Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬

NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO

2-Jan SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 765,000 Rp 6,034,000
1 1/2/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus Rp 30,000 Rp 6,004,000
2 1/3/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus Rp 30,000 Rp 5,974,000
3 1/3/2023 Safroni_Transport Mulya Rp 150,000 Rp 5,824,000
4 1/5/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp 30,000 Rp 5,794,000
MINGGU KE-1

5 1/5/2023 Habibi-transport Rp 300,000 Rp 5,494,000

6 Rp - Rp 5,494,000
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp - Rp 6,004,000
13 Rp - Rp 5,974,000
14 Rp - Rp 5,824,000
15 Rp - Rp 5,794,000
16 Rp - Rp 5,494,000
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 675,000 Rp 6,169,000
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya Rp 100,000 Rp 6,069,000
3 1/6/2023 Galon Herman Rp 70,000 Rp 5,999,000
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 5,919,000
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya Rp 50,000 Rp 5,869,000

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi Rp 30,000 Rp 5,839,000
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus Rp 20,000 Rp 5,819,000
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya Rp 150,000 Rp 5,669,000
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus Rp 30,000 Rp 5,639,000
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 5,339,000
11
12
13
14
15
16
17 Rp - Rp 5,339,000
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 912,500 Rp 6,251,500
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya Rp 100,000 Rp 6,151,500
3 1/13/2023 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,081,500
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,001,500
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya Rp 20,000 Rp 5,981,500

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya Rp 15,000 Rp 5,966,500
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 20,000 Rp 5,946,500
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus Rp 150,000 Rp 5,796,500
9 1/17/2023 Infaq print Mulya Rp 20,000 Rp 5,816,500
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi Rp 20,000 Rp 5,796,500
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi Rp 30,000 Rp 5,766,500
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono Rp 150,000 Rp 5,616,500
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya Rp 50,000 Rp 5,566,500
14 Rp - Rp 5,566,500
15 Rp - Rp 5,566,500
16 Rp - Rp 5,566,500
17 Rp - Rp 5,566,500
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 712,500 Rp - Rp 6,279,000
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya Rp 100,000 Rp 6,179,000
3 1/20/2023 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,109,000
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,029,000
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono Rp 40,000 Rp 5,989,000

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya Rp 150,000 Rp 5,839,000
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya Rp 50,000 Rp 5,789,000
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya Rp 150,000 Rp 5,639,000
9 Rp - Rp 5,639,000
10 Rp - Rp 5,639,000
11 Rp - Rp 5,639,000
12 Rp - Rp 5,639,000
13 Rp - Rp 5,639,000
14 Rp - Rp 5,639,000
15 Rp - Rp 5,639,000
16 Rp - Rp 5,639,000
17 Rp - Rp 5,639,000
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 504,000 Rp 6,143,000
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,063,000
3 1/27/2023 Galon Herman Rp 70,000 Rp 5,993,000
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya Rp 200,000 Rp 5,793,000
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu Rp 50,000 Rp 5,843,000

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni Rp 50,000 Rp 5,893,000
7 - - - Rp - Rp 5,893,000
8 2/2/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Herman Rp 30,000 Rp 5,863,000
9 2/2/2023 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 5,563,000
10 2/2/2023 Habibi-transport nasrudin Rp 100,000 Rp 5,463,000
11
12
13
14
15
16
17
Rp 2,924,000 Rp 3,495,000 Rp 5,463,000
Rp 8,958,000 Rp 3,495,000 Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
MINGGU
20-Dec Rp 300,000 Rp 4,361,000 Rp - Rp 593,000 Rp 100,000 MINGGU KE - 1
Rp 500,000 Rp 563,000 MINGGU KE - 2
Rp 413,000 MINGGU KE - 3
Rp 4,861,000 Rp 250,000 Rp 383,000 MINGGU KE - 4
tot. Ayah : Rp 83,000 MINGGU KE - 5
(J5+J6+K9) : Rp 5,111,000 Rp 83,000 TOTAL

Rp 593,000
Rp 563,000
Rp 413,000
Rp 383,000

Rp 758,000
Rp 658,000
Rp 588,000
Rp 508,000
Rp 458,000
Rp 428,000
Rp 408,000
Rp 258,000
Rp 228,000
-Rp 72,000

-Rp 72,000
Rp 840,500
Rp 740,500
Rp 670,500
Rp 590,500
Rp 570,500
Rp 555,500
Rp 535,500
Rp 385,500
Rp 405,500
Rp 385,500
Rp 355,500
Rp 205,500
 Rp 155,500
Rp 155,500
Rp 155,500
Rp 155,500
Rp 155,500
Rp 868,000
Rp 768,000
Rp 698,000
Rp 618,000
21-Jan Rp 260,000 Rp 618,000
Rp 468,000
Rp 418,000
Rp 268,000
Rp 268,000
Rp 268,000
Rp 268,000
Rp 268,000
Rp 268,000
Rp 268,000
Rp 268,000
Rp 268,000
Rp 268,000
Rp 772,000 Receh & uang rusak
Rp 692,000 50&100an
Rp 622,000 5rb-20rb
Rp 422,000
Rp 472,000
Rp 522,000 TOTAL
Rp 522,000
Rp 492,000
Rp 192,000
Rp 92,000
 REKAP PER MINGGU
JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
1/5/2023 Rp 765,000 Rp 890,000 -Rp 125,000
1/12/2023 Rp 675,000 Rp 830,000 -Rp 155,000
1/19/2023 Rp 932,500 Rp 705,000 Rp 227,500
1/26/2023 Rp 712,500 Rp 640,000 Rp 72,500
2/3/2023 Rp 604,000 Rp 780,000 -Rp 176,000
Rp 3,689,000 Rp 3,845,000 -Rp 156,000

2/6/2023
Rp 114,000
Rp 210,000

Rp 324,000 -Rp 98,000

 U_Operasional_Dkm Rp 270,000

Gorengan Rp 50,000 Rp 220,000

RINCIAN DI AYAH : teh,gula,mie Rp 50,000 Rp 170,000
MIA
1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000 Rp 4,600,000 Rp 3,357,000
2. Rekening Rp 261,000
3. Hilang I Rp 500,000 cash real
4. Hilang II Rp 850,000 Rp 2,431,000
TOTAL DI AYAH Rp 6,211,000 Rp 510,000

RINCIAN PIUTANG :
1. Minyak Cimande (Kasno) Rp 250,000
2. Daeng Rp 450,000
3. Oom David Rp 100,000
jumlah Rp 800,000

cash
Rp 3,024,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real
Rp 2,941,000
Rp 7,738,000
 ALOKASI PEMASUK

Ay.DD DA UH URT TOT A

Rp 1,350,000 Rp 2,000,000 Rp - Rp 300,000 = Rp 7,007,000 1
2
lost money post cicilan ku 3
Rp 2,092,000 Rp 450,000 kadedeh 4
Rp 100,000 THR Rp 230,000 toni 5

Rp 1,500,000 KADEUDEUH 6
7
Rp 765,000 JEMURAN 8
Rp 230,000 TONI 9
Rp 1,200,000 DAENG 10
11
Rp 5,887,000 Rp 680,000 12
13
14
15

16
17
18
19
lost cash lost 20
Rp 2,194,000 Rp 1,704,000 Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
lost money post 26
Rp 2,092,000 27
Rp 100,000 THR 28
29
Rp 1,000,000 KADEUDEUH dibayar mulya 15 sept 500rb 30
Rp 765,000 JEMURAN 31
TONI dibayar mulya 23 sept 32
Rp 1,200,000 DAENG 33
 34
Rp 5,157,000

rek ilang
Rp 4,361,000 Rp 1,350,000 Rp 2,027,000
=
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Tromol Jum'at Rp 2,804,000

Galon Rp 280,000
Peng.DKM Rp 320,000 gaji sekretasi
Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
1Konsumsi_Pengajar lokal Rp 20,000 Ustad dari WBP, setiap Rabu
2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

3Konsumsi-pengajarLUAR Rp 270,000 Senin, Selasa, Kamis

4Konsumsi_gotroy Rp 40,000 Insisdental
Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Habibi-transport Rp 1,300,000
Ayah Rp -
Mulya Rp 1,605,000
Mulya Rp 20,000
Detergen Rp -
7Gorengan bukber Senin Rp -
8Gorengan bukber Kamis Rp -

9Gorengan Yasinan Rp -
Bulanan Sampah Rp 50,000
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 378,000 Rp 5,841,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya Rp 100,000 Rp 5,741,000
3 2/3/2023 Galon Herman Rp 70,000 Rp 5,671,000
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 5,591,000
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp 378,000 Rp 250,000 Rp 5,591,000
Rp 5,841,000 Rp 250,000 Rp 5,591,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
MINGGU
21-Jan Rp 260,000 Rp 4,361,000 Rp - Rp 470,000 Rp 100,000 MINGGU KE - 1
Rp 500,000 Rp 370,000 MINGGU KE - 2
Rp 300,000 MINGGU KE - 3
Rp 4,861,000 Rp 250,000 Rp 220,000 MINGGU KE - 4
tot. Ayah : MINGGU KE - 5
(J5+J6+K9) : Rp 5,111,000 TOTAL

Receh & uang rusak

50&100an
5rb-20rb

TOTAL

#VALUE!
21-Jan Rp 260,000
 REKAP PER MINGGU
JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
2/3/2023 Rp 378,000 Rp 250,000 Rp 128,000
2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp 378,000 Rp 250,000 Rp 128,000

& uang rusak Rp 114,000

Rp 110,000

Rp 224,000 Rp 4,000
 U_Operasional_Dkm Rp 220,000

Gorengan Rp 50,000 Rp 170,000

RINCIAN DI AYAH : teh,gula,mie Rp 50,000 Rp 120,000
MIA
1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000 Rp 4,600,000 Rp 3,357,000
2. Rekening Rp 261,000
3. Hilang I Rp 500,000 cash real
4. Hilang II Rp 850,000 Rp 2,431,000
TOTAL DI AYAH Rp 6,211,000 Rp 510,000

