Laporan Kas ABA

Bulan : Pebruari 2022

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo s/d 10 Pebruari 2022 1,350,000 1,350,000

12 Pebruari 2022 Hasil Pendapatan sewa ATV 75,000 1,425,000
12 Pebruari 2022 Perawatan ATV merah 25,000 1,400,000
12 Pebruari 2022 Logistik 1 personil Karyawan 15,000 1,385,000
13 Pebruari 2022 Hasil Pendapatan sewa ATV 250,000 1,635,000
13 Pebruari 2022 Logistik 2 personil Karyawan 30,000 1,605,000
13 Pebruari 2022 Penukaran voucher bunga 10 lbr x 5.000 50,000 1,555,000
19 Pebruari 2022 Hasil Pendapatan sewa ATV 200,000 1,755,000
19 Pebruari 2022 Logistik 3 personil Karyawan 45,000 1,710,000
19 Pebruari 2022 Penukaran voucher bunga 8 lbr x 5.000 40,000 1,670,000
19 Pebruari 2022 Beli bensin 5,5 liter 55,000 1,615,000
20 Pebruari 2022 Hasil Pendapatan sewa ATV 425,000 2,040,000
20 Pebruari 2022 Logistik 2 personil Karyawan 30,000 2,010,000
20 Pebruari 2022 Penukaran voucher bunga 17 lbr x 5.000 85,000 1,925,000
21 Pebruari 2022 Perawatan ATV hijau 55,000 1,870,000
26 Pebruari 2022 Hasil Pendapatan sewa ATV 375,000 2,245,000
26 Pebruari 2022 Logistik 3 personil Karyawan 45,000 2,200,000
26 Pebruari 2022 Penukaran voucher bunga 15 lbr x 5.000 75,000 2,125,000
26 Pebruari 2022 Beli bensin 10 liter 90,000 2,035,000
27 Pebruari 2022 Hasil Pendapatan sewa ATV 275,000 2,310,000
27 Pebruari 2022 Logistik 3 personil Karyawan 45,000 2,265,000
27 Pebruari 2022 Penukaran voucher bunga 11 lbr x 5.000 55,000 2,210,000
27 Pebruari 2022 Beli bensin 1 liter 10,000 2,200,000
28 Pebruari 2022 Hasil Pendapatan sewa ATV 335,000 2,535,000
28 Pebruari 2022 Logistik 2 personil Karyawan 30,000 2,505,000
28 Pebruari 2022 Penukaran voucher bunga 13 lbr x 5.000 65,000 2,440,000

2,440,000

Mengetahui Bermi, 28 Pebruari 2022

Ka.Unit ABA Di buat Oleh

Yanto Purbowo Joko Suprianto

Laporan Kas ABA
Bulan : Maret 2022

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo bulan lalu 2,440,000 2,440,000

