BUKU KAS UMUM

BULAN : MARET TAHUN : 2021

NPSN : 20614983 BKU

Nama Sekolah : SD AL MUDZAKKAROH
Desa/Kecamatan : Perum Bumi Cikande Indah, Kec. Cikande
Kabupaten / Kota : Kab. Serang
Provinsi : Prov. Banten
Sumber Dana : BOS Reguler Perubahan Revisi Ke 1

KODE
TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
01-03-2021 Saldo Kas Bank Bulan Februari 2021 0 0 0
01-03-2021 Saldo Kas Tunai Bulan Februari 2021 0 0 0
04-03-2021 BBU01 Terima dana BOS Tahap 1 2021 69.120.000 0 69.120.000
15-03-2021 BBU01 Tarik Tunai 0 50.000.000 19.120.000
15-03-2021 BBU01 Pergeseran uang di Bank 50.000.000 0 69.120.000
16-03-2021 01.03.66. 5.1.02.01.01.0002 BPU01 Alkohol 70% 0 40.000 69.080.000
16-03-2021 01.03.66. 5.1.02.01.01.0002 BPU01 Alkohol 70% 0 40.000 69.040.000
16-03-2021 01.03.66. 5.1.02.01.01.0002 BPU01 Alkohol 70% 0 40.000 69.000.000
16-03-2021 01.03.03. 5.1.02.01.01.0005 BPU02 Bendera Merah putih 120 x 180 0 75.000 68.925.000
16-03-2021 07.05.54. 5.1.02.01.01.0010 BPU03 Isi ulang Tabung Gas 3kg 0 25.000 68.900.000
16-03-2021 07.05.54. 5.1.02.01.01.0010 BPU03 Isi ulang Tabung Gas 3kg 0 25.000 68.875.000
16-03-2021 01.03.14. 5.1.02.01.01.0008 BPU04 Pucuk Merah 0 50.000 68.825.000
16-03-2021 01.03.14. 5.1.02.01.01.0008 BPU04 Pucuk Merah 0 50.000 68.775.000
16-03-2021 01.03.14. 5.1.02.01.01.0008 BPU04 Pucuk Merah 0 50.000 68.725.000
17-03-2021 01.03.66. 5.1.02.01.01.0024 BPU05 Tinta Refill Printer 0 125.000 68.600.000
17-03-2021 01.03.66. 5.1.02.01.01.0024 BPU05 White Board 0 3.000.000 65.600.000
17-03-2021 01.03.66. 5.1.02.01.01.0024 BPU05 Tinta Refill Printer 0 125.000 65.475.000
17-03-2021 01.03.66. 5.1.02.01.01.0024 BPU05 Kertas HVS 60 gram Merk : GOLD Ukuran F4 0 216.000 65.259.000
17-03-2021 01.03.66. 5.1.02.01.01.0024 BPU05 Kertas HVS 60 gram Merk : GOLD Ukuran F4 0 216.000 65.043.000
17-03-2021 01.03.66. 5.1.02.01.01.0024 BPU05 Tinta Refill Printer 0 125.000 64.918.000
17-03-2021 02.03.20. 5.1.02.01.01.0055 BPU06 Makan Minum Kegiatan Penyususnan Silabus 0 250.000 64.668.000
17-03-2021 02.03.21. 5.1.02.01.01.0055 BPU07 Penyediaan Makan Minum Kegiatan Penyususna RPP 0 250.000 64.418.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU08 Susilawati (5147759661300113) 0 1.300.000 63.118.000

