Laporan Kegiatan Keuangan Arang Boja

CV.JAVA MANDIRI INDONESIA

Tanggal : 5 Febuari 22 - 31 Maret 22
Keluar
NO Tanggal Kode Akun Keterangan (KAS) Masuk (Debit) Saldo Akhir
(Kredit)
1 0
2 05 Februari 2022 B3500 pengeluaran oSpidol permanen merah + biru, clipboard kayu u/ kantor 25,500 -25,500
3 05 Februari 2022 B4700 pengeluaran oBongkar arang malino total 24,918x25,000=622,950 dibayarkan 650,000 650,000 -675,500
4 05 Februari 2022 B4700 pengeluaran oBongkar arang sby 2031 + briket rijek 2856 + muat gilingan 4,000 total 8,887 kg x 20,000=177,740, dibayarkan 178,000 178,000 -853,500
5 07 Februari 2022 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 5,000,000 4,146,500
6 07 Februari 2022 B3300 pengeluaran oSikat Gerinda u/ bengkel 17,000 4,129,500
7 07 Februari 2022 B3300 pengeluaran oIsi Ulang Acetylene IG MP 1 Tbg + Gas Oksigen 6 M3 IG MP U/ Baja Pemukul Hamermil + ppn 402,600 3,726,900
8 07 Februari 2022 B3600 pengeluaran BBM Kendarann mobil grand max isi ulang di gatot subroto KIC [Pak agung] 100,000 3,626,900
9 07 Februari 2022 B4700 pengeluaran oBongkar residu dr lik tota l4664 kg + muat gilingan 2 kranjang 3372,5 kg di bwa ke LIK 161,000 3,465,900
10 07 Februari 2022 B3900 pengeluaran oLem Kaca/Sealent u/ perbaikan mesin giling 51,000 3,414,900
11 07 Februari 2022 B3400 pengeluaran oAir Minum isi ulang 4 galon @5000 20,000 3,394,900
12 07 Februari 2022 B3501 pengeluaran oIsi ulang gas LPG 3 KG 2 Tabung @22000 u/ test bakar 44,000 3,350,900
13 07 Februari 2022 B3300 pengeluaran oKunci T Tekiro 14mm, 13mm & 12mm u/ bengkel 69,000 3,281,900
14 07 Februari 2022 B4400 pengeluaran op
Karcis Masuk Kawasan LIK 2 X @5,000 + Ogah 3 x @2,000 16,000 3,265,900
15 08 Februari 2022 B4700 pengeluaran oBongkar bahan sisa campuran/residu dari LIK Total 3,869,5 x 25,000=96,737 dibayarkan 100,000 100,000 3,165,900
16 B4700 pengeluaran oBongkar Arang TM Dari LIK 3,382,5 kg + Bongkar Batok Mentah dari LIK 1,254,5 Total 4,637 Kg x 25,000 116,000 3,049,900
17 B3600 pengeluaran Pembelian Solar Hino H1401TA [Hendri] 750,000 2,299,900
18 B4400 pengeluaran op
Karcis Masuk Kawasan LIK 2 X @5,000 + Ogah 3 x @2,000 16,000 2,283,900
19 09 Februari 2022 B3500 pengeluaran oAir Minum Lemineral Galon 2 galon @20,000 u/ Kantor 40,000 2,243,900
20 B4700 pengeluaran oBongkar Residu dari LIK 3,646,5+Briket BBQ 1,700 KG TOTAL 5,346,5 X 25000=133,662 Dibayarkan 135000 [BOJA] 135,000 2,108,900
21 B4400 pengeluaran op
By. Masuk kawasan industri candi [beli drum klw] 8,000 2,100,900
22 B4700 pengeluaran oBongkar Drem untuk minyak kaliwungu 12 pc @5,000/pc [KLW] 60,000 2,040,900
23 B4700 pengeluaran oMuat arang masto dari KLW 817,5+Muat tobelo dr klw 1,081 kg total 1,898,5 x 25,000 =47,462 dibayarkan 50,000 [KLW] 50,000 1,990,900
24 10 Februari 2022 B4700 pengeluaran oBongkar arang masto dari KLW 817,5+Bongkar tobelo dr klw 1,081 kg total 1,898,5 x 25,000 =47,462 dibayarkan 50,000 [BOJA] 50,000 1,940,900
25 B4700 pengeluaran oMuat hasil gilingan bawa ke LIK 4 Kranjang Total 6,590 x 25,000 = 164,750 dibayarkan 165000 [manual] 165,000 1,775,900
26 11 Februari 2022 B3300 pengeluaran oIsi Ulang Acetylene IG MP 1 Tbg + Gas Oksigen 6 M3 IG MP U/ Baja Pemukul Hamermil + ppn 402,600 1,373,300
27 B3400 pengeluaran oSealwear Tantos 1pc + sapu 3 pc @45,000, engkrak 2 pc @20,000 + sulak 16,000 u/ bersih2 area produksi 195,000 1,178,300
28 B4700 pengeluaran oBongkar residu 2 krj dr LIK 3,421,5 + Muat gilingan 2 krjng 3,554 total 6,975 kg x 25,000= 174,387 + tambhan muat 4 rak bwa ke LIK 25,613 200,000 978,300
29 B3900 pengeluaran oSealen Hitam u/ Perbaikan mesin giling 45,000 933,300
30 12 Februari 2022 B3501 pengeluaran oIsi ulang gas LPG 3 KG 3 Tabung @21,000 u/ test bakar 63,000 870,300
31 B4700 pengeluaran oBongkar Rijek + residu dr lik total 1,929,5 x 25,000=48,237 dibayarkan 50,000 50,000 820,300
32 B4700 pengeluaran oMuat gilingan 3 krj+1bak mobil kijang total 7,284 kg x 25,000 = 182,100 dibayarkan 185,000 185,000 635,300
33 14 Februari 2022 B3500 pengeluaran oTIP X Joyco 2 pc @9,000 u/ kantor 18,000 617,300
34 15 Februari 2022 B3800 pengeluaran oOli ATF Multi Syntetic 4 Galon isi 11 Lt @67,000/ galon 268,000 349,300
35 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 5,000,000 5,349,300
36 B3400 pengeluaran oIsi Ulang Galon Air minum 4 galon @5,000 u/ minum produksi 20,000 5,329,300
37 B4700 pengeluaran oMuat Gilingan 10 krj total 17 ton+Bongkar rijek LIK 2 krj 2,647 ton+bongkar residu 1 krj 1,148 kg, TOTAL 20,797 ton x 20,000 = 415,900, dibayarkan 420,000 420,000 4,909,300
38 B3300 pengeluaran oSolasi National warna hitam 1 pc 6,500 4,902,800
39 B4800 pengeluaran op
Jasa Servis dinamo stater [patri angker, ganti colboster, servis otomatis forklift boja 175,000 4,727,800
40 16 Februari 2022 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 8,000,000 12,727,800
41 B3500 pengeluaran oPembelian air minum le galon 2 galon @17,500 35,000 12,692,800
 Keluar
NO Tanggal Kode Akun Keterangan (KAS) Masuk (Debit) Saldo Akhir
(Kredit)
42 B4700 pengeluaran oBy. Bongkar arang tobelo g,1 no. Kontainer TEGU 296047-0 Total 10,795 x 25,000=269,875, dibayarkan 270,000 270,000 12,422,800
 Keluar
NO Tanggal Kode Akun Keterangan (KAS) Masuk (Debit) Saldo Akhir
(Kredit)
43 B3800 pengeluaran oSetrum aki H,100 Forklift 20,000 12,402,800
44 B2000 pengeluaran lPembyaran gaji karyawan produksi boja periode 1-15 febuari 2022 7,952,500 4,450,300
45 17 Februari 2022 B3800 pengeluaran oCarburator Cleaner megacool 500 ml 2 pc @29,000 u/ perbaikan forklift 58,000 4,392,300
46 B4400 pengeluaran op
Karcis Masuk Kawasan LIK 1 x @5,000 + Ogah 2 x @2,000 7,000 4,385,300
47 B4700 pengeluaran oMuat Arang malino H,12 [Jual ke bu is weleri] total 1,515,13 kg x 25,000 = 37,878 dibayarkan 40,000 40,000 4,345,300
48 B4301 pengeluaran oBy. Tiket bus smg-sby [Ambil 2 kontainer] 130,000 4,215,300
49 B4301 pengeluaran oBeli Rompi + helm safety [untuk masuk pelabuhan] + ojek 20 rb 80,000 4,135,300
50 B4301 pengeluaran oBeli solar dari SBY 401,500 3,733,800
51 B4301 pengeluaran oBy. Toll perak tandes 10,500 3,723,300
52 B4301 pengeluaran oBy. Toll tandes kebo mas 35,500 3,687,800
53 B4301 pengeluaran oBeli solar SPBU Rembang 350,000 3,337,800
54 B4301 pengeluaran oBy. Lass kom laker treller 50,000 3,287,800
55 B4301 pengeluaran oUang makan Supir [pak tur ambil 2 kontainer] 700,000 2,587,800
56 B4301 pengeluaran oBeli solar arah boja 200,000 2,387,800
57 B4301 pengeluaran oby. Ojek terminal ke gedangan sidoarjo 28,000 2,359,800
58 B4301 pengeluaran oMasuk pelabuhan [tiket gerbang utama] 20,000 2,339,800
59 B4301 pengeluaran oToll waru - tanjung perak golongan 5 [tidak ada gerbang toll] 55,000 2,284,800
60 B4301 pengeluaran oMell ambil peti di pelni 20,000 2,264,800
61 B4301 pengeluaran oTiket masuk kawasan LIK 1X 10,000 2,254,800
62 B4301 pengeluaran oBayar persenan kuli di pelabuhan 2 kontainer 40,000 2,214,800
63 18 Februari 2022 B3400 pengeluaran oRafia 1 kg 2 Pc @21,000 u/ produksi 42,000 2,172,800
64 B4700 pengeluaran oMuat arang malino H,12 [Jual ke bu is weleri] total 5,680,5 kg x 25,000 = 142,012 dibayarkan 145,000 145,000 2,027,800
65 B4700 pengeluaran oMenata Stapel kiriman barang dari LIK Total 9 krj, 19,080 x 20,000=382,000 dibayarkan 385,000 385,000 1,642,800
66 B3302 pengeluaran op
Bayar wifi indihome [internet] pabrik periode febuari 22 44,800 1,598,000
67 19 Februari 2022 B4700 pengeluaran oMuat residu [jual ke pak jum] total 7,004 ton x 25,000 = 175,100 dibayarkan 180,000 180,000 1,418,000
68 B4800 pengeluaran op
Jasa bongkar pasang ban roda belakang + tambh angin 5 ban 30,000 1,388,000
69 21 Februari 2022 B3900 pengeluaran oPembelian sealent black 2 pc @42,500 85,000 1,303,000
70 B3400 pengeluaran oEngkrak seng 3 pc @10,000, sapu senar 2 pc @32,500 95,000 1,208,000
71 B3400 pengeluaran oSapu lidi gagang 2 pc @12,000, sapu lidi biasa 2 pc @8,000 40,000 1,168,000
