PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS MUKA (BLUD)

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.
1 31/12/20 Saldo Awal 0,00
2 29/06/21 03470/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 28.810.000,00 28.810.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Kesehataan Ibu Hamil
Keperluan Puskesmas Muka (BOK/DAK
Non Fisik)
3 03471/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 14.625.000,00 43.435.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Penduduk Pada Kondisi Luar Biasa
Keperluan Puskesmas Muka (BOK/DAK
Non Fisik)
4 03472/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 4.890.000,00 48.325.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Keperluan Puskesmas Muka
(BOK/DAK Non Fisik)
5 03473/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 2.240.000,00 50.565.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan Keperluan Puskesmas Muka
(BOK/DAK Non Fisik)
6 03474/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 21.249.500,00 71.814.500,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Keperluan Puskesmas Muka (BOK/DAK
Non Fisik)
7 03475/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 127.155.000,00 198.969.500,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan Pelayanan
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular Keperluan Puskesmas Muka
(BOK/DAK Non Fisik)
8 03476/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 22.980.000,00 221.949.500,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan Operasional
Pelayanan Puskesmas Keperluan
Puskesmas Muka (BOK/DAK Non Fisik)
9 03477/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 1.040.000,00 222.989.500,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayananan Kesehatan Kerja
dan Olah Raga Keperluan Puskesmas
Muka (BOK/DAK Non Fisik)
10 03478/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 34.500.000,00 257.489.500,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan Pemenuhan
Kebutuhan Sumber daya Manusia
Kesehatan Sesuai Standar Keperluan
Puskesmas Muka (BOK/DAK Non Fisik)
11 30/06/21 92-0050/BK/PK Pembayaran Honorarium Tenaga 5.2.1.04.26 9.600.000,00 247.889.500,00
MMUKA/2021 Administrasi BOK Januari s/d Juni 2021
12 92-0051/BK/PK Pembayaran Honorarium Tenaga Analis 5.2.1.04.14 9.600.000,00 238.289.500,00
MMUKA/2021 Lab Januari s/d Juni 2021
13 92-0052/BK/PK Pembayaran Honorarium Tenaga Apoteker 5.2.1.04.14 15.300.000,00 222.989.500,00
MMUKA/2021 Januari s/d Juni 2021
14 91-0001/Mutasi Pencairan Kas BOK Januari s/d Juni 2021 208.384.500,00 208.384.500,00 222.989.500,00
/PKMMUKA/202
1
15 01/07/21 92-0035/BK/PK Pembayaran Masker Bedah dan Sarung 5.2.1.01.36 8.300.000,00 214.689.500,00
MMUKA/2021 tangan bedah Maret 2021
16 02/07/21 92-0001/BK/PK Pembayaran Snack Kegiatan Pelaksanaan 5.2.1.01.52 4.800.000,00 209.889.500,00
MMUKA/2021 Kelas Ibu Hamil Januari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 72.000,00 209.961.500,00
Penerimaan PFK - Lainnya 480.000,00 210.441.500,00
17 92-00012./BK/P Pembayara uang transport pembinaan 5.2.1.23.03 140.000,00 210.301.500,00
KMMUKA/2021 maret 2021
18 92-0002/BK/PK Pembayaran Snack Kegiatan Pembinaan 5.2.1.01.52 1.200.000,00 209.101.500,00
MMUKA/2021 Tabulin Januari 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 120.000,00 209.221.500,00
19 92-0003/BK/PK Pembayaran Snack Pembinaan Catin 5.2.1.01.52 400.000,00 208.821.500,00
MMUKA/2021 Januari 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 216.000,00 209.037.500,00
20 92-0004/BK/PK Pembayaran Uang Transport Pelaksanaan 5.2.1.23.03 60.000,00 208.977.500,00
MMUKA/2021 SDIDTK Januari 2021
21 92-0005/BK/PK Pembayaran Uang Transport Pelaksanaan 5.2.1.23.03 960.000,00 208.017.500,00
MMUKA/2021 Kelas Bumil Januari 2021
22 92-0033/BK/PK Pembayaran uang transport pembinaan 5.2.1.23.03 360.000,00 207.657.500,00
MMUKA/2021 dan screening Maret 2021
23 05/07/21 92-0006/BK/PK Pembayarn Uang Transport Monitoring 5.2.1.23.03 60.000,00 207.597.500,00
MMUKA/2021 Kelas Ibu Hamil Januari 2021
24 92-0007/BK/PK Pembayaran uang transport pembinaan 5.2.1.23.03 120.000,00 207.477.500,00
MMUKA/2021 Tabulin Januari 2021
25 92-0009/BK/PK Pembayaran Uang Transport Pembinaan 5.2.1.23.03 40.000,00 207.437.500,00
MMUKA/2021 catin Januari 2021
26 92-0010/BK/PK Pembayaran uang transport screening 5.2.1.23.03 40.000,00 207.397.500,00
MMUKA/2021 ausrem januari 2021

