Bku Bos 2020

BUKU KAS UMUM
BULAN : Januari s.d. Maret 2018

NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 7 BULUKUMBA
DESA/KELURAHAN: BONTOSUNGGU
KABUPATEN/KOTA: BULUKUMBA
PROPINSI : SULAWESI-SELATAN
KODE NO
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo Kas Bank 2017 6,075,915
2 Saldo Kas Tahun 2017 2,187,506
3 5/3/2018 Terima Dana Bos Triwulan I tahun 2018 148,415,000
4 5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 Belanja keg. pekan olahraga dan seni tgl. 10-12-2017 8,267,000 148,411,421
5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 a. Bayar Konsumsi dan Snack Keg.Porseni 6,369,600
Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack 265,400
5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 b. Transport panitia dan juri pada keg.porseni 1,632,000
5 5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 Belanja keg. Entri Data Dapidik bulan Okt. S.d Des. 2017 2,000,000 146,411,421
6 5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 Belanja keg. Perkemahan Hari Sukarelawan Palang Merah
Indonesia 2018 tgl. 14 s.d. 19 januari 2018 13,000,000 133,411,421
5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 a. Bayar Konsumsi dan Snack PMI 10,368,000
Bayar PPh 23 : Konsumsi kegaiatn 432,000
5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 b. Bayar sewa baju adat 470,400
Bayar PPh 23 : Sewa baju adat 9,600
5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 c. Bayar biaya kontribusi Perkemahan PMI 1,000,000
5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 d. Bayar biaya transportasi perkemahan PMI 720,000
7 5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 Belanja keg.pendalamaan Materi UN/USBN,tgl.05-01-2018 16,660,000 116,751,421
5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 a. Traanspor keg. Pendalaman materi UN/USBN 3,136,000
5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 b. Bayar konsumsi dan snack untuk pendalaman materi USBN 12,983,040
Bayar pph 23 Konsumsi dan snack pendalaman materi USBN 540,960
8 5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 Belanja Pengadaan Alat Persiapan UNBK 2018, tgl.06-01-2018 2,360,000 114,391,421
5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 a. Pengadaan alat persiapan UNBK 2,124,000
Bayar PPn UNBK 236,000
9 5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 Belanja barang habis pakai tgl 07-01-2018 6,625,000 107,766,421
5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 a. Belanja alat tulis kantor (ATK) 5,962,500
Bayar PPn Alat Tulis Kantor 662,500
10 5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 Bayar harga poto siswa kelas XII tgl 15-01- 2018 4,025,000 103,741,421
11 5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Olimpiade Sains Nasional tgl. 15-01-2018 5,040,000 98,701,421
5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 a. Konsumsi Keg. Olimpiade Sains Nasional : 2,688,000
Bayar PPh 23 : Konsumsi kegiatan OSN 112,000
5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 b. Transpor peserta dan pembina OSN 2,240,000
12 5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Perkemahan Gempita Maha Karya Part II tgl.26-01-2018 12,680,000 86,021,421
5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 a. Konsumsi dan snack perkemahan Gempita Maha Karya 6,604,800
Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack Keg.perkemahan 275,200
5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 b. Bayar transpor keg. Perkemahan Gempita Maaha Karya 5,600,000
5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 c. Bayar biaya pendaftaran Perkemahan Gempita Maha Karya 200,000
13 5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Workshop Implementasi E-Raport tgl. 27-01-2018 2,843,000 83,178,421
5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 a. Bayar Konsumsi dan snack Workshop implementasi E-Rapor 2,105,280
Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack keg. Workshop 87,720
5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 b. Transpor pemateri kegiatan Workshop 150,000
5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 c. Bayar jasa profesi keg. Workshop 500,000
14 5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar biaya penambahan kabel pemasangan instalasi
internet untuk kelancara keg. UNBK. Tgl. 02-02-2018 2,500,000 80,678,421
15 5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar transpor ke Makassar Rapat Koordinasi UNBK, tgl 0-02-2018 750,000 79,928,421
16 5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar harga bahan pemeliharaan Sapra gedung tgl 05-02-2018 845,000 79,083,421
17 5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar jasa pemelihraan sarana/prasarana tgl 05-02-2018 500,000 78,583,421
18 5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar kegiatan ekstrakurikuler sepak bola tgl.05-02-2018 6,633,000 71,950,421
5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 a. Bayar Konsumsi kegiatan ekstrakurikuler sepak bola 4,593,600
Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack keg. Ekstrakurikuler 191,400
5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 b. Bayar transportasi kegiatan ekstrakurikuler 1,848,000
19 5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg.simulasi UNBK 2 kali tgl. 07-02-2018 4,350,500 67,599,921
a. Bayar konsumsi dan snack keg.simulasi UNBK 2 kali 695,520
Bayar PPh 23 : Konsumsi dan snack kegiatan UNBK 28,980
5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 b.Bayar honorarium proktor 2 orang UNBK 1,500,000
5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 c.Bayar honorarium tehnisi 1 orang UNBK 750,000
5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 d.Bayar biaya sinkronisasi pengisian data UNBK 376,000
5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 e.Bayar honor pengawas ruang simulasi UNBK 2 orang 1,000,000
20 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Transpor ke Makassar (Bengkel Aset) 2 orang tgl 07-02-2018 700,000 66,899,921
21 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar biaya hotel pada keg. Imput data aset 2 hari tgl.07-02-2018 700,000 66,199,921
22 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Belaanja keg. DIKSAR JASIPALA angkatan ke III tgl.09-02-2018 6,227,500 59,972,421
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 a. Bayar konsumsi dan snack keg. Diksarjasipala 5,617,440
Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack Keg.Diksar jasipala 234,060
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 b. Transpor keg. Diksarjasipala 376,000
23 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Nutrilon Competition tgl.11-02-2018 4,070,000 55,902,421

5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 a. Konsumsi keg. Nutrilon Competition 652,800
Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack keg. Nutrilon kompetition 27,200
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 b. Transpor peserta dan pembina keg. Nutrilon kompetition 2,280,000
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 c. Biaya pendaftaran keg.nutrilon competition 810,000
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 d. Belanja barang habis pakai keg.Nutrilon competition 300,000
24 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Perkemahan Ilmiah Remaja (PIR) tgl. 15-02-2018 3,140,000 52,762,421
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 a. Bayar konsumsi dan snack keg.perkemahan ilmiah remaja (PIR) 1,593,600
Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack Keg. PIR 66,400
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 b. Bayar transportasi kegiatan PIR 80,000
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 c. Biaya pendaftaran keg.Perkemahan Ilmiah Remaja (PIR) 1,400,000
25 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg.Pertanian Berkarya Fakultas Tehnik UNM tgl.16-02-2018 3,696,000 49,066,421
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 a. Konsumsi dan snack keg. Pakar 956,160
Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack keg. Pakar 39,840
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 b. Belanja barang habis pakai keg. Pakar 200,000
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 c. Bayar biaya transportasi Pakar 1,080,000
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 d. Biaya pendaftaran keg. Pakar 220,000
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 e. Biaya Akomodasi peserta Keg. Pakar 1,200,000
26 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Perkemahan Cikal Competition III Kwarcab tgl.21-02-2018 13,235,000 35,831,421
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 a. Bayar belanja bahan habis pakai keg. Cikal competition 1,710,000
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar PPn : belanja ATK keg. Cikal competition 190,000
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 b. Bayar Konsumsi dan snack keg. Cikal competition 9,322,560
Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack keg. Cikal competition 388,440
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 c. Biaya pendaftaran keg.perkemahan Cikal competition 1,000,000
5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 d. Biaya transportasi keg. Perkemahan cikal competition 624,000
27 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Ujian Tengah Semester Genap 2018 tgl. 23-02-2018 8,175,000 27,656,421
5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 a. Bayar konsumsi dan snack UTS 7,848,000
Bayar pajak PPh 23 konsumsi dan snack UTS 327,000
28 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar transpor dan akomodasi Sosialisasi BOS tgl. 01-02-2018 750,000 26,906,421
29 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar transpor keg. ATPUSI di LPMP Makassar 2 org tgl.01-03-2018 700,000 26,206,421
30 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg.Lomba lari 10 K pada hari jadi Kab.Bulukumba tgl.04-02-2018 1,170,000 25,036,421
5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 a. Bayar biaya transportasi keg. Lomba lari 10 K 450,000
5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 b. Bayar Konsumsi dan snack keg.lomba lari 10 K 691,200
Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack keg.lomba lari 10 K 28,800
31 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar pfoto copy soal ujian mid semester II tgl 07-03-2018 2,329,500 22,706,921
32 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg.pelantikan anggota Paskibraka tgl.16-03-2018 1,920,000 20,786,921

5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 a. Bayar konsumsi dan snack keg.pelantikan paskibraka 1,843,200
Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack keg.pelantikan paskibraka 76,800
33 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Seleksi anggota Paskibraka 2018 tgl. 17-03-2018 1,944,000 18,842,921
5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 a. Bayar Konsumsi dan Snack keg.Pakibraka 1,605,120
Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack keg.seleksi Paskibraka 66,880
5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 b.Bayar transpor keg. Seleksi paskibraka 272,000
34 5/10/2018 006/BOS/SMA.07/V/2018 Transpor pendampingan peserta OSN di makassar tgl.17-03-2018 900,000 17,942,921
35 5/10/2018 Bayar tagihan SPEEDY : maret 2018 tgl. 19-03-2018 535,857 17,407,064
36 5/10/2018 006/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg.Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) :tgl 17-03-2018 15,770,000 1,637,064
5/10/2018 006/BOS/SMA.07/V/2018 a. Bayar Konsumsi dan snack USBN 10,771,200
Bayar pajak PPh 23 konsumsi dan snack keg. USBN 448,800
5/10/2018 006/BOS/SMA.07/V/2018 b.Bayar Homorarium Proktor USBN 2 orang 2,100,000
5/10/2018 006/BOS/SMA.07/V/2018 c. Bayar Honorarium Tehnisi USBN 1 orang 1,050,000
5/10/2018 006/BOS/SMA.07/V/2018 d. Bayar Honorarium pengawas USBN 14 orang 1,400,000
37 5/10/2018 006/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar harga bahan untuk pemeliharaan kebersihan tgl 31-03-2018 275,000 1,362,064
38 5/10/2018 Bayar rek.listrik bulan Januari sd.Maret 2018 874,060
Jumlah ..................................................................... 156,678,421 156,190,417 488,004

Saldo BKU Bulan : Januari. s.d. Maret 2018 = Rp. 488.004
Terdiri dari : -
Saldo Tunai : -
Saldo Bank : -
Mengetahui : Bulukumba, 24 Mei 2018

Kepala UPT SMAN 7 Bulukumba, Bendahara Bos.
Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : Januari s.d. Maret 2018 TRIWULAN I
KODE NO
BKU BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 5/1/2018 Terima Dana Bos Triwulan I tahun 2018 148,400,000

5 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Entri Data Dapidik bulan Okt. S.d Des. 2017 2,000,000 146,400,000
6 5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 Belanja keg. Perkemahan Hari Sukarelawan Palang Merah
Indonesia 2018 tgl. 14 s.d. 19 januari 2018 13,000,000 133,400,000
7 5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 Belanja keg.pendalamaan Materi UN/USBN,tgl.05-01-2018 16,660,000 116,740,000
8 5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 Belanja Pengadaan Alat Persiapan UNBK 2018, tgl.06-01-2018 2,360,000 114,380,000
9 5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 Belanja barang habis pakai tgl 07-01-2018 6,625,000 107,755,000
10 5/4/2018 001/BOS/SMA.7/V/2018 Bayar harga poto siswa kelas XII tgl 15-01- 2018 4,025,000 103,730,000
11 5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Olimpiade Sains Nasional tgl. 15-01-2018 5,040,000 98,690,000
12 5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Perkemahan Gempita Maha Karya Part II tgl.26-01-2018 12,680,000 86,010,000
13 5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Workshop Implementasi E-Raport tgl. 27-01-2018 2,843,000 83,167,000
14 5/5/2018 002/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar biaya penambahan kabel pemasangan instalasi 2,500,000 80,667,000
internet untuk kelancara keg. UNBK. Tgl. 02-02-2018
15 5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar transpor ke Makassar Rapat Koordinasi UNBK, tgl 0-02-2018 750,000 79,917,000
16 5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar harga bahan pemeliharaan Sapra gedung tgl 05-02-2018 845,000 79,072,000
17 5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar jasa pemelihraan sarana/prasarana tgl 05-02-2018 500,000 78,572,000
18 5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar kegiatan ekstrakurikuler sepak bola tgl.05-02-2018 6,633,000 71,939,000
19 5/7/2018 003/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg.simulasi UNBK 2 kali tgl. 07-02-2018 4,350,500 67,588,500
20 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Transpor ke Makassar (Bengkel Aset) 2 orang tgl 07-02-2018 700,000 66,888,500
21 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar biaya hotel pada keg. Imput data aset 2 hari tgl.07-02-2018 700,000 66,188,500
22 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. DIKSAR JASIPALA angkatan ke III tgl.09-02-2018 6,227,500 59,961,000
23 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Nutrilon Competition tgl.11-02-2018 4,070,000 55,891,000
24 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Perkemahan Ilmiah Remaja (PIR) tgl. 15-02-2018 3,140,000 52,751,000
25 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg.Pertanian Berkarya Fakultas Tehnik UNM tgl.16-02-2018 3,696,000 49,055,000
26 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Perkemahan Cikal Competition III Kwarcab tgl.21-02-2018 13,235,000 35,820,000
27 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Ujian Tengah Semester Genap 2018 tgl. 23-02-2018 8,175,000 27,645,000
28 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar transpor dan akomodasi Sosialisasi BOS tgl. 01-02-2018 750,000 26,895,000
29 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar transpor keg. ATPUSI di LPMP Makassar 2 org tgl.01-03-2018 700,000 26,195,000
30 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg.Lomba lari 10 K pada hari jadi Kab.Bulukumba tgl.04-02-2018 1,170,000 25,025,000
31 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar pfoto copy soal ujian mid semester II tgl 07-03-2018 2,329,500 22,695,500
32 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg.pelantikan anggota Paskibraka tgl.16-03-2018 1,920,000 20,775,500
33 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Seleksi anggota Paskibraka 2018 tgl. 17-03-2018 1,944,000 18,831,500
34 5/10/2018 006/BOS/SMA.07/V/2018 Transpor pendampingan peserta OSN di makassar tgl.17-03-2018 900,000 17,931,500
35 5/10/2018 006/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar tagihan SPEEDY : maret 2018 tgl. 19-03-2018 535,857 17,395,643
36 5/10/2018 006/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg.Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) :tgl 17-03-2018 15,770,000 1,625,643
37 5/10/2018 006/BOS/SMA.07/V/2018 Bayar harga bahan untuk pemeliharaan kebersihan tgl 31-03-2018 275,000 1,350,643
38 5/10/2018 Bayar rek.listrik bulan Januari sd.Maret 2018 874,060 476,583
148,400,000 147,923,417 476,583


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU BANK

KODE NO
BKU BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 5/1/2018 Terima dana Bos Triwulan I Tahun2018 sebesar 148,400,000
2
3 5/3/2018 Tarik tunai untuk belanja kegiatan 148,400,000
148,400,000 148,400,000 -


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN :
KODE NO
BKU BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terima Pajak PPn dan PPh triwulah I (Januari s.d Maret 2018 4,735,980
2 Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack keg. Porseni 265,400
3 Bayar PPh 23 :Konsumsi keg. perkemahan hari sukarelawan PMI 432,000
4 Bayar PPh 23 : Sewa baju adat pada hari PMI 9,600
5 Bayar pph 23 Konsumsi/ snack Pendaalaman materi kls XII 540,960
6 Bayar PPn : Bahan persiapan UNBK 236,000
7 Bayar PPn : Alat Tulis Kantor 662,500
8 Bayar PPh 23 : Konsumsi kegiatan olimpiade sains Nas. (OSN) 112,000
9 Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack perkemahan Gempita 275,200
Maha karya
10 Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack Workshop E-Rapor 87,720
11 Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack keg. Sepak bola 191,400
12 Bayar PPh 23 : Konsumsi dan snack keg. Simulasi UNBK 28,980
13 Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack keg.Diksar Jasipala ke III 234,060
14 Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack keg.Nutrilon kompetition 27,200
15 Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack perkemahan ilmiah remaja 66,400
16 Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack pertanian berkarya UNM 39,840
17 Bayar PPn : belanja ATK perkemahan cikal competition III 190,000
kuarcab.
18 Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack perkemahan cikal 388,440
19 competitiuon III kuarcab
20 Bayar PPh 23 konsumsi dan snack Ujian Tengah Semester (UTS) 327,000
21 Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack lomba lari 10 K 28,800
22 Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack pelantikan anggota paskibraka 76,800
23 Bayar PPh 23 : Konsumsi dan Snack seleksi anggota paskibraka 66,880
24 Bayar PPh 23 konsumsi dan snack USBN 448,800
4,735,980 -
Mengetahui : Bulukumba, Mei 2018


