Januari

Belanja:
Belanja Gaji dan Tunjangan 2,592,874,000
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 250,000
Belanja ATK Rp 500,000
Belanja Langganan Listrik Rp 1,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 200,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 300,000

Februari
Belanja:
Belanja Gaji dan Tunjangan 2,592,874,000
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 250,000
Belanja ATK Rp 500,000
Belanja Langganan Listrik Rp 1,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 200,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 300,000

Maret
Pendapatan:
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin Rp 150,000,000

Belanja:
Belanja Gaji dan Tunjangan 2,592,874,000
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 250,000
Belanja ATK Rp 500,000
Belanja Langganan Listrik Rp 1,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 200,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 300,000

April
Belanja:
Belanja Gaji dan Tunjangan 2,592,874,000
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 250,000
Belanja ATK Rp 500,000
Belanja Langganan Listrik Rp 1,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 200,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 300,000

Mei
Belanja:
Belanja Gaji dan Tunjangan 2,592,874,000
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 250,000
Belanja ATK Rp 500,000
Belanja Langganan Listrik Rp 1,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 200,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 300,000

Juni
Pendapatan:
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin Rp 150,000,000

Belanja:
Belanja Gaji dan Tunjangan 2,592,874,000
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 250,000
Belanja ATK Rp 500,000
Belanja Langganan Listrik Rp 1,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 200,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 300,000

Juli
Belanja Gaji dan Tunjangan 2,592,874,000
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 250,000
Belanja ATK Rp 500,000
Belanja Langganan Listrik Rp 1,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 200,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 300,000

Agustus
Pendapatan:
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin Rp 150,000,000
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan Rp 100,000,000

Belanja:
Belanja Gaji dan Tunjangan 2,592,874,000
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 250,000
Belanja ATK Rp 500,000
Belanja Langganan Listrik Rp 1,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 200,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 300,000

September
Pendapatan:
Pendapatan Biaya Pendidikan Rp 250,000,000

Belanja:
Belanja Gaji dan Tunjangan 2,592,874,000
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 250,000
Belanja ATK Rp 500,000
Belanja Langganan Listrik Rp 1,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 200,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 300,000

Oktober
Belanja
Belanja Gaji dan Tunjangan 2,592,874,000
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 250,000
Belanja ATK Rp 500,000
Belanja Langganan Listrik Rp 1,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 200,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 300,000
Belanja Komputer Supplies Rp 10,000,000

November
Belanja:
Belanja Gaji dan Tunjangan 2,592,874,000
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 250,000
Belanja ATK Rp 500,000
Belanja Langganan Listrik Rp 1,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 200,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 300,000

Desember
Belanja:
Belanja Gaji dan Tunjangan 2,592,876,000
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 250,000
Belanja ATK Rp 500,000
Belanja Langganan Listrik Rp 1,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 200,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 300,000

Rp 31,951,490,000
Rp 31,151,490,000
Tanggal No. Akun Uraian Ref
1/1/2022 Estimasi Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
Estimasi Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan
Estimasi Pendapatan Biaya Pendidikan
Utang Kepada KUN

1/1/2022 Piutang KUN

Allotment Belanja Pegawai
Allotment Belanja Keperluan Perkantoran
Allotment Belanja Bahan
Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

1/2/2022 Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Keperluan Harian Kantor
Belanja ATK
Belanja Langganan Listrik
Belanja Langganan Air PDAM
Belanja Langganan Telepon dan Internet
Piutang KUN

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Keperluan Harian Kantor
Beban ATK
Beban Langganan Listrik
Beban Langganan Air PDAM
Beban Langganan Telepon dan Internet
Ditagihkan ke Entitas Lain

2/1/2022 Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Keperluan Harian Kantor
Belanja ATK
Belanja Langganan Listrik
Belanja Langganan Air PDAM
Belanja Langganan Telepon dan Internet
Piutang KUN

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Keperluan Harian Kantor
Beban ATK
Beban Langganan Listrik
Beban Langganan Air PDAM
Beban Langganan Telepon dan Internet
Ditagihkan ke Entitas Lain
3/1/2022 Utang Kepada KUN
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin

Diterima dari Entitas Lain

Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin

3/2/2022 Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Keperluan Harian Kantor
Belanja ATK
Belanja Langganan Listrik
Belanja Langganan Air PDAM
Belanja Langganan Telepon dan Internet
Piutang KUN

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Keperluan Harian Kantor
Beban ATK
Beban Langganan Listrik
Beban Langganan Air PDAM
Beban Langganan Telepon dan Internet
Ditagihkan ke Entitas Lain

4/1/2022 Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Keperluan Harian Kantor
Belanja ATK
Belanja Langganan Listrik
Belanja Langganan Air PDAM
Belanja Langganan Telepon dan Internet
Piutang KUN

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Keperluan Harian Kantor
Beban ATK
Beban Langganan Listrik
Beban Langganan Air PDAM
Beban Langganan Telepon dan Internet
Ditagihkan ke Entitas Lain

5/1/2022 Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Keperluan Harian Kantor
Belanja ATK
Belanja Langganan Listrik
Belanja Langganan Air PDAM
Belanja Langganan Telepon dan Internet
 Piutang KUN

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Keperluan Harian Kantor
Beban ATK
Beban Langganan Listrik
Beban Langganan Air PDAM
Beban Langganan Telepon dan Internet
Ditagihkan ke Entitas Lain

6/1/2022 Utang Kepada KUN

Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin

Diterima dari Entitas Lain

Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin

6/2/2022 Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Keperluan Harian Kantor
Belanja ATK
Belanja Langganan Listrik
Belanja Langganan Air PDAM
Belanja Langganan Telepon dan Internet
Piutang KUN

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Keperluan Harian Kantor
Beban ATK
Beban Langganan Listrik
Beban Langganan Air PDAM
Beban Langganan Telepon dan Internet
Ditagihkan ke Entitas Lain

7/1/2022 Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Keperluan Harian Kantor
Belanja ATK
Belanja Langganan Listrik
Belanja Langganan Air PDAM
Belanja Langganan Telepon dan Internet
Piutang KUN

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Keperluan Harian Kantor
Beban ATK
Beban Langganan Listrik
Beban Langganan Air PDAM
 Beban Langganan Telepon dan Internet
Ditagihkan ke Entitas Lain

8/1/2022 Utang Kepada KUN

Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan

Diterima dari Entitas Lain

Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan

8/2/2022 Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Keperluan Harian Kantor
Belanja ATK
Belanja Langganan Listrik
Belanja Langganan Air PDAM
Belanja Langganan Telepon dan Internet
Piutang KUN

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Keperluan Harian Kantor
Beban ATK
Beban Langganan Listrik
Beban Langganan Air PDAM
Beban Langganan Telepon dan Internet
Ditagihkan ke Entitas Lain

9/1/2022 Utang Kepada KUN

Pendapatan Biaya Pendidikan

Diterima dari Entitas Lain

Pendapatan Biaya Pendidikan

9/2/2022 Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Keperluan Harian Kantor
Belanja ATK
Belanja Langganan Listrik
Belanja Langganan Air PDAM
Belanja Langganan Telepon dan Internet
Piutang KUN

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Keperluan Harian Kantor
Beban ATK
Beban Langganan Listrik
 Beban Langganan Air PDAM
Beban Langganan Telepon dan Internet
Ditagihkan ke Entitas Lain

10/1/2022 Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Keperluan Harian Kantor
Belanja ATK
Belanja Langganan Listrik
Belanja Langganan Air PDAM
Belanja Langganan Telepon dan Internet
Belanja Komputer Supplies
Piutang KUN

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Keperluan Harian Kantor
Beban ATK
Beban Langganan Listrik
Beban Langganan Air PDAM
Beban Langganan Telepon dan Internet
Belanja Komputer Supplies
Ditagihkan ke Entitas Lain

