[Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

BAB 7
General Ledger
Pada General Ledger bagian Aktivitas terdapat Jurnal Umum, Jurnal Penyesuaian,
Setting Account,Setting Saldo Awal COA. Penampilan pada General Ledger pada bagian
Aktivitas dapat kita lihat pada contoh Gambar 6.01

Gambar 6.01

Pada General Ledger bagian Laporan terdapat Daftar Jurnal, Buku Besar, Neraca,
Neraca Saldo, Trial Balance, Rugi Laba. Penampilan pada General Ledger pada bagian
Laporan dapat kita lihat pada contoh Gambar 6.02

Gambar 6.02

Pada General Ledger bagian Utiliti terdapat Account Tracking, Display GL, Refresh GL,
Daftar Transaksi yang tidak Balance, Setting Penomoran, Ganti Nomor Transaksi, Pengaturan
Nomor Terakhir, Posting Transaksi, Unposting Transaksi, Tutup Bulan, Buka Bulan.
Penampilan pada General Ledger pada bagian Utiliti dapat kita lihat pada contoh Gambar 6.03

Gambar 6.03

@mmbsapp.co.id 1
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

AKTIVITAS
7.1 Jurnal Umum

Pada Sub Bab Jurnal Umum Untuk menginput Transaksi yang kita lakukan pada
tanggal yang kita inginkan. Contoh penampilan awal dari Jurnal Umum dapat kita lihat pada
Gambar 6.04 dan untuk penampilan [ Tambah ] pada Jurnal umum dapat kita lihat pada
Gambar 6.05

Gambar 6.04

Gambar 6.05

Klik [ Simpan ] lalu pilih [ Yes ]

Akan tampil seperti gambar di bawah ini setelah kita klik

@mmbsapp.co.id 2
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

7.2 Jurnal Penyesuaian

Pada Sub Bab Jurnal Penyesuaian di gunakan untuk menyesuaikan transaksi-transaksi

yang sudah kita lakukan. Contoh penampilan awal pada Jurnal Penyesuaian dapat kita lihat
pada contoh Gambar 6.06 danuntuk penampilan [ Tambah ] pada Jurnal Penyesuaian dapat kita
lihat pada Gambar 6.07

Gambar 6.06

Gambar 6.07

@mmbsapp.co.id 3
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

Akan tampil seperti gambar di bawah ini setelah kita klik

@mmbsapp.co.id 4
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

7.3 Setting Account

Pada Setting Account digunakan untuk melihat Account yang kita miliki, contoh
penampilan awal pada Setting Account dapat kita lihat pada Gambar 6.08

Pilih Account yang akan di edit lalu klik [ Edit ] , akan tampak seperti gambar di bawah
ini

Pada Setting Account tidak dapat di tambahkan hanya untuk di Edit saja dan untuk
mengedit account yang kita inginkan saja

7.4 Setting Saldo Awal COA

Tampilan awal pada saat kita klik Aktivitas – Setting Saldo Awal COA ,lihat gambar di
bawah ini

@mmbsapp.co.id 5
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

LAPORAN
7.5 Daftar Jurnal

Kita masuk pada Text Toolbook Laporan, pada bagian Laporan secara garis besar sama
seperti pada Laporan-laporan yang terdapat pada Sub Bab lainnya. Yang di gunakan untuk
mencetak dan melihat laporan-laporan

@mmbsapp.co.id 6
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Laporan – Daftar Jurnal beserta
langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini

Setelah klik [ simpan ] akan ada konfirmasi seperti gambar di bawah ini

Klik [ Yes ] jika ingin cetak laporan dan [ No ] untuk membatalkan cetak laporan

7.6 Buku Besar

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Laporan – Buku Besar beserta
langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini

@mmbsapp.co.id 7
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

Setelah klik [ simpan ] akan ada konfirmasi seperti gambar di bawah ini

Klik [ Yes ] jika ingin cetak laporan dan [ No ] untuk membatalkan cetak laporan

7.7 Neraca

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Laporan – Neraca beserta langkah
cara penginputan pada saat di dalam menu ini

