NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT :

KODE POS :

TELPON :

PERIODE AKUNTANSI :
CV. INSIGHT PSIKOLOGI

JL. LUMBA-LUMBA II NO.8 JAKARTA TIMUR

13220

0877-7768-4348

JANUARI 2019
 CV. INSIGHT PSIKOLOGI
DAFTAR Klien
PERIODE 31 JANUARI 2019
Tanggal Layanan Nama
03/01/2019 Konseling Tasya
04/01/2019 Psikotes Abhiesekha
04/01/2019 Psikotes Andrea
05/01/2019 Konseling Wahyu
07/01/2019 Kelas Edukasi Nurlaela Yunus
10/01/2019 Kelas Edukasi Hj. Iis
11/01/2019 Konseling+Psikotes Marvela Angelic
11/01/2019 Psikotes Raihanissa
11/01/2019 Play Therapy Raffa
12/01/2019 School visit Alif
12/01/2019 Konseling Andrea
15/01/2019 Kelas Edukasi Winarsih
15/01/2019 Kelas Edukasi Riri
16/01/2019 Konseling Abhiesekha
16/01/2019 Play Therapy Farah
16/01/2019 Kelas Edukasi Annisa Fathiya
17/01/2019 Konseling Farras
17/01/2019 Konseling Ira Gerhana
17/01/2019 Kelas Edukasi Ambar Noviyanti
17/01/2019 Kelas Edukasi Lia Agustin
18/01/2019 Konseling Marvela Angelic
18/01/2019 Konseling Alif
18/01/2019 Kelas Edukasi Paramitha
18/01/2019 Kelas Edukasi Raidini Putri
18/01/2019 Psikotes Fabbian
19/01/2019 Konseling Saffana
19/01/2019 Konseling Aisar
23/01/2019 Psikotes Aisar
23/01/2019 Play Therapy Rafi
24/01/2019 Konseling M. Fadhil
24/01/2019 Konseling Saffana
24/01/2019 Konseling Kenzie
24/01/2019 Kelas Edukasi Alfi Fitriyah
25/01/2019 Kelas Edukasi Fadilla
26/01/2019 Konseling Bonar Siregar
26/01/2019 Konseling Malik
28/01/2019 Kelas Edukasi Karina Damayanti
29/01/2019 Psikotes Naufal Nabil
29/01/2019 Konseling Hanif
29/01/2019 Kelas Edukasi Farabi Ferdiansah
31/01/2019 Play Therapy Bagas
31/01/2019 Konseling Jellondra
 CV. INSIGHT PSIKOLOGI
DAFTAR AKUN
PERIODE 31 JANUARI 2019
NO AKUN NAMA AKUN SALDO AWAL SALDO NORMAL
100 aktiva lancar DEBET
101 KAS DEBET
102 PERSEDIAAN BARANG DAGANG DEBET
103 PIUTANG USAHA DEBET
104 PENYISIHAN PIUTANG USAHA DEBET
105 WESEL TAGIH DEBET
106 PERLENGKAPAN DEBET
107 IKLAN DIBAYAR DIMUKA DEBET
108 SEWA DIBAYAR DIMUKA DEBET
109 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA DEBET
120 aktiva tetap DEBET
121 PERALATAN DEBET
122 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN KREDIT
123 KENDARAAN DEBET
124 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATANAN KENDARAAN KREDIT
125 GEDUNG DEBET
126 AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG KREDIT
127 TANAH DEBET
130 aktiva tetap tak berwujud DEBET
131 HAK PATEN DEBET
132 HAK CIPTA DEBET
133 MERK DAGANG DEBET
134 GOODWILL DEBET
135 FRANCHISE DEBET
200 utang lancar KREDIT
201 UTANG USAHA KREDIT
202 UTANG WESEL KREDIT
204 UTANG GAJI KREDIT
205 UTANG SEWA GEDUNG KREDIT
206 UTANG PAJAK PENGHASILAN KREDIT
210 utang jangka panjang KREDIT
211 UTANG HIPOTEK KREDIT
212 UTANG OBLIGASI KREDIT
213 UTANG GADAI KREDIT
300 modal KREDIT
301 MODAL/EKUITAS PEMILIK KREDIT
302 PRIVE KREDIT
303 Laba Periode Berjalan KREDIT
400 pendapatan KREDIT
401 PENDAPATAN USAHA KREDIT
410 PENDAPATAN DILUAR USAHA KREDIT
500 beban DEBIT
501 BEBAN GAJI DEBIT
502 BEBAN KEBERSIHAN DEBIT
503 BEBAN SEWA DEBIT
504 BEBAN PENYESUAIAN PIUTANG DEBIT
505 BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR DEBIT
506 BEBAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON DEBIT
507 BEBAN IKLAN DEBIT
508 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DEBIT
509 BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DEBIT
510 BEBAN KONSUMSI DEBIT
511 BEBAN PROJECT DEBIT
512 BEBAN BUNGA DEBIT
513 BEBAN LAIN-LAIN DEBIT
514 BEBAN ONGKIR DEBIT
 KELOMPOK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
LAPORAN L/R
 CV. INSIGHT PSIKOLOGI
JURNAL UMUM
PERIODE 31 JANUARI 2019