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : April s.d. Juni 2018 TRIWULAN II
KODE NO
BKU BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo kas Bula Mei (Triwulan I) tahun 2018 476,583
1 7/9/2018 Terima Dana Bos Triwulan II tahun 2018 304,640,000
2 305,116,583
7/10/2018 007/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar jasa pemasangan instalasi jaringan UNBK, tgl. 06-01-2018 4,300,000 300,816,583
3 7/10/2018 007/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar iklan Hari Jadi Kab.Bulukumba ke 58 tgl. 16-01-2018 700,000 300,116,583
4 7/10/2018 007/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar harga bendera kontingen SMAN 7 Bulukumba, 02-02-2018 300,000 299,816,583
5 7/10/2018 007/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar harga sampul Buku Laporan Pendidikan siswa, 02-04-2018 15,400,000 284,416,583
6 7/10/2018 007/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar harga trali besi pengaman ruang UNBK, tgl.02-04-2018 9,600,000 274,816,583
7 7/10/2018 007/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar harga bahan pengadaan perlengkapan sarana sekolah tgl. 03-04-2018 1,470,000 273,346,583
8 7/10/2018 007/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar harga bahan untuk pemeliharaan halaman sekolah tgl. 04-04-2018 600,000 272,746,583
9 7/10/2018 007/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar jasa pemeliharaan halaman sekolah, tgl 04-04-2018 900,000 271,846,583
10 7/10/2018 007/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar kegiatan pembinaan ahlak siswa, tgl 05-04-2018 3,325,000 268,521,583
11 7/10/2018 007/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar konsumsi keg. pembinaan pramuka sakawira tgl. 04-06-2018 3,357,500 265,164,083
12 7/10/2018 007/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar harga bahan untuk pengecatan gedung, tgl. 09-04-2018 9,851,000 255,313,083
13 7/10/2018 007/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar Jasa/upah kerja pengecatan tgl. 09-04-2018 3,000,000 252,313,083
14 7/10/2018 007/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tgl. 12094-2018 6,308,000 246,005,083
15 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar biaya PIR-REGIONAL Di SKB Bulukumba tgl.16-04-2018 7,733,000 238,272,083
16 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar jasa servis laptop dan printer tgl. 18-04-2018 950,000 237,322,083
17 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar harga stempel sekolah, tgl. 25-04-2018 500,000 236,822,083
18 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar biaya kegiatan KIR Cymestry Unhas tgl. 27-04-2018 2,278,000 234,544,083
19 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar harga tenda pramuka tgl. 30-04-2018 3,200,000 231,344,083
20 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar pengamanan keg.UNBK 2 orang tgl. 30-04-2018 1,500,000 229,844,083
21 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar transpor kepsek Hardiknas di Makassartgl.02-05-2018 750,000 229,094,083
22 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar kegiatan seleksi POPDA tgl.04-05-2018 4,995,000 224,099,083
23 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar Konsumsi rapat panitia ulangan semester tgl. 04-05-2018 1,300,000 222,799,083
24 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar Jasa perbaikan pintu,pagar dan papan nama sekolah tgl. 05-05-2018 1,000,000 221,799,083
25 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar konsumsi dan transpor bimtek perpustakaan di makassar tgl 17-05-2018 380,000 221,419,083
26 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar sewa baju bodoh keg. Kirab Budaya hari jadi kab.Bulukumba tgl.06-05-2018 200,000 221,219,083
27 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar Alat Tulis Kantor (ATK) untuk administrasi sekolah tl.07-05-2018 10,299,000 210,920,083
28 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar Konsumsi rapat panitia PPDB tgl. 15-05-2018 1,125,000 209,795,083
29 7/11/2018 008/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar kegiatan pesantren kilat siswa, tgl. 29-05-2018 5,271,000 204,524,083
30 7/12/2018 009/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar biaya foto copy soal ujian semester genap tgl. 30-05-2018 6,160,500 198,363,583
31 7/12/2018 009/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar konsumsi dan transpor Seleksi guru berprestasi di Makassar tgl.04-06-2018 380,000 197,983,583
32 7/12/2018 009/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar transpor ke makassar MOU PDB on line tgl. 05-06-2018 750,000 197,233,583
33 7/12/2018 009/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar konsumsi dan transpor operator ekolah di makssar tgl. 05-062018 380,000 196,853,583
34 7/12/2018 009/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar harga spanduk PPDB tgl. 06-062018 200,000 196,653,583
35 7/12/2018 009/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar biaya kerjasama telkom PPDB on line tgl. 12-06-2018 2,750,000 193,903,583
36 7/12/2018 009/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar konsumsi dan snak rapat kenaikan kelas tgl.30-06-2018 1,345,500 192,558,083
37 7/12/2018 009/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar transpor dan kontribusi keg.MKKS 3 bulan, tgl 25-06-2018 1,050,000 191,508,083
38 7/12/2018 009/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar jasa koran untuk pengumuman kelulusan siswa kls XII tgl.25-06-3018 300,000 191,208,083
39 7/12/2018 009/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar biaya perkemahan Jasipala pelestarian lingkungan hidup, tgl.25-06-2018 6,472,000 184,736,083
40 7/12/2018 009/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar harga printer Epson L.360 ( scanner/foto copy) tgl. 25-06-2018 2,900,000 181,836,083
41 7/12/2018 009/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar jasa perbaikan atap gedung kantor. Tgl. 27-06-2018 900,000 180,936,083
42 7/12/2018 009/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar harga In Fokus Sony, 28-06-2018 7,900,000 173,036,083
43 7/13/2018 010/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar harga pengadaan buku pelajaran, tgl. 29-06-2018 119,072,000 53,964,083
44 7/13/2018 010/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar Alat Tulis Kantor (ATK) tgl. 29-06-2018 1,950,000 52,014,083
45 7/13/2018 010/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar harga kelengkapan lomba perpustakaan, tgl,30-06-2018 915,000 51,099,083
46 7/13/2018 010/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar biaya pelaporan dana Bos Triwula I dan II, tgl 30-06-2018 4,000,000 47,099,083
47 7/13/2018 010/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar rekening listrik bulan April s.d. Juni 2018 808,548 46,290,535
48 7/13/2018 010/BOS/SMA.07/VII/2018 Bayar Tagihan speedy bulan: April s.d. Jini 2018 1,666,500 44,624,035
Jumlah ..................................................................... 305,116,583 260,492,548 44,624,035
Saldo BKU Bulan : Juli 2018 44,624,035

Terdiri dari : -
Saldo Tunai : -
Saldo Bank : -
Mengetahui : Bulukumba, 31Juli 2018

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : April s.d. Juni 2018
KODE NO
BKU BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 7/1/2018 Terima dana Bos Triwulan I Tahun2018 sebesar 304,640,000
304,640,000 304,640,000 -
Saldo BKU Bulan : Juli 2018
Terdiri dari : -
Saldo Tunai : -
Saldo Bank : -
Mengetahui : Bulukumba, 30 Juli 2018

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : Oktober s.d. Desember 2018
KODE NO
BKU BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 07-12-2018 Terima dana Bos Triwulan IV Tahun2018 sebesar 145,600,000
2 17-12-2018 Tarik tunai untuk belanja kegiatan 145,600,000 -
145,600,000 145,600,000 -
Terdiri dari : -
Saldo Tunai : -
Saldo Bank : -
Mengetahui : Bulukumba, 31 Desember 2018

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BULAN : Juli s.d. September 2018

KODE NO
BKU BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 07-12-2018 18-10-2018 Terima dana Bos Triwulan IV Tahun2018 sebesar 152,320,000
2 17-12-2018 18-10-2018 Tarik tunai untuk belanja kegiatan 152,320,000 -
152,320,000 152,320,000 -
Terdiri dari : -
Saldo Tunai : -
Saldo Bank : -


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS TRWULAN I
PERIODE : JANUARI .D. MARET 2019
NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
5 6 7
A Terima Dana Bos Triwulan I (Januari s.d.Maret 2019) 147,280,000
J U M L A H ....... 147,280,000
B. PENGELUARAN
1 Bayar harga buku Sonar IPA/IPS USBN Kls XII (Buku pengayaan) 19,200,000
2 Bayar harga bahan/alat laboratorium IPA 5,809,000
3 Bayar keg. Pengimputan nilai melalui aplikasi E.Rapor 3,150,000
4 Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK) 10,835,000
5 Bayar uang saku dan transpor keg. Tim PPDB Daring pendataan
Calon Peserta Didik Baru, 800,000
6 Transpor ke Makassar mengikuti Rakor persiapan UNBK dan PPDB
Tahun Pelajaran 2019/2020, 1,500,000
7 Bayar biaya kegiatan DIKLATSAR dan pelantikan PMR. 4,725,000
8 Bayar konsumsi keg. Ekstrakurikuler Bola volly 8,107,500
9 Bayar konsumsi keg. Ekstrakurikuler Atletik 3,105,000
10 Bayar keg. Lomba lari 10 K. 700,000
11 Bayar harga Laptop Lenovo 6,000,000
12 Bayar harga peralatan olahraga 3,692,000
13 Bayar biaya servis laptop 3 unit, 2,350,000
14 Bayar transpor dan uang saku keg. MGMP, 1,900,000
15 Bayar keg. Seleksi Olimpiade sains Nasional(OSN) Tkt.kabupaten 2,450,000
16 Bayar harga tpp-link 300 Mbps Wireless N Router with acces point 2,970,000
17 Bayar transpor dan uang saku untuk pembelian alat UNBK di Mkassar 1,050,000
18 Bayar harga alat/mesin Absensi Sidik jari (Finger Prunt/Ceklok) 3,500,000
19 Bayar Belanja Pemeliharaan halaman sekolah. 930,000
20 Bayar transpor dan uang saku keg.pelatihan metodologi penelitian ilmiah 400,000
21 Bayar Keg. Pelaksanaan Training Of Trainer (TOT)SKJ Jadul 2018 500,000
22 Bayar Honor proktor, Teknisi dan pengawas keg. Simulasi I dan II UNBK. 1,750,000
23 Bayar harga bahan untuk pemeliharaan sarana/prasarana 3,665,000
24 Bayar biaya pendalaman materi UN/USBN Tahun 2019 10,384,500
25 Bayar kegiatan konsumsi pembinaan paskibraka. 2,850,000
26 Bayar Kegiatan seleksi Paskibraka Tkt. kabupaten. 3,780,000
27 Bayar Transpor dan uang saku keg. Sosialisasi pedoman lembaga 550,000
Akreditasi perpustakaan di hotel swiss makassar.
28 Bayar keg.Perkemahan Ilmiah Remaja (PIR) Sul-Sel XIII tahun 2019 4,600,000
29 Bayar keg. Ujian Sekolah berstandar Nasional (UNBK) 12,145,000
30 Bayar kegiatan MKKS Januar s/d. Maret 2019 1,050,000
31 Bayar Rekening Listrik bulan Januari s/d. Maret 2019 790,860
32 Bayar Iuran Speedy bulan Januari s.d. Maret 2019 1,666,500
33 Bayar biaya pelaporan dana bos Triwulan I 2,000,000
34 Belanja Pengadaan Webside 13,250,000
35 Belanja Pengadaan WC Kepala Sekolah 5,124,000
Jumlah ..................................................................... 147,280,000 147,279,360 640
Bulukumba, 24 Juni 2019

Kepala UPT.SMAN 07 Bulukumba, Bendahara,
Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S.Sos.

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU KAS UMUM
BULAN : April 2019
DESA/KELURAHAN : BONTOSUNGGU
KABUPATEN/KOTA : BULUKUMBA
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo Kas Triwulan I Tahun 2019 - -
2 4/9/2019 Terima Dana Bos Triwulan I (Januari s.d.Maret 2019) 147,280,000
J U M L A H ....... 147,280,000
3 4/10/2019 001/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar harga buku Sonar IPA/IPS USBN Kls XII (Buku pengayaan) tgl.05-01-2019 19,200,000 128,080,000
4 4/10/2019 002/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar harga bahan/alat laboratorium IPA tgl. 09-01-2019 6,445,000 121,635,000
5 4/10/2019 003/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar keg. Pengimputan nilai melalui aplikasi E.Rapor tgl. 14-01-2019 3,150,000 118,485,000
a. Bayar trannspor kegiatan 1,575,000
b. bayar konsumsi kegiatan 1,575,000
c. Bayar PPh 23 63,000
6 4/10/2019 004/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK) tgl. 15-01-2019 10,835,000 107,650,000
Bayar pajak PPn 985,000
7 4/10/2019 005/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar uang saku dan transpor keg. Tim PPDB Daring pendataan calon peserta
didik baru, 07-01-2019 800,000 106,850,000
8 4/10/2019 006/Bos/SMA-07/I/2019 Transpor ke Makassar mengikuti Rakor persiapan UNBK dan PPDB
Tahun Pelajaran 2019/2020, tg. 16-01-2019 1,500,000 105,350,000
9 4/10/2019 007/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar biaya kegiatan DIKLATSAR dan pelantikan PMR. Tgl. 17-01-2019 4,725,000 100,625,000
Bayar PPh 23 189,000
10 4/11/2019 007/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar konsumsi keg. Ekstrakurikuler Bola volly tgl. 17-01-2019 8,107,500 92,517,500
11 4/11/2019 008/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar konsumsi keg. Ekstrakurikuler Atletik tgl 18-01-2019 3,105,000 89,412,500
12 4/11/2019 009/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar keg. Lomba lari 10 K, tgl. 25 -01-2019 700,000 88,712,500
a. Bayar transpor peserta lomba lari 10 K 400,000
b. Bayar konsumsi peserta lomba lari 10 K 300,000
c. Bayar PPh 23 12,000
13 4/11/2019 010/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar harga Laptop Lenovo tgl. 28-01-2019 6,000,000 82,712,500
a. Bayar pajak PPn 10% 545,455
14 4/11/2019 011/Bos/SMA-07/II/2019 Biaya Perbaikan Les plan gedung kantor, tgl 07-02-2019 5,000,000 77,712,500
a. Belanja bahan untuk perbaikan les plan gedung kantor 2,535,000
b. Bayar pajak PPn 230,500
c. Belanja bahan untuk perbaikan les plan gedung kantor 965,000
d. Bayar harga upah kerja tukang 1,500,000
15 4/11/2019 012/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar kegiatan perkemahan Sabtu - Minggu 28 -02-2019 7,056,000 70,656,500
a. Konsumsi Peserta dan pembina kegiatan perkemahan 7,056,000
b. Bayar pajak PPh 23 282,240
16 4/12/2019 013/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar harga peralatan olahraga tgl. 18-02-12019 3,692,000 66,964,500
a. Bayar pajak PPn 335,600
17 4/12/2019 013/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar biaya servis laptop 3 unit, tgl 18-02-2019 2,350,000 64,614,500
18 4/12/2019 014/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar transpor dan uang saku keg. MGMP, tgl. 16 -02-2019 1,900,000 62,714,500
19 4/12/2019 015/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar keg. Seleksi Olimpiade sains Nasional(OSN) Tkt.kabupaten tgl27-02-2019 2,450,000 60,264,500
a. Bayar biaya kontribusi peserta OSN 1,350,000
b. Bayar transpor kegiatan OSN 550,000
c. Bayar konsumsi kegiatan OSN 550,000
d. Bayar PPh 23 22,000
20 4/12/2019 016/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar harga tpp-link 300 Mbps Wireless N Router with acces point Mode tgl.23-2-2019 2,970,000 57,294,500
a. Bayar pajak PPn 10 % 297,000
21 4/12/2019 016/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar transpor dan uang saku untuk pembelian alat UNBK di Mkassar tgl.23-2-2019 1,050,000 56,244,500
22 4/12/2019 017/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar harga alat/mesin Absensi Sidik jari (Finger Prunt/Ceklok) tgl.01-03-2019 3,500,000 52,744,500
23 4/12/2019 017/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Belanja Pemeliharaan halaman sekolah, tgl.01-03-2019 930,000 51,814,500
a. Bayar harga/bahan untuk epemliharaan halaman sekolah 330,000
b. Bayar upah kerja untuk pemeliharaan halaman sekolah 600,000
24 4/12/2019 018/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar transpor dan uang saku keg.pelatihan metodologi penelitian ilmiah tgl.2-03-2019 400,000 51,414,500
25 4/12/2019 019/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Keg. Pelaksanaan Training Of Trainer (TOT)SKJ Jadul 2018 tgl.6-03-2019 500,000 50,914,500
a. Bayar biaya pendaftaran TOT senm Jadul 2018 300,000
b. Bayar uang saku dan transpor TOT SKJ jadul 2018 200,000
26 4/12/2019 020/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Honor proktor, Teknisi dan pengawaskeg. Simulasi I dan II UNBK, tgl. 12-03-201 1,750,000 49,164,500
27 4/12/2019 021/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar harga bahan untuk pemeliharaan sarana/prasarana tgl. 13-03-2019 3,665,000 45,499,500
28 4/12/2019 022/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar biaya pendalaman materi UN/USBN Tahun 2019 10,384,500 35,115,000
a. Bayar transpor kegiatan pendalaman materi UNBK/USBN tgl. 14-03-2019 2,072,000
b. Bayar konsumsi kegiatan pendalaman materi UNBK/USBN 8,312,500
c. Bayar PPh 23 332,500
29 4/12/2019 023/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar kegiatan konsumsi pembinaan paskibraka, 15-03-2019 2,850,000 32,265,000
a. Bayar PPh 23 114,000
30 4/12/2019 024/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Kegiatan seleksi Paskibraka Tkt. kabupaten, tgl. 17 Maret 2019 3,780,000 28,485,000
a. Bayar transpor kegiatan Paskibraka Tk.Kabupaten 480,000
b. Bayar konsumsi kegiatan Paskibraka Tk.Kabupaten 3,300,000
c. Bayar PPh 23 132,000
31 4/13/2019 025/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Transpor dan uang saku keg. Sosialisasi pedoman lembaga Akreditasi 550,000 27,935,000
perpustakaan di hotel swiss makassar tgl.19-03-2019
32 4/13/2019 026/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar keg.Perkemahan Ilmiah Remaja (PIR) Sul-Sel XIII tahun 2019 tgl.23-03-2019 4,600,000 23,335,000
a. Bayar biaya pendaftaran Pir Regional XIII Sul-Sel tahun 2019 1,500,000
b. Bayar tanspor peserta perkemahan Ilmiah Remaja 800,000
c. Bayar uang saku peserta perkemahan ilmiah remaja 800,000
d. bayar uang saku pembina perkemahan ilmiah remaja 750,000
e. Bayar biaya transpor pembina perkemahan ilmiah remaja 750,000
33 4/13/2019 027/Bos/SMA-07/III/2019 Belanja Pengadaan jamban/WC Kepala Sekolah, tgl. 25-03-2019 5,683,000 17,652,000
a. Belanja bahan pengadaan Jamban/WC Kepala Sekolah 2,263,000
b. Bayar pajak PPn 10% 205,700
c. Belanja bahan pengadaan Jamban/WC Kepala Sekolah 20-03-2019 2,055,000
d.. Upah kerja tukang 2,000,000
34 4/13/2019 028/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar keg. Ujian Sekolah berstandar Nasional (UNBK) tgl 29-03-2019 12,145,000 5,507,000
a. Bayar Honorarium Tekhnisi 1 orang 1,050,000
b. Bayar honorarium Proktor 2 orang 1,400,000
c. Bayar konsumsi kegiatan 9,695,000
d. Bayar PPh 23 387,800
35 4/13/2019 029/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar kegiatan MKKS Januar s/d. Maret 2019 1,050,000 4,457,000
36 4/13/2019 030/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Rekening Listrik bulan Januari s/d. Maret 2019 790,860 3,666,140
37 4/13/2019 031/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Iuran Speedy 1,666,500 1,999,640
38 4/13/2019 032/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Transpor pelaporan dana bos Triwulan I 500,000 1,499,640
39 4/13/2019 033/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar konsumsi pelaporan dana bos Triwulan I 410,000 1,089,640
40 4/13/2019 034/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Biaya foto copy pelaporan dana bos Triwulan I 630,000 459,640
41 4/13/2019 035/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar ATK pelaporan dana bos Triwulan I 459,000 640
Jumlah ..................................................................... 147,280,000 147,279,360 640
Saldo BKU Bulan : Januari s.d Maret 2019 sebesar Rp. 640,-
Terdiri dari : -
Saldo Tunai : - Mengetahui : Bulukumba, 30 April 2019
Saldo Bank : - Kepala UPT.SMN.07 Bulukumba Bendahara Bos.