BUKU KAS UMUM Halaman 1 dari 11

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
27 05/07/21 92-0011/BK/PK Pembayaran uang Trasnport Pembinaan 5.2.1.23.03 120.000,00 207.277.500,00
MMUKA/2021 Posyandu Remaja Februari 2021
28 92-0012/BK/PK Pembayaran Snack Kegiatan Posyandu 5.2.1.01.52 1.200.000,00 206.077.500,00
MMUKA/2021 Remaja Februari 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 120.000,00 206.197.500,00
29 92-0013/BK/PK Pembayaran Makan Siang Monev Kegiatan 5.2.1.01.52 800.000,00 205.397.500,00
MMUKA/2021 P4K Maret 2021
30 92-0014/BK/PK Pembayaran Snack Monev Kegiatan P4K 5.2.1.01.52 400.000,00 204.997.500,00
MMUKA/2021 Maret 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 40.000,00 205.037.500,00
31 92-0015/BK/PK Pembayaran Uang Harian Peserta 5.2.1.04.47 1.575.000,00 203.462.500,00
MMUKA/2021 Kegiatan Monev P4K Maret 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 78.750,00 203.541.250,00
32 92-0016/BK/PK Pembayaran Makan siang kegiatan 5.2.1.01.52 800.000,00 202.741.250,00
MMUKA/2021 Kemitraan bidan Paraji Maret 2021
33 92-0017/BK/PK Pembayaran Snack Kemitraan Bidan dan 5.2.1.01.52 400.000,00 202.341.250,00
MMUKA/2021 Paraji Maret 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 40.000,00 202.381.250,00
34 92-0018/BK/PK Pembayaran uang harian peserta 5.2.1.04.47 1.155.000,00 201.226.250,00
MMUKA/2021 kemitraan bidan dan paraji maret 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 57.750,00 201.284.000,00
35 92-0019/BK/PK Pembayaran ung tranport pelaksanaan 5.2.1.23.03 60.000,00 201.224.000,00
MMUKA/2021 SDIDTK Maret 2021
36 92-0020/BK/PK Pembayaran Snack Kegiatan Pelaksanaan 5.2.1.01.52 4.800.000,00 196.424.000,00
MMUKA/2021 Kelas BUMIL Maret 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 72.000,00 196.496.000,00
Penerimaan PFK - Lainnya 480.000,00 196.976.000,00
37 92-0021/BK/PK Pembayaran uang transport pelkasanaan 5.2.1.23.03 960.000,00 196.016.000,00
MMUKA/2021 kelas BUMIL Maret 2021
38 92-0022/BK/PK Pembayaran Uang Transport Monitoring 5.2.1.23.03 60.000,00 195.956.000,00
MMUKA/2021 Kelas Ibu Hamil Maret 2021
39 92-0023/BK/PK Pemabyaran Sanck Pembinaan Tabulin 5.2.1.01.52 1.200.000,00 194.756.000,00
MMUKA/2021 Maret 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 120.000,00 194.876.000,00
40 92-0024/BK/PK Pembayaran Uang Transport Pembinaan 5.2.1.23.03 120.000,00 194.756.000,00
MMUKA/2021 Tabulin Maret 2021
41 92-0025/BK/PK Pembayaran uang transport supervisi 5.2.1.23.03 180.000,00 194.576.000,00
MMUKA/2021 Fasilitatif Maret 2021
42 92-0026/BK/PK Pembayaran uang transport Screening 5.2.1.23.03 360.000,00 194.216.000,00
MMUKA/2021 Ausrem Mei 2021
43 92-0027/BK/PK PEmbayaran Snack Kegiatan Kelas Ibu 5.2.1.01.52 4.800.000,00 189.416.000,00
MMUKA/2021 Hamil Juni 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 72.000,00 189.488.000,00
Penerimaan PFK - Lainnya 480.000,00 189.968.000,00
44 92-0028/BK/PK PEmbayaran uang transport pelkasanaan 5.2.1.23.03 960.000,00 189.008.000,00
MMUKA/2021 kelas bumil juni 2021
45 92-0029/BK/PK Pembayaran Uang Transport Monitoring 5.2.1.23.03 60.000,00 188.948.000,00
MMUKA/2021 Kelas Ibu Hamil Juni 2021
46 92-0030/BK/PK Pembayaran uang transport supervisi 5.2.1.23.03 180.000,00 188.768.000,00
MMUKA/2021 Fasilitatif juni 2021
47 92-0031/BK/PK Pembayaran Uang transport PEmbinaan 5.2.1.23.03 40.000,00 188.728.000,00
MMUKA/2021 Catin Juni 2021
48 92-0032/BK/PK Pembayaran Snack Pembinaan Catin Juni 5.2.1.01.52 400.000,00 188.328.000,00
MMUKA/2021 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 40.000,00 188.368.000,00
49 92-0036/BK/PK Pembayaran snack kegitan pertemuan 5.2.1.01.52 400.000,00 187.968.000,00
MMUKA/2021 pembinaan persiapan BPB Januari 2021
50 92-0037/BK/PK Pembayaran makan kegiatan pertemuan 5.2.1.01.52 800.000,00 187.168.000,00
MMUKA/2021 pembinaan Persiapan BPB Januari 2021
51 92-0038/BK/PK Pembayaran Uang Harian Peseta 5.2.1.04.47 1.575.000,00 185.593.000,00
MMUKA/2021 Pertemuan pembinaan persipan BPB
Januari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 78.750,00 185.671.750,00
52 92-0039/BK/PK Pembayaran uang transport validasi status 5.2.1.23.03 120.000,00 185.551.750,00
MMUKA/2021 gizi balita januari 2021
53 92-0040/BK/PK Pembayaran uang tranport kampanye isi 5.2.1.23.03 60.000,00 185.491.750,00
MMUKA/2021 piringku untuk pencegahan stunting
januari 2021
54 92-0041/BK/PK Pembayaran uang transport pemantauan 5.2.1.23.03 120.000,00 185.371.750,00
MMUKA/2021 pemberian tablet tmabah darah januari
2021
55 92-0042/BK/PK Pembayaran penggandaan Format Vit A 5.2.1.01.26 15.000,00 185.356.750,00
MMUKA/2021 Februari 2021
56 92-0043/BK/PK Pembayaran uang transport 5.2.1.23.03 180.000,00 185.176.750,00
MMUKA/2021 pendistribusian Pemantauan Vit A Februari
2021
57 92-0044/BK/PK Pembayaran uang Transport 5.2.1.23.03 120.000,00 185.056.750,00
MMUKA/2021 pendistribusian dan pemantauan vit a
kader februari 2021
58 92-0045/BK/PK Pembayaran uang transport Inovasi 5.2.1.23.03 120.000,00 184.936.750,00
MMUKA/2021 Martabak Februari 2021
59 92-0046/BK/PK Pembayaran snack monitoring inovasi 5.2.1.01.52 1.200.000,00 183.736.750,00
MMUKA/2021 martabak februari 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 120.000,00 183.856.750,00
60 92-0047/BK/PK Pembayaran Uang transport validasi 5.2.1.23.03 120.000,00 183.736.750,00
MMUKA/2021 status gizi maret 2021
61 92-0048/BK/PK Pembayaran uang transport Kampanye isi 5.2.1.23.03 60.000,00 183.676.750,00
MMUKA/2021 piringku Maret 2021
62 92-0054/BK/PK Pembayaran Uang Transport Pengambilan 5.2.1.23.03 180.000,00 183.496.750,00
MMUKA/2021 sampel Air Januari 2021
63 92-0055./BK/P Belanja Cetak Formulir Juni 2021 5.2.1.01.26 20.000,00 183.476.750,00
KMMUKA/2021

BUKU KAS UMUM Halaman 2 dari 11

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
64 05/07/21 92-0055/BK/PK Pembayaran uang transport pengiriman 5.2.1.23.03 20.000,00 183.456.750,00
MMUKA/2021 sampel air januari 2021
65 92-0056/BK/PK Pembayaran Biaya pemeriksaan sampel 5.2.1.04.15 450.000,00 183.006.750,00
MMUKA/2021 air januari 2021
66 92-0057/BK/PK Pembayaran uang trasnsport inspeksi 5.2.1.23.03 60.000,00 182.946.750,00
MMUKA/2021 sanitasi januari 2021
67 92-0058/BK/PK Pembayaran uang transport pembinaan 5.2.1.23.03 60.000,00 182.886.750,00
MMUKA/2021 Damiu Februari 2021
68 92-0059/BK/PK Pembayaran Snack Pembentukan UKK 5.2.1.01.52 900.000,00 181.986.750,00
MMUKA/2021 Februari 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 90.000,00 182.076.750,00
69 92-0060/BK/PK Pembayaran uang transport kegiatan UKK 5.2.1.23.03 120.000,00 181.956.750,00
MMUKA/2021 Februari 2021
70 92-0061/BK/PK Pembayaran biaya pemeriksaan sampel 5.2.1.04.15 450.000,00 181.506.750,00
MMUKA/2021 air maret 2021
71 92-0066/BK/PK Pembayar Snack Pemeriksaan Kebugaran 5.2.1.01.52 1.040.000,00 180.466.750,00
MMUKA/2021 Karyawan puskesmas muka juni 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 104.000,00 180.570.750,00
72 92-0067/BK/PK Pembayaran Makan siang Lokbul 5.2.1.01.52 2.080.000,00 178.490.750,00
MMUKA/2021 Puskesmas muka Januari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 31.200,00 178.521.950,00
Penerimaan PFK - Lainnya 208.000,00 178.729.950,00
73 92-0068/BK/PK Pembayaran Makan Siang Lokbul 5.2.1.01.52 2.080.000,00 176.649.950,00
MMUKA/2021 Puskesmas Februari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 31.200,00 176.681.150,00
Penerimaan PFK - Lainnya 208.000,00 176.889.150,00
74 92-0070/BK/PK Pembayaran makan siang Lokmin Linsek 5.2.1.01.52 1.400.000,00 175.489.150,00
MMUKA/2021 Februari 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 140.000,00 175.629.150,00
75 92-0071/BK/PK Pembayaran Snack Lokmin Linsek 5.2.1.01.52 700.000,00 174.929.150,00
MMUKA/2021 Februari 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 70.000,00 174.999.150,00
76 92-0072/BK/PK Pembayaran uang harian lokmin linsek 5.2.1.04.47 3.150.000,00 171.849.150,00
MMUKA/2021 Pusekmas februari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 157.500,00 172.006.650,00
77 92-0074/BK/PK Pembayaran uang harian Lokbul 5.2.1.01.52 2.080.000,00 169.926.650,00
MMUKA/2021 Puskesmas Maret 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 31.200,00 169.957.850,00
Penerimaan PFK - Lainnya 208.000,00 170.165.850,00
78 92-0075/BK/PK Pembayaran Makan siang Lokbul April 5.2.1.01.52 2.080.000,00 168.085.850,00
MMUKA/2021 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 31.200,00 168.117.050,00
Penerimaan PFK - Lainnya 208.000,00 168.325.050,00
79 92-0078/BK/PK Pembayaran Makan siang Lokbul Mei 2021 5.2.1.01.52 2.080.000,00 166.245.050,00
MMUKA/2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 31.200,00 166.276.250,00
Penerimaan PFK - Lainnya 208.000,00 166.484.250,00
80 92-0079/BK/PK Pembayaran Uang Harian Peserta Lokmin 5.2.1.04.47 3.150.000,00 163.334.250,00
MMUKA/2021 Mei 2021
81 92-0080/BK/PK Pembayaran Makan siang lokmin linsek 5.2.1.01.52 1.400.000,00 161.934.250,00
MMUKA/2021 mei 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 140.000,00 162.074.250,00
82 92-0081/BK/PK Pembayaran Penggandaan Format PHBS 5.2.1.01.26 250.000,00 161.824.250,00
MMUKA/2021 Januari 2021
83 92-0082/BK/PK Pembayaran snack lokmin linsek mei 2021 5.2.1.01.52 700.000,00 161.124.250,00
MMUKA/2021
Penerimaan PFK - Lainnya 70.000,00 161.194.250,00
84 92-0083/BK/PK Pembayaran Makan siang Lokbul Juni 5.2.1.01.52 2.080.000,00 159.114.250,00
MMUKA/2021 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 31.200,00 159.145.450,00
Penerimaan PFK - Lainnya 208.000,00 159.353.450,00
85 92-0090/BK/PK Pembayarang Uang transport pendataan 5.2.1.23.03 300.000,00 159.053.450,00
MMUKA/2021 PHBS Melalu Kampanye Germas Januari
2021
86 92-0091/BK/PK Pembayaran monitoring UKBM Januari 5.2.1.23.03 120.000,00 158.933.450,00
MMUKA/2021 2021
87 92-0092/BK/PK Pembayaran Makan SIang Persipan SMD 5.2.1.01.52 3.000.000,00 155.933.450,00
MMUKA/2021 Januari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 45.000,00 155.978.450,00
Penerimaan PFK - Lainnya 300.000,00 156.278.450,00
88 92-0093/BK/PK Pembayaran Snack Kegiatan SMD Januari 5.2.1.01.52 1.500.000,00 154.778.450,00
MMUKA/2021 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 150.000,00 154.928.450,00
89 92-0094/BK/PK Pembayaran uang transport kegiatan SMD 5.2.1.23.03 180.000,00 154.748.450,00
MMUKA/2021 Januari 2021
90 92-0095/BK/PK Pembayaran Uang Transport Peserta 5.2.1.23.03 1.200.000,00 153.548.450,00
MMUKA/2021 Kegiatan SMD Januari 2021
91 92-0097/BK/PK Pembayaran Cetak Foramt Quisoner SMD 5.2.1.01.26 849.500,00 152.698.950,00
MMUKA/2021 Januari 2021
92 92-0098/BK/PK Pembayaran Uang Transport SMD 5.2.1.23.03 600.000,00 152.098.950,00
MMUKA/2021 Cakupan Kader Januai 2021
93 92-0099/BK/PK Pembayaran uang Transport Advokasi 5.2.1.23.03 120.000,00 151.978.950,00
MMUKA/2021 Persiapan MMD Januari 2021
94 92-0100/BK/PK Pembayaran Makan Siang Pertemuan 5.2.1.01.52 3.000.000,00 148.978.950,00
MMUKA/2021 MMD Januari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 45.000,00 149.023.950,00
Penerimaan PFK - Lainnya 150.000,00 149.173.950,00