01 Maret 2022 Bea pembelian baner atv 250,000 2,190,000
02 Maret 2022 Beli paku 1 kg 20,000 2,170,000
02 Maret 2022 Beli kawat 1 rol 25,000 2,145,000
02 Maret 2022 Bayar gaji karyawan 3 personil 1,950,000 195,000
03 Maret 2022 Hasil pendapatan sewa atv 225,000 420,000
03 Maret 2022 Penukaran voucher bunga 9 lbr x 5.000 45,000 375,000
05 Maret 2022 Hasil pendapatan sewa atv 100,000 475,000
05 Maret 2022 Penukaran voucher bunga 4 lbr x 5.000 20,000 455,000
05 Maret 2022 Logistik 3 karyawan 45,000 410,000
06 Maret 2022 Hasil pendapatan sewa atv 325,000 735,000
06 Maret 2022 Penukaran voucher bunga 13 lbr x 5.000 65,000 670,000
06 Maret 2022 Logistik 3 karyawan 45,000 625,000
06 Maret 2022 Perbaikan ATV hijau 20,000 605,000
12 Maret 2022 Hasil pendapatan sewa atv 25,000 630,000
12 Maret 2022 Beli bensin 3 liter 30,000 600,000
13 Maret 2022 Hasil pendapatan sewa atv 600,000 1,200,000
13 Maret 2022 Penukaran voucher bunga 24 lbr x 5.000 120,000 1,080,000
13 Maret 2022 Logistik 2 karyawan 30,000 1,050,000
19 Maret 2022 Hasil pendapatan sewa atv 500,000 1,550,000
19 Maret 2022 Penukaran voucher bunga 20 lbr x 5.000 100,000 1,450,000
19 Maret 2022 Logistik 2 karyawan 30,000 1,420,000
19 Maret 2022 Beli bensin 3 liter 30,000 1,390,000
20 Maret 2022 Hasil pendapatan sewa atv 395,000 1,785,000
20 Maret 2022 Penukaran voucher bunga 13 lbr x 5.000 65,000 1,720,000
20 Maret 2022 Logistik 3 karyawan 45,000 1,675,000
20 Maret 2022 Beli bensin 10 liter 90,000 1,585,000
26 Maret 2022 Hasil pendapatan sewa atv 275,000 1,860,000
26 Maret 2022 Penukaran voucher bunga 11 lbr x 5.000 55,000 1,805,000
26 Maret 2022 Logistik 3 karyawan 45,000 1,760,000
27 Maret 2022 Hasil pendapatan sewa atv 200,000 1,960,000
27 Maret 2022 Penukaran voucher bunga 8 lbr x 5.000 40,000 1,920,000
27 Maret 2022 Logistik 3 karyawan 45,000 1,875,000
27 Maret 2022 Tambal ban atv biru 10,000 1,865,000
27 Maret 2022 Perbaikan ATV hijau dan biru 50,000 1,815,000
1,815,000

1,815,000

Mengetahui Bermi, 31 Maret 2022

Ka.Unit ABA Di buat Oleh

Yanto Purbowo Joko Suprianto

Laporan Kas ABA
Bulan : April 2022

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo bulan lalu 1,815,000 1,815,000

02 April 2022 Subsidi kas dari Bumdesa via pak sugi 150,000 1,965,000
02 April 2022 Bayar gaji karyawan 3 orang 1,950,000 15,000
02 April 2022 Hasil pendapatan sewa atv - 15,000
03 April 2022 Hasil pendapatan sewa atv 75,000 90,000
09 April 2022 Hasil pendapatan sewa atv - 90,000
10 April 2022 Hasil pendapatan sewa atv - 90,000
16 April 2022 Hasil pendapatan sewa atv 50,000 140,000
17 April 2022 Hasil pendapatan sewa atv - 140,000
23 April 2022 Hasil pendapatan sewa atv 25,000 165,000
24 April 2022 Hasil pendapatan sewa atv - 165,000
165,000

165,000

Mengetahui Bermi, 30 April 2022

Ka.Unit ABA Di buat Oleh

Yanto Purbowo Joko Suprianto

Laporan Kas ABA
Bulan : Mei 2022

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo bulan lalu 165,000 165,000

