516,300 108,000
Catatan: Pettycash sama dengan Kas Kecil
Lembar kerja Kas Kecil dipakai untuk mencatat transaksi klinik yang menggunakan uang kas kecil
Apabila uang yang dipakai untuk transaksi diambil dari Uang Pendapatan mohon dicatat dahulu uang masuknya berapa, begitu pula saat pengembalian uang pendapatan
n uang pendapatan
KLINIK "IMANI SETU"
LAPORAN PENDAPATAN HARIAN TUNAI dan KREDIT (BPJS & ASURANSI)
Bulan : JANUARI
31,500 9,500
52,500
9,000 13,500 72,000
31,500 35,500
31,500 5,801
31,500 10,484
9,000 13,500 4,662
72,000
9,000 13,500
945,000 1,276,500 915,987 70,500 - 216,000
is Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
Registrasi/Admin Jumlah (Rp)
EKG (Rp) Lainnya (Rp) istrasi Non Tunai Tunai
12,000 - 12,000
61,694 61,694 -
4,500 36,500 - 36,500
24,000 - 24,000
13,500 237,700 - 237,700
10,600 - 10,600
4,500 43,000 - 43,000
38,750 38,750 -
13,500 137,500 - 137,500
4,500 89,000 - 89,000
61,694 61,694 -
40,208 40,208 -
51,795 51,795 -
54,000 54,000 -
4,500 78,000 - 78,000
13,500 89,500 - 89,500
270,000 - 270,000
13,500 60,000 - 60,000
13,500 63,000 - 63,000
13,500 85,000 - 85,000
4,500 89,000 - 89,000
14,000 - 14,000
63,000 - 63,000
31,000 31,000 -
31,500 31,500 -
13,500 97,000 - 97,000
38,201 38,201 -
37,760 37,760 -
1,000 1,000
43,541 43,541 -
35,262 35,262 -
33,077 33,077 -
13,500 43,500 - 43,500
100,000 100,000 -
247,500 247,500 -
162,000 162,000 -
13,500 122,000 - 122,000
13,500 77,500 - 77,500
25,100 25,100 -
4,500 84,500 - 84,500
4,500 95,000 - 95,000
47,154 47,154 -
41,504 41,504 -
4,500 35,000 - 35,000
700,000 700,000 700,000 -
41,000 41,000 -
52,500 - 52,500
94,500 94,500 -
13,500 80,500 - 80,500
37,301 37,301 -
41,984 41,984 -
27,162 27,162 -
72,000 - 72,000
22,500 22,500 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 700,000 184,500 4,308,487 2,146,187 2,162,300
Keterangan (Nama Tindakan)
GV SEDANG
GV SEDANG
IMUNISASI TT2
CEK GLUKOSA STIK (Bd. Neneng sahati)
SCALLING DER 1 RA RB
ALERMAX 1 STRIP
SUNTIK KB 3 BULAN
TAMBALAN SEMENTARA
TAMBALAN FUJI BESAR
TAMBALAN FUJI KECIL
ANC
USG BIDAN
SUNTIK KB 1 BULAN
PARTUS SPONTAN
CEK GDS + CHOLESTEROL (Bd. Susan Gantina)
ANC+USG BIDAN
ANC 2
USG BIDAN
ANC 3
KLINIK "SEHAT SEJAHTERA"
LAPORAN SETORAN PENDAPATAN TUNAI
Bulan : JANUARI
Tanggal Untuk Pendapatan Hari/Tgl : Masuk Keluar Jumlah (Rp)
Saldo -
31/12/2018 Pendapatan Shift 2 - Sore 95,600 95,600
1/1/2019 Pendapatan Shift 1 - Pagi 12,000 107,600
1/1/2019 Pendapatan Shift 2 - Sore 60,500 168,100
1/2/2019 Pendapatan Shift 1 - Pagi 517,800 685,900
1/2/2019 Pendapatan Shift 2 - Sore 78,000 763,900
1/3/2019 Pendapatan Shift 1 - Pagi 567,500 1,331,400
1/3/2019 Pendapatan Shift 2 - Sore 166,100 1,497,500
1/4/2019 Pendapatan Shift 1 - Pagi 97,000 1,594,500
1/4/2019 setoran pemdapatan tgl 31 des - 4 jan 2019 1,594,500 -
1/4/2019 Pendapatan Shift 2 - Sore 1,000 1,000
1/5/2019 Pendapatan Shift 1 - Pagi 165,500 166,500
1/5/2019 Pendapatan Shift 2 - Sore 292,000 458,500
1/6/2019 Pendapatan Shift 1 - Pagi 52,500 511,000
1/6/2019 Pendapatan Shift 2 - Sore 152,500 663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
663,500
Jumlah 131,456,000
Keterangan
Catatan:
Lembar kerja Setoran Bank ini digunakan untuk rekap Pendapatan Tunai per shift per tanggal dan untuk menc
i per shift per tanggal dan untuk mencatan setoran pendapatan ke bank
KLINIK "IMANI SETU"
LAPORAN PEMBELIAN OBAT-ALKES KREDIT
Bulan : JANUARI 2019
Tanggal Jatuh
Tanggal Faktur No. Faktur Nama Supplier Jumlah (Rp) Keterangan
Tempo
Jumlah -
-
Catatan:
Lembar kerja Pembelian Obat ini dipakai untuk merekap pembelian obat klinik
KLINIK "IMANI SETU"
STOK OPNAME
PER 31 JANUARI 2019
Stok Akhir Nilai Persediaan
No Nama Barang (Obat-Alkes BHP) Kategori Harga Beli (Rp)
(Qty) akhir (Rp)
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
250+C255 -
JUMLAH PERSEDIAAN AKHIR -
KLINIK "IMANI SETU"
DAFTAR ASET
PER 31 JANUARI 2019
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL
Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
0
0
0
12
13
Klinik Imani Setu
TANGGAL ORANG YANG
NO TANGGAL KEGIATAN LOKASI KUNJUNGAN RENCANA KEGIATAN DIKUNJUNGI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
RENCANA TINDAK
NOMOR HP KESIMPULAN LANJUT
DOKUMEN LEGAL KLINIK
NAMA KLINIK
NO. JENIS DOKUMEN NOMOR MASA BERLAKU
TANGGAL MULAI
1 Surat Perjanjian Sewa Bangunan
2 Izin Operasional
3 NPWP
4 Dokumen SPPL
5 MoU Puskesmas
6 MoU Limbah Medis
7 PKS BPJS
dll
MASA BERLAKU
TANGGAL BERAKHIR