LAPORAN KAS MASJID DARUT TAQWA DUSUN KONTRAK DESA NGORO KEC.

NGORO,
MOJOKERTO BULAN JUNI 2020

Saldo tunai
PEMASUKKAN PENGELUARAN
HARI TANGGAL jumat ke 1
UANG KETERANGAN UANG KETERANGAN 3,422,000
Jumat 29 Mei 2020 627,000 Sisa setorann bulan Mei 2020
JUMAT KE 1 5 Juni2020 3,225,000 Pemasukan kaleng jumat 200,000 Bisaroh khotib
100,000 Jasa Parkir
KAMIS 11 Juni 2020 130,000 Beli sabun cuci tangan

JUMLAH 3,852,000 430,000

Saldo tunai
PEMASUKKAN PENGELUARAN
HARI TANGGAL jumat ke 2
UANG KETERANGAN UANG KETERANGAN 3,362,000
JUMAT KE 2 12 Juni 2020 3,827,000 Pemasukan kaleng jumat 200,000 Bisaroh khotib
100,000 Jasa Parkir

126,000 Bayar listrik bulan Mei 2020

39,000 Undagan Fcrincian dana
JUMLAH 3,827,000 465,000

PEMASUKKAN PENGELUARAN c
HARI TANGGAL
UANG KETERANGAN UANG KETERANGAN 1,998,000
JUMAT KE 3 19 Juni 2020 2,885,000 Pemasukan kaleng jumat 200,000 Bisaroh khotib
100,000 Jasa Parkir
87,000 Konsumsi rapat
500,000 dibawah P.Tamin

JUMLAH 2,885,000 887,000

PEMASUKKAN PENGELUARAN Saldo tunai

HARI TANGGAL jumat ke 4
UANG KETERANGAN UANG KETERANGAN 650,000
JUMAT KE 4 26 Juni 2020 2,700,000 Pemasukan kaleng jumat 200,000 Bisaroh khotib
150,000 Jasa Parkir
200,000 Spull Mik
1,500,000 Kebersihan
JUMLAH 2,700,000 2,050,000

Rekap Keseluruhan Membuat laporan Penerima Laporan

Jumat ke Pemasukkan Pengeluaran
1 3,852,000 430,000
2 3,827,000 465,000
3 2,885,000 887,000 (Muhammad Zefry WP) (Darsono)
4 2,700,000 2,050,000 Seketaris Bendahara
TOTAL 13,264,000 3,832,000
Mengetahui
SALDO 9,432,000
AKHIR

(Ainun Hafid)
KetuaTa'mir Masjid Darut Taqwa
 LAPORAN KAS MASJID DARUT TAQWA DUSUN KONTRAK DESA NGORO KEC. NGORO,
MOJOKERTO BULAN JULI 2020

Saldo tunai
PEMASUKKAN PENGELUARAN
HARI TANGGAL jumat ke 1
UANG KETERANGAN UANG KETERANGAN 2,090,000
JUMAT KE 1 3 Juli 2020 3,095,000 Pemasukan kaleng jumat 200,000 Bisaroh khotib
150,000 Jasa Parkir
545,000 dibawah p. tamin
9Juni 2020 110,000 Bayar listrikbu darsih
JUMLAH 3,095,000 1,005,000

Saldo tunai
PEMASUKKAN PENGELUARAN
HARI TANGGAL jumat ke 2
UANG KETERANGAN UANG KETERANGAN 2,857,000
JUMAT KE 2 10 Juli 2020 3,207,000 Pemasukan kaleng jumat 200,000 Bisaroh khotib
150,000 Jasa Parkir

JUMLAH 3,207,000 350,000

PEMASUKKAN PENGELUARAN c
HARI TANGGAL
UANG KETERANGAN UANG KETERANGAN 2,916,000
JUMAT KE 3 17 Juli 2020 3,266,000 Pemasukan kaleng jumat 200,000 Bisaroh khotib
150,000 Jasa Parkir
JUMLAH 3,266,000 350,000