RINCIAN PIUTANG :
1. Minyak Cimande (Kasno) Rp 250,000
2. Daeng Rp 450,000
3. Oom David Rp 100,000
jumlah Rp 800,000

cash
Rp 3,024,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real
Rp 2,941,000
Rp 7,738,000
 ALOKASI PEMASUK

Ay.DD DA UH URT TOT A

Rp 1,350,000 Rp 2,000,000 Rp - Rp 300,000 = Rp 7,007,000 1
2
lost money post cicilan ku 3
Rp 2,092,000 Rp 450,000 kadedeh 4
Rp 100,000 THR Rp 230,000 toni 5

Rp 1,500,000 KADEUDEUH 6
7
Rp 765,000 JEMURAN 8
Rp 230,000 TONI 9
Rp 1,200,000 DAENG 10
11
Rp 5,887,000 Rp 680,000 12
13
14
15

16
17
18
19
lost cash lost 20
Rp 2,194,000 Rp 1,704,000 Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
lost money post 26
Rp 2,092,000 27
Rp 100,000 THR 28
29
Rp 1,000,000 KADEUDEUH dibayar mulya 15 sept 500rb 30
Rp 765,000 JEMURAN 31
TONI dibayar mulya 23 sept 32
Rp 1,200,000 DAENG 33
 34
Rp 5,157,000

rek ilang
Rp 4,361,000 Rp 1,350,000 Rp 2,027,000
=
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Tromol Jum'at Rp 378,000

Galon Rp 70,000
Peng.DKM Rp 80,000 gaji sekretasi
Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Habibi-transport Rp -
Ayah Rp -
Mulya Rp 180,000
Mulya Rp -
Detergen Rp -
7Gorengan bukber Senin Rp -
8Gorengan bukber Kamis Rp -

9Gorengan Yasinan Rp -
Bulanan Sampah Rp -
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
MINGGU
21-Jan Rp 260,000 Rp 4,361,000 Rp - Rp 92,000 Rp 100,000 MINGGU KE - 1
Rp 500,000 MINGGU KE - 2
MINGGU KE - 3
Rp 4,861,000 Rp 250,000 MINGGU KE - 4
tot. Ayah : MINGGU KE - 5
(J5+J6+K9) : Rp 5,111,000 TOTAL

Receh & uang rusak

50&100an
5rb-20rb

TOTAL

#VALUE!
21-Jan Rp 260,000
 REKAP PER MINGGU
JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -

& uang rusak Rp 114,000

Rp 110,000

Rp 224,000 #VALUE!
 U_Operasional_Dkm Rp 220,000

Gorengan Rp 50,000 Rp 170,000

RINCIAN DI AYAH : teh,gula,mie Rp 50,000 Rp 120,000
MIA
1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000 Rp 4,600,000 Rp 3,357,000
2. Rekening Rp 261,000
3. Hilang I Rp 500,000 cash real
4. Hilang II Rp 850,000 Rp 2,431,000
TOTAL DI AYAH Rp 6,211,000 Rp 510,000

RINCIAN PIUTANG :
1. Minyak Cimande (Kasno) Rp 250,000
2. Daeng Rp 450,000
3. Oom David Rp 100,000
jumlah Rp 800,000

cash
Rp 3,024,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real
Rp 2,941,000
Rp 7,738,000
 ALOKASI PEMASUK

Ay.DD DA UH URT TOT A

Rp 1,350,000 Rp 2,000,000 Rp - Rp 300,000 = Rp 7,007,000 1
2
lost money post cicilan ku 3
Rp 2,092,000 Rp 450,000 kadedeh 4
Rp 100,000 THR Rp 230,000 toni 5

Rp 1,500,000 KADEUDEUH 6
7
Rp 765,000 JEMURAN 8
Rp 230,000 TONI 9
Rp 1,200,000 DAENG 10
11
Rp 5,887,000 Rp 680,000 12
13
14
15

16
17
18
19
lost cash lost 20
Rp 2,194,000 Rp 1,704,000 Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
lost money post 26
Rp 2,092,000 27
Rp 100,000 THR 28
29
Rp 1,000,000 KADEUDEUH dibayar mulya 15 sept 500rb 30
Rp 765,000 JEMURAN 31
TONI dibayar mulya 23 sept 32
Rp 1,200,000 DAENG 33
 34
Rp 5,157,000

rek ilang
Rp 4,361,000 Rp 1,350,000 Rp 2,027,000
=
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Tromol Jum'at Rp -
Galon Rp -
Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Habibi-transport Rp -
Ayah Rp -
Mulya Rp -
Mulya Rp -
Detergen Rp -
7Gorengan bukber Senin Rp -
8Gorengan bukber Kamis Rp -

9Gorengan Yasinan Rp -
Bulanan Sampah Rp -
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
MINGGU
21-Jan Rp 260,000 Rp 4,361,000 Rp - Rp 92,000 Rp 100,000 MINGGU KE - 1
Rp 500,000 MINGGU KE - 2
MINGGU KE - 3
Rp 4,861,000 Rp 250,000 MINGGU KE - 4
tot. Ayah : MINGGU KE - 5
(J5+J6+K9) : Rp 5,111,000 TOTAL

Receh & uang rusak

50&100an
5rb-20rb

TOTAL

#VALUE!
21-Jan Rp 260,000
 REKAP PER MINGGU
JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -

& uang rusak Rp 114,000

Rp 110,000

Rp 224,000 #VALUE!
 U_Operasional_Dkm Rp 220,000

Gorengan Rp 50,000 Rp 170,000

RINCIAN DI AYAH : teh,gula,mie Rp 50,000 Rp 120,000
MIA
1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000 Rp 4,600,000 Rp 3,357,000
2. Rekening Rp 261,000
3. Hilang I Rp 500,000 cash real
4. Hilang II Rp 850,000 Rp 2,431,000
TOTAL DI AYAH Rp 6,211,000 Rp 510,000

RINCIAN PIUTANG :
1. Minyak Cimande (Kasno) Rp 250,000
2. Daeng Rp 450,000
3. Oom David Rp 100,000
jumlah Rp 800,000

cash
Rp 3,024,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real
Rp 2,941,000
Rp 7,738,000
 ALOKASI PEMASUK

Ay.DD DA UH URT TOT A

Rp 1,350,000 Rp 2,000,000 Rp - Rp 300,000 = Rp 7,007,000 1
2
lost money post cicilan ku 3
Rp 2,092,000 Rp 450,000 kadedeh 4
Rp 100,000 THR Rp 230,000 toni 5

Rp 1,500,000 KADEUDEUH 6
7
Rp 765,000 JEMURAN 8
Rp 230,000 TONI 9
Rp 1,200,000 DAENG 10
11
Rp 5,887,000 Rp 680,000 12
13
14
15

16
17
18
19
lost cash lost 20
Rp 2,194,000 Rp 1,704,000 Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
lost money post 26
Rp 2,092,000 27
Rp 100,000 THR 28
29
Rp 1,000,000 KADEUDEUH dibayar mulya 15 sept 500rb 30
Rp 765,000 JEMURAN 31
TONI dibayar mulya 23 sept 32
Rp 1,200,000 DAENG 33
 34
Rp 5,157,000

rek ilang
Rp 4,361,000 Rp 1,350,000 Rp 2,027,000
=
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Tromol Jum'at Rp -
Galon Rp -
Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Habibi-transport Rp -
Ayah Rp -
Mulya Rp -
Mulya Rp -
Detergen Rp -
7Gorengan bukber Senin Rp -
8Gorengan bukber Kamis Rp -

9Gorengan Yasinan Rp -
Bulanan Sampah Rp -
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
MINGGU
21-Jan Rp 260,000 Rp 4,361,000 Rp - Rp 92,000 Rp 100,000 MINGGU KE - 1
Rp 500,000 MINGGU KE - 2
MINGGU KE - 3
Rp 4,861,000 Rp 250,000 MINGGU KE - 4
tot. Ayah : MINGGU KE - 5
(J5+J6+K9) : Rp 5,111,000 TOTAL

Receh & uang rusak

50&100an
5rb-20rb

TOTAL

#VALUE!
21-Jan Rp 260,000
 REKAP PER MINGGU
JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -

& uang rusak Rp 114,000

Rp 110,000

Rp 224,000 #VALUE!
 U_Operasional_Dkm Rp 220,000

Gorengan Rp 50,000 Rp 170,000

RINCIAN DI AYAH : teh,gula,mie Rp 50,000 Rp 120,000
MIA
1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000 Rp 4,600,000 Rp 3,357,000
2. Rekening Rp 261,000
3. Hilang I Rp 500,000 cash real
4. Hilang II Rp 850,000 Rp 2,431,000
TOTAL DI AYAH Rp 6,211,000 Rp 510,000

RINCIAN PIUTANG :
1. Minyak Cimande (Kasno) Rp 250,000
2. Daeng Rp 450,000
3. Oom David Rp 100,000
jumlah Rp 800,000

cash
Rp 3,024,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real
Rp 2,941,000
Rp 7,738,000
 ALOKASI PEMASUK

Ay.DD DA UH URT TOT A

Rp 1,350,000 Rp 2,000,000 Rp - Rp 300,000 = Rp 7,007,000 1
2
lost money post cicilan ku 3
Rp 2,092,000 Rp 450,000 kadedeh 4
Rp 100,000 THR Rp 230,000 toni 5

Rp 1,500,000 KADEUDEUH 6
7
Rp 765,000 JEMURAN 8
Rp 230,000 TONI 9
Rp 1,200,000 DAENG 10
11
Rp 5,887,000 Rp 680,000 12
13
14
15

16
17
18
19
lost cash lost 20
Rp 2,194,000 Rp 1,704,000 Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
lost money post 26
Rp 2,092,000 27
Rp 100,000 THR 28
29
Rp 1,000,000 KADEUDEUH dibayar mulya 15 sept 500rb 30
Rp 765,000 JEMURAN 31
TONI dibayar mulya 23 sept 32
Rp 1,200,000 DAENG 33
 34
Rp 5,157,000

rek ilang
Rp 4,361,000 Rp 1,350,000 Rp 2,027,000
=
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Tromol Jum'at Rp -
Galon Rp -
Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Habibi-transport Rp -
Ayah Rp -
Mulya Rp -
Mulya Rp -
Detergen Rp -
7Gorengan bukber Senin Rp -
8Gorengan bukber Kamis Rp -