03 Mei 2022 Beli bensin 10 liter / kios abra 100,000 65,000
03 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 1,175,000 1,240,000
03 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 47 lbr x 5.000 235,000 1,005,000
03 Mei 2022 Logistik 2 personil 25,000 980,000
04 Mei 2022 Beli bensin 10 liter / kios masdar 100,000 880,000
04 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 1,225,000 2,105,000
04 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 49 lbr x 5.000 245,000 1,860,000
05 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 475,000 2,335,000
05 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( non tiket ) 10,000 2,345,000
05 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 19 lbr x 5.000 95,000 2,250,000
05 Mei 2022 Perbaikan atv warna merah 70,000 2,180,000
06 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 225,000 2,405,000
06 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( non tiket ) 45,000 2,450,000
06 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 9 lbr x 5.000 45,000 2,405,000
07 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 850,000 3,255,000
07 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( non tiket ) 35,000 3,290,000
07 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 34 lbr x 5.000 180,000 3,110,000
07 Mei 2022 Beli bensin 10 liter / kios masdar 90,000 3,020,000
08 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 1,075,000 4,095,000
08 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( non tiket ) 25,000 4,120,000
08 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 43 lbr x 5.000 215,000 3,905,000
09 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 425,000 4,330,000
09 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 17 lbr x 5.000 85,000 4,245,000 :
10 Mei 2022 Beli bensin 10 liter 100,000 4,145,000
10 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 475,000 4,620,000
10 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 19 lbr x 5.000 95,000 4,525,000
11 Mei 2022 Beli oli mesran 3 botol 120,000 4,405,000
11 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 325,000 4,730,000
11 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( non tiket ) 15,000 4,745,000
11 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 13 lbr x 5.000 65,000 4,680,000
12 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 250,000 4,930,000
12 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 10 lbr x 5.000 50,000 4,880,000
13 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 275,000 5,155,000
13 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( non tiket ) 35,000 5,190,000
13 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 11 lbr x 5.000 55,000 5,135,000
14 Mei 2022 Beli bensin 10 liter 100,000 5,035,000
14 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 375,000 5,410,000
14 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 15 lbr x 5.000 75,000 5,335,000
14 Mei 2022 Rokok dan kopi ( pengurus,perangkat desa ) 71,000 5,264,000
15 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 875,000 6,139,000
15 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 35 lbr x 5.000 175,000 5,964,000
16 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 675,000 6,639,000
16 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( non tiket ) 20,000 6,659,000
16 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 27 lbr x 5.000 135,000 6,524,000
17 Mei 2022 Beli 6 biji lampu wiluk ( penerang jalan ) 288,000 6,236,000
17 Mei 2022 Beli kabel 1 rol 25,000 6,211,000
17 Mei 2022 Logistik perbaikan penerangan jalan 38,000 6,173,000
17 Mei 2022 Ongkos perbaikan penerangan jalan 100,000 6,073,000
17 Mei 2022 Beli mesin potong rumput = 1.050 k 6,073,000
Beli Gunting rumput = 100 k 6,073,000
Beli Oli samping = 35 k 6,073,000
Lain - lain = 165 k 6,073,000
total = 1.350 k 1,350,000 4,723,000
 17 Mei 2022 Belanja onderdil atv 35,000 4,688,000
19 Mei 2022 Ongkos perbaikan 3 unit atv 130,000 4,558,000
19 Mei 2022 Beli jurigen bensin untuk mesin rumput 13,000 4,545,000
19 Mei 2022 Beli bensin 4 liter ( mesin rumput ) 20,000 4,525,000
21 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 225,000 4,750,000
21 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 9 lbr x 5.000 45,000 4,705,000
22 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 625,000 5,330,000
22 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 25 lbr x 5.000 125,000 5,205,000
22 Mei 2022 Beli bensin 5 liter 50,000 5,155,000
23 Mei 2022 Beli round up 1 liter 75,000 5,080,000
24 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 235,000 5,315,000
24 Mei 2022 Beli bensin 3 liter 30,000 5,285,000
24 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 9 lbr x 5.000 45,000 5,240,000
28 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 300,000 5,540,000
28 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 12 lbr x 5.000 60,000 5,480,000
28 Mei 2022 Beli bensin 10 liter 100,000 5,380,000
29 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 475,000 5,855,000
29 Mei 2022 Penukaran voucher bunga 19 lbr x 5.000 95,000 5,760,000
31 Mei 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 200,000 5,960,000

5,960,000

Mengetahui Bermi, 31 Mei 2022

Ka.Unit ABA Di buat Oleh

Yanto Purbowo Joko Suprianto

Laporan Kas ABA
Bulan : Juni 2022

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo bulan lalu 5,960,000 5,960,000