BUKU KAS UMUM Halaman 3 dari 11

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
95 05/07/21 92-0101/BK/PK Pembayaran Snack Pertemuan MMD 5.2.1.01.52 1.500.000,00 147.673.950,00
MMUKA/2021 Januari 2021
96 92-0102/BK/PK Pembayaran Uang Harian Pertemuan 5.2.1.04.47 6.300.000,00 141.373.950,00
MMUKA/2021 MMD Januari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 315.000,00 141.688.950,00
97 92-0103/BK/PK Pembayaran uang transport Kegiatan 5.2.1.23.03 240.000,00 141.448.950,00
MMUKA/2021 MMD Januari 2021
98 92-0104/BK/PK Pembayaran ATK Pertemuan MMD Januari 5.2.1.01.24 350.000,00 141.098.950,00
MMUKA/2021 2021
99 92-0185./BK/P Pembayaran uang transport Napza Maret 5.2.1.23.03 60.000,00 141.038.950,00
KMMUKA/2021 2021
100 06/07/21 92-0105/BK/PK Pembayaran Uang Transport Advokasi 5.2.1.23.03 120.000,00 140.918.950,00
MMUKA/2021 ADD Februari 2021
101 92-0106/BK/PK Pembayaran Uang Transport UKBM Maret 5.2.1.23.03 120.000,00 140.798.950,00
MMUKA/2021 2021
102 92-0107/BK/PK Pembayaran Uang trasnport monitoring 5.2.1.23.03 120.000,00 140.678.950,00
MMUKA/2021 UKBM Mei 2021
103 92-0109/BK/PK Pembayaran Snack Pembinaan 5.2.1.01.52 1.200.000,00 139.478.950,00
MMUKA/2021 Pemberdayaan Masyarkat Menuju Desa
Siaga Aktif Juni 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 120.000,00 139.598.950,00
104 92-0110/BK/PK Pembayaran uang transport pembinaan 5.2.1.23.03 180.000,00 139.418.950,00
MMUKA/2021 pemberdayaan masyarakat menuju desa
siaga aktif juni 2021
105 92-0111/BK/PK Pembayaran uang transport 5.2.1.23.03 120.000,00 139.298.950,00
MMUKA/2021 Pendampingan Penderita ODGJ dan
NAPZA Januari 2021
106 92-0113/BK/PK Pembayaran Uang Transport penyuluhan 5.2.1.23.03 60.000,00 139.238.950,00
MMUKA/2021 PTM Januari 2021
107 92-0114/BK/PK Pembayaran uang Transport Penyuluhan 5.2.1.23.03 60.000,00 139.178.950,00
MMUKA/2021 ISPA dan DIARE Januari 2021
108 92-0115/BK/PK Pembayaran Maka Siang Petugas 5.2.1.01.52 4.320.000,00 134.858.950,00
MMUKA/2021 Vaksinasi januari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 64.800,00 134.923.750,00
Penerimaan PFK - Lainnya 216.000,00 135.139.750,00
109 92-0116/BK/PK Pembayaran Snack Peserta Vaksinasi 5.2.1.01.52 2.160.000,00 132.979.750,00
MMUKA/2021 Januari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 32.400,00 133.012.150,00
110 92-0117/BK/PK Pembayaran uang harian Kegiatan 5.2.1.04.47 11.330.000,00 121.682.150,00
MMUKA/2021 vaksinasi januari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 567.000,00 122.249.150,00
111 92-0118/BK/PK Pembayaran uang transport petugas 5.2.1.23.03 2.160.000,00 120.089.150,00
MMUKA/2021 vaksinasi januari 2021
112 92-0119/BK/PK Pembayaran uang transport pengambilan 5.2.1.23.03 20.000,00 120.069.150,00
MMUKA/2021 vaksinasi dan obat rutin januari 2021
113 92-0120/BK/PK Pembayaran Uang transport Skreening 5.2.1.23.03 60.000,00 120.009.150,00
MMUKA/2021 PTM dan Lansia Februari 2021
114 92-0121/BK/PK Pembayaran Uang Transport 5.2.1.23.03 120.000,00 119.889.150,00
MMUKA/2021 pendampingan ODGJ dan NAPZA Februari
2021
115 92-0122/BK/PK Pembayaran aung transport 5.2.1.23.03 180.000,00 119.709.150,00
MMUKA/2021 pendistribusian Obat Cacing Februari 2021
116 92-0123/BK/PK Pembayaran Penggandaan Format POPM 5.2.1.01.26 15.000,00 119.694.150,00
MMUKA/2021 Februari 2021
117 92-0125/BK/PK Pembayaran yang transport pelacakaan 5.2.1.23.03 60.000,00 119.634.150,00
MMUKA/2021 pasien TB Paru/MDR/TB Mangkir Februari
2021
118 92-0126/BK/PK Pembayaran Uang Trasmport penyuluhan 5.2.1.23.03 60.000,00 119.574.150,00
MMUKA/2021 TB paru Februari 2021
119 92-0127/BK/PK Pembayaran Uang transport pemeriksaan 5.2.1.23.03 120.000,00 119.454.150,00
MMUKA/2021 jentik nyamuk berkala februari 2021
120 92-0128/BK/PK Pembayaran Makan siang Petugas 5.2.1.01.52 4.320.000,00 115.134.150,00
MMUKA/2021 vaksanasi Februari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 64.800,00 115.198.950,00
Penerimaan PFK - Lainnya 432.000,00 115.630.950,00
121 92-0129/BK/PK Pembayaran Snack Petugas Vaksinasi 5.2.1.04.47 2.160.000,00 113.470.950,00
MMUKA/2021 Februari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 32.400,00 113.503.350,00
Penerimaan PFK - Lainnya 216.000,00 113.719.350,00
122 92-0130/BK/PK Pembayaran Uang Harian Petugas 5.2.1.04.47 11.330.000,00 102.389.350,00
MMUKA/2021 Vaksinasi Februari 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 567.000,00 102.956.350,00
123 92-0131/BK/PK Pembayaran uang transport Kegiatan 5.2.1.23.03 2.160.000,00 100.796.350,00
MMUKA/2021 Vaksinasi Februari 2021
124 92-0132/BK/PK Pembayaran Uang Transport pengambilan 5.2.1.23.03 20.000,00 100.776.350,00
MMUKA/2021 Vaksinasi dan Obat Rutin Februari 2021
125 92-0133/BK/PK Pembayaran Uang transport deteksi dini 5.2.1.23.03 180.000,00 100.596.350,00
MMUKA/2021 HIB/AIDS,TBC Hepatitis pada Ibu Hamil
Maret 2021
126 92-0135/BK/PK Pembayaran Snack Kegiatan Deteksi Dini 5.2.1.01.52 1.200.000,00 99.396.350,00
MMUKA/2021 HIV/AID,TBC Pada Ibu Hamil Januari 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 120.000,00 99.516.350,00
127 92-0136/BK/PK Pembayaran Uang Transport 5.2.1.23.03 120.000,00 99.396.350,00
MMUKA/2021 Pendampingn ODGJ dan NAPZA Februari
2021
128 92-0139/BK/PK Pembayaran uang Transport Skreening 5.2.1.23.03 60.000,00 99.336.350,00
MMUKA/2021 PTM dan Lansia Maret 2021
129 92-0140/BK/PK Pembayaran uang Transport Skreening 5.2.1.23.03 120.000,00 99.216.350,00
MMUKA/2021 Kesehatan Indra Maret 2021
130 92-0141/BK/PK Pembayaran uang transport penyelidikan 5.2.1.23.03 120.000,00 99.096.350,00
MMUKA/2021 Epifmiologi (PE) Maret 2021
131 92-0142/BK/PK Pembayaran Transport Penyuluhan 5.2.1.23.03 60.000,00 99.036.350,00
MMUKA/2021 DBD/DHF Maret 2021

