ARUS KAS (Dalam Rupiah)

URAIAN
TAHUN KE-0 TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5
A. UANG KAS MASUK
1. Pajak PJU 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000
2. Kenaikan Pajak PJU 10% 0 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000
3. Nilai Investasi Barang PJU Pintar 93,497,500,000 0 0 0 0
4. Saldo Kas Awal 0 80,076,556,686 66,730,613,371 53,384,670,057 40,038,726,743
JUMLAH UANG KAS MASUK 94,247,500,000 80,901,556,686 67,555,613,371 54,209,670,057 40,863,726,743
B. UANG KAS KELUAR
1. Biaya Pemeliharaan 72,500,000 72,500,000 72,500,000 72,500,000 72,500,000
2. Pembayaran Rekening PJU Pintar 741,657,600 741,657,600 741,657,600 741,657,600 741,657,600
JUMLAH UANG KAS KELUAR 814,157,600 814,157,600 814,157,600 814,157,600 814,157,600
C. SELISIH (A-B) 93,433,342,400 80,087,399,086 66,741,455,771 53,395,512,457 40,049,569,143
D. KEWAJIBAN KE INVESTOR
1. Angsuran Pokok ke Investor 8,964,285,714 8,964,285,714 8,964,285,714 8,964,285,714 8,964,285,714
2. Bunga Tetap 7% 4,392,500,000 4,392,500,000 4,392,500,000 4,392,500,000 4,392,500,000
JUMLAH KEWAJIBAN KE INVESTOR 13,356,785,714 13,356,785,714 13,356,785,714 13,356,785,714 13,356,785,714

E. SALDO KAS AKHIR 80,076,556,686 66,730,613,371 53,384,670,057 40,038,726,743 26,692,783,429

 ARUS KAS (Dalam Rupiah)
URAIAN JUMLAH
TAHUN KE-6 TAHUN KE-7 TAHUN KE-8 TAHUN KE-9 TAHUN KE-10
A. UANG KAS MASUK
1. Pajak PJU 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 7,500,000,000
2. Kenaikan Pajak PJU 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 675,000,000
3. Nilai Investasi Barang PJU Pintar 0 0 0 0 0 0
4. Saldo Kas Awal 26,692,783,429 13,346,840,114 896,800 11,739,200 22,581,600
JUMLAH UANG KAS MASUK 27,517,783,429 14,171,840,114 825,896,800 836,739,200 847,581,600
B. UANG KAS KELUAR
1. Biaya Pemeliharaan 72,500,000 72,500,000 72,500,000 72,500,000 72,500,000 725,000,000
2. Pembayaran Rekening PJU Pintar 741,657,600 741,657,600 741,657,600 741,657,600 741,657,600 7,416,576,000
JUMLAH UANG KAS KELUAR 814,157,600 814,157,600 814,157,600 814,157,600 814,157,600 0
C. SELISIH (A-B) 26,703,625,829 13,357,682,514 11,739,200 22,581,600 33,424,000
D. KEWAJIBAN KE INVESTOR
1. Angsuran Pokok ke Investor 8,964,285,714 8,964,285,714 0 0 0 62,750,000,000
2. Bunga Tetap 4,392,500,000 4,392,500,000 0 0 0 30,747,500,000
JUMLAH KEWAJIBAN KE INVESTOR 13,356,785,714 13,356,785,714 0 0 0 93,497,500,000

