Laporan Kas Harian PT X

Tanggal Uraian
02 Januari 2022 Setoran Kas (Sumber Bank)
08 Januari 2022 Biaya Iklan
16 Januari 2022 Biaya listrik 3 bulan
21 Januari 2022 Biaya telp 3 bulan
21 Januari 2022 Kas ( ambil dr bank untuk kas )
27 Januari 2022 Biaya keperluan kantor
29 Januari 2022 Biaya alat tulis kantor ( meterai, film fax,amplop, spidol,lem )
30 Januari 2022 Biaya expedisi
Bensin
30 Januari 2022 Parkir
Gajian Januari
31 Januari 2022 Membeli sebuah Motor
04 Februari 2022 Pembelian 3 pcs tinta HP utk printer @ Rp 70.000
Kas ( ambil dr bank untuk kas )
24 Februari 2022 Biaya keperluan kantor
26 Februari 2022 Biaya ATK ( kertas A4, kertas komputer,meterai,kartu nama )
Baya expedisi ( JNE )
26 Februari 2022 Bensin
28 Februari 2022 Parkir
tambal ban motor
Gajian Februari
26 Maret 2022 Kas ( ambil dr bank untuk kas )
27 Maret 2022 Biaya ATK dan Perlengkapan
30 Maret 2022 Biaya Keperluan kantor
30 Maret 2022 Biaya ATK ( meterai )
30 Maret 2022 Biaya expedisi
30 Maret 2022 Membeli Laptop
30 Maret 2022 Bensin
Parkir
31 Maret 2022 Gajian Maret
22 April 2022 Biaya listrik 3 bulan
Biaya telp 3 bulan
29 April 2022 Biaya ATK
Biaya keperluan kantor
29 April 2022 Biaya expedisi ( JNE )
29 April 2022 Bensin
29 April 2022 Gajian April
05 Mei 2022 Pengisian Kas (sumber Bank)
 12 Mei 2022 Biaya keperluan kantor
12 Mei 2022 Biaya ATK
15 Mei 2022 Biaya expedisi
30 Mei 2022 Gajian
29 Juni 2022 Bensin
29 Juni 2022 Biaya keperluan kantor
Biaya alat tulis kantor ( meterai, fotocopy )
29 Juni 2022 Biaya expedisi ( kantor pos )
29 Juni 2022 Membeli Printer
30 Juni 2022 Gajian Juni
27 Juli 2022 Biaya listrik Juli
Biayac telp Juli
30 Juli 2022 Biaya keperluan kantor ( koran,air minum )
Biaya ATK ( meterai, kertas A4,mouse )
30 Juli 2022 Bensin
Parkir
30 Juli 2022 Gajian Juli
28 Agustus 2022 Aqua
28 Agustus 2022 Biaya ATK (kertas A4 dan F4)
28 Agustus 2022 Bensin
28 Agustus 2022 Gajian
11 September 2022 Pengisian Kas (sumber Bank)
28 September 2022 Bensin
28 September 2022 Parkir
28 September 2022 Biaya Atk dan Perlengkapan
28 September 2022 Gajian
20 Oktober 2022 Bensin
20 Oktober 2022 Parkir
28 Oktober 2022 Gajian
11 November 2022 Pengisian Kas (sumber bank)
20 November 2022 Membeli inventaris meja dan kursi
Gajian
20 Desember 2022 Pinjaman Pihak Ketiga
Bensin
Biaya Keperluan Kantor
Parkir
Gajian
Harian PT X

Debet Kredit
10,000,000
236,000.00
700,000.00
723,500.00
20,000,000
763,500.00
112,000.00
20,000.00
850,000.00
221,000.00
4,000,000.00
14,000,000.00
231,000.00
10,000,000
283,500.00
331,000.00
16,000.00
994,000.00
80,500.00
10,000.00
4,000,000.00
20,000,000
350,000.00
368,500.00
60,000.00
40,000.00
4,500,000.00
950,000.00
170,000.00
4,000,000.00
700,000.00
752,700.00
410,000.00
757,000.00
25,000.00
900,000.00
4,000,000.00
10,000,000
 212,000
60,000
193,000
4,000,000
250,000
373,000.00
87,000.00
7,000.00
2,500,000.00
4,000,000.00
700,000.00
760,200.00
196,000.00
200,200.00
250,000.00
15,000.00
4,000,000.00
50,000.00
95,000.00
200,000.00
4,000,000.00
20,000,000
250,000
15,000
1,000,000
4,000,000
300,000
15,000
4,000,000
10,000,000
3,500,000
4,000,000
3,000,000
300,000
550,000
20,000
4,000,000

103,000,000 89,653,600
 Rekapan Bank PT X

Tanggal Uraian Mutasi Debet

02 Januari 2022 Setoran Modal awal di Bank
02 Januari 2022 Pengambilan untuk kas
21 Januari 2022 Pengambilan untuk kas
02 Februari 2022 Beli Mobil
04 Februari 2022 Pengambilan untuk kas
03 Maret 2022 Membeli Bahan Baku dari vendor PT X
12 Maret 2022 Menjual ke customer PT A 50,000,000
26 Maret 2022 Pengambilan untuk kas
05 Mei 2022 Pengambilan untuk kas
12 Juni 2022 Membeli dari vendor PT Y
20 Juni 2022 Menjual ke customer PT B 60,000,000
11 September 2022 Pengambilan untuk kas
11 November 2022 Pengambilan untuk kas
12 November 2022 Pelunasan bahan baku PT X
15 November 2022 Pembayaran dari customer PT A 70,000,000
180,000,000
Kredit Saldo
300,000,000
10,000,000 290,000,000
20,000,000 270,000,000
70,000,000 200,000,000
10,000,000 190,000,000
20,000,000 170,000,000
220,000,000
20,000,000 200,000,000
10,000,000 190,000,000
20,000,000 170,000,000
230,000,000
20,000,000 210,000,000
10,000,000 200,000,000
35,000,000 165,000,000
235,000,000
245,000,000 235,000,000
Penjualan
15 September 2022

Pembelian
12 September 2022
12 Desember 2022
Menjual ke customer secara kredit ke PT A, pembayaran oleh PT A 2 bulan kemudian tanggal 15/11/2022
Menjual ke customer PT B secara kredit

membeli Bahan Baku ke vendor secara kredit dari PT X pelunasan 2 bulan kemudian tanggal 12/11/2022
Membeli bahan baku dari vendor PT Y secara kredit
70,000,000
75,000,000

35,000,000
30,000,000
 Tanggal Aset Nilai Pembelian Umur Ekonomis
02 Februari 2022 Mobil 70,000,000 96
31 Januari 2022 Motor 14,000,000.00 96
30 Maret 2022 Laptop 4,500,000.00 48
29 Juni 2022 Printer 2,500,000.00 48
20 November 2022 Inventaris meja dan kursi 3,500,000 48
94,500,000
Penyusutan Akumulasi penyusutan Nilai Buku