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU BANK
DESA/KELURAHA: BONTOSUNGGU
KABUPATEN/KOT: BULUKUMBA
KODE NO
BKU BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 3/29/2019 Transfer dana Bos Triwulan I Tahun2019 sebesar 147,280,000
147,280,000 147,280,000 -
Saldo BKU Bulan : April 2019
Terdiri dari : -
Saldo Tunai : -
Saldo Bank : -
Mengetahui : Bulukumba, April 2019


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : April 2019
DESA/KELURAHA: BONTOSUNGGU
KABUPATEN/KOT: BULUKUMBA
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo Kas Triwulan I Tahun 2019 - -
2 09-04-2019 Terima Dana Bos Triwulan I (Januari s.d.Maret 2019) 147,280,000
J U M L A H ....... 147,280,000
3 4/10/2019 001/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar harga buku Sonar IPA/IPS USBN Kls XII (Buku pengayaan) tgl.05-01-2019 19,200,000 128,080,000
4 4/10/2019 002/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar harga bahan/alat laboratorium IPA tgl. 09-01-2019 6,445,000 121,635,000
5 4/10/2019 003/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar keg. Pengimputan nilai melalui aplikasi E.Rapor tgl. 14-01-2019 3,150,000 118,485,000
6 4/10/2019 004/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK) tgl. 15-01-2019 10,835,000 107,650,000
7 4/10/2019 005/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar uang saku dan transpor keg. Tim PPDB Daring pendataan calon peserta
didik baru, 07-01-2019 800,000 106,850,000
8 4/10/2019 006/Bos/SMA-07/I/2019 Transpor ke Makassar mengikuti Rakor persiapan UNBK dan PPDB
Tahun Pelajaran 2019/2020, tg. 16-01-2019 1,500,000 105,350,000
9 4/10/2019 007/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar biaya kegiatan DIKLATSAR dan pelantikan PMR. Tgl. 17-01-2019 4,725,000 100,625,000
10 4/10/2019 007/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar konsumsi keg. Ekstrakurikuler Bola volly tgl. 17-01-2019 8,107,500 92,517,500
11 4/11/2019 008/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar konsumsi keg. Ekstrakurikuler Atletik tgl 18-01-2019 3,105,000 89,412,500
12 4/11/2019 009/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar keg. Lomba lari 10 K, tgl. 25 -01-2019 700,000 88,712,500
13 4/11/2019 010/Bos/SMA-07/I/2019 Bayar harga Laptop Lenovo tgl. 28-01-2019 6,000,000 82,712,500
14 4/11/2019 011/Bos/SMA-07/II/2019 Biaya Perbaikan Les plan gedung kantor, tgl 07-02-2019 5,000,000 77,712,500
15 4/11/2019 012/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar kegiatan perkemahan Sabtu - Minggu 7,056,000 70,656,500
16 4/12/2019 013/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar harga peralatan olahraga tgl. 18-02-12019 3,692,000 66,964,500
17 4/12/2019 013/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar biaya servis laptop 3 unit, tgl 18-02-2019 2,350,000 64,614,500
18 4/12/2019 014/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar transpor dan uang saku keg. MGMP, tgl. 16 -02-2019 1,900,000 62,714,500
19 4/12/2019 015/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar keg. Seleksi Olimpiade sains Nasional(OSN) Tkt.kabupaten tgl27-02-2019 2,450,000 60,264,500
20 4/12/2019 016/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar harga tpp-link 300 Mbps Wireless N Router with acces point Mode tgl.23-2-2019 2,970,000 57,294,500
21 4/12/2019 016/Bos/SMA-07/II/2019 Bayar transpor dan uang saku untuk pembelian alat UNBK di Mkassar tgl.23-2-2019 1,050,000 56,244,500
22 4/12/2019 017/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar harga alat/mesin Absensi Sidik jari (Finger Prunt/Ceklok) tgl.01-03-2019 3,500,000 52,744,500
23 4/12/2019 017/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Belanja Pemeliharaan halaman sekolah, tgl.01-03-2019 930,000 51,814,500
24 4/12/2019 018/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar transpor dan uang saku keg.pelatihan metodologi penelitian ilmiah tgl.2-03-2019 400,000 51,414,500
25 4/12/2019 019/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Keg. Pelaksanaan Training Of Trainer (TOT)SKJ Jadul 2018 tgl.6-03-2019 500,000 50,914,500
26 4/12/2019 020/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Honor proktor, Teknisi dan pengawaskeg. Simulasi I dan II UNBK, tgl. 12-03-201 1,750,000 49,164,500
27 4/12/2019 021/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar harga bahan untuk pemeliharaan sarana/prasarana tgl. 13-03-2019 3,665,000 45,499,500
28 4/12/2019 022/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar biaya pendalaman materi UN/USBN Tahun 2019 10,384,500 35,115,000
29 4/12/2019 023/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar kegiatan konsumsi pembinaan paskibraka, 15-03-2019 2,850,000 32,265,000
30 4/12/2019 024/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Kegiatan seleksi Paskibraka Tkt. kabupaten, tgl. 17 Maret 2019 3,780,000 28,485,000
31 4/13/2019 025/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Transpor dan uang saku keg. Sosialisasi pedoman lembaga Akreditasi 550,000 27,935,000
perpustakaan di hotel swiss makassar tgl.19-03-2019
32 4/13/2019 026/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar keg.Perkemahan Ilmiah Remaja (PIR) Sul-Sel XIII tahun 2019 tgl.23-03-2019 4,600,000 23,335,000
33 4/13/2019 027/Bos/SMA-07/III/2019 Belanja Pengadaan jamban/WC Kepala Sekolah, tgl. 25-03-2019 5,683,000 17,652,000
34 4/13/2019 028/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar keg. Ujian Sekolah berstandar Nasional (UNBK) tgl 29-03-2019 12,145,000 5,507,000
35 4/13/2019 029/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar kegiatan MKKS Januar s/d. Maret 2019 1,050,000 4,457,000
36 4/13/2019 030/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Rekening Listrik bulan Januari s/d. Maret 2019 790,860 3,666,140
37 4/13/2019 031/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Iuran Speedy 1,666,500 1,999,640
38 4/13/2019 032/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Transpor pelaporan daana bos Triwulan I 500,000 1,499,640
39 4/13/2019 033/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar konsumsi pelaporan daana bos Triwulan I 410,000 1,089,640
40 4/13/2019 034/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar Biaya foto copy 630,000 459,640
41 4/13/2019 035/Bos/SMA-07/III/2019 Bayar ATK pelaporan dana bos Triwulan I 459,000 640
Jumlah ..................................................................... 147,280,000 147,279,360 640
Saldo BKU Bulan : Januari s.d Maret 2019 sebesar Rp. 640,-
Terdiri dari : -
Saldo Tunai : - Mengetahui : Bulukumba, 30 April 2019
NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU KAS UMUM

BULAN : Januari 2019
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1/2/2019 Saldo Kas Tahun 2019 - - -
J U M L A H ....... - - -
J U M L A H .......
Saldo BKU Bulan : pebruari 2019 sebesar Rp.
Terdiri dari : -
Saldo Tunai : - Mengetahui : Bulukumba, 31 Januari 2019

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU KAS UMUM

BULAN : Pebruari 2019
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1/31/2019 Saldo Kas Tahun 2019 - - -
J U M L A H ....... - - -
J U M L A H .......

Terdiri dari : -
Saldo Tunai : - Mengetahui : Bulukumba, 28 Pebruari 2019

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU KAS UMUM

BULAN : Maret 2019
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 3/28/2019 Saldo Kas Tahun 2019 - - -
J U M L A H ....... - - -
J U M L A H .......

Terdiri dari : -
Saldo Tunai : - Mengetahui : Bulukumba, 30 Maret 2019

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DAFTAR DAN LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TRIWULAN I TAHUN 2019
NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH
1 Bayar harga bahan/alat laboratorium IPA 6,445,000
2 Bayar keg. Pengimputan nilai melalui aplikasi E.Rapor 3,150,000
3 Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK) 10,835,000
4 Bayar uang saku dan transpor keg. Tim PPDB Daring pendataan
calon pesertadidik baru 800,000
5 Transpor ke Makassar mengikuti Rakor persiapan UNBK dan PPDB
Tahun Pelajaran 2019/2020 1,500,000
6 Bayar biaya kegiatan DIKLATSAR dan pelantikan PMR. 4,725,000
7 Bayar konsumsi keg. Ekstrakurikuler Bola volly 8,107,500
8 Bayar konsumsi keg. Ekstrakurikuler Atletik 3,105,000
9 Bayar keg. Lomba lari 10 K 700,000
10 Biaya Perbaikan Les plan gedung kantor 5,000,000
11 Bayar kegiatan perkemahan Sabtu - Minggu 7,056,000
12 Bayar harga peralatan olahraga 3,692,000
13 Bayar biaya servis laptop 3 unit. 2,350,000
14 Bayar transpor dan uang saku keg. MGMP 1,900,000
15 Bayar keg. Seleksi Olimpiade sains Nasional(OSN) Tkt.kabupaten 2,450,000
16 Bayar transpor dan uang saku untuk pembelian alat UNBK di Mkassar 1,050,000
17 Bayar Belanja Pemeliharaan halaman sekolah. 930,000
18 Bayar transpor dan uang saku keg.pelatihan metodologi penelitian ilmiah 400,000
19 Bayar Keg. Pelaksanaan Training Of Trainer (TOT)SKJ Jadul 2018 500,000
20 Bayar Honor proktor, Teknisi dan pengawaskeg. Simulasi I dan II UNBK. 1,750,000
21 Bayar harga bahan untuk pemeliharaan sarana/prasarana 3,665,000
22 Bayar biaya pendalaman materi UN/USBN Tahun 2019 10,384,500
23 Bayar kegiatan konsumsi pembinaan paskibraka. 2,850,000
24 Bayar Kegiatan seleksi Paskibraka Tkt. kabupaten. 3,780,000
25 Bayar Transpor dan uang saku keg. Sosialisasi pedoman lembaga 550,000
akreditasi perpustakaan di hotel swiss makassar
26 Bayar keg.Perkemahan Ilmiah Remaja (PIR) Sul-Sel XIII tahun 2019 4,600,000
27 Belanja Pengadaan jamban/WC Kepala Sekolah. 5,683,000
28 Bayar keg. Ujian Sekolah berstandar Nasional (UNBK) 12,145,000
29 Bayar kegiatan MKKS Januar s/d. Maret 2019 1,050,000
30 Bayar Rekening Listrik bulan Januari s/d. Maret 2019 790,860
31 Bayar Iuran Speedy 1,666,500
32 Bayar Transpor pelaporan dana bos 500,000
33 Bayar konsumsi pelaporan dana bos 410,000
34 Bayar Biaya foto copy pelaporan dana bos 630,000
35 Bayar ATK pelaporan dana bos 459,000
JUMLAH 115,609,360
Mengetahui : Bulukumba, 30 April 2019

Kepala UPT.SMN.07 Bulukumba Bendahara Bos.

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
TRIWULAN II TAHUN 2019
1 Belanja jasa poto siswa 4,175,000
2 Belanja kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer. 8,280,000
3 Belanja barang untuk pengadaan WC kepala sekolah. 1,201,000
4 Belanja barang pengamanan ruang UNBK siswa dan Kantor (pintu jeruji besi) 14,400,000
5 Belanja barang Stempel dan tinta keperluan sekolah 315,000
6 Belanja konsumsi kegiatan Ekstrakurikuler PMR 7,084,000
7 Belanja barang Alat Tulis kantor 6,765,000
8 Belanja pengadaan bahan/alat kebersihan 995,000
9 Belanja konsumsi keg.rapat pembentukan panitia semester 2018/201 1,125,000
10 Belanja kegiatan raker PMR 2,900,000
11 Belanja perjalanan Dinas Pengimputan Aset SIMDA BMD 1,700,000
12 Belanja perjalanan Dinas pendampingan dana bos Pengimputan Aset SIMDA BMD tgl. 29-04-2019 3,700,000
13 Belanja perjalanan Dinas Bimbingan teknis Validasi data guru 850,000
14 Belanja bahan /alat perlengkapan kebersihan ruang kelas dan kantor. 2,160,000
15 Belanja Alat tulis kantor (ATK) 750,000
16 Belanja untuk perbaikan printer sekolah 500,000
17 Belanja perbaikan lapangan volly siswa 13,985,000
18 Belanjakegiatan buka puasa bersama dan pesantren kilat 2,500,000
19 Belanja bahan untuk operasional pemeliharaan halaman sekolah 500,000
20 Belanja jasa/upah kerja bagian operasional kebersihan 500,000
21 Bayar langganan Majalah Dunia Pendidikan 150,000
22 Belanja jasa/upah kerja penebanganpohon untuk papan dan balok 500,000
23 Belanja transpor operator mengikuti sosialisasi Aplikasi PPDB di Makassar 850,000
24 Belanja foto copy administrasi dan tata tertib siswa 1,050,000
25 Belanja bahan alat tulis kantor (ATK) 6,119,000
26 Belanja insentif jam mengajar guru honor 38,510,000
27 Belanja kegiatan Ujian akhir Semester genap T.P.2018/2019 5,328,000
28 Belanja konsumsi rapat kenaikan kelas t.p. 2018/2019 1,200,000
29 Belanja kegiatan PPDB ONLINE 2019 2,940,000
30 Belanja transpor kegiatan pelatihan pengembangan Media
Pembelajaran berbasis TIK 650,000
31 Belanja perbaikan instalasi air. 1,010,000
32 Belanja kegiatan pelaksanaan Louncing Rampas Menuju prestasi sejati 726,000
33 Belanja pembuatan,pendaftaran domain dan hosting website 13,250,000
34 Belanja pembiayaan transpor dan konsumsi operator Dapodik sekolah 3,450,000
35 Belanja Rekening listrik Bulan April ss.d. Juni 2019 841,940
36 Belanja pembayaran spidy (internet) bulan : April s.d.Juni 2019 1,691,500
37 Belanja transpor pelaporan dana bos 390,000
38 Belanja konsumsi pelaporan dana Bos 450,000
39 Belanja ATK Pelaporan dana Bos 650,000
40 Kegiatan pentas PAI di Kemenag. 1,000,000
41 Belanja foto copy pelaporan dana bos 510,000
42 Belanja kegiatan MKKS periode :April s.d. Juni 2019 1,050,000
JUMLAH 156,701,440
Mengetahui : Bulukumba, Juli 2019


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
TRIWULAN III TAHUN 2019
1 Belanja transpor menerima blanko Ijazah di makassar 1,430,000
2 Belanja bahan pengadaan peralatan kebersihan 900,000
3 Belanja transpor mengantar format pembantu pengurus barang di mks 1,040,000
4 Belanja kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah(PLS) 9,069,000
5 Belanja makan dan minum rapat pembagian tugas guru/Pegawai 1,025,000
6 Belanja bahan untuk keperluan pengadaan WC kepala sekolah 1,201,000
7 Belanja kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 17,000,000
8 Belanja bahan ATK untuk kegiatan lomba kelas 7K 740,000
9 Belanja bahan dan peralatan kebersihan kegiatan lomba 7 K 1,910,000
10 Belanja transpor dan konsumsi keg.Operator Dapodik sekolah 3,000,000
11 Belanja konsumsi keg. MGMP internal penyusunan administrasi pembelajaran 5,000,000
12 Belanja kegiatan seleksi O2SN SMA Tk. Propinsi Sulawesi Selatan 3,030,000
13 Belanja transpor mengikuti lomba @lelang Karya Pemuda di ruang pola Bupati 100,000
14 Belanja bahan untuk foto copy kegiatan administrasi sekolah 360,000
15 Belanja bahan Alat Tulis Kantor (ATK) 994,000
16 Belanja kegiatan Lomba Cerdas Cermat dan Sinopsis SMAN 7 Blk 940,000
17 Belanja keg. Peserta gerak jalan indah peringan HUT RI 2,924,000
18 Belanja kegiatan perkemahan pramuka dalam rangka HUT Pramuka ke 58 13,912,000
19 Belanja makan minum keg.Upacara hari proklamasi 17 Agustus 2019 1,260,000
20 Belanja pengadaan alat-alat komputer siswa 450,000
21 Belanja pengadaan alat-alat laptop 550,000
22 Belanja transpor penanda tanganan Dokumen KTSP Disdik Sulsel 1,430,000
23 Belanja bahan untuk pengecatan lapangan volly siswa 2,835,000
24 Belanja kegiatan Latihan Dasar Kepemimpian (LDK) siswa 2,995,000
25 Belanja kegiatan Festival Budaya (Festival Pinisi) 2,900,000
26 Belanja kegiatan peserta kemah KIR intra di SMAN 8 Bulukumba 2,000,000
27 Belanja pengadaan alat-alat Laptop 3,535,000
28 Belanja jasa kegiatan Tes Psikologi siswa baru 2019 21,600,000
29 Belanja transpor mengantar berkas peremajaan Dokumen kepegawaian di Dinas 150,000
30 Belanja Alat Tulis kantor (ATK) 5,515,000
31 Belanja kegiatan pelaksanaan Pemilihan Ketua Osis (Pilketos) 2,000,000
32 Belanja kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 2,590,000
33 Belanja kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 2,200,000
34 Belanja kegiatan MKKS 1,050,000
35 Transpor mengikuti petunjuk teknis velrifikasi dan validasi data tenga pendidik 100,000
36 Belanja jasa perbaikan/pemeliharaan jaringan listrik dan sarana sekolah 200,000
37 Belanja pengadaan bahan/alat-alat listrik 1,860,000
38 Belanja transpor dan makan pada kegiatan pelaporan dana bos 2019 790,000
39 Belanja foto copy kegiatan pelaporan 450,000
40 Belanja ATK pelaporan dana bos 490,000
41 Belanja jasa internet (Juli s.d. September) 2019 1,666,500
42 Belanja jasa listrik ( juli s.d. September 2019 713,700
JUMLAH 123,905,200
Mengetahui : Bulukumba, September 2019


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
TRIWULAN IV TAHUN 2019
1 Belanja barang untuk laporan pendidikan (Rapor) 15,000,000
2 Belanja alat tulis kantor 991,000
3 Belanja kegiatan donor darah 770,000
4 Belanja transpor keg. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 100,000
5 Belanja majalah Dunia pendidikan 150,000
6 Belanja keg. Diksar Jasipala 5,060,000
7 Belanja kegiatan evakuasi malam PMR 2,348,000
8 Transpor keg. Mengikuti sosialisasi pengurus osis di makassar 500,000
9 Belanja transpor mengikuti keg. Kejurda di makassar 2,000,000
10 Belanja keg.Upacara Hari Sumpah Pemuda. 1,975,000
11 Transpor mengikuti keg. Gerakan 15 menit mengaji satuan pendidikan 480,000
12 Belanja transpor mengantar surat di cabang dinas pendidikan wil V 150,000
13 Belanja transpor mengikuti sosialisasi Pertanggungjawaban dan BOS 1,050,000
14 Belanja alat tulis kantor 965,000
15 Belanja kegiatan Intermediate Training 3,567,000
16 Belanja treanspor keg. MGMP Mata pelajaran 1,260,000
17 Belanja kegiatan Rohis 4,375,000
18 Belanja transpor mengikuti Pemetaan Kompetensi ASN 1,430,000
19 Belanja pengadaan Bendera merah putih 300,000
20 Belanja Langganan majalah Dunia Pendidikan 150,000
21 Belanja kegiatan perkemahan Sabtu-minggu anggota pramuka 3,652,000
22 Belanja Jasa/Insentif jam mengajar guru honor 37,710,000
23 Belanja keg.Musyawarah kerja kepala sekolah (Okt/Des) 1,050,000
24 Belanja kegiatan semester ganjil 2019 7,575,000
25 Belanja pemeliharaan halaman sekolah, Okt s.d. Des 2019 740,000
26 Belanja kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni 8,040,000
27 Belanja pengecatan ruang kelas 2,024,000
28 Belanja pengimputan off line MGMP 819,000
29 Belanja keg,pengimputan dapodik 2,000,000
30 Belanja transpor dan konsumsi pelporan dana bos triwulan IV 725,000
31 Belanja foto copy pelaporan dana bos triwulan IV 670,000
32 Belanja ATK Pelaporan dana bos triwulan IV 605,000
JUMLAH 108,231,000
Mengetahui : Bulukumba, Desember 2019


