BUKU KAS UMUM

BULAN : DESEMBER TAHUN : 2020

NPSN : 20572005 BKU

Nama Sekolah : SMP NEGERI SATU ATAP 1 PULE
Desa/Kecamatan : RT14 RW05 Desa Sukokidul, Kec. Pule
Kabupaten / Kota : Kab. Trenggalek
Provinsi : Prov. Jawa Timur
Sumber Dana : BOS Reguler Perubahan, BOS Kinerja

TANGGAL KODE KODE NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
01-12-2020 Saldo Kas Bank Bulan November 2020 10.097.400 0 10.097.400
01-12-2020 Saldo Kas Tunai Bulan November 2020 1.063.000 0 11.160.400
17-12-2020 SAB01 Setor Tunai 400.000 0 11.560.400
17-12-2020 SAB01 Pergeseran uang ke Bank 0 400.000 11.160.400
17-12-2020 07.05.67. 5.2.1.01.01 BNU253 atas nama Mahmudi sebagai kepala sekolah 0 440.000 10.720.400
17-12-2020 07.05.67. 5.2.1.01.01 Terima PPh 21 15% atas nama Mahmudi sebagai kepala sekolah 66.000 0 10.786.400
17-12-2020 07.05.67. 5.2.1.01.01 Setor PPh 21 15% atas nama Mahmudi sebagai kepala sekolah 0 66.000 10.720.400
17-12-2020 07.05.67. 5.2.1.01.01 BNU254 atas nama ary mamiati sebagai bendahara 0 400.000 10.320.400
17-12-2020 07.05.67. 5.2.1.01.01 Terima PPh 21 5% atas nama ary mamiati sebagai bendahara 20.000 0 10.340.400
17-12-2020 07.05.67. 5.2.1.01.01 Setor PPh 21 5% atas nama ary mamiati sebagai bendahara 0 20.000 10.320.400
17-12-2020 07.05.67. 5.2.1.01.01 BNU255 atas nama sri pujiaprianti sebagai penatausahaaan 0 300.000 10.020.400
17-12-2020 07.05.67. 5.2.1.01.01 Terima PPh 21 5% atas nama sri pujiaprianti sebagai penatausahaaan 15.000 0 10.035.400
17-12-2020 07.05.67. 5.2.1.01.01 Setor PPh 21 5% atas nama sri pujiaprianti sebagai penatausahaaan 0 15.000 10.020.400
17-12-2020 07.05.67. 5.2.1.01.01 BNU256 atas nama priyo puguh santoso sebagai pendataan 0 300.000 9.720.400
17-12-2020 07.05.67. 5.2.1.01.01 Terima PPh 21 5% atas nama priyo puguh santoso sebagai pendataan 15.000 0 9.735.400
17-12-2020 07.05.67. 5.2.1.01.01 Setor PPh 21 5% atas nama priyo puguh santoso sebagai pendataan 0 15.000 9.720.400
17-12-2020 03.03.53. 5.2.1.01.04 BNU257 transport kegiatan ekstrakulikuler TIK 0 100.000 9.620.400
17-12-2020 03.03.53. 5.2.1.01.04 Terima PPh 21 5% transport kegiatan ekstrakulikuler TIK 5.000 0 9.625.400
17-12-2020 03.03.53. 5.2.1.01.04 Setor PPh 21 5% transport kegiatan ekstrakulikuler TIK 0 5.000 9.620.400
17-12-2020 07.12.01. 5.2.1.02.01 BNU258 Yuni Pertiwi, S.pd (3943766667130122) 0 1.200.000 8.420.400
17-12-2020 07.12.02. 5.2.1.02.04 BNU259 Siska Bekti Handoko 0 1.050.000 7.370.400
17-12-2020 07.12.02. 5.2.1.02.04 BNU260 Dwi Purwanti Santoso 0 900.000 6.470.400
17-12-2020 07.12.02. 5.2.1.02.04 BNU261 Gaguk Dwiyan Susilo 0 800.000 5.670.400

BKU Desember 2020 - NPSN : 20572005, Nama Sekolah : SMP NEGERI SATU ATAP 1 PULE Halaman 1 dari
2
 1 2 3 4 5 6 7 8
17-12-2020 BBU13 Tarik Tunai 0 3.672.400 1.998.000
17-12-2020 BBU13 Pergeseran uang di Bank 3.672.400 0 5.670.400
17-12-2020 01.03.15. 5.2.2.17.03 BNU262 workshop kesehatan remaja 0 154.600 1.180.400
18-12-2020 07.05.65. 5.2.2.01.03 BPU72 materai 3000 dan 6000 0 60.000 5.610.400
18-12-2020 05.08.15. 5.2.2.02.09 BPU73 Bola volley 0 700.000 4.910.400
18-12-2020 05.07.01. 5.2.3.29.06 BPU74 Local Area Network (LAN) 0 700.000 4.210.400
18-12-2020 07.07.12. 5.2.2.03.06 BPU76 belanja jasa internet 0 900.000 3.310.400
18-12-2020 08.04.16. 5.2.2.06.01 BPU77 belanja cetak soal dan kelengkapan Ulangan akhir semester genap dan ganjil 0 1.846.400 1.464.000
18-12-2020 07.07.10. 5.2.2.03.03 BPU78 pembayaran rekening listrik 0 129.000 1.335.000
31-12-2020 Bunga Bank 0 0 1.180.400
31-12-2020 Pajak Bunga 0 0 1.180.400
Jumlah 15.353.800 14.173.400 1.180.400

Pada hari ini Kamis 31 Desember 2020 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 1.180.400

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 780.400
- Saldo Kas Tunai : Rp. 0
Jumlah : Rp. 780.400

Menyetujui, Pule, 31 Desember 2020

Kepala Sekolah Bendahara,
IMAM SAMSURI,S.Pd ARY MAMIATI,S.Pd

NIP. 196902101993081004 NIP. 198501122009042001

BKU Desember 2020 - NPSN : 20572005, Nama Sekolah : SMP NEGERI SATU ATAP 1 PULE Halaman 2 dari 2