TRANSAKSI PT PESONA TERAPAN

PERIODE 31 DESEMBER 2020

NO TANGGAL KETERANGAN
1 1 Desember 2020 Diterima pelunasan piutang dagang dari PT Sumber Rejeki SEBESAR Rp.
27. 610.000 atas penjualan tanggal 17 November 2020 dengan Faktur
FPJ/XI-022
2 Dibayar kepada PT Ramayan Motor uang sejumlah Rp. 17.500.000 atas
pembelian motor baru untuk mendukung operasional perusahaan
3 7 Desember 2020 Dibayar kepada PT FBL Indonesia sebesar Rp. 31.680.000 untuk
pelunasan utang atas faktur no. FPJ/MDL/023 tanggal 23 Noveber 2020
4 17 Desember 2020 Diterima pelunasan piutang dari PT Langgeng Electro uang sejumlah Rp.
34.100.000 atas faktur no. FPJ/XI-024
5 Dibayar kepada PT Sekeco Catering uang sejumlah Rp. 5.450.000
untuk pembayaran uang makan karyawan selama setengah bulan
Desember
Diterima pelunasan piutang dagang dari PT. Langgeng Electro sebesar
Rp. 34.100.000 atas transaksi faktur No.RPJ/XI-024 tanggal 22
November 2020
6 21 Desember 2020 Diterima uang muka kredit dari PT. Langgeng Electro sebesar
Rp.10.000.000
Diterima uang muka kredit dari PT. Langgeng Electro sebesar
Rp.10.000.000
7 23 Desember 2020 Dibayar kepada HARNO ADVERTISING sebesar Rp.10.000.000 untuk
pemasangan billboard hingga 31 Januari 2021
8 25 Desember 2020 Diterima pelunasan piutang dagang sebesar Rp.10.120.000 atas
transaksi faktur No. RPJ/XI-030 tanggal 31 November 2020
Diterima pelunasan piutang dagang sebesar Rp.10.120.000 atas
transaksi faktur No. RPJ/XI-030 tanggal 31 November 2020
9 31 Desember 2020 Dibayar kepada Kasir Kas Kecil sebesar Rp. 3.997.000 untuk pengisian
kembali dana kas kecil