BUKU KAS UMUM Halaman 4 dari 11

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
132 06/07/21 92-0143/BK/PK Pembayaran uang transport Pelacakan 5.2.1.23.03 60.000,00 98.976.350,00
MMUKA/2021 kasus ISPA dan DIARE Maret 2021
133 92-0144/BK/PK Pembayaran Makan Siang Pembinaan dan 5.2.1.01.52 1.000.000,00 97.976.350,00
MMUKA/2021 Skrining KOPITEHAI Maret 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 100.000,00 98.076.350,00
134 92-0145/BK/PK Pembayaran Snack Pembinaan dan Skrinig 5.2.1.01.52 500.000,00 97.576.350,00
MMUKA/2021 Komunitas KOPITEHAI Maret 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 50.000,00 97.626.350,00
135 92-0146/BK/PK Pembayaran Snack Box Kopi Teh Ai 2021 5.2.1.01.52 2.160.000,00 95.466.350,00
MMUKA/2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 105.000,00 95.571.350,00
136 92-0147/BK/PK Pembayaran uang harian Pendampingan 5.2.1.23.03 60.000,00 95.511.350,00
MMUKA/2021 ODGJ dan NAPZA
137 92-0148/BK/PK Pembayaran Makan Siang Petugas 5.2.1.01.52 4.320.000,00 91.191.350,00
MMUKA/2021 Vaksinasi Maret 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 64.800,00 91.256.150,00
Penerimaan PFK - Lainnya 432.000,00 91.688.150,00
138 92-01489/BK/P Pembayarn Snack Petugas Vaksinasi Maret 5.2.1.01.52 2.160.000,00 89.528.150,00
KMMUKA/2021 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 32.400,00 89.560.550,00
Penerimaan PFK - Lainnya 216.000,00 89.776.550,00
139 92-0149/BK/PK Pembayaran Uang Harian Petugas 5.2.1.04.47 11.330.000,00 78.446.550,00
MMUKA/2021 Vaksinasi Maret 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 567.000,00 79.013.550,00
140 92-0150/BK/PK Pembayaran uang transport Vaksinasi 5.2.1.23.03 2.160.000,00 76.853.550,00
MMUKA/2021 maret 2021
141 92-0151/BK/PK Pembayaran Uang Transport Pengambilan 5.2.1.23.03 20.000,00 76.833.550,00
MMUKA/2021 Vaksinasi dan obat Rutin Maret 2021
142 92-0153/BK/PK Pembayaran uang transport 5.2.1.23.03 120.000,00 76.713.550,00
MMUKA/2021 pendampingan penderitaan ODGJ dan
NAPZA April 2021
143 92-0155/BK/PK Pembayaran uang tranport skreening PTM 5.2.1.23.03 60.000,00 76.653.550,00
MMUKA/2021 dna Lansia April 2021
144 92-0156/BK/PK Pembayaran Uang transport Penyuluhan 5.2.1.23.03 60.000,00 76.593.550,00
MMUKA/2021 ISPA dan DIARE April 2021
145 92-0157/BK/PK Pembayaran uang transport petugas 5.2.1.23.03 2.160.000,00 74.433.550,00
MMUKA/2021 Vaksinasi april 2021
146 92-0158/BK/PK Pembayaran makan siang petugas 5.2.1.01.52 4.320.000,00 70.113.550,00
MMUKA/2021 Vaksinasi April 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 64.800,00 70.178.350,00
Penerimaan PFK - Lainnya 432.000,00 70.610.350,00
147 92-0162/BK/PK Pembayaran Snack Kegiatan Vaksinasi 5.2.1.01.52 2.160.000,00 68.450.350,00
MMUKA/2021 April 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 32.400,00 68.482.750,00
Penerimaan PFK - Lainnya 216.000,00 68.698.750,00
148 92-0163/BK/PK Pembayaran Uang Harian Petugas 5.2.1.04.47 11.330.000,00 57.368.750,00
MMUKA/2021 Vaksinasi April 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 567.000,00 57.935.750,00
149 92-0164/BK/PK pembayaran Uang transport pengambilan 5.2.1.23.03 20.000,00 57.915.750,00
MMUKA/2021 vaksin dan obat rutin april 2021
150 92-0166/BK/PK Pembayaran uang transport pengambilan 5.2.1.23.03 60.000,00 57.855.750,00
MMUKA/2021 Vaksinasi dan Obat Rutin Mei 2021
151 92-0168./BK/P Pembayaran uang transport 5.2.1.23.03 120.000,00 57.735.750,00
KMMUKA/2021 pendampingan penderita ODGJ dan
NAPZA Mei 2021
152 92-0169/BK/PK Pembayaran Makan Petugas Vaksinasi Mei 5.2.1.01.52 4.320.000,00 53.415.750,00
MMUKA/2021 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 64.800,00 53.480.550,00
153 92-0170/BK/PK Pembayaran Snack Petugas Vaksinasi Mei 5.2.1.01.52 2.160.000,00 51.320.550,00
MMUKA/2021 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 32.400,00 51.352.950,00
Penerimaan PFK - Lainnya 216.000,00 51.568.950,00
154 92-0171/BK/PK Pembayaran uang harian Petugas 5.2.1.04.47 11.330.000,00 40.238.950,00
MMUKA/2021 Vaksinasi dan Obat Rutin Mei 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 567.000,00 40.805.950,00
155 92-0173/BK/PK Pembayaran uang transport petugas 5.2.1.23.03 2.160.000,00 38.645.950,00
MMUKA/2021 vaksinasi mei 2021
156 92-0178/BK/PK Pembayaran Uang transport pengambilan 5.2.1.23.03 20.000,00 38.625.950,00
MMUKA/2021 obat dan vaksin mei 2021
157 92-0179/BK/PK Pembayaran uang transport 5.2.1.23.03 120.000,00 38.505.950,00
MMUKA/2021 pendampingan ODGJ dan NAPZA Juni
2021
158 92-0180/BK/PK pembayaran uang trasnport Skreening 5.2.1.23.03 60.000,00 38.445.950,00
MMUKA/2021 PTM dan Lansia Juni 2021
159 92-0181/BK/PK Pembayaran Uang transport pemeriksaan 5.2.1.23.03 60.000,00 38.385.950,00
MMUKA/2021 jentik nyamuk berkala juni 2021
160 92-0182/BK/PK Pembayaran makan siang petugas 5.2.1.01.52 4.320.000,00 34.065.950,00
MMUKA/2021 vaksinasi juni 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 64.800,00 34.130.750,00
Penerimaan PFK - Lainnya 432.000,00 34.562.750,00
161 92-0183/BK/PK Pembayaran snack kegiatan vaksinasi juni 5.2.1.01.52 2.160.000,00 32.402.750,00
MMUKA/2021 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 32.400,00 32.435.150,00
Penerimaan PFK - Lainnya 216.000,00 32.651.150,00
162 92-0185/BK/PK Pembayaran uang harian petugas 5.2.1.04.47 11.330.000,00 21.321.150,00
MMUKA/2021 vaksinasi juni 2021
163 92-0187/BK/PK Pembayaran uang transport pengambilan 5.2.1.23.03 20.000,00 21.301.150,00
MMUKA/2021 obat rutin dan vaksin juni 2021

