BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI Sin, Pangeran Hidayat Km.6,5, Suka Karya, Kota Baru, Kota Jambi, Telp. 0741-45388 Jambi, 30 Januari 2020 Nomor O1/LKPD.MRG/01/2020 Lampiran (satu) berkas Hal ermintaan Dokumen Awal Yth. Bupati Merangin Cq. Sekretaris Daerah Di Bangko Schubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2019 sesuai Surat Tugas Nomor 8/ST/XVIII.JMB/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 serta Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2019 pada Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik di Kabupaten Merangin sesuai Surat Tugas Nomor 20/ST/XVIUl tanggal 23 Januari 2020 (terlampir), bersama ini kami menyampaikan permintaan dokumen awal sebagaimana terlampir, Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam surat ini akan kami mintakan kemudian selama pelaksanaan pemeriksaan, Demikian permintaan dokumen awal ini disampaikan, Atas bantuan dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih. Ketua Tim Pemeriksa, CRenk Candra Sakti Adi C NIP. 197606252003121004 Tembusan Yth, 1. Penanggung Jawab Pemeriksaan; 2. Pengendali Teknis Pemeriksaan,Surat Tugas Nomor 8/ST/XVII.JMB/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 DAFTAR PERMINTAAN DOKUMEN Barang dan Jasa TA 2019 | Daftar/Register -Daftar/Register Peraturan Bupati Tahun 2019 Bezzeting/Daftar Pegawai (PN: PNS) _ | [11 | Daftar LHP Inspektorat_ (APIP) atas _Pelaksanaan APBD Tahun 2019 jaftar LO OPD dan No.HP sebagai LO Diseralikan - Paling No. Data/Dokumen/Kuesioner Hardcopy | Softeopy | y srahat ke ‘Tim BPK, A | Data Umum dan Peraturan i erda tentang Organisasi dan Tata Kerja Y__|-30Jan 2020 | eraturan Bupati tentang SOTK OPD - 30 Jan 2020 | 7 /Dokumen Perubahan Kebijakan dan VY | 30 Jan 2020 Sistem Akuntansi Tahun 2019 Gika ada) | oe ae Peraturan Bups tang Standar Harga Vv 30 Jan 2020 30 Jan 2020, 30 Jan 2020 30 Jan 2020 | 30 Jan 2020 30 Jan 2020 _| Form A.01 _ Form A.02 B__| Data/Dokumen Anggaran 1 | APBD/Perubahan APBD TA 2019 serta |__| Penjabarannya 2 | DPA dan DPPA OPD-OPD TA 201! 3. | Dokumen Pendukung Proses Penyusunan BD Perubahan TA.2019 30 Jan 2020 “30 Jan 2020_| 30 Jan 2020 4 ji Gubernur atas Rancangan | “30 Jan 2020 | APBD/Perubshan APBD TA 2018 c = Pengelolaan Kas BKU Tahun 2019 serta Buku Pembantu | BKU periode | Januari 2019 si. tanggal Kkhir pembukuat 3 | BA Rekonsiliasi Bank (BUD) per 31 Des 2019 4 | Buku Besar Penerimaan & Pengeluaran BUD TA 2019 Rekening Koran Bank periode: a. Januari - Desember 2019 | b. Januari - Tanggal terakhir 2020 Bank Statement Rekening BUD per Des 2019 oe 7 | Daftar Deposito, Setara Kas, atau Investasi Jangka Pendek dikelola BUD (jika ada) 8 | Daftar Rekening Kas Daerah dan dokumen/SK penetapannya T] 30 Jan 2020 “30 Jan 2020 30 Jan 2020 | 30 Jan 2020 30 Jan 2020 | | 30 Jan 2020 | Di 30 Jan 2020 0 Jan 2020 [ - ieNo. Data/Dokumen/Kuesioner Hardcopy Softeopy Diserahkan 9 | Daftar SP2D TA.2018 yang dibayarkan 30 Jan 2020 ‘TA.2019 dan Daftar SP2D TA.2019 yang _| Dibayarkan TA.2020 | _| 0 | Register SP2D TA.2019 V | 30Jan 2020 | Contoh Excel fae a 7 lihat Form C.01 L1_| Register STS Tahun 2019 v v jan 2020 Bendahara /Penerimaan 1 |BKU Tahun 2019 serta Buku-Buku | V V | 30 Jan 2020 Pembantu Ea 2 | BKU periode 1 Januari 2019 sd. tanggal VY | 30 Jan 2020 3 _| BA Rekonsifiasi