LOMBOK COMPUTER LOMBOK COMPUTER

BAGAN PERKIRAAN AKUNTANSI PELANGGAN

KODE REK NAMA REKENING KODE

111 KAS C01
112 PIUTANG USAHA C02
113 CADANGAN KERUGIAN PIUTANG C03
114 PERSEDIAAN BARANG DAGANG C04
115 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA C05
116 SEWA DIBAYAR DIMUKA
117 PERLENGKAPAN
121 TANAH
122 KENDARAAN
123 AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN
124 PERALATAN
125 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN
211 HUTANG USAHA
212 HUTANG GAJI KARYAWAN
213 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
214 HUTANG BUNGA
221 HUTANG BANK
311 MODAL SAHAM
312 LABA DITAHAN
313 DEVIDEN
411 PENJUALAN
412 RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH
511 HARGA POKOK PENJUALAN
515 BEBAN GAJI
516 BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN
517 BEBEAN PENYUSUTAN PERALAN
519 BEBEN PENGIRIMAN BARANG
520 PAJAK PENGHASILAN
521 BEBAN PERLENGKAPAN
522 BEBAN AIR LISTRIK DAN TELEPON
523 BEBAN ASURANSI
524 BEBAN SEWA
525 BEBAN BUNGA
526 BEBAN KERUGIAN PIUTANG
599 BEBAN LAIN-LAIN
LOMBOK COMPUTER
PELANGGAN

NAMA DEBITUR ALAMAT SALDO

MADANI COMPUTER NARMADA Rp 24,000,000
DEDI COMPUTER CAKRANEGARA Rp 8,800,000
BANI IMALI COMPUTER NARMADA Rp 16,000,000
MEDIA COMPUTER MATARAM Rp 5,000,000
WIJAYA COMPUTER SWETA Rp 27,500,000
LOMBOK COMPUTER
KODE PEMASOK

KODE NAMA KREDITUR ALAMAT SALDO

V01 PT.ELEKTRIK SURABAAYA Rp 20,000,000
V02 PT. JAYAKOM SURABAYA Rp 15,000,000
V03 PT. COMPUTER SURABAYA Rp 32,000,000
 NAMA BARANG HARGA BELI HARGA JUAL UNIT
P III 500 Rp 1,000,000 Rp 1,300,000 10

P III600 Rp 1,100,000 Rp 1,375,000 8

P III 700 Rp 1,250,000 Rp 1,562,500 9
P III 800 Rp 1,300,000 Rp 1,625,000 5
3
P IV 2800 Rp 2,500,000 Rp 3,125,000
NOTEBOOK ACER Rp 5,500,000 Rp 6,875,000 6
NOTEBOOK TOSHIBA Rp 7,000,000 Rp 8,750,000 4

JUMLAH
 NILAI
Rp 10,000,000
Rp 8,800,000
Rp 11,250,000
Rp 6,500,000
Rp 7,500,000
Rp 33,000,000
Rp 28,000,000
Rp 105,050,000
LOMBOK COMPUTER
NERACA SALDO
PER 30 N0VEMBER 2006

KODE REK NAMA REEKENING DEBIT KREDIT

111 KAS 25,300,000
112 PIUTANG USAHA 81,300,000
113 CADANGAN KERUGIAN PIUTANG - 2,125,000
114 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 105,050,000 -
115 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 600,000 -
116 SEWA DIBAYAR DIMUKA 900,000 -
117 PERLENGKAPAN 56,000 -
121 TANAH 48,500,000 -
122 KENDARAAN 36,000,000 -
123 AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN - 14,400,000
124 PERALATAN 2,575,000 -
125 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN - 1,030,000
211 HUTANG USAHA - 67,000,000
212 HUTANG GAJI KARYAWAN - -
213 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - 1,500,000
214 HUTANG BUNGA - -
221 HUTANG BANK - 35,400,000
311 MODAL SAHAM - 150,000,000
312 LABA DITAHAN - 28,826,000
313 DEVIDEN - -
JUMLAH 300,281,000 300,281,000
TANGGAL NO. BUKTI
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
1-Dec-06
2-Dec-06 320
2-Dec-06 320
2-Dec-06 320
2-Dec-06 320
2-Dec-06 320
3-Dec-06 1420
3-Dec-06 1420
3-Dec-06 1420
4-Dec-06 933
4-Dec-06 933
4-Dec-06 934
4-Dec-06 934
4-Dec-06 1421
4-Dec-06 1421
4-Dec-06 1422
4-Dec-06 1422
4-Dec-06 1422
4-Dec-06 1422
4-Dec-06 1422
5-Dec-06 935
5-Dec-06 935
5-Dec-06 3700
5-Dec-06 3700
 5-Dec-06 3700
5-Dec-06 1423
5-Dec-06 1423
6-Dec-06 1424
6-Dec-06 1424
6-Dec-06 1424
6-Dec-06 321
6-Dec-06 321
6-Dec-06 321
6-Dec-06 321
6-Dec-06 321
7-Dec-06 322
7-Dec-06 322
7-Dec-06 322
7-Dec-06 322
7-Dec-06 322
7-Dec-06 1426
7-Dec-06 1426
7-Dec-06 1425
7-Dec-06 1425
7-Dec-06 1425
7-Dec-06 1425
7-Dec-06 1425
7-Dec-06 22
7-Dec-06 22
7-Dec-06 22
7-Dec-06 22
7-Dec-06 22
8-Dec-06 937
8-Dec-06 937
8-Dec-06 78
8-Dec-06 78
8-Dec-06 78
9-Dec-06 938
9-Dec-06 938
10-Dec-06 2450
10-Dec-06 2450
10-Dec-06 2450
10-Dec-06 1427
10-Dec-06 1427
11-Dec-06 911
11-Dec-06 911
11-Dec-06 323
11-Dec-06 323
11-Dec-06 323
11-Dec-06 323
11-Dec-06 323
12-Dec-06 912
12-Dec-06 912
12-Dec-06 324
12-Dec-06 324
12-Dec-06 324
12-Dec-06 324
12-Dec-06 324
13-Dec-06 2115
13-Dec-06 2115
13-Dec-06 2115
13-Dec-06 23
13-Dec-06 23
13-Dec-06 23
13-Dec-06 23
13-Dec-06 23
15-Dec-06 79
15-Dec-06 79
15-Dec-06 79
16-Dec-06 1428
16-Dec-06 1428
16-Dec-06 911
16-Dec-06 911
17-Dec-06 1429
17-Dec-06 1429
18-Dec-06 915
18-Dec-06 915
18-Dec-06 1430
18-Dec-06 1430
18-Dec-06 1430
18-Dec-06 1430
18-Dec-06 1430
20-Dec-06 2762
20-Dec-06 2762
20-Dec-06 2762
20-Dec-06 325
20-Dec-06 325
20-Dec-06 325
20-Dec-06 325
20-Dec-06 325
20-Dec-06 1431
20-Dec-06 1431
22-Dec-06 1432
22-Dec-06 1432
23-Dec-06 1433
23-Dec-06 1433
25-Dec-06 326
25-Dec-06 326
25-Dec-06 326
25-Dec-06 326
25-Dec-06 326
25-Dec-06 918
25-Dec-06 918
25-Dec-06 327
25-Dec-06 327
25-Dec-06 327
25-Dec-06 327
25-Dec-06 327
25-Dec-06 24
25-Dec-06 24
25-Dec-06 24
25-Dec-06 24
25-Dec-06 24
26-Dec-06 2170
26-Dec-06 2170
26-Dec-06 2170
26-Dec-06 328
26-Dec-06 328
26-Dec-06 328
26-Dec-06 328
26-Dec-06 328
27-Dec-06 1438
27-Dec-06 1438
27-Dec-06 1438
27-Dec-06 1438
27-Dec-06 1438
29-Dec-06 1436
29-Dec-06 1436
 LOM
JU
BULAN