72 B4700 pengeluaran oBongkar arang tobelo P.5 [12,365 KG] + Bongkar arang malino H,5 [12,731 KG] TOTAL : 30,736 Ton x 25,000=768,400, Dibayarkan 780,000 780,000 388,000
73 B3501 pengeluaran oPemblian gas 2 tabung @21,000 u/ test bakar 42,000 346,000
74 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 5,000,000 5,346,000
75 B4301 pengeluaran oPemblian solar treller di kaligawe ambil 2 kontainer di SBY 200,000 5,146,000
76 B4301 pengeluaran oBy. Toll gresik kebomas -tandes 27,500 5,118,500
77 B4301 pengeluaran oBy. Toll Ps. Turi-Kebomas gresik 35,500 5,083,000
78 B4301 pengeluaran oTambhan solar Berangkat ke SBY [SPBU Gresik full] 404,000 4,679,000
79 B4301 pengeluaran oTambhan solar Berangkat ke SBY [SPBU Demak Full] 438,000 4,241,000
80 B4301 pengeluaran oTambhan solar Pulang SMG [SPBU Bancar tuban full] 426,000 3,815,000
81 B4301 pengeluaran oTambal ban treller + kontrol angin 120,000 3,695,000
82 B4301 pengeluaran oUang makan supir luar kota ambil 2 kontainer tobelo 1,300,000 2,395,000
83 B4301 pengeluaran oTiket masuk pelabuhan Janjung perak 20,000 2,375,000
84 B4301 pengeluaran oTiket masuk LIK Kaligawe 10,000 2,365,000
85 B4301 pengeluaran oPersen KBKB Bongkar 2 Peti 40,000 2,325,000
86 B4301 pengeluaran oMell Turun peti pelni 20,000 2,305,000
 Keluar
NO Tanggal Kode Akun Keterangan (KAS) Masuk (Debit) Saldo Akhir
(Kredit)
87 B4301 pengeluaran oMell muat peti pelni + pelabuhan 20,000 2,285,000
88 22 Februari 2022 B3400 pengeluaran o2 galon isi ulang @5,000 + 2 galon+air @40,000 90,000 2,195,000
89 B4700 pengeluaran oMuat arang tembilahan Kaliwungu 6,161,41 ton x 25,000 = 154,035, dibayarkan 160,000 [muat di kaliwungu] 160,000 2,035,000
90 B4700 pengeluaran oMuat arang tembilahan Kaliwungu 3,348 ton x 25,000 = 83,700, dibayarkan 85,000 [muat di kaliwungu] 85,000 1,950,000
91 B4700 pengeluaran oBongkar arang Tembilahan dari kaliwungu 6,161,41 ton x 25,000=154,035, dibayarkan 160,000 [bongkar b oja] 160,000 1,790,000
92 B4700 pengeluaran oMuat arang malino [jual ke bu is weleri] 5,754 x 25,000 = 143,850 dibayarkan 150,000 150,000 1,640,000
93 B3500 pengeluaran oBeli ATK, Bisnis file 6 pc, map tali 3 pc, carry file, buku panjang, buku tulis, buku kwarto 3 pc, label sticker 2 pc, buku kwitansi 2 pc, dll [ada di nota] 543,000 1,097,000
94 23 Februari 2022 B3500 pengeluaran oMr. Lemon, Stella, Ekonomi sabun colek u/ bersihkan kamar mandi 33,500 1,063,500
95 B4700 pengeluaran oBongkar arang tembilahan dari Kaliwungu 3,348 ton x 25,000 = 100,000, dibayarkan 85,000 [bongkar boja] 100,000 963,500
96 24 Februari 2022 B4700 pengeluaran oBongkar arang tobelo N3 PNIU 200525-6, TOTAL 11,978 Ton x 25,000 = 299,450 dibayarkan 300,000 300,000 663,500
97 B3303 pengeluaran op
Bayar tagihan PDAM 1 Bulan [pabrik boja] 73,000 590,500
98 B3900 pengeluaran oBando B44 + Bando B43 + Vanbel UCF 205 U/ Perbaikan mesin giling 124,000 466,500
99 B3800 pengeluaran oSelang radiator bawah, Filter solar L038, Bolp 24 V II 2 pc, Bolp 24 V I 2 pc, klem selang 2 pc, solasi tahan api u/ perbaikan forklift 196,000 270,500
100 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 10,000,000 10,270,500
101 B4301 pengeluaran oSolar Full SPBU X Gawe [Ambil biji plastik ke SBY] 451,000 9,819,500
102 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Gresik 451,000 9,368,500
103 B4301 pengeluaran oBy. Toll Gresik Lebani [Berangkat] 87,500 9,281,000
104 B4301 pengeluaran oBy. Toll Gresik Lebani [Pulang] 87,500 9,193,500
105 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Semanding 450,000 8,743,500
106 B4301 pengeluaran oTambag Solar Genuk SPBU / Muncul 200,000 8,543,500
107 B4301 pengeluaran oPersen Muat Biji Plastik Sidoarjo 40.000/Peti [2 Peti] 80,000 8,463,500
108 B4301 pengeluaran oPersen bongkar biji plastik x wungu 40,000 8,423,500
109 B4301 pengeluaran oTiket masuk LIK Kaligawe 10,000 8,413,500
110 B4301 pengeluaran oUang Makan Supir Luar Kota [ambil Biji plastik] 1,300,000 7,113,500
111 25 Februari 2022 B4800 pengeluaran op
Jasa Bongkar pasang ban Truk 1 ban 30,000 7,083,500
112 B3400 pengeluaran o4 galon isi ulang @5,000 + 2 galon+air @40,000 20,000 7,063,500
113 B4700 pengeluaran oMuat arang TM [Dari KLW bawa ke BOJA] Total : 6,702 Ton x 25,000= 167,550, dibayarkan 175,000 175,000 6,888,500
114 26 Februari 2022 B4800 pengeluaran op
Jasa tambal ban Hino H 1401 TA 25,000 6,863,500
115 B4700 pengeluaran oBongkar Arang TM [Langsir dr KLW] Total 6,702 Ton x 25,000 = 167,550, dibayarkan 170,000 170,000 6,693,500
116 B4700 pengeluaran oMuat arang TM [Dari KLW bawa ke BOJA] Total : 3,847 Ton x 25,000= 96,175, dibayarkan 100,000 100,000 6,593,500
117 B4700 pengeluaran oBongkar arang TM [Langsir dr KLW] Total : 3,847 Ton x 25,000= 96,175, dibayarkan 120,000 120,000 6,473,500
118 28 Februari 2022 B3501 pengeluaran oIsi ulang gas LPG 3 KG 2 Tabung @21,000 u/ test bakar 42,000 6,431,500
119 B4800 pengeluaran op
Jasa Tambal ban belakang forklift 35,000 6,396,500
120 B3900 pengeluaran oBubut puly, 2 drat + nyepi untuk mesin giling 60,000 6,336,500
121 B4301 pengeluaran oSolar Full SPBU Demak [Ambil 1 kontainer Tobelo Maba] 441,000 5,895,500
122 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Gresik 419,000 5,476,500
123 B4301 pengeluaran oBy. Toll Gresik SBY [Berangkat] 35,500 5,441,000
124 B4301 pengeluaran oBy. Toll Gresik SBY [Pulang] 35,500 5,405,500
125 B4301 pengeluaran oTambah Solar SPBU Bancar 400,000 5,005,500
126 B4301 pengeluaran oBy. Tambal Ban Treller 80,000 4,925,500
127 B4301 pengeluaran oBy. Turun 2 Peti Pelni + Naik 1 Peti + Bayar Security 35,000 4,890,500
128 B4301 pengeluaran oPersen Bongkar Arang / kbkb 20,000 4,870,500
129 B4301 pengeluaran oUang Makan Supir Luar Kota [ambil 1 Kontainer Maba] 1,300,000 3,570,500
130 B4301 pengeluaran oTambah Solar Ke Boja [SPBU Arteri Utara Bandarharjo] 150,000 3,420,500
 Keluar
NO Tanggal Kode Akun Keterangan (KAS) Masuk (Debit) Saldo Akhir
(Kredit)
131 01 Maret 2022 B3800 pengeluaran oPertamax 15 rb u/ bersihkan mesin truk [reparasi pak dwi] 15,000 3,405,500
132 B3800 pengeluaran oBy. Bubut as fries u/ perbaikan truk 20,000 3,385,500
133 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 7,000,000 10,385,500
134 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 4,000,000 14,385,500
135 B2000 pengeluaran lPembyaran gaji karyawan produksi boja periode 16-28 febuari 2022 11,528,349 2,857,151
136 B4700 pengeluaran oMuat Arang Tobelo 3,101 Ton + muat arang TM 4,383 Ton [total 7,484 ton x 25,000 = 187,100 dibayarkan 200,000] Dari KLW Bawa ke boja 200,000 2,657,151
137 B4700 pengeluaran oBongkar Arang Tobelo 3,101 Ton + muat arang TM 4,383 Ton [total 7,484 ton x 25,000 = 187,100 dibayarkan 200,000] Langsiran dr KLW 200,000 2,457,151
138 02 Maret 2022 B3400 pengeluaran o3 galon isi ulang @5,000 15,000 2,442,151
139 B3900 pengeluaran oRoll/ Press Perr u/ Perbaikan Mesin giling 60,000 2,382,151
140 B4700 pengeluaran oMuat Residu [jual ke pak jum] total 7,027ton x 25,000 = 175,675 dibayarkan 200,000 [+ Nata Arang Di Produksi] 200,000 2,182,151
141 B4700 pengeluaran oBongkar Arang tobelo langsir dari KLW Total , 1,362 ton x 25,000 = 34,050 Dibayarkan 50,000 50,000 2,132,151
142 B4700 pengeluaran oMuat Gilingan Dibawa ke LIK [MANUAL] Total 2384 ton x 25,000 = 59,600 dibayarkan 65,000 65,000 2,067,151
143 03 Maret 2022 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 5,000,000 7,067,151
144 B3800 pengeluaran oPatri Kebocoran radiator forklift [kena kipas] 80,000 6,987,151
145 B4700 pengeluaran oMuat arang KLW Dibawa ke Boja total 5,505 ton x 25,000 = 137,625, Dibayarkan 140,000 140,000 6,847,151
146 B3500 pengeluaran oPemb. Air minum Le Mineral galon @5 Lt 1 Dos 45,000 6,802,151
147 B4700 pengeluaran oBy. Bongkar arang langsir dari KLW Total 5,505 ton x 25,000 = 137,625, dibayarkan 150,000 150,000 6,652,151
148 B4700 pengeluaran oBongkar arang tobelo maba kontainer 5 [HNWU 231587-9] TOTAL 12,128 Ton x 25,000 = 303,200, dibayarkan 305,000 305,000 6,347,151