TANGGAL URAIAN NO AKUN

01/01/2019 Sisa uang kas bulan Desember 101
02/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi 502
03/01/2019 Gosend alat tes WB 514
04/01/2019 Fotocopy WB & Adkudag 106
08/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi 502
09/01/2019 Bayar uang sampah 502
09/01/2019 Pembelian Kuota Hp Insight 506
15/01/2019 Aqua gelas 510
15/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi 502
15/01/2019 Debet transaksi Klien 101
15/01/2019 pembelian tissue persegi 106
15/01/2019 pembelian tissue persegi panjang 106
15/01/2019 pembelian plastik sampah uk. Sedang 106
15/01/2019 pembelian plastik sampah uk. Kecil 106
15/01/2019 pembelian kamper kamar mandi 106
18/01/2019 Gosend alat tes WB 514
18/01/2019 Pembayaran sewa alat tes WB 503
18/01/2019 pembelian tissue basah 106
18/01/2019 Fotocopy Materi Speech Delay 511
19/01/2019 Snack peserta 511
19/01/2019 Snack untuk pembicara 511
22/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi 502
23/01/2019 Fotocopy 106
25/01/2019 Kapur bagus 106
25/01/2019 Lem Korea 106
26/01/2019 Debet transaksi Klien 101
29/01/2019 Concorde 160gsm 3 pak 106
29/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi 502
29/01/2019 Fotokopi LK Binet 106
31/01/2019 Aqua gelas 510
03/01/2019 Konseling 55 menit 101
04/01/2019 Admin + TKS 101
04/01/2019 Admin + TMB 101
05/01/2019 Admin + konseling 60 menit 101
07/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" 101
10/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" 101
11/01/2019 Admin+Konseling+Tes IQ 101
11/01/2019 Admin+TMB 101
11/01/2019 Play Therapy 6 sesi 101
12/01/2019 School visit 101
12/01/2019 Konseling 60 menit 101
15/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" 101
15/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" 101
16/01/2019 Konseling 46 menit 101
16/01/2019 Play Therapy 6 sesi 101
16/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" 101
17/01/2019 Konseling 50 menit free 30 menit 101
17/01/2019 Konseling 30 menit 101
17/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" 101
17/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" 101
18/01/2019 Konseling 90 menit 101
18/01/2019 Konseling 120 menit 101
18/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" 101
18/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" 101
18/01/2019 TIQ 101
19/01/2019 Admin + Konseling 120 menit 101
19/01/2019 Admin + Konseling 57 menit 101
23/01/2019 TKS 101
23/01/2019 Pembayaran Play Therapy 101
24/01/2019 Konseling 100 menit 101
24/01/2019 Konseling 60 menit 101
24/01/2019 Admin + Konseling 95 menit 101
24/01/2019 Kelas Edukasi "Marriage Preparation" 101
25/01/2019 Kelas Edukasi "Marriage Preparation" 101
26/01/2019 Admin + Konseling 100 menit 101
26/01/2019 Admin + Konseling 90 menit 101
28/01/2019 Kelas Edukasi "Marriage Preparation" 101
29/01/2019 Admin + psikotes (penambahan 30 menit) 101
29/01/2019 Admin + konseling 60 menit 101
29/01/2019 Kelas Edukasi "Marriage Preparation" 101
31/01/2019 Play Therapy 6 sesi 101
31/01/2019 Admin + Konseling 85 menit 101
CV. INSIGHT PSIKOLOGI
JURNAL UMUM
ERIODE 31 JANUARI 2019

