500.000 37.500.000 3.750.000 41.250.000
5 IN-004 AC-P77 11.000.000 55.000.000 5.500.000 60.500.000
92.500.000 9.250.000 101.750.000

Diterima oleh: Bagian penjualan

Andrian Mina
FAKTUR PENJUALAN

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 FAKTUR COPY
Bandung

No. F12-11 Tanggal : 6 Desember 2011

Kepada Yth
Mino elektronik Tgl.kirim 6 Desember 2011
Jl. Melati No. 78 Purchase order# 4682
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 308.000.000

Dengan huruf Tiga ratus delapan juta rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
10 IN-001 TV LG-29” 13.000.000 130.000.000 13.000.000 143.000.000
10 IN-002 AC-P86 15.000.000 150.000.000 15.000.000 165.000.000
280.000.000 28.000.000 308.000.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

Andrian Lino Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 FAKTUR COPY
Bandung

No. F12-12 Tanggal : 7 Desember 2011

Kepada Yth
Hola elektronik Tgl.kirim 7 Desember 2011
Jl. Dahlia No. 36 Purchase order# 9347
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 249.700.000

Dengan huruf Dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
10 IN-003 TV LG-21” 9.200.000 92.000.000 9.200.000 101.200.000
10 IN-004 AC-P77 13.500.000 135.000.000 13.500.000 148.500.000
227.000.000 22.700.000 249.700.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

 Andrian Lino Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 FAKTUR COPY
Bandung

No. F12-13 Tanggal : 18 Desember 2011

Kepada Yth
Emperor elektronik Tgl.kirim 18 Desember 2011
Jl. Cempaka No. 34 Purchase order# 934
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 242.000.000

Dengan huruf Dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
10 IN-003 TV LG-21” 9.000.000 90.000.000 9.000.000 99.000.000
10 IN-004 AC-P77 13.000.000 130.000.000 13.000.000 143.000.000
220.000.000 22.000.000 242.000.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

Andrian Lino Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 FAKTUR COPY
Bandung

No. F12-15 Tanggal : 20 Desember 2011

Kepada Yth
Bunny elektronik Tgl.kirim 20 Desember 2011
Jl. Acasia No. 26 Purchase order# 9256
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 123.750.000

Dengan huruf Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
5 IN-003 TV LG-21” 9.500.000 47.500.000 4.750.000 52.250.000
5 IN-004 AC-P77 13.000.000 65.000.000 6.500.000 71.500.000
112.500.000 11.250.000 123.750.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

 Andrian Lino Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 FAKTUR COPY
Bandung

No. F12-16 Tanggal : 21 Desember 2011

Kepada Yth
Peach elektronik Tgl.kirim 21 Desember 2011
Jl. Matahari No.25 Purchase order# 987
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 123.750.000

Dengan huruf Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
5 IN-003 TV LG-21” 9.500.000 47.500.000 4.750.000 52.250.000
5 IN-004 AC-P77 13.000.000 65.000.000 6.500.000 71.500.000
112.500.000 11.250.000 123.750.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

Andrian Lino Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 FAKTUR COPY
Bandung

No. F12-17 Tanggal : 23 Desember 2011

Kepada Yth
Optimus elektronik Tgl.kirim 23 Desember 2011
Jl. Kenanga Purchase order# 065
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 123.750.000

Dengan huruf Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
5 IN-003 TV LG-21” 9.500.000 47.500.000 4.750.000 52.250.000
5 IN-004 AC-P77 13.000.000 65.000.000 6.500.000 71.500.000
112.500.000 11.250.000 123.750.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

 Andrian Lino Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 FAKTUR COPY
Bandung

No. F12-17 Tanggal : 25 Desember 2011

Kepada Yth
Lunar elektronik Tgl.kirim 25 Desember 2011
Jl. Anggrek N0. 37 Purchase order# 097
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 123.750.000

Dengan huruf Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
5 IN-003 TV LG-21” 9.500.000 47.500.000 4.750.000 52.250.000
5 IN-004 AC-P77 13.000.000 65.000.000 6.500.000 71.500.000
112.500.000 11.250.000 123.750.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

Andrian Lino Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 FAKTUR COPY
Bandung

No. F12-18 Tanggal : 25 Desember 2011

Kepada Yth
Jeno elektronik Tgl.kirim 27 Desember 2011
Jl. Tulip No. 42 Purchase order# 460
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 123.750.000

Dengan huruf Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
5 IN-003 TV LG-21” 9.500.000 47.500.000 4.750.000 52.250.000
5 IN-004 AC-P77 13.000.000 65.000.000 6.500.000 71.500.000
112.500.000 11.250.000 123.750.000
PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 FAKTUR COPY
Bandung

No. F12-19 Tanggal : 30 Desember 2011

Kepada Yth
Lisa elektronik Tgl.kirim 30 Desember 2011
Jl. Mawar No. 45 Purchase order# 256
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 123.750.000

Dengan huruf Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
5 IN-003 TV LG-21” 9.500.000 47.500.000 4.750.000 52.250.000
5 IN-004 AC-P77 13.000.000 65.000.000 6.500.000 71.500.000
112.500.000 11.250.000 123.750.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

Andrian Lino Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 Nota kontan COPY
Bandung

No. KN-01 Tanggal : 16 Desember 2011

Kepada Yth
Tgl.kirim 16 Desember 2011
Penjualan tunai Purchase order# 184

Jumlah Rp. 52.250.000

Dengan huruf Lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
5 IN-003 TV LG-21” 9.500.000 47.500.000 4.750.000 52.250.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

Andrian Lino Agus

PT. NAYANA
Jl. Wono Agung Blok B 3 Nota kontan COPY
Bandung

No. KN-03 Tanggal : 23 Desember 2011

Kepada Yth
Tgl.kirim 16 Desember 2011
Penjualan tunai Purchase order# 1842

Jumlah Rp. 132.200.000

Dengan huruf Seratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah
keterangan Perinciaan sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total PPN Jumlah

No. Harga
10 IN-004 AC-P77” 12.000.000 120.000.000 12.200.000 132.200.000

Disetujui oleh: Sales man : Dibukuan oleh:

Andrian Lino Agus

PT NAYANA

Jl. Wono Agung Blok B-3

Bandung

BUKTI MEMORIAL Nomor : BM12-1

Tanggal : 31 Desember 2011

Kepada Teknisi Akuntansi

Dari Service
Isi memo Data penyesuaian akhir periode:
1. Persediaan akhir store supllies dinilai Rp. 3.750.000
2. Beban sewa bulan desember 2011 Rp. 2.500.000
3. Beban asuransi bulan desember 2011 Rp. 1.250.000

Teknisi akuntan Dibukukan oleh

Andrian Agus
 PT NAYANA

Jl. Wono Agung Blok B-3

Bandung

BUKTI MEMORIAL Nomor : BM12-2

Tanggal : 31 Desember 2011

Kepada Teknisi Akuntansi

Dari Service
Isi memo Data penyesuaian akhir periode:
1. Penyusutan equipment bulan desember 2011 Rp. 1.250.000
2. Gaji bulan desember 2011 sebesar Rp. 2.500.000 akan dibayar
tanggal 2 Januari 2012
3. Listrik dan telepon bulan desember sebesar Rp. 2.500.000 akan
dibayar pada tanggal 10 Januari 2012

Teknisi akuntan Dibukukan oleh

Andrian Agus
STUDI KASUS MYOB PERUSAHAAN DAGANG PT. NAYANA
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi

Dosen pengampu : Indra Suyoto Kurniawan, SE., M.SA.

Disusun oleh :

Tutut Yuliana Sari 1601035212

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA 2017