LOGO

CV MOELYANT
TRANSAKSI JUAL BELI & KO

MASTER ITEM KONTROL STOCK

PEMBUKUAN & LAPORAN

DAFTAR AKUN JURNAL UMUM

LOGO CV
CV MOELYANTO JAYA
TRANSAKSI JUAL BELI & KONTROL STOCK

PEMBELIAN PENJUALAN REKAP PENJUALAN

PEMBUKUAN & LAPORAN KEUANGAN

BUKU BESAR NERACA LABA RUGI

 19-May-2021 13:22

DATA SUPPLIER

TABEL BANTU
MENU KONTROL STOCK PEMBELIAN PENJUALAN

CV MOELYANTO JAYA
MASTER ITEM
Wednesday, May 19, 2021

NO NAMA BARANG KODE ITEM SATUAN

1 aa-01 AAA-01 Pcs
2 bb-01 BBB-01 Pcs
3 cc-01 CCC-01 Pcs
4 dd-01 DDD-01 Pcs
5 ee-01 FFF-01 Pcs
6 aa-02 AAA-02 Pcs
7 bb-02 BBB-03 Pcs
8
9
10
11
12
13
14
15
HARGA BELI HARGA JUAL SUPPLIER NO TELPON
1,000 1,200
2,000 2,400
3,000 3,600
4,000 4,800
5,000 6,000
1,100 1,320
2,100 2,520
MENU MASTER ITEM PEMBELIAN PENJUALAN

CV MOELYANTO JAYA
KONTROL STOCK
5/19/2021

NO KODE BARANG NAMA BARANG AWAL

1 AAA-01 aa-01 10
2 BBB-01 bb-01 10
3 CCC-01 cc-01 10
4 DDD-01 dd-01 10
5 FFF-01 ee-01 10
6 AAA-02 aa-02 10
7 BBB-03 bb-02 10
8
9
10
11
12
13
14
15
AYA
OCK
Cek Status Stock
BUFFER
MASUK KELUAR SALDO HPP JUMLAH (+/-) PERLU ORDER
STOCK
PERSEDIAAN BARANG 384,000
10 2 18 1,000 18,000 5 13 Stock Aman
11 3 18 2,000 36,000 5 13 Stock Aman
12 4 18 3,000 54,000 5 13 Stock Aman
13 0 23 4,000 92,000 5 18 Stock Aman
14 0 24 5,000 120,000 5 19 Stock Aman
15 5 20 1,100 22,000 5 15 Stock Aman
16 6 20 2,100 42,000 5 15 Stock Aman
 MENU MASTER ITEM KONTROL STOCK DATA SUPPLIER JURNAL UMUM

CV MOELYANTO JAYA
PEMBELIAN
5/19/2021

NO TANGGAL NOMOR PO NAMA SUPPLIER KODE BARANG

1 AAA-01
BBB-01
CCC-01
DDD-01
FFF-01
AAA-02
BBB-03
JURNAL UMUM

CV MOELYANTO JAYA
PEMBELIAN
5/19/2021

NAMA BARANG QTY SATUAN HPP

aa-01 10 Pcs 1,000
bb-01 11 Pcs 2,000
cc-01 12 Pcs 3,000
dd-01 13 Pcs 4,000
ee-01 14 Pcs 5,000
aa-02 15 Pcs 1,100
bb-02 16 Pcs 2,100
TOTAL SALDO AKHIR
10,000 18
22,000 18
36,000 18
52,000 23
70,000 24
16,500 20
33,600 20
 MENU MASTER ITEM KONTROL STOCK DATA CUSTOMER

Lewati 1 row kosong CV MOE

untuk Nomor Invoice
baru (sebagai PENJUAL
pemisah).
5/
1 <<< MASUKAN NO. CTRL LALU KLIK >>>

NO. TGL INVOICE NO INVOICE NAMA CUSTOMER

CTRL
1 03-Mar-2016 0001.INV.42432 indra
2
3 04-Mar-2016 0002.INV.42433 Aman
4
5
6 05-Mar-2016 0003.INV.42434 Ilham
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DATA CUSTOMER JURNAL UMUM

