DAFTAR REKENING

Tn ASRAF

NO. AKUN NAMA AKUN

1110 KAS
1120 PIUTANG
1130 PERLENGKAPAN
1140 SEWA DIBAYAR DIMUKA
1150 IKLAN DIBAYAR DIMUKA
1210 PERALATAN
1211 AKM PENYUSUTAN KENDARAAN
1220 KENDARAAN
1221 AKM PENYUSUTAN PERALATAN
1230 BLOWER
1231 AKM PENYUSUTAN BLOWER
2140 HUTANG
3100 MODAL
3300 PRIVE
4100 PENDAPATAN JASA
4200 PENDAPATAN SEWA
5100 BEBAN LISTRIK
5200 BEBAN IURAN
5300 BEBAN BBM
5400 BEBAN GAJI
5500 BEBAN ASURANSI
5600 BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN
5700 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN
5800 BEBAN PERLENGKAPAN
5900 BEBAN SEWA
5901 BEBAN IKLAN
5902 BEBAN PENYUSUTAN BLOWER
 Tn ASRAF
JURNAL UMUM
PERIODE DESEMBER 2020

TANGGAL NAMA REKENING KODE DEBET KREDIT

1-Dec-20 KAS 1110 202,411,700
1-Dec-20 MODAL 3100 202,411,700
2-Dec-20 SEWA DIBAYAR DIMUKA 1140 6,000,000
2-Dec-20 KAS 1110 6,000,000
3-Dec-20 PIUTANG 1120 60,000,000
3-Dec-20 KAS 1110 30,000,000
3-Dec-20 PIUTANG 1120 30,000,000
4-Dec-20 PERALATAN 1210 5,000,000
4-Dec-20 HUTANG 2140 5,000,000
5-Dec-20 PERLENGKAPAN 1130 2,000,000
5-Feb-20 KAS 1110 2,000,000
6-Dec-10 KAS 1110 600,000
6-Dec-20 PENDAPATAN JASA 4100 600,000
7-Dec-20 BLOWER 1230 16,000,000
7-Dec-20 HUTANG 2140 16,000,000
9-Dec-20 KAS 1110 500,000
9-Dec-20 PENDAPATAN JASA 4100 500,000
10-Dec-20 IKLAN DIBAYAR DIMUKA 1150 360,000
10-Dec-20 KAS 1110 360,000
11-Dec-20 KAS 1110 250,000
11-Dec-20 PENDAPATAN JASA 4100 250,000
12-Dec-20 BEBAN LISTRIK 5100 200,000
12-Dec-20 KAS 1110 200,000
15-Dec-20 HUTANG 2140 5,000,000
15-Dec-20 KAS 1110 5,000,000
16-Dec-20 KAS 1110 750,000
16-Dec-20 PENDAPATAN SEWA 4200 750,000
17-Dec-20 BEBAN IURAN 5200 50,000
17-Dec-20 KAS 1110 50,000
20-Dec-20 KAS 1110 350,000
20-Dec-20 PIUTANG 1120 350,000
20-Dec-20 PENDAPATAN JASA 4100 700,000
21-Dec-20 BEBAN BBM 5300 200,000
21-Dec-20 KAS 1110 200,000
25-Dec-20 PRIVE 3300 1,000,000
25-Dec-20 KAS 1110 1,000,000
26-Dec-20 BEBAN GAJI 5400 2,400,000
26-Dec-20 KAS 1110 2,400,000
28-Dec-20 HUTANG 2140 16,000,000
28-Dec-20 KAS 1110 16,000,000
30-Dec-20 KAS 1110 400,000
30-Dec-20 PENDAPATAN JASA 4100 400,000
31-Dec-20 BEBAN ASURANSI 5500 200,000
31-Dec-20 KAS 1110 200,000
JUMLAH 320,021,700 320,021,700
 Tn ASRAF
BUKU BESAR
PERIODE DESEMBER 2020

