Material Payment

Process
1. Information needed and produced
•Dokumen permintaan APD / Seragam
•Dokumen permintaan Sewa /Aset
•Dokumen permintaan
•Payment Request
2. Actors involved in the particular process
• Finance
• Assets
• HSE (Health, Safety, Environment)
• Cost Control
• Accounting
• Procurement
• Manajemen / direksi
3. Type of decision required
• PRIMARY ACTION
1. Cost control menerima dokumen permintaan dari procurement
2. Jika permintaan bukan material utama maka diserahkan kepada bagian HSE atau Assets
(Conditional Action)
3. Cost control menyerahkan dokumen permintaan kepada kepala manajer atau direksi terkait
4. Manajemen / Direksi mengecek kebutuhan permintaan dan memberikan persetujuan atas
dokumen permintaan
5. Cost control menerima dokumen permintaan yang telah disetujui
6. Cost control mengecek kelengkapan dokumen permintaan, lalu membuat dokumen payment
request
7. Jika dokumen tidak lengkap maka cost control berhak menunda proses permintaan sampai
dokumen permintaan telah dilengkapi oleh bagian terkait (Conditional Action)
8. Accounting memeriksa anggaran, progres kerja, dan penerapan pajak di subjek pembelian
9. Jika pihak accounting merasa dokumen dan ketentuan di dalamnya tidak lengkap dan tidak
sesuai maka pihak accounting akan mengembalikan dokumen permintaan kembali ke cost
control agar segera diperbaiki dan dilengkapi (Conditional Action)
3. Type of decision required (cont’d)
• PRIMARY ACTION
10. Accounting menyetujui pembelian dan menyerahkan kembali dokumen ke
cost control
11. Cost control pengumpulan dokumen pembayaran untuk sekaligus
diajukan bersama kepada finance
12. HSE menyerahkan kepada finance untuk dibuatkan jadwal pembayaran
13. Jika pihak finance merasa pembelian belum bisa dilakukan akibat
kerbatasan dana maka akan diserahkan kembali kepada cost control untuk
dibuatkan MSR ‐ Revisi agar dapat menyesuaikan jadwal pembayaran
finance (Conditional Action)
14. Accounting membuat Jadwal Pembayaran
15. Finance melakukan pembayaran dilakukan sesuai jadwal pembayaran yang
telah disepakati
3. Type of decision required (cont’d)
4. Challenges/ issues that should 
be tackled
•Bagian Procurement belum menganalisis
kebutuhan pengadaan dengan baik
5. Any important information 
from your viewpoint
•Diperlukan Material requirements
planning (MRP) untuk Bagian
Procurement