149 B3500 pengeluaran oPemb. Le Mineral galon 1 galon 18,000 6,329,151
150 B4301 pengeluaran oIsi Solar Full [SPBU Demak] Ambil biji plastik ke SBY 403,000 5,926,151
151 B4301 pengeluaran oTambal Ban Head Trealler 80,000 5,846,151
152 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Gresik 413,000 5,433,151
153 B4301 pengeluaran oBayar E Toll Bunder Gresik [Berangkat] 87,500 5,345,651
154 B4301 pengeluaran oBayar E Toll Bunder Gresik [Pulang] 87,500 5,258,151
155 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Tuban 400,000 4,858,151
156 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Kudus 250,000 4,608,151
157 B4301 pengeluaran oTambah Solar Ke Kaliwungu 150,000 4,458,151
158 B4301 pengeluaran oTiket Masuk LIK 2X [Ambil Terpal Dan Pulang] 20,000 4,438,151
159 B4301 pengeluaran oPersen kbkb Muat Biji Plastik 40,000 4,398,151
160 B4301 pengeluaran oPersen kbkb Bongkar biji plastik 30,000 4,368,151
161 B4301 pengeluaran oUang Makan Supir Luar Kota ambil biji plastik SBY-KLW 1,300,000 3,068,151
162 07 Maret 2022 B3400 pengeluaran o5 galon isi ulang @5,000 25,000 3,043,151
163 B3300 pengeluaran oTang u/ Bengkel 70,000 2,973,151
164 B3800 pengeluaran oCarbo Cleaner u/ Bersihkan mesin forklift [pak dwi] 50,000 2,923,151
165 B3501 pengeluaran oIsi ulang gas LPG 3 KG 2 Tabung @20,000 u/ test bakar 40,000 2,883,151
166 B4700 pengeluaran oMuat arang malino [Jual ke bu is weleri] 1507 ton x 25,000 = 37,675 Dibayarkan 50,000 50,000 2,833,151
167 B4700 pengeluaran oNata Stapel gilingan malino coklat di produksi total : 62,500 Dibayarkan 65,000 65,000 2,768,151
168 B3800 pengeluaran oVanbel A-43 u/ Perbaikan forklift 23,000 2,745,151
169 B4301 pengeluaran oIsi Full Solar SPBU Lik x gawe [ambil 1 kontainer tobelo PM.01] SBY-BOJA] 460,000 2,285,151
170 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Gresik 423,000 1,862,151
171 B4301 pengeluaran oToll Gresik - SBY Kebomas [berangkat] 35,500 1,826,651
172 B4301 pengeluaran oToll Gresik - SBY Kebomas [Pulang] 35,500 1,791,151
173 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Tuban 400,000 1,391,151
174 B4301 pengeluaran oTambal ban treller + kontrol angin 85,000 1,306,151
 Keluar
NO Tanggal Kode Akun Keterangan (KAS) Masuk (Debit) Saldo Akhir
(Kredit)
175 B4301 pengeluaran oUang makan supir Luar kota [ambil 1 kontainer tobelo PM.01] SBY-BOJA 1,300,000 6,151
176 B4301 pengeluaran oBy. Masuk pelabuhan + mell ambil peti 45,000 -38,849
177 B4301 pengeluaran oBy. Masuk kawasan LIK X Gawe 10,000 -48,849
178 B4301 pengeluaran oPersen kbkb bongkar arang boja 20,000 -68,849
179 B4301 pengeluaran oTambah Solar Ke Boja 200,000 -268,849
180 08 Maret 2022 B4700 pengeluaran oMuat arang malino [Jual ke bu is Weleri] total 2621 ton x 25,000= 65,525 Dibayarkan 70,000 70,000 -338,849
181 B4700 pengeluaran oMuat Residu [Jual ke pak junadi] Total 7,083 ton x 25,000 = 177,075, Dibayarkan 200,000 200,000 -538,849
182 B4700 pengeluaran oMuat Gilingan Dibawa ke LIK [MANUAL] Total 8,365 ton x 25,000 = 209,125 dibayarkan 210,000 [4 Kranjang] 210,000 -748,849
183 09 Maret 2022 B3900 pengeluaran oPembelian sealent black 2 pc @50,000, Drei Tespen 1 pc U/ Perbaikan Mesin Giling 125,000 -873,849
184 B3400 pengeluaran oSarung Tangan 1 Plastik [1 Lusin] 45,000 -918,849
185 B3500 pengeluaran oTip X Joyco 1 pc @8,000 u/ kantor 8,000 -926,849
186 B4400 pengeluaran op
Tiket masuk kawaan Candi [Ambil Plat Immanuel] 8,000 -934,849
187 B3600 pengeluaran Isi Full Solar Truk Biru AB8068ZZ [PP LIK-BOJA] 373,000 -1,307,849
188 B4400 pengeluaran op
Masuk kawasan LIK 1X + Ogah 2 x @2000 9,000 -1,316,849
189 10 Maret 2022 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 10,000,000 8,683,151
190 B3501 pengeluaran oIsi ulang gas LPG 3 KG 2 Tabung @22,000 u/ test bakar 44,000 8,639,151
191 B4400 pengeluaran op
Masuk kawasan LIK 1X + Ogah 1 x @2000 7,000 8,632,151
192 B3600 pengeluaran Isi Full Solar Truk Biru AB8068ZZ [PP LIK-BOJA] 404,000 8,228,151
193 B4700 pengeluaran oBongkar Arang Tobelo PM.1 Total 11,039,7 ton x 25,000 = 275,992 , Dibayarkan 300,000 300,000 7,928,151
194 B3500 pengeluaran oColling Pad Laptop + Mouse Pad u/ kantor 43,000 7,885,151
195 B3500 pengeluaran o1 Paket Mouse + Keyboard Logitech u/ Kantor [Yg Lama Eror] 231,000 7,654,151
196 11 Maret 2022 B3900 pengeluaran oBaut Tring 16 pc @3,000 U/ Screw Konfeyor 48,000 7,606,151
197 B4400 pengeluaran op
Ogah PP KLW 4 x @2,000 [Ambil Arang ke KLW] 8,000 7,598,151
198 B4800 pengeluaran op
Tambah Angin 2 Roda @4,000 [Truk Boja] 8,000 7,590,151
199 B4700 pengeluaran oMuat Arang padang [KLW Dibawa ke Boja] total : 3,771 ton x 25,000 = 94,275, Dibayarkan 100,000+2,500 by. Admin Transfer Bank 102,500 7,487,651
200 B4700 pengeluaran oBongkar Arang padang [Langsir dari KLW] Total 3,771 ton x 25,000 = 94,275, Dibayarkan 100,000 100,000 7,387,651
201 B2000 pengeluaran lBonus Karyawan Produksi Febuari 2022 94,310 ton x 10,000 = 85,736, dibayarkan 86,000 946,000 6,441,651
202 B4301 pengeluaran oSolar Full SPBU Batu Kembalikan 1 Kontainer Ke SBY [Kontainer Tobelo MP,1] 420,000 6,021,651
203 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Gresik 455,000 5,566,651
204 B4301 pengeluaran oBy. Masuk toll kebomas [berangkat] 35,500 5,531,151
205 B4301 pengeluaran oBy. Masuk toll Kebomas [Pulang] 35,500 5,495,651
206 B4301 pengeluaran oTambah Solar SPBU Kudus [Pulang] 200,000 5,295,651
207 B4301 pengeluaran oBy. Mell turun peti pelni + security 20,000 5,275,651
208 B4301 pengeluaran oBy. Tiket masuk Lik 10,000 5,265,651
209 B4301 pengeluaran oUang makan Supir Luar kota Kembalikan kontainer Tobelo MP,1 Ke SBY 1,300,000 3,965,651
210 12 Maret 2022 B4301 pengeluaran oMuat arang padang [KLW Dibawa ke Boja] total : 5,393 ton x 25,000 = 134,823, Dibayarkan 135,000+2,500 by. Admin Transfer Bank 137,500 3,828,151
211 B4700 pengeluaran oBongkar arang padang [Langsir dari KLW] Total 5,393 ton x 25,000 = 134,823, Dibayarkan 150,000 150,000 3,678,151
212 B4700 pengeluaran oMuat Gilingan di bawa ke LIK [Manual] Total 4,210 ton x 25,000 = 105,250, dibayarkan 105,000 105,000 3,573,151
213 B3800 pengeluaran oSolatip Pralon Untuk Perbaiki Forklift [Pak Dwi] 5,000 3,568,151
214 B4400 pengeluaran op
Tiket Masuk LIK + Ogah 1 x @2000 7,000 3,561,151
215 B3600 pengeluaran Isi Full Truk AB8068ZZ [Kirim Gilingan Ke LIK] 397,000 3,164,151
216 B4800 pengeluaran op
Jasa Patri Bocoran Radiator Forklift 70,000 3,094,151
217 B3800 pengeluaran o1 Btl Oli Rem, 4 Lampu Forklift, 1 Plastik Steel, 1 Lem Alteko, 6 m Kabel u/ Perbaikan Forklift 121,000 2,973,151
218 B3302 pengeluaran op
Pembayaran Wifi Indihome Periode Maret 2022 + By. Admin [Boja] 336,586 2,636,565
 Keluar
NO Tanggal Kode Akun Keterangan (KAS) Masuk (Debit) Saldo Akhir
(Kredit)
219 B4400 pengeluaran op
Tiket Masuk LIK + Ogah 1 x @2000 7,000 2,629,565
220 14 Maret 2022 B3400 pengeluaran o4 galon isi ulang @5,000 20,000 2,609,565
221 B4400 pengeluaran op
Ogah 4 x @2000 [Ke Kaliwungu Langsir Arang] 8,000 2,601,565
222 B4800 pengeluaran op
Jasa Tambal Ban + Bongkar Pasang Ban + Sliwer Mobil HINO H1401TA 55,000 2,546,565
223 15 Maret 2022 B4700 pengeluaran oMuat arang TM [KLW Dibawa ke Boja] total : 6,543 ton x 25,000 = 163,575 , Dibayarkan 165,000 165,000 2,381,565
224 B4700 pengeluaran oMuat Residu [Jual Ke Pak Junadi] total : 6,809 ton x 23,000 =156,607, Dibayarkan 170,000 170,000 2,211,565
225 B4700 pengeluaran oBy. Admin Babk Transfer Uang Bayar kbkb Kaliwungu 6,500 2,205,065
226 B4700 pengeluaran oBongkar arang TM [Langsir dari KLW] Total 6,543 ton x 25,000 = 163,575 , Dibayarkan 165,000 165,000 2,040,065
227 B4400 pengeluaran op
Tiket masuk kawasan LIK 1X @5,000 + ogah 1 x @2,000 antar gilingan ke LIK 7,000 2,033,065
228 16 Maret 2022 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 10,000,000 12,033,065
229 B2000 pengeluaran lGaji Karyawan Produksi Periode 1-15 Maret 22 9,094,750 2,938,315
