Edoc Site Waserba

PT BANK BARITO
LAPORAN RKONSILIASI BANK

30-Apr-11
PER BANK
SALDO 30 APRIL 2011 2,184,200.00
DITAMBAH
1. SETORAN DALAM PERJALANAN 510,000.00
30-Apr-11
2. korksi bank 8000
2,702,200.00
DUKURANGI
2. CEK DALAM PERJALANAN
NOMOR 357 15,300.00
NOMOR 364 192,800.00
NOMOR 369 451,600.00 659,700.00
SALDO PER BANK STLH DISESUAIKAN 2,042,500.00
PER BUKU
SALDO 30 APRIL 2011
DITAMBAH
1.KOREKSI PENCATATAN CEK
831.200,00 DICATAT 813.200,00
2. PENERIMAAN WESEL
3. KOREKSI PENGURANGAN CEK NO.360
(88.800,00 - 80.800,00 = 8.000,00)
DIKURANGI
4. BIAYA ADMIN BANK 11,200.00
5. CEK KOSONG 77,700.00
18000
1,974,400.00
175,000.00
2,149,400.00
106,900.00
2,042,500.00
PT WASERBA 81
DAFTAR SALDO-METODE PERPETUAL
01 Desember 2013
(dalam ribuan rupiah)
KODE NAMA AKUN DEBIT

110 KAS DIBNI 21,200.00
112 PIUTANG DAGANG 51,300.00
115 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 200,800.00
116 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 5,600.00
117 PERLENGKAPAN TOKO 3,800.00
123 PERALATAN TOKO 156,500.00
124 AKUMULASI DEPRESIASI-PERALATAN TOKO
125 PERALATAN KANTOR 60,000.00
126 AKUMULASI DEPRESIASI-PERALATAN KANTOR
210 UTANG DAGANG
211 UTANG GAJI
212 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
214 UTANG BANK
215 UTANG BUNGA
310 MODAL SAHAM
311 SALDO LABA ( 1 JANUARI 2013)
312 DIVIDEN 45,000.00
313 IKHTISAR LABA RUGI
410 PENJUALAN
411 RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN 30,900.00
412 DISKON PENJUALAN 19,800.00
510 BEBAN POKOK PENJUALAN 521,200.00
520 BEBAN GAJI PENJUALAN 111,600.00
521 BEBAN SEWA 27,900.00
522 BEBAN DEPRESIASI-PERALATAN TOKO
523 BEBAN PERLENGKAPAN TOKO
524 BEBAN KIRIM PENJUALAN 10,100.00
525 BEBAN LISTRIK,AIR,TELEPON-TOKO 13,200.00
528 BEBAN IKLAN 27,000.00
529 BEBAN PENJUALAN LAIN-LAIN 4,200.00
530 BEBAN GAJI ADMINISTRASI 50,600.00
532 BEBAN DEPRESIASI-PERALATAN KANTOR
533 BEBAN ASURANSI
535 BEBAN LISTRIK,AIR,TELEPON-KANTOR 6,600.00
536 BEBAN BUNGA
539 BEBAN ADMINISTRASI LAIN-LAIN 2,600.00
###
KREDIT
18,900.00
20,000.00
32,200.00
40,000.00
50,000.00
135,100.00
1,073,700.00
###
PT WASERBA 81
JURNAL UMUM-METODE PERPETUAL
NO TANGGAL URAIAN REF POST

2013
1 1-Dec BEBAN SEWA 521
1-Dec KAS BNI 110
2 3-Dec PERSEDIAAN BARANG DAGANG 115

3-Dec UTANG DAGANG 210

4-Dec KAS DI BNI 110
4 6-Dec PIUTANG DAGANG 112

6-Dec PENJUALAN 410
6-Dec BEBAN POKOK PENJUALAN 510
6-Dec PERSEDIAAN BARANG DAGANG 115
5 7-Dec KAS DI BNI 110

7-Dec PIUTANG DAGANG 112

10-Dec PENJUALAN 410
7 12-Dec UTANG DAGANG 210

12-Dec KAS 110
8 14-Dec RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN 411

