Dokumen Transaksi No 1

PD SUBUR
Jl. Mendut Barat No .47
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-1

Tanggal : 1 Desember 2009

Cek  Nomor Cek : CP12-001 Tanggal Cek : 6/12/2009

Dibayar kepada Karyawan PD SUBUR Bandung

Jumlah Rp. 3.000.000,00
Dengan Huruf Tiga juta rupiah
Keterangan Pembayaran gaji karyawan bulan November 2009

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh

Hendrawan Maya
(Hendrawan) (Maya) (………………)

Dokumen Transaksi No.2

PD SUBUR
Jl. Mendut Barat No. 47
Bandung

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-1
Tanggal : 2 Desember 2009

Dibayarkan Kepada Percetakan ”OLYMPIA”, Jl. Supratman 21, Bandung

Jumlah Rp. 750.000,00
Dengan Huruf Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
Keterangan Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan.

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Hendrawan Maya
(Hendrawan) (………………)
(Maya)
 Dokumen Transaksi No.3

PD SUBUR
Jl. Mendut Barat No 47
Bandung

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-1

Tanggal : 3 Desember 2009

Uang Tunai -- Cek  Nomor Cek : BS21 Tanggal Cek : 3/12/2009

Diterima Dari Guskom Computer, Geger Kalong Bandung

Jumlah Rp. 34.100.000,00
Dengan Huruf Tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 Nopember 2009

Diketahui oleh : Diterima oleh : Dibukukan oleh :

Hendrawan Maya
(Hendrawan) (Maya) (………………)

Dokumen Transaksi No.4

PD SUBUR
Jl. Mendut Barat No. 47
Bandung

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-2
Tanggal : 4 Desember 2009

Dibayarkan Kepada Kantor PLN dan PT Telkom

Jumlah Rp. 900.000,00
Dengan Huruf Sembilan ratus ribu Rupiah
Keterangan Rekening listrik bulan November 2009 Rp. 400.000,-
Rekening telepon bulan November 2009 Rp. 500.000,-

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Hendrawan Maya
(Hendrawan) (Maya) (………………)
 Dokumen Transaksi No.5

PD SUBUR
Jl. Mendut Barat No 47 FAKTUR COPY
Bandung

No. F12-1 Tanggal : 6 Desember 2009

Kepada Yth.
Elektron Computer Tgl. Kirim 6 Desember 2009
Jl. Cimahi Raya No.63 Purchase Order # 121
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 245.300.000,-

Dengan Huruf Dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item Description Price (Rp) Total Harga PPN JUMLAH

No.
8 T1301C Portege- 18.500.000 148.000.000 14.800.000 162.800.000
M300
5 T7102C Satelite- 15.000.000 75.000.000 7.500.000 82.500.000
M30
Total jumlah 223.000.000 22.300.000 245.300.000

Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

Hendrawan Andri
(Hendrawan) (Andri) (………………)
 Dokumen Transaksi No.6

PD SUBUR
Jl. Mendut Barat No, 47
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-2

Tanggal : 6 Desember 2009

Cek  Nomor Cek : CP12-002 Tanggal Cek : 6/12/2009

Dibayar kepada PT SAMUDRA, ITC – Bandung

Jumlah Rp. 28.600.000,00
Dengan Huruf Dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur Fk2011 tertanggal 28 Nopember 2009

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Hendrawan Maya
(Hendrawan) (Maya) (………………)

Dokumen Transaksi No.7

PD SUBUR NOTA KREDIT COPY

Jl. Mendut Barat No.47
Bandung

No. NK12-1 Tanggal : 7 Desember 2009

Kepada Yth.
Elektron Computer Atas Faktur No. F12-1
Jl. Cimahi Raya No.63 Tertanggal 6 Desember 2009
Bandung

Jumlah Rp. 57.200.000,-

Dengan Huruf Lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp) Total Harga PPN Jumlah
2 T1301C Portege-M300 18.500.000 37.000.000 3.700.000 40.700.000
1 T7102C Satelite-M30 15.000.000 15.000.000 1.500.000 16.500.000
52.000.000 5.200.000 57.200.000

Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

Hendrawan Andri
(Hendrawan) (Andri) (………………)
 Dokumen Transaksi No.8

PD SUBUR
Jl. Mendut Barat No. 47
Bandung

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-3
Tanggal : 9 Desember 2009

Dibayarkan Kepada Toko Alfa Niaga, Jl. Dewi Sartika, Bandung

Jumlah Rp. 1.000.000,-
Dengan Huruf Satu juta rupiah
Keterangan Pembelian perlengkapan toko

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Hendrawan Maya
(Hendrawan) (Maya) (………………)

Dokumen Transaksi No.9

PD SUBUR
Jl. Mendut Barat No. 47
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-3

Tanggal : 9 Desember 2009

Cek  Nomor Cek : CP12-003 Tanggal Cek : 9/12/2009

Dibayar kepada PT SUMBER MAKMUR, BEC - Bandung

Jumlah Rp. 23.100.000,-
Dengan Huruf Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur C15234 tertanggal 23 Nopember 2009
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Hendrawan Maya
(Hendrawan) (Maya) (………………)
 Dokumen Transaksi No.10
PT SAMUDRA
ITC Lantai 2 No. 29 Tanggal : 10 Des. 2009
Bandung

FAKTUR No. F05

Kepada Yth.
PD SUBUR Tgl. Kirim 10 Desember 2009
Jl. Mendut Barat No 47 Purchase Order # 14A
Bandung Termin N/30

Jumlah Rp. 303.600.000

Dengan Huruf Tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
11 T1301C Portege-M300 16.000.000,- 176.000.000 17.600.000 193.600.000
8 T7102C Satelite-M30 12.500.000,- 100.000.000 10.000.000 110.000.000
276.000.000 27.600.000 303.600.000

Diterima oleh : Bagian Penjualan :

Hendrawan Puput
( Hendrawan) ( Puput)

Dokumen Transaksi No.11

PT SAMUDRA
ITC Lantai 2 No. 29 COPY
Bandung

NOTA KREDIT No. NK-1 Tanggal : 11 Desember 2009

Kepada Yth.
PD SUBUR Atas Faktur No. F05
Jl. Mendut Barat No. 47 Tertanggal 10 Desember 2009
Bandung

Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan :

Jumlah Rp. 45.100.000,-
Dengan Huruf Empat puluh lima juta seratus ribu rupiah.
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total harga PPN Jumlah
1 T1301C Portege-M300 16.000.000,- 16.000.000 1.600.000 17.600.000
2 T7102C Satelite-M30 12.500.000,- 25.000.000 2.500.000 27.500.000
41.300.000 4.100.000 45.100.000
Mengetahui : Bag. Penjualan : Bag. Pembukuan :
Faisal Puput Novel
(Faisal) (Novel)
(Puput)