BUKU KAS UMUM Halaman 5 dari 11

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
164 14/07/21 0014/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 45.000,00 21.256.150,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 150.000,00 21.106.150,00
165 15/07/21 0001/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 72.000,00 21.034.150,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 480.000,00 20.554.150,00
166 16/07/21 0002/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 78.750,00 20.475.400,00
MMUKA/2021
167 0003/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 57.750,00 20.417.650,00
MMUKA/2021
168 0005/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 72.000,00 20.345.650,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 120.000,00 20.225.650,00
169 0006/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 45.000,00 20.180.650,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 150.000,00 20.030.650,00
170 0007./Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 72.000,00 19.958.650,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 410.000,00 19.548.650,00
171 0016./Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 93.600,00 19.455.050,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 1.668.000,00 17.787.050,00
172 0018/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 315.000,00 17.472.050,00
MMUKA/2021
173 19/07/21 92-0036./BK/P Belanja Cetak Formulir Juni 2021 5.2.1.01.26 6.305.000,00 11.167.050,00
KMMUKA/2021
174 20/07/21 0007/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 78.750,00 11.088.300,00
MMUKA/2021
175 0008/Pajak/PK Pengeluaran PFK - Lainnya 1.248.000,00 9.840.300,00
MMMUKA/2021
176 0009/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 251.100,00 9.589.200,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 420.000,00 9.169.200,00
177 0010/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 388.800,00 8.780.400,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 2.592.000,00 6.188.400,00
178 0011/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 194.400,00 5.994.000,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 702.000,00 5.292.000,00
179 0012/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 2.835.000,00 2.457.000,00
MMUKA/2021
180 0013/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 105.000,00 2.352.000,00
MMUKA/2021
181 26/07/21 92-0186/BK/PK Pembayaran Transport Petugas Vaksiansi 5.2.1.23.03 2.160.000,00 192.000,00
MMUKA/2021 2021
182 0004/Pajak/PK Pengeluaran PFK - Lainnya 120.000,00 72.000,00
MMUKA/2021
183 16/08/21 05238/TU/PKM Pembayaran Biaya Tambah Uang 3.160.000,00 3.232.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat (BOK/DAK Non Fisik)
184 05239/TU/PKM Pembayaran Biaya Tambah Uang 20.625.000,00 23.857.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan Pelayanan
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular (BOK/DAK Non Fisik)
185 05240/TU/PKM Pembayaran Biaya Tambah Uang 2.080.000,00 25.937.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan Operasional
Pelayanan Puskesmas (BOK/DAK Non
Fisik)
186 05241/TU/PKM Pembayaran Biaya Tambah Uang 27.800.000,00 53.737.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) (BOK/DAK Non Fisik)
187 05242/TU/PKM Pembayaran Biaya Tambah Uang 5.750.000,00 59.487.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan Pemenuhan
Kebutuhan Sumber daya Manusia
Kesehatan Sesuai Standar Keperluan
Puskesmas Muka (BOK/DAK Non Fisik)
188 19/08/21 92-0209/BK/PK Pembayaran Honor Admin BOK Juli 2021 5.2.1.04.26 1.600.000,00 57.887.000,00
MMUKA/2021
189 92-0210/BK/PK Pembayaran Honor Analis Apoteker 2021 5.2.1.04.14 2.550.000,00 55.337.000,00
MMUKA/2021
190 92-0211/BK/PK Pembayaran Honor Analis Juli 2021 5.2.1.04.14 1.600.000,00 53.737.000,00
MMUKA/2021
191 20/08/21 91-0002/Mutasi Pencairan Kas BOK Juli 2021 25.865.000,00 25.865.000,00 53.737.000,00
/PKMMUKA/202
1
192 23/08/21 92-0190/BK/PK Pembayaran Uang Transport 5.2.1.23.03 120.000,00 53.617.000,00
MMUKA/2021 Pendistribusian Pemantauan Vit A Juli
2021
193 92-0191/BK/PK Pembayaran Uang Transport 5.2.1.23.03 180.000,00 53.437.000,00
MMUKA/2021 Pendistribusian Vit A Juli 2021
194 92-0192/BK/PK Pembayaran Uang Harian Peserta 5.2.1.04.47 1.575.000,00 51.862.000,00
MMUKA/2021 Pertemuan Pembinaan Persiapan BPB Juli
2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 78.750,00 51.940.750,00
195 92-0193/BK/PK Pembayaran Makan Siang Kegiatan 5.2.1.01.52 800.000,00 51.140.750,00
MMUKA/2021 Pertemuan Pembinaan Persiapan BPB Juli
2021
Penerimaan PFK - Lainnya 40.000,00 51.180.750,00
196 92-0194/BK/PK Pembayaran Snack Pertemuan Pembinaan 5.2.1.01.52 400.000,00 50.780.750,00
MMUKA/2021 Kader Persiapan BPB Juli 2021

BUKU KAS UMUM Halaman 6 dari 11

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
23/08/21 92-0194/BK/PK Penerimaan PFK - Lainnya 40.000,00 50.820.750,00
MMUKA/2021
197 92-0195/BK/PK Pembayaran Penggandan Format Vit A Juli 5.2.1.01.26 85.000,00 50.735.750,00
MMUKA/2021 2021
198 92-0196/BK/PK Pembayaran Makan siang Lokbul 5.2.1.01.52 2.080.000,00 48.655.750,00
MMUKA/2021 Puskesmas Juli 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 31.400,00 48.687.150,00
Penerimaan PFK - Lainnya 208.000,00 48.895.150,00
199 92-0197/BK/PK Pembayaran Transport Penyuluhan P2NHA 5.2.1.23.03 180.000,00 48.715.150,00
MMUKA/2021 , Keswa dan Napza Juli 2021
200 92-0198/BK/PK Pembayaran Transport Pendampingan 5.2.1.23.03 120.000,00 48.595.150,00
MMUKA/2021 ODGJ dan Napza Juli 2021
201 92-0199/BK/PK Pembayaran Transport SKreening 5.2.1.23.03 60.000,00 48.535.150,00
MMUKA/2021 Pelayanan PTM dan Lansia Juli 2021
202 92-0200/BK/PK Penggandaan Format POPM Juli 2021 5.2.1.01.26 85.000,00 48.450.150,00
MMUKA/2021
203 92-0201/BK/PK Pembayaran Makan siang Petugas 5.2.1.01.52 4.320.000,00 44.130.150,00
MMUKA/2021 Vakisansi Juli 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 64.800,00 44.194.950,00
Penerimaan PFK - Lainnya 432.000,00 44.626.950,00
204 92-0202/BK/PK Pembayaran Snack Box Petugas Vaksinasi 5.2.1.01.52 2.160.000,00 42.466.950,00
MMUKA/2021 Juli 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 32.400,00 42.499.350,00
Penerimaan PFK - Lainnya 216.000,00 42.715.350,00
205 92-0203/BK/PK Pembayaran Uang Harian Petugas 5.2.1.04.47 11.340.000,00 31.375.350,00
MMUKA/2021 Vaksinasi Covid Juli 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 567.000,00 31.942.350,00
206 92-0204/BK/PK Pembayaran Transport Petugas Vaksinasi 5.2.1.23.03 2.160.000,00 29.782.350,00
MMUKA/2021 Covid 19 Juli 2021
207 92-0205/BK/PK Pembayaran Uang transport pengambilan 5.2.1.23.03 20.000,00 29.762.350,00
MMUKA/2021 obat dan Vaksinasi Juli 2021
208 92-0206./BK/P Pembayaran Transport Pendistribusian 5.2.1.23.03 180.000,00 29.582.350,00
KMMUKA/2021 Obat cacing Juli 2021
209 25/08/21 0019/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 78.750,00 29.503.600,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 296.000,00 29.207.600,00
210 0020/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 64.800,00 29.142.800,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 288.000,00 28.854.800,00
211 0021/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 32.400,00 28.822.400,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 216.000,00 28.606.400,00
212 0023/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 567.000,00 28.039.400,00
MMUKA/2021
213 30/08/21 92-0212/BK/PK Belanja Hazmat untuk Karywan 5.2.1.01.36 21.600.000,00 6.439.400,00
MMUKA/2021 Puskesmas Juli 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 294.545,00 6.733.945,00
Penerimaan PFK - PPn Pusat 1.963.636,00 8.697.581,00
214 31/08/21 0024/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 294.545,00 8.403.036,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 1.963.636,00 6.439.400,00
215 0025/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 31.400,00 6.408.000,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 208.000,00 6.200.000,00
216 09/09/21 92-0213/BK/PK Honor dan Insentif Tracer Agustus 2021 5.2.1.04.19 4.200.000,00 2.000.000,00
MMUKA/2021
217 92-0214/BK/PK Honor Petugas Pengolah data Tracer 5.2.1.04.14 2.000.000,00 0,00
MMUKA/2021 Agustus 2021
218 21/10/21 07418/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 17.250.000,00 17.250.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan Pemenuhan
Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan sesuai Standar Puskesmas
Muka (BOK/DAK Non Fisik)
219 07419/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 120.000,00 17.370.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan Puskesmas Muka (BOK/DAK
Non Fisik)
220 07420/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 6.620.000,00 23.990.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil Puskesmas Muka (BOK/DAK Non
Fisik)
221 07421/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 240.000,00 24.230.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Puskesmas Muka (BOK/DAK Non Fisik)
222 07422/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 11.490.000,00 35.720.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan Operasional
Pelayanan Puskesmas Puskesmas Muka
(BOK/DAK Non Fisik)
223 07423/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 110.650.000,00 146.370.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) Puskesmas Muka (BOK/DAK
Non Fisik)
224 07424/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 120.000,00 146.490.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat Puskesmas Muka (BOK/DAK
Non Fisik)