11/1/2022 Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Keperluan Harian Kantor
Belanja ATK
Belanja Langganan Listrik
Belanja Langganan Air PDAM
Belanja Langganan Telepon dan Internet
Piutang KUN

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Keperluan Harian Kantor
Beban ATK
Beban Langganan Listrik
Beban Langganan Air PDAM
Beban Langganan Telepon dan Internet
Ditagihkan ke Entitas Lain

12/1/2022 Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Keperluan Harian Kantor
Belanja ATK
Belanja Langganan Listrik
Belanja Langganan Air PDAM
Belanja Langganan Telepon dan Internet
Piutang KUN
Beban Gaji dan Tunjangan
Beban Keperluan Harian Kantor
Beban ATK
Beban Langganan Listrik
Beban Langganan Air PDAM
Beban Langganan Telepon dan Internet
Ditagihkan ke Entitas Lain
 Debet Kredit
Rp 450,000,000
Rp 100,000,000
Rp 250,000,000
Rp 800,000,000

Rp 31,151,490,000
Rp 31,114,490,000
Rp 3,000,000
Rp 16,000,000
Rp 18,000,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000
Rp 150,000,000
Rp 150,000,000

Rp 150,000,000
Rp 150,000,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
 Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 150,000,000
Rp 150,000,000

Rp 150,000,000
Rp 150,000,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 250,000,000
Rp 150,000,000
Rp 100,000,000

Rp 250,000,000
Rp 150,000,000
Rp 100,000,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 250,000,000
Rp 250,000,000

Rp 250,000,000
Rp 250,000,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 10,000,000
Rp 2,605,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 10,000,000
Rp 2,605,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,874,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,124,000

Rp 2,592,876,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,126,000
Rp 2,592,876,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 2,595,126,000
Rp 95,854,470,000 Rp 95,854,470,000
Nama Akun Diterima Dari Entitas Lain
No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
3/1/2022 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
6/1/2022 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin & Pendapatan
8/1/2022 Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan
9/1/2022 Pendapatan Biaya Pendidikan

Nama Akun Piutang KUN

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
1/1/2022 Allotment Belanja
1/2/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
2/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
3/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
4/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
5/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
6/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
7/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
8/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
9/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
10/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
11/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
12/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor

Nama Akun Utang Dari KUN

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
1/1/2022 Estimasi Pendapatan
3/1/2022 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
6/1/2022 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin & Pendapatan
8/1/2022 Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan
9/1/2022 Pendapatan Biaya Pendidikan

Nama Akun Ditagihkan ke Entitas Lain

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
1/2/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
2/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
 3/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
4/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
5/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
6/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
7/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
8/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
9/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
10/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
11/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor
12/1/2022 Belanja Gaji dan Operasional Kantor

Nama Akun Estimasi Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
1/1/2022 Estimasi Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin

Nama Akun Estimasi Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
1/1/2022 Estimasi Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan

Nama Akun Estimasi Pendapatan Biaya Pendidikan

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
1/1/2022 Estimasi Pendapatan Biaya Pendidikan

Nama Akun Allotment Belanja Pegawai

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
1/1/2022 Allotment Belanja Pegawai

Nama Akun Allotment Belanja Keperluan Perkantoran

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
1/1/2022 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran

Nama Akun Allotment Belanja Bahan

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
 1/1/2022 Allotment Belanja Bahan

Nama Akun Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
1/1/2022 Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

Nama Akun Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin - LRA

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
3/1/2022 Penerimaan Pendapatan
6/1/2022 Penerimaan Pendapatan
8/1/2022 Penerimaan Pendapatan

Nama Akun Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan - LRA

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
8/1/2022 Penerimaan Pendapatan

Nama Akun Pendapatan Biaya Pendidikan - LRA

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
9/1/2022 Penerimaan Pendapatan

