Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • CASHFLOW

    Diunggah oleh

    fahrul rozy
    3 tayangan6 halaman
    Laporan ini memberikan ringkasan aktivitas keuangan cabang selama seminggu, termasuk omset harian, pemasukan, piutang, pengeluaran operasional, dan saldo simpanan. Total omset mencapai Rp6,7 juta dengan piutang Rp2,1 juta. Pengeluaran operasional Rp3,5 juta dan pengeluaran simpanan Rp550 ribu, sehingga saldo akhir simpanan nol. Rasio piutang terhadap omset 31% yang menunjukkan kinerja keuangan yang

    Deskripsi Asli:

    contoh laporan aliran keuangan

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Laporan ini memberikan ringkasan aktivitas keuangan cabang selama seminggu, termasuk omset harian, pemasukan, piutang, pengeluaran operasional, dan saldo simpanan. Total omset mencapai Rp6,7 juta dengan piutang Rp2,1 juta. Pengeluaran operasional Rp3,5 juta dan pengeluaran simpanan Rp550 ribu, sehingga saldo akhir simpanan nol. Rasio piutang terhadap omset 31% yang menunjukkan kinerja keuangan yang

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    3 tayangan6 halaman

    CASHFLOW

    Diunggah oleh

    fahrul rozy
    Laporan ini memberikan ringkasan aktivitas keuangan cabang selama seminggu, termasuk omset harian, pemasukan, piutang, pengeluaran operasional, dan saldo simpanan. Total omset mencapai Rp6,7 juta dengan piutang Rp2,1 juta. Pengeluaran operasional Rp3,5 juta dan pengeluaran simpanan Rp550 ribu, sehingga saldo akhir simpanan nol. Rasio piutang terhadap omset 31% yang menunjukkan kinerja keuangan yang

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 6

    LAPORAN CASH FLOW CABANG

    LAPORAN OMSET HARIAN RINCIAN PEMASUKAN PIUTANG HARI INI JUMLAH PIUTANG PEMBUKUAN
    TANGGAL KET MINGGU KE ( ) PENGAMBILAN UANG MUKA UANG TUNAI TOTAL REGULER INSTITUSI REGULER INSTITUSI TOTAL PENGELUARAN DISETORKAN
    PENCAIRAN INSTITUSI SEBELUMNYA
    CC - - - 1,150,000 504,000
    2,000,000
    9-Jun-22 TUNAI 850,000 850,000 1,150,000 -
    JUMLAH - 850,000 - 850,000 1,150,000 504,000 346,000
    CC - 1,150,000 - 950,000 50,000
    350,000
    16-Jun-22 TUNAI 550,000 550,000 950,000 -
    JUMLAH - 550,000 - 550,000 - 200,000 50,000 500,000
    CC - 950,000 - 1,500,000 391,000
    1,100,000
    21-Jun-22 TUNAI 550,000 550,000 1,500,000 - 550,000
    JUMLAH - 550,000 - 550,000 550,000 941,000 - 391,000
    CC - 1,500,000 - 2,000,000
    500,000
    22-Jun-22 TUNAI - 2,000,000 -
    JUMLAH - - - - 500,000 - -
    CC - 2,000,000 - 3,250,000 1,300,000
    1,500,000
    23-Jun-22 TUNAI 250,000 250,000 3,250,000 -
    JUMLAH - 250,000 - 250,000 1,250,000 1,300,000 - 1,050,000
    CC - 3,250,000 - 2,100,000 769,500
    1,250,000
    26-Jun-22 TUNAI 2,400,000 2,400,000 2,100,000 -
    JUMLAH - 2,400,000 - 2,400,000 - 1,150,000 769,500 1,630,500
    TOTAL OMSET - - - - RINCIAN DEBITUR 2,100,000 3,014,500
    6,700,000 - 4,600,000 - 4,600,000 2,100,000 - 550,000
    - 4,600,000 - 4,600,000 2,100,000 3,564,500 1,035,500

    CC - - - - 1,800,000
    600,000
    1-Jul-22 TUNAI 2,400,000 2,400,000 - 1,800,000 - 2,134,200
    JUMLAH - 2,400,000 - 2,400,000 - 1,800,000 2,134,200 265,800
    SIMPANAN
    SEBELUMNYA
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    550,000
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    550,000
    -

    -
    2,134,200
    -
    RINCIAN PENGELUARAN HARIAN CABANG
    TANGGAL KETERANGAN BENSIN PROMOSI LENSA ATK LAIN-LAIN SIMPANAN

    PERUNTUKAN PENGELUARAN SIMPANAN SEBELUMNYA


    VALUE Rp 504,000
    PERUNTUKAN PENGELUARAN SIMPANAN SEBELUMNYA
    VALUE 50000
    PERUNTUKAN PENGELUARAN SIMPANAN SEBELUMNYA
    VALUE 100000 291000 Rp 550,000
    PERUNTUKAN PENGELUARAN SIMPANAN SEBELUMNYA
    VALUE Rp 328,000
    PERUNTUKAN PENGELUARAN SIMPANAN SEBELUMNYA
    VALUE
    PERUNTUKAN PENGELUARAN SIMPANAN SEBELUMNYA
    VALUE
    PERUNTUKAN PENGELUARAN SIMPANAN SEBELUMNYA
    VALUE

    TOTAL Rp 1,123,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 550,000


    JUMLAH SIMPANAN
    TOTAL KELUAR SALDO
    SIMPANAN SEBELUMNYA Rp - AKHIR
    Rp 504,000 Rp 504,000 Rp 504,000
    SIMPANAN SEBELUMNYA Rp 504,000 AKHIR
    Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 50,000
    SIMPANAN SEBELUMNYA Rp 50,000 AKHIR
    Rp 391,000 Rp 941,000 Rp 550,000 Rp 391,000
    SIMPANAN SEBELUMNYA Rp 941,000 AKHIR
    Rp 328,000 Rp 328,000 Rp 328,000
    SIMPANAN SEBELUMNYA Rp 328,000 AKHIR
    Rp - Rp - Rp -
    SIMPANAN SEBELUMNYA Rp - AKHIR
    Rp - Rp - Rp -
    SIMPANAN SEBELUMNYA Rp - AKHIR
    Rp - Rp - Rp -

    Rp 1,273,000 Rp 550,000 Rp 550,000 Rp -

    l
    Rp -
    JUMLAH OMZET 6,700,000
    JUMLAH PENGELUARAN OPRASIONAL 3564500
    SIMPANAN 0
    PENGELUARAN SIMPANAN 550000
    PIUTANG 2100000

    % OMZET X PIUTANG 31% GOOD FINANCE


    GOOD FINANCE PEFORMANCE

    Anda mungkin juga menyukai