Aktiva / Aset

Tanggal Kas Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor Kendaraan

2/8/2012 80,000,000 320,000,000
4/8/2012 200,000,000
6/8/2012 -15,000,000 47,000,000
8/8/2012 -12,500,000 12,500,000
11/8/2012 22,500,000
14/8/2012 28,000,000
15/8/2012 17,000,000
16/8/2012 -27,000,000 48,000,000
18/8/2012 25,000,000
19/8/2012 -4,200,000
22/8/2012 -8,000,000
23/8/2012 -10,000,000
24/8/2012 -6,000,000
27/8/2012 -9,500,000
28/8/2012 -5,000,000
29/8/2012 -7,000,000

Jumlah 268,300,000 12,500,000 47,000,000 368,000,000

 Kewajiban / Liabilitas Ekuitas

Piutang Usaha Utang Usaha / Bank Modal Karenina Laba Ditahan

400,000,000
200,000,000
32,000,000

25,000,000 47,500,000
28,000,000
5,000,000 22,000,000
21,000,000
-25,000,000
-4,200,000
-8,000,000
-10,000,000
-6,000,000
-9,500,000
-5,000,000
-7,000,000

5,000,000 248,000,000 393,000,000 59,800,000

Total Aktiva : 700,800,000 Total Kewajiban dan Ekuitas : 700,800,000

 Keterangan
Modal tunai dan 6 Kendaraan
Kredit usaha dari BCA dengan jaminan BBKB
Beli peralatan kantor dari Toko Mebelindo
Beli perlengkapan kantor
Penjualan paket wisata ke Bali kpd karyawan PT. Panah Merah
Penjualan paket wisata ke Jawa Tengah kpd karyawan PT. ABC
Penjualan paket wisata ke bandung kpd SMA 789
Pembelian kendaraan bekas
Diterima pelunasan utang dari PT. Panah Merah
Bayar tagihan listrik, dll
Bayar biaya penginapan Hotel Bali Indah, Kuta, Denpasar
Bayar baya penginapan Hotel Nusantara, Malang dan Hotel Melati Bandung
Bayar biaya sewa kantor
Bayar gaji dan komisi pegawai
Bayar utang usaha ke Toko Mobelindo
Karenina mengambil uang perusahaan

ban dan Ekuitas : 700,800,000