BKU Maret 2021 - NPSN : 20614983, Nama Sekolah : SD AL MUDZAKKAROH Halaman 1 dari 3
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18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU09 Susilawati (5147759661300113) 0 1.300.000 61.818.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU10 Munawaroh (5537747649300102) 0 1.250.000 60.568.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU11 Munawaroh (5537747649300102) 0 1.250.000 59.318.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU12 Yeni Asyeni (9061756657300043) 0 1.200.000 58.118.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU13 Yeni Asyeni (9061756657300043) 0 1.200.000 56.918.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU14 Maya Sri Astuti (5837766667200032) 0 1.100.000 55.818.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU15 Maya Sri Astuti (5837766667200032) 0 1.100.000 54.718.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU16 Nur Yasin 0 1.000.000 53.718.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU17 Nur Yasin 0 1.000.000 52.718.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU18 Susi Ulyani 0 800.000 51.918.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU19 Susi Ulyani 0 800.000 51.118.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU20 Seprizal Ari Kusnawan 0 800.000 50.318.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU21 Seprizal Ari Kusnawan 0 800.000 49.518.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU22 Muhammad Isad Damar Syabana 0 650.000 48.868.000
18-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU23 Muhammad Isad Damar Syabana 0 650.000 48.218.000
19-03-2021 01.03.23. 5.1.02.01.01.0024 BPU24 Kertas HVS 60 gram Merk : GOLD Ukuran F4 0 108.000 48.110.000
19-03-2021 01.03.23. 5.1.02.01.01.0024 BPU24 Kertas HVS 60 gram Merk : GOLD Ukuran F4 0 108.000 48.002.000
19-03-2021 04.06.22. 5.1.02.01.01.0055 BPU25 Biaya Mamin Rapat kepala Sekolah melalui K3S 0 100.000 47.902.000
19-03-2021 04.06.22. 5.1.02.01.01.0055 BPU26 Biaya Mamin Rapat kepala Sekolah melalui K3S 0 200.000 47.702.000
20-03-2021 05.08.53. 5.1.02.02.01.0016 BPU27 Ongkos tukang 0 300.000 47.402.000
20-03-2021 07.05.54. 5.1.02.01.01.0010 BPU28 Isi ulang Tabung Gas 3kg 0 25.000 47.377.000
22-03-2021 01.03.66. 5.1.02.01.01.0037 BPU29 Vitamin 0 75.000 47.302.000
22-03-2021 01.03.66. 5.1.02.01.01.0037 BPU29 Vitamin 0 75.000 47.227.000
22-03-2021 01.03.66. 5.1.02.01.01.0037 BPU29 Vitamin 0 75.000 47.152.000
23-03-2021 05.08.03. 5.1.02.02.01.0060 BPU30 Biaya Belanja Jasa Air 0 50.000 47.102.000
23-03-2021 05.05.13. 5.1.02.02.01.0061 BPU31 Biaya Pembelian Token Listrik Bulanan 0 155.000 46.947.000
23-03-2021 05.08.03. 5.1.02.02.01.0060 BPU32 Biaya Belanja Jasa Air 0 50.000 46.897.000
23-03-2021 05.05.13. 5.1.02.02.01.0061 BPU33 Biaya Pembelian Token Listrik Bulanan 0 155.000 46.742.000
23-03-2021 03.02.05. 5.1.02.02.01.0062 BPU34 Biaya langganan Publikasi Radar Banten 0 150.000 46.592.000
23-03-2021 03.02.05. 5.1.02.02.01.0062 BPU35 Biaya langganan Publikasi Radar Banten 0 150.000 46.442.000
23-03-2021 03.02.05. 5.1.02.02.01.0062 BPU36 Biaya Langganan Publikasi Tangerang Raya 0 50.000 46.392.000
23-03-2021 03.02.05. 5.1.02.02.01.0062 BPU37 Biaya Langganan Publikasi Tangerang Raya 0 50.000 46.342.000
24-03-2021 06.05.38. 5.1.02.02.01.0063 BPU38 Biaya Belanja Paket Data / Internet Sosialisasi E-Rapot 0 287.716 46.054.284
24-03-2021 06.05.38. 5.1.02.02.01.0063 BPU39 Biaya Belanja Paket Data / Internet Sosialisasi E-Rapot 0 287.716 45.766.568
25-03-2021 01.03.66. 5.1.02.03.02.0120 BPU40 Belanja Wipolt dan Pembersih lantai 0 150.000 45.616.568
25-03-2021 05.08.47. 5.1.02.03.03.0010 BPU41 Pembelian Semen 0 800.000 44.816.568
25-03-2021 05.08.47. 5.1.02.03.03.0010 BPU42 Pembelian Cat Dinding 0 1.400.000 43.416.568
BKU Maret 2021 - NPSN : 20614983, Nama Sekolah : SD AL MUDZAKKAROH Halaman 2 dari 3
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25-03-2021 05.08.47. 5.1.02.03.03.0010 BPU43 Pembelian Cat Dinding 0 700.000 42.716.568
26-03-2021 05.08.24. 5.2.02.03.03.0010 BPU44 Timbangan Badan 0 1.500.000 41.216.568
27-03-2021 01.03.66. 5.2.02.05.02.0006 BPU45 Topeng (Masker) Oxigen 0 100.000 41.116.568
27-03-2021 01.03.66. 5.2.02.05.02.0006 BPU45 Topeng (Masker) Oxigen 0 100.000 41.016.568
27-03-2021 05.08.01. 5.2.02.05.02.0001 BPU46 Meja Tulis 0 500.000 40.516.568
27-03-2021 05.08.01. 5.2.02.05.02.0001 BPU46 Kursi Biasa 0 3.400.000 37.116.568
29-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU47 Susilawati (5147759661300113) 0 1.300.000 35.816.568
29-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU48 Munawaroh (5537747649300102) 0 1.250.000 34.566.568
29-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU49 Yeni Asyeni (9061756657300043) 0 1.200.000 33.366.568
29-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU50 Maya Sri Astuti (5837766667200032) 0 1.100.000 32.266.568
29-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU51 Nur Yasin 0 1.000.000 31.266.568
29-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU52 Susi Ulyani 0 800.000 30.466.568
29-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU53 Seprizal Ari Kusnawan 0 800.000 29.666.568
29-03-2021 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU54 Muhammad Isad Damar Syabana 0 650.000 29.016.568
30-03-2021 05.08.14. 5.2.02.08.03.0011 BPU55 Tape Recoder 0 2.500.000 26.516.568
31-03-2021 Bunga Bank 0 0 26.516.568
31-03-2021 Pajak Bunga 0 0 26.516.568
Jumlah 119.120.000 92.603.432 26.516.568

Pada hari ini Rabu 31 Maret 2021 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 26.516.568

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 19.120.000
- Saldo Kas Tunai : Rp. 7.396.568
Jumlah : Rp. 26.516.568

Menyetujui, Cikande, 31 Maret 2021

Kepala Sekolah Bendahara,

Siti Maryati, M.Pd Nur Yasin

NIP. NIP.

BKU Maret 2021 - NPSN : 20614983, Nama Sekolah : SD AL MUDZAKKAROH Halaman 3 dari 3