9 15-Dec BEBAN IKLAN 528


16-Dec DISKON PENJUALAN 412


14 21-Dec PIUTANG 112


21-Dec PIUTANG 112
16 21-Dec PERSEDIAN BARANG DAGANG 115


18 26-Dec RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN TUNAI 411

19 28-Dec BEBAN GAJI PENJUALAN 520

28-Dec BEBAN GAJI ADMINISRASI 530
20 29-Dec PERLENGKAPAN TOKO 117




DEBIT KREDIT
2,400.00
2,400.00
21,600.00
21,600.00
500.00
500.00
8,500.00
8,500.00
5,000.00
5,000.00
8,900.00
8,900.00
27,200.00
27,200.00
16,000.00
16,000.00
21,600.00
21,168.00 432.00
432.00 21,168.00
1,500.00
1,500.00
900.00
900.00
2,600.00
2,600.00
6,860.00
140.00 140.00
7,000.00 6,860.00
11,800.00
11,800.00
9,000.00
9,000.00
26,000.00
26,000.00
13,200.00
13,200.00
1,100.00
1,100.00
17,600.00
17,600.00
20,000.00
20,000.00
2,000.00 20000 500

2,000.00 40 2000
1,200.00
1,200.00
700.00
700.00
7,600.00
4,800.00
12,400.00 12,400.00
800.00
800.00
18,750.00
18,750.00
11,250.00
11,250.00
25,740.00
260.00 25,740.00
26,000.00 260
1,100.00
1,100.00
18,000.00
180.00 17,820.00
17,820.00 180
### ###
NO TANGGAL URAIAN REF POST DEBIT
2013
1-Dec KAS BNI 110

5 7-Dec KAS DI BNI 110 8,900.00
6 10-Dec KAS DI BNI 110 27,200.00
12-Dec KAS 110
10 16-Dec KAS DI BNI 110 6,860.00
15 21-Dec KAS DI BNI 110 17,600.00
22 30-Dec KAS DI BNI 110 25,740.00
30-Dec KAS DI BNI 110 1,100.00
4 6-Dec PIUTANG DAGANG 112 8,500.00

14 21-Dec PIUTANG 112 1,100.00
21-Dec PIUTANG 112
2 3-Dec PERSEDIAAN BARANG DAGANG 115 21,600.00

3 4-Dec PERSEDIAAN BARANG DAGANG 115 500.00
14-Dec PERSEDIAAN BARANG DAGANG 115 900.00
11 19-Dec PERSEDIAAN BARANG DAGANG 115 11,800.00
16 21-Dec PERSEDIAN BARANG DAGANG 115 20,000.00
26-Dec PERSEDIAAN BARANG DAGANG 115 700.00
20 29-Dec PERLENGKAPAN TOKO 117 800.00

7 12-Dec UTANG DAGANG 210 21,600.00
23 31-Dec UTANG DAGANG 210 18,000.00
6-Dec PENJUALAN 410

8 14-Dec RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN 411 1,500.00

18 26-Dec RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN TUNA 411 1,200.00
16-Dec DISKON PENJUALAN 412 140.00

6-Dec BEBAN POKOK PENJUALAN 510 5,000.00

19 28-Dec BEBAN GAJI PENJUALAN 520 7,600.00
1 1-Dec BEBAN SEWA 521 2,400.00
9 15-Dec BEBAN IKLAN 528 2,600.00
28-Dec BEBAN GAJI ADMINISRASI 530 4,800.00

314,600.00
###
KREDIT DEBIT KREDIT
21,200.00
2,400.00 18,800.00
500.00 18,300.00
27,200.00
54,400.00
21,168.00 33,232.00
2,600.00 30,632.00
37,492.00
11,800.00 25,692.00
9,000.00 16,692.00
1,100.00 15,592.00
33,192.00
1,200.00 31,992.00
12,400.00 19,592.00
800.00 18,792.00
44,532.00
45,632.00
17,820.00 27,812.00
51,300.00
59,800.00
8,900.00 50,900.00
1,500.00 49,400.00
7,000.00 42,400.00
68,400.00
69,500.00
17,600.00 51,900.00
70,650.00
26,000.00 44,650.00
1,100.00 43,550.00
200,800.00
222,400.00
222,900.00
5,000.00 217,900.00
16,000.00 201,900.00
432.00 201,468.00
202,368.00
214,168.00
13,200.00 200,968.00
220,968.00
2,000.00 218,968.00
219,668.00
11,250.00 208,418.00
180.00 208,238.00
3,800.00
4,600.00
32,200.00
21,600.00 53,800.00
32,200.00
23,200.00
20,000.00 43,200.00
41,200.00
23,200.00
1,073,700.00
8,500.00 1,082,200.00
27,200.00 1,109,400.00
26,000.00 1,135,400.00
18,750.00 1,154,150.00
30,900.00
32,400.00
33,600.00
19,800.00
19,940.00
20,200.00
521,200.00
526,200.00
542,200.00
900.00 541,300.00
554,500.00
700.00 553,800.00
565,050.00
111,600.00
119,200.00
27,900.00
30,300.00
27,000.00
29,600.00
50,600.00
55,400.00
314,600.00 1,137,550.00 1,177,350.00
39,800.00
###
PT WASERBA 81
DAFTAR SALDO-METODE PERPETUAL
31 Desember 2013

