Petty Cash Revormasi April 2023

LAPORAN CASH FLOW PETTY CASH AREA PANCORAN & PASAR MINGGU
PERIODE : XXIII (03-04-2023)

NO CODE TGL KETERANGAN JML BARANG TAGIHAN NOMINAL SUM BON SALDO MASUK SALDO AKHIR KETERANGAN AREA
HS NHS PL*) Rp - Rp 136,463
1 30P01 30 Maret 2023 Saldo Masuk dari Pak Rizki Rp - Rp - Rp 8,000,000 Rp 8,136,463 Pancoran
2 30P02 30 Maret 2023 JP SY 1.25" Foot Klep 4 bh ü Rp 125,900 Rp 125,900 Rp - Rp 8,010,563 Ditagihkan Pancoran
3 30P03 30 Maret 2023 Kabel FO Fiber Optic SC-Single Mode 150M 150 M ü Rp 149,000 Rp 149,000 Rp - Rp 7,861,563 Ditagihkan Pancoran
4 30P04 30 Maret 2023 Flexible Anyam air Dingin 40cm 2 bh ü Rp 81,600 Rp 81,600 Rp - Rp 7,779,963 Ditagihkan Pancoran
5 30P05 30 Maret 2023 Pelampung Radar Biru ST-70AB 4 bh ü Rp 189,000 Rp 189,000 Rp - Rp 7,590,963 Ditagihkan Pancoran
6 30P06 30 Maret 2023 Lampu LED Philips Sorot 50W -Putih 3 bh ü Rp 1,259,200 Rp 1,259,200 Rp - Rp 6,331,763 Ditagihkan Pasar Minggu
7 30P07 30 Maret 2023 Clipsal T Dus Cabang 4 15 bh ü Rp 144,750 Rp 144,750 Rp - Rp 6,187,013 Ditagihkan Pasar Minggu
8 30P08 30 Maret 2023 Kran Dapur Swinging Tap PA 10 JPR San-Ei 1 bh ü Rp 275,000 Rp 275,000 Rp - Rp 5,912,013 Ditagihkan Pancoran
9 30P09 30 Maret 2023 Kabel Eterna NYM 3x1,5 50m 3 Roll ü Rp 1,739,100 Rp 1,739,100 Rp - Rp 4,172,913 Ditagihkan Pasar Minggu
10 31P10 31 Maret 2023 Paku Beton 3mm 1 bks ü Rp 25,000 Rp - Rp 4,137,913 Ditagihkan Pasar Minggu
Rp 35,000
11 31P10 31 Maret 2023 Kawat 2 gulung ü Rp 10,000 Rp - Rp 4,137,913 Ditagihkan Pasar Minggu
12 31P11 31 Maret 2023 Motor Operasional Kantor (Pertalite) 2,2 Ltr Rp 22,000 Rp 22,000 Rp - Rp 4,115,913 Tidak Ditagihkan Pancoran
13 01P12 01 April 2023 Pipa Listrik Conduit 20m 6 btg ü Rp 102,000 Rp 102,000 Rp - Rp 4,013,913 Ditagihkan Pancoran
14 01P13 02 April 2023 kabel CCTV RG59 Plus Power 1 set ü Rp 246,000 Rp 246,000 Rp - Rp 3,767,913 Ditagihkan Pancoran
TOTAL Rp 4,368,550 Rp 4,368,550 Rp 8,000,000 Rp 3,767,913
Disetujui Mengetahui Diperiksa, Dibuat,
Catatan : Korlap SPV KARU Admin
Tanggal : 03/04/2023 Tanggal : 03/04/2023 Tanggal : 03/04/2023 Tanggal : 03/04/2023