KETERANGAN
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
SALDO AWAL
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PELUNASAN FAKTUR DARI MADANI COMPUTER
PELUNASAN FAKTUR DARI MADANI COMPUTER
PELUNASAN FAKTUR DARI MADANI COMPUTER
PEMBAYARAN GAJI
PEMBAYARAN GAJI
PEMBELIAN PERLENGKAPAN KPDKPM
PEMBELIAN PERLENGKAPAN KPDKPM
PELUNASAN PIUTANG BANI IMALI COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG BANI IMALI COMPUTER
PENJUALAN TUNAI KEPADA DEPARTEMEN KOPERASI K.M
PENJUALAN TUNAI KEPADA DEPARTEMEN KOPERASI K.M
PENJUALAN TUNAI KEPADA DEPARTEMEN KOPERASI K.M
PENJUALAN TUNAI KEPADA DEPARTEMEN KOPERASI K.M
PENJUALAN TUNAI KEPADA DEPARTEMEN KOPERASI K.M
PEMBAYARAN KOPENSASI PPN
PEMBAYARAN KOPENSASI PPN
PEMBELIAN KREDIT DARI PT. ELEKTRIK
PEMBELIAN KREDIT DARI PT. ELEKTRIK
PEMBELIAN KREDIT DARI PT. ELEKTRIK
PELUNASAN PIUTANG WIJAYA COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG WIJAYA COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG DEDI COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG DEDI COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG DEDI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA MADANII COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA MADANII COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA MADANII COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA MADANII COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA MADANII COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA WIJAYA COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA WIJAYA COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA WIJAYA COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA WIJAYA COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA WIJAYA COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG MEDIA COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG MEDIA COMPUTER
PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
PENGEMBALIAN BARANG DAGANG DARI MADANI COMPUTER
PENGEMBALIAN BARANG DAGANG DARI MADANI COMPUTER
PENGEMBALIAN BARANG DAGANG DARI MADANI COMPUTER
PENGEMBALIAN BARANG DAGANG DARI MADANI COMPUTER
PENGEMBALIAN BARANG DAGANG DARI MADANI COMPUTER
PEMBELIAN PERLENGKAPAN DARI TOKO MASTER
PEMBELIAN PERLENGKAPAN DARI TOKO MASTER
REKTUR PENGEMBALIAN BD . DARI PT. ELEKTRIK
REKTUR PENGEMBALIAN BD . DARI PT. ELEKTRIK
REKTUR PENGEMBALIAN BD . DARI PT. ELEKTRIK
BIAYA ANGKUT PENGIRIMAN BARANG
BIAYA ANGKUT PENGIRIMAN BARANG
PEMBELIAN KREDIT KEPADA PT. JAYAKOM
PEMBELIAN KREDIT KEPADA PT. JAYAKOM
PEMBELIAN KREDIT KEPADA PT. JAYAKOM
PELUNASAN PIUTANGDAGANG BANI IMALI COMPUTER
PELUNASAN PIUTANGDAGANG BANI IMALI COMPUTER
PEMBAYARAN REKENING LAT
PEMBAYARAN REKENING LAT
PENJUALAN KREDIT KEPADA MEDIA COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA MEDIA COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA MEDIA COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA MEDIA COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA MEDIA COMPUTER
PEMBAYARAN REKENING LAT
PEMBAYARAN REKENING LAT
PENJUALAN KREDIT KEPADA BANI IMALI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA BANI IMALI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA BANI IMALI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA BANI IMALI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA BANI IMALI COMPUTER
PEMBELIAN KREDIT KEPADA PT. COMPUTER
PEMBELIAN KREDIT KEPADA PT. COMPUTER
PEMBELIAN KREDIT KEPADA PT. COMPUTER
REKTUR PENJUALAN BANI IMALI COMPUTER
REKTUR PENJUALAN BANI IMALI COMPUTER
REKTUR PENJUALAN BANI IMALI COMPUTER
REKTUR PENJUALAN BANI IMALI COMPUTER
REKTUR PENJUALAN BANI IMALI COMPUTER
REKTUR PEMBELIAN KEPADA PT. JAYAKOM
REKTUR PEMBELIAN KEPADA PT. JAYAKOM
REKTUR PEMBELIAN KEPADA PT. JAYAKOM
PELUNASAN PIUTANG WIJAYA COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG WIJAYA COMPUTER
BIAYA ANGKUT PENGIRIMAN BARANG
BIAYA ANGKUT PENGIRIMAN BARANG
PELUNASAN PIUTANG DEDI COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG DEDI COMPUTER
PEMBELIAN PERLENGKAPAN DI TOKO FASIFIC CAKRANEGARA
PEMBELIAN PERLENGKAPAN DI TOKO FASIFIC CAKRANEGARA
PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
PEMBELIAN KREDITKEPADA PT. ELEKTRIK
PEMBELIAN KREDITKEPADA PT. ELEKTRIK
PEMBELIAN KREDITKEPADA PT. ELEKTRIK
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG MADANI COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG MADANI COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG BANI IMALI COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG BANI IMALI COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG MADANI COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG MADANI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT MADANI ICOMPUTER
PENJUALAN KREDIT MADANI ICOMPUTER
PENJUALAN KREDIT MADANI ICOMPUTER
PENJUALAN KREDIT MADANI ICOMPUTER
PENJUALAN KREDIT MADANI ICOMPUTER
PEMBELIAN TUNAI KEPADA PT. KRIDADINAMIK OUTUNUSA
PEMBELIAN TUNAI KEPADA PT. KRIDADINAMIK OUTUNUSA
PENJUALAN KREDIT MADIA ICOMPUTER
PENJUALAN KREDIT MADIA ICOMPUTER
PENJUALAN KREDIT MADIA ICOMPUTER
PENJUALAN KREDIT MADIA ICOMPUTER
PENJUALAN KREDIT MADIA ICOMPUTER
REKTUR PENJUALAN MEDIA COMPUTER
REKTUR PENJUALAN MEDIA COMPUTER
REKTUR PENJUALAN MEDIA COMPUTER
REKTUR PENJUALAN MEDIA COMPUTER
REKTUR PENJUALAN MEDIA COMPUTER
PEMBELIAN KREDIT PT.COMPUTER SURABAYA
PEMBELIAN KREDIT PT.COMPUTER SURABAYA
PEMBELIAN KREDIT PT.COMPUTER SURABAYA
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
PENJUALAN BARANG DAGANG TUNAI
PENJUALAN BARANG DAGANG TUNAI
PENJUALAN BARANG DAGANG TUNAI
PENJUALAN BARANG DAGANG TUNAI
PENJUALAN BARANG DAGANG TUNAI
PELUNASAN PIUTANG WIJAYA COMPUTER
PELUNASAN PIUTANG WIJAYA COMPUTER
 LOMBOK COMPUTER
JURNAL UMUM
BULAN : DESEMBER 2006