Nama Akun Belanja Gaji dan Tunjangan

Nomor Akun :
Tanggal Uaraian Ref
1/2/2022 Pembayaran Gaji Bulan January
2/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan february
3/2/2022 Pembayaran Gaji Bulan Maret
4/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan April
5/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan Mei
6/2/2022 Pembayaran Gaji Bulan Juni
7/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan Juli
8/2/2022 Pembayaran Gaji Bulan Agustus
9/2/2022 Pembayaran Gaji Bulan September
10/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan Oktober
11/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan November
12/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan Desember
Nama Akun Belanja Keperluan Harian Kantor
Nomor Akun :
Tanggal Uaraian
1/2/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan January
2/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan february
3/2/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Maret
4/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan April
5/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Mei
6/2/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Juni
7/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Juli
8/2/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Agustus
9/2/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan September
10/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Oktober
11/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan November
12/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Desember

Nama Akun Belanja ATK

Nomor Akun :
Tanggal Uaraian
1/2/2022 Pembayaran ATK Bulan January
2/1/2022 Pembayaran ATK Bulan february
3/2/2022 Pembayaran ATK Bulan Maret
4/1/2022 Pembayaran ATK Bulan April
5/1/2022 Pembayaran ATK Bulan Mei
6/2/2022 Pembayaran ATK Bulan Juni
7/1/2022 Pembayaran ATK Bulan Juli
8/2/2022 Pembayaran ATK Bulan Agustus
9/2/2022 Pembayaran ATK Bulan September
10/1/2022 Pembayaran ATK Bulan Oktober
11/1/2022 Pembayaran ATK Bulan November
12/1/2022 Pembayaran ATK Bulan Desember

Nama Akun Belanja Langganan Listrik

Nomor Akun :
Tanggal Uaraian
1/2/2022 Pembayaran Listrik Bulan January
2/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan february
3/2/2022 Pembayaran Listrik Bulan Maret
4/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan April
5/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan Mei
6/2/2022 Pembayaran Listrik Bulan Juni
7/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan Juli
8/2/2022 Pembayaran Listrik Bulan Agustus
9/2/2022 Pembayaran Listrik Bulan September
10/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan Oktober
 11/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan November
12/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan Desember

Nama Akun Belanja Langganan Air PDAM

Nomor Akun :
Tanggal Uaraian
1/2/2022 Pembayaran PDAM Bulan January
2/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan february
3/2/2022 Pembayaran PDAM Bulan Maret
4/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan April
5/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan Mei
6/2/2022 Pembayaran PDAM Bulan Juni
7/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan Juli
8/2/2022 Pembayaran PDAM Bulan Agustus
9/2/2022 Pembayaran PDAM Bulan September
10/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan Oktober
11/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan November
12/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan Desember

Nama Akun Belanja Langganan Telepon dan Internet

Nomor Akun :
Tanggal Uaraian
1/2/2022 Pembayaran Telepon dan Internet Bulan January
2/1/2022 Pembayaran Telepon dan Internet Bulan february
3/2/2022 Pembayaran Telepon dan Internet Bulan Maret
4/1/2022 Pembayaran Telepon dan Internet Bulan April
5/1/2022 Pembayaran Telepon dan Internet Bulan Mei
6/2/2022 Pembayaran Telepon dan Internet Bulan Juni
7/1/2022 Pembayaran Telepon dan Internet Bulan Juli
8/2/2022 Pembayaran Telepon dan Internet Bulan Agustus
9/2/2022 PembayaranTelepon dan Internet Bulan September
10/1/2022 Pembayaran Telepon dan Internet Bulan Oktober
11/1/2022 Pembayaran Telepon dan Internet Bulan November
12/1/2022 Pembayaran Telepon dan Internet Bulan Desember

Nama Akun Belanja Komputer Supplies

Nomor Akun :
Tanggal Uaraian
10/1/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies
Nama Akun Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin - LO
No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
3/1/2022 Penerimaan Pendapatan
6/1/2022 Penerimaan Pendapatan
8/1/2022 Penerimaan Pendapatan

Nama Akun Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan - LO

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
8/1/2022 Penerimaan Pendapatan

