Dokumen Transaksi No.

1
PT NATALIA JAYA
JL. RAMIN no 177
Manado

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-1

Tanggal : 1 Desember 2019

Cek  Nomor Cek : CP12-001 Tanggal Cek : 6/12/2019

Dibayar kepada Karyawan PT.NATALIA JAYA Manado

Jumlah Rp4.000.000,00
Dengan Huruf Empat juta rupiah
Keterangan Pembayaran gaji karyawan bulan November 2019

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh

Rian Cika
(Rian) (Cika) (………………)

Dokumen Transaksi No.2

PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin no. 177
Manado

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-1
Tanggal : 2 Desember 2019

Dibayarkan Kepada Percetakan ”Murni”, Jl.Cendana no.13, Manado

Jumlah Rp 740.000,00
Dengan Huruf Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah
Keterangan Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Rian Cika
(Rian) (Cika) (………………)
 Dokumen Transaksi No. 3
PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin no. 177
Manado

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-1

Tanggal : 3 Desember 2019

Uang Tunai -- Cek  Nomor Cek : BS21 Tanggal Cek : 3/12/2019

Diterima Dari Toko Jun, Manado

Jumlah Rp 159.500.000,00
Dengan Huruf Seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 November
2019
Diketahui
Diketahuioleh : :
oleh Diterima
Diterima oleh: :
oleh Dibukukan
Dibukukan oleh
oleh : :
Andrian Lina
Rian Cika
(Andrian) (Lina) (………………)
(Rian) (Cika) (………………)
Dokumen Transaksi No. 4

PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin no. 177
Manado

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-2
Tanggal : 4 Desember 2019

Dibayarkan Kepada Kantor PLN dan PT Telkom

Jumlah Rp 3.500.000,00
Dengan Huruf Tiga juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Rekening listrik bulan November 2019 Rp 2.100.000,-
Rekening telepon bulan November 2019 Rp
1.400.000,-
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Rian Cika
(Rian) (Cika) (………………)
 Dokumen Transaksi No. 5
PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin no. 177 COPYNo. 5
Dokumen Transaksi
Manado

No. F12-1 Tanggal: 6 Desember 2019

Kepada Yth. FAKTUR
Toko Moon Tgl. Kirim 6 Desember 2019
JL.A.A.Maramis No.23 Purchase Order # 121
Manado Termin N/30

Jumlah Rp171.600.000,-
Dengan Huruf Seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item Descriptio Price (Rp) Total Harga PPN JUMLAH

No. n
6 501LED AC 16.000.000 96.000.000 9.600.000 105.600.000
5 601LCD TV LED 12.000.000 60.000.000 6.000.000 66.000.000
Total jumlah 156.000.000 15.600.000 171.600.000
Disetujui oleh : Salesmen, Dibukukan oleh :
Rian Fabio
(rian) (Fabio) (………………)

Dokumen Transaksi No.6

PT NATALIA JAYA
Jl. Rajawali no. 17
Manado

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-2

Tanggal : 6 Desember 2019

Cek  Nomor Cek : CP12-002 Tanggal Cek : 6/12/2019

Dibayar kepada PT. MAS, ITC – Manado

Jumlah Rp. 47.300.000,00
Dengan Huruf Empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur Fk2012 tertanggal 28 Nopember 2019

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Andrian Lina
(Rian) (Lina) (………………)
 Dokumen Transaksi No.7
PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin no. 177
Manado
NOTA KREDIT

No. NK12-1 Tanggal : 7 Desember 2019

Kepada Yth.
Toko Moon Atas Faktur No. F12-1
Jl. A.A.Maramis No. 23 Tertanggal 6 Desember 2019
Manado

Jumlah Rp. 79.200.000,-

Dengan Huruf Tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item Descriptio Price (Rp) Total Harga PPN Jumlah

No. n
3 501LED AC 16.000.000 48.000.000 4.800.000 52.800.000
2 601LCD TV LED 12.000.000 24.000.000 2.400.000 26.400.000
72.000.000 7.200.000 79.200.000

Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

Rian Fabio
(Rian) (Fabio) (………………..)