230 B4700 pengeluaran oMenata Ulang Arang Padang 01, [Dipindah tempat, U/ pembuatan line giling baru] Total : 24,110 ton x 25,000= 602,750, Dibayarkan 600,000 600,000 2,338,315
231 B4700 pengeluaran oMuat Arang Padang 2,176,5 ton + Arang TM 4,025,5 ton, Total 6,202 ton x 25,000 = 155,050, Dibayarkan 156,000 [KLW Dibawa ke Boja] 156,000 2,182,315
232 B4700 pengeluaran oBy. Admin Babk Transfer Uang Bayar kbkb Kaliwungu 2,500 2,179,815
233 17 Maret 2022 B3800 pengeluaran oKawat Kopling Untuk perbaikan Forklift 5,000 2,174,815
234 B3900 pengeluaran oMur Putih 10 pc @2,500 + drei tespen u/ perbaiakn Mesin Giling 35,000 2,139,815
235 B3501 pengeluaran oIsi ulang gas LPG 3 KG 2 Tabung @22,000 u/ test bakar 44,000 2,095,815
236 B4700 pengeluaran oMuat arang padang 1,579 kg + arang TM 3,310 kg [Langsir dari KLW Dibawa ke Boja] Total 5,450x25,000=136,250, Dibayarkan 140,000 140,000 1,955,815
237 B4700 pengeluaran oBy. Admin Babk Transfer Uang Bayar kbkb Kaliwungu 6,500 1,949,315
238 B3400 pengeluaran o4 galon isi ulang @5,000 20,000 1,929,315
239 18 Maret 2022 B3300 pengeluaran oTabung Oksigen 6M3 IG MP 1 tbg @66,000 + ppn 6600 u/ Bengkel 72,600 1,856,715
240 B4700 pengeluaran oBongkar Arang Padang 3,755,5 kg + Arang TM 4,025 kg Total 7,780,5 kg x 25,000 = 194,512 Dibayarkan 200,000 [Langsir dr KLW] 200,000 1,656,715
241 B3303 pengeluaran op
By. PDAM Periode Febuari 22 [Boja] 73,000 1,583,715
242 19 Maret 2022 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 3,000,000 4,583,715
243 5123 pengeluaran ope
Baut 10x50 Putih 15 pc @4,000 u/ mesin giling baru mesin 3 60,000 4,523,715
244 B3300 pengeluaran oBur Naci 8M U/ Bengkel 70,000 4,453,715
245 B3900 pengeluaran oSielent + Baut 25 pc @800/pc u/ perbaikan mesin Giling 70,000 4,383,715
246 B4700 pengeluaran oMuat Residu KLW 3,351,5 ton + Arang Padang + Arang TM 1,645 Ton, Total : 4,996,5 ton x 25,000 = 124,912, Dibayarkan 125,000 [Transfer kbkb Kaliwungu] 125,000 4,258,715
247 B4700 pengeluaran oBongkar Residu KLW 3,351,5 ton + Arang Padang + Arang TM 1,645 Ton, Total : 4,996,5 ton x 25,000 = 124,912, Dibayarkan 125,000 125,000 4,133,715
248 B4700 pengeluaran oMuat Residu [Jual Ke Pak Junadi] Total 7,215,5 ton x 25,000 = 180,387, Dibayarkan 180,000 180,000 3,953,715
249 20 Maret 2022 B4301 pengeluaran oSolar Full SPBU X Gawe [Kirim Mesin Dulu Ke Kaliwungu] 410,000 3,543,715
250 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Demak Ambil 2 Kontainer Tobelo Ke SBY [Tobelo P7 & Tobelo N6] 210,000 3,333,715
251 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Tebaloan Gresik 467,500 2,866,215
252 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Jenu Tuban [Perjalanan Pulang] 410,000 2,456,215
253 B4301 pengeluaran oBayar Toll Dupak 2 [Berangkat] 10,500 2,445,715
254 B4301 pengeluaran oBayar Toll Dupak 2 [Pulang] 10,500 2,435,215
255 B4301 pengeluaran oBayar Toll Kebomas [Berangkat] 35,500 2,399,715
256 B4301 pengeluaran oBayar Toll Kebomas [Pulang] 35,500 2,364,215
257 B4301 pengeluaran oTambah Solar Ke Boja Di SPBU LIK Xgawe 200,000 2,164,215
258 B4301 pengeluaran oUang Makan Supir Luar Kota Ambil 2 Kontainer Tobelo [Tobelo P7 & Tobelo N6] 1,300,000 864,215
259 B4301 pengeluaran oBayar Mell Naikkan 2 Kontainer Pelni Ke Treller 20,000 844,215
260 B4301 pengeluaran oBy. Masuk Pelabuhan Ambil 2 Kontainer di SBY 20,000 824,215
261 B4301 pengeluaran oBy. Tiket Masuk LIK 10,000 814,215
262 B4301 pengeluaran oBy. Persen kbkb 40,000 774,215
 Keluar
NO Tanggal Kode Akun Keterangan (KAS) Masuk (Debit) Saldo Akhir
(Kredit)
263 21 Maret 2022 B3500 pengeluaran oAir Minum 2 Galon @18,000 36,000 738,215
264 23 Maret 2022 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 5,000,000 5,738,215
265 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 3,000,000 8,738,215
266 B4301 pengeluaran oPemb. Solar Full SPBU Batu [Kembalikan 2 kontainer tobelo P7+N6 & Ambil 2 Kontainer Tobelo N5+P6 Ke SBY] 460,000 8,278,215
267 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Tebaloan Gresik 478,000 7,800,215
268 B4301 pengeluaran oBy. Masuk Toll Gresik Kebo Mas [Berangkat] 35,500 7,764,715
269 B4301 pengeluaran oBy. Masuk Toll Gresik Kebo Mas [Pulang] 35,500 7,729,215
270 B4301 pengeluaran oTambah Solar Full SPBU Kragen 400,000 7,329,215
271 B4301 pengeluaran oBy. Tambal Ban + Impek Kampas 95,000 7,234,215
272 B4301 pengeluaran oTambah SPBU Bandarharjo OTW Boja 200,000 7,034,215
273 B4301 pengeluaran oBy. Mell turun peti pelni + Naik Peti Pelni 2 Kontainer + Security 45,000 6,989,215
274 B4301 pengeluaran oTiket Masuk LIK 10,000 6,979,215
275 B4301 pengeluaran oBayar Persen KBKB 40,000 6,939,215
276 B4301 pengeluaran oUang Makan Supir Luar Kota 1,300,000 5,639,215
277 B3400 pengeluaran oKarung Baru 50kg, 25 pc @2,000/pc & Karung Bekas 30kg, 50pc @1,500/pc + Ongkos Muat 10rb u/ mengarungi hasil gilingan 135,000 5,504,215
278 B4700 pengeluaran oBongkar Arang tobelo N6 [PNIU 200554-6] Total 11,105 Ton x 25,000 = 284,762, Dibayarkan 300,000 300,000 5,204,215
279 B3400 pengeluaran oKarung Bekas Tepung 50kg @1,500 u/ ngarungi hasil produksi 300,000 4,904,215
280 B3501 pengeluaran oIsi ulang gas LPG 3 KG 2 Tabung @22,000 u/ test bakar 44,000 4,860,215
281 24 Maret 2022 B3800 pengeluaran oKres Join Kopel ST 10 U/ Perbaikan Forklift [Pak Dwi] 160,000 4,700,215
282 B3800 pengeluaran oBy. Bubut Les Kapal u/ Perbaikan Forklift Boja [Pak Dwi] 130,000 4,570,215
283 B3400 pengeluaran o4 galon isi ulang @5,000 20,000 4,550,215
284 28 Maret 2022 B3400 pengeluaran o5 galon isi ulang @5,000 25,000 4,525,215
285 B3501 pengeluaran oIsi ulang gas LPG 3 KG 2 Tabung @23,000 u/ test bakar 46,000 4,479,215
286 B4700 pengeluaran oBongkar Arang Tobelo N5 [FOHU 201037-4] Total 11,086 Ton x 25,000 = 277,150, Dibayarkan 300,000 300,000 4,179,215
287 B3500 pengeluaran oPengharum Ruangan Dahlia Air Freshener Orange & Stella A Fresh Orange, Tisu Nice Kiloan+ Kantong Plastik U/ Kantor 68,800 4,110,415
288 B4301 pengeluaran oPemb. Solar Full SPBU DEMAK Kembalikan 2 Kontainer Tobelo N5+P6 Ke SBY + Ambil 1 Kontainer Tobelo Maba S6 449,000 3,661,415
289 B4301 pengeluaran oPemb. Solar Full SPBU Tebaloan, Kembalikan 2 Kontainer Tobelo N5+P6 Ke SBY + Ambil 1 Kontainer Tobelo Maba S6 444,000 3,217,415
290 B4301 pengeluaran oBy. Masuk Toll Gresik Kebo Mas [Berangkat] 35,500 3,181,915
291 B4301 pengeluaran oBy. Masuk Toll Gresik Kebo Mas [Pulang] 35,500 3,146,415
292 B4301 pengeluaran oPemb. Solar Full SPBU PASAR BANGGI REMBANG 350,000 2,796,415
293 B4301 pengeluaran oTambah Solar Menuju Boja SPBU Bandarharjo 150,000 2,646,415
294 B4301 pengeluaran oUang Makan Supir Luar Kota, Kembalikan 2 Kontainer Tobelo N5+P6 Ke SBY + Ambil 1 Kontainer Tobelo Maba S6 1,300,000 1,346,415
295 B4301 pengeluaran oMell Turun peti pelni 2 Peti 20,000 1,326,415
296 B4301 pengeluaran oMell Naik Peti Pelni + Security 15,000 1,311,415
297 B4301 pengeluaran oPersen Kbkb 20,000 1,291,415
298 29 Maret 2022 B8000 Transfer kas Tambhan Kas Tunai Dari Bank 3,000,000 4,291,415
299 B3900 pengeluaran oSolagen Hitam 2 Pc @45,000/Pc, Solagen Putih 2 Pc @45,000/Pc u/ Perbaikan Mesin Giling & Stok Mekanik 180,000 4,111,415
300 B3400 pengeluaran oJasa Jahit Sarung Giling 4Pc [Mbk. Ayu] 130,000 3,981,415
301 30 Maret 2022 B4700 pengeluaran oBongkar Arang Tobelo Maba S6 [XHCU 209882-2] Total : 11,794 Ton x 25,000 300,000 3,681,415
302 B3300 pengeluaran oAcetylene + Gas Oksigen+ ppn Masing-masing 1 tabung u/ Bengkel 402,600 3,278,815
303 31 Maret 2022 B4700 pengeluaran oBy. Kbkb muat arang padang [jual ke bu IS Weleri] Total 6,161 Ton x 25,000 = 154,024, Dibayarkan 155,000 155,000 3,123,815
304 B4300 pengeluaran oOngfkos naik bis dari LIK-Johat [Supir Baru Boja, Berangkatnya ikut mas tiar] 3,500 3,120,315
305 B4400 pengeluaran op
Ogah 1x 2,000 3,118,315
306 B3400 pengeluaran o6 galon isi ulang @5,000 30,000 3,088,315
 Keluar
NO Tanggal Kode Akun Keterangan (KAS) Masuk (Debit) Saldo Akhir
(Kredit)
SISA SALDO 3,088,315
83,000,000 79,911,685
Dibuat Oleh Pemeriksa Mengetahui