NAMA PERKIRAAN KODE REK KODE BP

KAS 111
PIUTANG USAHA 112
CADANGAN KERUGIAN PIUTANG 113
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 115
SEWA DIBAYAR DIMUKA 116
PERLENGKAPAN 117
TANAH 121
KENDARAAN 122
AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN 123
PERALATAN 124
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN 125
HUTANG USAHA 211
HUTANG GAJI KARYAWAN 212
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HUTANG BUNGA 214
HUTANG BANK 221
MODAL SAHAM 311
LABA DITAHAN 312
DEVIDEN 313
PIUTANG USAHA 112 C02
PENJUALAN 411
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
KAS 111
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 412
PIUTANG USAHA 112 C01
BEBAN GAJI 515
KAS 111
PERLENGKAPAN 117
KAS 111
KAS 111
PIUTANG USAHA 112 C03
KAS 111
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
PENJUALAN 411
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
KAS 111
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
 HUTANG USAHA 211 V01
KAS 111
PIUTANG USAHA 112 C05
KAS 111
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 412
PIUTANG USAHA 112 C02
PIUTANG USAHA 112 C01
PENJUALAN 411
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
PIUTANG USAHA 112 C05
PENJUALAN 411
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
KAS 111
PIUTANG USAHA 112 C04
KAS 111
PENJUALAN 411
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 412
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
PIUTANG USAHA 112 C01
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERLENGKAPAN 117
KAS 111
HUTANG USAHA 211 V01
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
BEBEN PENGIRIMAN BARANG 519
KAS 111
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HUTANG USAHA 211 V02
KAS 111
PIUTANG USAHA 112 C03
BEBAN AIR LISTRIK DAN TELEPON 522
KAS 111
PIUTANG USAHA 112 C04
PENJUALAN 411
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
BEBAN AIR LISTRIK DAN TELEPON 522
 KAS 111
PIUTANG USAHA 112 C03
PENJUALAN 411
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HUTANG USAHA 211 V03
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 412
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
PIUTANG USAHA 112 C03
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
HARGA POKOK PENJUALAN 511
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 412
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
KAS 111
PIUTANG USAHA 112 C05
BEBEN PENGIRIMAN BARANG 519
KAS 111
KAS 111
PIUTANG USAHA 112 C02
PERLENGKAPAN 117
KAS 111
KAS 111
PENJUALAN 411
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HUTANG USAHA 211 V01
PIUTANG USAHA 112 C02
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
PENJUALAN 411
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
KAS 111
PIUTANG USAHA 112 C01
KAS 111
PIUTANG USAHA 112 C03
KAS 111
PIUTANG USAHA 112 C01
PIUTANG USAHA 112 C01
PENJUALAN 411
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HARGA POKOK PENJUALAN 511
 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
KENDARAAN 122
KAS 111
PIUTANG USAHA 112 C04
PENJUALAN 411
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 412
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
PIUTANG USAHA 112 C04
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HUTANG USAHA 211 V03
PIUTANG USAHA 112 C02
PENJUALAN 411
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
KAS 111
PENJUALAN 411
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213
HARGA POKOK PENJUALAN 511
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114
KAS 111
PIUTANG USAHA 112 C05
JUMLAH
 NAMA PELANGGAN/PEMASOK DEBIT
Rp 25,300,000
Rp 81,300,000
Rp -
Rp 105,050,000
Rp 600,000
Rp 900,000
Rp 56,000
Rp 48,500,000
Rp 36,000,000
Rp -
Rp 2,575,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
DEDI COMPUTER Rp 11,275,000
Rp -
Rp -
Rp 8,200,000
Rp -
Rp 21,600,000
Rp 2,400,000
MADANI COMPUTER Rp -
Rp 3,500,000
Rp -
Rp 50,000
Rp -
Rp 6,000,000
BANI IMALI COMPUTER Rp -
Rp 25,437,500
Rp -
Rp -
Rp 18,500,000
Rp -
Rp 1,500,000
Rp -
Rp 42,500,000
Rp 4,250,000
 Rp -
Rp 3,000,000
WIJAYA COMPUTER Rp -
Rp 7,920,000
Rp 880,000
DEDI COMPUTER Rp -
MADANI COMPUTER Rp 19,525,000
Rp -
Rp -
Rp 14,200,000
Rp -
WIJAYA COMPUTER Rp 35,571,250
Rp -
Rp -
Rp 25,750,000
Rp -
Rp 5,000,000
MEDIA COMPUTER Rp -
Rp 3,575,000
Rp -
Rp -
Rp 2,600,000
Rp -
Rp 3,000,000
Rp 300,000
MADANI COMPUTER Rp -
Rp 2,400,000
Rp -
Rp 300,000
Rp -
Rp 4,510,000
Rp -
Rp -
Rp 100,000
Rp -
Rp 15,500,000
Rp 1,550,000
Rp -
Rp 10,000,000
BANI IMALI COMPUTER Rp -
Rp 75,000
Rp -
MEDIA COMPUTER Rp 40,507,500
Rp -
Rp -
Rp 29,300,000
Rp -
Rp 370,000
Rp -
Rp 29,150,000
Rp -
Rp -
Rp 21,000,000
Rp -
Rp 128,300,000
Rp 12,830,000
Rp -
Rp 2,600,000
Rp 260,000
Rp -
Rp 2,000,000
Rp -
Rp 2,200,000
Rp -
Rp -
Rp 10,000,000
Rp -
Rp 120,000
Rp -
Rp 11,275,000
Rp -
Rp 150,000
Rp -
Rp 9,625,000
Rp -
Rp -
Rp 7,000,000
Rp -
Rp 20,450,000
Rp 2,045,000
Rp -
Rp 47,657,500
Rp -
Rp -
Rp 34,500,000
Rp -
Rp 16,225,000
Rp -
Rp 15,000,000
Rp -
Rp 40,507,500
Rp -
Rp 26,345,000
Rp -
Rp -
Rp 19,000,000
Rp -
Rp 12,750,000
Rp -
Rp 15,730,000
Rp -
Rp -
Rp 11,200,000
Rp -
Rp 4,550,000
Rp 455,000
Rp -
Rp 3,600,000
Rp -
Rp 62,500,000
Rp 6,250,000
Rp -
Rp 39,875,000
Rp -
Rp -
Rp 29,000,000
Rp -
Rp 2,860,000
Rp -
Rp -
Rp 2,000,000
Rp -
Rp 12,000,000
Rp -
Rp 1,332,437,250
 KREDIT
-
Rp -
Rp 2,125,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 14,400,000
Rp -
Rp 1,030,000
Rp 67,000,000
Rp -
Rp 1,500,000
Rp -
Rp 35,400,000
Rp 150,000,000
Rp 28,826,000
Rp -
Rp -
Rp 10,250,000
Rp 1,025,000
Rp -
Rp 8,200,000
Rp -
Rp -
Rp 24,000,000
Rp -
Rp 3,500,000
Rp -
Rp 50,000
Rp -
Rp 6,000,000
Rp -
Rp 2,312,500
Rp 23,125,000
Rp -
Rp 18,500,000
Rp -
Rp 1,500,000
Rp -
Rp -
Rp 46,750,000
Rp -
Rp 3,000,000
Rp -
Rp -
Rp 8,800,000
Rp -
Rp 17,750,000
Rp 1,775,000
Rp -
Rp 14,200,000
Rp -
Rp 32,337,500
Rp 3,233,750
Rp -
Rp 25,750,000
Rp -
Rp 5,000,000
Rp -
Rp 3,250,000
Rp 325,000
Rp -
Rp 2,600,000
Rp -
Rp -
Rp 3,300,000
Rp -
Rp 2,400,000
Rp -
Rp 300,000
Rp -
Rp 4,100,000
Rp 410,000
Rp -
Rp 100,000
Rp -
Rp -
Rp 17,050,000
Rp -
Rp 10,000,000
Rp -
Rp 75,000
Rp -
Rp 36,825,000
Rp 3,682,500
Rp -
Rp 29,300,000
Rp -
Rp 370,000
Rp -
Rp 26,500,000
Rp 2,650,000
Rp -
Rp 21,000,000
Rp -
Rp -
Rp 141,130,000
Rp -
Rp -
Rp 2,860,000
Rp -
Rp 2,000,000
Rp -
Rp 200,000
Rp 2,000,000
Rp -
Rp 10,000,000
Rp -
Rp 120,000
Rp -
Rp 11,275,000
Rp -
Rp 150,000
Rp -
Rp 8,750,000
Rp 875,000
Rp -
Rp 7,000,000
Rp -
Rp -
Rp 22,495,000
Rp -
Rp 4,332,500
Rp 43,325,000
Rp -
Rp 34,500,000
Rp -
Rp 16,225,000
Rp -
Rp 15,000,000
Rp -
Rp 40,507,500
Rp -
Rp 23,950,000
Rp 2,395,000
Rp -
Rp 19,000,000
Rp -
Rp 12,750,000
Rp -
Rp 14,300,000
Rp 1,430,000
Rp -
Rp 11,200,000
Rp -
Rp -
Rp 5,005,000
Rp -
Rp 3,600,000
Rp -
Rp -
Rp 68,750,000
Rp -
Rp 36,250,000
Rp 3,625,000
Rp -
Rp 29,000,000
Rp -
Rp 2,600,000
Rp 260,000
Rp -
Rp 2,000,000
Rp -
Rp 12,000,000
Rp 1,332,437,250
 LOMBOK COMPUTER
BUKUBESAR
PER 30 DESEMBER 2006