01 Juni 2022 Bayar gaji 2 karyawan 1,300,000 4,660,000
01 Juni 2022 Bayar gaji 1 pengurus 325,000 4,335,000
01 Juni 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 150,000 4,485,000
01 Juni 2022 Penukaran voucher bunga 6 lbr x 5.000 30,000 4,455,000
04 Juni 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 175,000 4,630,000
04 Juni 2022 Penukaran voucher bunga 7 lbr x 5.000 35,000 4,595,000
04 Juni 2022 Bayar tenaga kerja harian 5 x 30.000 150,000 4,445,000
05 Juni 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 250,000 4,695,000
05 Juni 2022 Hasil pendapatan sewa atv (non tiket ) 15,000 4,710,000
05 Juni 2022 Penukaran voucher bubuk kopi 10 lbr x 5.000 50,000 4,660,000
11 Juni 2022 Beli bensin 10 liter 100,000 4,560,000
11 Juni 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 225,000 4,785,000
11 Juni 2022 Penukaran voucher bubuk kopi 9 lbr x 5.000 45,000 4,740,000
12 Juni 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 250,000 4,990,000
12 Juni 2022 Hasil pendapatan sewa atv (non tiket ) 15,000 5,005,000
12 Juni 2022 Penukaran voucher bubuk kopi 10 lbr x 5.000 50,000 4,955,000
14 Juni 2022 Beli bensin 5 liter / mesin rumput 50,000 4,905,000
15 Juni 2022 servis mesin potong rumput 10,000 4,895,000
18 Juni 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 200,000 5,095,000
18 Juni 2022 Penukaran voucher bubuk kopi 8 lbr x 5.000 40,000 5,055,000
19 Juni 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 250,000 5,305,000
19 Juni 2022 Penukaran voucher bubuk kopi 10 lbr x 5.000 50,000 5,255,000
25 Juni 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 75,000 5,330,000 :
26 Juni 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 330,000 5,660,000
26 Juni 2022 Penukaran voucher bunga 13 lbr x 5.000 65,000 5,595,000
26 Juni 2022 Beli bensin 6 liter 60,000 5,535,000
5,535,000

5,535,000

Bermi, 30 Juni 2022

Mengetahui
Kepala Unit ABA-MJA

Yanto Purbowo
Laporan Kas ABA
Bulan : Juli 2022

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo bulan lalu 5,535,000 5,535,000

01 Juli 2022 Bayar gaji 2 karyawan 1,300,000 4,235,000
01 Juli 2022 Bayar gaji 1 pengurus 350,000 3,885,000
02 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 125,000 4,010,000
02 Juli 2022 Penukaran voucher kopi bubuk 5 bks x 5.000 25,000 3,985,000
03 Juli 2022 Beli bensin 6 liter 60,000 3,925,000
03 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 725,000 4,650,000
03 Juli 2022 Penukaran voucher kopi bubuk 29 bks x 5.000 145,000 4,505,000
03 Juli 2022 Beli sapu lidi 1 bh 13,000 4,492,000
03 Juli 2022 Beli sapu lantai 1 bh 25,000 4,467,000
03 Juli 2022 Beli kayu usuk 10 batang plus transport 185,000 4,282,000
04 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv 120,000 4,402,000
05 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv 50,000 4,452,000
05 Juli 2022 Bayar tukang pembuatan gudang 125,000 4,327,000
05 Juli 2022 Belanja bahan untuk pembuatan gudang 626,000 3,701,000
09 Juli 2022 Beli bensin 7 liter 70,000 3,631,000
09 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 325,000 3,956,000
09 Juli 2022 Penukaran voucher kopi bubuk 13 bks x 5.000 65,000 3,891,000
10 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 300,000 4,191,000
10 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv (non tiket ) 5,000 4,196,000
10 Juli 2022 Penukaran voucher kopi bubuk 12 bks x 5.000 60,000 4,136,000
11 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv 50,000 4,186,000
12 Juli 2022 Beli onderdil atv 55,000 4,131,000
12 Juli 2022 Beli bensin mesin potong rumput 3 liter 30,000 4,101,000 :
13 Juli 2022 Ongkos perbaikan atv/ pasang kampas kopling 50,000 4,051,000
16 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 325,000 4,376,000
16 Juli 2022 Beli bensin 3 liter 30,000 4,346,000
17 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 425,000 4,771,000
17 Juli 2022 Penukaran voucher kopi bubuk 17 bks x 5.000 85,000 4,686,000
17 Juli 2022 Beli bensin 5 liter 50,000 4,636,000
23 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 100,000 4,736,000
23 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv (non tiket ) 15,000 4,751,000
23 Juli 2022 Penukaran voucher kopi bubuk 4 bks x 5.000 20,000 4,731,000
24 Juli 2022 Beli bensin 3 liter 30,000 4,701,000
24 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 625,000 5,326,000
24 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv (non tiket ) 20,000 5,346,000
24 Juli 2022 Penukaran voucher kopi bubuk 25 bks x 5.000 125,000 5,221,000
30 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 250,000 5,471,000
30 Juli 2022 Penukaran voucher kopi bubuk 10 bks x 5.000 50,000 5,421,000
30 Juli 2022 Beli bensin 4 liter 40,000 5,381,000
31 Juli 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 500,000 5,881,000
31 Juli 2022 Penukaran voucher kopi bubuk 20 bks x 5.000 100,000 5,781,000
31 Juli 2022 Beli bensin 2 liter 20,000 5,761,000
5,761,000