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU KAS UMUM
BULAN : Juli 2019
DESA/KELURAHA : BONTOSUNGGU
KABUPATEN/KOT : BULUKUMBA
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Saldo Kas Triwulan II Tahun 2019 640 -
2 7/19/2019 Terima Dana Bos Triwulan II (April s.d.Juni 2019) 294,560,000
J U M L A H ....... 294,560,640
3 036/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja jasa poto siswa tgl. 01-04-2019 4,175,000 290,385,640
Bayar Pajak PPh 23 83,500
4 037/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer, tgl.01-04-2019 8,280,000 282,105,640
a.. Belanja konsumsi dan snack pengawas/panitia UNBK 3,080,000
Bayar Pajak PPh 23 132,000
b. Belanja honorarium proktor kegiatan UNBK 2 orang 1,200,000
c. Belanja honorarium Teknisi UNBK 1 orang 800,000
d. Belanja honorarium pengawas UNBK 2 orang 800,000
e. Belanja transpor petugas keamanan UNBK 2 orang 800,000
f. Belanja transpor petugas jaga malam UNBK 2 orang 1,600,000
5 038/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja barang untuk pengadaan WC kepala sekolah, tg.02-04-2019 1,201,000 280,904,640
6 039/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja barang pengamanan ruang UNBK siswa dan Kantor (pintu jeruji besi) tgl 5-4-2019 14,400,000 266,504,640
Bayar pajak PPn 1,309,000
7 040/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja barang Stempel dan tinta keperluan sekolah tgl.08-04-2019 315,000 266,189,640
8 041/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja konsumsi kegiatan Ekstrakurikuler PMR tgl. 05-04-2019 7,084,000 259,105,640
9 042/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja barang Alat Tulis kantor tgl. 15 April 2019 6,765,000 252,340,640
10 043/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja pengadaan bahan/alat kebersihan tgl. 24-04-2019 995,000 251,345,640
11 044/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja konsumsi keg.rapat pembentukan panitia semester 2018/2019, tgl 24-4-2019 1,125,000 250,220,640
Bayar PPh 23 45,000
12 045/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja kegiatan raker PMR tgl 27 April 2019 2,900,000 247,320,640
a. Belanja transportasi 1,450,000
b. Belanj konsumsi 1,450,000
c. Pajak PPh 23 58,000
13 046/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja perjalanan Dinas Pengimputan Aset SIMDA BMD tgl. 29-04-2019 1,700,000 245,620,640
14 047/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja perjalanan Dinas pendampingan dana bos Pengimputan Aset SIMDA BMD tgl. 29-04-2019 3,700,000 241,920,640
15 048/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja perjalanan Dinas Bimbingan teknis Validasi data guru tgl. 30-04-2019 850,000 241,070,640
16 049/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja bahan /alat perlengkapan kebersihan ruang kelas dan kantor, tgl.13-4-2019 2,160,000 238,910,640
17 050/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja Alat tulis kantor (ATK) Tgl 2-05-2019 750,000 238,160,640
18 051/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja pengadaan rak buku perpustakaan, 02-05-2019 8,000,000 230,160,640
19 052/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja untuk perbaikan printer sekolah, tgl. 02-05-2019 500,000 229,660,640
20 053/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja perbaikan lapangan volly siswa, tgl. 20-05-2019 13,985,000 215,675,640
a. Belanja pengadaan bahan material semen dll 5,435,000
b. Pajak PPn 494,000
c. Belanja pengadaan bahan material (Pasil, kerikil dll) 6,050,000
d. Pajak PPn 550,000
c. Belanja jasa/Upah kerja tukang 2,500,000
21 054/Bos/SMA-07/V/2019 Belanjakegiatan buka puasa bersama dan pesantren kilat tgl. 22-05-2019 2,500,000 213,175,640
a. Belanja konsumsi kegiatan buka puasa bersama dan pesantren kilat 2,400,000
Pajak PPh 23 96,000
b. Belanja penceramah kegiatan buka puasa bersama 100,000
22 055/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja bahan untuk operasional pemeliharaan halaman sekolah tgl. 27-5-2019 500,000 212,675,640
23 056/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja jasa/upah kerja bagian operasional kebersihan 500,000 212,175,640
24 057/Bos/SMA-07/V/2019 Bayar langganan Majalah Dunia Pendidikan, tgl. 30 -05-2019 150,000 212,025,640
25 058/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja jasa/upah kerja penebanganpohon untuk papan dan balok tgl. 30 -05-2019 500,000 211,525,640
26 059/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja transpor operator mengikuti sosialisasi Aplikasi PPDB di Makassar tgl. 01-06-2019 850,000 210,675,640
27 060/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja foto copy administrasi dan tata tertib siswa, tgl. 10-06-2017 1,050,000 209,625,640
28 061/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja bahan alat tulis kantor (ATK) tgl. 10-06-2019 6,119,000 203,506,640
Pajak PPN 556,300
29 062/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja insentif jam mengajar guru honor, tgl. 10-06-2019 38,510,000 164,996,640
30 063/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja kegiatan Ujian akhir Semester genap T.P.2018/2019 tgl 10-06-2019 5,328,000 159,668,640
a. Belanja konsumsi dan snak kegiatan akhir semester 2,520,000
Pajak PPh 23 100,800
b. Belanja penggandaan kegiatan Ujian Akhir semester 2,808,000
31 064/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja konsumsi rapat kenaikan kelas t.p. 2018/2019, tgl. 20 -06-2019 1,200,000 158,468,640
Pajak PPh 23 48,000
32 065/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja kegiatan PPDB ONLINE 2019, tgl. 24-06-2019 2,940,000 155,528,640
33 066/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja transpor kegiatan pelatihan pengembangan Media Pembelajaran berbasis
TIK tgl. 25-06-2019 650,000 154,878,640
34 067/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja perbaikan instalasi air, tgl. 26-06-2019 1,010,000 153,868,640
a. Belanja bahan untuk perbaikan instalasi air 890,000
b. Belanja Upah kerja tukang 120,000
35 068/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja kegiatan pelaksanaan Louncing Rampas Menuju prestasi sejati tgl.26-06-2019 726,000 153,142,640
36 069/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja pembuatan,pendaftaran domain dan hosting website,tgl.28-06-2019 13,250,000 139,892,640
37 070/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja Pengadaan kursi siswa, tgl. 29-06-2019 11,200,000 128,692,640
Pajak PPN 1,018,200
38 071/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja pembiayaan transpor dan konsumsi operator Dapodik sekolah tgl.296-2019 3,450,000 125,242,640
39 072/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja Rekening listrik Bulan April ss.d. Juni 2019 841,140 124,401,500
40 073/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja pembayaran spidy (internet) bulan : April s.d.Juni 2019 1,691,500 122,710,000
41 074/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja pengadaan Buku Perpustakaan 118,659,800 4,050,200

a. Buku referensi siswa 10,000,000
b. Pengadaan buku kelas XII/K 13 19,458,800
c. Belanja pengadaan buku peminatan K 13 49,665,000
d. Belanja buku teks pelajaran peminatan K 13 22,536,000
e. Belanja buku peminatan K 13 Revisi 17,000,000
42 075/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja transpor pelaporan dana bos Triwulan II 390,000 3,660,200
43 076/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja konsumsi pelaporan dana Bos Triwulan II 450,000 3,210,200
44 077/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja ATK Pelaporan dana Bos 650,000 2,560,200
45 078/Bos/SMA-07/VI/2019 Kegiatan pentas PAI di Kemenag. 1,000,000 1,560,200
46 079/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja foto copy pelaporan dana bos 510,000 1,050,200
47 080/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja kegiatan MKKS periode :April s.d. Juni 2019 1,050,000 200
JUMLAH 294,560,640 294,560,440 200
Saldo BKU Bulan : April s.d.Juni 2019 sebesar Rp.200

Terdiri dari : -
Saldo Tunai : -
Saldo Bank : -


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU BANK
NAMA SEKOLAH: SMA NEGERI 7 BULUKUMBA
DESA/KELURAH: BONTOSUNGGU
KABUPATEN/KO: BULUKUMBA
KODE NO
BKU BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4/20/2020 Terima dana transferan dana BOS Tahap 1 220,050,000
JUMLAH 220,050,000 220,050,000
4 4/30/2020 Belanja kegiatan 218,430,500 1,619,500
JUMLAH 220,050,000 218,430,500 1,619,500
Saldo BKU Bulan : April 2019

Terdiri dari : -
Saldo Tunai : 1,619,500
Saldo Bank :

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : April s.d. Agustus 2020
KODE NO
BKU BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 6/16/2020 Terima dana transferan dana BOS Tahap 1I 293,400,000
JUMLAH 293,400,000 293,400,000
4 4/30/2020 Belanja kegiatan 272,316,700 21,083,300
JUMLAH 293,400,000 272,316,700 21,083,300
Saldo BKU Bulan : Agustus 2020

Terdiri dari : -
Saldo Tunai : 21,083,300
Saldo Bank :
Mengetahui : Bulukumba, 30 Agustus 2020

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : Juli 2019
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4/30/2019 Saldo Kas Triwulan II Tahun 2019 640 640
2 7/19/2019 Terima Dana Bos Triwulan II (April-Juni 2019) 294,560,000
J U M L A H ....... 294,560,640
3 036/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja jasa poto siswa tgl. 01-04-2019 4,175,000 290,385,640
4 037/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer, tgl.01-04-2019 8,280,000 282,105,640
5 038/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja barang untuk pengadaan WC kepala sekolah, tg.02-04-2019 1,201,000 280,904,640
6 039/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja barang pengamanan ruang UNBK siswa dan Kantor (pintu jeruji besi) tgl 5-4-2019 14,400,000 267,705,640
7 040/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja barang Stempel dan tinta keperluan sekolah tgl.08-04-2019 315,000 267,390,640
8 041/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja konsumsi kegiatan Ekstrakurikuler PMR tgl. 05-04-2019 7,084,000 260,306,640
9 042/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja barang Alat Tulis kantor tgl. 15 April 2019 6,765,000 253,541,640
10 043/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja pengadaan bahan/alat kebersihan tgl. 24-04-2019 995,000 252,546,640
11 044/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja konsumsi keg.rapat pembentukan panitia semester 2018/2019, tgl 24-4-2019 1,125,000 251,421,640
12 045/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja kegiatan raker PMR tgl 27 April 2019 2,900,000 248,521,640
13 046/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja perjalanan Dinas Pengimputan Aset SIMDA BMD tgl. 29-04-2019 1,700,000 246,821,640
14 047/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja perjalanan Dinas pendampingan dana bos Pengimputan Aset SIMDA BMD tgl. 29-04-2019 3,700,000 243,121,640
15 048/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja perjalanan Dinas Bimbingan teknis Validasi data guru tgl. 30-04-2019 850,000 242,271,640
16 049/Bos/SMA-07/IV/2019 Belanja bahan /alat perlengkapan kebersihan ruang kelas dan kantor, tgl.13-4-2019 2,160,000 240,111,640
17 050/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja Alat tulis kantor (ATK) Tgl 2-05-2019 750,000 241,521,640
18 051/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja pengadaan rak buku perpustakaan, 02-05-2019 8,000,000 233,521,640
19 052/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja untuk perbaikan printer sekolah, tgl. 02-05-2019 500,000 233,021,640
20 053/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja perbaikan lapangan volly siswa, tgl. 20-05-2019 13,985,000 219,036,640
21 054/Bos/SMA-07/V/2019 Belanjakegiatan buka puasa bersama dan pesantren kilat tgl. 22-05-2019 2,500,000 216,536,640
22 055/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja bahan untuk operasional pemeliharaan halaman sekolah tgl. 27-5-2019 500,000 216,036,640
23 056/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja jasa/upah kerja bagian operasional kebersihan 500,000 215,536,640
24 057/Bos/SMA-07/V/2019 Bayar langganan Majalah Dunia Pendidikan, tgl. 30 -05-2019 150,000 215,386,640
25 058/Bos/SMA-07/V/2019 Belanja jasa/upah kerja penebanganpohon untuk papan dan balok tgl. 30 -05-2019 500,000 214,886,640
26 059/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja transpor operator mengikuti sosialisasi Aplikasi PPDB di Makassar tgl. 01-06-2019 850,000 214,036,640
27 060/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja foto copy administrasi dan tata tertib siswa, tgl. 10-06-2017 1,050,000 212,986,640
28 061/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja bahan alat tulis kantor (ATK) tgl. 10-06-2019 6,119,000 206,867,640
29 062/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja insentif jam mengajar guru honor, tgl. 10-06-2019 38,510,000 168,357,640
30 063/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja kegiatan Ujian akhir Semester genap T.P.2018/2019 tgl 10-06-2019 5,328,000 163,029,640
31 064/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja konsumsi rapat kenaikan kelas t.p. 2018/2019, tgl. 20 -06-2019 1,200,000 161,829,640
32 065/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja kegiatan PPDB ONLINE 2019, tgl. 24-06-2019 2,940,000 158,889,640
33 066/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja transpor kegiatan pelatihan pengembangan Media Pembelajaran berbasis

TIK tgl. 25-06-2019 650,000 158,239,640
34 067/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja perbaikan instalasi air, tgl. 26-06-2019 1,010,000 157,229,640
35 068/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja kegiatan pelaksanaan Louncing Rampas Menuju prestasi sejati tgl.26-06-2019 726,000 156,503,640
36 069/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja pembuatan,pendaftaran domain dan hosting website,tgl.28-06-2019 13,250,000 143,253,640
37 070/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja Pengadaan kursi siswa, tgl. 29-06-2019 11,200,000 132,053,640
38 071/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja pembiayaan transpor dan konsumsi operator Dapodik sekolah tgl.296-2019 3,450,000 128,603,640
39 072/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja Rekening listrik Bulan April ss.d. Juni 2019 841,140 127,762,500
40 073/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja pembayaran spidy (internet) bulan : April s.d.Juni 2019 1,691,500 126,071,000
41 074/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja pengadaan Buku Perpustakaan 118,659,800 24,593,840
42 075/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja transpor pelaporan dana bos Triwulan II 390,000 24,203,840
43 076/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja konsumsi pelaporan dana Bos Triwulan II 450,000 23,753,840
44 077/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja ATK Pelaporan dana Bos 650,000 23,103,840
45 078/Bos/SMA-07/VI/2019 Kegiatan pentas PAI di Kemenag. 1,000,000 22,103,840
46 079/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja foto copy pelaporan dana bos 510,000 21,593,840
47 080/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja kegiatan MKKS periode :April s.d. Juni 2019 1,050,000 20,543,840
JUMLAH 294,560,640 294,560,440 200
Saldo BKU Bulan : April s.d.Juni 2019 sebesar Rp.200

Terdiri dari : -
Saldo Tunai : -
Saldo Bank : -


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU KAS UMUM

BULAN : Juni 2019
DESA/KELURAHA : BONTOSUNGGU
KABUPATEN/KOT : BULUKUMBA
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 5/30/2019 Saldo Kas Triwulan I 2019 - - 640
J U M L A H ....... - - 640
J U M L A H ....... 640
Saldo BKU Bulan : Oktober 2019 sebesar Rp.

Terdiri dari : -
Saldo Tunai : - Mengetahui : Bulukumba, 30 Juni 2019

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
83,500
132,000
109,200
1,309,000
283,360
615,000
45,000
58,000
196,400
727,300
494,000
96,000
100,800
48,000
250,000
1018200
1,096,660 4,469,100
5,565,760
BUKU KAS UMUM
BULAN : Desember 2019
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 11/30/2019 Saldo Kas Triwulan III Tahun 2019 - -
2 12/5/2019 Terima Dana Bos Triwulan IV (Oktober s.d.Desember 2019) 126,560,000
3 12/9/2019 Tarik tunai dari bank 70,000,000
J U M L A H ....... 126,560,000 126,560,000
1 12/11/2019 118/Bos/SMA-07/IX/2019 Belanja pengadaan kelengkapan alat UKS tgl. 14-09-2019 2,585,000 123,975,000
Pajak PPN 10% 235,000
2 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja barang untuk laporan pendidikan (Rapor) tgl 27 -09-2019 15,000,000 108,975,000
Pajak PPN 10% 1,363,760
3 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja alat tulis kantor tgl 07-10-2019 991,000 107,984,000
4 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan donor darah tgl 08-10-2019 770,000 107,214,000
a. Belanja sanduk 130,000
b. Belanja konsumsi kegiatan donor darah 640,000
5 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor keg. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) tgl 09-10-2019 100,000 107,114,000
6 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja majalah Dunia pendidikan tgl 13-10-2019 150,000 106,964,000
7 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja keg. Diksar Jasipala tgl 17-10-2019 5,060,000 101,904,000
a. Belanja konsumsi dan snack kegiatan diksar jasipala 4,620,000
b. Belanja transpor 440,000
8 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja bahan alat elektronik (kipas angin) 19-10-2019 892,000 101,012,000
9 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja pengadaan kursi lab.Komputer tgl. 24-10-2019 7,602,000 93,410,000
pajak PPN 10 % 691,000
10 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan evakuasi malam PMR tgl.25-10-2019 2,348,000 91,062,000
a. Belanja transpor 300,000
b. Belanja konsumsi dan snack evakuasi malam PMR 2,048,000
Pajak PPh 23 81,920
11 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor keg. Mengikuti sosialisasi pengurus osis di makassar tgl. 09-10-2019 500,000 90,562,000
12 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor mengikuti keg. Kejurda di makassar tgl.23-10-2019 2,000,000 88,562,000
13 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja keg.Upacara Hari Sumpah Pemuda, tgl. 26-10-2019 1,975,000 86,587,000
a. Sewa baju adat 1,800,000
Pajak PPh 23 72,000
b. Konsumsi peserta 175,000
14 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor mengikuti keg. Gerakan 15 menit mengaji satuan pendidikan tgl 11-10-2019 480,000 86,107,000
15 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor mengantar surat di cabang dinas pendidikan wil V tgl.11-12-2019 150,000 85,957,000
16 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor mengikuti sosialisasi Pertanggungjawaban dan BOS, tgl 31 -10-2019 1,050,000 84,907,000
17 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja alat tulis kantor, tgl 11-11-2019 965,000 83,942,000
18 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan Intermediate Training tgl. 18-10-2019 3,567,000 80,375,000
a. Belanja konsumsi dan snack 2,567,000
b. Belanja pemateri kegiatan 900,000
19 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja treanspor keg. MGMP Mata pelajaran tgl 12-12-2019 1,260,000 79,115,000
20 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan Rohis tgl.16 -11=-2019 4,375,000 74,740,000
a. Belanja spanduk 100,000
b. Konsumsi kegiatan rohis 4,275,000
21 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja Buku peminatan K 13 sejumlah 50 eksamplar tgl 10-11-2019 7,250,000 67,490,000
22 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor mengikuti Pemetaan Kompetensi ASN tgl. 29-10-2019 1,430,000 66,060,000
23 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja pengadaan Bendera merah putih 300,000 65,760,000
24 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja Langganan majalah Dunia Pendidikan tgl, 20-11-2019 150,000 65,610,000
25 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan perkemahan Sabtu-minggu anggota pramuka tgl.12-11-2019 3,652,000 61,958,000
26 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja Jasa/Insentif jam mengajar guru honor 37,710,000 24,248,000
27 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja keg.Musyawarah kerja kepala sekolah (Oktober s.d.Desember 2019) 1,050,000 23,198,000
28 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan semester ganjil 2019 tgl 2-12-2019 7,575,000 15,623,000
29 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja pemeliharaan halaman sejkolah Oktober s.d. Desember 2019 740,000 14,883,000
a. Belanja bahan untuk pemeliharaan halaman sekolah 440,000
b. Belanja jas/upah kerja pemeliharaan halaman sekolah 300,000
30 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni, tgl. 9-12-2019 8,040,000 6,843,000
a. Konsumsi kegiatan 4,390,000
b. Belanja alat olah raga porseni 2,150,000
c. Belanja spanduk 100,000
d. Belanja transpor 1,400,000
31 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja pengecatan ruang kelas 2,024,000 4,819,000
pajak PPN 10 % 184,000
32 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja pengimputan off line MGMP 819,000 4,000,000
33 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja keg,pengimputan dapodik 2,000,000 2,000,000
34 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor dan konsumsi pelporan dana bos triwulan IV 725,000 1,275,000
35 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja foto copy pelaporan dana bos triwulan IV 670,000 605,000
36 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja ATK Pelaporan dana bos triwulan IV 605,000 -
JUMLAH 126,560,000 126,560,000 -
Saldo BKU Bulan : Oktober s.d.Desember 2019 sebesar Rp. 0
Terdiri dari : -
Saldo Tunai : -
Saldo Bank : -
NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : Oktober s.d. Desember 2019
KODE NO
BKU BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 12/5/2019 Transfer dana Bos Triwulan IV Tahun2019 sebesar 126,560,000
12/10/2019 Tarik tunai untuk belanja kegiatan 56,560,000 126,560,000
126,560,000 126,560,000 -
Saldo BKU Bulan : September 2019
Terdiri dari : -
Saldo Tunai : -
Saldo Bank : -