(......DEVI......) ( ) (.....................)
 Laporan Kegiatan Keuangan Arang Boja
CV.JAVA MANDIRI INDONESIA

Tanggal : APRIL 22
Keluar
NO Tanggal Kode Akun Keterangan (KAS) Masuk (Debit) Saldo Akhir
(Kredit)

1 3,088,315

2 01 April 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 9,000,000 12,088,315

3 01 April 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 1,500,000 13,588,315

4 01 April 2022 2000 pengeluaran langsung produksi - gaj Gaji Karyawan Produksi Periode 16 Maret 22 - 1 April 22 [Krj 1 jam, Diberhentikan] 578,500 13,009,815

5 01 April 2022 2000 pengeluaran langsung produksi - gaj Gaji Karyawan Produksi Periode 16 Maret - 31 Maret 22 8,402,500 4,607,315

6 05 April 2022 3501 pengeluaran operasional - keperluan Gas LPG 3 Kg 2 Tabung @22,000 u/ Test Bakar 44,000 4,563,315

7 05 April 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan Servis AC Midea Ruang kantor 1 pc 75,000 4,488,315

8 06 April 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan Sikat Eterna 3 pc @7,000 u/ nyuci karung, Gayung 3 pc @10,000 u/ WC Produksi 51,000 4,437,315

9 06 April 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan Spidol Snowman WB 3 Pc @10,500/pc U/ Kantor 31,500 4,405,815

10 06 April 2022 4800 pengeluaran operasional - jasa bengkeOngkos Bersihkan Filter Solar Forklift Toyota 25,000 4,380,815

11 06 April 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bon Muat Residu [Jual ke pak junadi] Total 7,339 Ton x 25,000 =183,475, Dibayarkan 200,000 [Muat manual] 200,000 4,180,815

12 07 April 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan Air Minum Isi Ulang 6 Galon @5,000 30,000 4,150,815

13 08 April 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan Sabun Ekonomi Ember Cream 5 Kg U/ Nyuci karung bekas gula 66,000 4,084,815

14 08 April 2022 3303 pengeluaran operasional - Biaya Air Pembyaran Tagihan PDAM Bulan Maret 2022 73,000 4,011,815

15 08 April 2022 3800 pengeluaran operasional - perbaika Fakum Pump P5100, Filter Solar, Membran Value Pump, Klem Selang @5,000/pc, Carbon Cleaner Ring solar @5000/pc u/ perbaikan forklift 340,000 3,671,815

16 09 April 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 5,000,000 8,671,815

17 09 April 2022 2000 pengeluaran langsung produksi - gaj Bonus Karyawan Bengkel Bulan Maret 2022 [126,529,52 - 86,881,11 x 20,000 = 792,974 Dibayarkan 792,000 dibagi 4 org =198,000/org 792,000 7,879,815

18 09 April 2022 2000 pengeluaran langsung produksi - gaj Bonus Karyawan Produksi Bulan Maret 2022 126,530 ton x 10,000 = 126,530, dibayarkan 126,500 1,265,000 6,614,815

19 09 April 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendBBM Kendaraan Solar Truk AB 8068 ZZ [Hatta] 200,000 6,414,815

20 09 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaPembyaran ogah 1 x LIK-Boja [Hatta] AB 8068 ZZ 2,000 6,412,815

21 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBy. Naik Bus Dari SBY Ke SMG [Treller tinggal Gudang SBY] Kembalikan 2 peti Tobelo P7 & S6 130,000 6,282,815

22 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar H9281JA Kembalikan 2 peti Tobelo P7 & S6 Ke PELNI SBY 440,000 5,842,815

23 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar H9281JA Kembalikan 2 peti Tobelo P7 & S6 Ke PELNI SBY 448,000 5,394,815

24 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPemby. Toll Manyar Gardu 6 , Kembalikan 2 peti Tobelo P7 & S6 Ke PELNI SBY 44,500 5,350,315

25 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkKarcis Masuk Pergudangan CV. Mulia Harapan Sentosa 10,000 5,340,315
26 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkKarcis Parkir Di Kudus [Kunci Gudang SBY Tertinggal di LIK] 10,000 5,330,315

27 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkKarcis Parkir Di Kudus [Kunci Gudang SBY Tertinggal di LIK] 10,000 5,320,315

28 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBy. Naik Bus Dari SMG Ke SBY Ambil Treller Ke Gudang SBY [U/ Angkut Mesin Plastik Ke KLW] 130,000 5,190,315

29 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar H9281JA Ambil Treller Di Gudang SBY [Angkut Mesin Plastik Ke x Wungu] 200,000 4,990,315

30 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar H9281JA Ambil Treller Di Gudang SBY [Angkut Mesin Plastik Ke x Wungu] 103,000 4,887,315

31 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar H9281JA Ambil Treller Di Gudang SBY [Angkut Mesin Plastik Ke x Wungu] 300,000 4,587,315

32 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPemby. Toll Manyar Gardu 6 Ambil Treller Di gudang Sby [Angkut Mesin Plastik Ke x Wungu] 44,500 4,542,815

33 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkMell Turun Peti Pelni @15,000 + Masuk LIK 3X @10,000 45,000 4,497,815

34 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBayar Toll Waru PP [26,000X2] 52,000 4,445,815

35 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBayar Ojek Dari Terminal-Gedangan 56,000 4,389,815

36 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBayar Ojek Dari Terminal-LIK 15,000 4,374,815

37 09 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkUang Makan Supir Luar Kota Kembalikan 2 Kontainer Ke SBY [P7&S6]+Ambil Treller Di Gudang SBY 1,300,000 3,074,815

38 11 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaMasuk Kawasan Industri Candi Ambil besi di Immanuel [AB 8068 ZZ] Hatta 8,000 3,066,815

39 11 April 2022 3800 pengeluaran operasional - perbaika Kokel PS135 U/ Perbaiki Truk AB 8068 ZZ [Pak Dwi] 250,000 2,816,815

40 11 April 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan Kabel Power [Kabel Cas Timbngan Produksi] 2 pc @15,000/pc 30,000 2,786,815

41 12 April 2022 3300 pengeluaran operasional - keperluan Konektor Las u/ Keperluan Bengkel 20,000 2,766,815

42 12 April 2022 3501 pengeluaran operasional - keperluan Gas LPG 3 Kg 2 Tabung @24,000 u/ Test Bakar 48,000 2,718,815

43 12 April 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan Overval Metalic 4 " u/ Membuat gembok lemari di produksi 7,000 2,711,815

44 12 April 2022 5172 pengeluaran operasional - perbaikan Baut Baja 10 pc @5,000, + Lem besi u/ Konveyor Kecil mesin giling [uddin] 65,000 2,646,815

45 12 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaTiket masuk kawasan LIK 1 X + Ogah 1 x [Kirim gilingan AB 8068 ZZ Pak Hatta] 7,000 2,639,815

46 12 April 2022 3302 pengeluaran operasional - Biaya Telep

Pembyaran Wifi Indihom + by admin Periode April 2022 [Boja] 361,030 2,278,785

47 13 April 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 3,000,000 5,278,785

48 13 April 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendBBM Kendaraan Solar Hino H1401TA [Hatta] Disedot u/ Forklift 200,000 5,078,785

49 13 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaMasuk kawasan LIK 1 X + Ogah 2 x @2000 9,000 5,069,785

50 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkuAng Makan Supir Luar Kota Ambil 2 Kontainer ke SBY, [Malino + Masto ] 1,300,000 3,769,785

51 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkMell Naik Peti Tanto + Security 20,000 3,749,785

52 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBayar Ojek Ke Kantor Tanto PP Ambil DO 26,000 3,723,785

53 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBayar Tiket Masuk LIK 10,000 3,713,785

54 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPersen Bongkar KBKB 40,000 3,673,785
55 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPemb. Solar Ambil Peti Masto + Malino 2 Kontainer [H9281JA] 462,000 3,211,785

56 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPemb. Solar Ambil Peti Masto + Malino 2 Kontainer [H9281JA] 433,000 2,778,785

57 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBayar Toll Kebomas 35,500 2,743,285

58 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBayar Toll Kalisari 25,500 2,717,785

59 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembayarn Toll Gresik 7,500 2,710,285

60 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembyaran Toll Dupak 2 10,500 2,699,785

61 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembyaran Toll Dupak 4 10,500 2,689,285

62 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPemb. Solar Ambil Peti Masto + Malino 2 Kontainer [H9281JA] 150,000 2,539,285

63 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPemb. Solar Ambil Peti Masto + Malino 2 Kontainer [H9281JA] 417,000 2,122,285

64 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPemb. Solar Ambil Peti Masto + Malino 2 Kontainer [H9281JA] 250,000 1,872,285

65 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBy. Tambal Ban + Impek Treller 50,000 1,822,285

66 13 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPemb. Solar Ambil Peti Masto + Malino 2 Kontainer [H9281JA] 200,000 1,622,285

67 14 April 2022 4801 pengeluaran operasional - beban kec By. Periksa Mekanik Yg Kecelakaan Kerja Terkena Besi [Jahit Kaki+Priksa+Obat] 135,000 1,487,285

68 14 April 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendBBM Kendaraan Solar Hino H1401TA [Hatta] Antar Gilingan Ke LIK + Ambil Besi Ke Gatsu 200,000 1,287,285

69 14 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaMasuk Kawasan Industri Candi Ambil besi di Immanuel [H 1401 TA] Hatta 8,000 1,279,285

70 14 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaMasik Kawasan Lik 1 x 5,000 1,274,285

71 14 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaOgah 2 x @2,000 + By. Kbkb Muat Besi Di Gatsu @15,000 19,000 1,255,285

72 15 April 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 10,000,000 11,255,285

73 15 April 2022 2000 pengeluaran langsung produksi - gaj Gaji Karyawan Produksi Periode 1 April - 15 April 22 9,485,750 1,769,535

74 15 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaMasuk kawasan LIK 1 X + Ogah 1 x @2000 7,000 1,762,535

75 17 April 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan Air Minum Isi Ulang 6 Galon @5,000 30,000 1,732,535

76 18 April 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 3,500,000 5,232,535

77 18 April 2022 3501 pengeluaran operasional - keperluan Gas LPG 3 Kg 2 Tabung @24,000 u/ Test Bakar 48,000 5,184,535

78 18 April 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bon Bongkar Arang Masto 12,616 ton + Malino 4,335 Ton Total 16,951 Ton x 25,000 = 423,775, Dibayarkan 425,000 425,000 4,759,535

79 18 April 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bon Muat Residu [Jual ke pak junadi] Total 7,164 Ton x 25,000 =179,100, Dibayarkan 180,000 180,000 4,579,535

80 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkUang makan luar kota kembalikan 2 kontainer malino dan masto + ambil 2 kontainer tobelo [S7+P8] Ke Sby 1,300,000 3,279,535

81 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar SPBU Demak [H9281JA] 464,000 2,815,535

82 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar SPBU Tebaloan Dudak [H9281JA] 441,000 2,374,535

83 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBayar Toll Kebomas 35,500 2,339,035
84 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar [H9281JA] 234,000 2,105,035

85 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar SPBU Bancar Tuban [H9281JA] 401,000 1,704,035