Bermi, 31 Juli 2022

Mengetahui
Kepala Unit ABA-MJA

Yanto Purbowo
Laporan Kas ABA
Bulan : Agustus 2022

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo bulan lalu 5,761,000 5,761,000

01 Agustus 2022 Bayar gaji 3 karyawan 1,950,000 3,811,000
01 Agustus 2022 Bayar gaji 1 pengurus 325,000 3,486,000
06 Agustus 2022 Perbaikan atv hijau 455,000 3,031,000
06 Agustus 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 75,000 3,106,000
06 Agustus 2022 Penukaran voucher Minuman 3 bks x 5.000 15,000 3,091,000
06 Agustus 2022 Beli bensin 2 liter 20,000 3,071,000
07 Agustus 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 275,000 3,346,000
07 Agustus 2022 Penukaran voucher Minuman 11 bks x 5.000 55,000 3,291,000
07 Agustus 2022 Beli bensin 6 liter 60,000 3,231,000
08 Agustus 2022 Beli umbul-umbul 3 pcs 120,000 3,111,000
08 Agustus 2022 Beli bendera 1 pcs 30,000 3,081,000
08 Agustus 2022 Beli tali rafia 3,000 3,078,000
13 Agustus 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 145,000 3,223,000
13 Agustus 2022 Penukaran voucher Minuman 5 bks x 5.000 25,000 3,198,000
14 Agustus 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 100,000 3,298,000
14 Agustus 2022 Penukaran voucher Minuman 4 bks x 5.000 20,000 3,278,000
16 Agustus 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 125,000 3,403,000
16 Agustus 2022 Penukaran voucher Minuman 5 bks x 5.000 25,000 3,378,000
17 Agustus 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 150,000 3,528,000
17 Agustus 2022 Penukaran voucher Minuman 6 bks x 5.000 30,000 3,498,000
20 Agustus 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 50,000 3,548,000
20 Agustus 2022 Penukaran voucher Minuman 2 bks x 5.000 10,000 3,538,000
21 Agustus 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 100,000 3,638,000 :
21 Agustus 2022 Penukaran voucher Minuman 4 bks x 5.000 20,000 3,618,000
21 Agustus 2022 Beli bensin 5 liter 50,000 3,568,000
23 Agustus 2022 Beli bensin mesin rumput 4 liter 40,000 3,528,000
27 Agustus 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 75,000 3,603,000
27 Agustus 2022 Penukaran voucher Minuman 3 bks x 5.000 15,000 3,588,000
28 Agustus 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 400,000 3,988,000
28 Agustus 2022 Penukaran voucher Minuman 16 bks x 5.000 80,000 3,908,000

