Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬

NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO

2-Jan SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 765,000 Rp 6,034,000
1 1/2/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus Rp 30,000 Rp 6,004,000
2 1/3/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus Rp 30,000 Rp 5,974,000
3 1/3/2023 Safroni_Transport Mulya Rp 150,000 Rp 5,824,000
4 1/5/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp 30,000 Rp 5,794,000
MINGGU KE-1

5 1/5/2023 Habibi-transport Rp 300,000 Rp 5,494,000

6 Rp - Rp 5,494,000
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp - Rp 6,004,000
13 Rp - Rp 5,974,000
14 Rp - Rp 5,824,000
15 Rp - Rp 5,794,000
16 Rp - Rp 5,494,000
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 675,000 Rp 6,169,000
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya Rp 100,000 Rp 6,069,000
3 1/6/2023 Galon Herman Rp 70,000 Rp 5,999,000
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 5,919,000
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya Rp 50,000 Rp 5,869,000

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi Rp 30,000 Rp 5,839,000
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus Rp 20,000 Rp 5,819,000
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya Rp 150,000 Rp 5,669,000
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus Rp 30,000 Rp 5,639,000
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 5,339,000
11
12
13
14
15
16
17 Rp - Rp 5,339,000
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 912,500 Rp 6,251,500
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya Rp 100,000 Rp 6,151,500
3 1/13/2023 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,081,500
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,001,500
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya Rp 20,000 Rp 5,981,500

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya Rp 15,000 Rp 5,966,500
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 20,000 Rp 5,946,500
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus Rp 150,000 Rp 5,796,500
9 1/17/2023 Infaq print Mulya Rp 20,000 Rp 5,816,500
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi Rp 20,000 Rp 5,796,500
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi Rp 30,000 Rp 5,766,500
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono Rp 150,000 Rp 5,616,500
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya Rp 50,000 Rp 5,566,500
14 Rp - Rp 5,566,500
15 Rp - Rp 5,566,500
16 Rp - Rp 5,566,500
17 Rp - Rp 5,566,500
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 712,500 Rp - Rp 6,279,000
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya Rp 100,000 Rp 6,179,000
3 1/20/2023 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,109,000
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,029,000
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono Rp 40,000 Rp 5,989,000

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya Rp 150,000 Rp 5,839,000
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya Rp 50,000 Rp 5,789,000
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya Rp 150,000 Rp 5,639,000
9 Rp - Rp 5,639,000
10 Rp - Rp 5,639,000
11 Rp - Rp 5,639,000
12 Rp - Rp 5,639,000
13 Rp - Rp 5,639,000
14 Rp - Rp 5,639,000
15 Rp - Rp 5,639,000
16 Rp - Rp 5,639,000
17 Rp - Rp 5,639,000
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 504,000 Rp 6,143,000
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,063,000
3 1/27/2023 Galon Herman Rp 70,000 Rp 5,993,000
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya Rp 200,000 Rp 5,793,000
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu Rp 50,000 Rp 5,843,000

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni Rp 50,000 Rp 5,893,000
7 - - - Rp - Rp 5,893,000
8 2/2/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Herman Rp 30,000 Rp 5,863,000
9 2/2/2023 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 5,563,000
10 2/2/2023 Habibi-transport nasrudin Rp 100,000 Rp 5,463,000
11
12
13
14
15
16
17
Rp 2,924,000 Rp 3,495,000 Rp 5,463,000
Rp 8,958,000 Rp 3,495,000 Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 REKAP PER MINGGU
MINGGU JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
MINGGU KE - 1 1/5/2023 Rp 765,000 Rp 890,000 -Rp 125,000
MINGGU KE - 2 1/12/2023 Rp 675,000 Rp 830,000 -Rp 155,000
MINGGU KE - 3 1/19/2023 Rp 932,500 Rp 705,000 Rp 227,500
MINGGU KE - 4 1/26/2023 Rp 712,500 Rp 640,000 Rp 72,500
MINGGU KE - 5 2/3/2023 Rp 604,000 Rp 780,000 -Rp 176,000
TOTAL Rp 3,689,000 Rp 3,845,000 -Rp 156,000
Receh & uang rusak Rp 114,000
50&100an Rp 210,000
5rb-20rb