9Gorengan Yasinan Rp -
Bulanan Sampah Rp -
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
MINGGU
21-Jan Rp 260,000 Rp 4,361,000 Rp - Rp 92,000 Rp 100,000 MINGGU KE - 1
Rp 500,000 MINGGU KE - 2
MINGGU KE - 3
Rp 4,861,000 Rp 250,000 MINGGU KE - 4
tot. Ayah : MINGGU KE - 5
(J5+J6+K9) : Rp 5,111,000 TOTAL

Receh & uang rusak

50&100an
5rb-20rb

TOTAL

#VALUE!
21-Jan Rp 260,000
 REKAP PER MINGGU
JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -

& uang rusak Rp 114,000

Rp 110,000

Rp 224,000 #VALUE!
 U_Operasional_Dkm Rp 220,000

Gorengan Rp 50,000 Rp 170,000

RINCIAN DI AYAH : teh,gula,mie Rp 50,000 Rp 120,000
MIA
1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000 Rp 4,600,000 Rp 3,357,000
2. Rekening Rp 261,000
3. Hilang I Rp 500,000 cash real
4. Hilang II Rp 850,000 Rp 2,431,000
TOTAL DI AYAH Rp 6,211,000 Rp 510,000

RINCIAN PIUTANG :
1. Minyak Cimande (Kasno) Rp 250,000
2. Daeng Rp 450,000
3. Oom David Rp 100,000
jumlah Rp 800,000

cash
Rp 3,024,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real
Rp 2,941,000
Rp 7,738,000
 ALOKASI PEMASUK

Ay.DD DA UH URT TOT A

Rp 1,350,000 Rp 2,000,000 Rp - Rp 300,000 = Rp 7,007,000 1
2
lost money post cicilan ku 3
Rp 2,092,000 Rp 450,000 kadedeh 4
Rp 100,000 THR Rp 230,000 toni 5

Rp 1,500,000 KADEUDEUH 6
7
Rp 765,000 JEMURAN 8
Rp 230,000 TONI 9
Rp 1,200,000 DAENG 10
11
Rp 5,887,000 Rp 680,000 12
13
14
15

16
17
18
19
lost cash lost 20
Rp 2,194,000 Rp 1,704,000 Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
lost money post 26
Rp 2,092,000 27
Rp 100,000 THR 28
29
Rp 1,000,000 KADEUDEUH dibayar mulya 15 sept 500rb 30
Rp 765,000 JEMURAN 31
TONI dibayar mulya 23 sept 32
Rp 1,200,000 DAENG 33
 34
Rp 5,157,000

rek ilang
Rp 4,361,000 Rp 1,350,000 Rp 2,027,000
=
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Tromol Jum'at Rp -
Galon Rp -
Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Habibi-transport Rp -
Ayah Rp -
Mulya Rp -
Mulya Rp -
Detergen Rp -
7Gorengan bukber Senin Rp -
8Gorengan bukber Kamis Rp -

9Gorengan Yasinan Rp -
Bulanan Sampah Rp -
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
MINGGU
21-Jan Rp 260,000 Rp 4,361,000 Rp - Rp 92,000 Rp 100,000 MINGGU KE - 1
Rp 500,000 MINGGU KE - 2
MINGGU KE - 3
Rp 4,861,000 Rp 250,000 MINGGU KE - 4
tot. Ayah : MINGGU KE - 5
(J5+J6+K9) : Rp 5,111,000 TOTAL

Receh & uang rusak

50&100an
5rb-20rb

TOTAL

#VALUE!
21-Jan Rp 260,000
 REKAP PER MINGGU
JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -

& uang rusak Rp 114,000

Rp 110,000

Rp 224,000 #VALUE!
 U_Operasional_Dkm Rp 220,000

Gorengan Rp 50,000 Rp 170,000

RINCIAN DI AYAH : teh,gula,mie Rp 50,000 Rp 120,000
MIA
1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000 Rp 4,600,000 Rp 3,357,000
2. Rekening Rp 261,000
3. Hilang I Rp 500,000 cash real
4. Hilang II Rp 850,000 Rp 2,431,000
TOTAL DI AYAH Rp 6,211,000 Rp 510,000

RINCIAN PIUTANG :
1. Minyak Cimande (Kasno) Rp 250,000
2. Daeng Rp 450,000
3. Oom David Rp 100,000
jumlah Rp 800,000

cash
Rp 3,024,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real
Rp 2,941,000
Rp 7,738,000
 ALOKASI PEMASUK

Ay.DD DA UH URT TOT A

Rp 1,350,000 Rp 2,000,000 Rp - Rp 300,000 = Rp 7,007,000 1
2
lost money post cicilan ku 3
Rp 2,092,000 Rp 450,000 kadedeh 4
Rp 100,000 THR Rp 230,000 toni 5

Rp 1,500,000 KADEUDEUH 6
7
Rp 765,000 JEMURAN 8
Rp 230,000 TONI 9
Rp 1,200,000 DAENG 10
11
Rp 5,887,000 Rp 680,000 12
13
14
15

16
17
18
19
lost cash lost 20
Rp 2,194,000 Rp 1,704,000 Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
lost money post 26
Rp 2,092,000 27
Rp 100,000 THR 28
29
Rp 1,000,000 KADEUDEUH dibayar mulya 15 sept 500rb 30
Rp 765,000 JEMURAN 31
TONI dibayar mulya 23 sept 32
Rp 1,200,000 DAENG 33
 34
Rp 5,157,000

rek ilang
Rp 4,361,000 Rp 1,350,000 Rp 2,027,000
=
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Tromol Jum'at Rp -
Galon Rp -
Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Habibi-transport Rp -
Ayah Rp -
Mulya Rp -
Mulya Rp -
Detergen Rp -
7Gorengan bukber Senin Rp -
8Gorengan bukber Kamis Rp -

9Gorengan Yasinan Rp -
Bulanan Sampah Rp -
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
MINGGU
21-Jan Rp 260,000 Rp 4,361,000 Rp - Rp 92,000 Rp 100,000 MINGGU KE - 1
Rp 500,000 MINGGU KE - 2
MINGGU KE - 3
Rp 4,861,000 Rp 250,000 MINGGU KE - 4
tot. Ayah : MINGGU KE - 5
(J5+J6+K9) : Rp 5,111,000 TOTAL

Receh & uang rusak

50&100an
5rb-20rb

TOTAL

#VALUE!
21-Jan Rp 260,000
 REKAP PER MINGGU
JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -

& uang rusak Rp 114,000

Rp 110,000

Rp 224,000 #VALUE!
 U_Operasional_Dkm Rp 220,000

Gorengan Rp 50,000 Rp 170,000

RINCIAN DI AYAH : teh,gula,mie Rp 50,000 Rp 120,000
MIA
1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000 Rp 4,600,000 Rp 3,357,000
2. Rekening Rp 261,000
3. Hilang I Rp 500,000 cash real
4. Hilang II Rp 850,000 Rp 2,431,000
TOTAL DI AYAH Rp 6,211,000 Rp 510,000

RINCIAN PIUTANG :
1. Minyak Cimande (Kasno) Rp 250,000
2. Daeng Rp 450,000
3. Oom David Rp 100,000
jumlah Rp 800,000

cash
Rp 3,024,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real
Rp 2,941,000
Rp 7,738,000
 ALOKASI PEMASUK

Ay.DD DA UH URT TOT A

Rp 1,350,000 Rp 2,000,000 Rp - Rp 300,000 = Rp 7,007,000 1
2
lost money post cicilan ku 3
Rp 2,092,000 Rp 450,000 kadedeh 4
Rp 100,000 THR Rp 230,000 toni 5

Rp 1,500,000 KADEUDEUH 6
7
Rp 765,000 JEMURAN 8
Rp 230,000 TONI 9
Rp 1,200,000 DAENG 10
11
Rp 5,887,000 Rp 680,000 12
13
14
15

16
17
18
19
lost cash lost 20
Rp 2,194,000 Rp 1,704,000 Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
lost money post 26
Rp 2,092,000 27
Rp 100,000 THR 28
29
Rp 1,000,000 KADEUDEUH dibayar mulya 15 sept 500rb 30
Rp 765,000 JEMURAN 31
TONI dibayar mulya 23 sept 32
Rp 1,200,000 DAENG 33
 34
Rp 5,157,000

rek ilang
Rp 4,361,000 Rp 1,350,000 Rp 2,027,000
=
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Tromol Jum'at Rp -
Galon Rp -
Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Habibi-transport Rp -
Ayah Rp -
Mulya Rp -
Mulya Rp -
Detergen Rp -
7Gorengan bukber Senin Rp -
8Gorengan bukber Kamis Rp -

9Gorengan Yasinan Rp -
Bulanan Sampah Rp -
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
MINGGU
21-Jan Rp 260,000 Rp 4,361,000 Rp - Rp 92,000 Rp 100,000 MINGGU KE - 1
Rp 500,000 MINGGU KE - 2
MINGGU KE - 3
Rp 4,861,000 Rp 250,000 MINGGU KE - 4
tot. Ayah : MINGGU KE - 5
(J5+J6+K9) : Rp 5,111,000 TOTAL

Receh & uang rusak

50&100an
5rb-20rb

TOTAL

#VALUE!
21-Jan Rp 260,000
 REKAP PER MINGGU
JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -

& uang rusak Rp 114,000

Rp 110,000

Rp 224,000 #VALUE!
 U_Operasional_Dkm Rp 220,000

Gorengan Rp 50,000 Rp 170,000

RINCIAN DI AYAH : teh,gula,mie Rp 50,000 Rp 120,000
MIA
1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000 Rp 4,600,000 Rp 3,357,000
2. Rekening Rp 261,000
3. Hilang I Rp 500,000 cash real
4. Hilang II Rp 850,000 Rp 2,431,000
TOTAL DI AYAH Rp 6,211,000 Rp 510,000

RINCIAN PIUTANG :
1. Minyak Cimande (Kasno) Rp 250,000
2. Daeng Rp 450,000
3. Oom David Rp 100,000
jumlah Rp 800,000

cash
Rp 3,024,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real
Rp 2,941,000
Rp 7,738,000
 ALOKASI PEMASUK

