Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Data Revisi

    Diunggah oleh

    livio suhardiman
    13 tayangan2 halaman
    Laporan ini memaparkan mutasi kas PT. Crustacea Hasil Budidaya - Sumbawa selama bulan Oktober dan November 2022. Pada bulan Oktober, tercatat pengeluaran rutin untuk kebutuhan operasional dan pembangunan tambak, serta pemasukan dari kasbon kas. Pada bulan November, tercatat pengeluaran untuk pembelian bahan baku, upah, material konstruksi, serta pengisian kas kecil Sumbawa.

    Deskripsi Asli:

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Laporan ini memaparkan mutasi kas PT. Crustacea Hasil Budidaya - Sumbawa selama bulan Oktober dan November 2022. Pada bulan Oktober, tercatat pengeluaran rutin untuk kebutuhan operasional dan pembangunan tambak, serta pemasukan dari kasbon kas. Pada bulan November, tercatat pengeluaran untuk pembelian bahan baku, upah, material konstruksi, serta pengisian kas kecil Sumbawa.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    13 tayangan2 halaman

    Data Revisi

    Diunggah oleh

    livio suhardiman
    Laporan ini memaparkan mutasi kas PT. Crustacea Hasil Budidaya - Sumbawa selama bulan Oktober dan November 2022. Pada bulan Oktober, tercatat pengeluaran rutin untuk kebutuhan operasional dan pembangunan tambak, serta pemasukan dari kasbon kas. Pada bulan November, tercatat pengeluaran untuk pembelian bahan baku, upah, material konstruksi, serta pengisian kas kecil Sumbawa.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    Perihal : Laporan Mutasi Kas PT.

    Crustacea Hasil Budidaya - Sumbawa (Pak Joko) Periode: Oktober 2022


    Status
    Tanggal No. Bukti Dari / Ke Keterangan Rincian Debit Kredit Saldo Transaski
    10/1/2022 Saldo Awal Rp 4,207,000

    Operasional Pak
    10/1/2022 Makan, Rokok, dll Joko Rp 500,000 Rp 3,707,000

    Operasional Pak
    10/2/2022 Makan, Rokok, dll Joko Rp 500,000 Rp 3,207,000

    10/2/2022 Air 5 dos Operasional Pak Rp 100,000 Rp 3,107,000


    Joko

    10/3/2022 Makan, Rokok, dll Operasional Pak Rp 500,000 Rp 2,607,000


    Joko
    Operasional Pak
    10/4/2022 Makan, Rokok, dll Joko Rp 500,000 Rp 2,107,000

    10/5/2022 Makan, Rokok, dll Operasional Pak Rp 500,000 Rp 1,607,000


    Joko
    Operasional Pak
    10/5/2022 Pertalite Joko Rp 200,000 Rp 1,407,000

    10/6/2022 Makan, Rokok, dll Operasional Pak Rp 500,000 Rp 907,000


    Joko

    10/7/2022 Makan, Rokok, dll Operasional Pak Rp 500,000 Rp 407,000


    Joko

    10/7/2022 Air 5 dos Operasional Pak Rp 100,000 Rp 307,000


    Joko
    Operasional Pak
    10/7/2022 Pertalite Joko Rp 200,000 Rp 107,000

    10/8/2022 Makan, Rokok, dll Operasional Pak Rp 500,000 Rp (393,000)


    Joko
    Operasional Pak
    10/9/2022 Makan, Rokok, dll Joko Rp 500,000 Rp (893,000)

    10/10/2022 Makan, Rokok, dll Operasional Pak Rp 500,000 Rp (1,393,000)


    Joko

    10/10/2022 Beli kayu 8 batang Pindah bedeng Rp 800,000 Rp (2,193,000)

    10/10/2022 Bayar borong harian Pindah bedeng Rp 800,000 Rp (2,993,000)

    10/10/2022 Livio Kasbon Kas Rp 10,000,000 Rp 7,007,000

    10/10/2022 Pertalite Operasional Pak Rp 200,000 Rp 6,807,000


    Joko
    Operasional Pak
    10/11/2022 Makan, Rokok, dll Joko Rp 500,000 Rp 6,307,000

