ARUS KAS MASJID AL-MUAWWANAH

Tanggal : 15 Januari 2021 / 02 Jumadil Akhir 1442 H ( Minggu III)

Saldo Awal Rp 9.167.700
Penerimaan Rp 605.000
Pengeluaran Rp 286.000
Saldo Akhir Rp 9.486.700

N
o Tanggal Uraian Masuk Keluar Sisa Kas
1 15/01/2021 Saldo Awal 9,167,700   9,167,700
2 08/01/2021 Infak Jum`at 605,000   9,772,700
3 08/01/2021 Honor Khatib Jum`at   250,000 9,522,700
4 08/01/2021 Honor kebersihan   36,000 9,486,700
    Total Penerimaan 605,000    
    Total Pengeluaran   286,000  
           
    Saldo Akhir 9,772,700 286,000 9,486,700

Tanggal : 22 Januari 2021 / 09 Jumadil Akhir 1442 H ( Minggu IV )

Saldo Awal Rp 9.486.700
Penerimaan Rp 1.461.000
Pengeluaran Rp 1.120.000
Saldo Akhir Rp 9.827.000

N
o Tanggal Uraian Masuk Keluar Sisa Kas
1 22/01/2021 Saldo Awal 9,486,700   9,486,700
2 15/01/2021 Infak Jum`at 611,000   10,097,700
3 15/01/2021 Honor Khatib Jum`at   300,000 9,797,700
4 15/01/2021 Biaya Adm SK BKM   200,000 9,597,700
5 15/01/2021 Honor kebersihan   35,000 9,562,700
6 19/01/2021 Infak Masyarakat Lr7 850,000   10,412,700
7 19/01/2021 Honor Pengutip   85,000 10,327,700
8 21/01/2021 Beli bola lampu,foto copy sk      
    Beli kue rapat pengurus BKM      
    ( Saputra )   500,000 9,827,700
    Total Penerimaan 1,461,000    
    Total Pengeluaran   1,120,000  
    Saldo Akhir 10,947,700 1,120,000 9,827,700