PERNIAGAAN MINUMAN KESIHATAN ABCD

PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 JULAI 2023

BUTIRAN Ogos September Oktober November Disember Januari Februari Mac April Mei Jun Julai
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
Baki Awal 0 46,197 55,977 67,375 80,473 95,356 112,112 130,836 151,626 174,585 199,821 227,449
Penerimaan
Modal Peribadi 97,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinjaman Bank  65,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jualan  49,050 51,503 54,078 56,782 59,621 62,602 65,732 69,018 72,469 76,093 79,897 83,892
Komisen Jualan 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
Faedah atas simpanan 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Diskaun diterima 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
Jumlah Penerimaan 211,329 51,782 54,357 57,061 59,900 62,881 66,011 69,297 72,748 76,372 80,176 84,171
Pembayaran
Belian  14,715 19,130 20,086 21,090 22,145 23,252 24,415 25,635 26,917 28,263 29,676 31,160
Ansuran Kenderaan 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857 857
Perabot 32,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatan Pejabat 24,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansuran Pinjaman X 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083
Faedah atas Pinjaman Agensi x 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217
Pendahuluan Sewa Beli kenderaan  8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesin  32,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sewa Premis 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Lesen PBT 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesen Perniagaan SSM  60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faedah atas Sewa Beli Kenderaan  255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
Lesen GDL 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ubahsuai Premis Perniagaan 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaji Pekerja  14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500
KWSP 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885
PERKESO 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Cap Dagangan  1,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promosi 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Kursus Pengendalian makanan 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insurans Kenderaan / Cukai Jalan 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadar Bayaran  205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
Belanja Am  440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
Suntikan Typod 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peralatan  16,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Pembayaran 165,132 42,002 42,958 43,962 45,017 46,124 47,287 48,508 49,789 51,135 52,548 54,032
Lebihan / Kurangan 46,197 9,780 11,398 13,098 14,883 16,756 18,724 20,790 22,959 25,236 27,628 30,139
Baki h/b 46,197 55,977 67,375 80,473 95,356 112,112 130,836 151,626 174,585 199,821 227,449 257,588