TANGGAL NO. BUKTI KETERANGAN

1-Dec-06 SALDO AWAL
3-Dec-06 1420 PELUNASAN FAKTUR DARI MADANI COMPUTER
4-Dec-06 933 PEMBAYARAN GAJI
4-Dec-06 934 PEMBELIAN PERLENGKAPAN KPDKPM
4-Dec-06 1421 PELUNASAN PIUTANG BANI IMALI COMPUTER
4-Dec-06 1422 PENJUALAN TUNAI KEPADA DEPARTEMEN KOPERASI K.M
5-Dec-06 935 PEMBAYARAN KOPENSASI PPN
5-Dec-06 1423 PELUNASAN PIUTANG WIJAYA COMPUTER
6-Dec-06 1424 PELUNASAN PIUTANG DEDI COMPUTER
7-Dec-06 1426 PELUNASAN PIUTANG MEDIA COMPUTER
7-Dec-06 1425 PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
8-Dec-06 937 PEMBELIAN PERLENGKAPAN DARI TOKO MASTER
9-Dec-06 938 BIAYA ANGKUT PENGIRIMAN BARANG
10-Dec-06 1427 PELUNASAN PIUTANGDAGANG BANI IMALI COMPUTER
11-Dec-06 911 PEMBAYARAN REKENING AIR
12-Dec-06 912 PEMBAYARAN LISTRIK DAN AIR
16-Dec-06 1428 PELUNASAN PIUTANG WIJAYA COMPUTER
16-Dec-06 911 BIAYA ANGKUT PENGIRIMAN BARANG
17-Dec-06 1429 PELUNASAN PIUTANG DEDI COMPUTER
18-Dec-06 915 PEMBELIAN PERLENGKAPAN DI TOKO FASIFIC CAKRANEGARA
18-Dec-06 1430 PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
20-Dec-06 1431 PELUNASAN PIUTANG MADANI COMPUTER
22-Dec-06 1432 PELUNASAN PIUTANG BANI IMALI COMPUTER
23-Dec-06 1433 PELUNASAN PIUTANG MADANI COMPUTER
25-Dec-06 918 PEMBELIAN TUNAI KEPADA PT. KRIDADINAMIK OUTUNUSA
27-Dec-06 1438 PENJUALAN BARANG DAGANG TUNAI
29-Dec-06 1436 PELUNASAN PIUTANG WIJAYA COMPUTER
JUMLAH
SALDO KAS

1-Dec-06 SALDO AWAL

2-Dec-06 320 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
3-Dec-06 1420 PELUNASAN FAKTUR DARI MADANI COMPUTER
4-Dec-06 1421 PELUNASAN PIUTANG BANI IMALI COMPUTER
5-Dec-06 1423 PELUNASAN PIUTANG WIJAYA COMPUTER
6-Dec-06 1424 PELUNASAN PIUTANG DEDI COMPUTER
6-Dec-06 321 PENJUALAN KREDIT KEPADA MADANII COMPUTER
7-Dec-06 322 PENJUALAN KREDIT KEPADA WIJAYA COMPUTER
7-Dec-06 1426 PELUNASAN PIUTANG MEDIA COMPUTER
7-Dec-06 22 PENGEMBALIAN BARANG DAGANG DARI MADANI COMPUTER
10-Dec-06 1427 PELUNASAN PIUTANGDAGANG BANI IMALI COMPUTER
11-Dec-06 323 PENJUALAN KREDIT KEPADA MEDIA COMPUTER
12-Dec-06 324 PENJUALAN KREDIT KEPADA BANI IMALI COMPUTER
13-Dec-06 23 REKTUR PENJUALAN BANI IMALI COMPUTER
16-Dec-06 1428 PELUNASAN PIUTANG WIJAYA COMPUTER
17-Dec-06 1429 PELUNASAN PIUTANG DEDI COMPUTER
20-Dec-06 325 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
20-Dec-06 1431 PELUNASAN PIUTANG MADANI COMPUTER
22-Dec-06 1432 PELUNASAN PIUTANG BANI IMALI COMPUTER
23-Dec-06 1433 PELUNASAN PIUTANG MADANI COMPUTER
25-Dec-06 326 PENJUALAN KREDIT MADANI ICOMPUTER
25-Dec-06 327 PENJUALAN KREDIT MADIA ICOMPUTER
25-Dec-06 24 REKTUR PENJUALAN MEDIA COMPUTER
26-Dec-06 328 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
29-Dec-06 1436 PELUNASAN PIUTANG WIJAYA COMPUTER
JUMLAH
SALDO PIUTANG

