PT.

ASURANSI UMUM VIDEI

Cabang Banjarmasin
Jl. Simp. Hasanuddin HM. No.86 Banjarmasin

POSISI KAS & BANK

Per : 01 April 2011 s/d 30 April 2011

1 Saldo Kas Besar Banjarmasin Rp. 10,904,088.40

Rp. 10,904,088.40
2 Saldo Bank Rp. 86,318,627.00
Jumlah ……………… Rp. 97,222,715.40

Keterangan :
Saldo Bank terdiri dari :
- Bank BPD Kalsel Cab. Utama Rp. 4,961,000.00
( No. Rek. 001-00-06-00030-1)
- Bank Rakyat Indonesia Rp. 32,688,580.00
( No. Rek.)
- Bank Mandiri Cab. Utama ( Giro Premi ) Rp. 47,510,130.00
( No. Rek. 031-00-0680672-6 )
- Bank Mandiri Cab. Utama ( Giro Operasional ) Rp. 1,158,917.00
( No. Rek. 031-00-0680671-8 )
Jumlah Rp. 86,318,627.00

3 Jumlah transfer ke KP Rp. 41,032,900.00

4 Jumlah transfer dari KP Rp. 15,900,000.00
Jumlah ……………… Rp. 25,132,900.00

Banjarmasin, 28 April 2011

( Jayadi Rakhmad )
Kepala Cabang
 RINCIAN KAS
Periode : 01 - 04 - 2011 s/d 30 - 04 - 2011
Komplek BHP Blok L16 Tanbu

Acc / Nama : 121 - 2101 / Kas IDR

Nomor
Tanggal Bukti KK/ST Keterangan Kredit Debet Saldo

18-08-2011 Saldo Awal : 10,339,300.40 10,339,300.40

28-03-2011 KK/07/2011/04/00001 Pembelian Perlengkapan Kantor 282,325.00 10,056,975.40
28-03-2011 KK/07/2011/04/00002 Pembelian ATK 20,000.00 10,036,975.40
01-04-2011 KK/07/2011/04/00003 Pembelian Peralatan Kantor 125,000.00 9,911,975.40
04-04-2011 KK/07/2011/04/00004 Pembelian Perlengkapan Kantor 10,000.00 9,901,975.40
28-03-2011 KK/07/2011/04/00005 Pembelian ATK 55,700.00 9,846,275.40
01-04-2011 KK/07/2011/04/00006 Beban Tagihan Koran Barito Post bln. Mar-2011 60,000.00 9,786,275.40
01-04-2011 KK/07/2011/04/00007 Pembelian Meterai Rp. 6.000 @ 50 lbr 300,000.00 9,486,275.40
04-04-2011 KK/07/2011/04/00008 Pembelian Peralatan Kantor 7,000.00 9,479,275.40
04-04-2011 KK/07/2011/04/00009 Pembelian Peralatan Kantor 10,000.00 9,469,275.40
29-03-2011 KK/07/2011/04/00010 Biaya Photocopy 10,600.00 9,458,675.40
05-04-2011 KK/07/2011/04/00011 Pembelian Perlengkapan Kantor 135,500.00 9,323,175.40
05-04-2011 KK/07/2011/04/00012 Biaya Pemeliharaan peralatan Kantor 180,000.00 9,143,175.40
05-04-2011 KK/07/2011/04/00013 Pembelian Perlengkapan Kantor 35,000.00 9,108,175.40
05-04-2011 KK/07/2011/04/00014 Pembelian Meterai Rp. 6.000 @ 50 lbr 300,000.00 8,808,175.40
12-04-2011 KK/07/2011/04/00015 Biaya Umum Kebutuhan Dapur 5,500.00 8,802,675.40
12-04-2011 KK/07/2011/04/00016 Biaya Pemesanan ATK 225,000.00 8,577,675.40
04-04-2011 KK/07/2011/04/00017 Pembelian ATK 122,400.00 8,455,275.40
18-04-2011 KK/07/2011/04/00018 Pembelian Meterai Rp. 6.000 @ 50 lbr 300,000.00 8,155,275.40
20-04-2011 KK/07/2011/04/00019 Pembelian ATK 27,000.00 8,128,275.40
11-04-2011 KK/07/2011/04/00020 Biaya Umum Kebutuhan Dapur 70,300.00 8,057,975.40
18-04-2011 KK/07/2011/04/00021 Pembelian Meterai Rp. 6.000 @ 50 lbr 300,000.00 7,757,975.40
13-04-2011 KK/07/2011/04/00022 Beban Tag. PLN, PDAM, & Telkom rek.Mar-11 1,200,990.00 6,556,985.40
13-04-2011 KK/07/2011/04/00023 Pembayarab PPh. Psl. 21 bulan Maret 2011 84,797.00 6,472,188.40
28-04-2011 KK/07/2011/04/00024 Beban Tagihan Jasa Kurir KGP bln. Apr-11 106,000.00 6,366,188.40
25-04-2011 KK/07/2011/04/00025 Biaya Umum 71,000.00 6,295,188.40
27-04-2011 KK/07/2011/04/00026 Biaya Umum Kebutuhan Dapur 84,800.00 6,210,388.40
24-04-2011 KK/07/2011/04/00027 Pembelian ATK 708,400.00 5,501,988.40
07-04-2011 KK/07/2011/04/00028 Biaya Umum Lainnya 1,298,000.00 4,203,988.40
22-04-2011 KK/07/2011/04/00029 Biaya Umum Transportasi 3,000,000.00 1,203,988.40
28-04-2011 TK/07/2011/04/00001 Penerimaan dana Ops. Dari Kantor Pusat 15,900,000.00 17,103,988.40
28-04-2011 KK/07/2011/04/00030 Pembayaran Gaji Jayadi R. Apr-2011 4,000,000.00 13,103,988.40
28-04-2011 KK/07/2011/04/00031 Pembayaran Gaji MS. Putera Apr-2011 1,450,000.00 11,653,988.40
28-04-2011 KK/07/2011/04/00032 Pembayaran Honor Cleaning Service Apr-2011 750,000.00 10,903,988.40

TOTAL AMOUNT 26,239,300.40 15,335,312.00

Sisa Saldo per 30 April 2011 10,903,988.40

.
Ket. : Bukti kwitansi terlampir
 PT. ASURANSI UMUM VIDEI
Cabang Banjarmasin RINCIAN BANK GIRO OPERASIONAL
Jl. Simp. Hasanuddin HM No.86 Periode : 01 - 12 - 2010 s/d 31 - 12 - 2010
Banjarmasin

Acc / Nama : 121 - 2101 / Kas IDR

Nomor
Tanggal Bukti KK/ST Keterangan Kredit Debet Saldo

30-11-2010 Saldo Awal : 888,393.42 888,393.42

23-12-2010 TK/07/2010/11/10001 Terima dana dari Pusat u/ Opr Des'10 10,500,000.00 11,388,393.42
28-12-2010 KK/07/2010/11/10001 Penarikan dana untuk Kas Bln Des'10 10,500,000.00 888,393.42
31-12-2010 KK/07/2010/11/10002 Biaya Administrasi Bank Bln Des 2010 58,233.91 830,159.51
31-12-2010
03-11-2010 TK/07/2010/11/10002
KK/07/2010/11/10003 Penerimaan Bunga Giro
Biaya Jasa Renovasi Bank
Kantor 1,169.53 831,329.04

TOTAL AMOUNT 11,389,562.95 10,558,233.91

Sisa Saldo Bank 831,329.04

Ket. : Bukti kwitansi terlampir