Saldo tunai
PEMASUKKAN PENGELUARAN
HARI TANGGAL jumat ke 4
UANG KETERANGAN UANG KETERANGAN 2,732,000
JUMAT KE 4 24 Juli 2020 3,182,000 Pemasukan kaleng jumat 200,000 Bisaroh khotib
150,000 Jasa Parkir

Rabu 29 Juli 2020 100,000 biaya pemadam kebakaran

JUMLAH 3,182,000 450,000

PEMASUKKAN PENGELUARAN c
HARI TANGGAL
UANG KETERANGAN UANG KETERANGAN -408,000
Hari raya Qur 31 Juli 2020 2,340,000 Pemasukkan kaleng qurban 800,000 bisaroh khotib idul adha
200,000 parsel khotib idul adha

biaya proses penyembelian

1,000,000 hewan qurban
407,000 pemasukkan kaleng jumat 200,000 bisaroh khotib
1,500,000 biaya kebersihan
545,000 pelunasan dari pak tamir
JUMLAH 3,292,000 3,700,000

Rekap Keseluruhan Membuat laporan Penerima Laporan

Jumat ke Pemasukkan Pengeluaran
1 3,095,000 1,005,000
2 3,207,000 350,000
3 3,266,000 350,000 (Muhammad Zefry WP) (Darsono)
4 3,182,000 450,000 Seketaris Bendahara
5 3,292,000 3,700,000
TOTAL 16,042,000 5,855,000 Mengetahui
SALDO 10,187,000
AKHIR

(Ainun Hafid)
KetuaTa'mir Masjid Darut Taqwa
 LAPORAN KAS MASJID DARUT TAQWA DUSUN KONTRAK DESA NGORO KEC. NGORO,
MOJOKERTO BULAN AGUSTUS 2020

Saldo tunai
PEMASUKKAN PENGELUARAN
HARI TANGGAL jumat ke 1
UANG KETERANGAN UANG KETERANGAN 2,747,000
JUMAT KE 1 7 Agustus 2020 3,096,000 Pemasukan kaleng jumat 200,000 Bisaroh khotib

4,000 Jariyah P.Tohir (melengkapi saldo) 150,000 Jasa Parkir

Bisaroh acara dzikrud dakirin

Senin 10 Agustus 2020 988,000 Kaleng warung dan toko 900,000 (Acara 12/08/2020)

91,000 Bayar listrik Bu Darsih

JUMLAH 4,088,000 1,341,000

PEMASUKKAN PENGELUARAN Saldo tunai

HARI TANGGAL jumat ke 2
UANG KETERANGAN UANG KETERANGAN 1,718,000
JUMAT KE 2 14 Agustus 2020 2,068,000 Pemasukan kaleng jumat 200,000 Bisaroh khotib
150,000 Jasa Parkir

JUMLAH 2,068,000 350,000

Saldo tunai
PEMASUKKAN PENGELUARAN
HARI TANGGAL jumat ke 3
UANG KETERANGAN UANG KETERANGAN 844,500
JUMAT KE 3 21 Agustus 2020 1,194,500 Pemasukan kaleng jumat 200,000 Bisaroh khotib
150,000 Jasa Parkir

JUMLAH 1,194,500 350,000

Saldo tunai
PEMASUKKAN PENGELUARAN
HARI TANGGAL jumat ke 4
UANG KETERANGAN UANG KETERANGAN 6,355,000
Kamis 27 Agustus 2020 5,000,000 jariyah dari hamba Allah SWT.
Jumat ke 4 28 Agustus 2020 3,505,000 pemasukkan kaleng Jumat 200,000 Bisaroh Khotib
150,000 Jasa Parkir
1,500,000 Kebersihan
300,000 Beli Sabun
JUMLAH 8,505,000 2,150,000

Rekap Keseluruhan Membuat laporan Penerima Laporan

Jumat ke Pemasukkan Pengeluaran
1 4,088,000 1,341,000
2 2,068,000 350,000
3 1,194,500 350,000 (Muhammad Zefry WP) (Darsono)
4 8,505,000 2,150,000 Seketaris Bendahara
TOTAL 15,855,500 4,191,000
Mengetahui
SALDO 11,664,500
AKHIR

