TERHAD 3766/3 2022

HALO'S LOCAL FRUITS GRANOLA BAR

PENYATA ALIRAN TUNAI PROFORMA BAGI TAHUN BERAKHIR 31 JULAI 2023

Ogos Sept Okt Nov Jan Feb Mei Jun

PERKARA/BULAN Dis 2022 Mac 2023 Apr 2023 Jul 2023 JUMLAH
2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023

Baki b/b - 57926 56191 57788 63056 72367 86134 141833 128887 165475 209283 261042 291074
ALIRAN TUNAI MASUK                          
Modal Sendiri 79124                       79124
Hasil Perkhidmatan 31356 34492 37941 41735 45908 50499 55549 61104 67214 73936 81329 89462 670526
Pinjaman 119876                       119876
JUMLAH ALIRAN MASUK 230356 34492 37941 41735 45908 50499 55549 61104 67214 73936 81329 89462 869526
ALIRAN TUNAI KELUAR                          
BELANJA PENTADBIRAN                          
Pendahuluan Van 4897                       4897
Perabot/ Alatan Pejabat 7744                       7744
Deposit Sewa Premis 10000                       10000
Gaji Pekerja Pentadbiran 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 93600
KWSP dan PERKESO 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 13775
Sewa Premis 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000
Bil Utiliti 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
Alat Tulis 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Baju Uniform 2220                       2220
Bayaran Lesen PBT 222                       222
Bayaran SSM 30                       30
Ubahsuai Premis 100000                       100000
Kursus 500                       500
Carian Nama Myipo 200                       200
Pendaftaran Paten 850                       850
Suntikan Typhoid ( 10 orang ) 600                       600
Lesen GDL 250                       250
Insurans premis 1000                       1000

34
TERHAD 3766/3 2022

PERBELANJAAN OPERASI                          
Gaji Pekerja operasi 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 141600
KWSP dan PERKESO operasi 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 1734 20812
Kelengkapan Operasi 7802                       7802
Belian Bahan Mentah / Stok 2236 2348 2465 2588 2718 2854 2996 3146 3303 3469 3642 3824 35589
Penyelenggaraan Van 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
Minyak Petrol/ Diesel 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Pembungkusan 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Belian Bahan Mentah / Stok 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 11820
PERBELANJAAN PEMASARAN                          
Kos Promosi 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7800
PERBELANJAAN KEWANGAN                          
Bayaran Pokok Pinjaman 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 23975
Bayaran Pokok Sewa Beli Van 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4897
Bayaran Pokok Sewa Beli Perabot dan Alatan
Pejabat                          
  400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4795
Faedah Sewa Beli Van 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 1873
Faedah Sewa Beli Perabot dan Alatan pejabat                          
  35487 36227 36344 36467 36597 36733 36875 37025 37182 37348 37521 37703 578451
LEBIHAN/(KURANGAN) 57926 -1735 1597 5268 9312 13767 18674 24079 30032 36588 43808 51759 291074
Baki h/b 57926 56191 57788 63056 72367 86134 104808 141833 128887 165475 209283 261042 291074

35