No Tanggal Transaksi Pengeluaran Pemasukan Kategori
1 28 Nov 2020 trf hasan 0 2.000.000 Kas Proyek 2 29 Nov 2020 pertalite 300.000 0 OPERASIONAL 3 29 Nov 2020 e toll 200.000 0 OPERASIONAL 4 29 Nov 2020 bayar kontrakan 1 bln 1.000.000 0 Mess 5 30 Nov 2020 entertain 200.000 0 Lain-lain 6 02 Des 2020 trf hasan 0 5.000.000 Kas Proyek 7 04 Des 2020 safety shoe 350.000 0 APD 8 05 Des 2020 pertalite 200.000 0 OPERASIONAL 9 05 Des 2020 kasbon pekerja 2.400.000 0 Upah Pekerja 10 05 Des 2020 mas yanto 250.000 0 Peti kas 11 05 Des 2020 mas yanto 1.350.000 0 Peti kas 11 05 Des 2020 peralatan mess 447.500 0 Mess 12 05 Des 2020 mesin slap dan table saw 1.500.000 0 Peralatan Proyek 13 05 Des 2020 trf hasan 0 6.000.000 Kas Proyek 14 05 Des 2020 bayar pa dodi 4.000.000 0 Material, Sewa Mobil & BBM P' Dodi 15 05 Des 2020 rompi 50.000 0 APD 16 05 Des 2020 ada nota 205.000 0 Peralatan Proyek 17 07 Des 2020 pertalite 100.000 0 OPERASIONAL 18 07 Des 2020 e toll 200.000 0 OPERASIONAL 19 07 Des 2020 mas yanto 1.000.000 0 Peti kas 20 08 Des 2020 Bensin Kijang 200.000 0 OPERASIONAL 21 08 Des 2020 e toll 100.000 OPERASIONAL 22 10 Des 2020 mas yanto 400.000 0 Peti kas 23 11 Des 2020 trf hasan 0 15.000.000 Kas Proyek 24 11 Des 2020 mas yanto 3.000.000 0 Peti kas 25 11 Des 2020 bayar pa dodi 10.000.000 0 Material, Sewa Mobil & BBM P' Dodi 26 16 Des 2020 trf hasan 0 10.000.000 Kas Proyek 27 16 Des 2020 mas yanto 5.000.000 0 Peti kas 28 17 Des 2020 pertalite 100.000 0 OPERASIONAL 29 17 Des 2020 e toll 100.000 0 OPERASIONAL 30 17 Des 2020 makan di cawang 50.000 0 Lain-lain 31 17 Des 2020 gocar cawang mkj 87.000 0 OPERASIONAL 32 18 Des 2020 mas yanto 3.000.000 0 Peti kas 33 19 Des 2020 trf hasan 0 13.500.000 Kas Proyek 34 19 Des 2020 pelunasan pa dodi 1.697.000 0 Material, Sewa Mobil & BBM P' Dodi 35 19 Des 2020 mas yanto 10.250.000 0 Peti kas JUMLAH 47.736.500 51.500.000