E. SALDO KAS AKHIR 13,346,840,114 896,800 11,739,200 22,581,600 33,424,000

 ARUS KAS (Dalam Rupiah)
URAIAN
TAHUN KE-0 TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5
A. UANG KAS MASUK
1. Pajak PJU 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000
2. Kenaikan Pajak PJU 10% 0 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000
3. Nilai Penghematan PJU Pintar 5,011,200,000 5,011,200,000 5,011,200,000 5,011,200,000 5,011,200,000
4. Nilai Investasi Awal Mata Lampu 43,858,584,353 0 0 0 0
5. Nilai Investasi Awal Tiang PJU 49,638,915,647 0 0 0 0
6. Saldo Kas Awal 0 78,869,568,831 65,735,037,534 52,600,506,237 39,465,974,940
JUMLAH UANG KAS MASUK 0 99,258,700,000 84,705,768,831 71,571,237,534 58,436,706,237 45,302,174,940
B. UANG KAS KELUAR
1. Biaya Pemeliharaan 10% 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000
2. Pembayaran Rekening PJU Pintar 1,252,800,000 1,252,800,000 1,252,800,000 1,252,800,000 1,252,800,000
3. Penyusutan Mata Lampu 15 0 2,631,515,061 2,631,515,061 2,631,515,061 2,631,515,061
4. Penyusutan Tiang PJU 27 0 1,654,630,522 1,654,630,522 1,654,630,522 1,654,630,522
5. Pajak Ppn 10% 5,704,545,455 0 0 0 0
JUMLAH UANG KAS KELUAR 7,032,345,455 5,613,945,583 5,613,945,583 5,613,945,583 5,613,945,583
C. SELISIH (A-B) 92,226,354,545 79,091,823,248 65,957,291,951 52,822,760,654 39,688,229,357
D. KEWAJIBAN KE INVESTOR
1. Angsuran Pokok ke Investor 8,964,285,714 8,964,285,714 8,964,285,714 8,964,285,714 8,964,285,714
2. Bunga Tetap 7% 4,392,500,000 4,392,500,000 4,392,500,000 4,392,500,000 4,392,500,000
JUMLAH KEWAJIBAN KE INVESTOR 13,356,785,714 13,356,785,714 13,356,785,714 13,356,785,714 13,356,785,714

E. SALDO KAS AKHIR 78,869,568,831 65,735,037,534 52,600,506,237 39,465,974,940 26,331,443,643

 ARUS KAS (Dalam Rupiah)
URAIAN JUMLAH
TAHUN KE-6 TAHUN KE-7 TAHUN KE-8 TAHUN KE-9 TAHUN KE-10
A. UANG KAS MASUK
1. Pajak PJU 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 7,500,000,000
2. Kenaikan Pajak PJU 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 675,000,000
3. Nilai Penghematan PJU Pintar 5,011,200,000 5,011,200,000 5,011,200,000 5,011,200,000 5,011,200,000 50,112,000,000
4. Nilai Investasi Awal Mata Lampu 0 0 25,437,978,924 0 0 0
5. Nilai Investasi Awal Tiang PJU 0 0 38,056,501,996 0 0
6. Saldo Kas Awal 26,331,443,643 13,196,912,345 62,381,048 63,779,116,385 64,001,370,803
JUMLAH UANG KAS MASUK 32,167,643,643 19,033,112,345 69,393,061,968 69,615,316,385 69,837,570,803
B. UANG KAS KELUAR
1. Biaya Pemeliharaan 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 750,000,000
2. Pembayaran Rekening PJU Pintar 1,252,800,000 1,252,800,000 1,252,800,000 1,252,800,000 1,252,800,000 12,528,000,000
3. Penyusutan Mata Lampu 2,631,515,061 2,631,515,061 2,631,515,061 2,631,515,061 2,631,515,061 23,683,635,551
4. Penyusutan Tiang PJU 1,654,630,522 1,654,630,522 1,654,630,522 1,654,630,522 1,654,630,522 14,891,674,694
5. Pajak Ppn 0 0 0 0 0 0
JUMLAH UANG KAS KELUAR 5,613,945,583 5,613,945,583 5,613,945,583 5,613,945,583 5,613,945,583 0
C. SELISIH (A-B) 26,553,698,060 13,419,166,763 63,779,116,385 64,001,370,803 64,223,625,220
D. KEWAJIBAN KE INVESTOR
1. Angsuran Pokok ke Investor 8,964,285,714 8,964,285,714 0 0 0 62,750,000,000
2. Bunga Tetap 4,392,500,000 4,392,500,000 0 0 0 30,747,500,000
JUMLAH KEWAJIBAN KE INVESTOR 13,356,785,714 13,356,785,714 0 0 0 93,497,500,000

E. SALDO KAS AKHIR 13,196,912,345 62,381,048 63,779,116,385 64,001,370,803 64,223,625,220