Buku Kas Harian

Bulan : Januari 2012

KP SPAMS : Tirto Wening
Desa : Mantaran
Kec/Kabupaten : BOJONEGORO
No Urut Tanggal Uraian No Bukti Debit Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7 {(7+5)-6}
1 4/1/2012 Penerimaan Iuran Wajib 50 Anggota 001/IW/2012 5,000,000 5,000,000
2 6/1/2012 Pembelian ATK oo1/K/2012 150,000 4,850,000
3 7/1/2012 Penerimaan Iuran Wajib 10 Anggota 002/IW/2012 1,000,000 5,850,000
4 8/1/2012 Setor ke bank 001/B/2012 3,000,000 2,850,000
5 9/1/2012 Pembelian Almari Arsip 002/K/2012 200,000 2,650,000
6 10/1/2012 Pembelian Material utk Perbaikan 003/K/2012 750,000 1,900,000
7 12/1/2012 Pembayaran Upah Perbaikan 004/K/2012 250,000 1,650,000
8 13/1/2012 Penerimaan Iuran Wajib 15 Anggota 003/IW/2012 1,500,000 3,150,000
9 14/1/2012 Pembelian Pipa untuk Perbaikan 005/K/2012 100,000 3,050,000
10 15/1/2012 Pembelian Sarana Perpipaan utk pemeli 006/K/2012 1,200,000 1,850,000
11 17/1/2012 Penerimaan Iuran Bulanan 45 KK 001/IB/2012 675,000 2,525,000
12 18/1/2012 Pembelian ATK 007/K/2012 200,000 2,325,000
13 19/1/2012 Pembelian Asesories Pipa 008/K/2012 75,000 2,250,000
14 20/1/2012 Pembayaran Honor Pengelola 009/K/2012 750,000 1,500,000
15 21/1/2012 Pembayaran rekening Listrik 010/K/2012 325,000 1,175,000
16 22/1/2012 Penerimaan Iuran Bulanan 15 KK 002/IB/2012 225,000 1,400,000
17 23/1/2012 Pembelian Material utk Perbaikan 011/K/2012 500,000 900,000
18 24/1/2012 Pembayaran Upah Perbaikan 012/K/2012 250,000 650,000
19 25/1/2012 Penerimaan Iuran Wajib 5 Anggota 004/IW/2012 500,000 1,150,000
20 26/1/2012 Biaya Konsumsi rapat Anggota 013/K/2012 250,000 900,000
21 28/1/2012 Penerimaan Iuran Bulanan 20 KK 003/IB/2012 300,000 1,200,000
Jumlah 9,200,000 8,000,000 1,200,000

Tanggal :

Dibuat Oleh Diketahui Oleh

Bendahara BP SPAMS Ketua

……………………… ………………………….
 Buku Kas Harian
Bulan :
KP SPAMS :
Desa :
Kec/Kabupaten :
No Urut Tanggal Uraian No Bukti Debit Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7 {(7+5)-6}
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah - - -

Tanggal :

Dibuat Oleh Diketahui Oleh

Bendahara BP SPAMS Ketua

……………………… ………………………….
 BB 7.3.A(1)

Buku Kas Harian

Bulan :
BP SPAMS :
Desa :
Kec/Kabupaten :

No
Tanggal Uraian No Bukti Debit Kredit Saldo
Urut

1 2 3 4 5 6 7 {(7+5)-6}

Jumlah

Tanggal :

Dibuat Oleh Diketahui Oleh

Bendahara BP SPAMS Ketua

……………………… ………………………….
Cara Pengisian :

Bulan : diisi dengan bulan terjadinya

BP SPAMS : diisi nama dengan nama BP SPAMS
Desa/Kelurahan : diisi nama Desa atau Kelurahan
Kec/Kab/Kota : diisi nama kecamatan, kabupaten atau kota
Nomor Urut : diisi nomor urut transaksi
Tanggal : diisi tanggal terjadinya transaksi
Uraian : diisi dengan peruntukan/dari mana/kepada siapa dana tersebut diterima atau
dikeluarkan
Nomor bukti : diisi nomor bukti transaksi
Debet : diisi dengan jumlah dana yang diterima
Kredit : diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan
Saldo : diisi dengan jumlah saldo sebelumnya (7) bila ada,dengan debet(5) dikurangi
kredit (6).