NAMA AKUN DEBET NO AKUN NAMA AKUN

KAS IDR 437,835 401 PENDAPATAN USAHA
BEBAN KEBERSIHAN IDR 50,000 101 KAS
BEBAN ONGKIR IDR 18,000 101 KAS
PERLENGKAPAN IDR 10,000 101 KAS
BEBAN KEBERSIHAN IDR 50,000 101 KAS
BEBAN KEBERSIHAN IDR 100,000 101 KAS
BEBAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON IDR 59,000 101 KAS
BEBAN KONSUMSI IDR 25,000 101 KAS
BEBAN KEBERSIHAN IDR 50,000 101 KAS
KAS IDR 400,000 401 PENDAPATAN USAHA
PERLENGKAPAN IDR 25,500 101 KAS
PERLENGKAPAN IDR 32,150 101 KAS
PERLENGKAPAN IDR 45,050 101 KAS
PERLENGKAPAN IDR 22,900 101 KAS
PERLENGKAPAN IDR 18,600 101 KAS
BEBAN ONGKIR IDR 16,000 101 KAS
BEBAN SEWA IDR 70,000 101 KAS
PERLENGKAPAN IDR 12,000 101 KAS
BEBAN PROJECT IDR 9,000 101 KAS
BEBAN PROJECT IDR 37,000 101 KAS
BEBAN PROJECT IDR 20,400 101 KAS
BEBAN KEBERSIHAN IDR 50,000 101 KAS
PERLENGKAPAN IDR 10,000 101 KAS
PERLENGKAPAN IDR 17,600 101 KAS
PERLENGKAPAN IDR 9,000 101 KAS
KAS IDR 400,000 401 PENDAPATAN USAHA
PERLENGKAPAN IDR 19,500 101 KAS
BEBAN KEBERSIHAN IDR 50,000 101 KAS
PERLENGKAPAN IDR 11,200 101 KAS
BEBAN KONSUMSI IDR 25,000 101 KAS
KAS IDR 400,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 650,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 800,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 450,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 175,000 410 PENDAPATAN DILUAR USAHA
KAS IDR 175,000 410 PENDAPATAN DILUAR USAHA
KAS IDR 850,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 800,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 1,950,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 850,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 400,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 325,000 410 PENDAPATAN DILUAR USAHA
KAS IDR 175,000 410 PENDAPATAN DILUAR USAHA
KAS IDR 400,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 1,200,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 175,000 410 PENDAPATAN DILUAR USAHA
KAS IDR 200,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 400,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 175,000 410 PENDAPATAN DILUAR USAHA
KAS IDR 325,000 410 PENDAPATAN DILUAR USAHA
KAS IDR 600,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 800,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 140,000 410 PENDAPATAN DILUAR USAHA
KAS IDR 175,000 410 PENDAPATAN DILUAR USAHA
