0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
9 tayangan2 halaman
Buku kas umum PT.6-11 KKM Abdi Jaya Desa Bumi Mekar Jaya untuk periode 26 Juli - 31 Agustus 2022 mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan berasal dari dana BPM, APBD, dan DAK sebesar Rp209.553.000. Pengeluaran digunakan untuk belanja material, upah pekerja, dan biaya operasional sebesar Rp209.553.000 sehingga saldo akhir bulan adalah nol.
Buku kas umum PT.6-11 KKM Abdi Jaya Desa Bumi Mekar Jaya untuk periode 26 Juli - 31 Agustus 2022 mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan berasal dari dana BPM, APBD, dan DAK sebesar Rp209.553.000. Pengeluaran digunakan untuk belanja material, upah pekerja, dan biaya operasional sebesar Rp209.553.000 sehingga saldo akhir bulan adalah nol.
Buku kas umum PT.6-11 KKM Abdi Jaya Desa Bumi Mekar Jaya untuk periode 26 Juli - 31 Agustus 2022 mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan berasal dari dana BPM, APBD, dan DAK sebesar Rp209.553.000. Pengeluaran digunakan untuk belanja material, upah pekerja, dan biaya operasional sebesar Rp209.553.000 sehingga saldo akhir bulan adalah nol.
KKM ABDI JAYA DESA BUMI MEKAR JAYA Periode : 26 Juli 2022 s/d 31 Agustus 2022 Desa : BUMI MEKAR JAYA
PENERIMAAN KAS PENGELUARAN KAS
NO TANGGAL KETERANGAN TRANSAKSI NO BUKTI/SUMBER DANA DANA BPM APBD DAK SALDO LAINNYA BPM APBD DAK LAINNYA MATERIAL HOK BOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(5+6)-(7+8+9+10) SALDO BULAN LALU 1 21/11/2022 Tarik Tunai Dana Bank RPD 2.1 001/BPM/KAS/XI/2022 Rp 109.508.000,00 Rp 109.508.000,00 2 21/11/2022 Biaya Perjalanan KKM Ke Kabupaten 001/BPM/BOP/XI/2022 Rp 240.000,00 Rp 109.268.000,00 3 21/11/2022 Biaya Perjalanan KKM Ke Kabupaten 002/BPM/BOP/XI/2022 Rp 1.350.000,00 Rp 107.918.000,00 4 22/11/2022 Biaya Pembelian ATK KKM 003/BPM/BOP/XI/2022 Rp 346.000,00 Rp 107.572.000,00 5 22/11/2022 Perlengkapan dan Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 004/BPM/BOP/XI/2022 Rp 700.000,00 Rp 106.872.000,00 6 22/11/2022 Biaya Jasa Pekerjaan Sumur Bor 005/BPM/HOK/XI/2022 Rp 13.725.000,00 Rp 93.147.000,00 7 23/11/2022 Biaya Pembelian Material Pekerjaan Menara Air 006/BPM/MATERIAL/XI/2022 Rp 6.130.000,00 Rp 87.017.000,00 8 23/11/2022 Biaya Pembelian Material Pekerjaan Menara Air (Pasir) 007/BPM/MATERIAL/XI/2022 Rp 2.300.000,00 Rp 84.717.000,00 9 23/11/2022 Biaya Pembelian Material Pekerjaan Menara Air (Kayu) 008/BPM/MATERIAL/XI/2022 Rp 7.956.000,00 Rp 76.761.000,00 10 24/11/2022 Biaya Pembelian Material Pekerjaan Menara Air 009/BPM/MATERIAL/XI/2022 Rp 10.475.000,00 Rp 66.286.000,00 11 24/11/2022 Biaya Pembelian Material Pekerjaan Menara Air (Dinding) 010/BPM/MATERIAL/XI/2022 Rp 2.295.000,00 Rp 63.991.000,00 12 24/11/2022 Biaya Pembelian Material Pekerjaan Menara Air (Pipa) 011/BPM/MATERIAL/XI/2022 Rp 10.810.000,00 Rp 53.181.000,00 13 25/11/2022 Biaya Pembelian Material Pekerjaan Menara Air 012/BPM/MATERIAL/XI/2022 Rp 1.400.000,00 Rp 51.781.000,00 14 25/11/2022 Pembayaran Upah Pekerja Pekerjaan Menara Air (Las - Senai) 013/BPM/HOK/XI/2022 Rp 740.000,00 Rp 51.041.000,00 15 25/11/2022 Pembayaran Upah Pekerja Pekerjaan Menara Air (Logo) 014/BPM/HOK/XI/2022 Rp 500.000,00 Rp 50.541.000,00 16 25/11/2022 Pembayaran Upah Pekerja Pekerjaan Menara Air 015/BPM/HOK/XI/2022 Rp 11.900.000,00 Rp 38.641.000,00 17 25/11/2022 Pembayaran Upah Tukang Pekerjaan Menara Air 016/BPM/HOK/XI/2022 Rp 9.450.000,00 Rp 29.191.000,00 18 25/11/2022 Biaya Pembelian Material Pekerjaan Pipa Menara Air 017/BPM/MATERIAL/XI/2022 Rp 2.025.000,00 Rp 27.166.000,00 19 26/11/2022 Biaya Pembelian Pompa Submersible 4"- 1,5 HP Head > 90 m 018/BPM/MATERIAL/XI/2022 Rp 18.000.000,00 Rp 9.166.000,00 20 26/11/2022 Biaya Pembelian Material Pekerjaan Pompa Air dan Aksesoris 019/BPM/MATERIAL/XI/2022 Rp 3.450.000,00 Rp 5.716.000,00 21 26/11/2022 Biaya Pemasangan Listrik 3.500 VA 020/BPM/MATERIAL/XI/2022 Rp 5.000.000,00 Rp 716.000,00 22 26/11/2022 Biaya Pembelian Material Pekerjaan Pemasangan Listrik 021/BPM/MATERIAL/XI/2022 Rp 516.000,00 Rp 200.000,00 23 26/11/2022 Biaya Rapat Internal KKM 022/BPM/BOP/XI/2022 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 24 26/11/2022 Biaya Pengadaan Laporan Per/tarmin 023/BPM/BOP/XI/2022 Rp 100.000,00 Rp - Rp - 25 28/11/2022 Tarik Tunai Dana Bank RPD 2.2 002/BPM/KAS/XI/2022 Rp 100.045.000,00 Rp 100.045.000,00 26 29/11/2022 Biaya Uji Laboratorium/Analisa Kualitas Air 024/BPM/HOK/XI/2022 Rp 1.300.000,00 Rp 98.745.000,00 27 30/11/2022 Biaya Pengadaan Pipa dan Aksesoris 025/BPM/MATERIAL/XI/2022 Rp 84.945.000,00 Rp 13.800.000,00 28 31/11/2022 Pembayaran Upah Pekerja Pemasangan Pipa 026/BPM/HOK/XI/2022 Rp 13.800.000,00 Rp - Rp - TRANSAKSI BULAN INI Rp 209.553.000,00 Rp 155.302.000,00 Rp 51.415.000,00 Rp 2.836.000,00 Rp - TOTAL TRANSAKSI BULAN INI Rp 209.553.000,00 Rp 155.302.000,00 Rp 51.415.000,00 Rp 2.836.000,00
Bumi Mekar Jaya, November 2022
DIPERIKSA OLEH: DISETUJUI OLEH: DIBUAT OLEH : TFL-PEMBERDAYAAN KETUA SATLAK BENDAHARA SATLAK
RIAN MITRAYUDI, ST / IRWAN MUHARAM, SE YAHYA ASMAWI