86 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBongkar Pasang Ban treller 2x, Dongkrak+implek, Marset+Kontrol angin ban treller 140,000 1,564,035

87 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar [H9281JA] 150,000 1,414,035

88 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar SPBU Bandarharjo Arteri [H9281JA] 160,000 1,254,035

89 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkMell Cheker Turun Peti Temas [Malino] 10,000 1,244,035

90 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkMell by. Cuci+kantor Temas [malino] 15,000 1,229,035

91 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkMell Turun peti temas [malino] 10,000 1,219,035

92 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkMell Turun peti tanto+by. Cheker+security [Masto] 25,000 1,194,035

93 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkMell Naik Peti pelni [2 kontainer tobelo] 20,000 1,174,035

94 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembyaran Toll Gresik-Sby Tol Kebomas [Hilang] 35,500 1,138,535

95 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPersen Bongkar KBKB 40,000 1,098,535

96 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembyaran Demorage Tanto 2 Hari @60,000/H [Masto] 120,000 978,535

97 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBy. Cleaning Kontainer Tanto [Masto] 112,000 866,535

98 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBy. Cuci Kontainer Temas 1 Kontainer [Malino] 80,000 786,535

99 18 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBy. Detantion Freight Surcharge 1 Kontainer Temas [Malino] 50,000 736,535

100 19 April 2022 3300 pengeluaran operasional - keperluan WD 40 U/ Keperluan Bengkel Benerin Mesin2 65,000 671,535

101 19 April 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bon Nata Stapel Briket Rijek Dari LIK Total 5 Krj [2,527,5+2,383+1,640+2,218,5+2,042,5]Total 10,811,5 Ton x 23,000= 248,664, Dibayarkan 250 250,000 421,535

102 19 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaOgah 1 x @2,000 [Kirim Gilingan Ke LIK] 2,000 419,535

103 19 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaKarcis Masuk LIK 1X @5,000 5,000 414,535

104 19 April 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendPembelian Solar Hino H1401TA [Kirim Gilingan Ke LIK + Di Sedot U/ Forklift LIK] 300,000 114,535

105 20 April 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 5,000,000 5,114,535

106 20 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaBy. Tiket Masuk Kawasan Candi [Ambil Besi P.Jodi] 8,000 5,106,535

107 20 April 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan Tali Tambang 15 Mtr u/ Nali Muatan Di Mobil Truk AB 8068 ZZ 37,500 5,069,035

108 20 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaParkir Beli Tambang 2,500 5,066,535

109 20 April 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bon By. Kuli Muat Besi 20,000 5,046,535

110 20 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaBayar Ogah 2 x @2000 4,000 5,042,535

111 21 April 2022 3501 pengeluaran operasional - keperluan Gas LPG 3 Kg 1 Tabung @21,000 u/ Test Bakar 21,000 5,021,535

112 21 April 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bon Bongkar Arang Tobelo A-2 [HNWU 231569-4] Total 11,561,5 Ton x 25,000 = 289,000 Dibayarkan 300,000[+Nytapel Arang Malino H-6] 300,000 4,721,535
113 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkUang makan luar kota kembalikan 2 kontainer tobelo [[A1+A2] Dan ambil 2 kontainer tobelo [S7+P8] Ke SBY 1,300,000 3,421,535

114 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar SPBU Demak [H9281JA] 405,000 3,016,535

115 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar SPBU Tebaloan Dudak [H9281JA] 448,000 2,568,535

116 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembyaran Tol Dupak 10,500 2,558,035

117 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembyaran Tol SBY-Gresik Tol Kebomas [Berangkat] 35,500 2,522,535

118 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembyaran Tol SBY-Gresik Tol Kebomas [Pulang] 35,500 2,487,035

119 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkNambal ban + marset ban treller 95,000 2,392,035

120 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar SPBU Bancar Tuban [H9281JA] 453,500 1,938,535

121 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar [H9281JA] 150,000 1,788,535

122 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar SPBU Bandarharjo Arteri [H9281JA] 200,000 1,588,535

123 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkMell turun peti pelni 2 kontainer tobelo 20,000 1,568,535

124 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkMell naik peti pelni 2 kontainer tobelo + security 25,000 1,543,535

125 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBy. Masuk Jambrut [Pelabuhan] 20,000 1,523,535

126 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBy. Masuk Kawasan LIK 20,000 1,503,535

127 21 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPersen Bongkar KBKB 40,000 1,463,535

128 22 April 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 2,500,000 3,963,535

129 22 April 2022 5116 pengeluaran operasional - pembuatanBaut Rofing 42 Pc u/ Pembuatan Kranjang Besi 35,000 3,928,535

130 22 April 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendBBM Kendaraan Solar Truk AB 8068 ZZ [Hatta] 151,000 3,777,535

131 22 April 2022 4300 pengeluaran operasional - biaya pen Naik Bus Dari LIK-CANGKIRAN [Antar Gilingan Pulangnya Naik Bis] Hatta 3,500 3,774,035

132 22 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya pen Naik Bus Dari Cangkiran-Boja [Antar Gilingan Pulangnya Naik Bis] Hatta 5,000 3,769,035

133 22 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaBayar Ogah 1 x @2,000 2,000 3,767,035

134 22 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaTiket Masuk Kawasan LIK 1 X @5,000 5,000 3,762,035

135 23 April 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendPengisian Solar Truk Kuning AD 1405 MC [Dari LIK Muat Karung Dibawa Ke Boja, Pak Hatta] 100,000 3,662,035

136 23 April 2022 4800 pengeluaran operasional - jasa bengkeJasa Nambal Ban Truk [Perjalanan ke Boja] AD 1405 MC 25,000 3,637,035

137 23 April 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogaTiket Masuk LIK 1 X + OgAh 1 x [Antar Gilingan Ke LIK] 7,000 3,630,035

138 23 April 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan Pemblian Charger Finger Absensi [Yang Lama Rusak] 25,000 3,605,035

139 24 April 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bon Bongkar Arang Tobelo S7 [Langsir Dari LIK, HINO] Total 6,910 Ton x 25,000 = 172,750, Dibayarkan 180,000 180,000 3,425,035

140 25 April 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan Air Minum Isi Ulang 6 Galon @5,000 30,000 3,395,035

141 25 April 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bon Bongkar arang tobelo P8 11,874 Ton x 25,000 + Nata Stapel arang malino H6+Tobelo A1 6,070 Ton x 20,000 420,000 2,975,035
142 25 April 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 2,000,000 4,975,035

143 25 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembelian Solar Full [SPBU Demak] Kembalikan Kontainer Ke SBY Tobelo P8 & Tobelo S7 465,000 4,510,035

144 25 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkTambah Solar Full SPBU Tebaloan Gresik 454,000 4,056,035

145 25 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkPembyaran Toll Gresik-Sby Tol Kebomas 35,500 4,020,535

146 25 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkTiket Masuk Kawasan pergudangan 10,000 4,010,535

147 25 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkTiket bus Sby - Smg 130,000 3,880,535

148 25 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkMell turun peti pelni 2 kontainer tobelo + Security 25,000 3,855,535

149 25 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkToll SBY-Waru Sidoarjo [Tidak ada nota] 26,000 3,829,535

150 25 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkBayar Ojek Gedangan - Terminal Bungurasih 28,000 3,801,535

151 25 April 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkUang Makan Supir Luar Kota [Treller Tinggal Gudang SBY] 850,000 2,951,535

152 26 April 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan Sapu + Engkrak 63,000 2,888,535

153 26 April 2022 3501 pengeluaran operasional - keperluan Gas LPG 3 Kg 2 Tabung @23,000 u/ Test Bakar 46,000 2,842,535

154 28 April 2022 5116 pengeluaran operasional - pembuatanPaku 7 u/ Membuat Palet [Irawan] 30,000 2,812,535

155 28 April 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 7,000,000 9,812,535

156 28 April 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank [Tunai Dari LIK] 1,250,000 11,062,535

157 28 April 2022 2000 pengeluaran langsung produksi - gaj Pembayaran THR Karyawan HL Boja Th 2022 Boja 1,250,000 9,812,535

158 28 April 2022 2000 pengeluaran langsung produksi - gaj Gaji Karyawan Produksi HL Boja Periode 16 April - 30 April 22 6,723,750 3,088,785

SISA SALDO 3,088,785

49,750,000 49,749,530
Dibuat Oleh Pemeriksa Mengetahui

(......DEVI......) ( ) (.....................)
 Laporan Kegiatan Keuangan Arang Boja
CV.JAVA MANDIRI INDONESIA

Tanggal : 1- 31 MEI 22
Keluar
NO Tanggal Kode Akun Keterangan (KAS) Masuk (Debit) Saldo Akhir
(Kredit)

1 3,088,785

2 01 Mei 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan produksi Gembok Dan Xiang 3 Pc @ 75,000 3,013,785

3 09 Mei 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan produksi Air Minum Isi Ulang 4 Galon @5,000 20,000 2,993,785

4 09 Mei 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bongkar Muat Arang padang [Jual Ke bu Is Weleri] 5,263 Ton x 25,000 = 131,575 Dibayarkan 140,000 140,000 2,853,785

5 09 Mei 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 3,000,000 5,853,785

6 10 Mei 2022 3302 pengeluaran operasional - Biaya Telepon, internet,Pembyaran Wifi Indihome April 2022 [Boja] 361,030 5,492,755

7 10 Mei 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bongkar Muat Residu [Jual Ke Pak Junadi] 8224 Ton x 25,000 = 205,600 + Nata Stapel 2 Krj Tobelo 3,291 ton x 20,000= 65,820 Total 271,420 Dibaya 280,000 5,212,755

8 11 Mei 2022 3800 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Oli Rem Truk Tanggung [Jumbo] [Hatta] 19,000 5,193,755

9 11 Mei 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 5,000,000 10,193,755

10 11 Mei 2022 3800 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Air Accu Besar Murni [U/ Truk ] Hatta 5,000 10,188,755

11 11 Mei 2022 3900 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Lem Sealent u/ Perbaikan mesin giling 42,500 10,146,255

12 11 Mei 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bongkar Nata Stapel Briket Rijek 3 Krj, Gilingan 2 Krj, TM 1 Krj Total 13,264 Ton x 20,000 = 265,280 Dibayarkan 265,000 265,000 9,881,255

13 11 Mei 2022 2000 pengeluaran langsung produksi - gaji karyawan p Bonus Karyawan bengkel April 22 530,000 9,351,255

14 11 Mei 2022 2000 pengeluaran langsung produksi - gaji karyawan p Bonus Karyawan Produksi April 22 1,265,000 8,086,255

15 11 Mei 2022 2000 pengeluaran langsung produksi - gaji karyawan p Gaji Karyawan Jaga pabrik hari raya idul fitri 2022 2,170,000 5,916,255

16 11 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Masuk kawasan LIK 1 X + Ogah 1 X [Antar gilingan ke lik] 7,000 5,909,255

17 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Kertas HVS F4 1 Rim u/ kantor 67,000 5,842,255

18 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Clipboard kayu 1 pcs u/ kantor 5,000 5,837,255