KAS IDR 600,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 850,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 450,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 600,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 2,700,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 600,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 400,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 650,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 325,000 410 PENDAPATAN DILUAR USAHA
KAS IDR 325,000 410 PENDAPATAN DILUAR USAHA
KAS IDR 650,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 650,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 650,000 410 PENDAPATAN DILUAR USAHA
KAS IDR 950,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 450,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 325,000 410 PENDAPATAN DILUAR USAHA
KAS IDR 1,950,000 401 PENDAPATAN USAHA
KAS IDR 650,000 401 PENDAPATAN USAHA
 KREDIT KETERANGAN
IDR 437,835 SALDO AWAL
IDR 50,000
IDR 18,000
IDR 10,000
IDR 50,000
IDR 100,000
IDR 59,000
IDR 25,000
IDR 50,000
IDR 400,000
IDR 25,500
IDR 32,150
IDR 45,050
IDR 22,900
IDR 18,600
IDR 16,000
IDR 70,000
IDR 12,000
IDR 9,000
IDR 37,000
IDR 20,400
IDR 50,000
IDR 10,000
IDR 17,600
IDR 9,000
IDR 400,000
IDR 19,500
IDR 50,000
IDR 11,200
IDR 25,000
IDR 400,000 Konseling Konseling
IDR 650,000 Psikotes
IDR 800,000 Psikotes
IDR 450,000 Konseling
IDR 175,000 Kelas Edukasi
IDR 175,000 Kelas Edukasi
IDR 850,000 Play Therapy
IDR 800,000 Play Therapy
IDR 1,950,000 Play Therapy
IDR 850,000 Konseling
IDR 400,000 Konseling
IDR 325,000 Kelas Edukasi
IDR 175,000 Kelas Edukasi
IDR 400,000 Kelas Edukasi
IDR 1,200,000 Kelas Edukasi
IDR 175,000 Kelas Edukasi
IDR 200,000 Kelas Edukasi
IDR 400,000 Kelas Edukasi
IDR 175,000 Kelas Edukasi
IDR 325,000 Kelas Edukasi
IDR 600,000 Psikotes
IDR 800,000 Psikotes
IDR 140,000 Psikotes
IDR 175,000 Psikotes
IDR 600,000 Psikotes
IDR 850,000 Konseling
IDR 450,000 Konseling
IDR 600,000 Play Therapy
IDR 2,700,000 Play Therapy
IDR 600,000 Kelas Edukasi
IDR 400,000 Kelas Edukasi
IDR 650,000 Kelas Edukasi
IDR 325,000 Kelas Edukasi
IDR 325,000 Kelas Edukasi
IDR 650,000 Konseling
IDR 650,000 Konseling
IDR 650,000 Kelas Edukasi
IDR 950,000 Kelas Edukasi
IDR 450,000 Kelas Edukasi
IDR 325,000 Kelas Edukasi
IDR 1,950,000 Konseling
IDR 650,000 Konseling
 CV. INSIGHT PSIKOLOGI
BUKU BESAR
PERIODE 31 JANUARI 2019
ENDAHDIPO:
NO AKUN : 101 posisi saldo
ENDAHDIPO:
normal akun
posisi saldo
NAMA AKUN : KAS
normal akun

