BREAK DOWN PETI KAS

Tanggal : 01 Des 2020 - 31 Des 2020

Pemasukan : 0
Pengeluaran : 15.415.000
Saldo : -15.415.000

No Tanggal Transaksi Pengeluaran Pemasukan Kategori

6 04-Des Upah Potong Rumput 50.000 Upah Pekerja
7 Upah Las Container 100.000 Upah Pekerja
13 05-Des Kasbon Pekerja P.dodi 900.000 Upah Pekerja
14 kasbon yanto 150.000 Upah Pekerja
15 Kasbon Ade 150.000 Upah Pekerja
16 Kasbon Kunkun 150.000 Upah Pekerja
24 Kasbon Kunkun 19.000 Upah Pekerja
25 Kasbon Nanang 50.000 Upah Pekerja
26 Kasbon Asep 50.000 Upah Pekerja
36 Kasbon Kunkun 32.000 Upah Pekerja
37 Kasbon Kunkun 100.000 Upah Pekerja
38 Kasbon Sugiyanto 100.000 Upah Pekerja
39 Kasbon Ade 100.000 Upah Pekerja
40 Kasbon Asep 100.000 Upah Pekerja
41 Kasbon Nanang 100.000 Upah Pekerja
56 Kasbon Nanang 200.000 Upah Pekerja
57 Kasbon Asep 200.000 Upah Pekerja
58 Kasbon Ade 200.000 Upah Pekerja
59 Kasbon Sugiyanto 700.000 Upah Pekerja
60 Kasbon Sugiyanto 600.000 Upah Pekerja
61 Kasbon Pekerja Dodi 800.000 Upah Pekerja
67 Bensin Motor 20.000 Upah Pekerja
68 Kasbon Kunkun 15.000 Upah Pekerja
72 Kasbon Sugiyanto 100.000 Upah Pekerja
75 Kasbon Ade 50.000 Upah Pekerja
76 Kasbon Kunkun 19.000 Upah Pekerja
79 Kasbon Gugun 100.000 Upah Pekerja
82 Kasbon Kunkun 15.000 Upah Pekerja
95 19-Des Upah Pekerja Minggu 1 & 2 10.245.000 Upah Pekerja

JUMLAH 15.415.000
 BREAK DOWN PETI KAS MAS YANTO
AKOMODASI

No Tanggal Transaksi Pengeluaran Pemasukan Kategori

8 Air Minum 20.000 Akomodasi
21 Air Minum 30.000 Akomodasi
47 Ega 50.000 Akomodasi
48 Air Minum 19.000 Akomodasi
65 13-Des Air Minum 16.000 Akomodasi
74 Sopir Material 10.000 Akomodasi
77 Air Minum 19.000 Akomodasi
80 Sopir Material 10.000 Akomodasi
83 Air Minum 18.000 Akomodasi
90 Sopir Material 3 mobil 30.000 Akomodasi

JUMLAH 222.000
 BREAK DOWN PETI KAS MAS YANTO
APD

No Tanggal Transaksi Pengeluaran Pemasukan Kategori

3 03-Des Sepatu Bot 170.000 APD
9 Safety Shoes 350.000 APD
28 Rompi 40.000 APD
34 kacamata las 28.000 APD

JUMLAH 588.000
 BREAK DOWN PETI KAS MAS YANTO
BBM

No Tanggal Transaksi Pengeluaran Pemasukan Kategori

17 Pertalite INOVA 200.000 BBM
23 07-Des Bensin Pickup 50.000 BBM
35 Bensin Motor 15.000 BBM

JUMLAH 265.000
 BREAK DOWN PETI KAS MAS YANTO
BELANJA MATERIAL

No Tanggal Transaksi Pengeluaran Pemasukan Kategori

73 Besi Begel 2.207.000 Belanja Material
81 Besi Begel 2.515.000 Belanja Material
84 Kawat Beton 54.000 Belanja Material
89 19-Des Pasir, Split, Semen 2.591.000 Belanja Material

JUMLAH 7.367.000
 BREAK DOWN PETI KAS

Tanggal : 01 Des 2020 - 31 Des 2020

Pemasukan : 24.250.000
Pengeluaran : 755.000
Saldo : 23.495.000

No Tanggal Transaksi Pengeluaran Pemasukan Kategori

4 Kunci Gembok Container 50.000 Peralatan Kerja
19 06-Des Beli Skup & Lain2 185.000 Peralatan Kerja
20 Belincong 130.000 Peralatan Kerja
27 Lem & Baut 27.000 Peralatan Kerja
32 08-Des Kunci Besi 25.000 Peralatan Kerja
33 Las Kunci Gembok 50.000 Peralatan Kerja
42 Beli Kunci Gembok 50.000 Peralatan Kerja
43 Beli Spidol 4 Pcs 10.000 Peralatan Kerja
44 Isi Cutter 8.000 Peralatan Kerja
46 Paku 130.000 Peralatan Kerja
52 Linggis 50.000 Peralatan Kerja
63 Mata Bor/Obeng 15.000 Peralatan Kerja
91 Staples 25.000 Peralatan Kerja

JUMLAH 755.000 24.250.000

 BREAK DOWN PETI KAS MAS YANTO
KEMANANAN

No Tanggal Transaksi Pengeluaran Pemasukan Kategori

66 Security 50.000 Keamanan

JUMLAH 50.000
 REKAP
LAPORAN KEUANGAN
PETI KAS MAS YANTO

UPAH PEKERJA 15.415.000

AKOMODASI 222.000
APD 588.000
BBM 265.000
BELANJA MATERIAL 7.367.000
KEAMANAN 50.000
PERALATAN KERJA 755.000

JUMLAH 24.662.000