1-Dec-06 SALDO AWAL

SALDO CADANGAN KERUGIAN PIUTANG

1-Dec-06 SALDO AWAL

2-Dec-06 320 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
4-Dec-06 1422 PENJUALAN TUNAI KEPADA DEPARTEMEN KOPERASI K.M
5-Dec-06 3700 PEMBELIAN KREDIT DARI PT. ELEKTRIK
6-Dec-06 321 PENJUALAN KREDIT KEPADA MADANII COMPUTER
7-Dec-06 322 PENJUALAN KREDIT KEPADA WIJAYA COMPUTER
7-Dec-06 1425 PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
7-Dec-06 22 PENGEMBALIAN BARANG DAGANG DARI MADANI COMPUTER
8-Dec-06 78 REKTUR PENGEMBALIAN BD . DARI PT. ELEKTRIK
10-Dec-06 2450 PEMBELIAN KREDIT KEPADA PT. JAYAKOM
11-Dec-06 323 PENJUALAN KREDIT KEPADA MEDIA COMPUTER
12-Dec-06 324 PENJUALAN KREDIT KEPADA BANI IMALI COMPUTER
13-Dec-06 2115 PEMBELIAN KREDIT KEPADA PT. COMPUTER
13-Dec-06 23 REKTUR PENJUALAN BANI IMALI COMPUTER
15-Dec-06 79 REKTUR PEMBELIAN KEPADA PT. JAYAKOM
18-Dec-06 1430 PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
20-Dec-06 2762 PEMBELIAN KREDITKEPADA PT. ELEKTRIK
20-Dec-06 325 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
25-Dec-06 326 PENJUALAN KREDIT MADANI ICOMPUTER
25-Dec-06 327 PENJUALAN KREDIT MADIA ICOMPUTER
25-Dec-06 24 PENJUALAN KREDIT MADIA ICOMPUTER
26-Dec-06 2170 PEMBELIAN KREDIT PT.COMPUTER SURABAYA
26-Dec-06 328 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
27-Dec-06 1438 PENJUALAN BARANG DAGANG TUNAI
 JUMLAH
SALDO PERSEDIAAN BARANG DAGANG

1-Dec-06 SALDO AWAL

SALDO ASURANSI DIBAYARDIMUKA

1-Dec-06 SALDO AWAL

SALDO SEWA DIMUKA

1-Dec-06 SALDO AWAL

8-Dec-06 937 PEMBELIAN PERLENGKAPAN DARI TOKO MASTER
18-Dec-06 915 PEMBELIAN PERLENGKAPAN DI TOKO FASIFIC CAKRANEGARA
4-Dec-06 934 PEMBELIAN PERLENGKAPAN KPDKPM
SALDO PERLENGKAPAN

1-Dec-06 SALDO AWAL

SALDO TANAH

1-Dec-06 SALDO AWAL

25-Dec-06 918 PEMBELIAN TUNAI KEPADA PT. KRIDADINAMIK OUTUNUSA
SALDO KENDARAAN

1-Dec-06 SALDO AWAL

SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN

1-Dec-06 SALDO AWAL

SALDO PERALATAN

1-Dec-06 SALDO AWAL

SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN

1-Dec-06 SALDO AWAL

5-Dec-06 3700 PEMBELIAN KREDIT DARI PT. ELEKTRIK
8-Dec-06 78 REKTUR PENGEMBALIAN BD . DARI PT. ELEKTRIK
10-Dec-06 2450 PEMBELIAN KREDIT KEPADA PT. JAYAKOM
13-Dec-06 2115 PEMBELIAN KREDIT KEPADA PT. COMPUTER
20-Dec-06 2762 PEMBELIAN KREDITKEPADA PT. ELEKTRIK
26-Dec-06 2170 PEMBELIAN KREDIT PT.COMPUTER SURABAYA
JUMLAH
SALDO HUTANG USAHA

1-Dec-06 SALDO AWAL

SALDO HUTANG GAJI

1-Dec-06 SALDO AWAL

 2-Dec-06 320 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
4-Dec-06 1422 PENJUALAN TUNAI KEPADA DEPARTEMEN KOPERASI K.M
5-Dec-06 935 PEMBAYARAN KOPENSASI PPN
5-Dec-06 3700 PEMBELIAN KREDIT DARI PT. ELEKTRIK
6-Dec-06 321 PENJUALAN KREDIT KEPADA MADANII COMPUTER
7-Dec-06 322 PENJUALAN KREDIT KEPADA WIJAYA COMPUTER
7-Dec-06 1425 PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
7-Dec-06 22 PENGEMBALIAN BARANG DAGANG DARI MADANI COMPUTER
8-Dec-06 78 REKTUR PENGEMBALIAN BD . DARI PT. ELEKTRIK
10-Dec-06 2450 PEMBELIAN KREDIT KEPADA PT. JAYAKOM
11-Dec-06 323 PENJUALAN KREDIT KEPADA MEDIA COMPUTER
12-Dec-06 324 PENJUALAN KREDIT KEPADA BANI IMALI COMPUTER
13-Dec-06 2115 PEMBELIAN KREDIT KEPADA PT. COMPUTER
13-Dec-06 23 REKTUR PENJUALAN BANI IMALI COMPUTER
15-Dec-06 79 REKTUR PEMBELIAN KEPADA PT. JAYAKOM
18-Dec-06 1430 PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
20-Dec-06 2762 PEMBELIAN KREDITKEPADA PT. ELEKTRIK
20-Dec-06 325 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
25-Dec-06 326 PENJUALAN KREDIT MADANI ICOMPUTER
25-Dec-06 327 PENJUALAN KREDIT MADIA ICOMPUTER
25-Dec-06 24 REKTUR PENJUALAN MEDIA COMPUTER
26-Dec-06 2170 PEMBELIAN KREDIT PT.COMPUTER SURABAYA
26-Dec-06 328 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
27-Dec-06 1438 PENJUALAN BARANG DAGANG TUNAI
JUMLAH
SALDO PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1-Dec-06 SALDO AWAL

SALDO HUTANG BUNGA

1-Dec-06 SALDO AWAL

SALDO HUTANG BANK

1-Dec-06 SALDO AWAL

SALDO MODAL SAHAM

1-Dec-06 SALDO AWAL

SALDO LABA DITAHAN

1-Dec-06 SALDO AWAL

SALDO DEVIDEN

2-Dec-06 320 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER

4-Dec-06 1422 PENJUALAN TUNAI KEPADA DEPARTEMEN KOPERASI K.M
6-Dec-06 321 PENJUALAN KREDIT KEPADA MADANII COMPUTER
 7-Dec-06 322 PENJUALAN KREDIT KEPADA WIJAYA COMPUTER
7-Dec-06 1425 PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
11-Dec-06 323 PENJUALAN KREDIT KEPADA MEDIA COMPUTER
12-Dec-06 324 PENJUALAN KREDIT KEPADA BANI IMALI COMPUTER
18-Dec-06 1430 PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
20-Dec-06 325 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
25-Dec-06 326 PENJUALAN KREDIT MADANI ICOMPUTER
25-Dec-06 327 PENJUALAN KREDIT MADIA ICOMPUTER
26-Dec-06 328 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
27-Dec-06 1438 PENJUALAN BARANG DAGANG TUNAI
JUMLAH
SALDO PENJUALAN