SALDO AWAL : IDR 437,835 Debet

SALDO AKHIR : IDR 26,739,935 Debet

TANGGAL KODE PEMBANTU URAIAN DEBET

01/01/2019 Saldo Awal IDR 437,835
15/01/2019 Debet transaksi Klien IDR 400,000
26/01/2019 Debet transaksi Klien IDR 400,000
03/01/2019 Konseling 55 menit IDR 400,000
04/01/2019 Admin + TKS IDR 650,000
04/01/2019 Admin + TMB IDR 800,000
05/01/2019 Admin + konseling 60 menit IDR 450,000
07/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" IDR 175,000
10/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" IDR 175,000
11/01/2019 Admin+Konseling+Tes IQ IDR 850,000
11/01/2019 Admin+TMB IDR 800,000
11/01/2019 Play Therapy 6 sesi IDR 1,950,000
12/01/2019 School visit IDR 850,000
12/01/2019 Konseling 60 menit IDR 400,000
15/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" IDR 325,000
15/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" IDR 175,000
16/01/2019 Konseling 46 menit IDR 400,000
16/01/2019 Play Therapy 6 sesi IDR 1,200,000
16/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" IDR 175,000
17/01/2019 Konseling 50 menit free 30 menit IDR 200,000
17/01/2019 Konseling 30 menit IDR 400,000
17/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" IDR 175,000
17/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" IDR 325,000
18/01/2019 Konseling 90 menit IDR 600,000
18/01/2019 Konseling 120 menit IDR 800,000
18/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" IDR 140,000
18/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay" IDR 175,000
18/01/2019 TIQ IDR 600,000
19/01/2019 Admin + Konseling 120 menit IDR 850,000
19/01/2019 Admin + Konseling 57 menit IDR 450,000
23/01/2019 TKS IDR 600,000
23/01/2019 Pembayaran Play Therapy IDR 2,700,000
24/01/2019 Konseling 100 menit IDR 600,000
24/01/2019 Konseling 60 menit IDR 400,000
 24/01/2019 Admin + Konseling 95 menit IDR 650,000
24/01/2019 Kelas Edukasi "Marriage Preparation" IDR 325,000
25/01/2019 Kelas Edukasi "Marriage Preparation" IDR 325,000
26/01/2019 Admin + Konseling 100 menit IDR 650,000
26/01/2019 Admin + Konseling 90 menit IDR 650,000
28/01/2019 Kelas Edukasi "Marriage Preparation" IDR 650,000
29/01/2019 Admin + psikotes (penambahan 30 menit) IDR 950,000
29/01/2019 Admin + konseling 60 menit IDR 450,000
29/01/2019 Kelas Edukasi "Marriage Preparation" IDR 325,000
31/01/2019 Play Therapy 6 sesi IDR 1,950,000
31/01/2019 Admin + Konseling 85 menit IDR 650,000
02/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi
03/01/2019 Gosend alat tes WB
04/01/2019 Fotocopy WB & Adkudag
08/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi
09/01/2019 Bayar uang sampah
09/01/2019 Pembelian Kuota Hp Insight
15/01/2019 Aqua gelas
15/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi
15/01/2019 pembelian tissue persegi
15/01/2019 pembelian tissue persegi panjang
15/01/2019 pembelian plastik sampah uk. Sedang
15/01/2019 pembelian plastik sampah uk. Kecil
15/01/2019 pembelian kamper kamar mandi
18/01/2019 Gosend alat tes WB
18/01/2019 Pembayaran sewa alat tes WB
18/01/2019 pembelian tissue basah
18/01/2019 Fotocopy Materi Speech Delay
19/01/2019 Snack peserta
19/01/2019 Snack untuk pembicara
22/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi
23/01/2019 Fotocopy
25/01/2019 Kapur bagus
25/01/2019 Lem Korea
29/01/2019 Concorde 160gsm 3 pak
29/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi
29/01/2019 Fotokopi LK Binet
31/01/2019 Aqua gelas
IDR 27,602,835
ENDAHDIPO:
NO AKUN : 401 posisi saldo
ENDAHDIPO:
normal akun
posisi saldo
NAMA AKUN : PENDAPATAN USAHA
normal akun
 ENDAHDIPO:
posisi saldo
ENDAHDIPO:
normal akun
posisi saldo
normal akun

SALDO AWAL : IDR 437,835 KREDIT

SALDO AKHIR : IDR 24,137,835 KREDIT

TANGGAL KODE PEMBANTU URAIAN DEBET

01/01/2019 Saldo Awal
15/01/2019 Debet transaksi Klien
26/01/2019 Debet transaksi Klien
03/01/2019 Konseling 55 menit
04/01/2019 Admin + TKS
04/01/2019 Admin + TMB
05/01/2019 Admin + konseling 60 menit
11/01/2019 Admin+Konseling+Tes IQ
11/01/2019 Admin+TMB
11/01/2019 Play Therapy 6 sesi
12/01/2019 School visit
12/01/2019 Konseling 60 menit
16/01/2019 Konseling 46 menit
16/01/2019 Play Therapy 6 sesi
17/01/2019 Konseling 50 menit free 30 menit
17/01/2019 Konseling 30 menit
18/01/2019 Konseling 90 menit
18/01/2019 Konseling 120 menit
18/01/2019 TIQ
19/01/2019 Admin + Konseling 120 menit
19/01/2019 Admin + Konseling 57 menit
23/01/2019 TKS
23/01/2019 Pembayaran Play Therapy
24/01/2019 Konseling 100 menit
24/01/2019 Konseling 60 menit
24/01/2019 Admin + Konseling 95 menit
26/01/2019 Admin + Konseling 100 menit
26/01/2019 Admin + Konseling 90 menit
29/01/2019 Admin + psikotes (penambahan 30 menit)
29/01/2019 Admin + konseling 60 menit
31/01/2019 Play Therapy 6 sesi
31/01/2019 Admin + Konseling 85 menit
0

NO AKUN : 410 ENDAHDIPO:

