PENGUMPULAN DONASI (SETARA DENGAN LAPORAN LABA/RUGI)
PER 31 JUNI 2015 Penerimaan Donasi Dari Pihak Ke Tiga 500,000,000 Pendapatan Dari Penjualan Merchandise 10,720,000 Harga Pokok Penjualan 4,430,600 Total Donasi 506,289,400
LAPORAN PENGGUNAAN DONASI (SETARA DENGAN LAPORAN ARUS KAS)
PER 30 JUNI 2015 ARUS KAS MASUK Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ke Tiga 500,000,000 Pendapatan Penjualan Merchandise Juni 2015 10,720,000 Total Arus Kas Masuk 510,720,000
ARUS KAS KELUAR
Pembelian ATK 10,558,400 Inventori Penyimpanan Dokumen 1,027,000 Inventori Booth 20,000,000 Inventori Posko 2,159,000 Pengadaan Formulir dan Brosur Dukungan 88,310,000 Pembelian Perabotan Kantor 17,448,800 Interior dan Partisi Sekretariat 40,181,000 Peralatan Kantor Sekretariat 29,744,000 Jasa Penjualan Pihak Ke Tiga 1,205,300 Biaya Telepon 969,000 Biaya Internet 2,912,500 Beban Rumah Tangga 508,500 Biaya Sewa Kendaraan 7,500,000 Biaya Operasional Posko 44,339,000 Biaya Transportasi 1,570,000 Biaya Lain-lain 6,310,000 Total Arus Kas Keluar 274,742,500
Saldo Kas Akhir Bulan 235,977,500
Saldo Kas Besar 231,393,900
Saldo Kas Kecil 4,583,600 Saldo Kas di Bank - Pos Keuangan Lainnya - Total 235,977,500