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : Desember 2019
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 11/30/2019 Saldo Kas Triwulan III Tahun 2019 - -
12/5/2019 Terima Dana Bos Triwulan IV (Oktober s.d.Desember 2019) 126,560,000
J U M L A H ....... 126,560,000 126,560,000
1 12/11/2019 118/Bos/SMA-07/IX/2019 Belanja pengadaan kelengkapan alat UKS tgl. 14-09-2019 2,585,000 123,975,000
2 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja barang untuk laporan pendidikan (Rapor) tgl 27 -09-2019 15,000,000 108,975,000
3 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja alat tulis kantor tgl 07-10-2019 991,000 107,984,000
4 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan donor darah tgl 08-10-2019 770,000 107,214,000
5 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor keg. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) tgl 09-10-2019 100,000 107,114,000
6 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja majalah Dunia pendidikan tgl 13-10-2019 150,000 106,964,000
7 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja keg. Diksar Jasipala tgl 17-10-2019 5,060,000 101,904,000
8 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja bahan alat elektronik (kipas angin) 19-10-2019 892,000 101,012,000
9 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja pengadaan kursi lab.Komputer tgl. 24-10-2019 7,602,000 93,410,000
10 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan evakuasi malam PMR tgl.25-10-2019 2,348,000 91,062,000
11 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor keg. Mengikuti sosialisasi pengurus osis di makassar tgl. 09-10-2019 500,000 90,562,000
12 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor mengikuti keg. Kejurda di makassar tgl.23-10-2019 2,000,000 88,562,000
13 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja keg.Upacara Hari Sumpah Pemuda, tgl. 26-10-2019 1,975,000 86,587,000
14 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor mengikuti keg. Gerakan 15 menit mengaji satuan pendidikan tgl 11-10-2019 480,000 86,107,000
15 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor mengantar surat di cabang dinas pendidikan wil V tgl.11-12-2019 150,000 85,957,000
16 12/11/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor mengikuti sosialisasi Pertanggungjawaban dan BOS, tgl 31 -10-2019 1,050,000 84,907,000
17 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja alat tulis kantor, tgl 11-11-2019 965,000 83,942,000
18 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan Intermediate Training tgl. 18-10-2019 3,567,000 80,375,000
19 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja treanspor keg. MGMP Mata pelajaran tgl 12-12-2019 1,260,000 79,115,000
20 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan Rohis tgl.16 -11=-2019 4,375,000 74,740,000
21 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja Buku peminatan K 13 sejumlah 50 eksamplar tgl 10-11-2019 7,250,000 67,490,000
22 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor mengikuti Pemetaan Kompetensi ASN tgl. 29-10-2019 1,430,000 66,060,000
23 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja pengadaan Bendera merah putih 300,000 65,760,000
24 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja Langganan majalah Dunia Pendidikan tgl, 20-11-2019 150,000 65,610,000
25 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan perkemahan Sabtu-minggu anggota pramuka tgl.12-11-2019 3,652,000 61,958,000
26 12/12/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja Jasa/Insentif jam mengajar guru honor 37,710,000 24,248,000
27 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja keg.Musyawarah kerja kepala sekolah (Oktober s.d.Desember 2019) 1,050,000 23,198,000
28 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan semester ganjil 2019 tgl 2-12-2019 7,575,000 15,623,000
29 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja pemeliharaan halaman sekolah, Oktober s.d. Desember 2019 740,000 14,883,000
29 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni, tgl. 9-12-2019 8,040,000 6,843,000
30 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja pengecatan ruang kelas 2,024,000 4,819,000
31 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja pengimputan off line MGMP 819,000 4,000,000

32 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja keg,pengimputan dapodik 2,000,000 2,000,000
33 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja transpor dan konsumsi pelporan dana bos triwulan IV 725,000 1,275,000
34 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja foto copy pelaporan dana bos triwulan IV 670,000 605,000
35 12/13/2019 119/Bos/SMA.07/XII/2019 Belanja ATK Pelaporan dana bos triwulan IV 605,000 -
JUMLAH 126,560,000 126,560,000 -
Saldo BKU Bulan : Oktober s.d.Desember 2019 sebesar Rp. 0

Terdiri dari : -
Saldo Tunai : -
Saldo Bank : -


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU KAS UMUM
BULAN : April 2020
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 20-04-2020 Terima Dana Bos Tahap 1 Tahun 2020 220,050,000
2 22-04-2020 Tarik tunai dari bank 95,000,000
3 28-04-2020 Tarik tunai dari bank 125,050,000
J U M L A H ....... 220,050,000 220,050,000
1 4/24/2020 011/B0S-SMAN.07/2020 Konsumsi kegiatan pembinaan atletik, 10-01-2020 4,070,000 215,980,000
Pajak PPh 23 81,400
2 4/24/2020 011/B0S-SMAN.07/2020 Konsumsi kegiatan pembinaan Bola volly, 13-01-2020 8,140,000 207,840,000
3 4/24/2020 011/B0S-SMAN.07/2020 Pelantikan anggota baru paskibraka, 05-02-2020 2,820,000 205,020,000
a. Bayar transpor peserta pelantikan Paskibraka 600,000
b. Bayar konsumsi peserta Paskibraka 2,220,000
Pajak PPh 23 44,400
4 4/24/2020 011/B0S-SMAN.07/2020 Belanja kegiatan ekstrakurikuler Keagamaan, 13-02-2020 5,180,000 199,840,000
a. Bayar konsumsi kegiatan Rohis 5,180,000
5 4/24/2020 011/B0S-SMAN.07/2020 Belanja Adaptor 2 buah, tgl. 29-02-2020 700,000 199,140,000
4/24/2020 011/B0S-SMAN.07/2020 Belanja Kegiata seleksi Paskibraka Tk.Kab.Blk, 12-03-2020 2,670,000 196,470,000
a. Bayar transpor peserta Keg. Paskibraka 750,000
b.Bayar konsumsi kegiatan peserta Paskibraka 1,920,000
Pajak PPh 23
6 4/24/2020 011/B0S-SMAN.07/2020 Belanja bahan Accespoint 8 buah tgl 23 maret 2020 3,200,000 193,270,000
Pajak PPn 290,900
7 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Bayar konsumsi keg. pembinaan OSN Astronomi, 13-01-2020 1,110,000 192,160,000
Pajak PPh 23
8 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Belanja pengadaan alat tulis kantor (ATK) 5,048,000 187,112,000
a. Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK) tgl.13-01-2020 5,048,000
Pajak PPN 458,900
9 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Belanja foto copy administrasi sekolah 240,000 186,872,000
Bayar harga foto copy administrasi sekolah 240,000
10 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Pelakasaan OSN Tk. Kabupaten Bulukumba 1,890,000 184,982,000
a. Biaya pendaftaran OSN 900,000
b. Transport peserta OSN 450,000
c.Konsumsi peserta OSN tk.Kabupaten 540,000
Pajak PPh 23 10,000
11 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Belanja pengadaan alat kebersihan, 07-02-2020 2,175,000 182,807,000
a. Bayar harga peralatan kebersihan ruangan 2,175,000
Pajak PPn 197,700
12 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Belanja kegiatan pelaksanaan ujian sekolah (USBK), 05-03-2020 8,918,000 173,889,000
a. Bayar hoinor tehnisi Ujian sekolah 400,000
b. Bayar honor proktor Ujian sekolah 600,000
c. Bayar konsumsi Pengawas dan Panitia US 2,812,000
Pajak PPh 23 56,240
d. Bayar konsumsi pembuatan kisi-kisi soal US 1,406,000
Pajak PPh 23 28,120
e. Bayar konsumsi pengimputan soal dalam aplikasi 3,700,000
Pajak PPh 23 74,000
13 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Transpor mengikuti Bimtek PPDB di makassar, 06-03-2020 1,050,000 172,839,000
14 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Belanja penyiusunan program RKAS, 09-03-2020 1,776,000 171,063,000
a Bayar konsumsi penyusunan RKAS 1,776,000
Pajak PPh 23 35,520
15 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Belanja Materai dan benda pos 357,000 170,706,000
16 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Belanja penyusunan Laporan 2,520,000 168,186,000
a. Bayar bahan foto copy laporan dana BOS 600,000
b. Bayar konsumsi penyusunan laporan dana BOS 1,920,000
Pajak PPh 23 38,400
17 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Belanja Laptop Acer 1 unit tgl,07-03-2020 9,950,000 158,236,000
Pajak PPn 904,545
18 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Belanja pendataan Dapodik 4,653,000 153,583,000
a. Bayar operator pengimputan data siswa,guru pada dapodik 4,653,000
19 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Bayar harga stempel,24-02-2020 340,000 153,243,000
20 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Belanja kegiatan simulasi ujian nasional berbasisi komputer (UNBK) 3,887,000 149,356,000
a. Bayar honor Tehnisi simulasi UNBK 600,000
b. Bayar honor proktor simulasi UNBK 2,100,000
c. Bayar harga konsumsi kegiatan simulasi UNBK 999,000
d. Bayar biaya sinkronisaasi ruangan 150,000
e. Bayar biaya pengisian data sekolah 18,000
f, Bayar biaya pellaporan on line 20,000
21 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Belanja program penyusunan ketatausahaan 5,190,000 144,166,000
a. Bayar photo ijazah siswa 5,190,000
22 4/25/2020 012/B0S-SMAN.07/2020 Belanja minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari 1,230,000 142,936,000
a. Bayar harga gula pasir 825,000
b.Bayar harga kopi 270,000
c. bayar harga the 135,000
23 4/27/2020 013/B0S-SMAN.07/2020 Belanja pengadaan alat tulis kantor (ATK) 3,059,000 139,877,000
b. Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK Tgl. 16-03-2020 3,059,000
Pajak PPN 278,000
24 4/27/2020 013/B0S-SMAN.07/2020 Belanja pengadaan Buku Pelajaran peserta didik, 23-03-2020 34,310,000 105,567,000
a. Buku Kimia 6,180,000
b. Buku Kimia 3,480,000
c. Buku Biologi Antropologi 7,200,000
d. Buku Bahasa Jerman 5,850,000
e. Buku Ekonomi 11,600,000
25 4/27/2020 013/B0S-SMAN.07/2020 Belanja Pemeliharaan Websete 1,650,000 103,917,000
a. Mentence websete 1,650,000
26 4/27/2020 013/B0S-SMAN.07/2020 Belanja kegistan Musyawarah Kerja kepala Sekolah (MKKS) 1,050,000 102,867,000
27 4/27/2020 013/B0S-SMAN.07/2020 Belanja bahan Loudspeaker, 20 Pebruari 2020 2,650,000 100,217,000
Pajak PPn 240,900
28 4/27/2020 013/B0S-SMAN.07/2020 Belanja Printer Epson 3,000,000 97,217,000
Pajak PPn 272,700
29 4/27/2020 013/B0S-SMAN.07/2020 Belanja pengadaan alat pembelajaran praktek Pendidikan Seni 2,500,000 94,717,000
a.Bayar harga kipas tangan 2,500,000
Pajak PPn 10% 227,200
30 4/27/2020 013/B0S-SMAN.07/2020 Belanja kegiatan Kepramukaan Cikal competition, 26-02-2020 5,556,000 89,161,000
a.Bayar harga bambu pada keg.Perkemakah cikal kompetition 195,000
b.Bayar biaya pendaftaran perkemahan cikal competition 500,000
c.Bayar transpor perkemahan pramuka cikal competition 700,000
d. Bayar konsumsi perkemahan pramuka cikal competition 4,161,000
Pajak PPh 23 83,200
31 4/27/2020 013/B0S-SMAN.07/2020 Belanja Pelantikan LPK dan Pengurus Kwarran 2019-2020 1,036,000 88,125,000
a. Transpor peserta pelantikan LPK kwarran masa bhakti 2019-2022 240,000
b. Biaya pendaftaran peserta penatikan LPK dan Kwarran 2019-2022 500,000
c. Konsumsi peserta pelantikan LPK dan kwarran 2019-2002 296,000
32 4/27/2020 013/B0S-SMAN.07/2020 Belanja pemeliharaan halaman sekolah,02-03-2020 1,300,000 86,825,000
a. Bayar harga bahan untuk pemeliharaan halaman sekolah 600,000
b. Bayar upah kerja tukang kebersihan 700,000
33 4/27/2020 013/B0S-SMAN.07/2020 Bayar konsumsi pengayaan, 03-03-2020 13,320,000 73,505,000

34 4/27/2020 014/B0S-SMAN.07/2020 Belanja servis 1 unit Laptop Lenovo, 09-03-2020 450,000 73,055,000
35 4/28/2020 014/B0S-SMAN.07/2020 Belanja transpor guru pesrta MGMP Tk.Kabupaten 1,600,000 71,455,000
36 4/28/2020 014/B0S-SMAN.07/2020 Transport Bimtek Dapodik di aula SMA Pepeabri blk 150,000 71,305,000
37 4/28/2020 014/B0S-SMAN.07/2020 Transporkegiatan singkronisasi pepustakaan, 31-01-2020 100,000 71,205,000
38 4/28/2020 014/B0S-SMAN.07/2020 Transpor Kantor ke Cabdis urusan administrasi 100,000 71,105,000
39 4/28/2020 014/B0S-SMAN.07/2020 Transpor ke Cabdis antar surat peremajaan dokumen, 04-02-2020 50,000 71,055,000
40 4/28/2020 014/B0S-SMAN.07/2020 Belanja pelantikan anggta baru PMR,07-02-2020\ 2,812,000 68,243,000
a. Bayar konsumsi kegiatan 2,812,000
Pajak PPh 23 56,240
41 4/29/2020 015/B0S-SMAN.07/2020 Bayar konsumsi rapat pembagian tugas guru tgl, 06-01-2020 2,035,000 66,208,000
Pajak PPh 23 47,700
42 4/29/2020 015/B0S-SMAN.07/2020 Bayar konsumsi keg. pembinaan OSN Kimia, 07-01-2020 888,000 65,320,000
Pajak PPh 23 17,760
43 4/29/2020 015/B0S-SMAN.07/2020 Belanja Pemeliharaan Ruang Guru, tgl. 08-01-2020 2,155,000 63,165,000
a. Bayar harga kayu balok 8 X 10 cm =7 batang 595,000
b.Bayar harga kayu balok 4 x 6 cm =20 btng 900,000
c. Paku 5 cm dan 10 cm = 3 kg 60,000
d. Bayar upah kerja tukang 2 org X 2 hari 600,000
44 4/29/2020 015/B0S-SMAN.07/2020 Belanja Laptop Lenovo 1 unit, tgl. 07-03-2020 9,950,000 53,215,000
Pajak PPn 904,545
45 4/29/2020 015/B0S-SMAN.07/2020 Bayar harga cetak sampul rapor,-10-02-2020 11,400,000 41,815,000
Pajak PPn. 1,036,364
46 4/29/2020 015/B0S-SMAN.07/2020 Belanja servis Printer 3 unit,09-03-2020 1,200,000 40,615,000
47 4/30/2020 015/B0S-SMAN.07/2020 Belanja Konsumsi rapat Tim Bos 1,924,000 38,691,000
Pajak PPh 23 38,480
48 4/29/2020 015/B0S-SMAN.07/2020 Konsumsi rapat pembentukan panitia UNBK 2,035,000 36,656,000
Pajak PPh 23 40,700
49 4/29/2020 015/B0S-SMAN.07/2020 Belanja pembayaran rekening listrik: Januari-Maret 2020 1,264,000 35,392,000
50 4/29/2020 015/B0S-SMAN.07/2020 Belanja pembayaran rekening speedy 3,382,500 32,009,500
51 4/29/2020 015/B0S-SMAN.07/2020 Belanja majalah pendidikan 150,000 31,859,500
52 4/29/2020 015/B0S-SMAN.07/2020 Pembiayaan untuk pembayaran honor 22,950,000 8,909,500
a. Bayar honor jam mengajar guru 16,830,000
b. Bayar honor jam mengajar tenaga administrasi 6,120,000
53 4/30/2020 016/B0S-SMAN.07/2020 Belanja pengelolaan inventaris barang aset, 28-03-2020 1,140,000 7,769,500
a.Bayar jasa petugas imput barang aset 900,000
b. Bayar konsumsi petughas pengimputan barang aset 240,000
54 4/30/2020 016/B0S-SMAN.07/2020 Belanja paket data untuk guru pembelajaran BDR 3,100,000 4,669,500
55 4/30/2020 016/B0S-SMAN.07/2020 Belanja paket data internet Operator Dapodik 3 bulan 750,000 3,919,500
56 4/30/2020 016/B0S-SMAN.07/2020 Belanja workshop penyusunan pedoman RKAS 1,800,000 2,119,500
a. Belanja Akomodasi dan konsumsi Bimtek di hotel Agri Bulukumba 1,800,000
57 4/30/2020 016/B0S-SMAN.07/2020 Belanja transport pengambilan dana BOS di Bank 300,000 1,819,500
58 4/30/2020 016/B0S-SMAN.07/2020 Transpor koordinasi pelaporan dana BOS 200,000 1,619,500
220,050,000 218,430,500 1,619,500

Kepala UPT SMAN 7 Bulukumba, Bendahara BOS,
Drs.BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN.S.Sos.