(Ainun Hafid)
KetuaTa'mir Masjid Darut Taqwa
 LAPORAN KAS MASJID DARUT TAQWA DUSUN KONTRAK DESA NGORO KEC. NGORO, MOJOKERTO BULAN SEPTEM
2020
HARI TANGGAL PEMASUKKAN PENGELUARAN
Jumat 04 September 2020 3,609,000
200,000
150,000
1,000
Minggu 06 September 2020 585,000
Minggu 06 September 2020 18,000
Senin 07 September 2020 70,000
Rabu 09 September 2020 107,000
Jumat 11 September 2020 3,729,000
200,000
150,000
1,000
5,000,000

Kamis 17 September 2020 200,000

700,000

Jumat 18 September 2020 3,885,000

200,000
150,000
jumat 25 September 2020 3,065,000
200,000
150,000
1,500,000
5,000

Rekap Keseluruhan Membuat laporan

Pemasukkan Pengeluaran
SALDO AKHIR 15,780,000 8,095,000
7,685,000
(Muhammad Zefry WP)
Seketaris
DESA NGORO KEC. NGORO, MOJOKERTO BULAN SEPTEMBER
2020
KETERANGAN SALDO
Pemasukkan amal masjid 3,609,000
Bisaroh Khotib 3,409,000
Jasa Parkir 3,259,000
Amal Pak Tohir 3,260,000
Pemasukkan kaleng idul adha 3,845,000
Perlengkapan alat tulis & Fotocopy 3,827,000
Konsumsi rapat 3,757,000
Bayar listrik bulan Agustus 2020 3,650,000
Pemasukkan amal masjid 7,379,000
Bisaroh Khotib 7,179,000
Jasa Parkir 7,029,000
Amal P. Tohir 7,030,000
Diambil Bendahara I (P. Darsono) bayar las stenlis 2,030,000

Amal dari dr. Hartono (untuk orang tua & sekeluarga) 2,230,000

Amal dari P. Ronny PT. HP Metal (untuk orang tua &

2,930,000
sekeluarga)
Pemasukkan amal jariyah 6,815,000
6,615,000
6,465,000
Pemasukkan amal jariyah 9,530,000
9,330,000
9,180,000
Biaya / jasa kebersihan (P. Tohir) 7,680,000
Amal P. Tohir 7,685,000

Penerima Laporan

(Darsono)
Bendahara

Mengetahui

(Ainun Hafid)

Ketua Ta'mir Masjid Darut Taqwa

 LAPORAN KAS MASJID DARUT TAQWA DUSUN KONTRAK DESA NGORO KEC. NGORO, MOJOKERTO BULAN SEPTEM
2020
HARI TANGGAL PEMASUKKAN PENGELUARAN
Jumat 04 September 2020 3,854,000
200,000
150,000
1,000
4,157,000
200,000
150,000
3,000
4,472,000
200,000
150,000
1,103,000
200,000
150,000
1,500,000
127,000

Rekap Keseluruhan Membuat laporan

Pemasukkan Pengeluaran
SALDO AKHIR 13,590,000 3,027,000
10,563,000
(Muhammad Zefry WP)
Seketaris
DESA NGORO KEC. NGORO, MOJOKERTO BULAN SEPTEMBER
2020
KETERANGAN SALDO
3,854,000
3,654,000
3,504,000
3,505,000
7,662,000
7,462,000
7,312,000
7,315,000
11,787,000
11,587,000
11,437,000
12,540,000
12,340,000
12,190,000
10,690,000
10,563,000
10,563,000
10,563,000
10,563,000
10,563,000
10,563,000
10,563,000
10,563,000

Penerima Laporan

(Darsono)
Bendahara

Mengetahui

(Ainun Hafid)

Ketua Ta'mir Masjid Darut Taqwa