Ay.DD DA UH URT TOT A

Rp 1,350,000 Rp 2,000,000 Rp - Rp 300,000 = Rp 7,007,000 1
2
lost money post cicilan ku 3
Rp 2,092,000 Rp 450,000 kadedeh 4
Rp 100,000 THR Rp 230,000 toni 5

Rp 1,500,000 KADEUDEUH 6
7
Rp 765,000 JEMURAN 8
Rp 230,000 TONI 9
Rp 1,200,000 DAENG 10
11
Rp 5,887,000 Rp 680,000 12
13
14
15

16
17
18
19
lost cash lost 20
Rp 2,194,000 Rp 1,704,000 Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
lost money post 26
Rp 2,092,000 27
Rp 100,000 THR 28
29
Rp 1,000,000 KADEUDEUH dibayar mulya 15 sept 500rb 30
Rp 765,000 JEMURAN 31
TONI dibayar mulya 23 sept 32
Rp 1,200,000 DAENG 33
 34
Rp 5,157,000

rek ilang
Rp 4,361,000 Rp 1,350,000 Rp 2,027,000
=
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Tromol Jum'at Rp -
Galon Rp -
Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Habibi-transport Rp -
Ayah Rp -
Mulya Rp -
Mulya Rp -
Detergen Rp -
7Gorengan bukber Senin Rp -
8Gorengan bukber Kamis Rp -

9Gorengan Yasinan Rp -
Bulanan Sampah Rp -
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
MINGGU
21-Jan Rp 260,000 Rp 4,361,000 Rp - Rp 92,000 Rp 100,000 MINGGU KE - 1
Rp 500,000 MINGGU KE - 2
MINGGU KE - 3
Rp 4,861,000 Rp 250,000 MINGGU KE - 4
tot. Ayah : MINGGU KE - 5
(J5+J6+K9) : Rp 5,111,000 TOTAL

Receh & uang rusak

50&100an
5rb-20rb

TOTAL

#VALUE!
21-Jan Rp 260,000
 REKAP PER MINGGU
JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -

& uang rusak Rp 114,000

Rp 110,000

Rp 224,000 #VALUE!
 U_Operasional_Dkm Rp 220,000

Gorengan Rp 50,000 Rp 170,000

RINCIAN DI AYAH : teh,gula,mie Rp 50,000 Rp 120,000
MIA
1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000 Rp 4,600,000 Rp 3,357,000
2. Rekening Rp 261,000
3. Hilang I Rp 500,000 cash real
4. Hilang II Rp 850,000 Rp 2,431,000
TOTAL DI AYAH Rp 6,211,000 Rp 510,000

RINCIAN PIUTANG :
1. Minyak Cimande (Kasno) Rp 250,000
2. Daeng Rp 450,000
3. Oom David Rp 100,000
jumlah Rp 800,000

cash
Rp 3,024,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real
Rp 2,941,000
Rp 7,738,000
 ALOKASI PEMASUK

Ay.DD DA UH URT TOT A

Rp 1,350,000 Rp 2,000,000 Rp - Rp 300,000 = Rp 7,007,000 1
2
lost money post cicilan ku 3
Rp 2,092,000 Rp 450,000 kadedeh 4
Rp 100,000 THR Rp 230,000 toni 5

Rp 1,500,000 KADEUDEUH 6
7
Rp 765,000 JEMURAN 8
Rp 230,000 TONI 9
Rp 1,200,000 DAENG 10
11
Rp 5,887,000 Rp 680,000 12
13
14
15

16
17
18
19
lost cash lost 20
Rp 2,194,000 Rp 1,704,000 Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
lost money post 26
Rp 2,092,000 27
Rp 100,000 THR 28
29
Rp 1,000,000 KADEUDEUH dibayar mulya 15 sept 500rb 30
Rp 765,000 JEMURAN 31
TONI dibayar mulya 23 sept 32
Rp 1,200,000 DAENG 33
 34
Rp 5,157,000

rek ilang
Rp 4,361,000 Rp 1,350,000 Rp 2,027,000
=
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Tromol Jum'at Rp -
Galon Rp -
Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Habibi-transport Rp -
Ayah Rp -
Mulya Rp -
Mulya Rp -
Detergen Rp -
7Gorengan bukber Senin Rp -
8Gorengan bukber Kamis Rp -

9Gorengan Yasinan Rp -
Bulanan Sampah Rp -
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
MINGGU
21-Jan Rp 260,000 Rp 4,361,000 Rp - Rp 92,000 Rp 100,000 MINGGU KE - 1
Rp 500,000 MINGGU KE - 2
MINGGU KE - 3
Rp 4,861,000 Rp 250,000 MINGGU KE - 4
tot. Ayah : MINGGU KE - 5
(J5+J6+K9) : Rp 5,111,000 TOTAL

Receh & uang rusak

50&100an
5rb-20rb

TOTAL

#VALUE!
21-Jan Rp 260,000
 REKAP PER MINGGU
JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -

& uang rusak Rp 114,000

Rp 110,000

Rp 224,000 #VALUE!
 U_Operasional_Dkm Rp 220,000

Gorengan Rp 50,000 Rp 170,000

RINCIAN DI AYAH : teh,gula,mie Rp 50,000 Rp 120,000
MIA
1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000 Rp 4,600,000 Rp 3,357,000
2. Rekening Rp 261,000
3. Hilang I Rp 500,000 cash real
4. Hilang II Rp 850,000 Rp 2,431,000
TOTAL DI AYAH Rp 6,211,000 Rp 510,000

RINCIAN PIUTANG :
1. Minyak Cimande (Kasno) Rp 250,000
2. Daeng Rp 450,000
3. Oom David Rp 100,000
jumlah Rp 800,000

cash
Rp 3,024,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real
Rp 2,941,000
Rp 7,738,000
 ALOKASI PEMASUK

Ay.DD DA UH URT TOT A

Rp 1,350,000 Rp 2,000,000 Rp - Rp 300,000 = Rp 7,007,000 1
2
lost money post cicilan ku 3
Rp 2,092,000 Rp 450,000 kadedeh 4
Rp 100,000 THR Rp 230,000 toni 5

Rp 1,500,000 KADEUDEUH 6
7
Rp 765,000 JEMURAN 8
Rp 230,000 TONI 9
Rp 1,200,000 DAENG 10
11
Rp 5,887,000 Rp 680,000 12
13
14
15

16
17
18
19
lost cash lost 20
Rp 2,194,000 Rp 1,704,000 Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
lost money post 26
Rp 2,092,000 27
Rp 100,000 THR 28
29
Rp 1,000,000 KADEUDEUH dibayar mulya 15 sept 500rb 30
Rp 765,000 JEMURAN 31
TONI dibayar mulya 23 sept 32
Rp 1,200,000 DAENG 33
 34
Rp 5,157,000

rek ilang
Rp 4,361,000 Rp 1,350,000 Rp 2,027,000
=
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Tromol Jum'at Rp -
Galon Rp -
Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Habibi-transport Rp -
Ayah Rp -
Mulya Rp -
Mulya Rp -
Detergen Rp -
7Gorengan bukber Senin Rp -
8Gorengan bukber Kamis Rp -

9Gorengan Yasinan Rp -
Bulanan Sampah Rp -
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
MINGGU
21-Jan Rp 260,000 Rp 4,361,000 Rp - Rp 92,000 Rp 100,000 MINGGU KE - 1
Rp 500,000 MINGGU KE - 2
MINGGU KE - 3
Rp 4,861,000 Rp 250,000 MINGGU KE - 4
tot. Ayah : MINGGU KE - 5
(J5+J6+K9) : Rp 5,111,000 TOTAL

Receh & uang rusak

50&100an
5rb-20rb

TOTAL

#VALUE!
21-Jan Rp 260,000
 REKAP PER MINGGU
JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -

& uang rusak Rp 114,000

Rp 110,000

Rp 224,000 #VALUE!
 U_Operasional_Dkm Rp 220,000

Gorengan Rp 50,000 Rp 170,000

RINCIAN DI AYAH : teh,gula,mie Rp 50,000 Rp 120,000
MIA
1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000 Rp 4,600,000 Rp 3,357,000
2. Rekening Rp 261,000
3. Hilang I Rp 500,000 cash real
4. Hilang II Rp 850,000 Rp 2,431,000
TOTAL DI AYAH Rp 6,211,000 Rp 510,000

RINCIAN PIUTANG :
1. Minyak Cimande (Kasno) Rp 250,000
2. Daeng Rp 450,000
3. Oom David Rp 100,000
jumlah Rp 800,000

cash
Rp 3,024,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real
Rp 2,941,000
Rp 7,738,000
 ALOKASI PEMASUK

Ay.DD DA UH URT TOT A

Rp 1,350,000 Rp 2,000,000 Rp - Rp 300,000 = Rp 7,007,000 1
2
lost money post cicilan ku 3
Rp 2,092,000 Rp 450,000 kadedeh 4
Rp 100,000 THR Rp 230,000 toni 5

Rp 1,500,000 KADEUDEUH 6
7
Rp 765,000 JEMURAN 8
Rp 230,000 TONI 9
Rp 1,200,000 DAENG 10
11
Rp 5,887,000 Rp 680,000 12
13
14
15

16
17
18
19
lost cash lost 20
Rp 2,194,000 Rp 1,704,000 Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
lost money post 26
Rp 2,092,000 27
Rp 100,000 THR 28
29
Rp 1,000,000 KADEUDEUH dibayar mulya 15 sept 500rb 30
Rp 765,000 JEMURAN 31
TONI dibayar mulya 23 sept 32
Rp 1,200,000 DAENG 33
 34
Rp 5,157,000

rek ilang
Rp 4,361,000 Rp 1,350,000 Rp 2,027,000
=
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Tromol Jum'at Rp -
Galon Rp -
Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Habibi-transport Rp -
Ayah Rp -
Mulya Rp -
Mulya Rp -
Detergen Rp -
7Gorengan bukber Senin Rp -
8Gorengan bukber Kamis Rp -