Nama Akun Pendapatan Biaya Pendidikan - LO

No. Akun
Tanggal Keterangan Ref
9/1/2022 Penerimaan Pendapatan

Nama Akun : Beban Gaji dan Tunjangan

Nomor Akun :
Tanggal Uaraian Ref
1/2/2022 Pembayaran Gaji Bulan January
2/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan february
3/2/2022 Pembayaran Gaji Bulan Maret
4/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan April
5/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan Mei
6/2/2022 Pembayaran Gaji Bulan Juni
7/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan Juli
8/2/2022 Pembayaran Gaji Bulan Agustus
9/2/2022 Pembayaran Gaji Bulan September
10/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan Oktober
11/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan November
12/1/2022 Pembayaran Gaji Bulan Desember

Nama Akun : Beban Keperluan Harian Kantor

Nomor Akun :
Tanggal Uaraian
1/2/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan January
2/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan february
3/2/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Maret
4/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan April
 5/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Mei
6/2/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Juni
7/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Juli
8/2/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Agustus
9/2/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan September
10/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Oktober
11/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan November
12/1/2022 Pembayaran Keperluan harian kantor Bulan Desember

Nama Akun : Beban ATK

Nomor Akun :
Tanggal Uaraian
1/2/2022 Pembayaran ATK Bulan January
2/1/2022 Pembayaran ATK Bulan february
3/2/2022 Pembayaran ATK Bulan Maret
4/1/2022 Pembayaran ATK Bulan April
5/1/2022 Pembayaran ATK Bulan Mei
6/2/2022 Pembayaran ATK Bulan Juni
7/1/2022 Pembayaran ATK Bulan Juli
8/2/2022 Pembayaran ATK Bulan Agustus
9/2/2022 Pembayaran ATK Bulan September
10/1/2022 Pembayaran ATK Bulan Oktober
11/1/2022 Pembayaran ATK Bulan November
12/1/2022 Pembayaran ATK Bulan Desember

Nama Akun : Beban Langganan Listrik

Nomor Akun :
Tanggal Uaraian
1/2/2022 Pembayaran Listrik Bulan January
2/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan february
3/2/2022 Pembayaran Listrik Bulan Maret
4/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan April
5/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan Mei
6/2/2022 Pembayaran Listrik Bulan Juni
7/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan Juli
8/2/2022 Pembayaran Listrik Bulan Agustus
9/2/2022 Pembayaran Listrik Bulan September
10/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan Oktober
11/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan November
12/1/2022 Pembayaran Listrik Bulan Desember

Nama Akun : Beban Langganan PDAM

Nomor Akun :
Tanggal Uaraian
1/2/2022 Pembayaran PDAM Bulan January
 2/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan february
3/2/2022 Pembayaran PDAM Bulan Maret
4/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan April
5/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan Mei
6/2/2022 Pembayaran PDAM Bulan Juni
7/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan Juli
8/2/2022 Pembayaran PDAM Bulan Agustus
9/2/2022 Pembayaran PDAM Bulan September
10/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan Oktober
11/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan November
12/1/2022 Pembayaran PDAM Bulan Desember

Nama Akun : Beban Langganan Beban Komputer Supplies

Nomor Akun :
Tanggal Uaraian
1/2/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies Bulan January
2/1/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies Bulan february
3/2/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies Bulan Maret
4/1/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies Bulan April
5/1/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies Bulan Mei
6/2/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies Bulan Juni
7/1/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies Bulan Juli
8/2/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies Bulan Agustus
9/2/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies Bulan September
10/1/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies Bulan Oktober
11/1/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies Bulan November
12/1/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies Bulan Desember

Nama Akun : Beban Komputer Supplies

Nomor Akun :
Tanggal Uaraian
10/1/2022 Pembayaran Beban Komputer Supplies
 Debet Kredit Saldo
Rp 150,000,000 Rp 150,000,000
Rp 150,000,000 Rp 300,000,000