Bank per31 Des 2019 _| 30 Jan 2020 1 4 | Rekening Koran Bank Gika ada) periode: v 30 Jan 2020 a. Desember 2018 b. Januari - Desember 2019 |__| ¢ Januari - Tanggal terakhir 2020 - a 5_| Bank Statement per 31 Des 2019 : Vv 30 Jan 2020 6 _| SK Penetapan Rekening Bank v 30 Jan 2020 _ 7 | Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kas v 30 Jan 2020 OPD-OPD oleh APIP dan/atau Atasan | Langsung io a Daftar Penerimaan Tahun 2018 yang] V v 30 Jan 2020 disetor ke Kas Daerah Tahun 2019 dan Daftar Penerimaan Tahun 2019 yang | disetor ke Kas Daerah pada Tahun 2020. | _ - e — Register/Daftar Penerimaan dan v 30 Jan 2020 Penyetoran Penerimaan Tahun 2019 (atau dokumen sejenis) E | Data/Dokumen Bendahara Pengeluaran 1 | BKU Tahun 2019 serta Buku-Buku Pembantu BKU periode I Januari 2020 sd. tanggal |terakhirpembukuan [BAR Bank per 31 Des 2019 | Rekening Koran Bank periode: a, Desember 2018 b. Januari - Desember 2019 |¢. Januari - Tanggal terakhir 2020 Bank Statement per 31 Des 2019 SK Penetapan Rekening Bank Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kas oleh APIP dan/atau_Atasan Langsung 8 | Dafiar Belanja TA.2018 yang dibayarkan Tahun 2019 dan Daftar Belanja Tahun 2019 yang Dibayarkan di Tahun 2020 SPJ “Fungsional OPD-OPD periode Desember 2019 30 Jan 2019 30 Jan 2020 30 Jan 2020 30 Jan 2020 30 Jan 2020 | 30 Jan 2020 30 Jan 2020 | 30 Jan 2020 30 Jan 2020 |No. Data/Dokumen/Kuesioner 4 | Daftar BMD yang sedang dalam proses sengketa dan/atau diklaim oleh pihak lain, dan/atau dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak (jika ada) 5 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan |__| per 31 Desember 2019 __ 6 | Berita Acara Stock Opname Persediaan dan dokumen Pendukungnya_ 30 Jan 2020 30 Jan 2020 | F | Data/Dokumen Lainnya— SKPKD 1 | Daftar Penerimaan maupun Pengeluaran | Y | 30Jan 2020 Hiibah Uang maupun Hibah Barang Daftar dalam Tahun 2019 serta’—_dokumen bentuk Hard & pendukungnya (NPHD, Surat keputusan, Soft Copy. dan lainnya - ot Sedangkan 2 | Daftar Bantuan Sosial Tahun 2019 serta |W v 30 Jan 2020 | Rincian dalam dokumen pendukungnya oe _ bentuk 3 | Daftar perjanjian/perikatan/kontrak V 2020 Softcopy jangka panjang (jika ada) @ | DataDokumen Lainnya - Masing- z ‘Masing OPD : T | Daftar Penerimaan dawatau Pemberian | V Y | 30Jan 2020 Hibah Barang Tahun 2019 serta dokumen pendukungnya (NPHD, Surat | keputusan, dan lainnya _ 4 oo Daftar Barang yang Diserahkan kepada | V V | 30 Jan 2020 Masyarakat dan/atau Pihak Ketiga Tahun paneer Galant |_| 2019 serta dokumen pend outa Hard & | iE J Sea 30 Soft Co 2 | Daftar perjanjian/perikatan/kontrak qv Vv 30Jan 2020 | So PY: Jangka Panjang (jika ada) | langkan | so207| Rineian dalam | 3 | Daftar penghapusan BMD Gjika ada) dan | 30 Jan 2020 | rere dokumen pendukungnya (surat | in Keputusan, berita acara_ penghapusan, PY -bukti dokumentasi, dan lainnya) _ | 7_| Daftar Kontrak Tahun 2019. [yt an 2020_| H | KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN 1 | Kuesioner Sistem Pengendalian Intern Vv v | 3 Feb 2020 | FormH.SPLOI (SPI) | | |_sd HSPLOS. 1 | KUESIONER TEKNOLOGI | T INFORMASI | | 1 | Kuesioner Sistem Teknologi Informasi | v v 3 Feb 2020 FormLOls.d | - [Enon 1,03, PROSES BISNIS gee ENTITAS = T” | Kuesioner Proses Bisnis Eatsies————_ Y [3 Feb 2020 [Form J.PB.OL - ‘s.d 1 PB.OS