110 KAS DIBNI 27,812.00
115 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 208,238.00
210 UTANG DAGANG
211 UTANG GAJI
214 UTANG BANK
215 UTANG BUNGA
310 MODAL SAHAM
312 DIVIDEN 45,000.00
410 PENJUALAN
510 BEBAN POKOK PENJUALAN 565,050.00
521 BEBAN SEWA 30,300.00
533 BEBAN ASURANSI
536 BEBAN BUNGA
###
445,850.00
1,441,350.00
KREDIT
18,900.00
20,000.00
23,200.00
40,000.00
50,000.00
135,100.00
1,154,150.00
###
1,441,350.00
PT WASERBA 81
DAFTAR SALDO-METODE PERIODIK
01 Desember 2013

110 KAS 21,200.00
115 PERSEDIAAN BARANG DAGANG ( 1 JAN 2013) 187,200.00
210 UTANG DAGANG
211 UTANG GAJI
214 UTANG BANK
215 UTANG BUNGA
310 MODAL SAHAM
312 DIVIDEN 45,000.00
410 PENJUALAN
420 PEMBELIAN 536,500.00
421 RETUR DAN POTONGAN PEMBELIAN
422 DISKON PEMBELIAN
423 BEBAN KIRIM PEMBELIAN 16,100.00
510 BEBAN POKOK PENJUALAN
521 BEBAN SEWA 27,900.00
533 BEBAN ASURANSI
536 BEBAN BUNGA
###
-
KREDIT
18,900.00
20,000.00
32,200.00
40,000.00
50,000.00
135,100.00
1,073,700.00
8,500.00
9,300.00
###
PT WASERBA 81
JURNAL UMUM-METODE PERIODIK
NO TANGGAL URAIAN REF POST DEBIT

2013
1 1-Jan BEBAN SEWA 521 2,400.00

1-Jan KAS 110
2 3-Dec PEMBELIAN 420 21,600.00

3 4-Dec BEBAN KIRIM PEMBELIAN 423 500.00

4-Dec KAS 110

6-Dec PENJUALAN 410
5 7-Dec KAS 110 8,900.00

6 10-Dec KAS 110 27,200.00


12-Dec KAS 110
12-Dec DISKON PEMBELIAN 422

9 15-Dec BEBAN IKLAN 528 2,600.00

15-Dec KAS 110
10 16-Dec KAS 110 6,860.00

11 19-Dec PEMBELIAN 420 11,800.00

19-Dec KAS 110

19-Dec KAS 110


21-Dec KAS 110
15 21-Dec KAS 110 17,600.00

16 21-Dec PEMBELIAN 420 20,000.00


24-Dec RETUR DAN POTONGAN PEMBELIAN 421

26-Dec KAS 110
19 28-Dec BEBAN GAJI PENJUALAN 520 7,600.00

28-Dec BEBAN GAJI ADMINISTRASI 530 4,800.00
28-Dec KAS 110
20 29-Dec PERLENGKAPAN TOKO 117 800.00

29-Dec KAS 110

22 30-Dec KAS 110 25,740.00

30-Dec KAS 110 1,100.00
23 31-Dec UTANG DAGANG 210 18,000.00

31-Dec KAS 110
267,550.00
KREDIT
2,400.00
21,600.00
500.00
8,500.00
8,900.00
27,200.00
21,168.00 432.00
432.00 21,168.00
1,500.00
2,600.00
7,000.00
11,800.00
9,000.00
26,000.00
1,100.00
17,600.00
20,000.00
2,000.00
1,200.00
12,400.00 12,400.00
800.00
18,750.00
26,000.00 260
25,740.00
1,100.00
17,820.00 180
180.00 17,820.00
267,550.00
NO TANGGAL URAIAN REF POST
2013
1-Jan KAS 110