BUKU KAS UMUM Halaman 7 dari 11

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
225 21/10/21 07425/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 43.280.000,00 189.770.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan Pelayanan
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular Puskesmas Muka (BOK/DAK Non
Fisik)
226 25/10/21 92-0227/BK/PK Pembvayaran Uang Transport 5.2.1.23.03 120.000,00 189.650.000,00
MMUKA/2021 Pemantauan tablet tambah darah agustus
2021
227 92-0234/BK/PK Pembayaran Snack Petugas Vaksinasi 5.2.1.01.52 2.160.000,00 187.490.000,00
MMUKA/2021 Covid 19 Agustus 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 43.200,00 187.533.200,00
Penerimaan PFK - Lainnya 216.000,00 187.749.200,00
228 92-0235/BK/PK Pembayaran Makan Petugas Vaksinasi 5.2.1.01.52 4.320.000,00 183.429.200,00
MMUKA/2021 Covd 19 September 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 86.400,00 183.515.600,00
Penerimaan PFK - Lainnya 432.000,00 183.947.600,00
229 92-0236/BK/PK Pembayaran Snack Petugas Covid 19 5.2.1.01.52 2.160.000,00 181.787.600,00
MMUKA/2021 September 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 43.200,00 181.830.800,00
230 92-0237/BK/PK Pembayaran Uang Saku petugas Vaksinasi 5.2.1.04.47 11.340.000,00 170.490.800,00
MMUKA/2021 Covid 19 September 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 567.000,00 171.057.800,00
231 92-0238/BK/PK Pembayaran Uang Saku Petugas Vaksinasi 5.2.1.04.47 11.340.000,00 159.717.800,00
MMUKA/2021 Covid 19 Agustus 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 567.000,00 160.284.800,00
232 92-0239/BK/PK Pembayaran Uang Transport Skreening 5.2.1.23.03 60.000,00 160.224.800,00
MMUKA/2021 Pelayanan Pospindu PTM dan Lansia
Agustus 2021
233 92-0240/BK/PK Pembayaran Uang Transport 5.2.1.23.03 120.000,00 160.104.800,00
MMUKA/2021 Pendampingan ODGJ dan Napza Agustus
2021
234 92-0241/BK/PK Pembayaran Uang Transport Penyuluhan 5.2.1.23.03 60.000,00 160.044.800,00
MMUKA/2021 PTM Agustus 2021
235 92-0242/BK/PK Pembayaran Uang Transport Penyuluhan 5.2.1.23.03 60.000,00 159.984.800,00
MMUKA/2021 TB Paru Agustus 2021
236 92-0243/BK/PK Pembayaran Uang Transport Penyuluhan 5.2.1.23.03 60.000,00 159.924.800,00
MMUKA/2021 ISPA dan Diare Agustus 2021
237 92-0244/BK/PK Pembayaran Uang Transport 5.2.1.23.03 120.000,00 159.804.800,00
MMUKA/2021 Pendampingan ODGJ dan NAPZA
september 2021
238 92-0245/BK/PK Pembayaran Uang Transport Skreening 5.2.1.23.03 60.000,00 159.744.800,00
MMUKA/2021 Pelayanan POspindu PTM September 2021
239 92-0246/BK/PK Pembayaran Uang Tranposrt Skreening 5.2.1.23.03 120.000,00 159.624.800,00
MMUKA/2021 Kesehatan indra September 2021
240 92-0247/BK/PK Pembayaran Uang Transport Penyuluha 5.2.1.23.03 60.000,00 159.564.800,00
MMUKA/2021 DBD/DHF September 2021
241 92-0248/BK/PK Pembayaran Uang Transport ispa dan 5.2.1.23.03 60.000,00 159.504.800,00
MMUKA/2021 diare September 2021
242 92-0249/BK/PK Pembayaran uang transport ODGJ dan 5.2.1.23.03 120.000,00 159.384.800,00
MMUKA/2021 NAPZA Oktober 2021
243 92-0251/BK/PK Pembayaran Uang Transport Skreening 5.2.1.23.03 60.000,00 159.324.800,00
MMUKA/2021 pelayanan PTM Oktober 2021
244 92-0253/BK/PK Pembayaran Uang Transport Penyuluhan 5.2.1.23.03 60.000,00 159.264.800,00
MMUKA/2021 PTM Oktober 2021
245 92-0255/BK/PK Uang Tranport Pengambilan Vaksin dan 5.2.1.23.03 20.000,00 159.244.800,00
MMUKA/2021 Obat Rutin Oktober 2021
246 26/10/21 92-0268/BK/PK Pembayaran Honor Apoteker an Yusvi 5.2.1.04.14 5.100.000,00 154.144.800,00
MMUKA/2021 Agustus s/d September 2021
247 92-0269/BK/PK Pembayaran Honor ATML an Zulpa 5.2.1.04.14 3.200.000,00 150.944.800,00
MMUKA/2021 Agustus s/d September 2021
248 92-0270/BK/PK Pembayaran Honor Admin Keuangan An 5.2.1.04.26 3.200.000,00 147.744.800,00
MMUKA/2021 Ajeng Oke Agustus s/d September 2021
249 92-0276/BK/PK Pembayaran Belanja Gown Puskemsas 5.2.1.01.36 20.800.000,00 126.944.800,00
MMUKA/2021 Oktober 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 312.000,00 127.256.800,00
Penerimaan PFK - PPn Pusat 2.080.000,00 129.336.800,00
250 92-0279./BK/P Pembayaran Belanja Handsanitizer 5.2.1.01.36 20.000.000,00 109.336.800,00
KMMUKA/2021 Puskesmas Oktober 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 300.000,00 109.636.800,00
Penerimaan PFK - PPn Pusat 2.000.000,00 111.636.800,00
251 92-0280./BK/P Pembayaran Masker Bedah Puskesmas 5.2.1.01.36 57.750.000,00 53.886.800,00
KMMUKA/2021 Oktober 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 866.250,00 54.753.050,00
Penerimaan PFK - PPn Pusat 5.775.000,00 60.528.050,00
252 91-003/Mutasi/ Pencairan BOK Agustus sd September 61.870.000,00 61.870.000,00 60.528.050,00
PKMMUKA/202 2021
1
253 28/10/21 92-0220/BK/PK Pembayaran Transport Pembinaan 5.2.1.23.03 340.000,00 60.188.050,00
MMUKA/2021 September 2021
254 92-0221/BK/PK Pembayaran Snack Kegiatan Pelaksanaan 5.2.1.01.52 4.800.000,00 55.388.050,00
MMUKA/2021 Kelas Ibu Hamil Agustus 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 96.000,00 55.484.050,00
Penerimaan PFK - Lainnya 480.000,00 55.964.050,00
255 92-0222/BK/PK Pembayaran Uang Transport Pelaksanaan 5.2.1.23.03 960.000,00 55.004.050,00
MMUKA/2021 Kelas Ibu Hamil Oktober 2021
256 92-0223/BK/PK Pembayaran uang transport kelas 5.2.1.23.03 60.000,00 54.944.050,00
MMUKA/2021 monitoring kelas ibu hamil oktober 2021
257 92-0224/BK/PK Pembayaran Snack Kegiatan Agustus 2021 5.2.1.01.52 60.000,00 54.884.050,00
MMUKA/2021
258 92-0226/BK/PK Pembayaran Transport Pembinaan catin 5.2.1.23.03 40.000,00 54.844.050,00
MMUKA/2021 September 2021