Dokumen Transaksi No.8

PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin no. 177
Manado

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-3
Tanggal : 9 Desember 2019

Dibayarkan Kepada Toko Melodi , Jl. Kartini, Bandung

Jumlah Rp 600.000,-
Dengan Huruf Enam ratus ribu rupiah
Keterangan Pembelian perlengkapan toko
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Rian Cika
(Rian) (Cika) (………………)
 Dokumen Transaksi No. 9
PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin no. 177
Manado

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-3

Tanggal : 9 Desember 2019

Cek  Nomor Cek : CP12-003 Tanggal Cek : 9/12/2019

Dibayar kepada PT. TARICA Manado

Jumlah Rp. 269.500.000,-
Dengan Huruf Dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur C15234 tertanggal 23 November 2019
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

R ian Cika
(Rian) (Cika) (………………)

Dokumen Transaksi no.10

PT. MAS
ITC Lantai 1 No. 14 Tanggal : 10 Des 2019
Manado

FAKTUR No. F05

Kepada Yth.
PT NATALIA JAYA Tgl. Kirim 10 Desember 2019
Jl. Ramin No.177 Manado Purchase Order # 14A
Termin N/30

Jumlah Rp. 169.400.000

Dengan Huruf Seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
10 501LED AC 10.000.000 100.000.00 10.000.00 110.000.000
0 0
9 601LCD TV LED 6.000.000 54.000.000 5.400.000 59.400.000
154.000.00 15.400.00 169.400.000
0 0

Diterima oleh : Bagian Penjualan :

Rian Felisya
 Dokumen Transaksi No.11
PT. MAS
ITC Lantai 1 No. 14
Bandung

NOTA KREDIT No. NK-1 Tanggal: 11 Desember 2019

Kepada Yth.
PT NATALIA JAYA Atas Faktur No. F05
Jl. Ramin No.177 Manado Tertanggal 10 Desember 2019

Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan :

Jumlah Rp. 30.600.000,-
Dengan Huruf Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total harga PPN Jumlah
2 501LED AC 10.000.000 20.000.000 2.000.000 24.000.000
1 601LCD TV LED 6.000.000 6.000.000 600.000 6.600.000
26.000.000 2.600.00 30.600.000
Mengetahui : Bag. Penjualan : 0Bag. Pembukuan :

Amanda Felisya Alya

(Amanda) (Felisya) (Alya)

Dokumen Transaksi No.12

Dokumen Transaksi No. 12
PT ADI JAYA
Jl. Rajawali no. 22
Bandung

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-2

Tanggal : 12 Desember 2019

Uang Tunai -- Cek  Nomor Cek : SS142 Tanggal Cek : 12/12/2012

Diterima Dari Toko Indah, Jl. Mesjid Raya No. 68, Bandung
Jumlah Rp 158.400.000
Dengan Huruf Seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember 2012
dikurangi dengan sales return
Diketahui oleh : Diterima oleh : Dibukukan oleh :

Rian Cika
(Rian) (Cika) (………………)
 Dokumen Transaksi No. 13
PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin no. 177 COPY
Manado NOTA KONTAN

No. KN01 Tanggal : 13 Desember 2019

Kepada Yth.
Tgl. Kirim 13 Desember 2019
Penjualan tunai Purchase Order # 122
Termin N/30

Jumlah Rp 198.000.000,-
Dengan Huruf Seratus sembilan puluh delapan juta rupiah.
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
6 501LED AC 16.000.00 96.000.000 9.600.000 105.600.00
0 0
7 601LCD TV LED 12.000.00 84.000.000 8.400.000
0 92.400.000
Disetujui oleh :
Jumlah Salesman, 180.000.00 18.000.00 198.000.00
Dibukukan oleh :
0 0 0
Rian NovaM
(Rian) (Nova Maria) (………………)

Dokumen Transaksi No.14

PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin No. 177
Manado

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-3

Tanggal : 14 Desember 2019

Uang Tunai -- Cek  Nomor Cek : SS510 Tanggal Cek : 14/12/2019

Diterima Dari Toko Moon, Jl.A.A.Maramis No. 23, Manado

Jumlah Rp. 289.500.000,-
Dengan Huruf Dua ratus delapan puluh sembilam juta lima ratus ribu
rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-25 tertanggal 29 November 2019
Sales plus PPN Outcome.
Diketahui oleh : Diterima oleh : Dibukukan oleh :