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU KAS UMUM
BULAN : Januari 2020
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1/2/2020 Saldo Kas Dana Bos Tahun 2019 0 0 0

-
JUMLAH ….......................... 0 0 0
Mengetahui : Bulukumba, 31 januari 2020


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU KAS UMUM

BULAN : Pebruari 2020
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1/31/2020 Saldo Kas Dana Bos byulan Januari Tahun 2020 0 0 0
-
JUMLAH ….......................... 0 0 0
Mengetahui : Bulukumba, 29 Pebruari 2020

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU KAS UMUM

BULAN : Maret 2020
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2/29/2020 Saldo Kas Dana Bos bulan pebruari Tahun 2020 0 0 0
-
JUMLAH ….......................... 0 0 0
Mengetahui : Bulukumba, 31 Maret 2020

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU KAS UMUM

BULAN : Mei 2020
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4/30/2020 Saldo Kas Dana Bos bualn April Tahun 2020 0 0 1,619,500
-
JUMLAH ….......................... 0 0 1,619,500


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
-
-
-
Belanja paket data untuk 3,100,000 ###
Belanja paket data internet 750,000 ###
,
TAHAP I Tahun 2020
1 Konsumsi kegiatan pembinaan atletik 4,070,000
2 Konsumsi kegiatan pembinaan Bola volly 8,140,000
3 Pelantikan anggota baru paskibraka 2,820,000
4 Belanja kegiatan ekstrakurikuler Keagamaan 5,180,000
5 Belanja Kegiata seleksi Paskibraka Tk.Kab.Blk 2,670,000
6 Bayar konsumsi keg. pembinaan OSN Astronomi 1,110,000
7 Belanja pengadaan alat tulis kantor (ATK) 5,048,000
8 Belanja foto copy administrasi sekolah 240,000
9 Pelakasaan OSN Tk. Kabupaten Bulukumba 1,890,000
10 Belanja pengadaan alat kebersihan 2,175,000
11 Belanja kegiatan pelaksanaan ujian sekolah (USBK) 8,918,000
12 Transpor mengikuti Bimtek PPDB di makassar 1,050,000
13 Belanja penyiusunan program RKAS 1,776,000
14 Belanja Materai dan benda pos 357,000
15 Belanja penyusunan Laporan 2,520,000
16 Belanja pendataan Dapodik 4,653,000
17 Bayar harga stempel 340,000
18 Belanja kegiatan simulasi ujian nasional berbasisi komputer (UNBK) 3,887,000
19 Belanja program penyusunan ketatausahaan 5,190,000
20 Belanja minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari 1,230,000
21 Belanja pengadaan alat tulis kantor (ATK) 3,059,000
22 Belanja Pemeliharaan Websete 1,650,000
23 Belanja kegistan Musyawarah Kerja kepala Sekolah (MKKS) 1,050,000
24 Belanja pengadaan alat pembelajaran praktek Pendidikan Seni 2,500,000
25 Belanja kegiatan Kepramukaan Cikal competition 5,556,000
26 Belanja Pelantikan LPK dan Pengurus Kwarran 1,036,000
27 Belanja pemeliharaan halaman sekolah 1,300,000
28 Bayar konsumsi pengayaan 13,320,000
29 Belanja servis 1 unit Laptop Lenovo 450,000
30 Belanja transpor guru pesrta MGMP Tk.Kabupaten 1,600,000
31 Transport Bimtek Dapodik di aula SMA Pepeabri blk 150,000
32 Transporkegiatan singkronisasi pepustakaan 100,000
33 Transpor Kantor ke Cabdis urusan administrasi 100,000
34 Transpor ke Cabdis antar surat peremajaan dokumen 50,000
35 Belanja pelantikan anggta baru PMR 2,812,000
36 Bayar konsumsi rapat pembagian tugas guru 2,035,000
37 Bayar konsumsi keg. pembinaan OSN Kimia 888,000
38 Belanja Pemeliharaan Ruang Guru 2,155,000
39 Bayar harga cetak sampul rapor 11,400,000
40 Belanja servis Printer 3 unit 1,200,000
41 Belanja Konsumsi rapat Tim Bos 1,924,000
42 Konsumsi rapat pembentukan panitia UNBK 2,035,000
43 Belanja pembayaran rekening listrik: Januari-Maret 2020 1,264,000
44 Belanja pembayaran rekening speedy 3,382,500
45 Belanja majalah pendidikan 150,000
46 Pembiayaan untuk pembayaran honor 22,950,000
47 Belanja pengelolaan inventaris barang aset 1,140,000
48 Belanja paket data untuk guru pembelajaran BDR 3,100,000
49 Belanja paket data internet Operator Dapodik 3 bulan 750,000
50 Belanja workshop penyusunan pedoman RKAS 1,800,000
51 Belanja transport pengambilan dana BOS di Bank 300,000
52 Transpor koordinasi pelaporan dana BOS 200,000
JUMLAH 154,670,500
Mengetahui : Bulukumba, April 2020


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
TAHAP II TAHUN 2020

1 Bayar harga masker 150 lbr 1,500,000
2 Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK Tgl. 10-05-2020 2,655,000
3 Belanja Perbaikan instalasi air 1,375,000
4 Belanja pemeliharaan taman dan halaman sekolah tgl.04 -05-2020 1,300,000
5 Belanjja Pemeliharaan instalasi listrik 2,500,000
6 Belanja pengadaan alat kebersihan 3,280,000
7 Bayar biaya perbaikan Laptop 1 unit 450,000
8 Belanja minuman/makanan ringan guru sehari-hari 1,155,000
9 Bayar harga paket data untuk guru pada pembelajaran daring 3,400,000
10 Belanja bahan alat tulis kantor (ATK) 5,097,000
11 Transpor menerima blanko Ijazah siswa 1,050,000
12 Bayar haraga paket data operator Dapodik 750,000
13 Bayar konsumsi pengimputan nilai E.Rapor 4,995,000
14 Bayar harga baju adat untuk praktek pelajaran seni @ 6 pasang 5,400,000
15 Bayar harga paket data untuk Daring rapat penaikan kelas @ 33 org 2,200,000
16 Bayar harga spanduk PPDB @ 2 lbr 900,000
17 Bayar sewa admin PPDB Online 4,400,000
18 Bayar honor jam mengajar guru 16,830,000
19 Bayar honor jam tenaga administrasi 6,120,000
20 Belanja pemeliharaan/Mantenance website 1,650,000
21 Bayar konsumsi penyusunan laporan dana BOS 1,560,000
22 Bayar harga/bahan foto copy laporan dana BOS 360,000
23 Transpor koordinasi pelaporan dana BOS 200,000
24 Belanja transport pengambilan dana BOS di Bank 300,000
25 Bayar harga materai 210,000
26 Biaya operator Pengimputan data siswa dan guru 4,653,000
27 Bayar harga majalah pendidikan 225,000
28 Bayar jasa internet/Speedy, April-Juli 2020 1,666,500
29 Bayar rekening listrik April-Agustus 2020 741,000
30 Bayar harga tempat cuci tangan Portable @ 2 buah 1,500,000
31 Bayar sewa pemasangan AC @ 4 unit 1,340,000
32 Bayar harga spanduk MPLS 1 lbr 285,000
33 Belanja kegiatan MKKS 700,000
34 Belanja harga/bahan stempel sekolah 120,000
35 Belanja konsumsi kegiatan PPDB 15,096,000
36 Belanja kegiatan MPLS 6,350,000
37 Belanja jasa Psikotes 17,500,000
38 Belanja konsumsi rapat pembagian tugas guru/pegawai 1,800,000
39 Belanja servis laptop 450,000
40 Paket data guru pembelajaran BDR @ Juli 2020 4,500,000
41 Rekening listrik (juli s.d. Agustus) 395,200
42 Rekening Speedy (juli s.d. Agustus) 1,111,000
43 Penambahan daya listrik 1,800,000
44 Belanja transpor cabang dinas 300,000
45 Belanja kegiatan In house Training 5,070,000
46 Belanja Pengecatan Pagar sekolah 8,450,000
47 Belanja pemeliharaan/pengecoran selasar penghubung ruang kelas 5,380,000
48 Belanja kegiatan penyusunan kurikulum KTSP 4,070,000
49 Paket data guru pembelajaran BDR @ Agustus 2020 5,000,000
50 Paket data siswa pembelajaran BDR @ bulan Agustus 2020 17,100,000
51 Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK) tgl.05-04-2020 2,889,000
52 Belanja pemeliharaan taman dan halaman sekolah 1,100,000
53 Belanja bahan makanan/minuman ringan guru/pegawai 700,000
54 Belanja bahan poto copy 300,000
55 Belanja bahan Materai 270,000
56 Belanja pengelolaan inventaris barang aset. 1,200,000
JUMLAH 181,698,700
Mengetahui : Bulukumba, Agustus 2020

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU KAS UMUM
BULAN : Juni 2020
KODE NO
REKENING BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Kas bulan lalu 1,619,500
1 6/16/2020 Terima Dana Bos Tahap II Tahun 2020 293,400,000
Tarik tunai dari bank 93,400,000
J U M L A H ....... 295,019,500 293,400,000 1,619,500
2 7/2/2020 025/B0S-SMAN.07/2020 Bayar harga masker 150 lbr 1,500,000 291,900,000
Pajak PPn 136,400
3 7/2/2020 025/Bos-SMAN.07/2020 Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK Tgl. 10-05-2020 2,655,000 289,245,000
Pajak PPn 241,400
4 7/2/2020 025/Bos-SMAN.07/2020 Belanja Perbaikan instalasi air 1,375,000 287,870,000
a. Bayar harga piva 2/4 @ 10 buah 450,000
b. Bayar harga kran air @15 buah 750,000
c. Bayar harga kni L/T @ 26 buah 75,000
Pajak PPn 125,000
d. Ongkos kerja tukang 100,000
5 7/3/2020 026/Bos-SMAN.07/2020 Bayar harga LCD Proyektor @ 1 unit 7,425,000 280,445,000
Pajak PPn 675,000
6 7/3/2020 026/Bos-SMAN.07/2020 Belanja pemeliharaan taman dan halaman sekolah tgl.04 -05-2020 1,300,000 279,145,000
a. Bayar harga bahan untuk pemeliharaan halaman sekolah 600,000
b. Bayar upah kerja tukang kebersihan 700,000
7 7/3/2020 026/Bos-SMAN.07/2020 Belanjja Pemeliharaan instalasi listrik 2,500,000 276,645,000
a. Bayar harga lampu SL @ 10 buah 700,000
b. Bayar harga Saklar listrik @ 15 buah 900,000
c. Bayar harga stop kontak @ 15 buah 900,000
Pajak PPn 227,300
8 7/3/2020 026/Bos-SMAN.07/2020 Belanja pengadaan alat kebersihan 3,280,000 273,365,000
a. Bayar harga peralatan kebersihan ruangan 2,770,000
Pajak PPn 251,800
b. Handsanitaiser 360,000
c. Hansoap Pencuci tangan 150,000
9 7/3/2020 026/Bos-SMAN.07/2020 Bayar biaya perbaikan Laptop 1 unit 450,000 272,915,000

10 7/3/2020 026/Bos-SMAN.07/2020 Belanja minuman/makanan ringan guru sehari-hari 1,155,000 271,760,000
a. Bayar harga gula pasir 750,000
b.Bayar harga kopi 270,000
c. bayar harga the 135,000
11 7/3/2020 026/Bos-SMAN.07/2020 Bayar pengadaan barang AC @ 4 buah 16,750,000 255,010,000
Pajak PPn 1,522,700
12 7/3/2020 026/Bos-SMAN.07/2020 Bayar harga paket data untuk guru dan siswa pembelajaran daring 3,400,000 251,610,000
13 7/4/2020 027/Bos-SMAN.07/2020 Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK) tgl.05-04-2020 5,097,000 246,513,000
Pajak PPN 463,400
14 7/3/2020 026/Bos-SMAN.07/2020 Belanja Pengadaan Meubiler Laboratorium, 15-06-2020 4,500,000 242,013,000
Pajak PPn 409,100
15 7/4/2020 027/Bos-SMAN.07/2020 Belanja Pengadaan Buku Perpustakaan 52,553,000 189,460,000
16 7/4/2020 027/Bos-SMAN.07/2020 Transpor menerima blanko Ijazah siswa 1,050,000 188,410,000
17 7/4/2020 027/Bos-SMAN.07/2020 Bayar haraga paket data operator Dapodik 750,000 187,660,000
18 7/5/2020 028/Bos-SMAN.07/2020 Bayar konsumsi pengimputan nilai E.Rapor 4,995,000 182,665,000
19 7/5/2020 028/Bos-SMAN.07/2020 Bayar harga baju adat untuk praktek pelajaran seni @ 6 pasang 5,400,000 177,265,000
Pajak PPn 490,900
20 7/5/2020 028/Bos-SMAN.07/2020 Bayar harga Genset @ 1 unit 8,450,000 168,815,000
Pajak PPN 768,100
21 7/5/2020 028/Bos-SMAN.07/2020 Bayar harga paket data untuk Daring rapat penaikan kelas @ 33 org 2,200,000 166,615,000
22 7/6/2020 029/Bos-SMAN.07/2020 Bayar harga spanduk PPDB @ 2 lbr 900,000 165,715,000
23 7/6/2020 029/Bos-SMAN.07/2020 Bayar sewa admin PPDB Online 4,400,000 161,315,000
24 7/6/2020 029/Bos-SMAN.07/2020 Bayar honor jam mengajar guru 16,830,000 144,485,000
25 7/6/2020 029/Bos-SMAN.07/2020 Bayar honor jam tenaga administrasi 6,120,000 138,365,000
26 7/6/2020 029/Bos-SMAN.07/2020 Belanja pemeliharaan/Mantenance website 1,650,000 136,715,000
27 7/6/2020 029/Bos-SMAN.07/2020 Bayar konsumsi penyusunan laporan dana BOS 1,560,000 135,155,000
Pajak PPh 23 31,200
28 7/7/2020 030/Bos-SMAN.07/2020 Bayar harga/bahan foto copy laporan dana BOS 360,000 134,795,000
29 7/7/2020 030/Bos-SMAN.07/2020 Transpor koordinasi pelaporan dana BOS 200,000 134,595,000
30 7/7/2020 030/Bos-SMAN.07/2020 Belanja transport pengambilan dana BOS di Bank 300,000 134,295,000
31 7/7/2020 030/Bos-SMAN.07/2020 Bayar harga materai 210,000 134,085,000
32 7/7/2020 030/Bos-SMAN.07/2020 Biaya operator Pengimputan data siswa dan guru 4,653,000 129,432,000
33 7/7/2020 030/Bos-SMAN.07/2020 Bayar harga majalah pendidikan 225,000 129,207,000
34 7/7/2020 030/Bos-SMAN.07/2020 Bayar jasa internet/Speedy 1,666,500 127,540,500
35 7/7/2020 030/Bos-SMAN.07/2020 Bayar rekening listrik 731,000 126,809,500
36 7/7/2020 030/Bos-SMAN.07/2020 Bayar harga tempat cuci tangan Portable @ 2 buah 1,500,000 125,309,500
Pajak PPn 136,400
37 7/8/2020 031/Bos-SMAN.07/2020 Bayar sewa pemasangan AC @ 4 unit 1,340,000 123,969,500

38 7/8/2020 031/Bos-SMAN.07/2020 Bayar harga spanduk MPLS 1 lbr 285,000 123,684,500
39 7/8/2020 031/Bos-SMAN.07/2020 Belanja kegiatan MKKS 700,000 122,984,500
40 7/8/2020 031/Bos-SMAN.07/2020 Belanja harga/bahan stempel sekolah 120,000 122,864,500
JUMLAH 295,019,500 170,535,500 124,484,000
Saldo BKU Bulan : April s/d. Juni 2020 sebesar Rp. 124.484.000
Terdiri dari : -
Saldo Tunai : 124.484.000
Saldo Bank : -

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : Januari s.d Maret 2020

HARGA PEM- PPh Ps 23 PPN
NO TANGGAL URAIAN PPh Ps 22
BELANJAAN 2%-4% 10%
1 2 3 4 6 7 8
1 1/10/2020 Konsumsi pembinaan atletik 4,070,000 81,400
2 1/13/2020 Konsumsi pembinaan bola volly 8,140,000 162,800
3 2/5/2020 Konsumsi pelantikan anggota baru Paskibraka 2,820,000 44,400
4 2/13/2020 Konsumsi kegiatan keagamaan (Rohis) 5,180,000 103,600
5 3/12/2020 Konsumsi keg.seleksi Paskibraka 1,920,000 38,400
Konsumsi penambahan materi (pengayaan) 9,720,000 388,800
6 3/22/2020 Bayar Accespoint 3,200,000 290,900
8 1/13/2020 Belanja alat tulis kantor (ATK) 5,048,000 458,900
9 1/13/2020 Konsumsi pembinaan OSN 1,998,000 40,000
10 3/15/2020 Konsumsi peserta OSN Tk. Kabupaten 540,000 10,000
11 2/7/2020 Belanj pengadaan alat kebersihan 2,175,000 197,700
12 3/5/2020 Konsumsi pelaksanaan ujian sekolah USBK 7,918,000 158,400
13 3/9/2020 Konsumsi penyusunan RKAS 1,776,000 35,500
14 3/9/2020 Konsumsi penyusunan laporan 1,920,000 38,400
15 3/7/2020 Belanja Laptop 1 unit 9,950,000 904,500
16 2/20/2020 Belanja Loudspeaker 1 unit 2,650,000 240,900
17 2/20/2020 Belanja Printer epson 3,000,000 272,700
18 2/20/2020 Belanja kipas tangan untuk pembelajaran praktek P.Seni 2,500,000 227,200
19 2/26/2020 Konsumsi perkemahan pramuka cikal competition 4,161,000 83,200
20 2/7/2020 Konsumsi keg.pelantikan anggota baru PMR 2,812,000 56,200
21 1/8/2020 Konsumsi rapat pembagian tugas guru 2,035,000 47,700
22 2/10/2020 Harga Cetak sampul rapor 11,400,000 1,036,000
23 2/3/2020 Konsumsi rapat Tim Bos 1,924,000 38,500
24 3/10/2020 Konsumsi rapat panitia UNBK 2,035,000 40,700
JUMLAH ………… 2,682,000 2,301,900

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : April s.d Agustus 2020
BELANJAAN 2%-4% 10%
1 2 3 4 6 7 8
1 7/2/2020 Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK) 2,655,000 241,400
2 7/2/2020 Belanja Perbaikan instalasi air, tgl. 20-04-2020 1,375,000 115,900
3 7/3/2020 Bayar harga LCD Proyektor @ 1 unit,tgl. 27-04-2020 7,425,000 675,000
4 7/3/2020 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik, tgl 05-2020 2,500,000 227,300
5 7/3/2020 Belanja pengadaan alat kebersihan, tgl.07-05-2020 2,770,000 251,800
6 7/3/2020 Bayar pengadaan barang AC @ 4 buah, tgl.18-05-2020 16,750,000 1,522,700
7 7/4/2020 Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK) tgl.12-06-2020 5,097,000 463,600
8 7/3/2020 Belanja Pengadaan Meubiler Laboratorium, tgl.15-06-2020 4,500,000 409,100
9 7/3/2020 Bayar konsumsi pengimputan nilai E.Rapor, tgl. 24-06-2020 4,995,000 199,800
10 7/5/2020 Bayar harga baju adat untuk praktek pelajaran seni, tgl. 25-06-2020 5,400,000 490,900
11 7/5/2020 Bayar harga Genset @ 1 unit, TGL. 15-06-2020 8,450,000 768,100
12 7/6/2020 Bayar konsumsi penyusunan laporan dana BOS,tgl.30-06-2020 1,560,000 31,200
13 7/11/2020 Bayar konsumsi rapat pembagian tugas guru 1,800,000 36,000
14 7/18/2020 Bayar konsumsi penerimaan peserta didik baru (PPDB) 15,096,000 301,920
15 8/6/2020 Bayar harga bahan untuk pengecatan pagar sekolah 5,950,000 541,000
16 10/6/2020 Bayar harga bahan untuk pengecoran sealsar sekolah 1,360,000 123,636
17 8/10/2020 Bayar konsumsi rapat penyusunan KTSP 4,070,000 162,800
18 8/10/2020 Bayar kartu data siswa BDR 17,100,000 1,554,545
JUMLAH ………… 731,720 7,647,617

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : September s.d. Desember 2020


BELANJAAN 2%-4% 10%
1 2 3 4 6 7 8
1 Belanja bahan untuk perbaikan/pengecoran lapangan volly siswa 15,575,000 1,415,909
2 Belanja bahan untuk pengecatan lapangan volly siswa 5,185,000 471,363
3 Bayar harga gergaji somel 1 unit 1,300,000 118,182
4 Belanja konsumsi keg.Sosialisasi Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 3,600,000 144,000
5 Belanja Tangki air dan Mesin celup (pompa rendam) 4,400,000 400,000
6 Belanja bahan pembuatan tempat cuci tangan (westafel) 10,680,000 970,909
7 Balanja bahan untuk pengecatan gedung 6,500,000 590,909
8 Bayar harga ketam listrik 1,500,000 136,364
9 Belanja konsumsi keg.penilaian akhir semester 4,662,000 93,240
10 Belanja konsumsi keg.pengimputan nilai E-Rapor 3,330,000 133,200
11 Belanja pengadaan meja dan kursi siswa 20,950,000 1,904,545
12 Belanja bahan untuk perbaikan instalasi air 2,540,000 230,000
13 Belanja pengadaan sampul rapor 10,875,000 988,636
14 Belanja pengadaan kipas angin 2 buah 1,635,000 148,636
15 Belanja bahan untuk pemeliharaan/plesteran pagar sekolah 3,400,000 309,091
16 Belanja bahan untuk perbaikan kaca jendela ruang kelas 2,500,000 227,273
17 Belanja pengadaan alat tulis kantor 5,525,000 502,273
Belanja jasa [erbaikan sumur BOR 12,000,000 545,455
JUMLAH ………… 370,440 8,959,545