Rp 250,000,000 Rp 550,000,000
Rp 250,000,000 Rp 800,000,000

Debet Kredit Saldo

Rp 31,151,490,000 Rp 31,151,490,000
Rp 2,595,124,000 Rp 28,556,366,000
Rp 2,595,124,000 Rp 25,961,242,000
Rp 2,595,124,000 Rp 23,366,118,000
Rp 2,595,124,000 Rp 20,770,994,000
Rp 2,595,124,000 Rp 18,175,870,000
Rp 2,595,124,000 Rp 15,580,746,000
Rp 2,595,124,000 Rp 12,985,622,000
Rp 2,595,124,000 Rp 10,390,498,000
Rp 2,595,124,000 Rp 7,795,374,000
Rp 2,605,124,000 Rp 5,190,250,000
Rp 2,595,124,000 Rp 2,595,126,000
Rp 2,595,126,000 Rp -

Debet Kredit Saldo

Rp 800,000,000 Rp 800,000,000
Rp 150,000,000 Rp 650,000,000
Rp 150,000,000 Rp 500,000,000

Rp 250,000,000 Rp 250,000,000
Rp 250,000,000 Rp -

Debet Kredit Saldo

Rp 2,595,124,000 Rp 2,595,124,000
Rp 2,595,124,000 Rp 5,190,248,000
 Rp 2,595,124,000 Rp 7,785,372,000
Rp 2,595,124,000 Rp 10,380,496,000
Rp 2,595,124,000 Rp 12,975,620,000
Rp 2,595,124,000 Rp 15,570,744,000
Rp 2,595,124,000 Rp 18,165,868,000
Rp 2,595,124,000 Rp 20,760,992,000
Rp 2,595,124,000 Rp 23,356,116,000
Rp 2,605,124,000 Rp 25,961,240,000
Rp 2,595,124,000 Rp 28,556,364,000
Rp 2,595,126,000 Rp 31,151,490,000

Debet Kredit Saldo

Rp 450,000,000 Rp 450,000,000

Debet Kredit Saldo

Rp 100,000,000 Rp 100,000,000

Debet Kredit Saldo

Rp 250,000,000 Rp 250,000,000

Debet Kredit Saldo

Rp 31,114,490,000 Rp 31,114,490,000

Debet Kredit Saldo

Rp 3,000,000 Rp 3,000,000

Debet Kredit Saldo

 Rp 16,000,000 Rp 16,000,000

Debet Kredit Saldo

Rp 18,000,000 Rp 18,000,000

Debet Kredit Saldo

150,000,000.00 150,000,000.00
150,000,000.00 300,000,000.00
150,000,000.00 450,000,000.00

Debet Kredit Saldo

100,000,000.00 100,000,000.00

Debet Kredit Saldo

250,000,000.00 250,000,000.00

Debet Kredit Saldo

Rp 2,592,874,000 2,592,874,000
Rp 2,592,874,000 5,185,748,000
Rp 2,592,874,000 7,778,622,000
Rp 2,592,874,000 10,371,496,000
Rp 2,592,874,000 12,964,370,000
Rp 2,592,874,000 15,557,244,000
Rp 2,592,874,000 18,150,118,000
Rp 2,592,874,000 20,742,992,000
Rp 2,592,874,000 23,335,866,000
Rp 2,592,874,000 25,928,740,000
Rp 2,592,874,000 28,521,614,000
Rp 2,592,876,000 31,114,490,000
Debet Kredit Saldo
250,000 250,000
250,000 500,000
250,000 750,000
250,000 1,000,000
250,000 1,250,000
250,000 1,500,000
250,000 1,750,000
250,000 2,000,000
250,000 2,250,000
250,000 2,500,000
250,000 2,750,000
250,000 3,000,000

Debet Kredit Saldo

500,000 500,000
500,000 1,000,000
500,000 1,500,000
500,000 2,000,000
500,000 2,500,000
500,000 3,000,000
500,000 3,500,000
500,000 4,000,000
500,000 4,500,000
500,000 5,000,000
500,000 5,500,000
500,000 6,000,000