4-Dec KAS 110
5 7-Dec KAS 110
6 10-Dec KAS 110
12-Dec KAS 110
15-Dec KAS 110
10 16-Dec KAS 110
19-Dec KAS 110
19-Dec KAS 110
21-Dec KAS 110
15 21-Dec KAS 110
26-Dec KAS 110
28-Dec KAS 110
29-Dec KAS 110
22 30-Dec KAS 110
30-Dec KAS 110
31-Dec KAS 110

20 29-Dec PERLENGKAPAN TOKO 117

6-Dec PENJUALAN 410


2 3-Dec PEMBELIAN 420

24-Dec RETUR DAN POTONGAN PEMBELIAN 421

3 4-Dec BEBAN KIRIM PEMBELIAN 423
19 28-Dec BEBAN GAJI PENJUALAN 520
1 1-Jan BEBAN SEWA 521
9 15-Dec BEBAN IKLAN 528
28-Dec BEBAN GAJI ADMINISTRASI 530

DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
21,200.00
2,400.00 18,800.00
500.00 18,300.00
8,900.00 27,200.00
27,200.00 54,400.00
21,168.00 33,232.00
2,600.00 30,632.00
6,860.00 37,492.00
11,800.00 25,692.00
9,000.00 16,692.00
1,100.00 15,592.00
17,600.00 33,192.00
1,200.00 31,992.00
12,400.00 19,592.00
800.00 18,792.00
25,740.00 44,532.00
1,100.00 45,632.00
17,820.00 27,812.00
51,300.00
8,500.00 59,800.00
8,900.00 50,900.00
1,500.00 49,400.00
7,000.00 42,400.00
26,000.00 68,400.00
1,100.00 69,500.00
17,600.00 51,900.00
18,750.00 70,650.00
26,000.00 44,650.00
1,100.00 43,550.00
3,800.00
800.00 4,600.00
32,200.00
21,600.00 53,800.00
21,600.00 32,200.00
9,000.00 23,200.00
20,000.00 43,200.00
2,000.00 41,200.00
18,000.00 23,200.00
1,073,700.00
8,500.00 1,082,200.00
27,200.00 1,109,400.00
26,000.00 1,135,400.00
18,750.00 1,154,150.00
30,900.00
1,500.00 32,400.00
1,200.00 33,600.00
19,800.00
140.00 19,940.00
260.00 20,200.00
536,500.00
21,600.00 558,100.00
11,800.00 569,900.00
20,000.00 589,900.00
8,500.00
2,000.00 10,500.00
9,300.00
432.00 9,732.00
180.00 9,912.00
16,100.00
500.00 16,600.00
111,600.00
7,600.00 119,200.00
27,900.00
2,400.00 30,300.00
27,000.00
2,600.00 29,600.00
50,600.00
4,800.00 55,400.00
970,762.00 1,197,762.00
267,550.00 267,550.00
PT WASERBA 81
DAFTAR SALDO-METODE PERIODIK
31 Desember 2013

110 KAS 27,812.00
115 PERSEDIAAN BARANG DAGANG ( 1 JAN 2013) 187,200.00
210 UTANG DAGANG
211 UTANG GAJI
214 UTANG BANK
215 UTANG BUNGA
310 MODAL SAHAM
312 DIVIDEN 45,000.00
410 PENJUALAN
420 PEMBELIAN 589,900.00
421 RETUR DAN POTONGAN PEMBELIAN
422 DISKON PEMBELIAN
423 BEBAN KIRIM PEMBELIAN 16,600.00
510 BEBAN POKOK PENJUALAN
521 BEBAN SEWA 30,300.00
533 BEBAN ASURANSI
536 BEBAN BUNGA
###
KREDIT
18,900.00
20,000.00
23,200.00
40,000.00
50,000.00
135,100.00
1,154,150.00
10,500.00
9,912.00
###
PT WASERBA 81
PERHITUNGAN BEBAN POKOK PENJUALAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20
SALDO AWAL PERSEDIAAN 1 JANUARI 2013