3,908,000

Bermi, 31 Agustus 2022

Mengetahui
Kepala Unit ABA-MJA

Yanto Purbowo
Laporan Kas ABA
Bulan : September 2022

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo bulan lalu 3,908,000 3,908,000

01 September 2022 Bayar gaji 3 karyawan 1,950,000 1,958,000
01 September 2022 Bayar gaji 1 pengurus ( 325 - 150 ) 175,000 1,783,000
03 September 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 275,000 2,058,000
03 September 2022 Penukaran voucher Minuman 11 bks x 5.000 55,000 2,003,000
03 September 2022 Beli bensin 3 liter 30,000 1,973,000
04 September 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 450,000 2,423,000
04 September 2022 Penukaran voucher Minuman 18 bks x 5.000 90,000 2,333,000
04 September 2022 Beli bensin 3 liter@ 13.000 39,000 2,294,000
10 September 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 125,000 2,419,000
10 September 2022 Penukaran voucher Minuman 5 bks x 5.000 25,000 2,394,000
10 September 2022 Beli bensin 3 liter@ 14.000 42,000 2,352,000
11 September 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 150,000 2,502,000
11 September 2022 Penukaran voucher Minuman 6 bks x 5.000 30,000 2,472,000
13 September 2022 Transport pelatihan 3 personil 300,000 2,172,000
17 September 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 25,000 2,197,000
17 September 2022 Penukaran voucher Minuman 1 bks x 5.000 5,000 2,192,000
17 September 2022 Beli bensin 1 liter@ 13.000 13,000 2,179,000
18 September 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 675,000 2,854,000
18 September 2022 Penukaran voucher Minuman 27 bks x 5.000 135,000 2,719,000
18 September 2022 Beli bensin 1 liter@ 14.000 14,000 2,705,000
18 September 2022 Beli bensin 1,5 liter@ 20.000 20,000 2,685,000
23 September 2022 Beli bensin Pertamax 10 liter @ 14.500 145,000 2,540,000
24 September 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 125,000 2,665,000 :
24 September 2022 Penukaran voucher Minuman 5 bks x 5.000 25,000 2,640,000
25 September 2022 Hasil pendapatan sewa atv ( tiket ) 375,000 3,015,000
25 September 2022 Penukaran voucher Minuman 15 bks x 5.000 75,000 2,940,000

2,940,000

Bermi, 30 September 2022

Mengetahui
Kepala Unit ABA-MJA

Yanto Purbowo
Laporan Kas ABA
Bulan : Oktober 2022

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo bulan lalu 2,940,000 2,940,000

01 Oktober 2022 Bayar gaji 3 karyawan 1,950,000 990,000
01 Oktober 2022 Bayar honor 1 pengurus 120,000 870,000
01 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 25,000 895,000
01 Oktober 2022 Penukaran voucher Minuman 1 bks x 5.000 5,000 890,000
02 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 160,000 1,050,000
02 Oktober 2022 Penukaran voucher Minuman 6 bks x 5.000 30,000 1,020,000
03 Oktober 2022 Beli bensin mesin rumput 4 liter 52,000 968,000
08 Oktober 2022 Beli tali rafia 1 kg 20,000 948,000
08 Oktober 2022 Beli plastik 6 meter 9,000 939,000
08 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 460,000 1,399,000
09 Oktober 2022 Beli bensin atv 5 liter 69,500 1,329,500
09 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 1,050,000 2,379,500
10 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 50,000 2,429,500
11 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 100,000 2,529,500
12 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 20,000 2,549,500
12 Oktober 2022 Beli oli 3 botol 144,000 2,405,500
12 Oktober 2022 Beli bensin 2 liter 30,000 2,375,500
12 Oktober 2022 Beli cop busi 10,000 2,365,500
12 Oktober 2022 Beli lem tribon 10,000 2,355,500
12 Oktober 2022 Beli carbu cleaner 20,000 2,335,500
13 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 70,000 2,405,500
13 Oktober 2022 Beli bensin 1 liter 14,000 2,391,500
15 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 260,000 2,651,500 :
15 Oktober 2022 Beli bensin 5 liter 65,000 2,586,500
16 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 480,000 3,066,500
22 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 60,000 3,126,500
23 Oktober 2022 Beli bensin 5 liter 70,000 3,056,500
23 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 310,000 3,366,500
25 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 20,000 3,386,500
29 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 80,000 3,466,500
30 Oktober 2022 Beli bensin 5 liter 70,000 3,396,500
30 Oktober 2022 Hasil pendapatan sewa atv 520,000 3,916,500

