LAMPIRAN X

Keputusan DJLK No. : 4033/LK/2004

Tanggal :14 September 2004

PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE

LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2016 dan 2015

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) 1) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRHENSIF LAIN 1) TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN 2)
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah)

ASET 2016 2015 LIABILITAS DAN EKUITAS 2016 2015 URAIAN 2016 2015 KETERANGAN 2016 2015

Investasi Liabilitas PENDAPATAN UNDERWRITING

Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito 11,200 15,700 Utang Premi Bruto Pencapaian Tingkat Solvabilitas
Saham 1 2 Utang Klaim 1,877 742 a. Premi Penutupan Langsung 197,584 73,040 A. Tingkat Solvabilitas
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi 45,449 38,906 Utang Koasuransi - - b. Premi Penutupan Tidak Langsung 4,492 2,320 a. Aset Yang Diperkenankan 240,090 151,705
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI 56,072 56,308 Utang Reasuransi 45,398 7,677 c. Komisi Dibayar 30,898 14,796 b. Liabilitas 163,722 63,713
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI - - Utang Komisi 7,062 3,455 Jumlah Premi Bruto 171,178 60,564 Jumlah Tingkat Solvabilitas 76,368 87,992
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia - - Utang Pajak 350 344 Premi Reasuransi B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) 3)
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional - - Biaya Yang Masih Harus Dibayar 255 182 a. Premi Reasuransi Dibayar 126,305 18,794 a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A) 6,092 3,655
Reksa Dana - - Utang Lain 4,660 2,086 b. Komisi Reasuransi Diterima 22,200 3,480 b. Ketidakseimbangan antara Proyeksi Arus Aset
Penyertaan Langsung 1,538 1,538 Jumlah Utang 59,601 14,486 Jumlah Premi Reasuransi 104,105 15,315 dan Liabilitas (Schedule B) 691 -
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan Premi Neto 67,073 45,250 c. Ketidakseimbangan antara Nilai Aset dan Liabilitas
untuk Investasi - - Cadangan Teknis Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (Schedule C) 4,362 7,525
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Cadangan Premi - - a. Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi - - d. Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim yang
Bank - - Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 80,385 36,973 b. Penurunan (kenaikan) CAPYBMP (6,502) (7,757) diperkirakan (Schedule D) 11,724 9,151
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan - - Cadangan Klaim 23,736 12,255 Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP (6,502) (7,757) e. Risiko Tingkat Bunga (Schedule E) - -
Investasi Lain - - Jumlah Cadangan Teknis 104,121 49,228 Jumlah Pendapatan Premi Neto 60,571 37,493 f. Risiko Reasuransi (Schedule F) 1,458 186
Jumlah Investasi 114,261 112,454 Pendapatan Underwriting Lain Neto 967 749 g. Risiko Operasional (Schedule G) 356 318
Jumlah Liablilitas 163,722 63,714 PENDAPATAN UNDERWRITING 61,538 38,242 Jumlah MMBR 24,684 20,834
Bukan Investasi BEBAN UNDERWRITING C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 51,684 67,158
Kas dan Bank 15,768 1,358 Pinjaman Subordinasi - - Beban Klaim D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%) 4) 309% 422%
Tagihan Premi Penutupan Langsung 50,156 16,709 a. Klaim Bruto 50,317 25,652
Tagihan Klaim Koasuransi - - Ekuitas b. Klaim Reasuransi 21,204 1,584 Informasi Lain
Tagihan Reasuransi 56,820 14,106 Modal Disetor 121,582 121,582 c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim 7,785 2,616 a. Jumlah Dana Jaminan 20,000 20,000
Tagihan Investasi - - Agio Saham - - Jumlah Beban Klaim Neto 36,898 26,684 b. Rasio Likuiditas (%) 146% 230%
Tagihan Hasil Investasi 1,662 1,796 Saldo Laba (20,489) (15,013) Beban Underwriting Lain Neto 2,340 792 c. Rasio Kecukupan Investasi (%) 243% 296%
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan Komponen Ekuitas Lainnya 1,714 1,714 JUMLAH BEBAN UNDERWRITING 39,238 27,477 d. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan
untuk dipakai sendiri 6,689 6,757 Jumlah Ekuitas 102,807 108,283 HASIL UNDERWRITING 22,301 10,765 Pendapatan Premi Neto (%) 15% 22%
Aset Tetap Lain 6,305 7,367 Hasil Investasi 9,031 8,190 e. Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi
Aset Lain 14,869 11,450 Beban Usaha: terhadap Pendapatan Premi Neto (%) 141% 197%
Jumlah Bukan Investasi 152,269 59,543 a. Beban Pemasaran 1,848 2,486
b. Beban Umum dan Administrasi: Keterangan:
JUMLAH ASET 266,529 171,996 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 266,529 171,996 - Beban Pegawai dan Pengurus 18,579 16,890 1) Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
- Beban Pendidikan dan Pelatihan 995 844 Komprehensif Lain disesuaikan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya 18,241 15,753 yang berlaku umum.
KOMISARIS DAN DIREKSI REASURADUR UTAMA Jumlah Beban Usaha 39,663 35,973 2) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip
DEWAN KOMISARIS NAMA REASURADUR % LABA (RUGI) USAHA ASURANSI (8,332) (17,018) konvensional.
KOMISARIS UTAMA : Markus Dinarto Pranoto Reasuransi Dalam Negeri Hasil (Beban) Lain 678 3,965 3) MMBR = Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas
KOMISARIS : DR. Ing. Ilham Akbar Habibie 1. PT. Reasuransi Nasional Indonesia 52 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (7,654) (13,053) yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang
KOMISARIS INDEPENDEN : Suwarna 2. PT. Tugu Reasuransi Indonesia 23 Pajak Penghasilan (2,646) (3,971) mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
KOMISARIS INDEPENDEN : Rini Setiawati 3. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia 15 LABA SETELAH PAJAK (5,008) (9,082) 4) Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang
4. PT. Asuransi Jasa Indonesia 5 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN (467) 2,018 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, target tingkat
DIREKSI 5. PT. Asuransi Kredit Indonesia 5 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (5,476) (7,065) solvabilitas paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko.
DIREKTUR UTAMA : Vientje Harijanto
DIREKTUR : Ir. Iis Syarifuddin Reasuransi Luar Negeri − Catatan :
DIREKTUR : Harjanto a. Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nuridyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
DIREKTUR : Iwan Semiawan (Member Crowe Horwarth International), dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian.
b. Cadangan Teknis dihitung oleh aktuaris PT Quattro Asia Consulting
PEMILIK PERUSAHAAN c. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan
1. PT. Batavia Prima Investama : 57,60% Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain berdasarkan SAK (Audit Report).
2. PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk : 19,90% Jakarta, 21 April 2017 d. Kurs pada tanggal 31 Desember 2016, 1 US $ : Rp. 13.436,-
3. PT. Ilthabi Rekatama : 6,56% S.E & O Kurs pada tanggal 31 Desember 2015, 1 US $ : Rp. 13.795,-
4. Vientje Harijanto : 5,66%
5. Iwan Semiawan : 3,92% Direksi,
6. Harjanto : 3,05% PT Malacca Trust Wuwungan Insurance
7. Winanjaya Amidjojo : 3,05%
8. Ir. Iis Syarifuddin : 0,26%