9Gorengan Yasinan Rp -
Bulanan Sampah Rp -
 PIUTANG UANG KAS DKM

TANGGAL URAIAN BAYAR HUTANG JUMLAH

REKENING Patkay Rp 90,000
Asep Rekening Patkay Rp 50,000
9/14/2022 Cicilan Patkay (bayar kantin B) Rp 130,000 sisa=
9/13/2022 Cicilan daeng Rp 50,000
9/15/2022 Cicilan daeng Rp 50,000
9/19/2022 Cicilan daeng Rp 100,000
9/22/2022 Cicilan daeng Rp 100,000
9/26/2022 Cicilan daeng Rp 100,000
9/27/2022 Bon Patkay Rp 100,000
9/28/2022 Bon Patkay Rp 200,000
10/3/2022 Bon Patkay (gorengan Asep) Rp 40,000 Rp 340,000
10/3/2022 Pelunasan daeng Rp 50,000
11/1/2022 cicilan Patkay (belanja kantin) Rp 100,000 Rp 240,000
11/4/2022 Rek. Patkay (Asep) Rp 500,000 Rp 740,000
11/6/2022 Rek. Patkay (U.Sampah) Rp 50,000 Rp 690,000
11/17/2022 Rek. Patkay (U.Cat lantai) Rp 100,000 Rp 790,000
11/18/2022 cicilan Patkay (TF Asep) Rp 220,000 Rp 570,000
11/27/2022 cicilan Patkay (KONSUMSI TOREN) Rp 50,000 Rp 520,000
11/28/2022 cicilan Patkay (Kopi pengurus) Rp 20,000 Rp 500,000
12/3/2022 cicilan Patkay (makan khotib) Rp 40,000 Rp 460,000
12/6/2022 cicilan Patkay (rokok) Rp 40,000 Rp 420,000
12/14/2022 cicilan Patkay (makan Saf & ayah) Rp 60,000 Rp 360,000
12/20/2022 cicilan Patkay (makan Saf & ayah) Rp 60,000 Rp 300,000
1/21/2023 cicilan Patkay (rokok) Rp 40,000 Rp 260,000

hutang real =

TANGGAL SALDO SEHARUSNYA DI REK. AYAH SELISIH PIUTANG

31-Dec Rp 9,535,000 Rp 4,861,000 Rp 4,674,000 Rp 260,000

Hilang di Ayah Hilang di Brangkas

Rp 1,350,000 Rp 3,064,000

UPDATE TGL14 OKTOBER 2021

cash real lost money post CICILAN KET
Rp 4,861,000 Rp 3,064,000 KAS DKM -Rp 972,000 Dicicil ketua & sekretaris Dkm
Rp 100,000 THR -
Rp 1,050,000 KADEUDEUH Rp 500,000 Dicicil Mulya
Rp 765,000 JEMURAN -
- TONI Rp 230,000 Dicicil Mulya
Rp 1,200,000 DAENG -
PIUTANG UANG KAS DKM

SISA

Rp 260,000

Rp 260,000

KET
Dicicil ketua & sekretaris Dkm
-
Dicicil Mulya
-
Dicicil Mulya
-
 KAS BANGUNAN 2022

NO TANGGAL KETERENGAN PENERIMA MASUK KELUAR BALANCE

1 Beli koin mas Ayah Rp -
2 2-Mar Cash Daelami Rp 600,000 Rp 600,000
3 2-May Cash Daelami Rp 650,000 Rp 1,250,000
4 2-May Material bangunan Ayah Rp 1,250,000 Rp -
5 Rp - Rp -
6 30-Jun Jual coin mas Ayah Rp 3,778,000 Rp 3,778,000
7 30-Jun Akta notaris Ayah Rp 3,500,000 Rp 278,000
8 30-Jun Lampu tembak kecil Ayah Rp 278,000 Rp -
9 2-Jul Tromol bangunan Maryono Rp 1,900,000 Rp 1,900,000
10 2-Jul Pasir Ayah Rp 600,000 Rp 1,300,000
11 3-Jul Pengembalian pasir Ayah Rp 100,000 Rp 1,400,000
12 22-Jul Keramik j-pump Ayah Rp 150,000 Rp 1,250,000
13 9-Aug Cicilan Material Ayah Rp 1,000,000 Rp 250,000
14 14-Aug bendera Ayah Rp 250,000 Rp -
15 17-Aug Kas Maryono Rp 1,600,000 Rp 1,600,000
16 17-Aug Material bangunan Ayah Rp 700,000 Rp 900,000
17 17-Aug Konsumsi tukang Maryono Rp 30,000 Rp 870,000
18 17-Aug Material bangunan Ayah Rp 200,000 Rp 670,000
19 23-Aug Pasir Ayah Rp 400,000 Rp 270,000
20 27-Aug Konsumsi tukang Forsa Rp 25,000 Rp 245,000
21 31-Aug Konsumsi tukang Darsun Rp 25,000 Rp 220,000
22 6-Sep Konsumsi tukang Darsun Rp 25,000 Rp 195,000
23 12-Sep pasir Ayah Rp 150,000 Rp 45,000
24 17-Sep Konsumsi tukang Darsun Rp 15,000 Rp 30,000
25 18-Sep Konsumsi tukang Darsun Rp 20,000 Rp 10,000
26 15-Nov Cash Maulid 1444 H Mulya Rp 865,000 Rp 875,000
27 16-Nov Tambahan Cat lantai Ayah Rp 150,000 Rp 725,000
19-Nov Kertas& bolpen Kantin A Rp 300,000 Rp 425,000
23-Nov Spidol Kantin A Rp 100,000 Rp 325,000
30-Nov Kotak amal Maryono Rp 1,600,000 Rp 1,925,000
30-Nov Cicilan Material Ayah Rp 2,000,000 -Rp 75,000
8-Dec Gorengan Kamis Ayah Rp 50,000 -Rp 125,000
16-Jan Spidol Mulya Rp 15,000 -Rp 110,000
 KAS YATIM

NO TANGGAL KETERENGAN PENERIMA MASUK KELUAR BALANCE

1 5/10/2022 Kas Yatim Daelami Rp 650,000 Rp 650,000
2 7/1/2022 Daelami_kadeudueuh Ayah Rp 300,000 Rp 350,000
3 7/1/2022 Kas Yatim Maryono Rp 565,000 Rp 915,000 CASH:30/8
4 7/3/2022 pengganti kadeuduh Ayah Rp 300,000 Rp 1,215,000 Rp 1,200,000
5 11/30/2022 Kas Yatim Maryono Rp 400,000 Rp 1,615,000
6 12/8/2022 TF rumah yatim (ayah) Ayah Rp 1,600,000 Rp 15,000
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 KAS INFAQ IDUL FITRI & IDUL ADHA

NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR BALANCE

1 5/2/2022 Kas Infaq & sodaqoh Maryono Rp 1,020,000 Rp 1,020,000
2 9/6/2022 Maryono Rp 500,000 Rp 520,000
3 10/7/2022 Dynamo Ayah Rp 400,000 Rp 120,000
4 11/21/2022 7Gorengan Senin Ayah Rp 50,000 Rp 70,000
5 12/8/2022 Gorengan Kamis Ayah Rp 50,000 Rp 20,000
6 12/16/2022 Asbak Mulya Rp 20,000 Rp -
 REKAP BULANAN TAHUN 2023