CV MOELYANTO JAYA
PENJUALAN BARANG
5/19/2021

ALAMAT NO. TELPON KODE BARANG

Tajur Bogor 08541269854 AAA-01

Jl. Sugih 25 085841256952 BBB-01

CCC-01

Bandung AAA-02
BBB-03
A
NG

NAMA BARANG QTY SATUAN HARGA POTONGAN HARGA

SATUAN NETTO
aa-01 2 Pcs 1,200 2,400

bb-01 3 Pcs 2,400 7,200

cc-01 4 Pcs 3,600 14,400

aa-02 5 Pcs 1,320 6,600

bb-02 6 Pcs 2,520 15,120
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
 MENU MASTER ITEM KONTROL STOCK DATA CUSTOMER JURNAL UMUM

CV MOELYANTO JAYA
REKAP PENJUALAN
5/19/2021

NO TGL INVOICE NO INVOICE NAMA CUSTOMER ALAMAT

. . . . .
1 3/3/2016 0001.INV.42432 indra Tajur Bogor
JURNAL UMUM

REKAP PENJUALAN

GRAND SISA GRAND

NO. TELPON BAYAR TANGGAL
TOTAL (PIUTANG) TOTAL
. . . . . . .
08541269854 2,400 2,400 ###
REKAP PENJUALAN

SISA
BAYAR
(PIUTANG)
 MENU PEMBELIAN

CV MOELYANTO J
DATA SUPPLI
5/19/2021

NO NAMA PERUSAHAAN PRODUK SUPPLY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CV MOELYANTO JAYA
DATA SUPPLIER
5/19/2021

ALAMAT NO. TELPON CONTACT PERSON

KETERANGAN
 MENU PENJUALAN

CV MOELYANTO JAYA
DATA CUSTOMER
5/19/2021

NO NAMA CUSTOMER
1 April
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 CV MOELYANTO JAYA
DATA CUSTOMER
5/19/2021

ALAMAT NO. TELPON

KETERANGAN
MENU

CV MOELYANTO JAYA
DAFTAR AKUN
NO AKUN NAMA AKUN SALDO AWAL DEBET/KREDIT
1000 AKTIVA
1100 AKTIVA LANCAR
1111 Kas 1,000,000 DEBET
1112 Kas Kecil DEBET
1121 Bank DEBET
1131 Piutang Dagang DEBET
1132 Piutang Karyawan DEBET
1133 Piutang Lain-lain DEBET
1141 Persediaan Barang DEBET/KREDIT
1151 Pembelian Barang DEBET
1152 Pembelian Lain-lain DEBET
1161 Retur Pembelian Barang KREDIT
1200 AKTIVA TETAP
1211 Tanah DEBET
1221 Bangunan DEBET
1231 Kendaraan DEBET
1241 Peralatan Toko DEBET
1300 AKUM. PENYUSUTAN
1311 Akum. Penyusutan Bangunan DEBET
1321 Akum. Penyusutan Kendaraan DEBET
1331 Akum. Penyusutan Peralatan Toko DEBET
2000 KEWAJIBAN
2100 KEWAJIBAN LANCAR
2111 Utang Dagang Barang KREDIT
2121 Utang Gaji KREDIT
2131 Utang Peralatan KREDIT
2141 Utang Jangka Pendek KREDIT
2200 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2211 Utang Jangka Panjang KREDIT
3000 EKUITAS
3100 MODAL USAHA
3111 Modal 1,000,000 KREDIT
3121 Prive KREDIT
3200 LABA USAHA
3211 Laba Berjalan KREDIT
4000 PENDAPATAN
4100 PENJUALAN
4111 Penjualan Barang KREDIT
4112 Penjualan Lain KREDIT
4211 Retur Penjualan Barang DEBET
4311 Pendapatan Lain-lain KREDIT
5000 BIAYA USAHA
5100 BIAYA OPERASIONAL
5111 Biaya Gaji DEBET
5112 Biaya Listrik DEBET
5113 Biaya Air DEBET
5114 Biaya Perlengkapan DEBET
5115 Biaya Transport/Perjalanan Dinas DEBET
5116 Biaya Penjualan & Pemasaran DEBET
5117 Biaya Promosi DEBET
5118 Biaya Administrasi DEBET
5119 Biaya Transfer Bank DEBET
5120 Biaya Usaha Lain DEBET
 KELOMPOK

NERACA
NERACA
NERACA
NERACA
NERACA
NERACA
NERACA / LABA RUGI
LABA RUGI
LABA RUGI
LABA RUGI

NERACA
NERACA
NERACA
NERACA

NERACA
NERACA
NERACA

NERACA
NERACA
NERACA
NERACA

NERACA

NERACA
NERACA

NERACA

LABA RUGI
LABA RUGI
LABA RUGI
LABA RUGI

LABA RUGI
LABA RUGI
LABA RUGI
LABA RUGI
LABA RUGI
LABA RUGI
LABA RUGI
LABA RUGI
LABA RUGI
LABA RUGI
 MENU TABEL BANTU BUKU BESAR NERACA LABA RUGI