Setelah klik [ simpan ] akan ada konfirmasi seperti gambar di bawah ini

Klik [ Yes ] jika ingin cetak laporan dan [ No ] untuk membatalkan cetak laporan

@mmbsapp.co.id 8
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

7.8 Neraca Saldo

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Laporan – Neraca Saldo beserta
langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini

Setelah klik [ simpan ] akan ada konfirmasi seperti gambar di bawah ini

Klik [ Yes ] jika ingin cetak laporan dan [ No ] untuk membatalkan cetak laporan

7.9 Trial Balance

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Laporan – Trial Balance beserta
langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini

@mmbsapp.co.id 9
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

Setelah klik [ simpan ] akan ada konfirmasi seperti gambar di bawah ini

Klik [ Yes ] jika ingin cetak laporan dan [ No ] untuk membatalkan cetak laporan

7.10 Rugi Laba

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Laporan – Rugi Laba beserta
langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini

Setelah klik [ simpan ] akan ada konfirmasi seperti gambar di bawah ini

Klik [ Yes ] jika ingin cetak laporan dan [ No ] untuk membatalkan cetak laporan

@mmbsapp.co.id 10
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

UTILITI
7.11 Account Tracking

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Utiliti – Account Tracking beserta
langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini

@mmbsapp.co.id 11
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

7.12 Display GL

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Utiliti – Display GL beserta langkah
cara penginputan pada saat di dalam menu ini

7.13 Refresh GL

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Utiliti – Refresh GL beserta langkah
cara penginputan pada saat di dalam menu ini

@mmbsapp.co.id 12
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

7.14 Dafrar Transaksi yang tidak Balance

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Utiliti – Daftar Transaksi yang
tidak Balance beserta langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini

7.15 Setting Penomoran

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Utiliti – Setting Penomoran beserta
langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini

Sistem Penomoran berdasarkan Jurnal Umum lihat gambar di bawah ini

Sistem Penomoran berdasarkan Jurnal Penyesuaian lihat gambar di bawah ini

@mmbsapp.co.id 13
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

7.16 Ganti Nomor Transaksi

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Utiliti – Ganti Nomor Transaksi
beserta langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini

Setelah klik [ Proses ] akan muncul seperti gambar di bawah ini

Klik [ Yes ] jika yakin akan di ganti dan [ No ] jika membatalkan

7.17 Pengaturan Nomor Terakhir

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Utiliti – Pengaturan Nomor
Terakhir beserta langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini

@mmbsapp.co.id 14
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

7.18 Posting Transaksi

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Utiliti – Pengaturan Nomor
Terakhir beserta langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini

Setelah klik [ Proses ] akan muncul pemberitahuan seperti dibawah ini

Klik [ Yes ] Jika setuju dan [ NO ] jika tidak Setuju,setelah klik [ Yes ] akan muncul
seperti gambar di bawah ini

@mmbsapp.co.id 15
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

7.19 Unposting Transaksi

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Utiliti – Unposting Transaksi
beserta langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini,menu ini dipakai jika kita ingin
membatalkan postingan sebelumnya.

Setelah klik [ Proses ] akan muncul pemberitahuan seperti dibawah ini

Klik [ Yes ] jika setuju dan [ No ] jika tidak setuju,setelah di klik [ Yes ] akan muncul
seperti gambar di bawah ini

@mmbsapp.co.id 16
 [Manual Book PTI [ PTI Aplication System]

7.20 Tutup Bulan

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Utiliti – Tutup Bulan beserta
langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini ( Klik Yes dan Tunggu Proses sampai
selesai )

7.21 Buka Bulan

Berikut ini adalah tampilan awal pada saat kita klik Utiliti – Buka Bulan beserta
langkah cara penginputan pada saat di dalam menu ini ( Klik Yes jika memamng sudah yakin ).

@mmbsapp.co.id 17