NAMA AKUN : PENDAPATAN DILUAR USAHA posisi saldo
normal akun

SALDO AWAL : IDR -

SALDO AKHIR : IDR 3,465,000 KREDIT
 TANGGAL KODE PEMBANTU URAIAN DEBET
07/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay"
10/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay"
15/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay"
15/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay"
16/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay"
17/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay"
17/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay"
18/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay"
18/01/2019 Kelas Edukasi "Speech Delay"
24/01/2019 Kelas Edukasi "Marriage Preparation"
25/01/2019 Kelas Edukasi "Marriage Preparation"
28/01/2019 Kelas Edukasi "Marriage Preparation"
29/01/2019 Kelas Edukasi "Marriage Preparation"
0

NO AKUN : 106 ENDAHDIPO:

NAMA AKUN : PERLENGKAPAN posisi saldo
normal akun

SALDO AWAL : IDR -

SALDO AKHIR : IDR 233,500 Debit

TANGGAL KODE PEMBANTU URAIAN DEBET

04/01/2019 Fotocopy WB & Adkudag IDR 10,000
15/01/2019 pembelian tissue persegi IDR 25,500
15/01/2019 pembelian tissue persegi panjang IDR 32,150
15/01/2019 pembelian plastik sampah uk. Sedang IDR 45,050
15/01/2019 pembelian plastik sampah uk. Kecil IDR 22,900
15/01/2019 pembelian kamper kamar mandi IDR 18,600
18/01/2019 pembelian tissue basah IDR 12,000
23/01/2019 Fotocopy IDR 10,000
25/01/2019 Kapur bagus IDR 17,600
25/01/2019 Lem Korea IDR 9,000
29/01/2019 Concorde 160gsm 3 pak IDR 19,500
29/01/2019 Fotokopi LK Binet IDR 11,200
IDR 233,500

NO AKUN : 503 ENDAHDIPO:

NAMA AKUN : BEBAN SEWA posisi saldo
normal akun

SALDO AWAL : IDR -

SALDO AKHIR : IDR 70,000 Debit
 TANGGAL KODE PEMBANTU URAIAN DEBET
18/01/2019 Pembayaran sewa alat tes WB IDR 70,000

NO AKUN : 511 ENDAHDIPO:

NAMA AKUN : BEBAN PROJECT posisi saldo
normal akun

SALDO AWAL : IDR -

SALDO AKHIR : IDR 66,400 Debit

TANGGAL KODE PEMBANTU URAIAN DEBET

18/01/2019 Fotocopy Materi Speech Delay IDR 9,000
19/01/2019 Snack peserta IDR 37,000
19/01/2019 Snack untuk pembicara IDR 20,400
IDR 66,400

NO AKUN : 514 ENDAHDIPO:

NAMA AKUN : BEBAN ONGKIR posisi saldo
normal akun

SALDO AWAL : IDR -

SALDO AKHIR : IDR 34,000 Debit

TANGGAL KODE PEMBANTU URAIAN DEBET

03/01/2019 Gosend alat tes WB IDR 18,000
18/01/2019 Gosend alat tes WB IDR 16,000
IDR 34,000

NO AKUN : 506 ENDAHDIPO:

NAMA AKUN : BEBAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON posisi saldo
normal akun

SALDO AWAL : IDR -

SALDO AKHIR : IDR 59,000 Debit

TANGGAL KODE PEMBANTU URAIAN DEBET

09/01/2019 Pembelian Kuota Hp Insight IDR 59,000

NO AKUN : 510 ENDAHDIPO:

NAMA AKUN : BEBAN KONSUMSI posisi saldo
normal akun

SALDO AWAL : IDR -

SALDO AKHIR : IDR 50,000 Debit

TANGGAL KODE PEMBANTU URAIAN DEBET

 15/01/2019 Aqua gelas IDR 25,000
31/01/2019 Aqua gelas IDR 25,000
IDR 50,000

NO AKUN : 502 ENDAHDIPO:

NAMA AKUN : BEBAN KEBERSIHAN posisi saldo
normal akun

SALDO AWAL : IDR -

SALDO AKHIR : IDR 350,000 Debit

TANGGAL KODE PEMBANTU URAIAN DEBET

02/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi IDR 50,000
08/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi IDR 50,000
09/01/2019 Bayar uang sampah IDR 100,000
15/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi IDR 50,000
22/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi IDR 50,000
29/01/2019 Bayar bersih" Mbak Evi IDR 50,000
IDR 350,000
DAHDIPO:
sisi saldo
DAHDIPO:
rmal akun
sisi saldo
rmal akun

KREDIT SALDO AKHIR

 IDR 50,000
IDR 18,000
IDR 10,000
IDR 50,000
IDR 100,000
IDR 59,000
IDR 25,000
IDR 50,000
IDR 25,500
IDR 32,150
IDR 45,050
IDR 22,900
IDR 18,600
IDR 16,000
IDR 70,000
IDR 12,000
IDR 9,000
IDR 37,000
IDR 20,400
IDR 50,000
IDR 10,000
IDR 17,600
IDR 9,000
IDR 19,500
IDR 50,000
IDR 11,200
IDR 25,000
IDR 862,900 IDR 26,739,935
DAHDIPO:
sisi saldo
DAHDIPO:
rmal akun
sisi saldo
rmal akun
DAHDIPO:
sisi saldo
DAHDIPO:
rmal akun
sisi saldo
rmal akun

KREDIT SALDO AKHIR

IDR 437,835
IDR 400,000
IDR 400,000
IDR 400,000
IDR 650,000
IDR 800,000
IDR 450,000
IDR 850,000
IDR 800,000
IDR 1,950,000
IDR 850,000
IDR 400,000
IDR 400,000
IDR 1,200,000
IDR 200,000
IDR 400,000
IDR 600,000
IDR 800,000
IDR 600,000
IDR 850,000
IDR 450,000
IDR 600,000
IDR 2,700,000
IDR 600,000
IDR 400,000
IDR 650,000
IDR 650,000
IDR 650,000
IDR 950,000
IDR 450,000
IDR 1,950,000
IDR 650,000
IDR 24,137,835 IDR 24,137,835

DAHDIPO:
sisi saldo
rmal akun
 KREDIT SALDO AKHIR
IDR 175,000
IDR 175,000
IDR 325,000
IDR 175,000
IDR 175,000
IDR 175,000
IDR 325,000
IDR 140,000
IDR 175,000
IDR 325,000
IDR 325,000
IDR 650,000
IDR 325,000
IDR 3,465,000 IDR 3,465,000

DAHDIPO:
sisi saldo
rmal akun

KREDIT SALDO AKHIR

0 IDR 233,500

DAHDIPO:
sisi saldo
rmal akun
 KREDIT SALDO AKHIR
0 IDR 70,000

DAHDIPO:
sisi saldo
rmal akun

KREDIT SALDO AKHIR

0 IDR 66,400

DAHDIPO:
sisi saldo
rmal akun

KREDIT SALDO AKHIR

0 IDR 34,000

DAHDIPO:
sisi saldo
rmal akun

KREDIT SALDO AKHIR

0 IDR 59,000

DAHDIPO:
sisi saldo
rmal akun

KREDIT SALDO AKHIR

 0 IDR 50,000

DAHDIPO:
sisi saldo
rmal akun

KREDIT SALDO AKHIR

0 IDR 350,000
 CV. INSIGHT PSIKOLOGI
Laporan L/R
PERIODE 31 JANUARI 2019

Pendapatan:
401 PENDAPATAN USAHA IDR 24,137,835
410 PENDAPATAN DILUAR USAHA IDR 3,465,000
Total Pendapatan IDR 27,602,835

Beban:
503 BEBAN SEWA IDR 70,000
511 BEBAN PROJECT IDR 66,400
514 BEBAN ONGKIR IDR 34,000
506 BEBAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON IDR 59,000
510 BEBAN KONSUMSI IDR 50,000
502 BEBAN KEBERSIHAN IDR 350,000
Total Beban IDR 629,400
Laba IDR 26,973,435
 CV. INSIGHT PSIKOLOGI
Laporan L/R
PERIODE 31 JANUARI 2019

Aktiva Passiva
101 KAS IDR 26,739,935 303 Laba Periode Berjalan IDR 26,973,435
106 PERLENGKAPAN IDR 233,500
IDR 26,973,435