    10/12/2022 Makan, Rokok, dll Operasional Pak Rp 500,000 Rp 5,807,000


    Joko
    Operasional Pak
    10/13/2022 Makan, Rokok, dll Joko Rp 500,000 Rp 5,307,000

    Operasional Pak
    10/14/2022 Makan, Rokok, dll Joko Rp 500,000 Rp 4,807,000

    Operasional Pak
    10/14/2022 Pertalite Joko Rp 200,000 Rp 4,607,000
    Perihal : Laporan Mutasi Kas PT. Crustacea Hasil Budidaya - Sumbawa (Livio) Periode: November 2022
    Status
    Tanggal No. Bukti Dari / Ke Keterangan Rincian Debit Kredit Saldo Transaski
    11/1/2022 Saldo Awal Rp 71,450,000

    Pembelian Pertamax Veloz (Rp


    11/1/2022 13.900/liter) Operasional Livio Rp 350,000 Rp 71,100,000 Nota

    11/1/2022 Oli Hidrolis 38 liter Cut and Fill Rp 960,000 Rp 70,140,000 Nota

    11/1/2022 Cuci mobil + isi nitrogen Veloz Operasional Livio Rp 130,000 Rp 70,010,000 Nota

    11/1/2022 Upah Operator Mus Cut and Fill Rp 10,800,000 Rp 59,210,000 Catatan
    Timesheet

    11/2/2022 Biosolar 5 drum (Rp 12.500/liter) Cut and Fill Rp 12,500,000 Rp 46,710,000

    11/2/2022 Pembayaran pembelian material Pagar Pagar Rp 25,180,000 Rp 21,530,000 Nota

    Pengisian Kas Kecil Sumbawa bulan


    11/2/2022 November ke - 1 Rp 46,057,291 Rp 67,587,291

    11/2/2022 Pembayaran semen 400 sak Central, Saluran, Rp 28,800,000 Rp 38,787,291 Invoice
    dan Pintu Kolam

    11/3/2022 Pembayaran material TB dicky Fasum (Workshop + Rp 1,015,000 Rp 37,772,291 Nota


    Kubikel)

    11/3/2022 Pembayaran material TB dicky Fasum (Workshop + Rp 7,075,000 Rp 30,697,291 Nota


    Kubikel)
    Fasum (Workshop +
    11/3/2022 Pembayaran upah bongkar 2 truck Kubikel) Rp 1,000,000 Rp 29,697,291

    11/3/2022 Pembelian Pertamax Veloz (Rp Operasional Livio Rp 350,000 Rp 29,347,291 Nota
    13.900/liter)
    Pembelian Pertamax Veloz (Rp
    11/6/2022 13.900/liter) Operasional Livio Rp 400,000 Rp 28,947,291 Nota

    11/8/2022 Pengisian Kas Kecil Sumbawa bulan Rp 68,160,000 Rp 97,107,291


    November ke - 2

    11/9/2022 Pembelian 12 lembar Galvalum Pagar Rp 1,710,000 Rp 95,397,291 Nota

    11/9/2022 Pembelian Pertamax Veloz (Rp Operasional Livio Rp 350,000 Rp 95,047,291 Nota
    13.900/liter)
    Fasum (workshop +
    11/10/2022 Pembelian material Toko Tiu Sadam kubikel) Rp 1,550,000 Rp 93,497,291 Nota

    11/11/2022 Pembayaran bata merah 10.000 biji Fasum (Gudang Rp 7,500,000 Rp 85,997,291 Nota
    pakan + Kubikel)
    Fasum (Workshop +
    11/11/2022 Pembayaran 10.000 bata merah + koral Kubikel) Rp 10,150,000 Rp 75,847,291 Nota

    11/12/2022 Pasir 6 rit Fasum (R.Panen, Rp 3,900,000 Rp 71,947,291 Nota


    Workshop, Kubikel)

    11/12/2022 Biosolar 10 drum (@Rp 12.500/liter) Cut and Fill Rp 25,000,000 Rp 46,947,291

    Pengisian Kas Kecil Sumbawa bulan


    11/14/2022 November ke - 3 Rp 50,560,000 Rp 97,507,291

    Anda mungkin juga menyukai