PT.

GABE FOO
laporan rekonsilia
Bank namora, 31 okt
saldo laporan bank
Ditambah :
setoran dalam perjalanan
kesalahan bank

Dikurangi :
cek beredar
saldo kas yang benar

saldo per buku perusahaan

Ditambah :
Bunga yang ditagih oleh bank
kesalahan dalam mencatat #7322

Dikurangi :
Biaya jasa bank
Cek NSF yang dikembalikan
 PT.GABE FOOD
laporan rekonsiliasi bank
Bank namora, 31 oktober 2020
554,750,000

92,000,000
4,375,000
96,375,000
651,125,000

125,025,000
526,100,000

512,550,000

15,000,000
4,500,000
19,500,000
532,050,000

450,000
5,500,000
5,950,000
526,100,000
 PT. GABE FOOD
jurnal penyesuaian atas rekonsiliasi b
31 oktober 2020

keterangan
kas
pendapatan bunga
kas
Utang usaha
Beban bunga
kas
Piutang
kas
 PT. GABE FOOD
enyesuaian atas rekonsiliasi bank
31 oktober 2020

debet kredit
15,000,000
15,000,000
4,500,000
4,500,000
450,000
450,000
5,500,000
5,500,000