3,916,500

Bermi, 31 Oktober 2022

Mengetahui
Kepala Unit ABA-MJA

Yanto Purbowo
Laporan Kas ABA
Bulan : November 2022

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo bulan lalu 3,916,500 3,916,500

02 November 2022 Bayar gaji 3 karyawan 1,950,000 1,966,500
05 November 2022 Hasil pendapatan sewa atv 310,000 2,276,500
06 November 2022 Beli bensin 5 liter 70,000 2,206,500
06 November 2022 Hasil pendapatan sewa atv 600,000 2,806,500
12 November 2022 Hasil pendapatan sewa atv 140,000 2,946,500
13 November 2022 Beli bensin 5 liter 70,000 2,876,500
13 November 2022 Hasil pendapatan sewa atv 570,000 3,446,500
15 November 2022 Hasil pendapatan sewa atv 80,000 3,526,500
17 November 2022 Hasil pendapatan sewa atv 50,000 3,576,500
18 November 2022 Bea berobat karyawan ( an. Doni ) 50,000 3,526,500
20 November 2022 Hasil pendapatan sewa atv 260,000 3,786,500
26 November 2022 Beli bensin 5 liter 70,000 3,716,500
26 November 2022 Hasil pendapatan sewa atv 70,000 3,786,500
27 November 2022 Hasil pendapatan sewa atv 550,000 4,336,500
4,336,500
Total 4,336,500

Bermi, 30 November 2022

Mengetahui
Kepala Unit ABA-MJA

:
Yanto Purbowo
Laporan Kas ABA
Bulan : Desember 2022

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo bulan lalu 4,336,500 4,336,500

02 Desember 2022 Bayar gaji 3 karyawan 1,950,000 2,386,500
02 Desember 2022 Bayar honor pengurus untuk 2 bulan 240,000 2,146,500
03 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 240,000 2,386,500
04 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 420,000 2,806,500
04 Desember 2022 Beli round up 1 liter 75,000 2,731,500
04 Desember 2022 Beli bensin 5 liter 70,000 2,661,500
06 Desember 2022 Bea berobat kecelakaan kerja / hoddin 45,000 2,616,500
09 Desember 2022 Beli bibit wortel 2 kobok 140,000 2,476,500
10 Desember 2022 Bayar tenaga pembuatan gulutan wortel 500,000 1,976,500
10 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 140,000 2,116,500
11 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 200,000 2,316,500
11 Desember 2022 Bea perbaikan atv biru ( bengkel yayak ) 280,000 2,036,500
17 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 190,000 2,226,500
17 Desember 2022 Beli bensin 4 liter 56,000 2,170,500
18 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 360,000 2,530,500
19 Desember 2022 Beli bensin 2 liter 28,000 2,502,500
19 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 260,000 2,762,500
20 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 20,000 2,782,500
21 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 60,000 2,842,500
22 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 20,000 2,862,500
24 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 380,000 3,242,500
24 Desember 2022 Beli bensin 4 liter 52,000 3,190,500
25 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 360,000 3,550,500
25 Desember 2022 Beli bensin 5 liter 65,000 3,485,500
25 Desember 2022 Bea perawatan 2 unit atv biru dan hijau 3,485,500
( Total Rp. 1.780.000,bayar Rp. 1.280.000, sisa Rp. 500.000 ) 1,280,000 2,205,500
26 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 40,000 2,245,500
27 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 210,000 2,455,500
28 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 220,000 2,675,500
29 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 300,000 2,975,500
30 Desember 2022 Beli tali rafia 1 kg 20,000 2,955,500
31 Desember 2022 Beli bensin 5 liter 70,000 2,885,500
31 Desember 2022 Hasil pendapatan sewa atv 100,000 2,985,500