3-Dec-06 1420 PELUNASAN FAKTUR DARI MADANI COMPUTER

6-Dec-06 1424 PELUNASAN PIUTANG DEDI COMPUTER
7-Dec-06 22 PENGEMBALIAN BARANG DAGANG DARI MADANI COMPUTER
13-Dec-06 23 REKTUR PENJUALAN BANI IMALI COMPUTER
15-Dec-06 79 REKTUR PEMBELIAN KEPADA PT. JAYAKOM
25-Dec-06 24 REKTUR PENJUALAN MEDIA COMPUTER
25-Dec-06 24 REKTUR PENJUALAN MEDIA COMPUTER
JUMLAH
SALDO RETUR DAN POTONGAN PENJUALAN

2-Dec-06 320 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER

4-Dec-06 1422 PENJUALAN TUNAI KEPADA DEPARTEMEN KOPERASI K.M
6-Dec-06 321 PENJUALAN KREDIT KEPADA MADANII COMPUTER
7-Dec-06 322 PENJUALAN KREDIT KEPADA WIJAYA COMPUTER
7-Dec-06 1425 PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
7-Dec-06 22 PENGEMBALIAN BARANG DAGANG DARI MADANI COMPUTER
11-Dec-06 323 PENJUALAN KREDIT KEPADA MEDIA COMPUTER
12-Dec-06 324 PENJUALAN KREDIT KEPADA BANI IMALI COMPUTER
13-Dec-06 23 REKTUR PENJUALAN BANI IMALI COMPUTER
18-Dec-06 1430 PENJUALAN TUNAI KEPADA IRWAN RAHADI
20-Dec-06 325 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
25-Dec-06 326 PENJUALAN KREDIT MADANI ICOMPUTER
25-Dec-06 327 PENJUALAN KREDIT MADIA ICOMPUTER
25-Dec-06 24 REKTUR PENJUALAN MEDIA COMPUTER
26-Dec-06 328 PENJUALAN KREDIT KEPADA DEDI COMPUTER
27-Dec-06 1438 PENJUALAN BARANG DAGANG TUNAI
JUMLAH
SALDO HARGA POKOK PENJUALAN

4-Dec-06 933 PEMBAYARAN GAJI

SALDO BEBAN GAJI
 9-Dec-06 938 BIAYA ANGKUT PENGIRIMAN BARANG
16-Dec-06 911 BIAYA ANGKUT PENGIRIMAN BARANG
SALDO BEBAN PENGIRIMAN BARANG

11-Dec-06 911 PEMBAYARAN REKENING LAT

12-Dec-06 912 PEMBAYARAN REKENING LAT
SALDO BEBAN LISTRIK DAN TELEPON
 LOMBOK COMPUTER
BUKUBESAR
PER 30 DESEMBER 2006

NAMA PERKIRAAN KODE REK DEBIT KREDIT

KAS 111 Rp 25,300,000 -
KAS 111 Rp 21,600,000 Rp -
KAS 111 Rp - Rp 3,500,000
KAS 111 Rp - Rp 50,000
KAS 111 Rp 6,000,000 Rp -
KAS 111 Rp 25,437,500 Rp -
KAS 111 Rp - Rp 1,500,000
KAS 111 Rp 3,000,000 Rp -
KAS 111 Rp 7,920,000 Rp -
KAS 111 Rp 5,000,000 Rp -
KAS 111 Rp 3,575,000 Rp -
KAS 111 Rp - Rp 300,000
KAS 111 Rp - Rp 100,000
KAS 111 Rp 10,000,000 Rp -
KAS 111 Rp - Rp 75,000
KAS 111 Rp - Rp 370,000
KAS 111 Rp 10,000,000 Rp -
KAS 111 Rp - Rp 120,000
KAS 111 Rp 11,275,000 Rp -
KAS 111 Rp - Rp 150,000
KAS 111 Rp 9,625,000 Rp -
KAS 111 Rp 16,225,000 Rp -
KAS 111 Rp 15,000,000 Rp -
KAS 111 Rp 40,507,500 Rp -
KAS 111 Rp - Rp 12,750,000
KAS 111 Rp 2,860,000 Rp -
KAS 111 Rp 12,000,000 Rp -
Rp 225,325,000 Rp 18,915,000
Rp 206,410,000

PIUTANG USAHA 112 Rp 81,300,000 Rp -

PIUTANG USAHA 112 Rp 11,275,000 Rp -
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 24,000,000
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 6,000,000
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 3,000,000
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 8,800,000
PIUTANG USAHA 112 Rp 19,525,000 Rp -
PIUTANG USAHA 112 Rp 35,571,250 Rp -
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 5,000,000
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 3,300,000
 PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 10,000,000
PIUTANG USAHA 112 Rp 40,507,500 Rp -
PIUTANG USAHA 112 Rp 29,150,000 Rp -
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 2,860,000
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 10,000,000
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 11,275,000
PIUTANG USAHA 112 Rp 47,657,500 Rp -
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 16,225,000
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 15,000,000
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 40,507,500
PIUTANG USAHA 112 Rp 26,345,000 Rp -
PIUTANG USAHA 112 Rp 15,730,000 Rp -
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 5,005,000
PIUTANG USAHA 112 Rp 39,875,000 Rp -
PIUTANG USAHA 112 Rp - Rp 12,000,000
Rp 346,936,250 Rp 172,972,500
Rp 173,963,750

CADANGAN KERUGIAN PIUTANG 113 Rp - Rp 2,125,000

Rp 2,125,000

PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp 105,050,000 Rp -

PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 8,200,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 18,500,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp 42,500,000 Rp -
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 14,200,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 25,750,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 2,600,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp 2,400,000 Rp -
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 410,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp 15,500,000 Rp -
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 29,300,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 21,000,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp 128,300,000 Rp -
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp 2,000,000 Rp -
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 2,000,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 7,000,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp 20,450,000 Rp -
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 34,500,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 19,000,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 11,200,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp 3,600,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp 62,500,000 Rp -
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 29,000,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 114 Rp - Rp 2,000,000
 Rp 382,300,000 Rp 224,660,000
Rp 157,640,000

ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 115 Rp 600,000 Rp -

Rp 600,000

SEWA DIBAYAR DIMUKA 116 Rp 900,000 Rp -

Rp 900,000

PERLENGKAPAN 117 Rp 56,000 Rp -

PERLENGKAPAN 117 Rp 300,000 Rp -
PERLENGKAPAN 117 Rp 150,000 Rp -
PERLENGKAPAN 117 Rp 50,000 Rp -
Rp 556,000

TANAH 121 Rp 48,500,000 Rp -

Rp 48,500,000

KENDARAAN 122 Rp 36,000,000 Rp -

KENDARAAN 122 Rp 12,750,000 Rp -
Rp 48,750,000

AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN 123 Rp - Rp 14,400,000

Rp 14,400,000

PERALATAN 124 Rp 2,575,000 Rp -

Rp 2,575,000

AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN 125 Rp - Rp 1,030,000

Rp 1,030,000

HUTANG USAHA 211 Rp - Rp 67,000,000

HUTANG USAHA 211 Rp - Rp 46,750,000
HUTANG USAHA 211 Rp 4,510,000 Rp -
HUTANG USAHA 211 Rp - Rp 17,050,000
HUTANG USAHA 211 Rp - Rp 141,130,000
HUTANG USAHA 211 Rp - Rp 22,495,000
HUTANG USAHA 211 Rp - Rp 68,750,000
Rp 4,510,000 Rp 363,175,000
Rp 358,665,000