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : Juli s.d. Agustus 2020

BELANJAAN 2%-4% 10%
1 2 3 4 6 7 8
1 Bayar konsumsi penerimaan peserta didik baru (PPDB) thn 2020 15,096,000 301,920
2 Bayar konsumsi rapat pembagian tugas guru dan pegawai 1,800,000 36,000
3 Bayar konsumsi kegiatan in house training 4,070,000 162,800
4 Belanja bahan untuk pengecatan pagar sekolah 5,950,000 541,000
5 Belanja bahan untuk pengecoran selasar sekolah 1,360,000 123,636
6 Belanja konsumsi rapat penyusunan dokumen KTSP 4,070,000 162,800
7 Belanja kartu data siswa BDR 17,100,000 1,554,545
8 Belanja alat tulis kantor (ATK) 2,889,000 262,636
16
17
JUMLAH ………… 663,520 2,481,818

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN
UPT.SMA NEGERI 7 BULUKUMBA
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana Bos
untuk Triwulan I (satu) tahun 2019 Sebagai berikut :
JUMLAH REALISASI S/D. REALISASI JUMLAH
ANGGARAN TRIWULAN TRIWULAN REALISASI S/D. SELISIH
NO URAIAN
(Rp) LALU INI TRIWULAN INI (RP).
(Rp (RP) (RP)
1 2 3 4 5 6 7
1 Penerimaan 736,400,000 147,280,000 589,120,000
Saldo Kas Bank 2019 -
Saldo Kas Tahun 2019 -
Terima Dana Bos Triwulan I tahun 2019 147,280,000 147,280,000
Jumlah 147,280,000 147,280,000 589,120,000
2 Pengeluaran
a) Belanja pegawai 0 0 0
b) Belanja barang dan jasa 506,072,000 115,610,000 115,610,000 390,462,000
c) Bolanja Modal :
1) Belanja Modal, Peralatan 77,728,000 12,470,000 12,470,000 65,258,000
dan Mesin.
2) Belanja Modal Asset Tetap 152,600,000 19,200,000 19,200,000 133,400,000
lainnya.
Jumlah 736,400,000 147,280,000 147,280,000 589,120,000
Demikian laporan realisasi ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.
Bulukumba, 18 Juli 2019
Kepala UPT Pendidikan SMA 7 Bulukumba, Bendahara BOS
Drs. BALITUNG, M.Si. MUHAMMAD AMIN, S.Sos

NIP 196311101994031026 NIP. 196705051994031015
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR : /421.3/SMA.07/KP/VII/2019
NAMA SEKOLAH : SMA Negeri 7 Bulukumba

KODE ORGANISASI :
NOMOR/TGL DPA OPD :
KEGIATAN DANA BOS :
Saya yang bertanda tangan di bawah ini bahwa bertanggung jawab secara formal dan
atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran dana BOS serta kebenaran
perhitungan dan setoran pajak yang telah di pungut atas penggunaan dana BOS pada
semester I tahun 2018 (6) tahun anggaran 2018 (7) dengan rincian sebagai berikut :
A. Penerimaan Dana BOS (8)
1. Triwulan I Rp 147,280,000
2. Triwulan II Rp -
3. Triwulan III Rp -
4. Triwulan IV Rp -
Jumlah Rp 147,280,000
B. Pengeluaran Dana BOS
1. Jenis pegawai Rp -
2. Jenis belanja barang dan jasa Rp 115,609,360
3. Jenis belanja modal dan peralatan mesin Rp 12,470,000
4. Jenis belanja modal aset lainnya Rp 19,200,000
Jumlah Rp 147,279,360
C. Sisa dana BOS (A-B)
Terdiri atas :
1. Sisa Kas Tunai Rp 640
2. Sisa di Bank Rp
Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B di simpan pada Satdimen Negeri/Satdimen
Negeri untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan
perundang-undangan
Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan krugian daerah saya bertanggung
jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

Kepala UPT SMA Negeri 7 Bulukumba,
Drs. BALITUNG, M.Si.

NIP 196311101990031026
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR : 023/421.3/SMA.07/KP/V/2018
NAMA SEKOLAH : SMA Negeri 7 Bulukumba

KODE ORGANISASI :
NOMOR/TGL DPA OPD :
KEGIATAN DANA BOS :
Saya yang bertanda tangan di bawah ini bahwa bertanggung jawab secara formal dan
atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran dana BOS serta kebenaran
perhitungan dan setoran pajak yang telah di pungut atas penggunaan dana BOS pada
semester IV tahun 2017 (6) tahun anggaran 2017 (7) dengan rincian sebagai berikut :
A. Penerimaan Dana BOS (8)

1. Triwulan I Rp -
2. Triwulan II Rp -
3. Triwulan III Rp -
4. Triwulan IV Rp 8,257,915
Jumlah Rp 8,257,915
B. Pengeluaran Dana BOS

1. Jenis pegawai Rp -
2. Jenis belanja barang dan jasa Rp 8,257,915
3. Jenis belanja modal dan peralatan mesin Rp -
4. Jenis belanja modal aset lainnya Rp -
Rp 8,257,915
C. Sisa dana BOS (A-B)
Terdiri atas :
1. Sisa Kas Tunai Rp
2. Sisa di Bank Rp -
Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B di simpan pada Satdimen Negeri/Satdimen
Negeri untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan
perundang-undangan
Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan krugian daerah saya bertanggung
jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.
Bulukumba, 24 Mei 2018

Drs. BALITUNG, M.Si.

NIP 196311101990031026
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk semester I, Triwulan I, TA 2019 sebaga
No. Uraian Jumlah Anggaran Realisasi S/D Triwulan
(Rp) lalu
1 2 3 4
1 Penerimaan
Jumlah
2 Pengeluaran
a) Belanja Pegawai
b) Belanja Barang dan Jasa
c) Belanja Modal
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Jumlah
Demikian Laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

ASI ANGGARAN
ARAN 2019
I, Triwulan I, TA 2019 sebagai berikut:

Realisasi Triwulan ini Realisasi S/D Triwulan Selisi
(Rp) ini (Rp)
5 6 7
Bulukumba, Juli 2019

Kepala UPT SMAN 7 Bulukumba
Drs. BALITUNG,M.Si
NIP 196311101990031026
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)
TANGGAL………………………………………………
Kepala SKPD Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi selatan, memohon kepada bendahara umum
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku PPKD, agar mengesahkan dan membukukan pendapatan
dan Belanja BOS SMA Negeri 7 Bulukumba Triwulan I 2019 Sejumlah :
1. Saldo Awal Rp.

2. Penerimaan Rp. 147.280.000
3. Belanja Rp.
a). Belanja Pegawai Rp.
b). Belanja Barang dan Jasa Rp. 115.609.360
c). Belanja Modal Rp. 31.670.000
4. Saldo Akhir Rp. 640
Untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2019

Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi Satuan Pendidikan
35/Tahun 2019 tgl. 04-01-2019 1/1/2001 1.01.01.01.00
Program Kegiatan
1.01.01.1.01.01.01.00.01.018
PENERIMAAN BELANJA
KODE REKENING JUMLAH KODE REKENING JUMLAH Saldo
5.2.2.23.01 115,610,000 5.2.2.23.01 115,609,360 640
5.2.3.36.01 12,470,000 5.2.3.36.01 12,470,000 -
5.2.3.37.01 19,200,000 5.2.3.37.01 19,200,000
Jumlah Penerimaan 147,280,000 Jumlah Belanja 128,079,360 19,200,640

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan,
H. IRHAM YASIN LIMPO, S.H

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 196708241994031008
9
BUKU STOK PERSEDIAAN BARANG DANA BOS
UPT SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 7 BULUKUMBA KABUPATEN BULUKUMBA
TRIWULAN I (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019
SALDO AWAL PENGADAAN TRIWULAN INI JUMLAH BARANG

NO JENIS BARANG PERSEDIAAN
JUMLAH SATUAN NILAI TANGGAL JUMLAH SATUAN NILAI JUMLAH SATUAN
1 Barang persediaan ATK
*Kertas HVS Folio 70 gr
*Kertas HVS kuarto 70 gr
JUMLAH BARANG PEMAKAIAN BARANG STOK PERSEDIAAN BARANG
KETERANGAN
NILAI JUMLAH SATUAN NILAI JUMLAH SATUAN NILAI
Nama Sekol: UPT SMA Negeri 7 Bulukumba
Kab/Kota : Bulukumba
Kontak Per : Drs. Balitung, M.Si (Kepala Sekolah)/081527791663
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN SERTA BELANJA MODAL LAINNYA (BUKU)
No Tgl SPJ Nomor SPJ Nama Rekanan Alamat Rekanan Nilai Keterangan
1 28/01/2019 002/Bos-SMA.07/I/2019 Muh.Arif,S.Pdi. BTN Bayu Perdana 6,000,000
2 1/3/2019 007/Bos-SMA.07/III/2019 Muh.Syarif Jl.Pengayoman computer cyti 3,500,000
3 25/02/2019 005/Bos-SMA-07/II/2019 Muh Syarif Jl.Pengayoman computer cyti 2,970,000
4 5/1/2019 001/Bos/SMA-07/I/2019 Muh.Arif,S.Pdi. BTN Bayu Perdana 19,200,000
Jumlah 31,670,000
NB: Pihak sekolah mengisi tabel diatas terkuat SPJ belanja Modal, Peralatan dan mesin, serta seluruh pengadaan

Kepala UPT SMA Negeri 7 Bulukumba
Drs. BALITUNG,M.Si
NIP 196311101990031026
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN D
PRIODE TANGGAL 2 Januari S/D 31 Maret 2019
TAHUN 2019
Nama Sekolah : UPT SMA NEGERI 7 BULUKUMBA

Desa/Kecamatan : Bontosunggu/Gantarang
Provinsi : Sulawesi Selatan
No
Saldo Awal
1 Pengembangan Kompetensi Tahunan
2 Pengembangan Standar
3 pengembangan Standar Kelas
Pengembangan Pendidikan dan Tenaga
4 Kependidikan
5 Pengembangan Sarana dan Prasarana
6 Pengembangan standar pengelolaan
7 Pengembangan standar pembiayaan
pengembangan dan implementasi sistem
8 penilaian
Jumlah Total
Mengetahui, Mengetahui,
Pengurus Komite Kepala UPT SMA Negeri 7 Bulukum
Drs. BALITUNG,M.Si
NIP 196311101990031026
EALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
anuari S/D 31 Maret 2019 (TRIWULAN I)
TAHUN 2019
Bulukumba, Juli 2019
hui, Bendahara BOS

PT SMA Negeri 7 Bulukumba
H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos
LITUNG,M.Si NIP 196705051994031015
11101990031026
RINCIAN BELANJA PENGELUARAN DANA BOS TRIWULAN III

1 Belanja kegiatan Mos 6,832,000 187,200
2 Benja alat kebersihan tempat sampah 4,610,000 461,000
3 Transpor ke maks PPDB jalur Domisili (operator) 850,000
4 Sewa Genset PPDB 3 hari 600,000
5 Bendera Merah putih 4 lembar 400,000
6 Pengembalian Dana Bos 543,000
7 Iuran speedy bulan Juli 2018 580,500
8 Rek. Listrik bulan juli 2018 211,980
9 Bayar ATK bulan juli 2018 10,130,000 1,013,000
10 Konsumsi rapat pembagian Tugas guru 1,749,000 69,960
11 Biaya perbaikan instalasi air dan WC Sisswa 3,185,000 318,500
12 Jasa perbaikan Instalasi air dan WC siswa 1,080,000
13 Transpor ke Mksaar Operator Dapodik 850,000
14 Transpor mengikuti tenaga kependidikan berprestasi 3,200,000
15 Kegiatan Rohis 4,032,000 115,200
16 Keg. In house Training K 13 6,302,000 200,080
17 Keg. Paskibraka tk. Kecamatan 6,000,000 240,000
18 Biaya pperkemahan pramuka HUT RI ke 57 15,293,000 611,720
19 Biaya perbaikan meja dan kursi 3,150,000
20 Keg. Gerak jalan Hut.RI ke 73 3,654,000 124,800
21 Transpor siswa mengikuti lomba melukis di Kodim bulukumba 200,000
22 Transpor lomba paduan suara di mks 650,000
23 Konsumsi Upacara 17 Agustus 2018 di Ponre 750,000
24 Belanja Alat Olah raga 3,460,000 346,000
25 Rek listrik bulan agustus 2018 244,600
26 Iuran speedy bulan Agustus 2018 555,500
27 Kegiatan Karnaval Budaya di Makassar 2,690,000 93,600
28 Belanja keg. Persami 3,000,000 120,000
29 Bayar koran indonesia pos 350,000
30 Transpor ke mks operator peningkatan kapasitas TIK 850,000
31 Keg. Pembinaan atletik 6,200,000 248,000
32 Belanja ATK 3,092,000 320,000
33 Rek listrik bulan September 2018 247,660
34 Iuran speedy bulan september 2018 580,500
35 Biaya inspektorat
36 Biaya pemeliharaan Pemotong rumput (kebersihan) 750,000
37 Pengembalian dana RKUD provinsi 280,000
38 Biaya pelaporan dana bos triwulan III 2,000,000
39 Konsumsi keg. PPDB 17,388,000
Kegiatan MKKS 1,050,000
Tes Psikologi 24,300,000
40 Insentif guru Honor 48,830,000
JUMLAH 190,720,740 4,469,060
Saldo triwulan III 43,970,147
Terima Dana dari Kepsek 110,000,000
JUMLAH 153,970,147
Saldo kurang 36,750,593
PENGELUARAN TRIWULAN IV
NO URAIAN JUMLAH PAJAK
1 Bayar Rek listrik bulan : Oktober s.d. Desember 2018 907,000
2 Bayar spidy Triwulan III (Juli s.d. September 2018 1,716,500
3 Bayar spidy Triwulan IV (Oktober ss.d. Desember 2018 1,666,500
4 Beli alat servis mesin air tgl. 15/10/2018 100,000
5 Keg. Peserta karnaval Budaya tgl.23/10/2018 2,690,000
6 Bayar harga multimedia pembelajaran tgl. 23/10/2018 1,500,000 150,000
7 Kegiatan seleksi festifal pelajar di9 sMA 7 blk tgl. 23/10/2018 905,000
8 Belanja kegiatan pestival pelajar di makassar tgl. 23/10/2018 9,450,000
9 Belanja kegiatan OSN di Kab.Bantaeng 850,000
10 Kegiatan hari sumpah pemuda (pakaian adat) tgl.27/10/2018 1,551,000 62,040
11 Bayar alat lab 6,445,000
12 Pemeliharaan alat lab
13 Keg. Kir di makassar 3,744,000
14 Biaya pelaporan dana BOS triwulan IV 2,000,000
15 Kegiatan Persami 7,000,000
16 Belanja ATK 9,854,000 867,000
17 Keg. PMR
18 Keg. Sosialisasi kewirausahaan
19 Kegiatan pemilihan ketua OSIS 1,750,000
20 Rapat Orang Tua siswa dan komite
21 Belanja Laptop 1 unit lenovo 5,720,000
22 Servis AC 100,000
23 Biaya perbaikan pagar 100,000
24 Biaya perbaikan meja/kursi 3,150,000
25 Bayar poto Gubernur dan wakil Gubernur 250,000
26 Transpor lomba menghapal Kompetensi Dasar (M.Jafar) 1,050,000
27 Belanja Operator Dapodik 4,125,000
28 Transpor Petugas perpustakaan 550,000
29 Transpor ke makasaar Workshop mengaji 15 menit 550,000
30 Pkeg.Perkemahan PMR di kajang 5,850,000
31 Keg. Pramuka di seppang 8,498,000
32 Belanja keg. MKKS 1,050,000
33 Tranpor ke mks Vestifal Pelajar (Kepsek) 1,400,000
34 Transpor ke Mks.Rakor tentang Passing Grade 1,400,000
35 Buku pegangan bahasa daerah 200,000
36 Langganan kora TW,IV Media registrasi indonesia 250,000
37 Keg. Semester ganjil 9,280,000
38 Bayar insentif tenaga honorer 45,600,000
39 Transpor ke makassar kepsek 1,050,000
40 Belanja ATK 2,098,000
41 Belanja pemeliharaan halaman sekolah 1,200,000
JUMLAH 145,600,000
145,600,000
-
L
L
L
L
L
L
L 28,512,500
9,854,000
L
L
L
L
Nama Sekolah : SMA NEGERI 7 BULUKUMBA
LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN DIKMEN DAN DIKSUS NEGERI
PROPINSI SULAWESI SELATAN
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk TriwulanI tahun 2019 sebagai berikut :
NO URAIAN JUMLAH Realisasi s/d. Ralisasi Jumlah Realisasi s/d. Selisih

ANGGARAN Triwulan lalu Triwulan ini Triwulan ini
1 Penerimaan 147,280,000 147,280,000 147,280,000
Jumlah 147,280,000 147,280,000 147,280,000
2 Pengeluaran
a. Belanja Pegawai - - -
b. Belanja barang dan jasa 506,072,000 506,072,000 506,072,000
c. Belanja Modal :
1. Belanja Modal peralatan dan mesin 77,728,000 - 77,728,000 77,728,000
2. Belanja Modal aset tetap lainnya 152,600,000 - 152,600,000 152,600,000
Jumlah 736,400,000 736,400,000 736,400,000 (589,120,000)
Bulukumba, April 2019

Drs. BALITUNG,M.Si.
NIP 196311101990031026
LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN DIKMEN DAN DIKSUS NEGERI
PROPINSI SULAWESI SELATAN
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk semester I tahun 2018 sebagai berikut :
NO URAIAN JUMLAH Realisasi s/d. Ralisasi Jumlah Realisasi s/d. Selisih

ANGGARAN Triwulan lalu Triwulan ini Triwulan ini
1 Penerimaan 8,257,915
Jumlah 8,257,915
2 Pengeluaran
a. Belanja Pegawai -
b. Belanja barang dan jasa 8,257,915 8,257,915 8,257,915
c. Belanja Modal :
1. Belanja Modal peralatan dan mesin - - - -
2. Belanja Modal aset tetap lainnya - - - -
Jumlah 8,257,915 8,257,915 8,257,915 -

Drs. BALITUNG,M.Si.
NIP 196311101990031026
Kontak Person/HP : Drs. BALITUNG, M.Si. / 081527791663
NO Tgl SPJ Nomor SPJ Nama Rekanan Alamat Rekanan Nilai (Rp) Keterangan
1 5/4/2018 008/421.3/SMA.07/KP-I/2018 Toko Media Komputer Jl.Cendana No. 11 Bulukumba 2,360,000
JUMLAH 2,360,000

Drs. BALITUNG,M.Si.
NIP 196311101990031026
Kontak Person/HP : Drs. BALITUNG, M.Si. / 081527791663
NO Tgl SPJ Nomor SPJ Nama Rekanan Alamat Rekanan Nilai (Rp) Keterangan
1 - - - - -
JUMLAH -

Drs. BALITUNG,M.Si.
NIP 196311101990031026
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : JANUARI S.D. MARET 2018