*) Apabila Di Dalam Satu Nota Memiliki Nominal ≥ Rp. 1.000.000 Wajib Menyertakan Lampiran Permintaan User/Laporan Pekerjaan/Lampiran
Persetujuan PM/RM/BM
,
Rizki Riyadi Yulianto Budi Sucahyono Hardi Rp 3,767,913
HS NHS PL*) Rp - Rp 3,767,913
1 03P01 03 April 2023 Bahan Bakar Nozomi dan Mesin Potong Rumput (Pertalite) 11Ltr Rp 110,000 Rp 110,000 Rp - Rp 3,657,913 Tidak Ditagihkan Pasar Minggu
2 03P02 03 April 2023 Isi Ulang Air Galon 8 gln Rp 48,000 Rp 48,000 Rp - Rp 3,609,913 Tidak Ditagihkan Pasar Minggu
3 03P03 04 April 2023 Telkom/Indihome Wifi Pasar Minggu 1 bln Rp 316,630 Rp 316,630 Rp - Rp 3,293,283 Tidak Ditagihkan Pasar Minggu
4 03P04 04 April 2023 Telphone/Speddy Pasar Minggu 1 bln Rp 67,185 Rp 67,185 Rp - Rp 3,226,098 Tidak Ditagihkan Pasar Minggu
5 03P05 04 April 2023 Telkom/Indihome Wifi Pancoran 1 bln Rp 425,265 Rp 425,265 Rp - Rp 2,800,833 Tidak Ditagihkan Pancoran
TOTAL Rp 967,080 Rp 967,080 Rp - Rp 2,800,833

,
HS NHS PL*) Rp - Rp 2,800,833
1 05P01 05 April 2023 Lampu Philips Multipack 12W 10 Pack ü Rp 1,412,500 Rp 1,412,500 Rp - Rp 1,388,333 Ditagihkan Pancoran
2 05P02 05 April 2023 Freon R32 3 kg ü Rp 195,000 Rp 195,000 Rp - Rp 1,193,333 Ditagihkan Pancoran
3 06P03 06 April 2023 Saldo Masuk dari Pak Rizki Rp - Rp - Rp 5,500,000 Rp 6,693,333
4 06P04 06 April 2023 Preventif Servis AC Jl. Rasamala V No.3, V No.5, V No.7, dan IV No.2 12 Unit ü Rp 300,000 Rp 300,000 Rp - Rp 6,393,333 Ditagihkan Pancoran
5 06P05 06 April 2023 Preventif Servis AC Masjid Nutul Amal 6 Unit ü Rp 300,000 Rp 300,000 Rp - Rp 6,093,333 Ditagihkan Pasar Minggu
6 06P06 06 April 2023 Isi Ulang Air Galon 4 gln Rp 63,200 Rp 63,200 Rp - Rp 6,030,133 Tidak Ditagihkan Pancoran
7 07P07 07 April 2023 Lampu LED Philips 5Watt 2 Pack ü Rp 164,800 Rp 164,800 Rp - Rp 5,865,333 Ditagihkan Pancoran
8 07P08 07 April 2023 Preventif Servis AC Masjid Nutul Hidayah 16 Unit ü Rp 400,000 Rp 400,000 Rp - Rp 5,465,333 Ditagihkan Pancoran
9 08P09 08 April 2023 Kran San-Ei Y30 JRN 1 bh ü Rp 272,700 Rp 272,700 Rp - Rp 5,192,633 Ditagihkan Pancoran
10 08P10 08 April 2023 Lampu LED Philips 12 Watt 14 pack ü Rp 1,974,800 Rp 1,974,800 Rp - Rp 3,217,833 Ditagihkan Pancoran
11 08P11 08 April 2023 Preventif Servis AC Jl. F No.2 (BFO) 8 Unit ü Rp 200,000 Rp 200,000 Rp - Rp 3,017,833 Ditagihkan Pancoran
12 08P12 08 April 2023 Preventif Servis AC Kantor Storing dan Kantor FMI 2 Unit ü Rp 50,000 Rp 50,000 Rp - Rp 2,967,833 Ditagihkan Pancoran
13 08P13 08 April 2023 Preventif Servis AC Masjid Nurul Amal 4 Unit ü Rp 200,000 Rp 200,000 Rp - Rp 2,767,833 Ditagihkan Pasar Minggu
14 08P14 08 April 2023 Pengurasan Toren kapasitas 1000L & Pengurasan GroundTank di JL. Rasamala V No.3 1000L & 4,8m3 ü Rp 219,000 Rp 219,000 Rp - Rp 2,548,833 Ditagihkan Pancoran
15 09P15 09 April 2023 Motor Operasional Kantor (Pertalite) 2,2 Ltr Rp 22,000 Rp 22,000 Rp - Rp 2,526,833 Tidak Ditagihkan Pancoran
TOTAL Rp 5,774,000 Rp 5,774,000 Rp 5,500,000 Rp 2,526,833