TOTAL Rp 324,000 -Rp 98,000

ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

A Tromol Jum'at Rp 2,804,000

1 Galon Rp 280,000
2 Peng.DKM Rp 320,000 gaji sekretasi
3 Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
4 1Konsumsi_Pengajar lokal Rp 20,000 Ustad dari WBP, setiap Rab
5 2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja ge

6 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp 270,000 Senin, Selasa, Kamis

7 4Konsumsi_gotroy Rp 40,000 Insisdental
8 Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HIL
9 Habibi-transport Rp 1,300,000
10 Ayah Rp -
11 Mulya Rp 1,605,000
12 Mulya Rp 20,000
13 Detergen Rp -
14 7Gorengan bukber Senin Rp -
15 8Gorengan bukber Kamis Rp -

16 9Gorengan Yasinan Rp -
17 Bulanan Sampah Rp 50,000
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 i WBP, setiap Rabu
lukan, u/ pekerja gedung DKM

lasa, Kamis

ANTI UANG YG HILANG DI Ayah

 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 378,000 Rp 5,841,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya Rp 100,000 Rp 5,741,000
3 2/3/2023 Galon Herman Rp 70,000 Rp 5,671,000
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 5,591,000
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp 378,000 Rp 250,000 Rp 5,591,000
Rp 5,841,000 Rp 250,000 Rp 5,591,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 REKAP PER MINGGU
MINGGU JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
MINGGU KE - 1 2/3/2023 Rp 378,000 Rp 250,000 Rp 128,000
MINGGU KE - 2 2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 3 2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 4 2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 5 Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp 378,000 Rp 250,000 Rp 128,000

Receh & uang rusak Rp 114,000

50&100an Rp 110,000
5rb-20rb

TOTAL Rp 224,000 Rp 4,000

ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

A Tromol Jum'at Rp 378,000

1 Galon Rp 70,000
2 Peng.DKM Rp 80,000 gaji sekretasi
3 Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
4 1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
5 2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

6 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

7 4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
8 Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ay
9 Habibi-transport Rp -
10 Ayah Rp -
11 Mulya Rp 180,000
12 Mulya Rp -
13 Detergen Rp -
14 7Gorengan bukber Senin Rp -
15 8Gorengan bukber Kamis Rp -

16 9Gorengan Yasinan Rp -
17 Bulanan Sampah Rp -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
iap Rabu
kerja gedung DKM

YG HILANG DI Ayah
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 REKAP PER MINGGU
MINGGU JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
MINGGU KE - 1 2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 2 2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 3 2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 4 2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 5 Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp - Rp - Rp -

Receh & uang rusak Rp 114,000

50&100an Rp 110,000
5rb-20rb

TOTAL Rp 224,000 #VALUE!

ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

A Tromol Jum'at Rp -
1 Galon Rp -
2 Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
3 Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
4 1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
5 2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

6 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

7 4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
8 Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ay
9 Habibi-transport Rp -
10 Ayah Rp -
11 Mulya Rp -
12 Mulya Rp -
13 Detergen Rp -
14 7Gorengan bukber Senin Rp -
15 8Gorengan bukber Kamis Rp -

16 9Gorengan Yasinan Rp -
17 Bulanan Sampah Rp -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
iap Rabu
kerja gedung DKM

YG HILANG DI Ayah
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 REKAP PER MINGGU
MINGGU JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
MINGGU KE - 1 2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 2 2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 3 2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 4 2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 5 Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp - Rp - Rp -

Receh & uang rusak Rp 114,000

50&100an Rp 110,000
5rb-20rb

TOTAL Rp 224,000 #VALUE!

ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

A Tromol Jum'at Rp -
1 Galon Rp -
2 Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
3 Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
4 1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
5 2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

6 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

7 4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
8 Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ay
9 Habibi-transport Rp -
10 Ayah Rp -
11 Mulya Rp -
12 Mulya Rp -
13 Detergen Rp -
14 7Gorengan bukber Senin Rp -
15 8Gorengan bukber Kamis Rp -

16 9Gorengan Yasinan Rp -
17 Bulanan Sampah Rp -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
iap Rabu
kerja gedung DKM

YG HILANG DI Ayah
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 REKAP PER MINGGU
MINGGU JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
MINGGU KE - 1 2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 2 2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 3 2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 4 2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 5 Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp - Rp - Rp -

Receh & uang rusak

50&100an
5rb-20rb

TOTAL
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

A Tromol Jum'at Rp -
1 Galon Rp -
2 Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
3 Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
4 1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
5 2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

6 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

7 4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
8 Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ay
9 Habibi-transport Rp -
10 Ayah Rp -
11 Mulya Rp -
12 Mulya Rp -
13 Detergen Rp -
14 7Gorengan bukber Senin Rp -
15 8Gorengan bukber Kamis Rp -

16 9Gorengan Yasinan Rp -
17 Bulanan Sampah Rp -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
iap Rabu
kerja gedung DKM

YG HILANG DI Ayah
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 REKAP PER MINGGU
MINGGU JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
MINGGU KE - 1 2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 2 2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 3 2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 4 2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 5 Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp - Rp - Rp -

Receh & uang rusak Rp 114,000

50&100an Rp 110,000
5rb-20rb

TOTAL Rp 224,000 #VALUE!

ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

A Tromol Jum'at Rp -
1 Galon Rp -
2 Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
3 Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
4 1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
5 2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

6 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

7 4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
8 Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ay
9 Habibi-transport Rp -
10 Ayah Rp -
11 Mulya Rp -
12 Mulya Rp -
13 Detergen Rp -
14 7Gorengan bukber Senin Rp -
15 8Gorengan bukber Kamis Rp -

16 9Gorengan Yasinan Rp -
17 Bulanan Sampah Rp -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
iap Rabu
kerja gedung DKM

YG HILANG DI Ayah
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 REKAP PER MINGGU
MINGGU JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
MINGGU KE - 1 2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 2 2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 3 2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 4 2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 5 Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp - Rp - Rp -

Receh & uang rusak Rp 114,000

50&100an Rp 110,000
5rb-20rb

TOTAL Rp 224,000 #VALUE!

ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

A Tromol Jum'at Rp -
1 Galon Rp -
2 Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
3 Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
4 1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
5 2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

6 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

7 4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
8 Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ay
9 Habibi-transport Rp -
10 Ayah Rp -
11 Mulya Rp -
12 Mulya Rp -
13 Detergen Rp -
14 7Gorengan bukber Senin Rp -
15 8Gorengan bukber Kamis Rp -

16 9Gorengan Yasinan Rp -
17 Bulanan Sampah Rp -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
iap Rabu
kerja gedung DKM

YG HILANG DI Ayah
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 REKAP PER MINGGU
MINGGU JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
MINGGU KE - 1 2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 2 2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 3 2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 4 2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 5 Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp - Rp - Rp -

Receh & uang rusak Rp 114,000

50&100an Rp 110,000
5rb-20rb

TOTAL Rp 224,000 #VALUE!

ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

A Tromol Jum'at Rp -
1 Galon Rp -
2 Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
3 Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
4 1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
5 2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

6 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

7 4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
8 Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ay
9 Habibi-transport Rp -
10 Ayah Rp -
11 Mulya Rp -
12 Mulya Rp -
13 Detergen Rp -
14 7Gorengan bukber Senin Rp -
15 8Gorengan bukber Kamis Rp -

16 9Gorengan Yasinan Rp -
17 Bulanan Sampah Rp -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
iap Rabu
kerja gedung DKM

YG HILANG DI Ayah
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 REKAP PER MINGGU
MINGGU JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
MINGGU KE - 1 2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 2 2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 3 2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 4 2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 5 Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp - Rp - Rp -

Receh & uang rusak Rp 114,000

50&100an Rp 110,000
5rb-20rb

TOTAL Rp 224,000 #VALUE!

ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

A Tromol Jum'at Rp -
1 Galon Rp -
2 Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
3 Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
4 1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
5 2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

6 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

7 4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
8 Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ay
9 Habibi-transport Rp -
10 Ayah Rp -
11 Mulya Rp -
12 Mulya Rp -
13 Detergen Rp -
14 7Gorengan bukber Senin Rp -
15 8Gorengan bukber Kamis Rp -

16 9Gorengan Yasinan Rp -
17 Bulanan Sampah Rp -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
iap Rabu
kerja gedung DKM

YG HILANG DI Ayah
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 REKAP PER MINGGU
MINGGU JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
MINGGU KE - 1 2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 2 2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 3 2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 4 2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 5 Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp - Rp - Rp -

Receh & uang rusak Rp 114,000

50&100an Rp 110,000
5rb-20rb

TOTAL Rp 224,000 #VALUE!

ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

A Tromol Jum'at Rp -
1 Galon Rp -
2 Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
3 Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
4 1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
5 2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

6 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

7 4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
8 Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ay
9 Habibi-transport Rp -
10 Ayah Rp -
11 Mulya Rp -
12 Mulya Rp -
13 Detergen Rp -
14 7Gorengan bukber Senin Rp -
15 8Gorengan bukber Kamis Rp -

16 9Gorengan Yasinan Rp -
17 Bulanan Sampah Rp -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
iap Rabu
kerja gedung DKM

YG HILANG DI Ayah
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 REKAP PER MINGGU
MINGGU JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
MINGGU KE - 1 2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 2 2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 3 2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 4 2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 5 Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp - Rp - Rp -

Receh & uang rusak Rp 114,000

50&100an Rp 110,000
5rb-20rb

TOTAL Rp 224,000 #VALUE!

ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

A Tromol Jum'at Rp -
1 Galon Rp -
2 Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
3 Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
4 1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
5 2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

6 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

7 4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
8 Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ay
9 Habibi-transport Rp -
10 Ayah Rp -
11 Mulya Rp -
12 Mulya Rp -
13 Detergen Rp -
14 7Gorengan bukber Senin Rp -
15 8Gorengan bukber Kamis Rp -

16 9Gorengan Yasinan Rp -
17 Bulanan Sampah Rp -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
iap Rabu
kerja gedung DKM

YG HILANG DI Ayah
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 5,463,000
1 2/3/2023 Tromol Jum'at Kunto Rp 5,463,000
2 2/3/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 2/3/2023 Galon Herman
4 2/3/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 1/6/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/6/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/6/2023 Galon Herman
4 1/6/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-2

5 1/6/2023 Bulanan Sampah Mulya

6 1/9/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
7 1/10/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
8 1/10/2023 Safroni_Transport Mulya
9 1/12/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus
10 1/12/2023 Habibi-transport Maryono
11
12
13
14
15
16
17 Rp - #VALUE!
1 1/13/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/13/2023 khotib&imam (Ns&AM) Mulya
3 1/13/2023 Galon Herman
4 1/13/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-3

5 1/16/2023 1Konsumsi_Pengajar lokal Mulya

6 1/16/2023 Spidol-1 Mulya
7 1/17/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono
8 1/17/2023 Safroni_Transport Entus
9 1/17/2023 Infaq print Mulya
10 1/18/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
11 1/19/2023 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi
12 1/19/2023 Habibi-transport Maryono
MI
13 1/19/2023 U_Operasional_Dkm Mulya
14
15
16
17
1 1/20/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/20/2023 khotib&imam (AT&SK) Mulya
3 1/20/2023 Galon Herman
4 1/20/2023 Peng.DKM Mulya
MINGGU KE-4