CV MOELYANTO
JURNAL UMU
5/19/2021

NO. TANGGAL NO. FAKTUR TRANSAKSI

1 24-Mar-16 Pembelian
2 25-Mar-16 Penjualan
LABA RUGI PEMBELIAN PENJUALAN

CV MOELYANTO JAYA
JURNAL UMUM
5/19/2021

NAMA AKUN AKUN DEBET NAMA AKUN

Pembelian Barang 1151 240,100 Kas
Kas 1111 45,720 Penjualan Barang
AKUN KREDIT CEK
1111 240,100 OK 15
4111 45,720 OK 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 MENU DAFTAR AKUN JURNAL UMUM NERACA TABEL BANTU

CV MOELYANTO JAYA
BUKU BESAR
5/19/2021

NAMA AKUN Kas

NO. AKUN 1111

SALDO AWAL 1,000,000
SALDO AKHIR 805,620

TANGGAL URAIAN NO. FAKTUR

24-Mar-2016 Pembelian 0
25-Mar-2016 Penjualan 0
BEL BANTU PEMBELIAN PENJUALAN

O JAYA
AR

DEBET KREDIT SALDO AKHIR

- 240,100 759,900
45,720 - 805,620
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 CV MOELYANTO JAYA
NERACA
5/19/2021

AKUN NAMA AKUN AWAL BERJALAN AKHIR AKUN NAMA AKUN AWAL BERJALAN AKHIR
1000 AKTIVA 2000 KEWAJIBAN
1100 AKTIVA LANCAR 2100 KEWAJIBAN LANCAR
1111 Kas 1,000,000 (194,380) 805,620 2111 Utang Dagang Barang - - -
1112 Kas Kecil - - - 2121 Utang Gaji - - -
1121 Bank - - - 2131 Utang Peralatan - - -
1131 Piutang Dagang - - - 2141 Utang Jangka Pendek - - -
1132 Piutang Karyawan - - - 2200 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - -
1133 Piutang Lain-lain - - - 2211 Utang Jangka Panjang - - -
1141 Persediaan Barang - 384,000 384,000 3000 EKUITAS - - -
1200 AKTIVA TETAP - - - 3100 MODAL USAHA - - -
1211 Tanah - - - 3111 Modal 1,000,000 -
1,000,000
1221 Bangunan - - - 3121 Prive - -
1231 Kendaraan - - - 3200 LABA USAHA - - -
1241 Peralatan Toko - - - 3211 Laba Berjalan - 189,620 189,620
1300 AKUM. PENYUSUTAN - - -
1311 Akum. Penyusutan Bangunan - - -
1321 Akum. Penyusutan Kendaraan - - -
1331 Akum. Penyusutan Peralatan Toko - - -

TOTAL 1,000,000 189,620 1,189,620 TOTAL 1,000,000 189,620 1,189,620

 CV MOELYANTO JAYA
LABA RUGI
5/19/2021

NO. AKUN NAMA AKUN JUMLAH

4000 PENDAPATAN
4100 PENJUALAN
4111 Penjualan Barang 45,720
4112 Penjualan Lain -
4311 Pendapatan Lain-lain -
Retur Pembelian
1161 Retur Pembelian Barang -
Total Pendapatan 45,720
Pembelian
1151 Pembelian Barang 240,100
1152 Pembelian Lain-lain -
Total Pembelian 240,100
Persediaan Akhir
1141 Persediaan Barang 384,000
Total Persediaan Akhir 384,000
Harga Pokok Penjualan (143,900)
LABA (RUGI) KOTOR 189,620
5000 BIAYA USAHA
5100 BIAYA OPERASIONAL
5111 Biaya Gaji -
5112 Biaya Listrik -
5113 Biaya Air -
5114 Biaya Perlengkapan -
5115 Biaya Transport/Perjalanan Dinas -
5116 Biaya Penjualan & Pemasaran -
5117 Biaya Promosi -
5118 Biaya Administrasi -
5119 Biaya Transfer Bank
5120 Biaya Usaha Lain
Retur Penjualan
4211 Retur Penjualan Barang -
Total Biaya & Beban Usaha -

LABA BERSIH 189,620

NILAI LABA
.
CV MOELYANTO JAYA . . . INVOICE . TGL INVOICE NO INVOICE NAMA CUSTOMER ALAMAT NO. TELPON GRAND TOTAL

. Jl. Raya Ciawi No.376 Bogor Timur . . 3/3/2016 0001.INV.4243indra Tajur Bogo08541269854 2,400
. Phone:
. 62-251-8460447 Fax: 62-251-8460159 . ..
.
. . ..
. Kepada : Tanggal Invoice : 03-Mar-2016 .
. indra No. Invoice : 0001.INV.42432 .
. Tajur Bogor Tgl. Jatuh Tempo : 17-Mar-2016 .
. 08541269854 . .
. . . . .