,
HS NHS PL*) Rp - Rp 2,526,833
1 10P01 10 April 2023 Paket Lampu LED Philips 5 Watt 2 Pack Rp 157,000 Rp 157,000 Rp - Rp 2,369,833 Ditagihkan Pancoran
2 10P02 10 April 2023 Lampu Downlight Philips 66662 3inch white 6 bh Rp 328,000 Rp 328,000 Rp - Rp 2,041,833 Ditagihkan Pancoran
3 10P03 10 April 2023 Paket Lampu LED Philips 12 Watt 6 Pack Rp 855,100 Rp 855,100 Rp - Rp 1,186,733 Ditagihkan Pancoran
4 11P04 11 April 2023 Saldo Masuk dari Pak Rizki Rp - Rp - Rp 5,000,000 Rp 6,186,733
5 11P05 11 April 2023 Preventif Servis AC Jl.Rasamala V No.10 ,V No.12 , Dharma Wanita, Kantor FMI 9 Unit ü Rp 225,000 Rp 225,000 Rp - Rp 5,961,733 Ditagihkan Pancoran
6 11P06 11 April 2023 Preventif Servis AC Jl.Rasamala IV No.08, & Gudang BI Rasamala 5 Unit ü Rp 125,000 Rp 125,000 Rp - Rp 5,836,733 Ditagihkan Pancoran
7 11P07 11 April 2023 Bahan Bakar Nozomi dan Mesin Potong Rumput (Pertalite) 11 Ltr Rp 110,770 Rp 110,770 Rp - Rp 5,725,963 Tidak Ditagihkan Pasar Minggu
8 11P08 11 April 2023 Isi Ulang Air Galon 6 gln Rp 36,000 Rp 36,000 Rp - Rp 5,689,963 Tidak Ditagihkan Pasar Minggu
9 12P09 12 April 2023 Pompa Hitachi WT-P 150GX, Utk Di Jl.Rasamala V No.3 1 Unit ü Rp 2,777,800 Rp 2,777,800 Rp - Rp 2,912,163 Ditagihkan Pancoran
10 12P10 12 April 2023 Steker Arde , Stop Kontak 4 Lubang ,Stop Kontak AC & Fitting Lampu Kotak 1210 13 bh ü Rp 320,460 Rp 320,460 Rp - Rp 2,591,703 Ditagihkan Pancoran
11 12P11 12 April 2023 Preventif Servis AC Jl.Rasamala V No.1, V No.2, V No.4, & V No.9 12 Unit ü Rp 300,000 Rp 300,000 Rp - Rp 2,291,703 Ditagihkan Pancoran
12 12P12 12 April 2023 Knee 1 1/2 4 bh ü Rp 48,000 Rp 48,000 Rp - Rp 2,243,703 Ditagihkan Pancoran
13 12P13 12 April 2023 Sdd 1 1/2 4 bh ü Rp 32,800 Rp - Rp 2,202,903 Ditagihkan Pancoran
Rp 40,800
14 12P13 12 April 2023 Reduser 3 x 1 1/2 1 bh ü Rp 8,000 Rp - Rp 2,202,903 Ditagihkan Pancoran
15 13P14 13 April 2023 Motor Operasional Kantor (Pertalite) 2,2 Ltr Rp 22,000 Rp 22,000 Rp - Rp 2,180,903 Tidak Ditagihkan Pancoran
TOTAL Rp 5,345,930 Rp 5,345,930 Rp 5,000,000 Rp 2,180,903