BUKU KAS UMUM Halaman 8 dari 11

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
28/10/21 92-0226/BK/PK Penerimaan PFK - Lainnya 40.000,00 54.884.050,00
MMUKA/2021
259 92-0227./BK/P Pembayaran Transport Agustus 2021 5.2.1.23.03 360.000,00 54.524.050,00
KMMUKA/2021
260 92-0229/BK/PK Pembayaran Uang transport Pembinaan 5.2.1.23.03 60.000,00 54.464.050,00
MMUKA/2021 UKK Agustus 2021
261 92-0230/BK/PK Pembayaran Uang transport monioring 5.2.1.23.03 60.000,00 54.404.050,00
MMUKA/2021 stbm oktober 2021
262 92-0231/BK/PK Pembayaran uang transport monitoring 5.2.1.23.03 120.000,00 54.284.050,00
MMUKA/2021 evaluasi dalam peningkatan program
UKBM Agustus 2021
263 92-0232/BK/PK Pembayaran uang transport dalam 5.2.1.23.03 120.000,00 54.164.050,00
MMUKA/2021 peningkatan program UKBM Oktober 2021
264 92-0233/BK/PK Pembayaran Makan Petugas Vaksinasi 5.2.1.01.52 4.320.000,00 49.844.050,00
MMUKA/2021 Covid 19 Agustus 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 86.400,00 49.930.450,00
265 92-0254/BK/PK Pembayaran Uang Transport PE dan 5.2.1.23.03 120.000,00 49.810.450,00
MMUKA/2021 Penanggulangn KLB Oktober 2021
266 92-0256/BK/PK Pembayaran Uang transport Bias Agustus 5.2.1.23.03 2.100.000,00 47.710.450,00
MMUKA/2021 2021
267 92-0257/BK/PK Pembayaran Uang Tranport Pengambilan 5.2.1.23.03 20.000,00 47.690.450,00
MMUKA/2021 Vaksin dan logistik Campak Agustus 2021
268 92-0258/BK/PK Pembayaran uang transport pengambilan 5.2.1.23.03 20.000,00 47.670.450,00
MMUKA/2021 obat rutin agustus 2021
269 92-0259/BK/PK Pembayaran uang transport pengambilan 5.2.1.23.03 20.000,00 47.650.450,00
MMUKA/2021 obat rutin september 2021
270 92-0260/BK/PK Pembayaran uang transport Petugas 5.2.1.23.03 2.160.000,00 45.490.450,00
MMUKA/2021 Vaksinasi Agsutus 2021
271 92-0261/BK/PK Pembayaran uang transport Petugas 5.2.1.23.03 2.160.000,00 43.330.450,00
MMUKA/2021 Vaksinasi Septembr 2021
272 92-0262/BK/PK Pembayaran Uang Makan Siang lokbul 5.2.1.01.52 2.080.000,00 41.250.450,00
MMUKA/2021 Puskesmas Agustus 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 41.600,00 41.292.050,00
Penerimaan PFK - Lainnya 208.000,00 41.500.050,00
273 92-0263/BK/PK Pembayaran Makan siang Lokbul 5.2.1.01.52 2.080.000,00 39.420.050,00
MMUKA/2021 Puskemas September 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 41.600,00 39.461.650,00
Penerimaan PFK - Lainnya 208.000,00 39.669.650,00
274 92-0264/BK/PK Pemabayaran Makan Siang Lokmin 5.2.1.01.52 1.400.000,00 38.269.650,00
MMUKA/2021 Puskesmas September 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 42.000,00 38.311.650,00
275 92-0265/BK/PK Pembayaran Snack Lokmin Puskemas 5.2.1.01.52 700.000,00 37.611.650,00
MMUKA/2021 September 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 70.000,00 37.681.650,00
276 92-0266/BK/PK Pembayaran Uang Makan Siang Lokbul 5.2.1.01.52 2.080.000,00 35.601.650,00
MMUKA/2021 Puskesmas Oktober 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 41.600,00 35.643.250,00
Penerimaan PFK - Lainnya 208.000,00 35.851.250,00
277 92-0267/BK/PK Pembayaran Uang Harian Lokmin 5.2.1.04.47 3.150.000,00 32.701.250,00
MMUKA/2021 Puskesmas September 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 157.500,00 32.858.750,00
278 29/10/21 92-0277/BK/PK Pembayaran Honor Petugas Pengelola 5.2.1.04.14 4.000.000,00 28.858.750,00
MMUKA/2021 data Agustus s/d Oktober 2021
279 92-0278/BK/PK Pembayaran Honor dan Insentif Tracer 5.2.1.04.19 7.290.000,00 21.568.750,00
MMUKA/2021 Agustus s.d Oktober 2021
280 02/11/21 92-0271/BK/PK Pembayaran Honor Apoteker an Yusvi 5.2.1.04.14 2.550.000,00 19.018.750,00
MMUKA/2021 Oktober 2021
281 92-0272/BK/PK Pembayaran Honor ATML an Zulfa 5.2.1.04.14 1.600.000,00 17.418.750,00
MMUKA/2021 Oktober 2021
282 92-0273/BK/PK Pembayaran Honor Admin Keuangan An 5.2.1.04.26 1.600.000,00 15.818.750,00
MMUKA/2021 Ajeng Oke Oktober 2021
283 0026/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 96.000,00 15.722.750,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 408.000,00 15.314.750,00
284 0027/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 312.000,00 15.002.750,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 2.080.000,00 12.922.750,00
285 0029/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 300.000,00 12.622.750,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 2.000.000,00 10.622.750,00
286 0030/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 866.250,00 9.756.500,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 5.775.000,00 3.981.500,00
287 0031/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 43.200,00 3.938.300,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 258.000,00 3.680.300,00
288 0032/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 43.200,00 3.637.100,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 432.000,00 3.205.100,00
289 0033/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 86.400,00 3.118.700,00
MMUKA/2021
290 0034/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 567.000,00 2.551.700,00
MMUKA/2021
291 0036/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 86.400,00 2.465.300,00
MMUKA/2021
292 0037/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 567.000,00 1.898.300,00
MMUKA/2021
293 0038/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 41.600,00 1.856.700,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 208.000,00 1.648.700,00