.
No Kode Barang Nama Barang Jml Satuan Harga Satuan Diskon Harga Netto ..
. . .
1 1 AAA-01 aa-01 2 Pcs 1,200 - 2,400 .
2 0 0 - .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . .
. . . .

. Dicetak Oleh : Diterima Oleh : Subtotal : 2,400 .

. . . Pajak : - .
. . . Potongan : - .
. . Biaya Kirim : - .
. . Total : 2,400 .
. . . .

. #NAME? .
. . . .

. Pembayaran Dilakukan Melalui : BANK BCA No. Rek. 736 01 505 71 An. SYAEFUL MISPAN .
. . .
.
NAMA PERUSAHAAN . . . INVOICE . MENU

. Jl. Raya Ciawi No.376 Bogor Timur . .

PENJUALAN
. Phone: 62-251-8460447 Fax: 62-251-8460159 . .
. . .
. . ..
. Kepada : Tanggal Invoice : 03-Mar-2016 .
. indra No. Invoice : 0001.INV.42432 .
. Tajur Bogor Tgl. Jatuh Tempo : 17-Mar-2016 .
. 08541269854 . .
. . . . .

. No Kode Barang Nama Barang Jml Satuan Harga Satuan Diskon Harga Netto ..
. . .
1 1 AAA-01 aa-01 2 Pcs 1,200 - 2,400 .
. . . . . . . .
.

. . .
.

. Dicetak Oleh : Diterima Oleh : Subtotal : 2,400 .

. . . Pajak : - .
. . . Potongan : - .
. . Biaya Kirim : - .
. . Total : 2,400 .
.
. . .

. Terbilang : Dua Ribu Empat Ratus Rupiah .

. .
. .

. Pembayaran Dilakukan Melalui : BANK BCA No. Rek. 736 01 505 71 An. SYAEFUL MISPAN .
.
. .
 MENU JURNAL UMUM

NAMA PERUSAHAAN
TABEL BANTU PERSAMAAN AKUN
5/19/2021

NO. TRANSAKSI NAMA AKUN

1 Deposit untuk kembalian kasir Kas Kecil
2 Pembelian Barang (A) tunai Pembelian Barang (A)
3 Transport pembelian barang Biaya Transport/Perjalanan Dinas
4 Pembelian Barang (B) tidak tunai Pembelian Barang (B)
5 Pelunasan Barang (B) ref. faktur F45709 Utang Dagang Barang (B)
6 Penjualan Barang (A) Kas
7 Penjualan Barang (C) kepada Bpk. Budi tidak tunai Piutang Dagang Barang (C)
8 Pelunasan Piutang dari Bpk. Budi Kas
9 Pembelian kantong plastik, ATK, dll Biaya Perlengkapan
10 Gaji karyawan bulan Oktober (cash) Biaya Gaji
11 Gaji karyawan bulan Oktober (transfer) Biaya Gaji
12 Pembelian Peralatan toko (transfer) Peralatan Toko
13 Pembelian Peralatan toko (tunai) Peralatan Toko
14 Pengambilan uang dari Bank Kas
15 Setoran uang ke Bank Bank
16 Biaya transfer Bank Biaya Transfer Bank
17 Surat-surat dan materai Biaya Administrasi
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
PERUSAHAAN
RSAMAAN AKUNTANSI
19/2021

AKUN DEBET NAMA AKUN AKUN KREDIT

1112 Kas 1111
#N/A Kas 1111
5115 Kas 1111
#N/A Utang Dagang Barang (B) #N/A
#N/A Kas 1111
1111 Penjualan Barang (A) #N/A
#N/A Penjualan Barang (C) #N/A
1111 Piutang Dagang Barang (C) #N/A
5114 Kas 1111
5111 Kas 1111
5111 Bank 1121
1241 Bank 1121
1241 Kas 1111
1111 Bank 1121
1121 Kas 1111
5119 Bank 1121
5118 Kas 1111