Cash Flow Untuk Proyek Pengadaan 20 Unit Dumptruck Pengangkut Batu Bara Index 28

Perhitungan Pendapatan Kotor Dumptruck/Hari Perhitungan Rutin Harian per Unit Dumptruck + Supir
Jumlah Pendapatan
No. Jumlah Pendapatan BBM Insentif Supir
Jumlah Trip Harga Angkut Batu Biaya Makan Pengeluaran Bersih/Hari/Unit
Dumptruck Jumlah Ton Minimal/Hari Kotor Per Hari/Unit
Minimal/Hari Bara/Ton Supir/Hari Per Hari/Unit Dumptruck
Dumptruck Rp175,000/Trip Rp30,000/Trip
Dumptruck
A B C D E F G H I J
1 27 5 Rp33,000 Rp4,455,000 Rp100,000 Rp875,000 Rp150,000 Rp1,125,000 Rp3,330,000
2
3
4
-----
20
Penghasilan Per Hari Rp3,330,000 Dumptruck x 20 Unit Rp66,600,000
Penghasilan Kotor Per Bulan 25 Hari Rp1,665,000,000

Rincian Pengeluaran Biaya Bulanan

URAIAN VOLUME JUMLAH
Gaji Supir 20 Orang x Rp4,000,000 Rp80,000,000
Gaji Mekanik 2 Orang x Rp8,000,000 Rp16,000,000
Gaji Petugas Pencatan Jumlah Trip 2 Orang x Rp8,000,000 Rp16,000,000
Gaji Security Pool dan Mess 3 Orang x Rp5,000,000 Rp15,000,000
Gaji Pegawai Kantor 1 Orang x Rp5,000,000 Rp5,000,000
Gaji Direktur dan Komisaris 5 Orang x Rp10,000,000 Rp50,000,000
Biaya Perawatan Rutin Armada (termasuk biaya pergantian ban) 20 Unit x Rp10,000,000 Rp200,000,000
Sewa Kantor per Bulan 1 Unit x Rp5,000,000 Rp5,000,000
Sewa Tanah untuk Pool & Mess 1 Unit x Rp2,500,000 Rp2,500,000
Biaya Operasional Kantor (Tagihan Listrik, Telepon, PDAM, Internet, ATK dll) 1 Unit x Rp5,000,000 Rp5,000,000
Biaya Operasional Pool dan Mess 1 Unit x Rp2,500,000 Rp2,500,000
Biaya Kredit Dumptruck 20 Unit x Rp48,000,000 Rp960,000,000
A Total Pengeluaran Bulanan Rp1,357,000,000
B Penghasilan Kotor Bulanan Rp1,665,000,000
C Pendapatan Bersih per Bulan setelah dikurangi Pengeluaran Bulanan Rp308,000,000

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pengadaan Dumptruck Pengangkut Batu Bara
NO URAIAN VOLUME/UNIT HARGA TOTAL Keterangan
1 DP Truck Hino 20 Rp60,000,000 Rp1,200,000,000 Truck Sewa Milik sudah termasuk Karoseri
2 Fasilitas Kantor 1 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Kantor Operasional Manajemen
3 Fasilitas Mess & Pool 1 Rp100,000,000 Rp100,000,000
 4 Kendaraan Operasional Pool
5 Kendaraan Operasional Kantor
6 Demobilisasi
7 Motor Operasional Pool
Total Anggaran Biaya yang Diperlukan
1 Rp430,000,000 Rp430,000,000 Mobil Toyota Hilux Double cabin
1 Rp750,000,000 Rp750,000,000 Mobil Mitsubishi Pajero Sport
20 Rp10,000,000 Rp200,000,000
1 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Motor Kawasaki KLX
Rp2,780,000,000

KETERANGAN 2023 2024

INVESTMENT Rp3,000,000,000 Rp0
NETT INCOME Rp19,980,000,000 Rp19,980,000,000
OPEX Rp16,284,000,000 Rp16,284,000,000
CAPEX Rp2,780,000,000 Rp0
PROFIT/LOSS Rp3,916,000,000 Rp3,696,000,000
MODAL KERJA TAHUN BERIKUTNYA Rp0
DEVIDEN Rp3,916,000,000 Rp3,696,000,000
INVESTOR Rp3,595,400,000 Rp1,478,400,000
AKUMULASI INVESTOR Rp3,595,400,000 Rp5,073,800,000
HOLDING Rp320,600,000 Rp2,217,600,000
AKUMULASI HOLDING Rp320,600,000 Rp2,538,200,000

Note : Sistem Peminjaman Modal dengan pengembalian modal + deviden selama kontrak 2 tahun

RUPS

DEWAN KOMISARIS

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR OPERASIONAL DIREKTUR KEUANGAN