HUTANG GAJI KARYAWAN 212 Rp - Rp -

Rp -

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 1,500,000

 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 1,025,000
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 2,312,500
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp 1,500,000 Rp -
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp 4,250,000 Rp -
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 1,775,000
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 3,233,750
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 325,000
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp 300,000 Rp -
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 4,100,000
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp 1,550,000 Rp -
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 3,682,500
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 2,650,000
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp 12,830,000 Rp -
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp 260,000 Rp -
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 200,000
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 875,000
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp 2,045,000 Rp -
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 4,332,500
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 2,395,000
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 1,430,000
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp 455,000 Rp -
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp 6,250,000 Rp -
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 3,625,000
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 213 Rp - Rp 260,000
Rp 29,440,000 Rp 33,721,250
Rp 4,281,250

HUTANG BUNGA 214 Rp - Rp -

Rp -

HUTANG BANK 221 Rp - Rp 35,400,000

Rp 35,400,000

MODAL SAHAM 311 Rp - Rp 150,000,000

Rp 150,000,000

LABA DITAHAN 312 Rp - Rp 28,826,000

Rp 28,826,000

DEVIDEN 313 Rp - Rp -
Rp -

PENJUALAN 411 Rp - Rp 10,250,000

PENJUALAN 411 Rp - Rp 23,125,000
PENJUALAN 411 Rp - Rp 17,750,000
 PENJUALAN 411 Rp - Rp 32,337,500
PENJUALAN 411 Rp - Rp 3,250,000
PENJUALAN 411 Rp - Rp 36,825,000
PENJUALAN 411 Rp - Rp 26,500,000
PENJUALAN 411 Rp - Rp 8,750,000
PENJUALAN 411 Rp - Rp 43,325,000
PENJUALAN 411 Rp - Rp 23,950,000
PENJUALAN 411 Rp - Rp 14,300,000
PENJUALAN 411 Rp - Rp 36,250,000
PENJUALAN 411 Rp - Rp 2,600,000
Rp - Rp 279,212,500
Rp 279,212,500

RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 412 Rp 2,400,000 Rp -

RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 412 Rp 880,000 Rp -
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 412 Rp 3,000,000 Rp -
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 412 Rp 2,600,000 Rp -
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 412 Rp 2,200,000 Rp -
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 412 Rp 4,550,000 Rp -
RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 412 Rp 3,600,000 Rp -
Rp 19,230,000 Rp -
Rp 19,230,000

HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp 8,200,000 Rp -

HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp 18,500,000 Rp -
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp 14,200,000 Rp -
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp 25,750,000 Rp -
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp 2,600,000 Rp -
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp - Rp 2,400,000
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp 29,300,000 Rp -
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp 21,000,000 Rp -
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp - Rp 2,000,000
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp 7,000,000 Rp -
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp 34,500,000 Rp -
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp 19,000,000 Rp -
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp 11,200,000 Rp -
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp - Rp 3,600,000
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp 29,000,000 Rp -
HARGA POKOK PENJUALAN 511 Rp 2,000,000 Rp -
Rp 222,250,000 Rp 8,000,000
Rp 214,250,000

BEBAN GAJI 515 Rp 3,500,000 Rp -

Rp 3,500,000
BEBEN PENGIRIMAN BARANG 519 Rp 100,000 Rp -
BEBEN PENGIRIMAN BARANG 519 Rp 120,000 Rp -
Rp 220,000

BEBAN AIR LISTRIK DAN TELEPON 522 Rp 75,000 Rp -

BEBAN AIR LISTRIK DAN TELEPON 522 Rp 370,000 Rp -
Rp 370,000
 LOMBOK COMPUTER
JURNAL PENYESUAIAN
PER 30 DESEMBER 20006

TANGGAL KETERANGAN NAMA PERKIRAAN KODE

12/31/2006 PERLENGKAPANYGTERPAKAI BEBAN PERLENGKAPAN 521
12/31/2006 PERLENGKAPAN 117
12/31/2006 BEBAN ASURANSI JUN-DEWS 2006 BEBAN ASURANSI 523
12/31/2006 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 115
12/31/2006 BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN 516
12/31/2006 BEBANPENYUSUTAN PERALATAN BEBEAN PENYUSUTAN PERALAN 517
12/31/2006 BEBAN PENYUSUTANKENDARAAN AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN 123
12/31/2006 BEBAN PENYUSUTANKPERALATAN AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN 125
12/31/2006 BEBANSEWAGEDUNG BEBAN SEWA 524
12/31/2006 BEBANSEWAGEDUNG SEWA DIBAYAR DIMUKA 116
12/31/2006 BEBAN KERUGIAN PIUTANG BEBAN KERUGIAN PIUTANG 526
12/31/2006 BEBAN KERUGIAN PIUTANG CADANGAN KERUGIAN PIUTANG 113
12/31/2006 BEBAN GAJI BEBAN GAJI 515
12/31/2006 BEBAN GAJI HUTANG GAJI KARYAWAN 212
12/31/2006 BEBAN BUNGA BEBAN BUNGA 525
HUTANG BUNGA 214
DEBET KREDIT
303,600 -
- 303,600
100,000 -
- 100,000
4,875,000 -
257,500 -
- 4,875,000
- 257,500
600,000
600,000
95,000
- 95,000
1,500,000
- 1,500,000
1,250,000 -
- 1,250,000
8,981,100 8,981,100
LOMBOK COMPUTER
NERACA LAJUR
PER 31 DESEMBER 20006