TANGGAL NAMA REKENING KODE DEBET KREDIT

6-Dec-10 KAS 1110 600,000
5-Feb-20 KAS 1110 2,000,000
1-Dec-20 KAS 1110 202,411,700
2-Dec-20 KAS 1110 6,000,000
3-Dec-20 KAS 1110 30,000,000
9-Dec-20 KAS 1110 500,000
10-Dec-20 KAS 1110 360,000
11-Dec-20 KAS 1110 250,000
12-Dec-20 KAS 1110 200,000
15-Dec-20 KAS 1110 5,000,000
16-Dec-20 KAS 1110 750,000
17-Dec-20 KAS 1110 50,000
20-Dec-20 KAS 1110 350,000
21-Dec-20 KAS 1110 200,000
25-Dec-20 KAS 1110 1,000,000
26-Dec-20 KAS 1110 2,400,000
28-Dec-20 KAS 1110 16,000,000
30-Dec-20 KAS 1110 400,000
31-Dec-20 KAS 1110 200,000
1110 To205,261,700 63,410,000
3-Dec-20 PIUTANG 1120 60,000,000
3-Dec-20 PIUTANG 1120 30,000,000
20-Dec-20 PIUTANG 1120 350,000
1120 To 60,350,000 30,000,000
5-Dec-20 PERLENGKAPAN 1130 2,000,000
1130 To 2,000,000 0
2-Dec-20 SEWA DIBAYAR DIMUKA 1140 6,000,000
1140 To 6,000,000 0
10-Dec-20 IKLAN DIBAYAR DIMUKA 1150 360,000
1150 To 360,000 0
4-Dec-20 PERALATAN 1210 5,000,000
1210 To 5,000,000 0
7-Dec-20 BLOWER 1230 16,000,000
1230 To 16,000,000 0
4-Dec-20 HUTANG 2140 5,000,000
7-Dec-20 HUTANG 2140 16,000,000
15-Dec-20 HUTANG 2140 5,000,000
28-Dec-20 HUTANG 2140 16,000,000
2140 To 21,000,000 21,000,000
1-Dec-20 MODAL 3100 202,411,700
 3100 To 0 202,411,700
25-Dec-20 PRIVE 3300 1,000,000
3300 To 1,000,000 0
6-Dec-20 PENDAPATAN JASA 4100 600,000
9-Dec-20 PENDAPATAN JASA 4100 500,000
11-Dec-20 PENDAPATAN JASA 4100 250,000
12-Dec-20 PENDAPATAN JASA 4100 200,000
20-Dec-20 PENDAPATAN JASA 4100 700,000
30-Dec-20 PENDAPATAN JASA 4100 400,000
4100 To 200,000 2,450,000
16-Dec-20 PENDAPATAN SEWA 4200 750,000
4200 To 0 750,000
17-Dec-20 BEBAN IURAN 5200 50,000
5200 To 50,000 0
21-Dec-20 BEBAN BBM 5300 200,000
5300 To 200,000 0
26-Dec-20 BEBAN GAJI 5400 2,400,000
5400 To 2,400,000 0
31-Dec-20 BEBAN ASURANSI 5500 200,000
5500 To 200,000 0
Grand T320,021,700 320,021,700
 Tn ASRAF
NERACA SALDO
PERIODE DESEMBER 2020
(dalam satuan rupiah)

NAMA REKENING KODE DEBET KREDIT

KODE Rp 205,261,700 Rp 63,410,000
KAS 1110 Rp 141,851,700 Rp -
PIUTANG 1120
PERLENGKAPAN 1130
SEWA DIBAYAR DIMUKA 1140
IKLAN DIBAYAR DIMUKA 1150
PERALATAN 1210
AKM PENYUSUTAN KENDARAAN 1211
KENDARAAN 1220
AKM PENYUSUTAN PERALATAN 1221
BLOWER 1230
AKM PENYUSUTAN BLOWER 1231
HUTANG 2140
MODAL 3100
PRIVE 3300
PENDAPATAN JASA 4100
PENDAPATAN SEWA 4200
BEBAN LISTRIK 5100
BEBAN IURAN 5200
BEBAN BBM 5300
BEBAN GAJI 5400
BEBAN ASURANSI 5500
BEBAN PENYUSUTAN KENDARA 5600
BEBAN PENYUSUTAN PERALATA 5700
BEBAN PERLENGKAPAN 5800
BEBAN SEWA 5900
BEBAN IKLAN 5901
BEBAN PENYUSUTAN BLOWER 5902
JUMLAH Rp 205,611,700 Rp 205,611,700
 Tn ASRAF
JURNAL PENYESUAIAN
PERIODE OKTOBER 2020
(dalam satuan rupiah)