5 1/21/2023 4Konsumsi_gotroy Maryono

6 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
7 1/24/2023 Safroni_Transport Mulya
8 1/26/2023 Habibi-transport Mulya
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1/27/2023 Tromol Jum'at Kunto
2 1/27/2023 Peng.DKM Mulya
3 1/27/2023 Galon Herman
4 1/27/2023 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya
MINGGU KE-5

5 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Ibnu

6 1/31/2023 CICILAN AYAH Kemeja_Toni
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rp - Rp - Rp 5,463,000
Rp 5,463,000 Rp - Rp 5,463,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 REKAP PER MINGGU
MINGGU JUM'AT, TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
21-Jan MINGGU KE - 1 2/3/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 2 2/10/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 3 2/17/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 4 2/24/2023 Rp - Rp - Rp -
MINGGU KE - 5 Rp - Rp - Rp -
TOTAL Rp - Rp - Rp -

Receh & uang rusak Rp 114,000

50&100an Rp 110,000
5rb-20rb

TOTAL Rp 224,000 #VALUE!

21-Jan
ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

A Tromol Jum'at Rp -
1 Galon Rp -
2 Peng.DKM Rp - gaji sekretasi
3 Dalail-kopi Rp - setiap jum'at sore
4 1Konsumsi_Pengajar lokal Rp - Ustad dari WBP, setiap Rabu
5 2Konsumsi_tukang Rp - Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM

6 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp - Senin, Selasa, Kamis

7 4Konsumsi_gotroy Rp - Insisdental
8 Operasional_DKM Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ay
9 Habibi-transport Rp -
10 Ayah Rp -
11 Mulya Rp -
12 Mulya Rp -
13 Detergen Rp -
14 7Gorengan bukber Senin Rp -
15 8Gorengan bukber Kamis Rp -

16 9Gorengan Yasinan Rp -
17 Bulanan Sampah Rp -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
iap Rabu
kerja gedung DKM