,
HS NHS PL*) Rp - Rp 2,180,903
1 14P01 14 April 2023 Isi Ulang Air Galon 3 Gln Rp 47,800 Rp 47,800 Rp - Rp 2,133,103 Tidak Ditagihkan Pancoran
2 14P02 14 April 2023 By Parkir Gojek Ngambil Kabel NYM 1 Unit Rp 3,000 Rp 3,000 Rp - Rp 2,130,103 Tidak Ditagihkan Pancoran
3 14P03 14 April 2023 Kabel Eterna NYM 3x1,5 1 Roll ü Rp 561,500 Rp 561,500 Rp - Rp 1,568,603 Ditagihkan Pancoran
TOTAL Rp 612,300 Rp 612,300 Rp - Rp 1,568,603

,
HS NHS PL*) Rp - Rp 1,568,603
1 17P01 17 April 2023 By cek Lab Air rumah di JL.A31 1 Unit ü Rp 890,500 Rp 890,500 Rp - Rp 678,103 Ditagihkan Pancoran
2 17P02 17 April 2023 Motor operasional Kantor (Pertalite) 2,2ltr Rp 22,000 Rp 22,000 Rp - Rp 656,103 Tidak Ditagihkan Pancoran
3 18P03 18 April 2023 Bahan Bakar Nozomi dan Mesin Potong Rumput (Pertalite) 11,3ltr Rp 113,000 Rp 113,000 Rp - Rp 543,103 Tidak Ditagihkan Pasar Minggu
4 18P04 18 April 2023 Motor operasional Kantor (Pertalite) 2,2ltr Rp 22,000 Rp 22,000 Rp - Rp 521,103 Tidak Ditagihkan Pancoran
5 18P05 18 April 2023 Isi Ulang Air Galon 6Gln Rp 36,000 Rp 36,000 Rp - Rp 485,103 Tidak Ditagihkan Pasar Minggu
6 18P06 18 April 2023 uang Masuk dari Pak Rizki Rp - Rp - Rp 5,000,000 Rp 5,485,103
7 25P07 25 April 2023 Bahan Bakar Nozomi dan Mesin Potong Rumput (Pertalite) 9,8ltr Rp 98,000 Rp 98,000 Rp - Rp 5,387,103 Tidak Ditagihkan Pasar Minggu
TOTAL Rp 1,181,500 Rp 1,181,500 Rp 5,000,000 Rp 5,387,103

,

Petty Cash Revormasi April 2023

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Petty Cash Revormasi April 2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN CASH FLOW PETTY CASH AREA PANCORAN & PASAR MINGGU

PERIODE : XXIII (03-04-2023)

Tanggal : 03/04/2023 Tanggal : 03/04/2023 Tanggal : 03/04/2023 Tanggal : 03/04/2023

Tanggal : 05/04/2023 Tanggal : 05/04/2023 Tanggal : 05/04/2023 Tanggal : 05/04/2023

Tanggal : 10/04/2023 Tanggal : 10/04/2023 Tanggal : 10/04/2023 Tanggal : 10/04/2023

Tanggal : 13/04/2023 Tanggal : 13/04/2023 Tanggal : 13/04/2023 Tanggal : 13/04/2023

Tanggal : 17/04/2023 Tanggal : 17/04/2023 Tanggal : 17/04/2023 Tanggal : 17/04/2023

Tanggal : 27/04/2023 Tanggal : 27/04/2023 Tanggal : 27/04/2023 Tanggal : 27/04/2023

Anda mungkin juga menyukai