TANGGAL NAMA REKENING KODE DEBET KREDIT

31-Dec-20 BEBAN PENYUSUTAN KENDA 5600 1,200,000
31-Dec-20 AKM PENYUSUTAN KENDARA 1211 1,200,000
31-Dec-20 BEBAN PENYUSUTAN PERALA 5700 250,000
31-Dec-20 AKM PENYUSUTAN PERALAT 1221 250,000
31-Dec-20 BEBAN PERLENGKAPAN 5800 600,000
31-Dec-20 PERLENGKAPAN 1130 600,000
31-Dec-20 BEBAN SEWA 5900 500,000
31-Dec-20 SEWA DIBAYAR DIMUKA 1140 500,000
31-Dec-20 BEBAN IKLAN 5901 120,000
31-Dec-20 IKLAN DIBAYAR DIMUKA 1150 120,000
31-Dec-20 BEBAN PENYUSUTAN BLOWE 5902 1,600,000
31-Dec-30 AKM PENYUSUTAN BLOWER 1231 1,600,000
JUMLAH 4,270,000 4,270,000
 Tn ASRAF
NERACA LAJUR
PERIODE DESEMBER 2020
(dalam satuan rupiah)

KODE NERACA SALDO KODE PENYESUAIAN

NAMA REKENING DEBIT KREDIT DEBET
KODE Rp 205,261,700 Rp 63,410,000 KODE Rp -
KAS 1110 141851700 0 1110 Rp -
PIUTANG 1120 1120
PERLENGKAPAN 1130 1130
SEWA DIBAYAR DIMUKA 1140 1140
IKLAN DIBAYAR DIMUKA 1150 1150
PERALATAN 1210 1210
AKM PENYUSUTAN KENDARAAN 1211 1211
KENDARAAN 1220 1220
AKM PENYUSUTAN PERALATAN 1221 1221
BLOWER 1230 1230
AKM PENYUSUTAN BLOWER 1231 1231
HUTANG 2140 2140
MODAL 3100 3100
PRIVE 3300 3300
PENDAPATAN JASA 4100 4100
PENDAPATAN SEWA 4200 4200
BEBAN LISTRIK 5100 5100
BEBAN IURAN 5200 5200
BEBAN BBM 5300 5300
BEBAN GAJI 5400 5400
BEBAN ASURANSI 5500 5500
BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN 5600 5600
BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN 5700 5700
BEBAN PERLENGKAPAN 5800 5800
BEBAN SEWA 5900 5900
BEBAN IKLAN 5901 5901
BEBAN PENYUSUTAN BLOWER 5902 5902
205611700 205611700 Rp 4,270,000
 Tn ASRAF
NERACA LAJUR
IODE DESEMBER 2020
alam satuan rupiah)

PENYESUAIAN NSSP LABA RUGI NERACA

KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
Rp -
Rp - 141851700 0 0 0 141851700 0
#VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0 0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0
#VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0
Rp 4,270,000 208661700 208661700 7320000 3200000 201341700 205461700
4120000 4120000
7320000 7320000 205461700 205461700
 Tn ASRAF
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 31 DESEMBER2020

PENDAPATAN
PENDAPATAN JASA 2450000
PENDAPATAN SEWA Rp 750,000
TOTAL PENDAPATAN Rp 3,200,000

BEBAN
BEBAN BBM Rp 200,000
BEBAN LISTRIK Rp 200,000
BEBAN GAJI Rp 2,400,000
BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN Rp 1,200,000
BIAYA PENYUSUTAN PERALATAN Rp 250,000
BEBAN PERLENGKAPAN Rp 600,000
BEBAN IKLAN Rp 120,000
BEBAN SEWA Rp 500,000
BEBAN ASURANSI Rp 200,000
BEBAN IURAN Rp 50,000
TOTAL BEBAN Rp 5,720,000
RUGI 31 OKTOBER 2020 -Rp 2,520,000