YG HILANG DI Ayah
 Hari ini: Monday, February 6, 2023 ‫االثنين‬
NO TANGGAL KETERENGAN PELAKSANA MASUK KELUAR SALDO
1-Nov SUBTOTAL DIPINDAHKAN Mulya Rp 6,003,000
1 12/1/2022 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 5,703,000 28-Nov
2 12/1/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Ambon Rp 40,000 Rp 5,663,000
3 Rp - Rp 5,663,000
4 12/2/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 1,230,000 Rp 6,893,000
5 12/2/2022 khotib&imam (A.safroni) Mulya Rp 200,000 Rp 6,693,000
6 12/2/2022 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,623,000
7 12/2/2022 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,543,000
8 12/2/2022 U_Operasional_Dkm Mulya Rp 100,000 Rp 6,443,000
9 12/2/2022 Dalail-Teh Ari Rp 65,000 Rp 6,378,000
10 12/2/2022 Detergen Fahmi Rp 200,000 Rp 6,178,000
11 12/3/2022 Makan siang Khotib Maryono Rp 40,000 Rp 6,138,000
12 12/5/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi Rp 40,000 Rp 6,098,000
13 12/6/2022 Safroni_Transport Maryono Rp 150,000 Rp 5,948,000 6-Dec
14 12/6/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 30,000 Rp 5,918,000
15 12/6/2022 Bulanan Sampah Mulya Rp 50,000 Rp 5,868,000
16 12/7/2022 1Konsumsi_Pengajar lokal Sahli Rp 30,000 Rp 5,838,000
17 12/8/2022 1Konsumsi_Pengajar lokal Maryono Rp 20,000 Rp 5,818,000
18 12/8/2022 7Gorengan bukber Senin Ayah Rp 50,000 Rp 5,768,000
19 Rp - Rp 5,768,000
20 12/9/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 1,030,000 Rp 6,798,000
21 12/9/2022 khotib&imam (Ns&AM) Mulya Rp 100,000 Rp 6,698,000
22 12/9/2022 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,628,000
23 12/9/2022 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,548,000
24 12/9/2022 U_Operasional_Dkm Mulya Rp 50,000 Rp 6,498,000
25 12/9/2022 Dalail-Teh Ari Rp 65,000 Rp 6,433,000
26 12/10/2022 2Konsumsi_tukang Maryono Rp 20,000 Rp 6,413,000
27 12/12/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 40,000 Rp 6,373,000
28 12/12/2022 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 6,073,000
29 12/1/2022 7Gorengan bukber Senin Ayah Rp 50,000 Rp 6,023,000
30 12/13/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Maryono Rp 25,000 Rp 5,998,000
31 12/13/2022 Safroni_Transport Maryono Rp 150,000 Rp 5,848,000
32 12/13/2022 Makan siang Pengajar&ayah Maryono Rp 60,000 Rp 5,788,000 6-Dec
33 12/14/2022 1Konsumsi_Pengajar lokal Entus Rp 30,000 Rp 5,758,000
34 12/15/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Rp 40,000 Rp 5,718,000
35 12/15/2022 Habibi-transport Rp 150,000 Rp 5,568,000
36 Rp - Rp 5,568,000
37 12/16/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 1,234,000 Rp 6,802,000
38 12/16/2022 khotib&imam (AT&SK) Mulya Rp 100,000 Rp 6,702,000
39 12/16/2022 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,632,000
40 12/16/2022 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,552,000
41 12/16/2022 Cairan Pel Fahmi Rp 200,000 Rp 6,352,000
42 12/19/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Robi Rp 40,000 Rp 6,312,000
43 12/20/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Ambon Rp 20,000 Rp 6,292,000
44 12/20/2022 Safroni_Transport Ambon Rp 150,000 Rp 6,142,000
45 12/20/2022 Makan siang Pengajar&ayah Maryono Rp 60,000 Rp 6,082,000 20-Dec
46 12/21/2022 1Konsumsi_Pengajar lokal Entus Rp 30,000 Rp 6,052,000
47 12/22/2022 1Konsumsi_Pengajar lokal Robi Rp 40,000 Rp 6,012,000
48 12/22/2022 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 5,712,000
49 12/22/2022 U_Operasional_Dkm Mulya Rp 70,000 Rp 5,642,000
Rp - Rp 5,642,000
50 12/23/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 652,000 Rp 6,294,000
51 12/23/2022 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,214,000
52 12/23/2022 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,144,000
53 12/23/2022 Khotib & Imam (AR & MKh) Mulya Rp 100,000 Rp 6,044,000
54 12/26/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Ambon Rp 40,000 Rp 6,004,000
55 12/29/2022 3Konsumsi-pengajarLUAR Entus Rp 40,000 Rp 5,964,000
56 12/29/2022 Habibi-transport Maryono Rp 300,000 Rp 5,664,000
57 12/29/2022 kopi&gula Pengurus Mulya Rp 45,000 Rp 5,619,000
58 Rp - Rp 5,619,000
59 12/30/2022 Tromol Jum'at Kunto Rp 765,000 Rp 6,384,000
60 12/30/2022 Peng.DKM Mulya Rp 80,000 Rp 6,304,000
61 12/30/2022 Galon Herman Rp 70,000 Rp 6,234,000
62 12/30/2022 Khotib & Imam (A.Safroni) Mulya Rp 200,000 Rp 6,034,000
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Rp 4,911,000 Rp 4,880,000 Rp 6,034,000
Rp 10,914,000 Rp 4,880,000 Rp 6,034,000