NO BULAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

1 JANUARI Rp 3,689,000 Rp 3,845,000 -Rp 156,000

2 FEBRUARI Rp 378,000 Rp 250,000 -Rp 28,000
3 MARET Rp - Rp - -Rp 28,000
4 APRIL Rp - Rp - -Rp 28,000
5 MEI Rp - Rp - -Rp 28,000
6 JUNI Rp - Rp - -Rp 28,000
7 JULI Rp - Rp - -Rp 28,000
8 AGUSTUS Rp - Rp - -Rp 28,000
9 SEPTEMBER Rp - Rp - -Rp 28,000
10 OKTOBER Rp - Rp - -Rp 28,000
11 NOVEMBER Rp - Rp - -Rp 28,000
12 DESEMBER Rp - Rp - -Rp 28,000
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬ 10/20/2022 11:09
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
3-Oct SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 7,007,000
1 10/3/2022 7Gorengan bukber Senin Ayah Rp 60,000 Rp 6,947,000 3-Oct
2 10/3/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Ambon Rp 20,000 Rp 6,927,000
3 10/4/2022 Safroni_Transport Maryono Rp 150,000 Rp 6,777,000
4 10/4/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Ambon Rp 30,000 Rp 6,747,000
5 10/5/2022 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 6,447,000
6 10/5/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 20,000 Rp 6,427,000
7 10/5/2022 8Gorengan bukber Kamis Ayah Rp 100,000 Rp 6,327,000
8 Rp - Rp 6,327,000
9 10/7/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 1,692,000 Rp 8,019,000
10 10/7/2022 khotib & imam (AR & AM) Mulya Rp 100,000 Rp 7,919,000
11 10/7/2022 Galon Herman Rp 55,000 Rp 7,864,000
12 10/7/2022 Peng.DKM Mulya Rp 65,000 Rp 7,799,000
13 10/7/2022 U_Operasional_Dita Mulya Rp 100,000 Rp 7,699,000
14 10/7/2022 Operasional_DKM Mulya Rp 50,000 Rp 7,649,000
15 10/10/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 20,000 Rp 7,629,000
16 10/10/2022 Detergen Fahmi Rp 200,000 Rp 7,429,000
17 10/10/2022 7Gorengan bukber Senin Ayah Rp 100,000 Rp 7,329,000
18 10/11/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 30,000 Rp 7,299,000
19 10/11/2022 Safroni_Transport Maryono Rp 150,000 Rp 7,149,000
20 10/11/2022 4Konsumsi_hadroh Mulya Rp 20,000 Rp 7,129,000
21 10/13/2022 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 6,829,000
22 10/13/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 20,000 Rp 6,809,000
23 10/13/2022 8Gorengan bukber Kamis Ayah Rp 100,000 Rp 6,709,000
24 Rp - Rp 6,709,000
25 7/14/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 1,415,000 Rp 8,124,000
26 10/14/2022 khotib&imam (A.safroni) Mulya Rp 200,000 Rp 7,924,000
27 10/14/2022 Galon Herman Rp 55,000 Rp 7,869,000
28 10/14/2022 Peng.DKM Mulya Rp 65,000 Rp 7,804,000
29 10/14/2022 U_Operasional_Dita Mulya Rp 100,000 Rp 7,704,000
30 10/14/2022 Operasional_DKM Mulya Rp 50,000 Rp 7,654,000
31 10/17/2022 7Gorengan bukber Senin Ayah Rp 50,000 Rp 7,604,000
32 10/18/2022 Safroni_Transport Mulya Rp 150,000 Rp 7,454,000
33 10/18/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Mulya Rp 20,000 Rp 7,434,000
34 10/20/2022 Habibi-transport Maryono Rp 150,000 Rp 7,284,000
35 10/20/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 20,000 Rp 7,264,000
36 10/20/2022 8Gorengan bukber Kamis Ayah Rp 50,000 Rp 7,214,000
37 Rp - Rp 7,214,000
38 10/21/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 1,170,000 Rp 8,384,000
39 10/21/2022 Peng.DKM Mulya Rp 65,000 Rp 8,319,000
40 10/21/2022 Galon Herman Rp 55,000 Rp 8,264,000
41 10/21/2022 U_Operasional_Dita Mulya Rp 150,000 Rp 8,114,000
42 10/21/2022 Operasional_DKM Mulya Rp - Rp 8,114,000
43 10/21/2022 Kopi,gula, susu DKM Pablo Rp 85,000 Rp 8,029,000
44 10/21/2022 Khotib&imam (AT&Sk) Mulya Rp 100,000 Rp 7,929,000
45 1/21/2022 Bulanan Sampah (sept&okt) Kunto Rp 100,000 Rp 7,829,000
46 10/25/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Ambon Rp 25,000 Rp 7,804,000
47 10/24/2022 7Gorengan bukber Senin Ambon Rp 50,000 Rp 7,754,000
48 10/25/2022 Safroni_Transport Maryono Rp 150,000 Rp 7,604,000
49 10/26/2022 1Konsumsi_Pengajar lokal Entus Rp 50,000 Rp 7,554,000
50 10/26/2022 Sunlight & so klin Fahmi Rp 200,000 Rp 7,354,000
51 10/26/2022 Habibi-transport Maryono Rp 150,000 Rp 7,204,000
52 10/26/2022 8Gorengan bukber Kamis Ayah Rp 50,000 Rp 7,154,000
53 10/26/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 20,000 Rp 7,134,000
54 Rp - Rp 7,134,000
55 10/28/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 1,600,000 Rp 8,734,000
56 10/28/2022 Peng.DKM Mulya Rp 65,000 Rp 8,669,000
57 10/28/2022 Galon Herman Rp 55,000 Rp 8,614,000
58 10/28/2022 U_Operasional_Dita Mulya Rp 150,000 Rp 8,464,000
59 10/28/2022 Dalail-kopi Ari Rp 100,000 Rp 8,364,000
60 10/28/2022 Khotib & Imam (AT &m.Kh Mulya Rp 100,000 Rp 8,264,000
61 10/31/2022 7Gorengan bukber Senin Ayah Rp 100,000 Rp 8,164,000
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Rp 5,877,000 Rp 4,720,000 Rp 8,164,000
Rp 12,884,000 Rp 4,720,000 Rp 8,164,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
RINCIAN DI AYAH :
Rp 340,000 Rp 4,361,000 #REF! #REF! Rp 100,000
Rp 500,000 #REF! 1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000
#REF! 2. Rekening
Rp 4,861,000 Rp 350,000 #REF! 3. Hilang I
tot. Ayah : #REF! 4. Hilang II
(J5+J6+K9) : Rp 5,211,000 #REF! TOTAL DI AYAH
#REF!
#REF!
#REF! RINCIAN PIUTANG :
#REF! 1. Minyak Cimande (Kasno)
#REF! 2. Daeng
#REF! 3. Oom David
#REF! jumlah
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! Rp 84,000
#REF! Rp 2,550,000
#REF! Rp 85,000
#REF!
#REF!
Rp 2,719,000
U_Operasional_Dita Rp 800,000 7-Oct 300000

#REF! #REF!
MIA Ay.DD DA
Rp 4,600,000 #REF! Rp 1,350,000 #REF!
Rp 261,000
Rp 500,000 cash real lost money post
Rp 850,000 Rp 2,431,000 Rp 2,092,000
Rp 6,211,000 Rp 510,000 Rp 100,000 THR
Rp 1,500,000 KADEUDEUH

Rp 765,000 JEMURAN
Rp 250,000 Rp 230,000 TONI
Rp 450,000 Rp 1,200,000 DAENG
Rp 100,000
Rp 800,000 Rp 5,887,000

cash lost cash

Rp 3,024,000 Rp 2,194,000 Rp 1,704,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real lost money post

Rp 2,941,000 Rp 2,092,000
Rp 100,000 THR

Rp 1,000,000 KADEUDEUH
Rp 765,000 JEMURAN
TONI
Rp 1,200,000 DAENG

Rp 5,157,000

rek ilang
Rp 7,738,000 Rp 4,361,000 Rp 1,350,000
=
#REF!
 ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DK

UH URT TOT A Tromol Jum'at

#REF! Rp 260,000 = #REF! 1 Galon
2 Peng.DKM
cicilan ku 3 Dalail-kopi
Rp 450,000 kadedeh 4 1Konsumsi_Pengajar lokal
Rp 230,000 toni 5 2Konsumsi_tukang
6 3Konsumsi-pengajarLUAR
7 4Konsumsi_gotroy
8 Operasional_DKM
9 Habibi-transport
10 Ayah
11 Mulya
Rp 680,000 12 Mulya
13 Detergen
14 7Gorengan bukber Senin
15 8Gorengan bukber Kamis
16 9Gorengan Yasinan
17
18
19
lost 20
Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
26
27
28
29
dibayar mulya 15 sept 500rb 30
31
dibayar mulya 23 sept 32
33
34