19 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Bisnis file plastik 2 pcs @3,000 u/ kantor 6,000 5,831,255

20 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Kanebo kuning u/ kantor [bersihkan meja dll] 13,500 5,817,755

21 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Kalkulator joiko CC-32 u/ kantor 37,500 5,780,255

22 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Bulpoin Standart hitam 1 Dos Kecil u/ kantor 18,000 5,762,255

23 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Bulpoin Standart biru 1 Dos Kecil u/ kantor 18,000 5,744,255

24 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Reffil Spidol Snowmen permanen u/ kantor 2 pcs @11,500 23,000 5,721,255

25 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Refill Spidol snowman white board u/ kantor 18,000 5,703,255

26 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Streples u/ kantor 17,500 5,685,755

27 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Notebook A5 U/ Kantor 16,500 5,669,255

28 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Double Tape Nachi 12 mm u/ kantor 3,500 5,665,755

29 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Double foam nachi 24 mm u/ kantor 10,000 5,655,755
30 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Tip x kertas 2 pc @4,000 u/ kantor 8,000 5,647,755

31 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Buku Kwarto 100 2 pcs @11,000 u/ kantor 22,000 5,625,755

32 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Spidol snowman Hitam 2 pc @9500 u/ kantor 19,000 5,606,755

33 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Spidol Snowman permanen Hitam 2 pc @7000 u/ kantor 14,000 5,592,755

34 11 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Spidol Snowman Whiteboard Biru 2 pc @8,000 u/ kantor 8,000 5,584,755

35 11 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianBayar Tiket Bis SMG-SBY [Ambil 2 kontainer di Tanto, masto dan leme2] 130,000 5,454,755

36 11 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianBeli Solar [Ambil 2 kontainer , masto dan leme2] H 9281 JA] 413,000 5,041,755

37 11 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianPembyaran Toll Dupak 4 10,500 5,031,255

38 11 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianPembyaran Toll SBY-Gresik 35,500 4,995,755

39 11 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianTambah Solar SPBU Tuban 360,000 4,635,755

40 11 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianTambah Solar H9281JA 150,000 4,485,755

41 11 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianTambah Solar SPBU Bandar harjo H9281 JA 200,000 4,285,755

42 11 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianBy. Bongkar+Pasang Ban 120,000 4,165,755

43 11 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianBy. Storage Tanto 2 Kontainer [Masto 02 + Leme2 02] 2,035,000 2,130,755

44 11 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianBayar ojek, Bungurasih + Ojek Tanto PP, Tiket Masuk LIK, Persen KBKB, Mell Naik Peti Tanto 2 Peti 148,000 1,982,755

45 11 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianUang makan supir ambil kontainer masto dan leme2 di sby [1/2 jalan] 650,000 1,332,755

46 12 Mei 2022 3300 pengeluaran operasional - keperluan bengkel Acetyline IG MP + Oksigen 2 Tbg @66,000 + ppn 479,520 853,235

47 12 Mei 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendaraan Pemblian solar Hino H1401TA [Antar gilingan ke LIK] 300,000 553,235

48 12 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Masuk kawasan LIK 1 X + Ogah 1 X [Antar gilingan ke lik] 7,000 546,235

49 12 Mei 2022 3302 pengeluaran operasional - Biaya Telepon, internet,Pembyaran PDAM Bulan April 2022 [Boja] 73,000 473,235

50 13 Mei 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 5,000,000 5,473,235

51 14 Mei 2022 3900 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Vanbel B93 U/ Perbaikan Mesin Giling 93,000 5,380,235

52 14 Mei 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bongkar Bongkar arang 1 Kontainer Leme2 [TAKU 236055-2] Total 12,306 ton x 25,000 = 307,650, dibayarkan 310,000 310,000 5,070,235

53 14 Mei 2022 3501 pengeluaran operasional - keperluan QC Gas LPG 2 Tbg @20,000 u/ test bakar 40,000 5,030,235

54 14 Mei 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendaraan Solar H1401TA [Disedot u/ forklift boja 200,000 4,830,235

55 14 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Ogah 1 x 2,000 4,828,235

56 14 Mei 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan produksi Pemb. Air minum isi ulang 5 Galon @5000 25,000 4,803,235

57 14 Mei 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 3,000,000 7,803,235

58 14 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianUang makan supir kembalikan kontainer masto dan leme2 di tanto + ambil 2 kontainer tobelo p9 + n7 di pelni 1,300,000 6,503,235

59 14 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianMell Turun 2 prti tanto + securiry, mell naik peti pelni 2 peti, By. Masuk pelabuhan, By. Masuk LIK, Persen kbkb 125,000 6,378,235

60 14 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianToll Dupak [Berangkat + Pulang] @10,500/Masuk 21,000 6,357,235

61 14 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianToll Kebomas SBY-Gresik [Berangkat Pulang] @35,500 71,000 6,286,235

62 14 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianTambal ban Treller 60,000 6,226,235
63 14 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianTambal ban Treller 2 ban + impek + jasa bongkar pasang 100,000 6,126,235

64 14 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianBy. Demoride 2 Kontainer 2 hari @120,000/kontainer 240,000 5,886,235

65 14 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianBy. Cleaning Kontainer 2 kontainer @112,000/kontainer 224,000 5,662,235

66 14 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianPembelian Solar H9281JA [Kembalikan 2 kontainer masto dan leme2 + ambil 2 kontainer tobelo P9+N7] 5 X Beli Solar 1,738,000 3,924,235

67 16 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Tiket Masuk LIK + Ogah 1 x 7,000 3,917,235

68 16 Mei 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendaraan Pembelian Solar H1401TA [Kirim Gilingan Ke LIK] 100,000 3,817,235

69 17 Mei 2022 3800 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Tambal ban + impek, sliwer + kontrol angin Hino H1401TA 55,000 3,762,235

70 17 Mei 2022 5181 pengeluaran operasional - Pembuatan Keranjang Baut Rofing 200 pc @500/pc u/ pembuatan kranjang 100,000 3,662,235

71 17 Mei 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 5,000,000 8,662,235

72 17 Mei 2022 2000 pengeluaran langsung produksi - gaji karyawan p Gaji Karyawan Produksi HL Boja Periode 1 MEI - 15 MEI 22 4,089,500 4,572,735

73 17 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Tiket Masuk LIK + Ogah 1 x 7,000 4,565,735

74 18 Mei 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendaraan Pembelian Pertalite Ranger H8140DA [Hatta] 100,000 4,465,735

75 18 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Pemb. Air Minum Aqua 1 galon u/ kantor 18,000 4,447,735

76 18 Mei 2022 3900 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Vanbel B61 2 Pc @73500 u/ 2 Mesin Giling 147,000 4,300,735

77 18 Mei 2022 4800 pengeluaran operasional - jasa bengkel luar Uang Bensin Jasa Bongkar Forklift Boja [Hijau] 50,000 4,250,735

78 18 Mei 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan produksi Pemb. Air Minum Isi ulang 6 Galon @5000 30,000 4,220,735

79 18 Mei 2022 3800 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Klam Aki + Air Acci u/ Forklift 35,000 4,185,735

80 19 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Tiket Masuk LIK + Ogah 1 x 7,000 4,178,735

81 19 Mei 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bongkar Bongkar arang Tobelo N7 [Hino dr LIK langsir boja] 6,538 Ton x 25,000 = 163,450, Dibayarkan 165,000 165,000 4,013,735

82 20 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Kertas A4 2 Rim @41,000, Tinta Printer 4 Botol @37.500 U/ Kantor 232,000 3,781,735

83 20 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Betadin + Obat Nyeri / iritasi U/ P3K 35,000 3,746,735

84 20 Mei 2022 3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor Hansaplas, Alkohol, Insto, Balsem, Minyak kayu putih, Bodrek, Entrostop, Promagh, Ultraflu, Paracetamol, Amoxcilin, neoremacil, panadol 144,000 3,602,735

85 20 Mei 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendaraan Pemb. Solar AB8068ZZ [Hatta] Kirim Gilingan ke LIK 200,000 3,402,735

86 20 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Tiket masuk LIK 2 X @5000 + Ogah 2 x @2000 14,000 3,388,735

87 20 Mei 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bongkar Bongkar Arang Tobelo P9 11253 Ton @25,000 + Nata Stapel arang tobelo N7 2,960 @20,000 Total 340,525, Dibayarkan 350,000 350,000 3,038,735

88 21 Mei 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan produksi Pemb. Air Minum Isi ulang 6 Galon @5000 30,000 3,008,735

89 21 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Tiket masuk kawasan candi [ambil besi] @8,000, Tiket masuk kawasan LIK @5000 [kirim gilingan] + Ogah 1x @2000 15,000 2,993,735

90 21 Mei 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bongkar Muat arang padang 5536 ton x 25,000, muat residu 7,814 ton x 25,000, nata stapel arang masto m2 1 krj 1,855,5 x 20,000 = 370,860, dibayark 380,000 2,613,735

91 21 Mei 2022 4800 pengeluaran operasional - jasa bengkel luar DP Jasa Bongkar Forklift Turun mesin 500,000 2,113,735

92 21 Mei 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 3,000,000 5,113,735

93 22 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianCuci Kendarann Treller H9281JA 80,000 5,033,735

94 22 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianUang makan supir Luar kota [Kembalikan 2 kontainer, tobelo N7+P9, Dan ambil 1 kontainer N8] 1,300,000 3,733,735

95 22 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianToll Kebomas SBY-Gresik [Berangkat Pulang] @35,500 70,000 3,663,735
96 22 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianToll dupak [Berangkat ] @10,500/Masuk 10,500 3,653,235

97 22 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianPemb. Solar 5 x [PP Smg-Sby] Kembalikan 2 kontainer + ambil 1 kontainer 1,606,000 2,047,235

98 22 Mei 2022 4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelianTiket masuk pelabuhan, Mell turun 2 peti, mell naik 1 peti, Tiket masuk LIK, Persen kbkb, Tiket masuk toll dupak [pulang] Hilang 90,500 1,956,735

99 23 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Tiket Masuk LIK + Ogah 2 x @2000 9,000 1,947,735

100 23 Mei 2022 3501 pengeluaran operasional - keperluan QC Gas LPG 2 Tbg @23,000 u/ test bakar 46,000 1,901,735

101 24 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Tiket Masuk LIK + Ogah 1 x @2000 7,000 1,894,735

102 24 Mei 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bongkar Bongkar arang tobelo N8 11,575 Ton x 25,000 + Mindah bahan sisa + sisa blending 5539 ton x 15,000 = 372,460, Dibayarkan 375,000 375,000 1,519,735

103 24 Mei 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan produksi Pemb. Air Minum Isi ulang 8 Galon @5000 40,000 1,479,735

104 25 Mei 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank Tambhan Kas Tunai Dari Bank 7,000,000 8,479,735

105 25 Mei 2022 3800 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Fuil Sok FE 1 Set, Cabin Aki, Klem 2 pc @5,000, Selang Radiator, U/ Perbaikan Forklift [Pak Anto] 960,000 7,519,735