=IF(AND(L74="";M74="");"";N73+L74-M74)
 DI REKENING UANG CASH CICILAN AYAH
PIUTANG
AYAH HILANG REAL (DKM)
RINCIAN DI AYAH :
Rp 530,000 Rp 4,361,000 - -Rp 38,000 Rp -
Rp 500,000 -Rp 78,000 1. COIN MAS 5 gr @ Rp 920,000
-Rp 78,000 2. Rekening
Rp 4,861,000 Rp 350,000 Rp 1,152,000 3. Hilang I
tot. Ayah : Rp 952,000 4. Hilang II
(J5+J6+K9) : Rp 5,211,000 Rp 882,000 TOTAL DI AYAH
Rp 802,000
Rp 702,000
Rp 637,000 RINCIAN PIUTANG :
Rp 437,000 1. Minyak Cimande (Kasno)
Rp 397,000 2. Daeng
Rp 357,000 3. Oom David
Rp 450,000 Rp 287,000 jumlah
Rp 257,000
Rp 207,000
Rp 177,000
Rp 157,000
Rp 107,000
Rp 107,000
Rp 1,137,000
Rp 1,037,000
Rp 967,000
Rp 887,000
Rp 837,000
Rp 772,000
Rp 752,000
Rp 712,000
Rp 412,000
Rp 362,000
Rp 337,000
Rp 187,000
Rp 360,000 Rp 217,000
Rp 187,000
Rp 147,000 Receh rusak Rp 89,000
-Rp 3,000 50&100an
-Rp 3,000 5rb-20rb
Rp 1,231,000
Rp 1,131,000
Rp 1,061,000 TOTAL Rp 89,000
Rp 981,000
Rp 781,000
Rp 741,000
Rp 721,000
Rp 571,000
#REF! #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Receh rusak Rp 91,000

50&100an Rp 100,000
5rb-20rb Rp 335,000

TOTAL Rp 526,000
U_Operasional_Dkm Rp 220,000 300000
Gorengan Rp 50,000 Rp 170,000
#VALUE! #VALUE!
MIA Ay.DD DA
Rp 4,600,000 #REF! Rp 1,350,000 #REF!
Rp 261,000
Rp 500,000 cash real lost money post
Rp 850,000 Rp 2,431,000 Rp 2,092,000
Rp 6,211,000 Rp 510,000 Rp 100,000 THR
Rp 1,500,000 KADEUDEUH

Rp 765,000 JEMURAN
Rp 250,000 Rp 230,000 TONI
Rp 450,000 Rp 1,200,000 DAENG
Rp 100,000
Rp 800,000 Rp 5,887,000

cash lost cash

Rp 3,024,000 Rp 2,194,000 Rp 1,704,000

UPDATE TGL 23 SEPTEMBER 2021:

cash real lost money post

Rp 2,941,000 Rp 2,092,000
Rp 100,000 THR

Rp 1,000,000 KADEUDEUH
Rp 765,000 JEMURAN
TONI
Rp 1,200,000 DAENG

Rp 5,157,000

#REF! rek ilang

Rp 7,738,000 Rp 4,361,000 Rp 1,350,000
=
#REF!
 ALOKASI PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS DK

UH URT TOT A Tromol Jum'at

- #REF! = #REF! 1 Galon
2 Peng.DKM
cicilan ku 3 Dalail-kopi
Rp 450,000 kadedeh 4 1Konsumsi_Pengajar lokal
Rp 230,000 toni 5 2Konsumsi_tukang
6 3Konsumsi-pengajarLUAR
7 4Konsumsi_gotroy
8 Operasional_DKM
9 Habibi-transport
10 Ayah
11 Mulya
Rp 680,000 12 Mulya
13 Detergen
14 7Gorengan bukber Senin
15 8Gorengan bukber Kamis
16 9Gorengan Yasinan
17
18
19
lost 20
Rp 3,024,000 21
22
23
24
25
26
27
28
29
dibayar mulya 15 sept 500rb 30
31
dibayar mulya 23 sept 32
33
34

Rp 2,027,000
PENGELUARAN KAS DKM SATU BULAN

Rp 4,911,000
Rp 350,000
Rp 400,000 gaji sekretasi
Rp - setiap jum'at sore
Rp 150,000 Ustad dari WBP, setiap Rabu
Rp 20,000 Bila diperlukan, u/ pekerja gedung DKM
Rp 355,000 Senin, Selasa, Kamis
Rp - Insisdental
Rp - MENGGANTI UANG YG HILANG DI Ayah
Rp 1,350,000
Rp 100,000
Rp 1,415,000
Rp -
Rp 200,000
Rp 100,000
Rp -
Rp -