Rian Cika
(RIan) (Cika) (………………)
 Dokumen Transaksi No. 15
PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin No. 177
Manado

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-4

Tanggal : 15 Desember 2019

Cek  Nomor Cek : CP12-004 Tanggal Cek : 15/12/2019

Dibayar kepada Ke Kas Negara Via Kantor Pos Bandung

Jumlah Rp. 3.500.000,-
Dengan Huruf Tiga juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Pembayaran PPN untuk bulan November 2019
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Rian Cika
(Rian) (Cika) (………………)

Dokumen Transaksi No.16

PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin No. 177
Manado

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK 12-5
Tanggal : 17 Desember 2019
No Cek : CP12005

Dibayarkan Kepada Tn. Reyhan, pemilik perusahaan

Jumlah Rp 3.800.000,-
Dengan Huruf Tiga juta delapan ratus ribu rupiah
Keterangan Untuk pembayaran dividen terutang

Disetujui oleh: Dibayar oleh: Dibukukan oleh :

Rian Cika
(Rian) (Cika) (.......................)
 Dokumen Transaksi No. 17
PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin No. 177 FAKTUR COPY
Bandung

No. F12-2 Tanggal : 18 Desember 2019

Kepada Yth.
Toko Jun Tgl. Kirim 18 Desember 2019
Jl. Prabu. No. 46, Manado Purchase Order # 123
Termin 2/10, N/30

Jumlah Rp. 127.600.000

Dengan Huruf Seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
5 501LED AC 16.000.000 80.000.000 8.000.000 88.000.000
3 601LCD TV LED 12.000.000 36.000.000 3.600.000 39.600.000
Jumlah 116.000.000 11.600.000 127.600.000

Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

Rian Farhan
(Rian) (Farhan) (………………)

Dokumen Transaksi No.18

PT ADI JAYA
Jl. Rajawali No. 22
Bandung

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-6

Tanggal : 18 Desember 2019

Cek  Nomor Cek : CP12-005 Tanggal Cek : 18/12/2019

Dibayar kepada PT. MAS, Manado

Jumlah Rp 170.200.000,-
Dengan Huruf Seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur F05 tertanggal 10 Desember 2019
dikurangi dengan retur pembelian
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Rian Cika
(Rian) (Cika) (………………)
 Dokumen Transaksi No.19
PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin No. 177
Manado

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-4

Tanggal : 20 Desember 2019

Uang Tunai Cek  Nomor Cek : JC11 Tanggal Cek : 20/12/2019

Diterima Dari Toko Fang, Jl. Santiago No. 21 Manado
Perincian (Rp) Rp 6.000.000,-
Dengan Huruf Enam juta rupiah
Keterangan Piutang sebesar Rp.12.000.000,- yang telah dihapuskan
dalam bulan Juli atas nama pelanggan Siti, ternyata
dapat di bayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%-
nya.
Diketahui oleh : Diterima oleh : Dibukukan oleh :

Rian Cika
(Rian) (Cika) (………………)

Dokumen Transaksi No.20

PT. TARICA
Jalan Samrat No.7 Manado Tanggal: 22 Desember 2012
Manado

FAKTUR No. A17

Kepada Yth.
PT NATALIA JAYA Tgl. Kirim 22 Desember 2019
Jl. Ramin No.177 Manado Purchase # 29B
Termin N/30

Jumlah Rp 237.600.000,-
Dengan Huruf Dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
12 501LED AC 10.000.000 120.000.00 12.000.000 132.000.000
0
16 601LCD TV LED 6.000.000 96.000.000 9.600.000 105.600.000
Mengetahui : Bag. Penjualan 216.000.00 Bag.
21.600.000
Pembukuan237.600.000
:
0
Risky Keny
(Risky) (Keny) (………………)
 PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin No. 177
Manado

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-7

Tanggal : 23 Desember 2019

Cek  Nomor Cek : CP12-006 Tanggal Cek : 23/12/2019

Dibayar kepada CV. Retno, Manado

Jumlah Dibayar Rp. 243.500.000,-
Disetujui
Dengan oleh :
Huruf Dua ratusDibayar
empatoleh : tiga juta lima
puluh Dibukukan oleh
ratus ribu :
rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur F1289 tertanggal 20 Nopember 2012
Rian Cika
(Rian) (Cika) (………………)

Dokumen Transaksi No. 22

PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin No. 177
Manado Dokumen Transaksi No. 23

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-9

Tanggal : 29 Desember 2012

Cek  Nomor Cek: CP12-007 Tanggal Cek: 29/12/2012

 Rian Cika
(Rian) (Cika) (...........................)

PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin No. 177 FAKTUR COPY
60Manado

No. F12-3 Tanggal : 27 Desember 2019

Kepada Yth.
Toko Kawanua Tgl. Kirim 27 Desember 2019
Jl. Piere Tendean No. 14 Purchase Order # 124
Manado Termin 2/10, N/30

Jumlah Rp 379.500.000,-
Dengan Huruf Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qyt Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
15 501LED AC 16.000.000 225.000.000 22.500.000 247.500.000
10 601LCD TV LED 12.000.000 120.000.000 12.000.000 132.000.000
345.000.000 34.500.000 379.500.000
Disetujui oleh: Salesman: Dibukukan oleh :

Rian Farhan
(Rian) (Farhan) Dokumen Transaksi No. 24
(………………)
PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin No. 177
ManadoMengetahui : Bag. Penjualan Bag. Pembukuan :
Aditya
Levi
BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-8
(Aditya) (Reza Levi) (………………)
Tanggal : 28 Desember 2019

Cek  Nomor Cek: CP12-007 Tanggal Cek: 28/12/2019

Dibayar kpd Bank Dirgantara, KC-A.A Maramis, Manado
Perincian Pinjaman (Loan) Bunga Jumlah
Rp. 13.000.000,- 1.300.000,- Rp. 14.300.000,-
Dengan Huruf Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah
Keterangan Pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang
(Loan) dari Bank BCA ditambah bunga.
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Rian Cika
(Rian) (Cika) (………………)
Bag. Pembukuan
Dokumen :
Transaksi No. 25

(………………)
 Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :
Rian Cika
(Rian) (Cika) (………………)

Dokumen Transaksi No. 28

PT NATALIA JAYA
Jl. Ramin no. 177
Manado NOTA KONTAN

No. KN02 Tanggal : 29 Desember 2019

Kepada Yth.
Tgl. Kirim 29 Desember 2019
Penjualan tunai Purchase Order # 122
Termin N/30

Jumlah Rp 220.0.000,-
Dengan Huruf Dua ratus dua puluh juta ribu rupiah.
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
8 501LED AC 16.000.00 128.000.00 12.800.00 140.800.00
0 0 0 0
6 601LCD TV LED 12.000.00 72.000.000
0 7.200.000 79.200.000
Jumlah 200.000.00 20.000.00 220.000.00
0 0 0
 Dokumen Transaksi No. 27
CV. DERI
CIP, 6, No. 45 Tanggal : 30 Desember 2019
Manado

FAKTUR No. G11

Kepada Yth.
PT NATALIA JAYA Tgl. Kirim 30 Desember 2019
Jl. Ramin No.177 Manado Purchase # 34C
Termin N/30

Jumlah Rp 187.000.000
Dengan Huruf Seratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb:

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
11 501LED AC 10.000.000 110.000.00 10.000..00 120.000.000
0 0
10 601LCD TV LED 6.000.000 60.000.000 6.000.000 66.000.000
Jumlah 170.000.00 17.000.000 187.000.000
0
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Rian Cika
(Rian) (Cika) (………………)

Dokumen Transaksi No.28

PT NATALIA JAYA
JL. RAMIN no 177
Manado

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-9

Tanggal : 31 Desember 2019

Cek  Nomor Cek : CP12-008 Tanggal Cek :6/12/2020

Dibayar kepada Karyawan PT.NATALIA JAYA Manado

Jumlah Rp4.000.000,00
Dengan Huruf Empat juta rupiah
Keterangan Pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2019

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh

Rian Cika
(Rian) (Cika) (………………)