DITAMBAH
PEMBELIAN
DIKURANGI
RETUR DAN POTONGAN PEMBEELIAN
DISKON PEMBELIAN
PEMBELIAN BERSIH
DITAMBAH
BEBAN KIRIM PEMBELIAN
PERSEDIAAN YANG TERSEDIA DI JUAL

DIKURANGI
SALDO AKHIR PERSEDIAAN 31 DESEMBER 2013
BEBAN POKOK PENJUALAN
AN
R 2013
187,200.00
589,900.00
10,500.00
9,912.00 (20,412.00) 20,412.00
756,688.00
16,600.00
773,288.00
(196,238.00)
577,050.00

Edoc Site Waserba

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Edoc Site Waserba

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT BANK BARITO

LAPORAN RKONSILIASI BANK

KODE NAMA AKUN DEBIT

NO TANGGAL URAIAN REF POST

2 3-Dec PERSEDIAAN BARANG DAGANG 115

3 4-Dec PERSEDIAAN BARANG DAGANG 115

4 6-Dec PIUTANG DAGANG 112

5 7-Dec KAS DI BNI 110

6 10-Dec KAS DI BNI 110

7 12-Dec UTANG DAGANG 210

8 14-Dec RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN 411

9 15-Dec BEBAN IKLAN 528

10 16-Dec KAS DI BNI 110

11 19-Dec PERSEDIAAN BARANG DAGANG 115

13 20-Dec PIUTANG DAGANG 112

14 21-Dec PIUTANG 112

15 21-Dec KAS DI BNI 110

16 21-Dec PERSEDIAN BARANG DAGANG 115

17 24-Dec UTANG DAGANG 210

18 26-Dec RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN TUNAI 411

19 28-Dec BEBAN GAJI PENJUALAN 520

20 29-Dec PERLENGKAPAN TOKO 117

21 30-Dec PIUTANG DAGANG 112

22 30-Dec KAS DI BNI 110

23 31-Dec UTANG DAGANG 210

2,000.00 20000 500

1-Dec KAS BNI 110

4 6-Dec PIUTANG DAGANG 112 8,500.00

2 3-Dec PERSEDIAAN BARANG DAGANG 115 21,600.00

20 29-Dec PERLENGKAPAN TOKO 117 800.00

3-Dec UTANG DAGANG 210

6-Dec PENJUALAN 410

8 14-Dec RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN 411 1,500.00

16-Dec DISKON PENJUALAN 412 140.00

6-Dec BEBAN POKOK PENJUALAN 510 5,000.00

19 28-Dec BEBAN GAJI PENJUALAN 520 7,600.00

1 1-Dec BEBAN SEWA 521 2,400.00

9 15-Dec BEBAN IKLAN 528 2,600.00

28-Dec BEBAN GAJI ADMINISRASI 530 4,800.00

KODE NAMA AKUN DEBIT

KODE NAMA AKUN DEBIT

NO TANGGAL URAIAN REF POST DEBIT

1 1-Jan BEBAN SEWA 521 2,400.00

2 3-Dec PEMBELIAN 420 21,600.00

3 4-Dec BEBAN KIRIM PEMBELIAN 423 500.00

4 6-Dec PIUTANG DAGANG 112 8,500.00

5 7-Dec KAS 110 8,900.00

6 10-Dec KAS 110 27,200.00

7 12-Dec UTANG DAGANG 210 21,600.00

8 14-Dec RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN 411 1,500.00

9 15-Dec BEBAN IKLAN 528 2,600.00

10 16-Dec KAS 110 6,860.00

11 19-Dec PEMBELIAN 420 11,800.00

12 19-Dec UTANG DAGANG 210 9,000.00

13 20-Dec PIUTANG DAGANG 112 26,000.00

14 21-Dec PIUTANG DAGANG 112 1,100.00

15 21-Dec KAS 110 17,600.00

16 21-Dec PEMBELIAN 420 20,000.00

17 24-Dec UTANG DAGANG 210 2,000.00

18 26-Dec RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN 411 1,200.00

19 28-Dec BEBAN GAJI PENJUALAN 520 7,600.00

20 29-Dec PERLENGKAPAN TOKO 117 800.00

21 30-Dec PIUTANG DAGANG 112 18,750.00

22 30-Dec KAS 110 25,740.00