Rp 2,027,000
PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Rp 5,877,000
Rp 220,000
Rp 260,000 gaji sekretasi
Rp 100,000 setiap jum'at sore
Rp 50,000 Ustad dari WBP, setiap Rabu
Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM
Rp 225,000 Senin, Selasa, Kamis
Rp - Insisdental
Rp 100,000 MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Rp 900,000
Rp 610,000
Rp 1,550,000
Rp -
Rp 200,000
Rp 360,000
Rp 300,000
Rp -
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬ 10/20/2022 11:09
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
1-Nov SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 8,164,000
1 11/1/2022 Safroni_Transport Maryono Rp 150,000 Rp 8,014,000 1-Nov
2 11/1/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 20,000 Rp 7,994,000
3 11/1/2022 Detergen Fahmi Rp 200,000 Rp 7,794,000
4 11/2/2022 1Konsumsi_Pengajar lokal Herman Rp 30,000 Rp 7,764,000
5 11/3/2022 8Gorengan bukber Kamis Ayah Rp 100,000 Rp 7,664,000
6 11/3/2022 Habibi-transport Maryono Rp 150,000 Rp 7,514,000
7 11/3/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 40,000 Rp 7,474,000
8 Rp - Rp 7,474,000
9 11/4/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 1,485,000 Rp 8,959,000
10 11/4/2022 khotib&imam (A.safroni) Mulya Rp 200,000 Rp 8,759,000
11 11/4/2022 Galon Herman Rp 60,000 Rp 8,699,000
12 11/4/2022 Peng.DKM Mulya Rp 70,000 Rp 8,629,000
13 11/4/2022 U_Operasional_Dita Mulya Rp 140,000 Rp 8,489,000
14 11/4/2022 Dalail-kopi Ari Rp 75,000 Rp 8,414,000 4-Nov
15 11/6/2022 Bulanan Sampah Mulya Rp 50,000 Rp 8,364,000 6-Nov
16 11/6/2022 Lakban-4 (30 okt) Fahmi Rp 200,000 Rp 8,164,000
17 11/7/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 40,000 Rp 8,124,000
18 11/7/2022 7Gorengan bukber Senin Ayah Rp 100,000 Rp 8,024,000
19 11/8/2022 Safroni_Transport Ambon Rp 150,000 Rp 7,874,000
20 11/8/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Ambon Rp 20,000 Rp 7,854,000
21 11/10/2022 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 7,554,000
22 11/10/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 40,000 Rp 7,514,000
23 11/10/2022 8Gorengan bukber Kamis Ambon Rp 100,000 Rp 7,414,000
24 Rp - Rp 7,414,000
25 11/11/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 1,065,000 Rp 8,479,000
26 11/11/2022 khotib&imam (A.safroni) Mulya Rp 100,000 Rp 8,379,000
27 11/11/2022 Galon Herman Rp 60,000 Rp 8,319,000
28 11/11/2022 Peng.DKM Mulya Rp 70,000 Rp 8,249,000
29 11/11/2022 U_Operasional_Dita Mulya Rp 140,000 Rp 8,109,000
30 11/11/2022 Dalail-kopi Mulya Rp 70,000 Rp 8,039,000
31 11/11/2022 Konsumsi Tamu-Jumba Maryono Rp 100,000 Rp 7,939,000
32 11/12/2022 Spidol Fahmi Rp 30,000 Rp 7,909,000
33 11/12/2022 Keset-4 Fahmi Rp 200,000 Rp 7,709,000
34 11/12/2022 Lakban-2 Fahmi Rp 100,000 Rp 7,609,000
35 11/14/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus Rp 40,000 Rp 7,569,000
36 11/14/2022 7Gorengan bukber Senin Ayah Rp 100,000 Rp 7,469,000
37 11/15/2022 Loundry Baju hadroh Herman Rp 20,000 Rp 7,449,000
38 11/15/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 30,000 Rp 7,419,000
39 11/15/2022 Safroni_Transport Maryono Rp 150,000 Rp 7,269,000
40 11/16/2022 Cat Lantai Ayah Rp 400,000 Rp 6,869,000
41 11/16/2022 Kuas Ayah Rp 150,000 Rp 6,719,000
42 11/16/2022 Kawat cuci piring Ayah Rp 50,000 Rp 6,669,000
43 11/16/2022 4Konsumsi_gotroy Ari Rp 50,000 Rp 6,619,000
44 11/16/2022 4Konsumsi_gotroy Sartono Rp 10,000 Rp 6,609,000
45 11/17/2022 4Konsumsi_gotroy Khoiron Rp 40,000 Rp 6,569,000
46 11/17/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 40,000 Rp 6,529,000
47 11/17/2022 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 6,229,000 6-Nov
48 11/17/2022 8Gorengan bukber Kamis Ayah Rp 100,000 Rp 6,129,000
49 Rp - Rp 6,129,000
50 11/18/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 1,107,000 Rp 7,236,000 6-Nov
51 11/18/2022 Peng.DKM Mulya Rp 70,000 Rp 7,166,000
52 11/18/2022 Galon Herman Rp 60,000 Rp 7,106,000
53 11/18/2022 U_Operasional_Dita Mulya Rp 140,000 Rp 6,966,000
54 11/18/2022 Dalail-kopi Ari Rp 75,000 Rp 6,891,000
55 11/18/2022 Khotib & Imam (AT &Sk) Mulya Rp 100,000 Rp 6,791,000
56 11/18/2022 Lakban - 3 Ayah Rp 150,000 Rp 6,641,000
57 11/20/2022 Gula * kopi Mulya Rp 40,000 Rp 6,601,000
58 11/21/2022 Pilox anti bocor Ayah Rp 225,000 Rp 6,376,000
59 11/21/2022 Lakban anti bocor Ayah Rp 75,000 Rp 6,301,000
60 11/21/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 40,000 Rp 6,261,000
61 11/23/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Sartono Rp 50,000 Rp 6,211,000
62 11/24/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 40,000 Rp 6,171,000
63 11/24/2022 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 5,871,000
64 11/24/2022 8Gorengan bukber Kamis Ayah Rp 50,000 Rp 5,821,000
65 Rp - Rp 5,821,000
66 11/25/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 967,000 Rp 6,788,000
67 11/25/2022 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,708,000
68 11/25/2022 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,638,000
69 11/25/2022 U_Operasional_Dita Mulya Rp 130,000 Rp 6,508,000
70 11/25/2022 Dalail-kopi Ari Rp 35,000 Rp 6,473,000
71 11/25/2022 Khotib & Imam (AT &Sk) Mulya Rp 100,000 Rp 6,373,000
72 11/27/2022 2Konsumsi_tukang Maryono Rp 50,000 Rp 6,323,000
73 11/28/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 40,000 Rp 6,283,000
74 11/28/2022 7Gorengan bukber Senin Ayah Rp 50,000 Rp 6,233,000
75 11/29/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 30,000 Rp 6,203,000
76 11/29/2022 Safroni_Transport Maryono Rp 150,000 Rp 6,053,000
77 11/29/2022 2Konsumsi_tukang Muhammad Rp 10,000 Rp 6,043,000
78 11/30/2022 1Konsumsi_Pengajar lokal Maryono Rp 40,000 Rp 6,003,000
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Rp 4,624,000 Rp 6,785,000 Rp 6,003,000
Rp 12,788,000 Rp 6,785,000 Rp 6,003,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
RINCIAN DI AYAH :
Rp 240,000 Rp 4,361,000 #REF! Rp 2,563,000 Rp -
Rp 500,000 Rp 2,543,000 1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000
Rp 2,343,000 2. Rekening
Rp 4,861,000 Rp 350,000 Rp 2,313,000 3. Hilang I
tot. Ayah : Rp 2,213,000 4. Hilang II
(J5+J6+K9) : Rp 5,211,000 Rp 2,063,000 TOTAL DI AYAH
Rp 2,023,000
Rp 2,023,000
Rp 3,508,000 RINCIAN PIUTANG :
Rp 3,308,000 1. Minyak Cimande (Kasno)
Rp 3,248,000 2. Daeng
Rp 3,178,000 3. Oom David
Rp 3,038,000 jumlah
Rp 740,000 Rp 2,463,000
Rp 690,000 Rp 2,463,000
Rp 2,263,000
Rp 2,223,000
Rp 2,123,000
Rp 1,973,000
Rp 1,953,000
Rp 1,653,000
Rp 1,613,000
Rp 1,513,000
Rp 1,513,000
Rp 2,578,000
Rp 2,478,000
Rp 2,418,000
Rp 2,348,000
Rp 2,208,000
Rp 2,138,000
Rp 2,038,000
Rp 2,008,000
Rp 1,808,000
Rp 1,708,000 Receh rusak Rp 84,000
Rp 1,668,000 50&100an Rp 600,000
Rp 1,568,000 5rb-20rb Rp 35,000
Rp 1,548,000
Rp 1,518,000
Rp 1,368,000 TOTAL Rp 719,000
Rp 968,000
Rp 818,000
Rp 768,000
Rp 718,000
Rp 708,000
Rp 668,000
Rp 628,000
Rp 790,000 Rp 228,000
Rp 128,000
Rp 128,000
Rp 570,000 Rp 1,455,000
Rp 1,385,000
Rp 1,325,000
Rp 1,185,000
 Rp 1,110,000
Rp 1,010,000
Rp 860,000
Rp 820,000
Rp 595,000
Rp 520,000
Rp 480,000
Rp 430,000
Rp 390,000
Rp 90,000
Rp 40,000
Rp 40,000
Rp 1,007,000
Rp 927,000
Rp 857,000
Rp 727,000
Rp 692,000
Rp 592,000
Rp 542,000 Receh rusak Rp 85,000
Rp 502,000 50&100an Rp 100,000
Rp 550,000 Rp 472,000 5rb-20rb Rp 450,000
Rp 442,000
Rp 260,000 Rp 582,000
Rp 572,000 TOTAL Rp 635,000
Rp 532,000
U_Operasional_Dita Rp 1,350,000 7-Oct 300000
450000
Rp 1,800,000 #REF! #REF!
Rp 250,000 MIA Ay.DD DA
Rp 4,600,000 #REF! Rp 1,350,000 #REF!
Rp 261,000
Rp 500,000 cash real lost money post
Rp 850,000 Rp 2,431,000 Rp 2,092,000
Rp 6,211,000 Rp 510,000 Rp 100,000 THR
Rp 1,500,000 KADEUDEUH

Rp 765,000 JEMURAN
Rp 250,000 Rp 230,000 TONI
Rp 450,000 Rp 1,200,000 DAENG
Rp 100,000
Rp 800,000 Rp 5,887,000

cash lost cash

Rp 3,024,000 Rp 2,194,000 Rp 1,704,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real lost money post

Rp 2,941,000 Rp 2,092,000
Rp 100,000 THR

Rp 1,000,000 KADEUDEUH
Rp 765,000 JEMURAN
TONI
Rp 1,200,000 DAENG

Rp 5,157,000

Rp 1,000 rek ilang

Rp 7,738,000 Rp 4,361,000 Rp 1,350,000
=
Rp 43,000
 ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DK

UH URT TOT A Tromol Jum'at

#REF! Rp 260,000 = #REF! 1 Galon
2 Peng.DKM
cicilan ku 3 Dalail-kopi
Rp 450,000 kadedeh 4 1Konsumsi_Pengajar lokal
Rp 230,000 toni 5 2Konsumsi_tukang
6 3Konsumsi-pengajarLUAR
7 4Konsumsi_gotroy
8 Operasional_DKM
9 Habibi-transport
10 Ayah
11 Mulya
Rp 680,000 12 Mulya
13 Detergen
14 7Gorengan bukber Senin
15 8Gorengan bukber Kamis
16 9Gorengan Yasinan
17
18
19
lost 20
Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
26
27
28
29
dibayar mulya 15 sept 500rb 30
31
dibayar mulya 23 sept 32
33
34