NO TANGGAL URAIAN PPH Ps.21 PPh Ps 22
BELANJAAN 4% 10%
1 2 3 4 5 6 7 8
1 5/4/2018 Belanja konsumsi dan snack pada keg. Porseni 6,635,000 265,400
2 5/4/2018 Belanja konsumsi dan snack keg. Perkemahan hari 10,800,000 432,000
sukarelawan PMI 2018 1
3 5/4/2018 Sewa baju adat keg. Perkemahan sukarelawan Palang Merah 480,000 9,600
Indoneesia (PMI)
4 5/4/2018 Bayar konsumsi dan snack untuk kegiatan pendalaman 13,524,000 540,960
materi USBN
5 5/4/2018 Bayar bahan pengadaan alat persiapan Ujian Nasional 2,360,000 - 236,000
Berbvasis Komputer
6 5/4/2018 Belanja barang habis pakai (ATK) 6,625,000 - 662,500
7 5/5/2018 Belanja konsumsi dan snack pada keg. Olimpiade Sains Nasional 2,800,000 112,000
8 5/5/2018 Belanja konsumsi dan snack pada keg. Perkemahan
Gempita Maha Karya 6,880,000 275,200
9 5/5/2018 Belanja konsumsi dan snack keg. Workshop Implementasi E-Raport 2,193,000 87,720
10 5/7/2018 Bayar konsumsi dan snack keg. ekstrakurikuler sepak bola 4,785,000 191,400
11 5/7/2018 a. Bayar konsumsi dan snack keg.simulasi UNBK 2 kali 724,500 28,980
12 5/8/2018 Belanja konsumsi dan snack keg. DIKSAR JASIPALA 5,851,500 234,060
13 5/8/2018 Belanja konsumsi dan snack keg. Nutrilon Competition 680,000 27,200
14 5/8/2018 Belanja konsumsi dan snack keg. Perkemahan Ilmiah Remaja (PIR) 1,660,000 66,400
15 5/8/2018 Belanja konsumsi dan snak keg.Pertanian Berkarya UNM 996,000 39,840
16 5/8/2018 Belanja ATK keg. Perkemahan Cikal competition III 1,900,000 - 190,000
17 5/8/2018 Belanja konsumsi dan snack keg. Perkemahan Cikal Competition III 9,711,000 388,440
18 5/9/2018 Belanja konsumsi dan snack keg. Ujian Tengah Semester Genap 8,175,000 327,000
19 5/9/2018 Belanja konsumsi dan snack keg.Lomba lari 10 K pada hari jadi 720,000 28,800
Kab. Bulukumba
20 5/9/2018 Belanja konsumsi dan snack keg.pelantikan anggota Paskibraka 1,920,000 76,800
21 5/9/2018 Belanja konsumsi dan snack keg. Seleksi anggota Paskibraka 2018 1,672,000 66,880
22 5/10/2018 Belanja konsumsi dan snack keg. USBN 11,220,000 448,800
Jumlah ..................................................................... 102,312,000 3,647,480 1,088,500 2
Mengetahui : Bulukumba, Mei 2018


NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : APRIL S.D. JUNI 22018

BELANJAAN 4% 10% 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 7/10/2018 Belanja pengadaan Buku Laporan Pendidikan siswa 15,400,000 - 1,540,000
2 7/10/2018 Belanja pengadaan trali pengaman ruang UNBK 9,600,000 - 960,000
3 7/10/2018 Belanja pengadaan bahan untuk kelengkapan sekolah 1,470,000 - 147,000
4 7/10/2018 Belanja kegiatan pembinaan akhlak siswa 1,625,000 65,000 -
5 7/10/2018 Belanja konsumsi keg. Pramuka Sakawira 3,357,500 134,300 -
6 7/10/2018 Belanja bahan untuk pengecatan ruang kelas 9,851,000 - 985,100
7 7/10/2018 Belanja konsumsi dan snack panitia keg.UNBK 3,036,000 121,440 -
8 7/10/2018 Belanja konsumsi dan snack keg. Perkemahan Regional di SKB Blk 4,225,000 169,000 -
9 7/11/2018 Belanja konsumsi dan snak keg.KIR cymestru UNHAS 816,000 32,640 -
10 7/11/2018 Bayar konsumsi keg.Pekan Olahraga Daerah (POPDA) 3,875,000 155,000 -
11 7/11/2018 Belanja konsumsi rapat panitia Ulangan semester 1,300,000 52,000 -
12 7/11/2018 Belanja barang habis pakai (ATK) 10,299,000 - 1,029,900
13 7/11/2018 Belanja konsumsi rapat panitia PPDB 1,125,000 45,000 -
14 7/11/2018 Belanja konsumsi keg.pesantren kilat (Buka puasa bersama) 2,270,000 90,800 -
15 7/12/2018 Belanja Spanduk dan Piagam peserta dan Panitia 1,435,000 143,500
16 7/12/2018 Belanja konsumsi rapat kenaikan kelas 1,345,500 53,820 -
17 7/12/2018 Belanja konsumsi dan snack perkemahan jasipala 5,976,000 239,040 -
18 7/12/2018 Belanja pengadaan printer Epson L.360 (scanner foto copy) 2,900,000 - 290,000
19 7/12/2018 Belanja pengadaan barang in Fokus Sony 7,900,000 - 790,000
20 7/13/2018 Belanja pengadaan Paket buku bacaan/Perpustakaan 10,010,000 - 1,001,000
21 7/13/2018 Belanja pengadaan ATK ( alat tulis kantor) 1,950,000 - 195,000
Jumlah ..................................................................... 46,510,500 1,301,540

1,540,580 6,938,000
Mengetahui : Bulukumba, Juli 2018

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : Juli S.D. September 2018
BELANJAAN 4% 10%
1 2 3 4 5 6 7 8
1 20/06/2018 Kansumsi Panitia Keg. PPDB 13,356,000 534,240 -
2 09/07/2018 Belanja bahan / alat Olahraga 3,460,000 - 346,000
3 21/07/2018 Konsumsi rapat pembagian tugas guru 1,749,000 69,960 - 4
4 21/07/2018 Konsumsi kegiatan raker PMR SMA 7 Bulukumba 2,100,000 84,000 -
5 21/07/2018 Bayar jasa Assestmen Psikologi siswa SMAN 7 Bulukumba 24,300,000 460,000 -
6 23/07/2018 Konsumsi kegiatan pembinaan Keagamaan (Rohis) 2,880,000 115,200 -
7 23/07/2018 Konsumsi kegiatan Pengenalan lingkungan SMAN 7 Bulukumba 4,680,000 187,200
8 23/07/2018 Konsumsi kegiatan ekstrakurikuler cabang olahraga atletik 3,120,000 124,800 -
9 23/07/2018 Bayar harga baju pelatih dan atlit 910,000 36,400 -
10 23/07/2018 Bayar harga suplemen atlit 924,000 36,960 -
11 28/07/2018 Bayar harga bahan untuk perbaikan WC dan instalasi air 3,185,000 - 289,500
12 29/07/2018 Bayar harga bahan untuk kebersihan ruang kelas 4,610,000 - 419,100
13 31/07/2018 Bayar harga bahan Alat Tulis Kantor (ATK) 10,130,000 - 920,900
14 06/8/2018 Sewa baju adat untuk keg.tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi 600,000 24,000 -
15 06/8/2018 Pengadaan baju seragam dan roll banner keg. Tenaga pendidik dan 1,050,000 42,000 -
16 01/08/2018 Konsumsi kegiatan Paskibraka tk.Kecamatan Gantarang 6,000,000 240,000 -
17 06/8/2018 Belanja ATK keg. Tenaga pendidika dan tenaga kependidikan berprestasi 1,017,000 - 101,700
18 10/8/2018 Konsumsi perkemahan HUT Pramuka ke 57 12,869,000 514,760 -
19 11/8/2018 Bayar konsumsi keg. In house Training 5,002,000 200,080 -
20 15/08/2018 Konsumsi Keg.Lomba Gerak jalan Tk.Kecamatan 3,120,000 124,800 -
21 17/08/2018 Konsumsi Upacara 17 agustus 2018 750,000 30,000 -
22 30/8/2018 Konsumsi Kegiatan Latihan Dasar Kesiswaan (LDK) 3,037,500 121,500 -
23 13/9/2018 Konsumsi keg.Karnaval Budaya Festival Finisi 350,000 14,000 -
24 13/9/2018 Bayar sewa baju adat pada Festival Karnaval Budaya Finisi 450,000 18,000 -
25 20/9/2018 Konsumsi keg. Intermedite training Osis SMAN 7 Blk 3,948,000 157,920 -
26 20/9/2018 Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK) 3,092,000 - 281,100
Jumlah ..................................................................... 116,689,500 3,135,820 2,358,300
Mengetahui : Bulukumba, Oktober 2018

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : Oktober S.D. Desember 2018

BELANJAAN 2%-4% 10%
1 2 3 4 5 6 7 8
1 13-08-2018 Bayar konsumsi karnaval Budaya 2,690,000 364,000 - 5
2 18-09-2018 Bayar harga multimedia pembelajaran 1,500,000 - 150,000
3 4/10/2018 Bayar konsumsi kegiatan pembinaan ekstrakurikuler PMR 3,960,000 158,400 -
4 6/10/2018 Bayar konsumsi kegiatan Karya Ilmiah Remaja (KIR) 3,744,000 149,760 -
5 5/10/2018 Bayar harga Alat Tulis Kantor (ATK) 9,854,000 - 895,800
6 5/10/2018 Bayar harga laptop Lenovo 5,720,000 - 520,000
7 16/10/2018 Bayar konsumsi perkemahan Sabtu-Minggu (Persami) 7,056,000 282,240 -
8 23-10-2018 Bayar konsumsi kegiatan seleksi festival pelajar SMA#3 2018 905,000 36,200
9 26-10-2018 Bayar konsumsi kegiatan akhir semester ganjil 2018 6,600,000 264,000
10 26-10-2018 Bayar biaya foto copy soal Ujian akhir semester ganjil 2018 2,680,000 53,600
11 29/10/2018 Bayar konsumsi kegiatan Sumpah Pemuda 175,000 7,000 -
12 29/10/2018 Bayar sewa baju adat dan mike up pada keg. Sumpah Pemuda 1,320,000 52,800 -
13 31-10-2018 Bayar konsumsi dan snack kegiatan OSN Lanjutan di kab,Bantaeng 350,000 14,000 -
14 30/11/2018 Bayar konsumsi kegiatan pemilihan Ketua dan Wakil ketua Osis 730,000 28,800 -
15 14/12/2018 Bayar konsumsi kegiatan kemah lomba pramuka galang tegak 2018 Reg.Sulsel 6,660,000 264,000 -
16 14/12/2018 Bayar harga bahan habis pakai keg. Lomba pramuka galang tegak 2018 Reg.Sulsel 1,000,000 - 100,000
JUMLAH ………… 1,674,800 1,665,800
Mengetahui : Bulukumba, Desember 2018

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
PERMINTAAN DATA
TIDAK
NO JENIS DATA ADA K E T
ADA
1 DATA PENCAIRAN PERTRIWULAN √
PER SEKOLAH DARI DINAS PENDIDIKAN
2 RKAS √
3 SK TIM BOS √
4 DAPODIK PER TRIWULAN √
5 DAFTAR HADIR SISWA SESUAI CUT OFF √
6 BUKU REKENING KORAN √
7 SPJ PERTRIWULAN √
8 BUKTI SETORAN PAJAK √
9 BKU DAN BUKU PEMBANTU √
10 ABSEN HARIAN SISWA √
PENERIMAAN DANA BOS ANGGARAN 2018
a. Triwulan I Tgl.01-05-2018
- Jumlah Dana Tranfer = Rp 156,678,421
- Jumlah SPJ = Rp 156,190,417
Sisa = Rp 488,004
b. Triwulan II Tgl. 01-07-2018

- Jumlah Dana Tranfer = Rp 304,883,558
- Jumlah SPJ = Rp 260,492,548
Sisa = Rp 44,391,010
c. Triwulan III Tgl.

- Jumlah Dana Tranfer = Rp 0
- Jumlah SPJ = Rp 0
Sisa = Rp 0
d. Triwulan IV Tgl.
- Jumlah Dana Tranfer = Rp 0
- Jumlah SPJ = Rp 0
Sisa = Rp 0
Bulukumba, 20 September 2018

Kepala UPT SMAN 7 Bulukumba,
Drs. BALITUNG,M.Si
NIP 1963111101993031026
PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
a. Triwulan I
- Jumlah Pungutan PPN/PPH = Rp 4,735,980
- Jumlah Setoran PPN/PPH = Rp 4,735,980
S i s a yang belum di setor = Rp 0
b. Triwulan II
- Jumlah Pungutan PPN/PPH = Rp 8,239,540
- Jumlah Setoran PPN/PPH = Rp 8,239,540
c. Triwulan III Tgl.

- Jumlah Pungutan PPN/PPH = Rp 0
- Jumlah Setoran PPN/PPH = Rp 0
d. Triwulan IV Tgl.
- Jumlah Pungutan PPN/PPH = Rp 0
- Jumlah Setoran PPN/PPH = Rp 0

Kepala UPT SMAN 7 Bulukumba,
Drs. BALITUNG,M.Si
NIP 1963111101993031026
PERMINTAAN DATA
NO JENIS DATA
REKAPITULASI ABSEN HARIAN SISWA
JUMLAH B U L A N
NO KELAS K E T
SISWA JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
1 X 205 205 201 201 201 201 201
2 XI 180 180 182 182 182 182 182
3 XII 161 161 161 161 161 161 161
546 546 544 544 544 544 544

Kepala Sekolah,
Drs. BALITUNG,M.Si
NIP 196311101993031026
LAPORAN REALISASI DANA BOS SEMESTER II (dua)
TAHAP 2 ( Dua) Juli s.d. Agustus 2020
DAN
DAN TAHAP 3 (Tiga) September s.d. Desember 2020
SMA NEGERI 7 BULUKUMBA

TAHUN 2020
TRIWULAN I
TAHUN 2018
TRIWULAN II
TAHUN 2018
DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE : OKTOBER S.D. DESEMBER 2018
UPT. SMA NEGERI 7 BULUKUMBA

TAHUN 2018
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PERIODE : JANUARI S.D MARET 2019 (Triwulan I)
Nama Sekolah
Kecamatan
Kota
Provinsi
no URAIAN KEGIATAN Jumlah

kode (Rp)
DAFTAR PENERIMAAN GAJI GURU HONOR
SMA NEGERI 7 BULUKUMBA
PERIODE : Juli s/d. Desember 2018
MATA JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH
NO N A M A TANDA TANGAN
PELAJARAN JAM/MINGGU MINGGU JAM PERJAM DITERIMA
1 MAHA FATHIR,S.Pd. PKN 4 19 76 10,000 760,000 1

2 MISNAWATI IDRIS, S.Pd. BIMBINGAN KONSELING 20 19 380 10,000 3,800,000 2
3 J O H A R, S.Pd. B.INGRIS 11 19 209 10,000 2,090,000 3
4 MUAKBAR S.Pd TIK 14 19 266 10,000 2,660,000 4
5 MUH. ANSAR, S.Pd. GEOGRAFI 24 19 456 10,000 4,560,000 5
6 NURWAKIIYAH, S.Pd. MATEMATIKA 16 19 304 10,000 3,040,000 6
7 NURHAYATI, S.Pdi. PABK ISLAM 21 19 399 10,000 3,990,000 7
8 PANJI AHMAD TIDO9RE S.Pd. GEOGRAFI 14 19 266 10,000 2,660,000 8
9 SUKMAWATI PAROLAI, S.Pd. MUATAN LOKAL 14 19 266 10,000 2,660,000 9
10 NISWATI S.Pdi. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 20 19 380 10,000 3,800,000 10
11 TARMIDZI THALIB, S.Pd. SENI BUDAYA 14 19 266 10,000 2,660,000 11
12 RINAWATI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 9 19 171 10,000 1,710,000 12
13 ABRAR BAHASA DAERAH BHS INDONESIA 9 19 171 10,000 1,710,000 13
14 ANDI SUCIYANTI RESKI MATEMATIKA 16 19 304 10,000 3,040,000 14
15 ASBAR MATEMATIKA 17 19 323 10,000 3,230,000 15
16 EKAASRIANA ZAENAF BAHASA DAERAH 6 19 114 10,000 1,140,000 16
17 HARDIANTI PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA 11 19 209 10,000 2,090,000 17
DAN KESEHATAN ORKES
JUMLAH 4560 10,000 45,600,000
Setuju bayar, Lunas bayar, 20 Oktober 2018
Kepala Sekolah, Bendahara Dana Bos,
Drs. BALITUNG,M.Si. H.MUHAMMAD AMIN,S.Sos.

NIP 196311101990031026 NIP 196705051994031015
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : ...............................................
Guru mata pelajaran : ...............................................
Jabatan : ...............................................
Alamat : ...............................................
Menyatakan, apabila saya menerima gaji dan atau tunjangan perbaikan penghasilan dari
pemerintah selain dari gaji kami dari dana BOS, maka saya siap mengembalikan dana yang
saya terima dari dana bossemester ganjil 2018/2019.
Demikian pernyataan ini saya buat dan saya tandatangani dengan penuh rasa tanggungjawab.
Bulukumba, ..........
Yang mebuat pernyataan,
Materai 6000

Bku Bos 2020

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bku Bos 2020

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS UMUM

BULAN : Januari s.d. Maret 2018

23 5/8/2018 004/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg. Nutrilon Competition tgl.11-02-2018 4,070,000 55,902,421

32 5/9/2018 005/BOS/SMA.07/V/2018 Belanja keg.pelantikan anggota Paskibraka tgl.16-03-2018 1,920,000 20,786,921

Jumlah ..................................................................... 156,678,421 156,190,417 488,004

Mengetahui : Bulukumba, 24 Mei 2018

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

1 5/1/2018 Terima Dana Bos Triwulan I tahun 2018 148,400,000

148,400,000 147,923,417 476,583

Mengetahui : Bulukumba, 31 Mei 2018

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

BULAN : Januari s.d. Maret 2018

Mengetahui : Bulukumba, 31 Mei 2018

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

BUKU PEMBANTU PAJAK

Mengetahui : Bulukumba, Mei 2018

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

Saldo BKU Bulan : Juli 2018 44,624,035

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

BUKU PEMBANTU BANK

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

BUKU PEMBANTU BANK

Mengetahui : Bulukumba, 31 Desember 2018

BULAN : Juli s.d. September 2018

Mengetahui : Bulukumba, 31 Desember 2018

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

Jumlah ..................................................................... 147,280,000 147,279,360 640

Bulukumba, 24 Juni 2019

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S.Sos.

Jumlah ..................................................................... 147,280,000 147,279,360 640

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

Mengetahui : Bulukumba, April 2019

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

Jumlah ..................................................................... 147,280,000 147,279,360 640

BUKU KAS UMUM

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

BUKU KAS UMUM

Saldo BKU Bulan : pebruari 2019 sebesar Rp.

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

BUKU KAS UMUM

Saldo BKU Bulan : pebruari 2019 sebesar Rp.

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

Mengetahui : Bulukumba, 30 April 2019

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

Mengetahui : Bulukumba, Juli 2019

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

Mengetahui : Bulukumba, September 2019

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

Mengetahui : Bulukumba, Desember 2019

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

41 074/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja pengadaan Buku Perpustakaan 118,659,800 4,050,200

Saldo BKU Bulan : April s.d.Juni 2019 sebesar Rp.200

Mengetahui : Bulukumba, 31 Juli 2019

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

JUMLAH 220,050,000 218,430,500 1,619,500

Saldo BKU Bulan : April 2019

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

JUMLAH 293,400,000 272,316,700 21,083,300

Saldo BKU Bulan : Agustus 2020

Drs. BALITUNG,M.Si H.MUHAMMAD AMIN,S,Sos

33 066/Bos/SMA-07/VI/2019 Belanja transpor kegiatan pelatihan pengembangan Media Pembelajaran berbasis

JUMLAH 294,560,640 294,560,440 200

Saldo BKU Bulan : April s.d.Juni 2019 sebesar Rp.200

Mengetahui : Bulukumba, 31 Juli 2019