MUTASI
KODE NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
111 KAS 225,325,000 18,915,000
112 PIUTANG USAHA 346,936,250 172,972,500
113 CADANGAN KERUGIAN PIUTANG - 2,125,000
114 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 382,300,000 224,660,000
115 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 600,000 -
116 SEWA DIBAYAR DIMUKA 900,000 -
117 PERLENGKAPAN 556,000 -
121 TANAH 48,500,000 -
122 KENDARAAN 48,750,000 -
123 AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN - 14,400,000
124 PERALATAN 2,575,000 -
125 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN - 1,030,000
211 HUTANG USAHA 4,510,000 363,175,000
212 HUTANG GAJI KARYAWAN - -
213 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 29,440,000 33,721,250
214 HUTANG BUNGA - -
221 HUTANG BANK - 35,400,000
311 MODAL SAHAM - 150,000,000
312 LABA DITAHAN - 28,826,000
313 DEVIDEN - -
411 PENJUALAN - 279,212,500
412 RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 15,630,000 -
511 HARGA POKOK PENJUALAN 222,250,000 8,000,000
515 BEBAN GAJI 3,500,000 -
516 BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN - -
517 BEBEAN PENYUSUTAN PERALAN - -
519 BEBEN PENGIRIMAN BARANG 220,000 -
520 PAJAK PENGHASILAN - -
521 BEBAN PERLENGKAPAN - -
522 BEBAN AIR LISTRIK DAN TELEPON 445,000 -
523 BEBAN ASURANSI - -
524 BEBAN SEWA - -
525 BEBAN BUNGA - -
526 BEBAN KERUGIAN PIUTANG - -
599 BEBAN LAIN-LAIN - -
1,332,437,250 1,332,437,250
 NERACA SALDO PENYESUAINA NSSP
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET
206,410,000 - - - 206,410,000
173,963,750 - - - 173,963,750
- 2,125,000 - 95,000 -
157,640,000 - - - 157,640,000
600,000 - - 100,000 500,000
900,000 - - 600,000 300,000
556,000 - - 303,600 252,400
48,500,000 - - - 48,500,000
48,750,000 - - - 48,750,000
- 14,400,000 - 4,875,000 -
2,575,000 - - - 2,575,000
- 1,030,000 - 257,500 -
- 358,665,000 - - -
- - - 1,500,000 -
- 4,281,250 - - -
- - - 1,250,000 -
- 35,400,000 - - -
- 150,000,000 - - -
- 28,826,000 - - -
- - - - -
- 279,212,500 - - -
15,630,000 - - - 15,630,000
214,250,000 - - - 214,250,000
3,500,000 - 1,500,000 - 5,000,000
- - 4,875,000 - 4,875,000
- - 257,500 - 257,500
220,000 - - - 220,000
- - - - -
- - 303,600 - 303,600
445,000 - - - 445,000
- - 100,000 - 100,000
- - 600,000 - 600,000
- - 1,250,000 - 1,250,000
- - 95,000 - 95,000
- - - - -
873,939,750 873,939,750 8,981,100 8,981,100 881,917,250
NSSP LABA-RUGI NERACA
KREDIT DEBET KREDIT DEBET
- - - 206,410,000
- - - 173,963,750
2,220,000 - - -
- - - 157,640,000
- - - 500,000
- - - 300,000
- - - 252,400
- - - 48,500,000
- - - 48,750,000
19,275,000 - - -
- - - 2,575,000
1,287,500 - - -
358,665,000 - - -
1,500,000 - - -
4,281,250 - - -
1,250,000 - - -
35,400,000 - - -
150,000,000 - - -
28,826,000 - - -
- - - -
279,212,500 - 279,212,500 -
- 15,630,000 - -
- 214,250,000 - -
- 5,000,000 - -
- 4,875,000 - -
- 257,500 - -
- 220,000 - -
- - - -
- 303,600 - -
- 445,000 - -
- 100,000 - -
- 600,000 - -
- 1,250,000 - -
- 95,000 - -
- - - -
881,917,250 243,026,100 279,212,500 638,891,150
36,186,400
279,212,500 279,212,500 638,891,150
NERACA
KREDIT
-
-
2,220,000
-
-
-
-
-
-
19,275,000
-
1,287,500
358,665,000
1,500,000
4,281,250
1,250,000
35,400,000
150,000,000
28,826,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600,484,750
38,406,400
638,891,150
 LOMBOK COMPUTER
laporan laba rugi
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20006

KODE PENDAPATAN JUMLAH

411 PENJUALAN 279,212,500
412 RETUR DAN POTONGAN PENJUALAH 15,630,000
JUMLAH PENDAPATAN BERSIH 263,582,500

511 HARGA POKOK PENJUALAN 214,250,000

LABA KOTOR 49,332,500

BIAYA-BIAYA
515 BEBAN GAJI 5,000,000
516 BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN 4,875,000
517 BEBEAN PENYUSUTAN PERALAN 257,500
519 BEBEN PENGIRIMAN BARANG 220,000
520 PAJAK PENGHASILAN -
521 BEBAN PERLENGKAPAN 303,600
522 BEBAN AIR LISTRIK DAN TELEPON 445,000
523 BEBAN ASURANSI 100,000
524 BEBAN SEWA 600,000
525 BEBAN BUNGA 1,250,000
526 BEBAN KERUGIAN PIUTANG 95,000
599 BEBAN LAIN-LAIN -
JUMLAH BIAYA 13,146,100
LABA RUGI 36,186,400
LOMBOK COMPUTER
LAPORAN LABA DITAHAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20006

SALDO AWAL LABA DITAHAN 28,826,000

LABA TAHUN BERJALAN 36,186,400

DEVIDEN -
KENAIKANN LABA DITAHAN 36,186,400

SALDO AKHIR LABA DITAHAN 65,012,400

LOMBOK COMPUTER
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PR BERAKHIR 31 DESEMBER 2006

KODE AKTIVA JUMLAH KODE

111 KAS 206,410,000 211
112 PIUTANG USAHA 173,963,750 212
113 CADANGAN KERUGIAN PIUTANG 2,220,000 213
114 PERSEDIAAN BARANG DAGANG 157,640,000 214
115 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 500,000
116 SEWA DIBAYAR DIMUKA 300,000
117 PERLENGKAPAN 252,400
JUMLAH AKTIVA LANCAR 536,846,150 221

AKTIVA TETAP
121 TANAH 48,500,000
122 KENDARAAN 48,750,000
123 AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN 19,275,000 311
124 PERALATAN 2,575,000 312
125 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN 1,287,500
JUMLAH AKTIVA TETAP 79,262,500
TOTAL AKTIVA LANCAR DAN TETAP 616,108,650
KEWAJIBAN DAN MODAL JUMLAH
HUTANG USAHA 358,665,000
HUTANG GAJI KARYAWAN 1,500,000
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 4,281,250
HUTANG BUNGA 1,250,000
JUMLAH KEWAJIABN LANCAR 365,696,250

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

HUTANG BANK 35,400,000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 35,400,000
JUMAH KEWAJIBAN 401,096,250

MODAL
MODAL SAHAM 150,000,000
LABA DITAHAN 65,012,400
JUMLAH MODAL 215,012,400

TOTAL KEWAJIABN DAN MODAL 616,108,650

LOMBOK COMPUTER
BUKU PEMBANTU PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2006

SALDO MUTASI BULAN INI

KODE NAMA PELANGGAN BULAN LALU REALISASI BULAN INI
C01 MADANI COMPUTER Rp 24,000,000 Rp 45,870,000
C02 DEDI COMPUTER Rp 8,800,000 Rp 98,807,500
C03 BANI IMALI COMPUTER Rp 16,000,000 Rp 29,150,000
C04 MEDIA COMPUTER Rp 5,000,000 Rp 56,237,500
C05 WIJAYA COMPUTER Rp 27,500,000 Rp 35,571,250

SALDO
KODE NAMA PELANGGAN BULAN LALU MUTASI BULAN INI
REALISASI
V01 PT.ELEKTRIK Rp 20,000,000 Rp 69,245,000
V02 PT. JAYAKOM Rp 15,000,000 Rp 17,050,000
V03 PT. COMPUTER Rp 32,000,000 Rp 209,880,000
JUMLAH
MUTASI BULAN INI SALDO
PEMMBAYARAN BULAN INI BULAN INI
Rp 84,032,500
Rp 20,075,000
Rp 33,860,000
Rp 10,005,000
Rp 25,000,000

MUTASI BULAN INI SALDO BULAN INI

PEMBAYARAN
Rp 4,510,000
Rp -
Rp -