BUKU KAS UMUM Halaman 9 dari 11

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
294 02/11/21 0039/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 41.600,00 1.607.100,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 208.000,00 1.399.100,00
295 0040/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 41.600,00 1.357.500,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 208.000,00 1.149.500,00
296 0041/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 42.000,00 1.107.500,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 140.000,00 967.500,00
297 0043/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 157.500,00 810.000,00
MMUKA/2021
298 15/11/21 91-0004/Mutasi Pencairan BOK Oktober 2021 810.000,00 810.000,00 810.000,00
/PKMMUKA/202
1
299 16/11/21 0001 000 Penyetoran Sisa TU 810.000,00 0,00
300 22/11/21 08866/TU/PKM- Pembayaran Biaya Tambah Uang 99.900.000,00 99.900.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB) Puskesmas Muka (BOK/DAK
Non Fisik)
301 08867/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 500.000,00 100.400.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan Puskesmas Muka (BOK/DAK
Non Fisik)
302 08868/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 120.000,00 100.520.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Puskesmas Muka (BOK/DAK Non Fisik)
303 08869/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 4.260.000,00 104.780.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan Pelayanan
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular Puskesmas Muka (BOK/DAK Non
Fisik)
304 08870/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 9.410.000,00 114.190.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan Operasional
Pelayanan Puskesmas Muka (BOK/DAK
Non Fisik)
305 08871/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 11.500.000,00 125.690.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan Pemenuhan
Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan sesuai Standar Puskesmas
Muka (BOK/DAK Non Fisik)
306 08872/TU/PKM. Pembayaran Biaya Tambah Uang 1.040.000,00 126.730.000,00
MUKA/2021 Persediaan (TU) Sub Kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja
dan Olah Raga Puskesmas Muka
(BOK/DAK Non Fisik)
307 30/11/21 92-00332/BK/P Pembayaran Honor Adminstrasi Keuangan 5.2.1.04.26 1.600.000,00 125.130.000,00
KMMUKA/2021 November 2021
308 92-00333/BK/P Pembayaran Honor ATML November 2021 5.2.1.04.14 1.600.000,00 123.530.000,00
KMMUKA/2021
309 92-00334/BK/P Pembayaran Honor Apoteker November 5.2.1.04.14 2.550.000,00 120.980.000,00
KMMUKA/2021 2021
310 92-0301/BK/PK Cetak Formulir Vaksinasi Covid 19 5.2.1.01.26 7.100.000,00 113.880.000,00
MMUKA/2021 November 2021
311 92-0302/BK/PK Belanja Sarung Tangan Bedah November 5.2.1.01.36 79.200.000,00 34.680.000,00
MMUKA/2021 2021
312 92-0303/BK/PK Belanja Hazmat November 2021 5.2.1.01.36 2.400.000,00 32.280.000,00
MMUKA/2021
313 92-0304/BK/PK Honor Tim Data Covid 19 November 2021 5.2.1.04.14 2.000.000,00 30.280.000,00
MMUKA/2021
314 92-0305/BK/PK Honor tracer November 2021 5.2.1.04.19 3.600.000,00 26.680.000,00
MMUKA/2021
315 91-0005/Mutasi Pencairan BOK November - Desember 15.330.000,00 15.330.000,00 26.680.000,00
/PKMMUKA/202 2021
1
316 02/12/21 91-00310/Muta Pembayaran Uang Trasnport Evaluasi 5.2.1.23.03 120.000,00 26.560.000,00
si/PKMMUKA/2 dalam Peningkatan Program UKBM
021 November 2021
317 91-00335/Muta Pembayaran Uang Snack Pemeriksaan 5.2.1.01.52 1.040.000,00 25.520.000,00
si/PKMMUKA/2 Kebugaran Karyawan Desember 2021
021
318 92-00306/BK/P Pembayaran Uang Transport Inpeksi 5.2.1.23.03 60.000,00 25.460.000,00
KMMUKA/2021 Sanitasi November 2021
319 92-00307/BK/P Uang Transport Pembinaan DAMIU 5.2.1.23.03 60.000,00 25.400.000,00
KMMUKA/2021 November 2021
320 92-00308/BK/P Uang Transport Verifikasi Desa SBS 5.2.1.23.03 60.000,00 25.340.000,00
KMMUKA/2021 November 2021
321 92-00309/BK/P Pembayaran Uang Transport Evaluasi 5.2.1.23.03 320.000,00 25.020.000,00
KMMUKA/2021 November 2021
322 92-00313/BK/P Pembayaran Snack Sosialisasi dan 5.2.1.01.52 1.200.000,00 23.820.000,00
KMMUKA/2021 Penyuluhan Deteksi Dini Desember 2021
323 92-00314/BK/P Pembayaran Uang Transport Sosialisasi 5.2.1.23.03 180.000,00 23.640.000,00
KMMUKA/2021 dan Penyuluhan Deteksi Dini dan Kasus
HIV/AIDS TBC Hepatitis Pada Ibu Hamil
324 92-00315/BK/P Pembayaran Uang Transport 5.2.1.23.03 120.000,00 23.520.000,00
KMMUKA/2021 Pendampingan Penderita ODGJ Desember
2021
325 92-00316/BK/P Pembayaran Uang Transport SKreening 5.2.1.23.03 60.000,00 23.460.000,00
KMMUKA/2021 pelayanan Pospindu PTM Desember 2021
326 92-00317/BK/P Pembayaran Uang Transport Pengambilan 5.2.1.23.03 20.000,00 23.440.000,00
KMMUKA/2021 Vaksin dan Obat Rutin Desember 2021
327 92-00318/BK/P Pembayaran Uang Transport Penyuluhan 5.2.1.23.03 180.000,00 23.260.000,00
KMMUKA/2021 P2NHA Keswa dan Napza November 2021

BUKU KAS UMUM Halaman 10 dari 11

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
328 02/12/21 92-00319/BK/P Pembayaran Uang Transport 5.2.1.23.03 120.000,00 23.140.000,00
KMMUKA/2021 Pendampingan Penderitaan ODGJ dan
NAPZA November 2021
329 92-00320/BK/P Pembayaran Uang Transport Pelacakaan 5.2.1.23.03 60.000,00 23.080.000,00
KMMUKA/2021 Pasien TB Paru/MDR/TB Mangkir
330 92-00322/BK/P Pembayaran Uang Transport Kasusu ISPA 5.2.1.23.03 60.000,00 23.020.000,00
KMMUKA/2021 dan Diare November 2021
331 92-00323/BK/P Pembayaran Uang Transport BIAS 5.2.1.23.03 2.100.000,00 20.920.000,00
KMMUKA/2021 November 2021
332 92-00324/BK/P Pembayaran Uang Transport Pengambilan 5.2.1.23.03 20.000,00 20.900.000,00
KMMUKA/2021 Vaksinasi dan Logistik November 2021
333 92-00325/BK/P Pembayaran Uang Transport Pengambilan 5.2.1.23.03 20.000,00 20.880.000,00
KMMUKA/2021 Vaksinasi dan Logistik November 2021
334 92-00326/BK/P Pembayaran Uang Transport 5.2.1.23.03 120.000,00 20.760.000,00
KMMUKA/2021 Pendampingan ODGJ November 2021
335 92-00327/BK/P Pembayaran Makan Siang Lokbul 5.2.1.01.52 2.080.000,00 18.680.000,00
KMMUKA/2021 Karyawan Puskesmas Desember 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 41.600,00 18.721.600,00
Penerimaan PFK - Lainnya 208.000,00 18.929.600,00
336 92-00328/BK/P Pembayaran Makan Siang Lokbul 5.2.1.01.52 2.080.000,00 16.849.600,00
KMMUKA/2021 November 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 41.600,00 16.891.200,00
Penerimaan PFK - Lainnya 208.000,00 17.099.200,00
337 92-00329/BK/P Pembayaran Uang Makan Siang Lokmin 5.2.1.01.52 1.400.000,00 15.699.200,00
KMMUKA/2021 Triwulan November 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 140.000,00 15.839.200,00
338 92-00331/BK/P Pembayaran Uang Harian Peserta Lokmin 5.2.1.04.47 3.150.000,00 12.689.200,00
KMMUKA/2021 November 2021
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 157.500,00 12.846.700,00
339 92-00336/BK/P Pembayaran Uang Snack Lokmin 5.2.1.01.52 700.000,00 12.146.700,00
KMMUKA/2021 Desember 2021
Penerimaan PFK - Lainnya 70.000,00 12.216.700,00
340 08/12/21 0044/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 157.500,00 12.059.200,00
MMUKA/2021
341 0045/Pajak/PK Pengeluaran PFK - Lainnya 70.000,00 11.989.200,00
MMUKA/2021
342 0046/Pajak/PK Pengeluaran PFK - Lainnya 140.000,00 11.849.200,00
MMUKA/2021
343 0047/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 41.600,00 11.807.600,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 208.000,00 11.599.600,00
344 0048/Pajak/PK Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 41.600,00 11.558.000,00
MMUKA/2021
Pengeluaran PFK - Lainnya 208.000,00 11.350.000,00
345 09/12/21 91-00338/BK/P PEmbayaran Honor Tracer Desember 5.2.1.04.19 3.600.000,00 7.750.000,00
KMMUKA/2021 2021
346 92-00339/BK/P Pembayaran Honor Tim Data Covid 19 5.2.1.04.14 2.000.000,00 5.750.000,00
KMMUKA/2021 Desember 2021
347 92-00341/BK/P Pembayaran Honor Adminstrasi Keuangan 5.2.1.04.26 1.600.000,00 4.150.000,00
KMMUKA/2021 Desember 2021
348 92-00342/BK/P Pembayaran Honor ATML Desember 2021 5.2.1.04.14 1.600.000,00 2.550.000,00
KMMUKA/2021
349 92-00343/BK/P Pembayaran Honor Apoteker Desember 5.2.1.04.14 2.550.000,00 0,00
KMMUKA/2021 2021

Jumlah periode ini 978.344.131,00 978.344.131,00

Jumlah sampai periode lalu 0,00 0,00

Jumlah semua sampai periode ini 978.344.131,00 978.344.131,00

Sisa Kas 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

nihil
terdiri dari:
a. Tunai Rp. 0,00
b. Saldo Bank Rp. 0,00
c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui, Cianjur, 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Javed S. Mataputung,SAP.,MKes Rika Dwi Septiawati,Amd.Keb

NIP. 197209131994031002 NIP. 19870902 201101 2 001

BUKU KAS UMUM Halaman 11 dari 11