106 25 Mei 2022 3800 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Kur As + Metal FE Forklift, Stang Seker u/ Perbaikan Forklift [Pak Anto] 3,250,000 4,269,735

107 25 Mei 2022 3800 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Pemb. Solar 15,000 u/ cuci forklift [uddin] 15,000 4,254,735

108 25 Mei 2022 3800 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Kuas 2 inci 2 pc @7,000 u/ Cuci Forklift [Uddin] 14,000 4,240,735

109 25 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Tiket Masuk LIK + Ogah 1 x @2000 7,000 4,233,735

110 25 Mei 2022 4800 pengeluaran operasional - jasa bengkel luar Jasa tambal ban Forklift 2 Lubang @15,000/Lubang [Puji] 30,000 4,203,735

111 25 Mei 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendaraan Pemb. Solar Hino H1401TA [Antar gilingan ke LIK] 200,000 4,003,735

112 25 Mei 2022 4700 pengeluaran operasional - biaya bongkar Nata stapel ulang arang tembilahan total 37 ton diborong 500,000 500,000 3,503,735

113 25 Mei 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan produksi Sapu Lidi 5 pc @6000 u/ nyapu area produksi 30,000 3,473,735

114 27 Mei 2022 3300 pengeluaran operasional - keperluan bengkel Isi Ulang tabung gas oksigen 2 Tbg @66,000 + ppn 14,520 u/ bengkel 146,520 3,327,215

115 27 Mei 2022 3300 pengeluaran operasional - keperluan bengkel Isi ulang tabung Acetyline 1 tbg + ppn 33,000 u/ bengkel 333,000 2,994,215

116 27 Mei 2022 3501 pengeluaran operasional - keperluan QC Gas LPG 2 Tbg @21,000 u/ test bakar 42,000 2,952,215

117 27 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Tiket Masuk LIK + Ogah 1 x @2000 7,000 2,945,215

118 28 Mei 2022 3900 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Mur baut 10 6 pc @1000, mur baut 5 pc @1000, Ring 10 @500, Ring 7 @10pc 20,000 2,925,215

119 28 Mei 2022 3900 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Fanbel B40 48,000 2,877,215

120 28 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Tiket Masuk LIK + Ogah 1 x @2000 7,000 2,870,215

121 28 Mei 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendaraan Pembelian Solar, antar gilingan ke LIK AB8068ZZ [Hatta] 200,000 2,670,215

122 30 Mei 2022 4800 pengeluaran operasional - jasa bengkel luar Jasa Perbaikan Dinamo Stater + Ganti Kol baut Mobil ranger [uddin] 105,000 2,565,215

123 30 Mei 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan produksi Sabun ekonomi ember 2,85 kg u/ nyuci karung + nyuci mobil/forklift 41,000 2,524,215

124 30 Mei 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan produksi Pemb. Air Minum Isi ulang 6 Galon @5000 30,000 2,494,215

125 30 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Ogah 2x @2,000 [ambil mesin ke kaliwungu + antar mesin ke kaliwungu 4,000 2,490,215

126 31 Mei 2022 4800 pengeluaran operasional - jasa bengkel luar Jasa Bongkar pasang dinamo colt diesel [uddin] 25,000 2,465,215

127 31 Mei 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol Ogah 2x @2,000 +Tiket masuk LIK [Antar gilingan] 9,000 2,456,215

128 31 Mei 2022 3600 pengeluaran operasional - BBM kendaraan Pembelian Solar, antar gilingan ke LIK AB8068ZZ [Hatta] 200,000 2,256,215
129 31 Mei 2022 3800 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Las stek kopling forklift 2 pc @125,000 [Perbaikan turun mesin forklift] [pak anto] 250,000 2,006,215

130 31 Mei 2022 3800 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih Seal AS Roda T120 SAPU + Thre Bohp Silicone MXAL / Lem u/ perbaikan turun mesin forklift [pak anto] 40,000 1,966,215

1,966,215

SISA SALDO 1,966,215

31,000,000 32,122,570
Dibuat Oleh Pemeriksa Mengetahui

(......DEVI......) ( ) (.....................)
 CV.JAVA MANDIR

Tanggal : 1-30 J

NO Tanggal Kode Akun

2 02 Juni 2022 8000 Transfer kas tunai dari bank

3 02 Juni 2022 2000 pengeluaran langsung produksi - gaji karyawan pr

4 02 Juni 2022 4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol

5 02 Juni 2022 3800 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemelih

6 02 Juni 2022 3400 pengeluaran operasional - keperluan produksi

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120
121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Dibuat Oleh Pemeriksa Mengetahui

(......DEVI......) ( ) (.....................)
 CV.JAVA MANDIRI INDONESIA

Tanggal : 1-30 JUNI 22

Keterangan (KAS)

Tambhan Kas Tunai Dari Bank

Gaji karyawan produksi HL Periode 16-31 mei 22

Parkir ambil uang di ATM [Puji]

Kikir u/ perbaikan colt diesel

Pemb. Air Minum Isi ulang 8 Galon @5000

 SISA SALDO

Pemeriksa Mengetahui

( ) (.....................)
 Laporan Kegiatan Keuangan Arang Boja

Keluar
Masuk (Debit) Saldo Akhir
(Kredit)

1,966,215

10,000,000 11,966,215

7,940,000 4,026,215

2,000 4,024,215

10,000 4,014,215

40,000 3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215
3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215
3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215
3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215
 3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

3,974,215

10,000,000 7,992,000
1000 penjualan briket/ Arang
2500 pengeluaran langsung produksi - Biaya Angkut Penjualan (Pelayaran dan EMKL)
1100 penjualan lain2
2000 pengeluaran langsung produksi - gaji karyawan produksi
2001 pengeluaran langsung produksi - Bahan baku arang
2004 pengeluaran langsung produksi - Tepung Tapioka
2100 pengeluaran langsung produksi - gaji karyawan packing
2101 pengeluaran langsung produksi - Tunjangan Karyawan
2200 pengeluaran langsung produksi - Innerbox, masterbox, inner plastik
2201 pengeluaran langsung produksi - Keperluan Stuffing
2400 pengeluaran langsung produksi - bahan pembantu kaolin, dll
2600 pengeluaran langsung produksi - PPH final ps 4 ayat 2 (0,5%)
3000 pengeluaran operasional - pemasaran dan penjualan
3100 pengeluaran operasional - gaji dan upah administrasi dan umum
3300 pengeluaran operasional - keperluan bengkel
3301 pengeluaran operasional - Biaya Listrik
3302 pengeluaran operasional - Biaya Telepon, internet, Air
3400 pengeluaran operasional - keperluan produksi
3500 pengeluaran operasional - keperluan kantor
3501 pengeluaran operasional - keperluan QC
3600 pengeluaran operasional - BBM kendaraan
3700 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemeliharaan gedung
3701 pengeluaran operasional - Biaya Sewa Gedung
3800 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemeliharaan kendaraan
3900 pengeluaran operasional - perbaikan dan pemeliharaan mesin
4000 pengeluaran operasional - biaya tes lab
5200 pengeluaran operasional - biaya Pembuatan Gedung
5201 pengeluaran operasional - biaya Kendaraan
5202 pengeluaran operasional - biaya Sewa Kendaraan
4002 pengeluaran operasional - biaya Akomodasi perjalanan luar kota
4100 pengeluaran operasional - BPJS
4200 pengeluaran operasional - biaya konsultan
4300 pengeluaran operasional - biaya pengiriman
4301 pengeluaran operasional - biaya angkut pembelian (trucking & pelayaran)
4400 pengeluaran operasional - parkir, ogah, tol
4500 pengeluaran operasional - PPH pasal 23 (jasa)
4501 pengeluaran operasional - PPH pasal 21
4600 pengeluaran operasional - top up flazz
4700 pengeluaran operasional - biaya bongkar
4800 pengeluaran operasional - jasa bengkel luar
4801 pengeluaran operasional - beban kecelakaan kerja
4900 pengeluaran operasional - beban lain
5100 pengeluaran operasional - pembuatan mesin cetak 1,2,3,4
5101 pengeluaran operasional - pembuatan mesin blending 8-1, 8-2, 8-3
5102 pengeluaran operasional - pembuatan mesin conveyor produksi 1, 2, blending1, 2
5103 pengeluaran operasional - pembuatan mesin giling 1, conveyor, rotary
5104 pengeluaran operasional - pembuatan mesin penghancur arang
5105 pengeluaran operasional - pembuatan mesin diskmil 1, 2
5106 pengeluaran operasional - pembuatan mesin blending 6-1, 6-2
5107 pengeluaran operasional - pembuatan mesin belah kelapa
5108 pengeluaran operasional - pembuatan mesin oven
5109 pengeluaran operasional - pembuatan pembakaran arang
5110 pengeluaran operasional.- pembuatan mesin pengupas sabut kelapa
5110 pengeluaran operasional.- pembuatan Rak Nampan besi
5111 pengeluaran operasional.- pembuatan Mesin Pemotong Kelapa
5112 pengeluaran operasional.- pembuatan Mesin Peremuk Baru
5113 pengeluaran operasional.- pembuatan Mesin Hammermill Kaliwungu
5114 pengeluaran operasional.- Keperluan Kaliwungu
5115 pengeluaran operasional - pembuatan mesin blending 6-1
5116 pengeluaran operasional - pembuatan Palet Besi
5121 pengeluaran operasional - perbaikan rotary giling 1 (Lik)
5122 pengeluaran operasional - perbaikan rotary giling 2 (Kaliwungu)
5123 pengeluaran operasional - perbaikan rotary giling 3 (Boja)
5124 pengeluaran operasional - perbaikan rotary giling 1 (Lik)
5121 pengeluaran operasional - perbaikan rotary giling 4
5131 pengeluaran operasional - perbaikan Blending 1-1 (Lik, 8in)
5132 pengeluaran operasional - perbaikan Blending 1-2 (Lik, 4in)
5141 pengeluaran operasional - perbaikan Blending 2-1 (Lik, 6in, lama)
5142 pengeluaran operasional - perbaikan Blending 2-2 (Lik, 6in, Baru, Bengkel)
5151 pengeluaran operasional - perbaikan cetak P1
5152 pengeluaran operasional - perbaikan cetak P2
5153 pengeluaran operasional - perbaikan cetak P3
5154 pengeluaran operasional - perbaikan cetak P4
5161 pengeluaran operasional - perbaikan Oven Lik
5162 pengeluaran operasional - perbaikan Oven Boja
5171 pengeluaran operasional - perbaikan Conveyor Lik
5172 pengeluaran operasional - perbaikan Conveyor Boja
5181 pengeluaran operasional - Pembuatan Keranjang
5182 pengeluaran operasional - Pembuatan Hammermil LIK

6000 beban non operasional - penyusutan mesin dan peralatan

6100 beban non operasional - penyusutan kendaraan
7000 pendapatan luar usaha - bunga bank
7100 pengeluaran luar usaha - pajak bunga bank
7200 pengeluaran luar usaha - beban jasa bank
8000 Transfer kas tunai dari bank
9000 Tambahan modal
9100 Tarikan modal