Debet Kredit Saldo

1,000,000 1,000,000
1,000,000 2,000,000
1,000,000 3,000,000
1,000,000 4,000,000
1,000,000 5,000,000
1,000,000 6,000,000
1,000,000 7,000,000
1,000,000 8,000,000
1,000,000 9,000,000
1,000,000 10,000,000
 1,000,000 11,000,000
1,000,000 12,000,000

Debet Kredit Saldo

200,000 200,000
200,000 400,000
200,000 600,000
200,000 800,000
200,000 1,000,000
200,000 1,200,000
200,000 1,400,000
200,000 1,600,000
200,000 1,800,000
200,000 2,000,000
200,000 2,200,000
200,000 2,400,000

Debet Kredit Saldo

300,000 300,000
300,000 600,000
300,000 900,000
300,000 1,200,000
300,000 1,500,000
300,000 1,800,000
300,000 2,100,000
300,000 2,400,000
300,000 2,700,000
300,000 3,000,000
300,000 3,300,000
300,000 3,600,000

Debet Kredit Saldo

10,000,000 10,000,000
 Debet Kredit Saldo
150,000,000.00 150,000,000.00
150,000,000.00 300,000,000.00
150,000,000.00 450,000,000.00

Debet Kredit Saldo

100,000,000.00 100,000,000.00

Debet Kredit Saldo

250,000,000.00 250,000,000.00

Debet Kredit Saldo

Rp 2,592,874,000 2,592,874,000
Rp 2,592,874,000 5,185,748,000
Rp 2,592,874,000 7,778,622,000
Rp 2,592,874,000 10,371,496,000
Rp 2,592,874,000 12,964,370,000
Rp 2,592,874,000 15,557,244,000
Rp 2,592,874,000 18,150,118,000
Rp 2,592,874,000 20,742,992,000
Rp 2,592,874,000 23,335,866,000
Rp 2,592,874,000 25,928,740,000
Rp 2,592,874,000 28,521,614,000
Rp 2,592,876,000 31,114,490,000

Debet Kredit Saldo

250,000 250,000
250,000 500,000
250,000 750,000
250,000 1,000,000
 250,000 1,250,000
250,000 1,500,000
250,000 1,750,000
250,000 2,000,000
250,000 2,250,000
250,000 2,500,000
250,000 2,750,000
250,000 3,000,000

Debet Kredit Saldo

500,000 500,000
500,000 1,000,000
500,000 1,500,000
500,000 2,000,000
500,000 2,500,000
500,000 3,000,000
500,000 3,500,000
500,000 4,000,000
500,000 4,500,000
500,000 5,000,000
500,000 5,500,000
500,000 6,000,000

Debet Kredit Saldo

1,000,000 1,000,000
1,000,000 2,000,000
1,000,000 3,000,000
1,000,000 4,000,000
1,000,000 5,000,000
1,000,000 6,000,000
1,000,000 7,000,000
1,000,000 8,000,000
1,000,000 9,000,000
1,000,000 10,000,000
1,000,000 11,000,000
1,000,000 12,000,000

Debet Kredit Saldo

200,000 200,000
 200,000 400,000
200,000 600,000
200,000 800,000
200,000 1,000,000
200,000 1,200,000
200,000 1,400,000
200,000 1,600,000
200,000 1,800,000
200,000 2,000,000
200,000 2,200,000
200,000 2,400,000

Debet Kredit Saldo

300,000 300,000
300,000 600,000
300,000 900,000
300,000 1,200,000
300,000 1,500,000
300,000 1,800,000
300,000 2,100,000
300,000 2,400,000
300,000 2,700,000
300,000 3,000,000
300,000 3,300,000
300,000 3,600,000

Debet Kredit Saldo

10,000,000 10,000,000
 NERACA SALDO
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TA 2022

No. Akun Uraian Debet

Diterima Dari Entitas Lain Rp 800,000,000
Piutang KUN Rp -
Utang Dari KUN
Ditagihkan ke Entitas Lain
Estimasi Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin Rp 450,000,000
Estimasi Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan Rp 100,000,000
Estimasi Pendapatan Biaya Pendidikan Rp 250,000,000
Allotment Belanja Pegawai
Allotment Belanja Keperluan Perkantoran
Allotment Belanja Bahan
Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin - LRA

Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan - LRA
Pendapatan Biaya Pendidikan - LRA
Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 31,114,490,000
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 3,000,000
Belanja ATK Rp 6,000,000
Belanja Komputer Supplies Rp 10,000,000
Belanja Langganan Listrik Rp 12,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 2,400,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 3,600,000

Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin - LO

Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan - LO
Pendapatan Biaya Pendidikan - LO
Beban Gaji dan Tunjangan Rp 31,114,490,000
Beban Keperluan Harian Kantor Rp 3,000,000
Beban ATK Rp 6,000,000
Beban Komputer Supplies Rp 10,000,000
Beban Langganan Listrik Rp 12,000,000
Beban Langganan Air PDAM Rp 2,400,000
Beban Langganan Telepon dan Internet Rp 3,600,000
JUMLAH Rp 63,902,980,000
 Kredit

Rp -
Rp 31,151,490,000

Rp 31,114,490,000
Rp 3,000,000
Rp 16,000,000
Rp 18,000,000

Rp 450,000,000
Rp 100,000,000
Rp 250,000,000
Rp 31,151,490,000

Rp 450,000,000
Rp 100,000,000
Rp 250,000,000

Rp 63,902,980,000
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TA 2022

TA 2022
Uraian
Anggaran
Pendapatan
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin - LRA Rp 450,000,000
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan - LRA Rp 100,000,000
Pendapatan Biaya Pendidikan - LRA Rp 250,000,000
Jumlah Pendapatan Rp 800,000,000

Belanja
Belanja Gaji dan Tunjangan
Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 31,114,490,000
Belanja Keperluan Perkantoran
Belanja Keperluan Harian Kantor Rp 3,000,000
Belanja Bahan
Belanja ATK Rp 6,000,000
Belanja Komputer Supplies Rp 10,000,000
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
Belanja Langganan Listrik Rp 12,000,000
Belanja Langganan Air PDAM Rp 2,400,000
Belanja Langganan Telepon dan Internet Rp 3,600,000
Jumlah Belanja Rp 31,151,490,000
N
K

TA 2022
% thd
Realisasi Anggaran

Rp 450,000,000 100%
Rp 100,000,000 100%
Rp 250,000,000 100%
Rp 800,000,000 100%

Rp 31,114,490,000 100%

Rp 3,000,000 100%

Rp 6,000,000 100%
Rp 10,000,000 100%

Rp 12,000,000 100%
Rp 2,400,000 100%
Rp 3,600,000 100%
Rp 31,151,490,000 100%
 LAPORAN OPERASIONAL
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TA 2022

TA 2022
Uraian
Anggaran
Pendapatan
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin - LO Rp 450,000,000
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan - LO Rp 100,000,000
Pendapatan Biaya Pendidikan - LO Rp 250,000,000
Jumlah Pendapatan Rp 800,000,000

Beban
Beban Gaji dan Tunjangan
Beban Gaji dan Tunjangan Rp 31,114,490,000
Beban Keperluan Perkantoran
Beban Keperluan Harian Kantor Rp 3,000,000
Beban Bahan
Beban ATK Rp 6,000,000
Beban Komputer Supplies Rp 10,000,000
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
Beban Langganan Listrik Rp 12,000,000
Beban Langganan Air PDAM Rp 2,400,000
Beban Langganan Telepon dan Internet Rp 3,600,000
Jumlah Beban Rp 31,151,490,000
 TA 2022
% thd
Realisasi Anggaran

Rp 450,000,000 100%
Rp 100,000,000 100%
Rp 250,000,000 100%
Rp 800,000,000 100%

Rp 31,114,490,000 100%

Rp 3,000,000 100%

Rp 6,000,000 100%
Rp 10,000,000 100%

Rp 12,000,000 100%
Rp 2,400,000 100%
Rp 3,600,000 100%
Rp 31,151,490,000 100%