Aliran Kas (Cashflow)

Nama Perusahaan Tenant: Telang.in Aja

Produk: Minuman Herbal Bunga Telang

2022 2023
No URAIAN
JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES JAN FEB
1. Saldo Kas Awal Rp1.500.000

2. Penerimaan Kas
a. PMW PMW
- Termin I
- Termin II
b. Hasil Penjualan Rp140.000 Rp105.000 Rp70.000
c. Piutang
d. Iuran kelompok
d. Pendanaan Eksternal
- Hibah/Inestor
- Pinjaman …...
Total Penerimaan (a+b+c+d) Rp140.000 Rp105.000 Rp70.000

3. Kas Tersedia (1+2) Rp1.640.000 Rp105.000 Rp70.000

4. Pengeluaran Kas
A. Operasional:
a. Gaji Pegawai
b. Overhead Rp15.000 Rp15.000 Rp15.000
c. Bahan Baku
d. Sewa Tempat Rp300.000 Rp300.000 Rp300.000
e. Promosi
f. Dst
Total Pengeluaran Ops (a+b+c+d+e+f) Rp315.000 Rp315.000 Rp315.000

B. Pengadaan Alat Produksi

a. Panci Rp200.000
b.
c. dst
Total Pengeluaran Alat Prod (a+b) Rp200.000 Rp0 Rp0

C. Pengembalian pinjaman
Total Pengeluaran (A+B+C) Rp515.000 Rp315.000 Rp315.000

Saldo Kas Akhir Rp1.125.000 -Rp210.000 -Rp245.000