Cash Flow Untuk Proyek Pengadaan 100 Unit Dumptruck Pengangkut Batu Bara Index 28

Perhitungan Pendapatan Kotor Dumptruck/Hari Perhitungan Rutin Harian per Unit Dumptruck + Supir
Jumlah Pendapatan
No. Jumlah Pendapatan BBM Insentif Supir
Jumlah Trip Harga Angkut Batu Biaya Makan Pengeluaran Bersih/Hari/Unit
Dumptruck Jumlah Ton Minimal/Hari Kotor Per Hari/Unit
Minimal/Hari Bara/Ton Supir/Hari Per Hari/Unit Dumptruck
Dumptruck Rp175,000/Trip Rp30,000/Trip
Dumptruck
A B C D E F G H I J
1 27 5 Rp33,000 Rp4,455,000 Rp100,000 Rp875,000 Rp150,000 Rp1,125,000 Rp3,330,000
2
3
4
-----
100
Penghasilan Per Hari Rp3,330,000 Dumptruck x 100 Unit Rp333,000,000
Penghasilan Kotor Per Bulan 25 Hari Rp8,325,000,000

Rincian Pengeluaran Biaya Bulanan

URAIAN VOLUME JUMLAH
Gaji Supir 100 Orang x Rp4,000,000 Rp400,000,000
Gaji Mekanik 10 Orang x Rp10,000,000 Rp100,000,000
Gaji Petugas Pencatan Jumlah Trip (2 lokasi) 2 Orang x Rp8,000,000 Rp16,000,000
Gaji Security Pool dan Mess 6 Orang x Rp5,000,000 Rp30,000,000
Gaji Pegawai Kantor 2 Orang x Rp5,000,000 Rp10,000,000
Gaji Direktur dan Komisaris 5 Orang x Rp25,000,000 Rp125,000,000
Biaya Perawatan Rutin Armada (termasuk biaya pergantian ban) 100 Unit x Rp10,000,000 Rp1,000,000,000
Sewa Kantor per Bulan 1 Unit x Rp5,000,000 Rp5,000,000
Sewa Tanah untuk Pool & Mess 2 Unit x Rp2,500,000 Rp5,000,000
Biaya Operasional Kantor (Tagihan Listrik, Telepon, PDAM, Internet, ATK dll) 1 Unit x Rp15,000,000 Rp15,000,000
Biaya Operasional Pool dan Mess (2 Lokasi) 2 Unit x Rp2,500,000 Rp5,000,000
Biaya Kredit Dumptruck 100 Unit x Rp48,000,000 Rp4,800,000,000
A Total Pengeluaran Bulanan Rp6,511,000,000
B Penghasilan Kotor Bulanan Rp8,325,000,000
C Pendapatan Bersih per Bulan setelah dikurangi Pengeluaran Bulanan Rp1,814,000,000

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pengadaan Dumptruck Pengangkut Batu Bara
NO URAIAN VOLUME/UNIT HARGA TOTAL Keterangan
1 DP Truck Hino 100 Rp60,000,000 Rp6,000,000,000 Truck Sewa Milik sudah termasuk Karoseri
2 Fasilitas Kantor 1 Rp100,000,000 Rp100,000,000 Kantor Operasional Manajemen
3 Fasilitas Mess & Pool 2 Rp150,000,000 Rp300,000,000
 4 Kendaraan Operasional Pool
5 Kendaraan Operasional Kantor
6 Demobilisasi
7 Motor Operasional Pool
Total Anggaran Biaya yang Diperlukan
3 Rp430,000,000 Rp1,290,000,000 Mobil Toyota Hilux Double cabin
1 Rp750,000,000 Rp750,000,000 Mobil Mitsubishi Pajero Sport
100 Rp10,000,000 Rp1,000,000,000
1 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Motor Kawasaki KLX
Rp9,490,000,000

KETERANGAN 2023 2024

INVESTMENT Rp10,000,000,000 Rp0
NETT INCOME Rp99,900,000,000 Rp99,900,000,000
OPEX Rp78,132,000,000 Rp78,132,000,000
CAPEX Rp9,490,000,000 Rp0
PROFIT/LOSS Rp22,278,000,000 Rp21,768,000,000
MODAL KERJA TAHUN BERIKUTNYA Rp0
DEVIDEN Rp22,278,000,000 Rp21,768,000,000
INVESTOR Rp17,980,700,000 Rp7,618,800,000
AKUMULASI INVESTOR Rp17,980,700,000 Rp25,599,500,000
HOLDING Rp4,297,300,000 Rp13,060,800,000
AKUMULASI HOLDING Rp4,297,300,000 Rp17,358,100,000

Note : Sistem Peminjaman Modal dengan pengembalian modal + deviden selama kontrak 2 tahun

RUPS

DEWAN KOMISARIS

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR OPERASIONAL DIREKTUR KEUANGAN