7.

2 Hitung:
a) Penyata Aliran Tunai
_________________________________________________________________________________________________
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR _________________________________________________________

JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUM
BUTIRAN
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
Baki Awal - 24536.96 30818.92 37842.48 43129.88 49728.56 57704.08 66201.03 76575.94 88822.25 103456.16 120644.81 699461.04
Penerimaan
Modal/Bank 50000
Jualan 54000 55620 57288.60 59007.25 61957.62 65055.51 68308.29 71723.70 76744.36 82116.46 87864.62 94015.15 833701.56
Pinjaman 50000 50000

Jumlah Penerimaan 104000 55620 57288.60 59007.25 61957.62 65055 118308.29 71723.70 76744.36 82116.46 87864.62 94015.15 933701.56
Pembayaran
Belian Stok 30000 30900 31827 32781 34420.90 36141.95 37949.05 39846.50 42635.76 45620.26 48813.68 52230.64 463167.55
Deposit sewa 7500 7500
Gaji 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 150000
KWSP&PERKES
O 2811.25 2811.25 2811.25 2811.25 2811.25 2811.25 2811.25 2811.25 2811.25 2811.25 2811.25 2811.25 33735
Sewa Premis 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 22500
Kadar Bayaran 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Belanja Am 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Kursus 140 140
Bayaran SSM 60 60
Lesen PBT 25 25
Alat tulis 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
Ubahsuai pejabat 8600 8600
Bayaran pokok
pinjaman 757.58 757.58 757.58 757.58 757.58 757.58 4545.48
Faedah Pinjaman 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 1000.02
Pendahuluan lori 9000 9000
Pembungkusan 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
Minyak petrol 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
Penyelengaraan
lori 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
Roadtax & Insurans 2250 2250
Carian nama
MyIPO 200 200
Kelengkapan
Baharu 20000
Ubahsuai Premis 30000
Paten (Logo) 1500 1500
Bayaran pokok
sewa beli lori 964.29 964.29 964.29 964.29 964.29 964.29 964.29 964.29 964.29 964.29 964.29 964.29 11571.48
Faedah sewa beli
lori 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 4050
Insurans Premis 1500 1500
Lesen GDL 250 250
Pengiklanan
(Facebook) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
Lain-lain belanja
pemasaran 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1500
Jumlah Pembayaran 79463.04 49338.04 50265.-04 53719.85 55358.94 57079.99 109811.34 61348.79 64498.05 67482.55 70675.97 74092.93 793125.53
Lebihan/Kurangan 24536.96 6281.96 7023.56 5287.40 6598.68 7975.52 8496.95 10374.91 12246.31 14633.91 17188.65 19922.22 140567.03
Baki h/b 24536.96 30818.92 37842.48 43129.88 49728.56 57704.08 66201.03 76575.94 88822.25 103456.16 120644.81 140567.03 840028.07