Rp 2,027,000
PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Rp 4,624,000
Rp 250,000
Rp 290,000 gaji sekretasi
Rp 255,000 setiap jum'at sore
Rp 70,000 Ustad dari WBP, setiap Rabu
Rp 60,000 Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM
Rp 470,000 Senin, Selasa, Kamis
Rp 100,000 Insisdental
Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Rp 1,050,000
Rp 1,550,000
Rp 1,500,000
Rp -
Rp 200,000
Rp 250,000
Rp 350,000
Rp -
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
1-Nov SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 6,003,000
1 12/1/2022 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 5,703,000 28-Nov
2 12/1/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Ambon Rp 40,000 Rp 5,663,000
3 Rp - Rp 5,663,000
4 12/2/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 1,230,000 Rp 6,893,000
5 12/2/2022 khotib&imam (A.safroni) Mulya Rp 200,000 Rp 6,693,000
6 12/2/2022 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,623,000
7 12/2/2022 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,543,000
8 12/2/2022 U_Operasional_Dkm Mulya Rp 100,000 Rp 6,443,000
9 12/2/2022 Dalail-Teh Ari Rp 65,000 Rp 6,378,000
10 12/2/2022 Detergen Fahmi Rp 200,000 Rp 6,178,000
11 12/3/2022 Makan siang Khotib Maryono Rp 40,000 Rp 6,138,000
12 12/5/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi Rp 40,000 Rp 6,098,000
13 12/6/2022 Safroni_Transport Maryono Rp 150,000 Rp 5,948,000 6-Dec
14 12/6/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 30,000 Rp 5,918,000
15 12/6/2022 Bulanan Sampah Mulya Rp 50,000 Rp 5,868,000
16 12/7/2022 1Konsumsi_Pengajar lokal Sahli Rp 30,000 Rp 5,838,000
17 12/8/2022 1Konsumsi_Pengajar lokal Maryono Rp 20,000 Rp 5,818,000
18 12/8/2022 7Gorengan bukber Senin Ayah Rp 50,000 Rp 5,768,000
19 Rp - Rp 5,768,000
20 12/9/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 1,030,000 Rp 6,798,000
21 12/9/2022 khotib&imam (Ns&AM) Mulya Rp 100,000 Rp 6,698,000
22 12/9/2022 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,628,000
23 12/9/2022 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,548,000
24 12/9/2022 U_Operasional_Dkm Mulya Rp 50,000 Rp 6,498,000
25 12/9/2022 Dalail-Teh Ari Rp 65,000 Rp 6,433,000
26 12/10/2022 2Konsumsi_tukang Maryono Rp 20,000 Rp 6,413,000
27 12/12/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 40,000 Rp 6,373,000
28 12/12/2022 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 6,073,000
29 12/1/2022 7Gorengan bukber Senin Ayah Rp 50,000 Rp 6,023,000
30 12/13/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 25,000 Rp 5,998,000
31 12/13/2022 Safroni_Transport Maryono Rp 150,000 Rp 5,848,000
32 12/13/2022 Makan siang Pengajar&ayah Maryono Rp 60,000 Rp 5,788,000 6-Dec
33 12/14/2022 1Konsumsi_Pengajar lokal Entus Rp 30,000 Rp 5,758,000
34 12/15/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp 40,000 Rp 5,718,000
35 12/15/2022 Habibi-transport Rp 150,000 Rp 5,568,000
36 Rp - Rp 5,568,000
37 12/16/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 1,234,000 Rp 6,802,000
38 12/16/2022 khotib&imam (AT&SK) Mulya Rp 100,000 Rp 6,702,000
39 12/16/2022 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,632,000
40 12/16/2022 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,552,000
41 12/16/2022 Cairan Pel Fahmi Rp 200,000 Rp 6,352,000
42 12/19/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi Rp 40,000 Rp 6,312,000
43 12/20/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Ambon Rp 20,000 Rp 6,292,000
44 12/20/2022 Safroni_Transport Ambon Rp 150,000 Rp 6,142,000
45 12/20/2022 Makan siang Pengajar&ayah Maryono Rp 60,000 Rp 6,082,000 20-Dec
46 12/21/2022 1Konsumsi_Pengajar lokal Entus Rp 30,000 Rp 6,052,000
47 12/22/2022 1Konsumsi_Pengajar lokal Robi Rp 40,000 Rp 6,012,000
48 12/22/2022 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 5,712,000
49 12/22/2022 U_Operasional_Dkm Mulya Rp 70,000 Rp 5,642,000
Rp - Rp 5,642,000
50 12/23/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 652,000 Rp 6,294,000
51 12/23/2022 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,214,000
52 12/23/2022 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,144,000
53 12/23/2022 Khotib & Imam (AR & MKh) Mulya Rp 100,000 Rp 6,044,000
54 12/26/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Ambon Rp 40,000 Rp 6,004,000
55 12/29/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus Rp 40,000 Rp 5,964,000
56 12/29/2022 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 5,664,000
57 12/29/2022 kopi&gula Pengurus Mulya Rp 45,000 Rp 5,619,000
58 Rp - Rp 5,619,000
59 12/30/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 765,000 Rp 6,384,000
60 12/30/2022 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,304,000
61 12/30/2022 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,234,000
62 12/30/2022 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya Rp 200,000 Rp 6,034,000
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Rp 4,911,000 Rp 4,880,000 Rp 6,034,000
Rp 10,914,000 Rp 4,880,000 Rp 6,034,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
RINCIAN DI AYAH :
Rp 530,000 Rp 4,361,000 - -Rp 38,000 Rp -
Rp 500,000 -Rp 78,000 1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000
-Rp 78,000 2. Rekening
Rp 4,861,000 Rp 350,000 Rp 1,152,000 3. Hilang I
tot. Ayah : Rp 952,000 4. Hilang II
(J5+J6+K9) : Rp 5,211,000 Rp 882,000 TOTAL DI AYAH
Rp 802,000
Rp 702,000
Rp 637,000 RINCIAN PIUTANG :
Rp 437,000 1. Minyak Cimande (Kasno)
Rp 397,000 2. Daeng
Rp 357,000 3. Oom David
Rp 450,000 Rp 287,000 jumlah
Rp 257,000
Rp 207,000
Rp 177,000
Rp 157,000
Rp 107,000
Rp 107,000
Rp 1,137,000
Rp 1,037,000
Rp 967,000
Rp 887,000
Rp 837,000
Rp 772,000
Rp 752,000
Rp 712,000
Rp 412,000
Rp 362,000
Rp 337,000
Rp 187,000
Rp 360,000 Rp 217,000
Rp 187,000
Rp 147,000 Receh rusak Rp 89,000
-Rp 3,000 50&100an
-Rp 3,000 5rb-20rb
Rp 1,231,000
Rp 1,131,000
Rp 1,061,000 TOTAL Rp 89,000
Rp 981,000
Rp 781,000
Rp 741,000
Rp 721,000
Rp 571,000
Rp 260,000 Rp 611,000
Rp 581,000
Rp 541,000
Rp 241,000
Rp 171,000
Rp 171,000
Rp 823,000
Rp 743,000
Rp 673,000
Rp 573,000
Rp 533,000
Rp 493,000
Rp 193,000
Rp 148,000
Rp 148,000
Rp 913,000
Rp 833,000
Rp 763,000
Rp 563,000

Receh rusak Rp 91,000

50&100an Rp 100,000
5rb-20rb Rp 335,000

TOTAL Rp 526,000
U_Operasional_Dkm Rp 220,000 300000
Gorengan Rp 50,000 Rp 170,000
#VALUE! #VALUE!
MIA Ay.DD DA
Rp 4,600,000 #REF! Rp 1,350,000 #REF!
Rp 261,000
Rp 500,000 cash real lost money post
Rp 850,000 Rp 2,431,000 Rp 2,092,000
Rp 6,211,000 Rp 510,000 Rp 100,000 THR
Rp 1,500,000 KADEUDEUH

Rp 765,000 JEMURAN
Rp 250,000 Rp 230,000 TONI
Rp 450,000 Rp 1,200,000 DAENG
Rp 100,000
Rp 800,000 Rp 5,887,000

cash lost cash

Rp 3,024,000 Rp 2,194,000 Rp 1,704,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real lost money post

Rp 2,941,000 Rp 2,092,000
Rp 100,000 THR

Rp 1,000,000 KADEUDEUH
Rp 765,000 JEMURAN
TONI
Rp 1,200,000 DAENG

Rp 5,157,000

-Rp 82,000 rek ilang

Rp 7,738,000 Rp 4,361,000 Rp 1,350,000
=
-Rp 37,000
 ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DK

UH URT TOT A Tromol Jum'at

- Rp 260,000 = #REF! 1 Galon
2 Peng.DKM
cicilan ku 3 Dalail-kopi
Rp 450,000 kadedeh 4 1Konsumsi_Pengajar lokal
Rp 230,000 toni 5 2Konsumsi_tukang
6 3Konsumsi-pengajarLUAR
7 4Konsumsi_gotroy
8 Operasional_DKM
9 Habibi-transport
10 Ayah
11 Mulya
Rp 680,000 12 Mulya
13 Detergen
14 7Gorengan bukber Senin
15 8Gorengan bukber Kamis
16 9Gorengan Yasinan
17
18
19
lost 20
Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
26
27
28
29
dibayar mulya 15 sept 500rb 30
31
dibayar mulya 23 sept 32
33
34

Rp 2,027,000
PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Rp 4,911,000
Rp 350,000
Rp 400,000 gaji sekretasi
Rp - setiap jum'at sore
Rp 150,000 Ustad dari WBP, setiap Rabu
Rp 20,000 Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM
Rp 355,000 Senin, Selasa, Kamis
Rp - Insisdental
Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Rp 1,350,000
Rp 100,000
Rp 1,415,000
Rp -
Rp 200,000
Rp 100,000
Rp -
Rp -
 modal Rp 500,000
Rp 8,000,000 Rp 8,500,000
makan Rp 15,000 300 Rp 4,500,000
ustad& qori Rp 1,500,000
parcel Rp 200,000 5 Rp 1,000,000
mineral gelas Rp 30,000 20 Rp 600,000
mineral botol Rp 45,000 3 Rp 135,000

total pengeluaran Rp 7,735,000

Pengeluaran DKM/ Gaji sekretaris, mulai 11 Maret 2022. Sebelumnya untuk pelunasan
uang kas yang hilang perminggu Rp 100.000 (Ketua & sekretaris DKM).
dengan rincian sbb:
Column1 Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
1 11-Mar Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 1
2 19-Mar Rp 50,000 Rp 100,000 Rp 2
3 25-Mar Rp 50,000 Rp 150,000
4 2-Apr Rp 50,000 Rp 200,000
5 14-Apr Rp 50,000 Rp 250,000
6 16-Apr Rp 50,000 Rp 300,000
7 22-Apr Rp 50,000 Rp 350,000
8 30-Apr Rp 50,000 Rp 400,000
9 7-May Rp 50,000 Rp 450,000
10 13-May Rp 50,000 Rp 500,000
11 20-May Rp 50,000 Rp 550,000
12 3-Jun Rp 50,000 Rp 600,000
13 17-Jun Rp 100,000 Rp 700,000
14 24-Jun Rp 50,000 Rp 750,000
15 1-Jul Rp 50,000 Rp 800,000
16 8-Jul Rp 50,000 Rp 850,000
17 15-Jul Rp 50,000 Rp 900,000
18 22-Jul Rp 50,000 Rp 950,000 Rp 100,000 Rp 100,000
19 29-Jul Rp 65,000 Rp 1,015,000 Rp 100,000 Rp 200,000
20 5-Aug Rp 65,000 Rp 1,080,000 Rp 100,000 Rp 300,000
21 12-Aug Rp 65,000 Rp 1,145,000 Rp 100,000 Rp 400,000
22 19-Aug Rp 65,000 Rp 1,210,000 Rp 100,000 Rp 500,000
23 26-Aug Rp 65,000 Rp 1,275,000 Rp 150,000 Rp 650,000
24 2-Sep Rp 65,000 Rp 1,340,000 Rp 150,000 Rp 800,000
25 9-Sep Rp 65,000 Rp 1,405,000 Rp 150,000 Rp 950,000
26 16-Sep Rp 65,000 Rp 1,470,000 Rp 150,000 Rp 1,100,000
27 23-Sep Rp 65,000 Rp 1,535,000 Rp 150,000 Rp 1,250,000
28 30-Sep Rp 65,000 Rp 1,600,000 Rp 150,000 Rp 1,400,000
29 7-Oct Rp 65,000 Rp 1,665,000 Rp 150,000 Rp 1,550,000
30 14-Oct Rp 65,000 Rp 1,730,000 Rp 150,000 Rp 1,700,000
31 21-Oct Rp 65,000 Rp 1,795,000 Rp 150,000 Rp 1,850,000
32 28-Oct Rp 65,000 Rp 1,860,000 Rp 150,000 Rp 2,000,000
33 4-Nov Rp 65,000 Rp 1,925,000 Rp 150,000 Rp 2,150,000
34
35
Column6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16