PT CANTIK BERSERI Tbk

NAMA : NURUL MAULANA YUSUP

Laporan Arus Kas NPM : 1011201015
31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 PRODI : D3 KEUANGAN & PERBANKAN
(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah)

ANALISIS
31 DESEMBER ANALISIS VERTIKAL 31 DESEMBER ANALISIS VERTIKAL
NAMA AKUN 2014 2014 (%) 2013 2014 (%) HORIZONTAL 2013-
2014 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Penerimaan kas dari pelanggan Rp425,428,620 100% Rp382,752,511 100% 11%
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan beban -Rp404,362,322 -95% -Rp375,136,590 -98% 8%
operasional lainnya
kas yang dihasilkan dari operasi Rp21,066,298 5% Rp7,615,921 2% 177%
pembayaran untuk pajak -Rp9,317,484 -2% -Rp8,048,924 -2% 16%
pembayaran untuk beban bunga -Rp1,125,164 0% -Rp775,812 0% 45%
penerimaan dari penghasilan bunga Rp2,085,153 0% Rp1,911,802 0% 9%
Kas Netto dari aktivasi operasi Rp12,798,803 3% Rp702,987 0% 1721%

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Hasil penjualan aset tetap Rp103,000 100% Rp249,472 100% -59%
Perolehan aset tetap -Rp16,095,186 -15626% -Rp7,627,625 -3058% 111%
Investasi pada surat berharga Rp1,964,636 788% -100%
Penambahan aset dalam penyelesaian -Rp7,988,932 -3202% -100%
Kas Netto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi -Rp15,992,186 -15526% -Rp13,402,449 -5372% 19%

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Penerimaan pinjaman bank jangka pendek bersih Rp3,560,608 100% Rp188,551 100% 1788%
Pembayaran deviden kas -Rp6,966,958 -196% -Rp4,883,482 -2590% 43%
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman bank bersih Rp2,352 0% -Rp303,928 -161% -101%
Kas Netto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan -Rp3,403,998 -96% -Rp4,998,859 -2651% -32%

Penurunan Kas Netto dan Setara Kas -Rp6,687,381

Kas dan Setara Kas Awal Tahun Rp63,710,521

Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas & bank Rp2,537,788
 -Rp146,472
-Rp8,467,561
-Rp1,964,636
Rp7,988,932
-Rp2,589,737

Rp3,372,057
-Rp2,083,476
Rp306,280
Rp1,594,861