Total 2,985,500

Bermi, 31 Desember 2022

Mengetahui
Kepala Unit ABA-MJA

: Yanto Purbowo
Laporan Kas ABA
Bulan : Januari 2023

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo bulan lalu 2,985,500 2,985,500

01 Januari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 1,560,000 4,545,500
01 Januari 2023 Beli bensin 5 liter 70,000 4,475,500
02 Januari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 440,000 4,915,500
02 Januari 2023 Beli bensin 5 liter 65,000 4,850,500
03 Januari 2023 Service atv biru 150,000 4,700,500
03 Januari 2023 Bayar gaji 3 karyawan 1,950,000 2,750,500
03 Januari 2023 Bayar honor pengurus 120,000 2,630,500
07 Januari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 80,000 2,710,500
07 Januari 2023 Beli bensin 5 liter 65,000 2,645,500
08 Januari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 740,000 3,385,500
Tanam wortel 50,000 3,335,500
beli pupuk 150,000 3,185,500
menyiang 510,000 2,675,500
Ps. Pupuk 90,000 2,585,500
Hodin 50,000 2,535,500
gardener 1,525,000 1,010,500
14 Januari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 260,000 1,270,500
15 Januari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 420,000 1,690,500
15 Januari 2023 Beli bensin 5 liter 60,000 1,630,500
21 Januari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 100,000 1,730,500
22 Januari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 480,000 2,210,500
23 Januari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 160,000 2,370,500
23 Januari 2023 belanja 19,000 2,351,500
29 Januari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 220,000 2,571,500
29 Januari 2023 belanja 40,000 2,531,500
Total 2,531,500

Bermi, 08 Januari 2023

Mengetahui
Kepala Unit ABA-MJA

Yanto Purbowo
Laporan Kas ABA
Bulan : Februari 2023

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo bulan lalu 2,531,500 2,531,500

04 Februari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 180,000 2,711,500
05 Februari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 360,000 3,071,500
05 Februari 2023 belanja 24,000 3,047,500
11 Februari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 80,000 3,127,500
12 Februari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 240,000 3,367,500
18 Februari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 280,000 3,647,500
18 Februari 2023 belanja 40,000 3,607,500
19 Februari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 420,000 4,027,500
19 Februari 2023 belanja 45,000 3,982,500
25 Februari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 160,000 4,142,500
belanja 40,000 4,102,500
26 Februari 2023 Hasil pendapatan sewa atv 120000 4,222,500
4,222,500
Laporan Kas ABA
Bulan : Februari 2023

Tanggal Uraian Debet Kredit Saldo

Saldo bulan lalu Rp 4,222,500 Rp 4,222,500

04 Maret 2023 Hasil pendapatan sewa atv Rp 20,000 Rp 4,242,500
5-Mar Hasil pendapatan sewa atv Rp 160,000 Rp 4,402,500
11-Mar Hasil pendapatan sewa atv Rp 60,000 Rp 4,462,500
12-Mar Hasil pendapatan sewa atv Rp 60,000 Rp 4,522,500
18-Mar Hasil pendapatan sewa atv Rp 20,000 Rp 4,542,500
19-Mar Hasil pendapatan sewa atv Rp 440,000 Rp 4,982,500
belanja Rp 60,000 Rp 4,922,500
20-Mar Hasil pendapatan sewa atv Rp 350,000 Rp 5,272,500
belanja Rp 50,000 Rp 5,222,500
22-Mar Hasil pendapatan sewa atv Rp 160,000 Rp 5,382,500